资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92671.12 99.65%
银行存款和结算备付金 322.44 0.35%
其他资产 2.78 0.00%
资产总值:92996.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 45.00 4545.43 5.51%
25农发13 40.00 4038.68 4.90%
25国开02 40.00 4032.71 4.89%
25国开11 40.00 4019.11 4.87%
25国开15 40.00 3933.62 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37184.81 45.09%
国家债券 4545.43 5.51%
企业债 3041.47 3.69%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%