资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100686.23 99.65%
银行存款和结算备付金 354.15 0.35%
其他资产 1.82 0.00%
资产总值:101042.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 45.00 4547.22 5.41%
26国开05 40.00 4074.22 4.84%
26国开03 40.00 4049.14 4.81%
26国债04 40.00 4026.23 4.79%
25国开15 40.00 3961.95 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26286.55 31.25%
国家债券 8573.44 10.19%
可转债 5132.22 6.10%
企业债 3104.25 3.69%
央行票据 0.00 0.00%