恒生前海恒源丰利债券C(016360)_规模评级

恒生前海恒源丰利债券C016360HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
季度净申购	-0.68	2.64	-5.28	-0.13	-439.04	-3.55	-1970.16
总份额	28.12	28.80	26.16	31.44	31.57	470.61	474.16
季度总申购份额	2.94	4.23	2.72	1.79	2.26	2.61	105687.48
季度总赎回份额	3.62	1.59	8.00	1.92	441.31	6.16	107657.64

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平

5202	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5203	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
5204	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5205	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
5206	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
5207	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
5208	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
5209	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
5210	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
5211	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
5212	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
5213	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
5214	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5215	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5216	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平

5120	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
5121	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
5122	华夏鼎辉债券C	0.00	29.36	-4.90	2.21	7.11
5123	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
5124	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5125	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35
5126	中金金利C	0.00	28.28	19.78	2112.22	2092.44
5127	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
5128	中银证券安进债券C	0.00	27.73	2.03	10.05	8.02
5129	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95
5130	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	-
5131	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	27.10	-11.29	4.07	15.36
5132	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-0.82	66.77	67.59
5133	长城瑞利债券C	0.00	26.87	10.01	53.82	43.81
5134	鹏华双债增利债券C	0.00	26.74	-8.25	12.31	20.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平

2459	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
2460	中融恒泰纯债C	0.00	11.62	-0.49	12.61	13.11
2461	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53
2462	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11290.51	-0.53	0.00	0.53
2463	华泰柏瑞锦汇债券	10.17	99198.74	-0.59	0.72	1.31
2464	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
2465	安信恒利增强债券A	0.02	159.58	-0.66	0.50	1.16
2466	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
2467	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.87	-0.70	6.59	7.29
2468	鹏华丰瑞债券	5.42	52016.46	-0.72	86.56	87.28
2469	汇安鼎利纯债A	7.01	62800.59	-0.74	4.11	4.84
2470	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
2471	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	13.46	-0.77	13.88	14.65
2472	国联安增鑫纯债C	0.00	4.76	-0.78	0.64	1.41
2473	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.15	-0.82	1.02	1.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平

4110	融通通宸债券	6.05	54085.83	-13655.06	3.14	13658.20
4111	中银宁享债券	40.10	377268.66	-1.63	3.08	4.71
4112	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2900.60	-	3.05	-
4113	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
4114	新华聚利A	10.61	85877.61	-11.82	3.01	14.83
4115	银华顺益一年定期开放债券	43.83	429873.60	3.00	3.01	0.00
4116	前海联合润盈短债A	0.00	16.74	2.93	2.96	0.03
4117	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
4118	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
4119	海富通瑞利债券	35.87	309888.07	-5997.13	2.90	6000.02
4120	惠升和泰纯债A	11.02	96534.96	0.21	2.90	2.69
4121	泰信鑫益定期开放C	0.08	643.30	-	2.89	-
4122	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
4123	财通纯债债券A	9.98	96886.17	-28.84	2.83	31.67
4124	鹏华丰茂债券	11.13	98813.59	1.23	2.83	1.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平

4274	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
4275	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4276	博时富元纯债债券	20.34	200047.90	4.01	8.01	4.00
4277	浙商汇金聚瑞债券A	25.26	243848.20	4.17	8.16	3.99
4278	惠升和风纯债A	0.01	47.88	-1.62	2.34	3.96
4279	汇安短债债券E	0.00	6.84	1.26	5.15	3.89
4280	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
4281	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
4282	平安高等级债E	0.00	17.97	2.47	6.04	3.57
4283	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
4284	恒生前海恒悦纯债A	10.31	97319.29	47915.93	47919.48	3.55
4285	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4286	嘉实稳熙纯债债券	20.05	199064.57	-0.30	3.14	3.44
4287	圆信永丰兴利C	0.00	16.76	-	-	3.38
4288	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6025.90	0.41	3.67	3.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2869.6200

0.00%

100.00%

2025-06-30

112

2335.4700

0.00%

100.00%

2024-12-31

3188.7500

0.00%

100.00%

2024-06-30

118

40183.2700

90.81%

9.19%

2023-12-31

157

565413.8200

98.41%

1.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	98	2869.6200	0.00	0.00	28.12	100.00
2025-06-30	112	2335.4700	0.00	0.00	26.16	100.00
2024-12-31	99	3188.7500	0.00	0.00	31.57	100.00
2024-06-30	118	40183.2700	430.56	90.81	43.60	9.19
2023-12-31	157	565413.8200	8736.21	98.41	140.78	1.59

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