恒生前海恒源丰利债券C(016360)_规模评级

恒生前海恒源丰利债券C016360HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-9.83	1.61	-0.75	-0.68	2.64	-5.28	-0.13
总份额	19.16	28.99	27.38	28.12	28.80	26.16	31.44
季度总申购份额	2.24	2.14	1.50	2.94	4.23	2.72	1.79
季度总赎回份额	12.07	0.53	2.25	3.62	1.59	8.00	1.92

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平

5240	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5241	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	-
5242	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	-
5243	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5244	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	25.92	8.51	28.44	19.93
5245	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5246	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5247	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	19.16	-9.83	2.24	12.07
5248	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.74	-4.62	10.27	14.90
5249	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5250	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5251	宏利溢利债券C	0.00	25.39	-27.27	4.69	31.96
5252	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	34.79	-11.73	0.12	11.85
5253	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	7.50	-4.02	6.37	10.39
5254	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.00	43.14	-985.21	11.25	996.46

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平

5179	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5180	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5181	中银证券安业债券C	0.00	20.84	8.79	33.04	24.25
5182	华夏鼎辉债券C	0.00	20.19	1.08	2.01	0.93
5183	中加颐鑫纯债债券C	0.00	19.68	-1.68	1.63	3.31
5184	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	19.63	-1.08	27.61	28.69
5185	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
5186	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	19.16	-9.83	2.24	12.07
5187	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.15	-	-	0.03
5188	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	-
5189	万家玖盛C	0.00	18.53	-	-	-
5190	平安元盛超短债C	0.00	18.31	-	-	-
5191	博时恒享债券C	0.00	18.05	-0.07	6.87	6.94
5192	平安乐顺39个月定开债C	0.00	17.93	-41.36	0.02	41.38
5193	红土创新丰源中短债C	0.00	17.86	2.16	2152.81	2150.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平

2048	百嘉百益债券C	0.05	400.94	-8.78	190.39	199.17
2049	工银彭博国开债1-3年指数A	1.11	9854.41	-8.83	4.72	13.55
2050	创金合信尊泓债券C	0.00	8.81	-8.84	1.47	10.32
2051	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
2052	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
2053	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	95.63	-9.51	35.32	44.83
2054	财通弘利纯债债券	5.11	49538.07	-9.83	5.32	15.15
2055	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	19.16	-9.83	2.24	12.07
2056	人保鑫盛纯债C	0.00	7.15	-9.91	0.18	10.09
2057	中银证券安业债券A	10.38	95933.58	-10.11	0.05	10.16
2058	南方景元中高等级信用债债券	1.12	9499.17	-10.12	31.16	41.27
2059	南华瑞扬纯债A	13.89	119396.98	-10.13	12.72	22.85
2060	格林泓景债券C	0.00	9.55	-10.15	0.01	10.16
2061	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	152.24	-10.45	39.89	50.34
2062	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	319.81	-10.75	0.29	11.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平

4101	南华瑞扬纯债C	0.01	111.58	-16.82	2.42	19.23
4102	海富通聚利债券	27.25	234844.58	-24997.95	2.39	25000.34
4103	惠升和风纯债A	0.00	25.17	-16.98	2.38	19.37
4104	万家民安增利12个月定开债C	0.00	2.38	-	2.38	-
4105	博时安怡6个月定开债	3.14	26439.30	-	2.36	-
4106	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
4107	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4108	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	19.16	-9.83	2.24	12.07
4109	金元顺安丰利债券	1.76	17574.50	-31.46	2.24	33.69
4110	长城永利债券C	0.00	29.08	-4.29	2.18	6.47
4111	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
4112	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	69.57	-34.63	2.15	36.77
4113	东吴优益债券A	0.01	55.40	-6.21	2.14	8.36
4114	农银双利回报债券A	1.14	10525.46	-5.25	2.14	7.39
4115	招商安凯债券	0.55	5351.33	-5209.38	2.12	5211.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平

3995	同泰泰和三个月定开债A	0.00	39.54	-	-	12.62
3996	民生加银鑫升	15.71	146395.46	13.10	25.70	12.60
3997	嘉实新兴市场C2	0.37	3291.37	1798.55	1811.11	12.56
3998	华夏鼎航债券C	0.04	339.87	2.48	14.90	12.42
3999	博时富悦纯债C	0.00	28.66	-5.32	6.88	12.21
4000	中信保诚稳利债券C	0.03	302.76	249.59	261.74	12.15
4001	博时智臻纯债债券	26.58	232435.75	37057.16	37069.24	12.08
4002	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	19.16	-9.83	2.24	12.07
4003	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
4004	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	34.79	-11.73	0.12	11.85
4005	新华鼎利债券C	0.01	46.02	-4.56	7.21	11.77
4006	嘉合磐稳纯债A	0.05	447.78	-11.73	0.00	11.73
4007	万家鑫橙纯债债券C	0.00	2.68	-	-	11.42
4008	博时裕诚纯债债券	4.80	45293.40	4.73	16.03	11.30
4009	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	131.93	-6.98	4.20	11.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2988.3800

0.00%

100.00%

2025-12-31

2869.6200

0.00%

100.00%

2025-06-30

112

2335.4700

0.00%

100.00%

2024-12-31

3188.7500

0.00%

100.00%

2024-06-30

118

40183.2700

90.81%

9.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	97	2988.3800	0.00	0.00	28.99	100.00
2025-12-31	98	2869.6200	0.00	0.00	28.12	100.00
2025-06-30	112	2335.4700	0.00	0.00	26.16	100.00
2024-12-31	99	3188.7500	0.00	0.00	31.57	100.00
2024-06-30	118	40183.2700	430.56	90.81	43.60	9.19

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