恒生前海恒源丰利债券C(016360)_规模评级

恒生前海恒源丰利债券C016360HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	1.61	-0.75	-0.68	2.64	-5.28	-0.13	-439.04
总份额	28.99	27.38	28.12	28.80	26.16	31.44	31.57
季度总申购份额	2.14	1.50	2.94	4.23	2.72	1.79	2.26
季度总赎回份额	0.53	2.25	3.62	1.59	8.00	1.92	441.31

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平

5218	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5219	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
5220	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5221	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5222	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	9.35	22.75	13.40
5223	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5224	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5225	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.99	1.61	2.14	0.53
5226	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	17.36	38.37	21.01
5227	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
5228	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.75	98.24	93.49
5229	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5230	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5231	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
5232	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	46.52	-14.20	2.00	16.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平

5130	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
5131	湘财鑫享债券C	0.00	30.19	-10.14	2.20	12.34
5132	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	29.87	-77.87	21.62	99.49
5133	格林聚享增强债券C	0.00	29.58	3.56	8.00	4.45
5134	华宝宝隆债券C	0.00	29.56	-6.72	1.35	8.06
5135	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
5136	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
5137	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.99	1.61	2.14	0.53
5138	宝盈安盛中短债债券C	0.00	28.80	-	-	1.15
5139	博时富悦纯债C	0.00	28.66	-5.32	6.88	12.21
5140	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
5141	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
5142	国泰君安君得盛债券C	0.00	28.15	17.83	26.54	8.72
5143	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30
5144	财通资管睿盈债券C	0.00	25.68	-36.08	17.47	53.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平

2268	华夏鼎明债券A	10.91	101594.58	1.90	1.91	0.01
2269	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58
2270	广发汇佳定期开放债券	20.39	194636.00	1.84	1.84	0.00
2271	前海联合添利债券C	0.01	43.54	1.84	2.36	0.52
2272	博时民丰纯债债券C	0.00	9.18	1.71	2.90	1.18
2273	长城锦利三个月定开债券C	0.00	3.89	1.66	1.81	0.15
2274	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.72	97873.12	1.61	1.85	0.24
2275	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.99	1.61	2.14	0.53
2276	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.36	48415.06	1.59	2.58	0.99
2277	中融恒泰纯债A	20.44	201845.56	1.54	14.11	12.57
2278	华商鸿丰纯债债券	20.18	200503.27	1.53	1.63	0.10
2279	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
2280	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	1.32	10.98	9.67
2281	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97
2282	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平

4087	湘财鑫享债券C	0.00	30.19	-10.14	2.20	12.34
4088	中信建投稳裕A	15.20	141070.91	-17.84	2.20	20.03
4089	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.18	-
4090	博时双季享持有期债券B	0.02	147.33	-29.28	2.17	31.45
4091	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
4092	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.47	47359.89	-2.24	2.16	4.40
4093	人保鑫裕增强债券A	1.54	13279.95	-2.08	2.15	4.24
4094	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.99	1.61	2.14	0.53
4095	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
4096	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
4097	平安双盈添益债券A	0.10	951.39	-450.20	2.07	452.27
4098	信澳鑫享债券C	0.00	15.72	-5.29	2.02	7.32
4099	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	46.52	-14.20	2.00	16.20
4100	国联安6个月定开债C	0.12	1225.40	-4891.11	1.97	4893.09
4101	恒生前海恒祥纯债债券A	10.36	94223.30	-0.36	1.97	2.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平

4264	浦银安盛普诚纯债债券A	52.32	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
4265	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4266	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-0.47	0.10	0.57
4267	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
4268	国投瑞银顺成3个月定开债	17.27	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
4269	平安惠智纯债	14.12	137514.28	-	-	0.54
4270	人保鑫泽纯债A	10.32	91655.04	85652.45	85652.99	0.54
4271	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.99	1.61	2.14	0.53
4272	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
4273	前海联合添利债券C	0.01	43.54	1.84	2.36	0.52
4274	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4275	博时富鸿金融债3个月定开债	20.25	200075.51	0.66	1.16	0.50
4276	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
4277	信诚稳瑞C	0.00	0.92	0.08	0.58	0.50
4278	大成景宁一年定开债券	24.28	238681.54	139156.62	139157.11	0.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2988.3800

0.00%

100.00%

2025-12-31

2869.6200

0.00%

100.00%

2025-06-30

112

2335.4700

0.00%

100.00%

2024-12-31

3188.7500

0.00%

100.00%

2024-06-30

118

40183.2700

90.81%

9.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	97	2988.3800	0.00	0.00	28.99	100.00
2025-12-31	98	2869.6200	0.00	0.00	28.12	100.00
2025-06-30	112	2335.4700	0.00	0.00	26.16	100.00
2024-12-31	99	3188.7500	0.00	0.00	31.57	100.00
2024-06-30	118	40183.2700	430.56	90.81	43.60	9.19

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