恒生前海恒源丰利债券C(016360)_规模评级

恒生前海恒源丰利债券C016360HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
季度净申购	-0.75	-0.68	2.64	-5.28	-0.13	-439.04	-3.55
总份额	27.38	28.12	28.80	26.16	31.44	31.57	470.61
季度总申购份额	1.50	2.94	4.23	2.72	1.79	2.26	2.61
季度总赎回份额	2.25	3.62	1.59	8.00	1.92	441.31	6.16

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.48	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	639.52	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.89	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平

5208	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	9.78
5209	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	13.00
5210	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5211	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	9.48	1.41	7.16	5.74
5212	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5213	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.80	1.22	5.98	4.76
5214	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5215	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	27.38	-0.75	1.50	2.25
5216	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	14.23	6.88	17.50	10.62
5217	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	9.17	-20.39	1.41	21.80
5218	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	17.55	-4818.12	8.92	4827.04
5219	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.89	0.29	91.60	91.31
5220	宏利纯利债券C	0.00	39.41	19.66	24.68	5.02
5221	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5222	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.89	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.28	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.63	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.50	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平

5127	宝盈安盛中短债债券C	0.00	29.95	-	-	4.61
5128	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	29.38	0.85	0.97	0.12
5129	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
5130	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5131	先锋汇盈纯债C	0.00	28.82	-	-	0.69
5132	新沃通利纯债C	0.00	28.66	-5.00	0.70	5.70
5133	汇添富鑫荣纯债C	0.00	27.51	-6.98	6.98	13.95
5134	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	27.38	-0.75	1.50	2.25
5135	中银智享债券C	0.00	27.28	-0.01	5.90	5.91
5136	博时恒享债券C	0.00	26.84	-580.83	77.58	658.41
5137	尚正臻利债券C	0.00	26.79	25.29	96.35	71.06
5138	中银证券安业债券C	0.00	26.46	6.95	18.64	11.69
5139	格林聚享增强债券C	0.00	26.26	0.24	1.89	1.65
5140	同泰泰和三个月定开债C	0.00	26.20	-	-	6.05
5141	万家鑫橙纯债债券C	0.00	26.08	-35.20	0.68	35.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.80	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.37	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.32	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平

1737	建信润利增强债券C	0.02	234.19	-0.53	95.44	95.97
1738	海富通中债1-3年农发C	0.04	360.84	-0.55	125.29	125.84
1739	大成景盛一年定期债券C	0.01	61.77	-0.58	1.72	2.30
1740	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.36	-0.61	1.11	1.71
1741	财通资管睿盈债券A	22.11	214546.34	-0.65	0.04	0.69
1742	中融恒阳纯债A	12.64	119005.07	-0.66	0.41	1.07
1743	金鹰添益3个月定开债	16.83	158892.87	-0.71	0.02	0.73
1744	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	27.38	-0.75	1.50	2.25
1745	英大通盈纯债债券A	64.65	604171.69	-0.77	9.25	10.01
1746	招商招怡纯债C	0.00	42.54	-0.82	7.68	8.50
1747	财通弘利纯债债券	5.03	49546.73	-0.83	2.42	3.25
1748	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.13	-0.84	0.14	0.99
1749	工银尊利中短债债券F	0.52	4738.83	-0.85	0.18	1.04
1750	博时臻选纯债债券C	0.00	17.87	-0.86	0.05	0.90
1751	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	987.82	-0.88	0.14	1.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.80	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.37	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平

3923	惠升和风纯债A	0.00	45.68	-2.20	1.59	3.79
3924	中信保诚稳益债券A	16.42	149916.55	1.46	1.59	0.13
3925	长信稳健纯债债券A	15.10	144472.83	-21.73	1.55	23.28
3926	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.28	0.13	1.54	1.40
3927	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
3928	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
3929	华夏鼎辉债券C	0.00	17.89	-11.47	1.51	12.98
3930	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	27.38	-0.75	1.50	2.25
3931	平安惠兴债券	12.62	117398.60	1.30	1.49	0.20
3932	国联安添益增长债券C	0.00	17.38	-22.71	1.48	24.20
3933	西部利得合赢债券A	20.01	191029.28	0.92	1.48	0.56
3934	信诚景瑞A	0.32	2913.04	-20.02	1.45	21.47
3935	东方臻善纯债债券C	0.00	0.80	-0.01	1.42	1.43
3936	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	9.17	-20.39	1.41	21.80
3937	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.38	0.91	1.41	0.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.62	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.63	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平

4182	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	16.78	0.29	2.73	2.44
4183	中信保诚稳益债券C	0.00	10.20	6.58	9.03	2.44
4184	中银智享债券A	17.76	173951.42	2.75	5.12	2.37
4185	中银荣享债券	0.51	5009.33	0.94	3.28	2.34
4186	大成景盛一年定期债券C	0.01	61.77	-0.58	1.72	2.30
4187	国联安增鑫纯债A	11.03	98806.09	0.01	2.31	2.30
4188	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.80	-2.24	0.02	2.26
4189	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	27.38	-0.75	1.50	2.25
4190	上银慧嘉利债券	136.13	1278813.89	-0.11	2.08	2.19
4191	鹏华丰茂债券	11.15	98815.52	1.93	4.07	2.15
4192	圆信永丰兴利C	0.00	14.65	-	-	2.11
4193	格林泓利增强债券A	0.00	19.00	-1.96	0.12	2.08
4194	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.54	198119.14	-1.84	0.19	2.04
4195	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.02	150.46	123.36	125.36	2.01
4196	华润元大润享三个月定开债A	0.05	511.06	503.61	505.58	1.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2869.6200

0.00%

100.00%

2025-06-30

112

2335.4700

0.00%

100.00%

2024-12-31

3188.7500

0.00%

100.00%

2024-06-30

118

40183.2700

90.81%

9.19%

2023-12-31

157

565413.8200

98.41%

1.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	98	2869.6200	0.00	0.00	28.12	100.00
2025-06-30	112	2335.4700	0.00	0.00	26.16	100.00
2024-12-31	99	3188.7500	0.00	0.00	31.57	100.00
2024-06-30	118	40183.2700	430.56	90.81	43.60	9.19
2023-12-31	157	565413.8200	8736.21	98.41	140.78	1.59

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