恒生前海恒源丰利债券C(016360)_分红排行

恒生前海恒源丰利债券C016360HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.13元	2025-09-20	1.23%
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	0.09元	2024-11-30	0.82%
2023-07-13	2023-07-13	2023-07-14	0.39元	2023-07-12	3.71%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.54元	2023-06-17	4.93%
2023-05-17	2023-05-17	2023-05-18	0.56元	2023-05-16	4.88%
2023-04-17	2023-04-17	2023-04-18	0.59元	2023-04-14	4.90%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.49元	2023-03-14	3.92%

恒生前海恒源丰利债券C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年12个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年8个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年12个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年10个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	4年7个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年8个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	4年7个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年11个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	9年2个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	7年7个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	9年2个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券C	3	6年12个月	1.01元	3.13%
中加优选中高等级债券A	6	6年12个月	1.96元	3.12%
丰润纯债债券A	34	10年5个月	11.53元	3.03%
中加博盈一年定开债券发起	2	4年2个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	5	5年12个月	1.31元	2.46%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	10年1个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年12个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券C	8	7年11个月	1.62元	1.95%
中加瑞利纯债债券A	8	7年11个月	1.65元	1.95%
中加民丰纯债	7	7年4个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	4年5个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	10	7年5个月	1.82元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	7年4个月	1.78元	1.71%
中加颐合纯债债券C	1	3年11个月	0.17元	1.57%
中加博裕纯债债券	5	6年3个月	0.87元	1.57%
中加丰泽纯债	20	9年11个月	3.34元	1.53%
中加丰裕纯债债券C	1	4年7个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	4年3个月	0.72元	1.38%
中加颐合纯债债券A	15	8年2个月	2.06元	1.28%
中加1-3年政金债指数	5	6年6个月	0.69元	1.25%
中加恒享三个月定开债券	9	4年7个月	1.15元	1.25%
中加聚盈定开债券A	21	7年6个月	2.76元	1.25%
中加穗盈纯债债券	4	5年9个月	0.55元	1.24%
丰润纯债债券C	20	10年5个月	2.74元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	8年5个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	8年5个月	2.22元	1.23%
中加丰尚纯债债券A	28	10年3个月	3.40元	1.19%
中加1-5年国开债指数	5	5年5个月	0.65元	1.18%
中加颐睿纯债债券A	20	8年4个月	2.52元	1.18%
中加聚盈定开债券C	21	7年6个月	2.56元	1.17%
中加颐睿纯债债券C	20	8年4个月	2.33元	1.12%
中加瑞享纯债债券A	13	6年8个月	1.42元	1.05%
中加颐兴定开债券	26	8年6个月	2.80元	1.03%
中加瑞鸿一年定开债券发起	8	4年6个月	0.87元	1.01%
中加颐鑫纯债债券A	18	8年2个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	23	7年12个月	2.35元	0.99%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年10个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	29	9年4个月	2.80元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年12个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	4年3个月	0.52元	0.84%
中加颐慧定开债券A	36	8年12个月	3.24元	0.77%
中加优享纯债债券A	15	6年10个月	1.13元	0.75%
中加丰享纯债债券	46	9年12个月	3.40元	0.73%
中加纯债定开债券A	41	9年4个月	3.02元	0.71%
中加丰尚纯债债券C	7	3年11个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年11个月	0.20元	0.66%
中加聚利纯债定开C	23	7年12个月	1.58元	0.61%
中加优悦一年定开债券	22	5年3个月	1.34元	0.60%
中加聚利纯债定开A	23	7年12个月	1.59元	0.60%
中加享利三年债券	28	7年3个月	1.65元	0.59%
中加纯债定开债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年10个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平

1994	工银添利债券B	0.30	0.17	0.16	0.66	2.54
1995	广发聚财信用债券A	0.30	0.00	-0.45	-1.05	0.68
1996	广发中债农发债总指数A	0.30	0.70	1.10	2.05	3.70
1997	广发中债农发债总指数C	0.30	0.69	1.07	2.00	3.61
1998	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.30	0.63	1.07	1.95	2.96
1999	国寿安保尊恒利率债债券C	0.30	0.58	0.84	1.48	2.48
2000	海富通瑞丰债券	0.30	0.56	0.62	1.16	2.37
2001	恒生前海恒源丰利债券C	0.30	0.20	0.23	0.69	1.98
2002	宏利交利债券A	0.30	0.52	1.15	1.92	3.13
2003	宏利交利债券C	0.30	0.52	-1.45	-0.69	0.49
2004	华安安心收益债A类	0.30	0.20	0.00	0.51	1.32
2005	华安添利6个月债券A	0.30	0.04	0.07	-0.50	0.80
2006	华宝1-3年国开债指数	0.30	0.55	0.87	1.88	2.44
2007	华宝宝丰高等级债券C	0.30	0.62	0.99	1.32	1.63
2008	华宝宝康债券A	0.30	-0.05	-0.39	-0.31	1.31

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平

3219	广发安泽短债C	0.09	0.20	0.43	0.79	1.48
3220	广发景兴中短债A	0.06	0.20	0.52	0.94	1.65
3221	广发景源纯债C	0.08	0.20	0.70	1.30	2.11
3222	国寿安保尊诚纯债债券C	0.25	0.20	-0.16	0.39	1.85
3223	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.20	0.45	0.82	1.26
3224	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.10	0.20	0.45	0.85	1.62
3225	国投瑞银顺银债券	0.13	0.20	0.52	0.90	1.71
3226	恒生前海恒源丰利债券C	0.30	0.20	0.23	0.69	1.98
3227	宏利泽利债券	0.06	0.20	0.48	0.97	1.89
3228	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.13	0.20	0.43	0.81	1.42
3229	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	0.20	0.84	1.42	2.01
3230	华安安心收益债A类	0.30	0.20	0.00	0.51	1.32
3231	华安众悦60天滚动持有短债A	0.07	0.20	0.42	0.73	1.39
3232	华宝安宜六个月持有期债券A	0.17	0.20	-0.50	0.17	0.77
3233	华商瑞丰短债债券A	0.07	0.20	0.70	1.19	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平

4089	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.10	0.24	0.49	1.50
4090	中泰蓝月短债C	0.03	0.09	0.24	0.45	0.97
4091	中银证券汇嘉定期开放债券	0.05	0.14	0.24	0.75	1.65
4092	安信目标收益债券A	0.16	0.25	0.23	0.43	0.96
4093	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.26	0.24	0.23	0.80	1.80
4094	广发招财短债C	0.03	0.09	0.23	0.41	0.83
4095	海富通纯债债券C	0.51	0.34	0.23	-0.21	2.02
4096	恒生前海恒源丰利债券C	0.30	0.20	0.23	0.69	1.98
4097	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.09	0.23	0.43	1.29
4098	华泰保兴尊合债券A	0.29	0.30	0.23	0.63	1.68
4099	嘉实丰益策略定期债券	0.25	0.11	0.23	-0.35	1.45
4100	鹏华丰泽债券(LOF)	0.23	0.18	0.23	0.47	2.14
4101	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.23	0.45	0.91
4102	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.23	0.50	0.82
4103	中加瑞享纯债债券C	0.12	0.10	0.23	0.43	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平

3747	人保利丰纯债C	0.15	0.22	0.44	0.70	1.40
3748	天弘丰利债券(LOF)C	0.40	0.17	0.00	0.70	1.86
3749	招商鑫诚短债A	0.03	0.14	0.37	0.70	1.25
3750	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.09	0.53	0.70	0.91
3751	长信稳航30天持有中短债债券A	-0.01	0.06	0.29	0.69	1.31
3752	大成景安短融债券A	0.05	0.13	0.35	0.69	1.36
3753	海富通稳健添利债券C	0.38	0.18	0.21	0.69	2.14
3754	恒生前海恒源丰利债券C	0.30	0.20	0.23	0.69	1.98
3755	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.04	0.16	0.37	0.69	1.25
3756	华夏鼎明债券C	0.11	0.16	0.36	0.69	1.34
3757	嘉实增强信用定期债券	0.27	0.37	0.41	0.69	1.52
3758	交银稳鑫短债债券A	0.06	0.15	0.36	0.69	1.28
3759	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.09	0.36	0.69	1.44
3760	新华鑫日享中短债C	0.04	0.11	0.38	0.69	1.27
3761	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.13	0.36	0.69	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平

2871	圆信永丰兴融C	0.11	0.31	0.71	1.13	1.99
2872	浙商汇金聚盈中短债A	0.16	0.35	0.63	1.13	1.99
2873	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.54	0.98	1.99
2874	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
2875	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.17	0.35	0.61	1.02	1.98
2876	富荣中短债债券C	0.04	0.11	0.48	0.99	1.98
2877	广发汇富一年定期债券C	0.08	0.27	0.28	0.91	1.98
2878	恒生前海恒源丰利债券C	0.30	0.20	0.23	0.69	1.98
2879	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.19	0.31	0.60	1.13	1.98
2880	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
2881	诺德中短债C	0.13	0.23	0.60	1.03	1.98
2882	鹏华稳福中短债债券E	0.14	0.32	0.73	1.29	1.98
2883	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.03	0.15	0.36	0.72	1.98
2884	浦银中短债A	0.20	0.32	0.54	1.05	1.98
2885	太平恒睿纯债	0.11	0.20	0.51	0.99	1.98

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