财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.42 |
0.18 |
1.01 |
0.24 |
0.61 |
| 本期利润(万元) |
0.58 |
0.24 |
0.83 |
-0.02 |
0.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.10 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
1.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31.23 |
29.16 |
29.72 |
30.16 |
27.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.97 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
1.91 |
| 累计净值增长率(%) |
38.24 |
0.00 |
35.57 |
0.00 |
34.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
323.21 |
304.47 |
542.72 |
107.25 |
46.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
103313.76 |
92671.12 |
101598.77 |
103003.09 |
86815.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100686.23 |
92671.12 |
101598.77 |
103003.09 |
86815.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.68 |
20.98 |
20.30 |
20.92 |
24.88 |
| 应付托管费(万元) |
3.45 |
3.50 |
3.38 |
3.49 |
4.15 |
| 资产总计(万元) |
103669.74 |
92996.33 |
102171.66 |
103203.63 |
100774.33 |
| 负债合计(万元) |
19541.99 |
10537.22 |
19633.52 |
22245.31 |
47.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
84127.74 |
82459.11 |
82538.15 |
80958.32 |
100726.56 |
| 未分配利润(万元) |
19878.20 |
18211.07 |
18291.80 |
16706.64 |
19959.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.11 |
8.06 |
2.54 |
97.60 |
88.37 |
| 投资收益(万元) |
1493.99 |
3359.36 |
1974.99 |
2338.73 |
827.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
447.81 |
-407.03 |
-45.49 |
594.87 |
369.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1946.91 |
2960.40 |
1932.04 |
3031.21 |
1284.57 |
| 管理人报酬(万元) |
123.81 |
245.95 |
121.29 |
231.15 |
85.58 |
| 托管费(万元) |
20.63 |
40.99 |
20.22 |
38.53 |
14.26 |
| 其它费用(万元) |
11.17 |
21.89 |
10.76 |
22.21 |
10.67 |
| 费用合计(万元) |
280.05 |
620.53 |
346.64 |
484.24 |
122.62 |
| 利润总额(万元) |
1666.86 |
2339.87 |
1585.41 |
2546.97 |
1161.95 |
| 净利润(万元) |
1666.86 |
2339.87 |
1585.41 |
2546.97 |
1161.95 |
