恒生前海恒源丰利债券C(016360)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券C016360HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0689 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3471

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张昆

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.56	1.00	1.83	1.15
债券型名次	2342	1055	1173	1262	1677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	6.69	9.44	-	10.56
债券型名次	1270	1500	2401	4785	4384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
2341	恒生前海恒源丰利债券A	0.09	0.57	1.03	1.88	1.18
2342	恒生前海恒源丰利债券C	0.09	0.56	1.00	1.83	1.15
2343	恒生前海恒悦纯债A	0.09	0.33	0.84	1.18	0.90
2344	恒生前海恒悦纯债C	0.09	0.33	0.82	1.18	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1054	国投瑞银中高等级债券C	0.27	0.56	0.60	2.64	1.61
1055	恒生前海恒源丰利债券C	0.09	0.56	1.00	1.83	1.15
1056	宏利昇利一年定开债券发起式	0.03	0.56	1.09	1.87	1.34
1057	华安安盛定开	0.05	0.56	1.03	1.21	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	广发汇达3个月定期开放债券	0.06	0.45	1.00	1.62	1.02
1172	国泰合融纯债债券A	0.07	0.55	1.00	1.71	1.16
1173	恒生前海恒源丰利债券C	0.09	0.56	1.00	1.83	1.15
1174	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.47	1.00	1.31	1.09
1175	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.49	1.00	1.67	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	海富通稳固收益债券A	0.32	-0.17	0.63	1.83	1.65
1261	海富通稳健添利债券A	0.12	0.69	1.28	1.83	1.38
1262	恒生前海恒源丰利债券C	0.09	0.56	1.00	1.83	1.15
1263	华夏鼎航债券C	0.04	0.45	0.99	1.83	1.16
1264	建信睿阳一年定期开放债券	0.05	0.50	0.99	1.83	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	广发聚源债券(LOF)A	0.18	0.54	1.01	1.58	1.15
1676	国泰信用互利债券C	0.15	0.61	0.91	1.38	1.15
1677	恒生前海恒源丰利债券C	0.09	0.56	1.00	1.83	1.15
1678	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.11	1.15
1679	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.46	1.04	1.66	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	22.35	42.05
1269	格林泓安63个月定开债	3.15	7.42	11.69	20.93	22.80
1270	恒生前海恒源丰利债券C	3.15	6.69	9.44	-	10.56
1271	华宝安宜六个月持有期债券A	3.15	11.50	13.06	-	14.05
1272	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.15	7.12	11.16	19.77	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.43	14.49
1499	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.76	6.69	10.66	19.15	22.49
1500	恒生前海恒源丰利债券C	3.15	6.69	9.44	-	10.56
1501	鹏华丰尚定期开放债券A	2.30	6.69	10.70	12.90	37.25
1502	鹏华丰顺债券	2.61	6.69	0.00	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	国泰瑞和纯债债券	1.00	4.44	9.44	15.60	29.79
2400	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.01	4.47	9.44	-	11.26
2401	恒生前海恒源丰利债券C	3.15	6.69	9.44	-	10.56
2402	建信睿享纯债债券C	2.38	5.18	9.44	-	9.81
2403	平安合信定开债	2.00	4.82	9.44	18.47	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	兴银合泰债券C	2.21	5.66	9.82	-	9.82
4784	恒生前海恒源丰利债券A	3.25	6.84	9.67	-	11.12
4785	恒生前海恒源丰利债券C	3.15	6.69	9.44	-	10.56
4786	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.19	5.92	-	7.06
4787	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.78	5.22	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	万家鑫耀纯债债券C	0.78	4.60	9.73	-	10.58
4383	中金安盈90天持有中短债A	2.12	5.21	8.83	-	10.57
4384	恒生前海恒源丰利债券C	3.15	6.69	9.44	-	10.56
4385	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.51	2.39	4.55	-	10.55
4386	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.09	4.38	8.62	-	10.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	45.00	4545.43	5.51%
25农发13	40.00	4038.68	4.90%
25国开02	40.00	4032.71	4.89%
25国开11	40.00	4019.11	4.87%
25国开15	40.00	3933.62	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37184.81	45.09%
企业债	3041.47	3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0685	1.0685	1.0679	1.0679	1.0679
累计净值(元)	1.3467	1.3467	1.3461	1.3461	1.3461

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