恒生前海恒源丰利债券C(016360)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券C016360HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部基金代销平台出手，从产品到服务，买方时代加速到来[2026-05-29]

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最新净值：1.0740 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3522

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张昆

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.39	1.14	1.73	1.64
债券型名次	1936	1964	1233	1665	1667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	6.70	9.50	-	11.09
债券型名次	1223	1442	2322	4796	4356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
1935	恒生前海恒源丰利债券A	0.15	0.40	1.16	1.79	1.68
1936	恒生前海恒源丰利债券C	0.15	0.39	1.14	1.73	1.64
1937	恒生前海恒源嘉利债券A	0.15	0.36	1.17	4.11	2.07
1938	恒生前海恒源嘉利债券C	0.15	0.34	1.14	4.05	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	海富通中债1-3年农发C	0.17	0.39	1.10	1.55	1.44
1963	合煦智远稳进纯债债券C	0.22	0.39	0.87	1.16	1.01
1964	恒生前海恒源丰利债券C	0.15	0.39	1.14	1.73	1.64
1965	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.11	0.39	1.11	1.69	1.55
1966	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.12	0.39	1.17	1.81	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.23	0.49	1.14	1.68	1.59
1232	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1233	恒生前海恒源丰利债券C	0.15	0.39	1.14	1.73	1.64
1234	恒生前海恒源嘉利债券C	0.15	0.34	1.14	4.05	2.02
1235	华安安业债券C	0.18	0.44	1.14	1.55	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1664	国金惠享一年定开	0.08	0.23	0.99	1.73	1.72
1665	恒生前海恒源丰利债券C	0.15	0.39	1.14	1.73	1.64
1666	宏利闽利一年定开债券发起式	0.04	0.13	0.57	1.73	0.76
1667	华安安盛定开	0.13	0.35	1.21	1.73	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	国联安增祺纯债C	0.14	0.35	1.01	1.71	1.64
1666	国投瑞银优化增强债券C	0.17	0.10	-0.41	2.57	1.64
1667	恒生前海恒源丰利债券C	0.15	0.39	1.14	1.73	1.64
1668	宏利交利债券A	0.17	0.46	1.27	1.82	1.64
1669	宏利交利债券C	0.17	0.46	1.27	1.82	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	国泰聚鑫纯债债券	3.17	6.50	10.39	18.62	22.29
1222	融通收益增强债券C	3.17	7.89	3.18	10.45	38.86
1223	恒生前海恒源丰利债券C	3.16	6.70	9.50	-	11.09
1224	建信睿怡纯债C	3.16	6.23	8.34	22.67	22.69
1225	天弘稳健回报债券发起A	3.16	5.94	10.26	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	15.98	19.57
1441	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.47	14.49
1442	恒生前海恒源丰利债券C	3.16	6.70	9.50	-	11.09
1443	华安年年红债券A	3.00	6.70	9.70	14.98	89.48
1444	景顺长城优信增利债券A	2.65	6.70	10.07	16.48	78.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.59	9.14	9.50	4.70	20.92
2321	广发景华纯债A	1.79	5.39	9.50	17.05	45.66
2322	恒生前海恒源丰利债券C	3.16	6.70	9.50	-	11.09
2323	红土创新丰源中短债A	1.81	5.00	9.50	-	14.02
2324	汇安裕和纯债债券C	2.09	4.94	9.50	19.18	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	兴银合泰债券C	2.17	5.52	8.92	-	10.29
4795	恒生前海恒源丰利债券A	3.26	6.87	9.74	-	11.67
4796	恒生前海恒源丰利债券C	3.16	6.70	9.50	-	11.09
4797	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.09	5.62	-	7.21
4798	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	2.70	4.94	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.40	3.17	5.50	-	11.11
4355	嘉实90天滚动持有短债A	1.72	3.77	7.30	-	11.10
4356	恒生前海恒源丰利债券C	3.16	6.70	9.50	-	11.09
4357	景顺长城景泰裕利纯债C	1.80	4.93	9.19	-	11.09
4358	诺德安元纯债	1.06	3.55	8.09	-	11.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	45.00	4533.98	5.45%
25农发13	40.00	4066.36	4.89%
26农发01	40.00	4016.77	4.83%
26国债04	40.00	4006.66	4.82%
25国开15	40.00	3963.50	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29262.37	35.19%
企业债	3077.37	3.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0735	1.0730	1.0726	1.0724	1.0724
累计净值(元)	1.3517	1.3512	1.3508	1.3506	1.3506

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