恒生前海恒源丰利债券C(016360)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券C016360HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0604 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3386

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张昆

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.36	0.83	0.35
债券型名次	1712	2636	3292	2045	2572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	6.35	9.09	-	9.68
债券型名次	1354	2034	2757	4784	4472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.22	0.46	0.82	0.19
1711	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.19	0.39	0.68	0.16
1712	恒生前海恒源丰利债券C	0.08	0.34	0.36	0.83	0.35
1713	恒生前海恒悦纯债C	0.08	0.35	0.40	0.41	0.34
1714	宏利交利债券A	0.08	0.32	0.36	0.43	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	0.34	0.31	0.19	0.25
2635	国泰中债1-5年政金债A	0.10	0.34	0.49	0.74	0.26
2636	恒生前海恒源丰利债券C	0.08	0.34	0.36	0.83	0.35
2637	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.08	0.34	0.45	0.72	0.30
2638	华安安和债券C	0.08	0.34	0.43	0.67	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	海富通融丰定开债券	0.06	0.24	0.36	0.24	0.26
3291	海富通中证短融ETF	0.03	0.12	0.36	0.73	0.14
3292	恒生前海恒源丰利债券C	0.08	0.34	0.36	0.83	0.35
3293	宏利交利债券A	0.08	0.32	0.36	0.43	0.26
3294	宏利交利债券C	0.08	0.32	0.36	0.43	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.40	0.83	0.17
2044	国泰盛合三个月定期开放债券	0.10	0.29	0.49	0.83	0.22
2045	恒生前海恒源丰利债券C	0.08	0.34	0.36	0.83	0.35
2046	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.08	0.43	0.52	0.83	0.44
2047	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.20	0.57	0.83	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.35	0.51	1.02	0.35
2571	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.10	0.51	0.10	-0.28	0.35
2572	恒生前海恒源丰利债券C	0.08	0.34	0.36	0.83	0.35
2573	宏利中短债债券A	0.07	0.38	0.34	0.55	0.35
2574	红塔红土瑞景纯债A	0.07	0.55	-0.41	-0.74	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1353	方正富邦禾利39个月定开A	2.75	5.26	8.53	16.25	17.63
1354	恒生前海恒源丰利债券C	2.75	6.35	9.09	-	9.68
1355	华润元大润享三个月定开债C	2.75	7.90	0.00	-	10.22
1356	江信祺福C	2.75	7.31	12.25	18.93	47.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	广发汇康定期开放债券	1.01	6.35	10.72	18.29	31.13
2033	国金惠安利率债C	-3.20	6.35	12.33	21.98	19.15
2034	恒生前海恒源丰利债券C	2.75	6.35	9.09	-	9.68
2035	恒生前海恒悦纯债A	1.48	6.35	10.06	-	10.03
2036	景顺景瑞收益债券A	1.28	6.35	9.31	15.69	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	海富通瑞合纯债	1.51	6.06	9.09	14.34	33.80
2756	海富通中债1-3年农发C	0.64	5.73	9.09	-	14.50
2757	恒生前海恒源丰利债券C	2.75	6.35	9.09	-	9.68
2758	华安锦灏金融债定开债	0.29	5.44	9.09	-	14.07
2759	南方泰元A	0.90	5.37	9.09	17.05	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	兴银合泰债券C	1.84	6.19	0.00	-	9.13
4783	恒生前海恒源丰利债券A	2.86	6.47	9.33	-	10.22
4784	恒生前海恒源丰利债券C	2.75	6.35	9.09	-	9.68
4785	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.41	6.09	-	6.73
4786	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.05	5.41	-	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	泰信添鑫中短债债券A	1.69	3.33	8.38	-	9.69
4471	国泰君安安平一年定开债券发起	0.97	6.05	0.00	-	9.68
4472	恒生前海恒源丰利债券C	2.75	6.35	9.09	-	9.68
4473	南方定利一年定开债券	-1.25	3.13	6.39	-	9.68
4474	工银瑞益债券C	0.30	2.09	4.06	10.04	9.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	45.00	4545.43	5.51%
25农发13	40.00	4038.68	4.90%
25国开02	40.00	4032.71	4.89%
25国开11	40.00	4019.11	4.87%
25国开15	40.00	3933.62	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37184.81	45.09%
企业债	3041.47	3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0601	1.0596	1.0594	1.0593	1.0595
累计净值(元)	1.3383	1.3378	1.3376	1.3375	1.3377

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