恒生前海恒源丰利债券C(016360)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券C016360HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一百亿基金经理产品线调整刘彦春三只基金增聘基金经理[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.0704 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3486

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张昆

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.94	1.33	1.30
债券型名次	3407	2886	1184	1961	1760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	6.67	9.37	-	10.72
债券型名次	1344	1456	2361	4791	4390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
3406	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.25	0.75	1.15	0.85
3407	恒生前海恒源丰利债券C	0.01	0.21	0.94	1.33	1.30
3408	恒越短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.62	0.47
3409	宏利中短债债券A	0.01	0.16	0.68	1.06	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	0.21	0.86	1.29	1.24
2885	海富通裕昇三年定开债券	0.00	0.21	0.71	1.40	0.97
2886	恒生前海恒源丰利债券C	0.01	0.21	0.94	1.33	1.30
2887	宏利纯利债券C	0.02	0.21	0.78	1.31	1.19
2888	弘毅远方中短债C	0.01	0.21	0.55	1.11	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.32	0.94	1.44	1.39
1183	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.25	0.94	1.34	1.26
1184	恒生前海恒源丰利债券C	0.01	0.21	0.94	1.33	1.30
1185	华安鼎丰债券发起式A	-0.04	0.43	0.94	1.11	1.22
1186	华宝宝瑞一年定开债券	-0.03	0.15	0.94	1.54	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	国寿安保尊诚纯债债券C	0.29	0.86	0.96	1.33	1.60
1960	国寿安保尊恒利率债债券A	0.00	0.32	0.82	1.33	1.17
1961	恒生前海恒源丰利债券C	0.01	0.21	0.94	1.33	1.30
1962	宏利金利债券	0.02	0.23	0.89	1.33	1.26
1963	宏利淘利债券C	0.08	0.47	0.98	1.33	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	国寿安保安和纯债	-0.01	0.40	0.82	0.72	1.30
1759	国泰润鑫定开发起式债券	-0.01	0.23	0.85	1.21	1.30
1760	恒生前海恒源丰利债券C	0.01	0.21	0.94	1.33	1.30
1761	华夏鼎航债券C	0.00	0.19	0.89	1.52	1.30
1762	汇添富鑫荣纯债A	-0.09	0.31	0.68	0.63	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	长安泓源纯债债券A	2.92	6.74	11.58	20.29	40.26
1343	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1344	恒生前海恒源丰利债券C	2.92	6.67	9.37	-	10.72
1345	创金尊隆纯债C	2.91	6.55	10.26	-	11.95
1346	东兴兴利债券A	2.91	6.15	9.64	19.63	35.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	前海开源乾盛定期开放债券C	2.70	6.68	11.11	17.73	17.73
1455	招商添兴6个月定开债	3.37	6.68	10.57	-	13.02
1456	恒生前海恒源丰利债券C	2.92	6.67	9.37	-	10.72
1457	融通通恒63个月定开债券A	2.49	6.67	10.82	19.61	22.70
1458	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.71	6.67	10.61	19.09	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	中银惠利半年定期开放债券A	1.67	5.70	9.38	15.06	77.52
2360	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
2361	恒生前海恒源丰利债券C	2.92	6.67	9.37	-	10.72
2362	华安沣悦债券C	3.32	7.05	9.37	-	8.89
2363	嘉实纯债债券C	1.56	4.81	9.37	16.26	58.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	兴银合泰债券C	2.09	5.38	8.64	-	9.95
4790	恒生前海恒源丰利债券A	3.03	6.83	9.61	-	11.29
4791	恒生前海恒源丰利债券C	2.92	6.67	9.37	-	10.72
4792	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.13	5.77	-	7.15
4793	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	2.74	5.07	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	南方达元债券C	8.12	12.19	11.05	-	10.74
4389	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.89	5.13	9.38	-	10.73
4390	恒生前海恒源丰利债券C	2.92	6.67	9.37	-	10.72
4391	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.43	3.54	7.19	-	10.72
4392	中金安盈90天持有中短债A	2.12	5.16	8.63	-	10.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	45.00	4533.98	5.45%
25农发13	40.00	4066.36	4.89%
26农发01	40.00	4016.77	4.83%
26国债04	40.00	4006.66	4.82%
25国开15	40.00	3963.50	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29262.37	35.19%
企业债	3077.37	3.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0703	1.0702	1.0703	1.0703	1.0698
累计净值(元)	1.3485	1.3484	1.3485	1.3485	1.3480

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