恒生前海恒源丰利债券C(016360)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券C016360HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3558

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：钟恩庚

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.20	0.23	0.69	1.98
债券型名次	2001	3226	4096	3754	2878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	6.65	9.02	-	11.46
债券型名次	3141	1156	2655	4819	4391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	国寿安保尊恒利率债债券C	0.30	0.58	0.84	1.48	2.48
2000	海富通瑞丰债券	0.30	0.56	0.62	1.16	2.37
2001	恒生前海恒源丰利债券C	0.30	0.20	0.23	0.69	1.98
2002	宏利交利债券A	0.30	0.52	1.15	1.92	3.13
2003	宏利交利债券C	0.30	0.52	-1.45	-0.69	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.10	0.20	0.45	0.85	1.62
3225	国投瑞银顺银债券	0.13	0.20	0.52	0.90	1.71
3226	恒生前海恒源丰利债券C	0.30	0.20	0.23	0.69	1.98
3227	宏利泽利债券	0.06	0.20	0.48	0.97	1.89
3228	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.13	0.20	0.43	0.81	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	广发招财短债C	0.03	0.09	0.23	0.41	0.83
4095	海富通纯债债券C	0.51	0.34	0.23	-0.21	2.02
4096	恒生前海恒源丰利债券C	0.30	0.20	0.23	0.69	1.98
4097	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.09	0.23	0.43	1.29
4098	华泰保兴尊合债券A	0.29	0.30	0.23	0.63	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	大成景安短融债券A	0.05	0.13	0.35	0.69	1.36
3753	海富通稳健添利债券C	0.38	0.18	0.21	0.69	2.14
3754	恒生前海恒源丰利债券C	0.30	0.20	0.23	0.69	1.98
3755	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.04	0.16	0.37	0.69	1.25
3756	华夏鼎明债券C	0.11	0.16	0.36	0.69	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	富荣中短债债券C	0.04	0.11	0.48	0.99	1.98
2877	广发汇富一年定期债券C	0.08	0.27	0.28	0.91	1.98
2878	恒生前海恒源丰利债券C	0.30	0.20	0.23	0.69	1.98
2879	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.19	0.31	0.60	1.13	1.98
2880	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.99	4.49	7.77	-	14.01
3140	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.99	4.30	7.31	14.39	25.81
3141	恒生前海恒源丰利债券C	1.99	6.65	9.02	-	11.46
3142	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.99	3.93	6.82	-	12.17
3143	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.99	5.08	8.44	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	中邮纯债优选一年定开债C	1.74	6.66	11.51	-	30.28
1155	长安泓源纯债债券C	2.32	6.65	11.70	17.47	37.31
1156	恒生前海恒源丰利债券C	1.99	6.65	9.02	-	11.46
1157	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.98	6.65	10.17	-	16.64
1158	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.99	6.65	9.92	17.06	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	博时慧选3个月定开债发起式	2.59	5.05	9.02	-	38.04
2654	方正富邦富利纯债A	2.33	4.25	9.02	16.85	27.41
2655	恒生前海恒源丰利债券C	1.99	6.65	9.02	-	11.46
2656	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.73	4.12	9.02	-	11.56
2657	交银裕祥纯债债券A	3.05	5.16	9.02	15.05	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	兴银合泰债券C	2.71	6.37	10.21	-	11.69
4818	恒生前海恒源丰利债券A	2.10	6.87	9.25	-	12.10
4819	恒生前海恒源丰利债券C	1.99	6.65	9.02	-	11.46
4820	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.78	5.14	-	7.70
4821	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.34	4.45	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	兴银合丰债券C	2.79	5.34	9.70	-	11.48
4390	浙商惠睿纯债	1.25	2.86	7.57	11.67	11.48
4391	恒生前海恒源丰利债券C	1.99	6.65	9.02	-	11.46
4392	平安元和90天滚动持有短债C	1.67	3.67	6.36	-	11.46
4393	平安元悦60天滚动持有短债A	1.68	3.99	8.01	-	11.46

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债14	45.00	4505.34	5.37%
26国开05	40.00	4099.98	4.88%
26国开03	40.00	4067.78	4.84%
26国债04	40.00	4024.74	4.79%
26国开10	40.00	4014.70	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23235.50	27.67%
企业债	2060.03	2.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0780	1.0763	1.0744	1.0740	1.0744
累计净值(元)	1.3562	1.3545	1.3526	1.3522	1.3526

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