恒生前海恒源丰利债券C(016360)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券C016360HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3528

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：钟恩庚

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.06	1.20	1.69
债券型名次	950	4020	4490	2608	2720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.97	9.13	-	11.15
债券型名次	1915	1594	2155	4793	4405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
949	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.13	0.08	1.25	1.77
950	恒生前海恒源丰利债券C	0.05	0.12	0.06	1.20	1.69
951	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.45	0.91	2.10	3.00
952	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.43	0.89	2.04	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	国新国证鑫颐中短债A	-0.01	0.12	0.45	1.41	1.71
4019	海富通中债1-3年农发A	-0.03	0.12	0.28	1.42	1.77
4020	恒生前海恒源丰利债券C	0.05	0.12	0.06	1.20	1.69
4021	弘毅远方中短债C	-0.01	0.12	0.36	1.03	1.32
4022	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.12	0.23	0.82	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	国联安6个月定开债C	0.01	0.02	0.06	0.54	0.77
4489	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4490	恒生前海恒源丰利债券C	0.05	0.12	0.06	1.20	1.69
4491	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.00	0.06	0.22	0.30
4492	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.03	0.06	0.30	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	海富通中短债债券A	0.02	0.18	0.40	1.20	1.60
2607	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
2608	恒生前海恒源丰利债券C	0.05	0.12	0.06	1.20	1.69
2609	宏利永利债券	0.01	0.52	0.66	1.20	1.52
2610	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.12	0.37	0.78	1.20	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	国投瑞银顺源债券	-0.02	0.17	0.33	1.43	1.69
2719	海富通中债1-3年农发C	-0.04	0.10	0.25	1.35	1.69
2720	恒生前海恒源丰利债券C	0.05	0.12	0.06	1.20	1.69
2721	汇添富中高等级信用债C	-0.04	0.16	0.47	1.33	1.69
2722	民生加银恒益纯债A	-0.11	0.13	0.24	1.30	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	国投瑞银顺立纯债债券	2.48	4.47	8.00	-	9.96
1914	海富通瑞福债券C	2.48	5.50	9.41	-	11.54
1915	恒生前海恒源丰利债券C	2.48	5.97	9.13	-	11.15
1916	华安鼎瑞定开债	2.48	4.87	9.06	16.18	35.62
1917	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	2.48	7.81	22.59	23.46	46.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	宝盈盈泰纯债债券A	2.97	5.97	9.65	3.88	25.30
1593	国泰聚瑞纯债债券	2.89	5.97	10.48	20.31	25.60
1594	恒生前海恒源丰利债券C	2.48	5.97	9.13	-	11.15
1595	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.79	5.97	10.40	-	12.46
1596	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	9.97	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	富国信用债债券D	2.58	5.03	9.13	16.33	34.91
2154	国投瑞银顺昌纯债债券	2.51	4.94	9.13	18.05	30.23
2155	恒生前海恒源丰利债券C	2.48	5.97	9.13	-	11.15
2156	惠升和怡一年定开债券	2.71	5.31	9.13	-	15.32
2157	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.13	5.76	9.13	15.91	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	兴银合泰债券C	2.36	5.18	9.44	-	10.88
4792	恒生前海恒源丰利债券A	2.59	6.14	9.37	-	11.76
4793	恒生前海恒源丰利债券C	2.48	5.97	9.13	-	11.15
4794	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.89	5.19	-	7.47
4795	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.48	4.54	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	汇添富鑫悦纯债A	2.39	4.63	8.23	-	11.16
4404	国泰君安君得利短债A	1.70	3.59	6.86	-	11.15
4405	恒生前海恒源丰利债券C	2.48	5.97	9.13	-	11.15
4406	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
4407	南方定利一年定开债券	0.76	2.12	5.44	-	11.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	45.00	4547.22	5.41%
26国开05	40.00	4074.22	4.84%
26国开03	40.00	4049.14	4.81%
26国债04	40.00	4026.23	4.79%
25国开15	40.00	3961.95	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26286.55	31.25%
企业债	3104.25	3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0749	1.0749	1.0746	1.0743	1.0741
累计净值(元)	1.3531	1.3531	1.3528	1.3525	1.3523

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