恒生前海恒源丰利债券C(016360)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券C016360HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0752 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3534

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：钟恩庚

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.34	1.09	1.90	1.75
债券型名次	1045	1245	1210	1391	1485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	6.42	9.47	-	11.21
债券型名次	1256	1445	2153	4803	4326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	国投瑞银稳定增利债券C	0.23	0.31	0.96	2.50	2.08
1044	国投瑞银中高等级债券A	0.23	0.34	0.97	2.48	2.08
1045	恒生前海恒源丰利债券C	0.23	0.34	1.09	1.90	1.75
1046	宏利恒利债券A	0.23	0.48	1.73	2.27	2.25
1047	华安沣信债券C	0.23	-0.66	-0.76	0.21	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	国投瑞银中高等级债券A	0.23	0.34	0.97	2.48	2.08
1244	恒生前海恒裕债券C	0.17	0.34	1.12	1.37	1.30
1245	恒生前海恒源丰利债券C	0.23	0.34	1.09	1.90	1.75
1246	华安安和债券A	0.14	0.34	1.16	2.02	1.93
1247	华安全球美元票息(人民币)A	0.00	0.34	-1.00	-3.11	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	国泰嘉睿纯债债券C	0.37	0.47	1.09	1.57	1.64
1209	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.34	0.50	1.09	1.55	1.59
1210	恒生前海恒源丰利债券C	0.23	0.34	1.09	1.90	1.75
1211	华安鼎瑞定开债	0.26	0.36	1.09	1.84	1.80
1212	汇添富鑫汇债券C	0.24	0.47	1.09	1.59	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	广发景宁纯债A	0.12	0.26	1.01	1.90	1.78
1390	广发聚源债券(LOF)A	0.15	0.31	1.15	1.90	1.85
1391	恒生前海恒源丰利债券C	0.23	0.34	1.09	1.90	1.75
1392	惠升和赢纯债3个月定开C	0.19	0.38	1.12	1.90	1.93
1393	汇添富稳安三个月持有债券B	0.15	0.18	0.84	1.90	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.19	0.23	1.00	1.90	1.75
1484	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.18	0.29	1.12	1.89	1.75
1485	恒生前海恒源丰利债券C	0.23	0.34	1.09	1.90	1.75
1486	华夏亚债中国指数C	0.21	0.43	1.23	1.63	1.75
1487	汇添富添添乐双盈债券A	0.38	0.26	0.62	2.13	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1255	富国稳健增强债券C	2.79	7.32	6.97	14.07	86.90
1256	恒生前海恒源丰利债券C	2.79	6.42	9.47	-	11.21
1257	摩根瑞享纯债债券C	2.79	8.48	11.76	-	13.27
1258	平安乐顺39个月定开债A	2.79	5.73	8.70	15.37	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	财通资管睿兴债券C	1.00	6.42	9.90	-	9.98
1444	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.25	6.42	10.83	19.97	26.20
1445	恒生前海恒源丰利债券C	2.79	6.42	9.47	-	11.21
1446	建信信用增强债券C	4.54	6.42	9.21	17.63	59.02
1447	农银金盈债券	2.26	6.42	11.69	21.54	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	大成惠裕定开纯债债券	1.37	5.38	9.47	17.65	36.51
2152	广发聚财信用债券B	3.76	8.35	9.47	14.20	90.09
2153	恒生前海恒源丰利债券C	2.79	6.42	9.47	-	11.21
2154	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.21	3.58	9.47	16.56	19.14
2155	汇安嘉裕纯债债券A	1.81	4.47	9.47	13.72	33.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	兴银合泰债券C	1.91	5.21	8.98	-	10.39
4802	恒生前海恒源丰利债券A	2.90	6.59	9.71	-	11.80
4803	恒生前海恒源丰利债券C	2.79	6.42	9.47	-	11.21
4804	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.00	5.46	-	7.25
4805	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.62	4.81	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	广发集优9个月持有期债券A	3.37	9.14	5.10	11.70	11.22
4325	天弘优利短债发起A	1.84	3.75	7.03	-	11.22
4326	恒生前海恒源丰利债券C	2.79	6.42	9.47	-	11.21
4327	兴华安恒纯债C	0.79	3.76	6.25	-	11.21
4328	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.77	5.76	10.02	-	11.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	45.00	4533.98	5.45%
25农发13	40.00	4066.36	4.89%
26农发01	40.00	4016.77	4.83%
26国债04	40.00	4006.66	4.82%
25国开15	40.00	3963.50	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29262.37	35.19%
企业债	3077.37	3.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0754	1.0748	1.0741	1.0727	1.0718
累计净值(元)	1.3536	1.3530	1.3523	1.3509	1.3500

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