恒生前海恒源丰利债券C(016360)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券C016360HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0750 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.3532

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：钟恩庚

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.02	0.13	0.61	1.73
债券型名次	4397	4188	4228	3977	3011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	6.40	9.01	-	11.19
债券型名次	2560	1300	2536	4837	4396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4396	恒生前海恒润纯债C	-0.07	-0.25	-0.55	0.58	2.55
4397	恒生前海恒源丰利债券C	-0.07	0.02	0.13	0.61	1.73
4398	红土创新添利债券A	-0.07	-0.23	-0.64	-0.69	0.57
4399	红土创新添利债券C	-0.07	-0.25	-0.71	-0.84	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	国联安6个月定开债C	0.01	0.02	0.08	0.08	0.79
4187	恒生前海恒源丰利债券A	-0.08	0.02	0.15	0.65	1.82
4188	恒生前海恒源丰利债券C	-0.07	0.02	0.13	0.61	1.73
4189	交银双利债券A/B	-0.07	0.02	0.08	0.14	1.72
4190	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4227	国寿安保尊诚纯债债券C	0.01	-0.05	0.13	0.89	1.66
4228	恒生前海恒源丰利债券C	-0.07	0.02	0.13	0.61	1.73
4229	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4230	华润元大稳健债券A	0.02	0.05	0.13	0.27	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	工银尊利中短债债券A	0.03	0.11	0.32	0.61	1.08
3976	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.61	1.12
3977	恒生前海恒源丰利债券C	-0.07	0.02	0.13	0.61	1.73
3978	宏利中短债债券C	0.06	0.11	0.28	0.61	1.49
3979	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.61	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	国融稳益债券A	0.08	0.24	0.53	1.01	1.73
3010	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.60	1.11	1.73
3011	恒生前海恒源丰利债券C	-0.07	0.02	0.13	0.61	1.73
3012	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.16	0.46	1.01	1.73
3013	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	0.27	0.54	1.04	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	东海祥利纯债	2.47	4.83	9.96	20.28	20.84
2559	广发中债1-3年农发债指数C	2.47	4.08	8.51	14.99	30.25
2560	恒生前海恒源丰利债券C	2.47	6.40	9.01	-	11.19
2561	华夏鼎泓债券A	2.47	8.49	14.05	14.92	40.00
2562	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	8.91	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	14.32	22.40
1299	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.74	22.47
1300	恒生前海恒源丰利债券C	2.47	6.40	9.01	-	11.19
1301	恒生前海恒源嘉利债券C	6.16	6.40	10.10	-	12.19
1302	圆信永丰兴利C	3.83	6.40	10.41	16.01	33.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2535	国泰民安增益纯债债券C	2.66	3.22	9.01	14.36	24.02
2536	恒生前海恒源丰利债券C	2.47	6.40	9.01	-	11.19
2537	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.93	5.51	9.01	15.54	22.61
2538	兴银稳建90天持有期中短债C	2.59	5.48	9.01	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	兴银合泰债券C	2.99	5.98	9.99	-	11.44
4836	恒生前海恒源丰利债券A	2.57	6.56	9.24	-	11.81
4837	恒生前海恒源丰利债券C	2.47	6.40	9.01	-	11.19
4838	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	2.82	5.17	-	7.62
4839	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.39	4.49	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	鹏华稳健添利债券A	1.48	5.90	11.56	-	11.21
4395	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.81	4.62	8.35	-	11.19
4396	恒生前海恒源丰利债券C	2.47	6.40	9.01	-	11.19
4397	南华瑞恒中短债债券C	1.68	3.45	6.97	8.37	11.19
4398	鹏华永鑫一年定开债券	2.33	4.63	8.44	-	11.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	45.00	4547.22	5.41%
26国开05	40.00	4074.22	4.84%
26国开03	40.00	4049.14	4.81%
26国债04	40.00	4026.23	4.79%
25国开15	40.00	3961.95	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26286.55	31.25%
企业债	3104.25	3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0758	1.0761	1.0758	1.0758	1.0755
累计净值(元)	1.3540	1.3543	1.3540	1.3540	1.3537

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