资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97015.34 99.74%
银行存款和结算备付金 254.59 0.26%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:97270.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发04 106.00 11334.62 11.66%
25农发31 100.00 10046.98 10.33%
21农发10 70.00 7584.87 7.80%
17国开15 60.00 6343.21 6.52%
22进出10 50.00 5505.94 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48538.40 49.93%
国家债券 6101.42 6.28%
企业债 3388.79 3.49%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%