资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95671.08 98.92%
银行存款和结算备付金 1046.53 1.08%
其他资产 0.29 0.00%
资产总值:96717.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 60.00 6379.54 6.52%
22国开09 50.00 5251.92 5.37%
25金隅MTN007 48.70 4930.94 5.04%
25格力01 49.00 4897.32 5.00%
26首创集MTN003 48.50 4836.18 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13092.50 13.38%
企业债 8315.47 8.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%