华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)_规模评级

华夏鼎誉三个月定开债券A015701HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	15.13	15.13
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-0.01	-49999.99	-0.00	-49999.99
总份额	96271.74	96271.74	96271.74	96271.74	96271.76	146271.75	146271.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	50000.00	0.00	50000.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华夏鼎誉三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平

2067	鹏华丰饶定期开放债券	10.01	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
2068	建信中证同业存单AAA指数7天持有	10.00	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
2069	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2070	平安高等级债A	9.99	91755.98	-8.61	8.86	17.47
2071	博时慧选3个月定开债发起式	9.98	98077.61	-0.00	0.00	0.00
2072	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.98	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
2073	华安安敦债券A	9.97	94695.39	3.90	6.04	2.14
2074	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.96	96271.74	-	-	-
2075	平安惠鸿纯债	9.96	94876.98	0.34	27.80	27.47
2076	广发景兴中短债C	9.94	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70
2077	华宝中短债债券A	9.94	80762.79	45578.85	73771.80	28192.96
2078	长安泓源纯债债券C	9.92	93353.68	50623.74	123580.35	72956.61
2079	华安全球美元收益债券A人民币	9.92	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2080	蜂巢丰华债券A	9.91	92204.90	14985.81	19726.85	4741.05
2081	兴银汇悦定开债	9.90	97404.05	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎誉三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平

1945	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.22	96815.14	32662.88	52282.96	19620.08
1946	平安惠文纯债	10.66	96748.38	-49.33	4.02	53.34
1947	大成安诚债券C	10.11	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
1948	汇添富中债7-10年国开债C	12.28	96569.54	45114.23	79552.70	34438.47
1949	惠升和泰纯债A	10.74	96539.81	4.85	18.18	13.33
1950	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.78	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
1951	华安锦灏金融债定开债	10.34	96417.68	-	-	0.00
1952	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.96	96271.74	-	-	-
1953	天弘睿选利率债发起式A	10.21	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
1954	招商招鸿6个月定开债发起式	10.29	96133.12	-0.02	0.00	0.02
1955	广发汇荣三个月定开债券	10.26	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
1956	浙商丰裕纯债A	10.48	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1957	中银证券安业债券A	10.35	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
1958	中欧兴盈一年定开债券发起	10.27	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
1959	鹏华稳健添利债券A	10.66	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华夏鼎誉三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平

5326	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
5327	中加安盈一年定开债券发起	5.22	50500.02	-	-	-
5328	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.70	110012.07	-	0.19	-
5329	平安合禧1年定开债发起式	2.20	20615.63	-	0.00	-
5330	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.36	500000.07	-	-	-
5331	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5332	鹏华永平6个月定开债券	14.85	134426.37	-	23.15	-
5333	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.96	96271.74	-	-	-
5334	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5335	泰康丰泰一年定开债券发起	11.04	97362.11	-	-	-
5336	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
5337	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.68	596376.84	-	0.04	-
5338	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.42	149999.99	-	-	-
5339	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.57	321000.76	-	-	-
5340	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.73	195750.66	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华夏鼎誉三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平

5358	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5359	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
5360	山西证券裕辰债券发起式	43.38	386777.38	-	-	0.00
5361	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
5362	中加安盈一年定开债券发起	5.22	50500.02	-	-	-
5363	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.36	500000.07	-	-	-
5364	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5365	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.96	96271.74	-	-	-
5366	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5367	泰康丰泰一年定开债券发起	11.04	97362.11	-	-	-
5368	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
5369	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.42	149999.99	-	-	-
5370	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.57	321000.76	-	-	-
5371	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.73	195750.66	-	-	-
5372	万家鑫融纯债债券A	10.52	95758.79	-	-	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏鼎誉三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平

5404	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
5405	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
5406	中加安盈一年定开债券发起	5.22	50500.02	-	-	-
5407	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.70	110012.07	-	0.19	-
5408	平安合禧1年定开债发起式	2.20	20615.63	-	0.00	-
5409	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.36	500000.07	-	-	-
5410	鹏华永平6个月定开债券	14.85	134426.37	-	23.15	-
5411	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.96	96271.74	-	-	-
5412	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5413	泰康丰泰一年定开债券发起	11.04	97362.11	-	-	-
5414	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.68	596376.84	-	0.04	-
5415	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.42	149999.99	-	-	-
5416	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.57	321000.76	-	-	-
5417	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.73	195750.66	-	-	-
5418	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

217

4436485.8700

100.00%

0.00%

2025-12-31

220

4375988.3500

100.00%

0.00%

2025-06-30

232

4149644.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

238

6145871.8400

100.00%

0.00%

2024-06-30

248

7914183.6700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	217	4436485.8700	96270.76	100.00	0.99
2025-12-31	220	4375988.3500	96270.76	100.00	0.99
2025-06-30	232	4149644.6500	96270.76	100.00	1.00
2024-12-31	238	6145871.8400	146270.76	100.00	0.99
2024-06-30	248	7914183.6700	196270.76	100.00	1.00

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