华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)_规模评级

华夏鼎誉三个月定开债券A015701HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	9.86	9.86	9.86	9.86	14.99	14.99	20.11
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.01	-49999.99	-0.00	-49999.99	-0.01
总份额	96271.74	96271.74	96271.74	96271.76	146271.75	146271.75	196271.74
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	50000.00	0.00	50000.00	0.01

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.50	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	624.33	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	467.56	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
华夏鼎誉三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平

2033	圆信永丰丰和A	9.94	92243.34	-33718.65	5919.24	39637.88
2034	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.93	93249.84	-	0.00	-
2035	工银尊益中短债债券F	9.92	82349.55	35905.90	99557.70	63651.80
2036	广发添财60天持有债券A	9.91	89287.72	124.68	3275.63	3150.95
2037	平安高等级债A	9.91	91764.59	-8.48	7.43	15.91
2038	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	9.89	86790.38	4954.07	18796.78	13842.71
2039	中融恒惠纯债A	9.88	83837.92	-9315.32	0.00	9315.32
2040	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.86	96271.74	-	-	0.00
2041	平安惠鸿纯债	9.86	94876.93	0.29	9.07	8.78
2042	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.85	89555.47	2000.29	20003.62	18003.33
2043	广发集远债券A	9.80	89032.51	-23529.03	31848.38	55377.41
2044	兴银汇悦定开债	9.79	97404.05	-	-	-
2045	金元顺安沣楹债券	9.76	78777.36	22730.55	30894.92	8164.37
2046	建信恒瑞债券	9.75	94145.62	-139.88	36.76	176.64
2047	国联安中短债债券A	9.73	92727.95	-16282.33	24000.01	40282.34

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
华夏鼎誉三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平

1897	平安惠文纯债	10.62	96797.71	-2.15	10.18	12.33
1898	嘉实稳固收益债券A	11.75	96622.37	15693.14	26423.94	10730.79
1899	惠升和泰纯债A	11.06	96535.20	0.25	9.17	8.93
1900	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	12.91	96476.77	22405.88	31456.10	9050.22
1901	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.75	96432.67	-2132.97	27204.46	29337.43
1902	华安锦灏金融债定开债	10.19	96417.68	-	-	0.00
1903	嘉实稳瑞纯债债券	10.37	96280.73	-16215.00	6552.16	22767.16
1904	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.86	96271.74	-	-	0.00
1905	德邦锐兴债券A	12.55	96196.12	-36345.95	21630.47	57976.42
1906	南方乾利定开债券发起	10.36	96144.12	-	-	0.00
1907	招商招鸿6个月定开债发起式	10.26	96133.14	-	-	-
1908	鹏扬双利债券A	11.28	95975.55	27956.92	46038.93	18082.01
1909	诺德短债债券C	11.24	95946.47	27324.51	53859.49	26534.98
1910	山证裕泰3个月定开	10.36	95901.81	-	-	2800.00
1911	万家鑫融纯债债券A	10.38	95758.81	-	-	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.66	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.64	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.33	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.64	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	467.56	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
华夏鼎誉三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平

5297	平安合禧1年定开债发起式	2.21	20615.63	-	-	173000.00
5298	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.93	500000.07	-	-	-
5299	招商添兴6个月定开债	20.35	187610.50	-	-	-
5300	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.19	138925.80	-	-	-
5301	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1846.91	-	-	252.42
5302	鹏华永平6个月定开债券	14.69	134426.37	-	23.15	-
5303	中加丰裕纯债债券C	10.06	98522.17	-	98522.17	-
5304	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.86	96271.74	-	-	0.00
5305	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5306	泰康丰泰一年定开债券发起	10.96	97362.11	-	-	-
5307	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.79	596376.80	-	-	-
5308	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.29	149999.99	-	-	-
5309	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.82	321000.76	-	-	-
5310	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.46	195750.66	-	-	-
5311	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.00	188706.17	-	0.61	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.66	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.64	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.72	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
华夏鼎誉三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平

5315	宏利昇利一年定开债券发起式	5.16	50000.03	-	-	-
5316	中加安盈一年定开债券发起	5.17	50500.02	-	-	-
5317	平安合禧1年定开债发起式	2.21	20615.63	-	-	173000.00
5318	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.93	500000.07	-	-	-
5319	招商添兴6个月定开债	20.35	187610.50	-	-	-
5320	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.19	138925.80	-	-	-
5321	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1846.91	-	-	252.42
5322	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.86	96271.74	-	-	0.00
5323	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5324	泰康丰泰一年定开债券发起	10.96	97362.11	-	-	-
5325	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.79	596376.80	-	-	-
5326	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.29	149999.99	-	-	-
5327	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.82	321000.76	-	-	-
5328	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.46	195750.66	-	-	-
5329	万家鑫融纯债债券A	10.38	95758.81	-	-	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.82	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
华夏鼎誉三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平

4544	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4545	华夏鼎佳债券C	17.64	113541.73	0.01	0.01	0.00
4546	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.72	245425.23	-	-	0.00
4547	华夏鼎略债券A	22.19	194247.00	0.00	0.00	0.00
4548	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.35	175263.07	-	-	0.00
4549	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.03	300630.49	0.14	0.14	0.00
4550	华夏鼎英债券A	15.15	139980.90	-	-	0.00
4551	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.86	96271.74	-	-	0.00
4552	华夏鼎智债券A	47.54	409249.80	1.77	1.77	0.00
4553	华夏鼎琪三个月定开债券	20.44	195186.36	-	-	0.00
4554	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.80	391063.86	0.30	0.30	0.00
4555	汇添富鑫弘定开债A	14.01	129539.07	-	-	0.00
4556	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-	-	0.00
4557	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.81	16840.54	-	-	0.00
4558	建信睿富纯债债券	72.74	701728.47	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

220

4375988.3500

100.00%

0.00%

2025-06-30

232

4149644.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

238

6145871.8400

100.00%

0.00%

2024-06-30

248

7914183.6700

100.00%

0.00%

2023-12-31

249

16880651.2900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	220	4375988.3500	96270.76	100.00	0.99
2025-06-30	232	4149644.6500	96270.76	100.00	1.00
2024-12-31	238	6145871.8400	146270.76	100.00	0.99
2024-06-30	248	7914183.6700	196270.76	100.00	1.00
2023-12-31	249	16880651.2900	420327.22	100.00	0.99

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