华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)_最新动态

华夏鼎誉三个月定开债券A015701HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0089 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0994

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎誉三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑洋

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.67亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎誉三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.07	0.48	0.20	0.59
债券型名次	1268	2900	1738	4008	4122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	7.85	11.32	-	10.18
债券型名次	3874	1388	1392	4551	4217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.06	0.65
1267	华夏鼎信债券A	0.10	-0.02	0.54	0.64	1.49
1268	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	-0.07	0.48	0.20	0.59
1269	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.10	-0.06	0.49	0.23	0.58
1270	华夏彭博政金债1-5年A	0.10	-0.01	0.48	0.12	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	华宝宝盛债券	0.06	-0.07	0.17	0.07	0.54
2899	华宝中短债债券C	0.05	-0.07	0.45	0.35	1.07
2900	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	-0.07	0.48	0.20	0.59
2901	汇安鼎利纯债A	0.03	-0.07	0.68	0.88	0.36
2902	汇安鼎利纯债C	0.02	-0.07	0.66	0.87	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	华安年年红债券A	0.00	0.00	0.48	0.96	1.74
1737	华宝宝裕债券A	0.04	0.09	0.48	0.63	2.64
1738	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	-0.07	0.48	0.20	0.59
1739	华夏彭博政金债1-5年A	0.10	-0.01	0.48	0.12	0.23
1740	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.09	-0.21	0.48	2.19	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.08	0.39	0.20	0.65
4007	华夏鼎康债券A	0.06	0.00	0.34	0.20	0.34
4008	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	-0.07	0.48	0.20	0.59
4009	华夏中债1-3年政金债指数A	0.07	0.00	0.34	0.20	0.36
4010	惠升和泰纯债A	0.10	-0.04	0.36	0.20	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	广发双债添利债券C	0.06	-0.09	0.40	0.17	0.59
4121	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.09	0.34	0.07	0.59
4122	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	-0.07	0.48	0.20	0.59
4123	鹏华丰瑞债券	0.05	-0.55	-0.25	-0.48	0.59
4124	上银中债1-3年农发行债券指数	0.10	-0.16	0.16	0.19	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	华安安业债券A	1.20	5.37	10.73	19.64	27.53
3873	华泰保兴恒利中短债C	1.20	5.08	7.52	-	10.85
3874	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.20	7.85	11.32	-	10.18
3875	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.20	7.89	11.34	-	10.20
3876	华夏稳定双利债券A	1.20	6.03	10.04	17.08	31.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	蜂巢添鑫纯债C	1.28	7.85	11.17	19.03	24.71
1387	工银增强收益债券A	2.25	7.85	7.48	18.15	178.47
1388	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.20	7.85	11.32	-	10.18
1389	汇添富高息债债券C	3.66	7.85	10.08	10.82	69.08
1390	南方华元A	2.59	7.85	11.23	19.13	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	兴银合鑫债券	1.85	6.50	11.33	-	11.84
1391	永赢卓利债券	1.58	6.92	11.33	18.12	22.15
1392	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.20	7.85	11.32	-	10.18
1393	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.89	8.30	11.32	-	13.22
1394	太平恒泽63个月定开	3.16	7.27	11.32	20.04	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	天弘同利债券(LOF)D	1.65	5.62	7.10	-	7.66
4550	中加丰裕纯债债券C	-0.86	1.65	3.42	-	2.31
4551	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.20	7.85	11.32	-	10.18
4552	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.20	7.89	11.34	-	10.20
4553	诺德安元纯债	1.50	5.61	11.65	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	东吴鼎泰纯债C	2.17	7.10	8.23	-	10.19
4216	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.55	4.48	7.31	-	10.19
4217	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.20	7.85	11.32	-	10.18
4218	兴业180天持有期债券A	1.97	8.72	11.95	-	10.18
4219	兴银稳益30天持有期债券C	1.81	5.80	9.25	-	10.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	130.00	14404.46	14.90%
20农发04	106.00	11259.78	11.65%
23长沙银行三农债01	80.00	8180.13	8.46%
24南京银行02	80.00	8079.17	8.36%
24北京农商行债01	77.00	7778.85	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116917.99	120.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

　　中证报中证网讯（记者王鹤静）中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行。会议总结2025年经济工作，分析当前经济形势，部署2026年经济工作。农银汇理基金认为，关键时点召开的重要会议释放出诸多信号。会议指明，我国经济长期向好的支撑

查看全文[12-13]
标题：中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。在圆桌环节，中欧基金常务副总经理许欣围绕多资产多策略投资、资产管理工业化等议题

查看全文[12-13]
标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

查看全文[12-13]
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0089	1.0084	1.0081	1.0077	1.0079
累计净值(元)	1.0994	1.0989	1.0986	1.0982	1.0984

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。