华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)_最新动态

华夏鼎誉三个月定开债券A015701HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0241 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1146

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎誉三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑洋

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.79亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎誉三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.43	1.01	1.47	1.42
债券型名次	935	866	1588	2301	2204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.84	11.04	-	11.84
债券型名次	3033	2018	1339	4552	4187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.13	0.44	1.00	1.29	1.15
934	华夏鼎通债券C	0.13	0.36	0.99	1.21	1.30
935	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.13	0.43	1.01	1.47	1.42
936	惠升和风纯债A	0.13	0.41	0.99	1.11	1.26
937	惠升和风纯债C	0.13	0.41	0.99	1.09	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	华安添勤债券	0.16	0.43	1.13	1.40	1.40
865	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.12	0.43	1.47	1.52	2.12
866	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.13	0.43	1.01	1.47	1.42
867	汇添富丰和纯债C	0.48	0.43	1.32	-0.56	1.68
868	汇添富实业债债券A	0.35	0.43	-0.35	2.24	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.12	0.38	1.01	1.48	1.31
1587	华夏鼎佳债券C	0.09	0.36	1.01	1.58	1.44
1588	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.13	0.43	1.01	1.47	1.42
1589	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.13	0.30	1.01	0.60	1.51
1590	汇安中债-广西信用债A	0.05	0.30	1.01	1.73	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	华夏鼎淳债券A	0.10	-0.43	0.17	1.47	1.09
2300	华夏鼎英债券C	0.10	0.36	0.97	1.47	1.39
2301	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.13	0.43	1.01	1.47	1.42
2302	嘉实稳骏纯债债券	0.06	0.28	0.97	1.47	1.41
2303	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.28	0.91	1.47	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.07	0.31	0.72	2.27	1.42
2203	华夏鼎英债券A	0.09	0.36	1.00	1.52	1.42
2204	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.13	0.43	1.01	1.47	1.42
2205	汇安中债-广西信用债C	0.04	0.25	0.89	1.48	1.42
2206	嘉合磐辉纯债A	0.09	0.28	0.97	1.19	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.82	5.33	9.36	-	13.18
3032	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.82	6.09	11.11	20.29	31.00
3033	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.82	5.84	11.04	-	11.84
3034	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.82	4.12	8.00	-	9.95
3035	汇添富中债7-10年国开债C	1.82	9.91	17.16	26.10	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	广发汇康定期开放债券	2.02	5.84	10.46	18.00	32.68
2017	华夏鼎润债券A	3.38	5.84	8.30	-11.36	-10.36
2018	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.82	5.84	11.04	-	11.84
2019	金鹰添润定期开放债券	2.12	5.84	10.68	19.15	41.85
2020	民生加银兴盈债券	2.38	5.84	10.19	16.02	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.99	6.40	11.04	-	24.63
1338	红土创新增强收益债券A	1.92	5.67	11.04	24.98	52.47
1339	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.82	5.84	11.04	-	11.84
1340	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.15	7.92	11.04	17.88	22.05
1341	鹏扬淳合债券	2.16	5.73	11.04	18.44	35.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	天弘同利债券(LOF)D	1.73	3.81	7.83	-	8.71
4551	中加丰裕纯债债券C	0.05	1.57	3.06	-	3.60
4552	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.82	5.84	11.04	-	11.84
4553	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.84	5.86	11.05	-	11.84
4554	诺德安元纯债	1.01	3.55	8.07	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	兴业120天滚动持有债券A	1.83	4.83	8.70	-	11.85
4186	华夏鼎明债券C	1.39	2.91	5.08	9.81	11.84
4187	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.82	5.84	11.04	-	11.84
4188	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.84	5.86	11.05	-	11.84
4189	汇添富双颐债券A	10.00	13.29	0.00	-	11.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	60.00	6379.54	6.52%
22国开09	50.00	5251.92	5.37%
25金隅MTN007	48.70	4930.94	5.04%
25格力01	49.00	4897.32	5.00%
26首创集MTN003	48.50	4836.18	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13092.50	13.38%
企业债	8315.47	8.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0234	1.0228	1.0227	1.0224	1.0221
累计净值(元)	1.1139	1.1133	1.1132	1.1129	1.1126

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