华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)_最新动态

华夏鼎誉三个月定开债券A015701HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0196 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1101

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎誉三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑洋

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.79亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎誉三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.24	0.65	1.03	0.97
债券型名次	4587	2951	2907	3069	3074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.61	10.77	-	11.35
债券型名次	3859	2273	1437	4572	4231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	华夏鼎信债券A	-0.04	0.48	0.97	1.38	1.24
4586	华夏鼎信债券C	-0.04	0.47	0.95	1.33	1.20
4587	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.04	0.24	0.65	1.03	0.97
4588	华夏稳健增利4个月债券A	-0.04	0.39	0.91	1.32	1.20
4589	华夏稳健增利4个月债券C	-0.04	0.37	0.86	1.23	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	华夏鼎佳债券C	-0.05	0.24	0.68	1.10	1.06
2950	华夏鼎英债券A	-0.05	0.24	0.71	1.01	1.05
2951	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.04	0.24	0.65	1.03	0.97
2952	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.07	0.24	0.78	1.03	1.00
2953	惠升和风纯债A	-0.05	0.24	0.56	0.58	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
2906	华夏鼎康债券C	-0.06	0.20	0.65	1.01	0.93
2907	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.04	0.24	0.65	1.03	0.97
2908	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.15	0.65	1.53	1.00
2909	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.00	0.24	0.65	0.85	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.04	0.40	0.78	1.03	1.12
3068	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.07	0.20	0.60	1.03	0.85
3069	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.04	0.24	0.65	1.03	0.97
3070	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.05	0.22	0.63	1.03	0.95
3071	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.07	0.24	0.78	1.03	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	海富通中短债债券A	0.00	0.23	0.69	1.18	0.97
3073	华安稳固收益债券C	-0.08	0.16	0.65	1.14	0.97
3074	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.04	0.24	0.65	1.03	0.97
3075	华夏鼎源债券C	0.37	2.85	0.86	0.76	0.97
3076	惠升和泰纯债A	-0.05	0.20	0.63	1.03	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	华安添鑫中短债A	1.49	3.66	6.55	12.41	53.60
3858	华夏鼎优债券A	1.49	4.95	8.87	-	10.29
3859	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.49	5.61	10.77	-	11.35
3860	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.49	5.62	10.78	-	11.35
3861	华夏彭博政金债1-5年A	1.49	5.77	10.82	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	大成惠信一年定开债发起式	2.19	5.61	9.86	-	13.61
2272	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.38	5.61	10.69	19.75	29.50
2273	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.49	5.61	10.77	-	11.35
2274	平安乐顺39个月定开债C	2.79	5.61	8.47	14.93	19.10
2275	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.63	5.61	10.64	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	银河沃丰债券	1.43	6.01	10.78	18.00	29.26
1436	永赢恒益债券	0.33	6.10	10.78	19.33	34.36
1437	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.49	5.61	10.77	-	11.35
1438	银华添益定期开放债券	2.43	6.08	10.77	18.60	41.00
1439	长城短债债券C	2.56	5.70	10.76	17.19	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	天弘同利债券(LOF)D	1.71	3.93	8.00	-	8.55
4571	中加丰裕纯债债券C	-0.26	1.35	2.87	-	3.21
4572	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.49	5.61	10.77	-	11.35
4573	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.49	5.62	10.78	-	11.35
4574	诺德安元纯债	0.91	3.73	8.50	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	国泰君安安弘六个月定开债券	1.68	5.38	9.53	-	11.36
4230	国泰君安君添利中短债发起A	1.74	4.20	8.17	-	11.36
4231	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.49	5.61	10.77	-	11.35
4232	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.49	5.62	10.78	-	11.35
4233	长信稳惠债券C	1.39	5.15	8.37	-	11.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	60.00	6379.54	6.52%
22国开09	50.00	5251.92	5.37%
25金隅MTN007	48.70	4930.94	5.04%
25格力01	49.00	4897.32	5.00%
26首创集MTN003	48.50	4836.18	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13092.50	13.38%
企业债	8315.47	8.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0200	1.0202	1.0198	1.0195	1.0197
累计净值(元)	1.1105	1.1107	1.1103	1.1100	1.1102

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