华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)_最新动态

华夏鼎誉三个月定开债券A015701HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0271 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1176

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎誉三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑洋

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.79亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎誉三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.90	1.77	1.71
债券型名次	2439	3200	1070	1448	1745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.65	10.72	-	12.17
债券型名次	2573	1937	1283	4581	4122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.01	0.56	1.34	1.35
2438	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.01	0.54	1.30	1.30
2439	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.04	0.08	0.90	1.77	1.71
2440	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.07	0.88	1.74	1.68
2441	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.10	0.50	1.28	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.09	0.08	0.19	0.73	1.33
3199	华夏纯债债券A	0.04	0.08	0.77	1.64	1.65
3200	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.04	0.08	0.90	1.77	1.71
3201	华夏短债债券A	0.03	0.08	0.37	0.93	0.98
3202	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	0.08	0.82	1.72	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	华夏鼎康债券A	0.12	0.17	0.90	1.82	1.76
1069	华夏鼎润债券C	-0.48	-0.06	0.90	1.31	1.72
1070	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.04	0.08	0.90	1.77	1.71
1071	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.20	0.90	1.79	1.70
1072	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.20	0.90	1.82	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	华安鼎丰债券发起式C	0.07	-0.03	1.10	1.77	1.77
1447	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.06	0.10	0.72	1.77	1.81
1448	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.04	0.08	0.90	1.77	1.71
1449	华夏彭博政金债1-5年A	0.10	0.15	0.85	1.77	1.70
1450	华夏债券C	-0.10	0.16	1.04	1.77	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	华润元大润泽债券A	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71
1744	华润元大润泽债券D	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71
1745	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.04	0.08	0.90	1.77	1.71
1746	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1747	金鹰鑫日享债券C	0.05	0.18	0.57	1.57	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	国泰惠信三年定期开放债券	1.76	4.27	6.77	12.54	18.18
2572	宏利恒利债券A	1.76	6.39	10.55	17.62	42.55
2573	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.76	5.65	10.72	-	12.17
2574	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.76	5.64	10.71	-	12.15
2575	汇添富中高等级信用债E	1.76	4.64	8.03	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.03	5.65	10.16	-	16.25
1936	华宝宝隆债券C	1.82	5.65	8.74	-	10.89
1937	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.76	5.65	10.72	-	12.17
1938	汇添富稳合4个月持有债券C	1.41	5.65	8.77	-	9.26
1939	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.45	5.65	8.76	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	兴业180天持有期债券A	1.75	7.31	10.73	-	12.59
1282	国富恒博63个月定期开放债券	2.53	6.60	10.72	19.51	22.24
1283	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.76	5.65	10.72	-	12.17
1284	汇添富双颐债券A	7.35	11.16	10.72	-	10.76
1285	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.69	5.01	10.72	-	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	天弘同利债券(LOF)D	1.68	3.59	7.42	-	8.90
4580	中加丰裕纯债债券C	0.12	1.74	3.05	-	3.88
4581	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.76	5.65	10.72	-	12.17
4582	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.76	5.64	10.71	-	12.15
4583	诺德安元纯债	0.88	3.23	7.72	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	博道和祥多元稳健债券A	3.51	12.32	11.56	-	12.17
4121	国泰君安中债1-3年政金债C	1.37	3.77	6.57	11.77	12.17
4122	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.76	5.65	10.72	-	12.17
4123	工银14天理财债券发起B	1.12	2.61	4.54	9.04	12.16
4124	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	60.00	6379.54	6.52%
22国开09	50.00	5251.92	5.37%
25金隅MTN007	48.70	4930.94	5.04%
25格力01	49.00	4897.32	5.00%
26首创集MTN003	48.50	4836.18	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13092.50	13.38%
企业债	8315.47	8.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0270	1.0269	1.0267	1.0266	1.0267
累计净值(元)	1.1175	1.1174	1.1172	1.1171	1.1172

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