华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)_最新动态

华夏鼎誉三个月定开债券A015701HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.1187

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎誉三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑洋

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.88亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎誉三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.80	1.57	1.82
债券型名次	4307	2798	806	1449	1834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.07	10.70	-	12.29
债券型名次	2330	2085	1224	4562	4096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	华夏鼎航债券C	0.01	0.12	0.57	1.53	1.88
4306	华夏鼎明债券C	0.01	0.06	0.32	0.84	0.96
4307	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.01	0.11	0.80	1.57	1.82
4308	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.01	0.10	0.78	1.55	1.79
4309	华夏鼎智债券A	0.01	0.07	0.41	0.95	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.11	0.59	1.37	1.55
2797	华夏鼎英债券C	0.02	0.11	0.52	1.32	1.60
2798	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.01	0.11	0.80	1.57	1.82
2799	华夏短债债券A	0.02	0.11	0.34	0.88	1.06
2800	汇安裕盈纯债债券A	0.07	0.11	0.67	1.50	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	华富恒稳纯债债券C	0.05	0.17	0.80	2.07	2.51
805	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.18	0.80	1.57	1.73
806	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.01	0.11	0.80	1.57	1.82
807	华夏鼎琪三个月定开债券	0.10	0.17	0.80	1.72	1.88
808	嘉合磐辉纯债C	0.11	0.27	0.80	1.63	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	华宝宝隆债券A	0.04	0.07	0.60	1.57	1.88
1448	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.18	0.80	1.57	1.73
1449	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.01	0.11	0.80	1.57	1.82
1450	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.14	0.64	1.57	1.75
1451	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.10	0.64	1.57	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	华夏纯债债券A	0.03	0.18	0.65	1.50	1.82
1833	华夏鼎优债券A	0.08	0.19	0.76	1.64	1.82
1834	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.01	0.11	0.80	1.57	1.82
1835	汇安中债-广西信用债C	0.08	0.18	0.62	1.51	1.82
1836	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.10	0.64	1.57	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	合煦智远稳进纯债债券A	2.10	3.32	6.31	-	7.77
2329	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.10	3.96	8.32	14.69	18.55
2330	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.10	5.07	10.70	-	12.29
2331	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.10	5.06	10.70	-	12.27
2332	建信纯债A	2.10	4.67	9.14	16.34	71.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.60	5.07	8.74	-	17.33
2084	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.07	7.61	-	18.69
2085	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.10	5.07	10.70	-	12.29
2086	嘉合磐稳纯债C	2.42	5.07	10.14	17.01	28.83
2087	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.77	5.07	6.94	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	汇安裕华纯债定期开放	2.03	5.21	10.71	18.80	38.34
1223	长城稳健增利债券C	2.44	3.90	10.70	16.76	24.34
1224	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.10	5.07	10.70	-	12.29
1225	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.10	5.06	10.70	-	12.27
1226	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.46	5.27	10.70	15.31	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	天弘同利债券(LOF)D	1.79	3.42	7.45	-	9.00
4561	中加丰裕纯债债券C	0.74	1.47	3.34	-	4.06
4562	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.10	5.07	10.70	-	12.29
4563	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.10	5.06	10.70	-	12.27
4564	诺德安元纯债	0.86	2.87	7.56	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
4095	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
4096	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.10	5.07	10.70	-	12.29
4097	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	11.27	12.28
4098	建信鑫享短债债券A	1.69	4.01	7.42	-	12.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开09	50.00	5297.33	5.36%
25金隅MTN007	48.70	5013.18	5.07%
25格力01	49.00	4959.01	5.01%
25青岛国信MTN004	48.00	4943.51	5.00%
23湖北宏泰MTN003	49.00	4919.08	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12337.10	12.48%
金融债券	5933.08	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0281	1.0281	1.0281	1.0281	1.0281
累计净值(元)	1.1186	1.1186	1.1186	1.1186	1.1186

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