华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)_最新动态

华夏鼎誉三个月定开债券A015701HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

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累计净值：1.1092

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎誉三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑洋

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.72亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎誉三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.39	0.78	1.32	0.88
债券型名次	3573	2385	2403	2615	2957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.54	11.28	-	11.25
债券型名次	3779	2340	1245	4566	4222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	华夏安益短债债券A	0.05	0.32	0.63	0.93	0.72
3572	华夏安益短债债券C	0.05	0.31	0.61	0.87	0.69
3573	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.39	0.78	1.32	0.88
3574	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.40	0.78	1.32	0.88
3575	华夏稳健增利4个月债券A	0.05	0.54	0.98	1.56	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.39	0.82	1.36	0.93
2384	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.13	0.39	0.74	1.22	0.77
2385	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.39	0.78	1.32	0.88
2386	华夏卓信一年定开债券发起式	0.18	0.39	0.69	1.87	1.15
2387	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.39	0.79	1.35	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.03	0.45	0.78	1.17	0.83
2402	华夏鼎通债券C	0.11	0.52	0.78	0.94	0.83
2403	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.39	0.78	1.32	0.88
2404	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.40	0.78	1.32	0.88
2405	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	华宝中短债债券C	0.04	0.31	0.65	1.32	0.81
2614	华夏鼎英债券A	0.08	0.48	0.81	1.32	0.99
2615	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.39	0.78	1.32	0.88
2616	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.40	0.78	1.32	0.88
2617	汇添富鑫汇债券A	0.13	0.57	0.98	1.32	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.03	0.44	0.77	1.30	0.88
2956	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.44	0.77	1.30	0.88
2957	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.39	0.78	1.32	0.88
2958	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.40	0.78	1.32	0.88
2959	华夏鼎琪三个月定开债券	0.12	0.43	0.82	1.16	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.52	3.87	8.58	-	13.10
3778	华夏鼎业三个月定开债券C	1.52	4.20	7.78	-	12.02
3779	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.52	5.54	11.28	-	11.25
3780	惠升和怡一年定开债券	1.52	5.43	9.68	-	13.99
3781	汇添富利率债	1.52	5.35	9.67	17.44	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.85	5.54	11.94	-	15.56
2339	华夏鼎隆债券A	1.81	5.54	11.92	21.01	32.25
2340	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.52	5.54	11.28	-	11.25
2341	汇添富鑫汇债券A	0.79	5.54	9.98	16.14	34.24
2342	诺安聚利债券A	1.76	5.54	10.58	16.95	53.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	中融益泓90天滚动持有债券A	3.30	6.55	11.29	-	14.19
1244	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.80	5.44	11.28	21.47	26.28
1245	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.52	5.54	11.28	-	11.25
1246	前海开源乾盛定期开放债券C	2.73	6.60	11.28	17.43	17.43
1247	泰康安悦纯债3月定开债券	2.65	6.35	11.28	20.14	42.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	天弘同利债券(LOF)D	1.71	3.93	8.35	-	8.43
4565	中加丰裕纯债债券C	-0.22	1.25	3.11	-	3.16
4566	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.52	5.54	11.28	-	11.25
4567	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.54	5.59	11.30	-	11.27
4568	诺德安元纯债	1.03	3.88	9.04	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
4221	长信稳惠债券C	1.36	5.13	8.77	-	11.25
4222	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.52	5.54	11.28	-	11.25
4223	华夏鼎辉债券A	1.34	5.47	9.98	-	11.24
4224	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.37	4.53	8.76	-	11.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	106.00	11334.62	11.66%
25农发31	100.00	10046.98	10.33%
21农发10	70.00	7584.87	7.80%
17国开15	60.00	6343.21	6.52%
22进出10	50.00	5505.94	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48538.40	49.93%
企业债	3388.79	3.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0188	1.0187	1.0186	1.0182	1.0180
累计净值(元)	1.1093	1.1092	1.1091	1.1087	1.1085

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