华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)_最新动态

华夏鼎誉三个月定开债券A015701HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1243

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎誉三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑洋

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.88亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎誉三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.79	1.80	2.38
债券型名次	2243	1177	1054	1216	1357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.19	10.91	-	12.90
债券型名次	1593	2110	1312	4607	4033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	华夏鼎业三个月定开债券A	0.06	0.30	0.70	1.42	2.00
2242	华夏鼎优债券C	0.06	0.18	0.34	0.79	0.73
2243	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.06	0.29	0.79	1.80	2.38
2244	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.06	0.28	0.77	1.76	2.34
2245	华夏海外收益债券A	0.06	-1.55	-1.68	-2.48	-4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	华泰紫金智盈债券A	0.08	0.29	0.73	1.57	2.28
1176	华夏鼎通债券A	0.12	0.29	1.04	2.17	2.67
1177	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.06	0.29	0.79	1.80	2.38
1178	华夏恒慧一年定开债券	0.11	0.29	1.16	2.49	2.43
1179	华夏中债1-3年政金债指数C	0.09	0.29	0.94	1.71	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1053	华夏鼎佳债券A	0.07	0.36	0.79	1.69	2.34
1054	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.06	0.29	0.79	1.80	2.38
1055	华夏彭博政金债1-5年A	0.08	0.27	0.79	1.70	2.38
1056	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.34	0.79	1.76	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.01	-0.14	-1.42	1.80	2.61
1215	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.26	0.83	1.80	2.49
1216	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.06	0.29	0.79	1.80	2.38
1217	惠升和裕纯债A	0.08	0.25	0.84	1.80	2.69
1218	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.32	0.88	1.80	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	华泰保兴尊利债券A	-0.07	-0.04	0.42	2.16	2.38
1356	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	0.22	0.95	1.83	2.38
1357	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.06	0.29	0.79	1.80	2.38
1358	华夏彭博政金债1-5年A	0.08	0.27	0.79	1.70	2.38
1359	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.23	0.77	1.79	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	国泰润鑫定开发起式债券	2.93	4.45	10.11	18.91	42.82
1592	华安添魁债券	2.93	4.71	9.55	-	12.96
1593	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.93	5.19	10.91	-	12.90
1594	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.93	4.90	8.08	-	10.58
1595	平安合禧1年定开债发起式	2.93	5.94	12.02	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	华富63个月定期开放债券	1.75	5.19	8.96	17.05	21.67
2109	华夏鼎佳债券A	2.81	5.19	9.69	16.00	17.86
2110	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.93	5.19	10.91	-	12.90
2111	华夏亚债中国指数A	3.23	5.19	13.24	21.45	80.88
2112	鹏华0-5年利率发起式债券	2.55	5.19	10.61	19.11	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	大成景荣债券A	3.88	6.01	10.91	21.32	35.75
1311	国泰安璟债券A	1.13	9.48	10.91	-	10.10
1312	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.93	5.19	10.91	-	12.90
1313	金信民兴债券C	4.49	8.45	10.91	12.87	30.01
1314	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.90	5.15	10.90	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	天弘同利债券(LOF)D	2.00	3.59	7.60	-	9.39
4606	中加丰裕纯债债券C	2.09	1.93	3.88	-	4.56
4607	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.93	5.19	10.91	-	12.90
4608	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.90	5.15	10.90	-	12.87
4609	诺德安元纯债	1.06	2.97	7.00	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	招商添华纯债C	3.24	5.03	6.98	11.02	12.92
4032	中银乐享债券	3.22	5.76	10.66	-	12.91
4033	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.93	5.19	10.91	-	12.90
4034	鑫元恒鑫收益增强C	-0.76	8.49	8.13	6.05	12.90
4035	光大纯债债券C	1.90	2.98	7.04	-	12.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开09	50.00	5297.33	5.36%
25金隅MTN007	48.70	5013.18	5.07%
25格力01	49.00	4959.01	5.01%
25青岛国信MTN004	48.00	4943.51	5.00%
23湖北宏泰MTN003	49.00	4919.08	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12337.10	12.48%
金融债券	5933.08	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0337	1.0335	1.0332	1.0329	1.0328
累计净值(元)	1.1242	1.1240	1.1237	1.1234	1.1233

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