华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)_最新动态

华夏鼎誉三个月定开债券A015701HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎誉三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑洋

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.88亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎誉三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.59	1.68	2.10
债券型名次	1559	1409	919	970	1512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.50	10.19	-	12.60
债券型名次	1561	1948	1456	4574	4061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.25	0.48	1.32	1.71
1558	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.24	0.46	1.28	1.64
1559	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.02	0.28	0.59	1.68	2.10
1560	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.28	0.58	1.66	2.07
1561	华夏短债债券A	0.02	0.10	0.30	0.84	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.04	0.28	0.56	1.92	2.53
1408	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.28	0.60	1.74	2.14
1409	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.02	0.28	0.59	1.68	2.10
1410	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.28	0.58	1.66	2.07
1411	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.07	0.28	0.63	1.59	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.00	0.24	0.59	1.54	2.18
918	华夏鼎信债券C	-0.04	0.30	0.59	1.88	2.27
919	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.02	0.28	0.59	1.68	2.10
920	汇添富多策略纯债C	-0.08	0.25	0.59	1.28	1.51
921	嘉实稳熙纯债债券	-0.04	0.30	0.59	1.65	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	广发景华纯债C	-0.02	0.22	0.44	1.68	2.21
969	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.07	0.26	0.71	1.68	2.09
970	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.02	0.28	0.59	1.68	2.10
971	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.24	0.43	1.68	2.01
972	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.22	0.44	1.68	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.04	0.39	0.63	1.73	2.10
1511	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.42	1.59	2.10
1512	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.02	0.28	0.59	1.68	2.10
1513	建信润利增强债券A	-0.02	0.41	0.94	0.52	2.10
1514	交银裕隆纯债债券A	-0.01	0.19	0.47	1.41	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	华宝宝隆债券A	2.64	5.44	8.73	-	11.33
1560	华宝宝怡债券	2.64	5.10	8.32	15.90	25.36
1561	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.50	10.19	-	12.60
1562	金鹰鑫日享债券C	2.64	4.82	7.35	13.59	28.84
1563	南方崇元纯债债券C	2.64	5.46	10.35	20.05	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.51	5.50	9.99	16.58	38.25
1947	海富通瑞福债券C	2.48	5.50	9.41	-	11.54
1948	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.50	10.19	-	12.60
1949	鹏扬淳开债券C	2.88	5.50	11.58	18.79	25.74
1950	易方达高等级信用债债券A	2.31	5.50	11.35	11.24	65.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.73	5.75	10.20	-	13.60
1455	工银添利债券A	3.52	9.82	10.19	20.74	164.47
1456	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.50	10.19	-	12.60
1457	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.62	5.47	10.19	-	12.58
1458	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.14	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	天弘同利债券(LOF)D	1.87	3.63	7.17	-	9.18
4573	中加丰裕纯债债券C	1.56	1.94	3.23	-	4.26
4574	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.50	10.19	-	12.60
4575	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.62	5.47	10.19	-	12.58
4576	诺德安元纯债	1.07	3.09	6.72	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	信澳鑫益债券C	0.46	17.18	15.40	-	12.61
4060	华泰保兴恒利中短债A	1.90	3.64	6.86	-	12.60
4061	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.50	10.19	-	12.60
4062	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.62	5.47	10.19	-	12.58
4063	南方1-3年国开债E	1.82	4.09	7.54	-	12.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开09	50.00	5297.33	5.36%
25金隅MTN007	48.70	5013.18	5.07%
25格力01	49.00	4959.01	5.01%
25青岛国信MTN004	48.00	4943.51	5.00%
23湖北宏泰MTN003	49.00	4919.08	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12337.10	12.48%
金融债券	5933.08	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0311	1.0312	1.0311	1.0311	1.0308
累计净值(元)	1.1216	1.1217	1.1216	1.1216	1.1213

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