华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)_最新动态

华夏鼎誉三个月定开债券A015701HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1263

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎誉三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑洋

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.96亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎誉三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.15	0.69	1.59	2.57
债券型名次	3864	3702	2367	1589	1915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.49	10.92	-	13.12
债券型名次	1950	2176	1314	4600	4020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	华夏鼎航债券A	0.10	0.20	0.59	1.24	2.58
3863	华夏鼎航债券C	0.10	0.18	0.56	1.19	2.50
3864	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	0.15	0.69	1.59	2.57
3865	华夏短债债券C	0.10	0.13	0.34	0.67	1.36
3866	华夏稳鑫增利80天债券A	0.10	0.20	0.60	1.32	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.15	0.58	1.17	2.42
3701	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.05	0.15	0.33	0.64	1.19
3702	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	0.15	0.69	1.59	2.57
3703	华夏短债债券A	0.11	0.15	0.36	0.72	1.45
3704	华夏理财30天债券B	0.06	0.15	0.32	0.56	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	红土创新丰睿中短债A	0.19	0.44	0.69	1.07	1.72
2366	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.11	0.22	0.69	1.42	2.67
2367	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	0.15	0.69	1.59	2.57
2368	建信睿怡纯债C	0.01	0.16	0.69	1.45	2.99
2369	民生加银嘉益债券	0.14	0.28	0.69	1.31	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	工银瑞福纯债债券A	0.40	0.54	0.93	1.59	2.82
1588	宏利溢利债券C	0.22	0.77	1.12	1.59	2.56
1589	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	0.15	0.69	1.59	2.57
1590	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1591	汇添富年年利定期开放债券A	0.10	0.27	0.97	1.59	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	国寿安保尊利增强回报债券A	0.22	0.09	-0.09	-0.09	2.57
1914	国投瑞银优化增强债券C	0.77	0.49	0.18	0.67	2.57
1915	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	0.15	0.69	1.59	2.57
1916	平安惠复纯债A	0.10	0.16	0.88	1.36	2.57
1917	万家恒A	0.25	0.38	0.78	1.37	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	恒生前海恒祥纯债债券A	2.64	4.63	8.44	16.26	16.80
1949	华夏鼎英债券A	2.64	4.72	10.92	18.71	19.22
1950	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.49	10.92	-	13.12
1951	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.64	4.84	9.59	15.69	20.03
1952	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.64	5.75	9.95	16.72	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	长信稳健纯债债券A	2.66	5.49	9.79	17.79	39.80
2175	大成月添利债券A	2.63	5.49	8.40	11.99	13.74
2176	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.49	10.92	-	13.12
2177	汇添富鑫悦纯债C	3.64	5.49	9.37	-	12.22
2178	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.11	5.49	10.33	17.93	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	华润元大润享三个月定开债C	1.97	5.89	10.92	-	11.58
1313	华夏鼎英债券A	2.64	4.72	10.92	18.71	19.22
1314	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.49	10.92	-	13.12
1315	建信睿信三个月定期开放债券	3.82	6.55	10.92	19.63	27.49
1316	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	天弘同利债券(LOF)D	1.92	4.01	7.64	-	9.64
4599	中加丰裕纯债债券C	2.31	2.71	4.52	-	5.13
4600	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.49	10.92	-	13.12
4601	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.61	5.43	10.90	-	13.08
4602	诺德安元纯债	1.02	3.07	6.90	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	汇添富丰利短债C	1.27	2.83	5.26	9.75	13.13
4019	工银瑞诚一年定开债券A	2.93	6.15	10.70	-	13.12
4020	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.49	10.92	-	13.12
4021	创金合信尊泓债券C	2.68	3.46	6.30	12.45	13.10
4022	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.11	4.43	7.32	-	13.10

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25金隅MTN007	48.70	5069.38	5.09%
25格力01	49.00	5003.27	5.02%
23湖北宏泰MTN003	49.00	4946.76	4.97%
26首创集MTN003	48.50	4903.69	4.92%
25青岛国信MTN004	48.00	4881.08	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8396.52	8.43%
金融债券	4789.43	4.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0348	1.0369	1.0359	1.0347	1.0342
累计净值(元)	1.1253	1.1274	1.1264	1.1252	1.1247

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