华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)_最新动态

华夏鼎誉三个月定开债券A015701HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1028

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎誉三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑洋

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.72亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎誉三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.40	0.61	0.25
债券型名次	1903	2809	2878	3584	2807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	6.62	11.38	-	10.56
债券型名次	4335	1841	1395	4561	4262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	-0.02	0.11	0.06
1902	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
1903	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.25	0.40	0.61	0.25
1904	华夏短债债券A	0.03	0.19	0.38	0.77	0.18
1905	华夏短债债券C	0.03	0.18	0.35	0.72	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.25	0.33	0.56	0.23
2808	华夏鼎隆债券A	-0.02	0.25	0.25	0.38	0.21
2809	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.25	0.40	0.61	0.25
2810	华夏中短债债券A	0.03	0.25	0.38	0.67	0.24
2811	惠升和泰纯债C	0.04	0.25	0.35	0.39	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	华夏鼎佳债券C	-0.01	0.33	0.40	0.62	0.31
2877	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.40	0.71	0.20
2878	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.25	0.40	0.61	0.25
2879	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.24	0.40	0.62	0.24
2880	惠升和泰纯债A	0.04	0.27	0.40	0.50	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.00	0.23	0.30	0.61	0.23
3583	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.18	0.49	0.61	0.19
3584	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.25	0.40	0.61	0.25
3585	惠升和裕纯债A	0.01	0.41	0.39	0.61	0.38
3586	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.39	0.78	0.25
2806	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.26	0.39	0.79	0.25
2807	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.25	0.40	0.61	0.25
2808	汇添富中高等级信用债C	0.01	0.25	0.54	0.79	0.25
2809	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.26	0.57	0.83	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	华润元大润丰纯债债券A	0.80	3.71	6.96	-	7.44
4334	华润元大润丰纯债债券D	0.80	3.71	6.96	-	7.41
4335	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.80	6.62	11.38	-	10.56
4336	华夏中债1-3年政金债指数A	0.80	4.47	7.96	14.94	21.01
4337	惠升和泰纯债A	0.80	5.43	9.46	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	中信建投稳丰63个月债	2.75	6.63	10.52	18.92	20.87
1840	博时富泽金融债	0.90	6.62	10.38	-	10.78
1841	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.80	6.62	11.38	-	10.56
1842	汇安嘉裕纯债债券A	2.25	6.62	9.19	15.00	33.27
1843	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.09	6.62	10.54	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	国金惠诚C	7.46	10.86	11.38	-	8.96
1394	华安安浦债券C	1.53	5.85	11.38	9.77	2.11
1395	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.80	6.62	11.38	-	10.56
1396	平安惠聚债券	1.75	6.35	11.38	18.99	27.12
1397	信诚稳悦C	4.35	8.76	11.38	17.08	37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	天弘同利债券(LOF)D	1.65	4.64	8.57	-	7.89
4560	中加丰裕纯债债券C	-0.96	1.27	3.28	-	2.59
4561	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.80	6.62	11.38	-	10.56
4562	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.79	6.65	11.34	-	10.56
4563	诺德安元纯债	1.53	4.68	11.40	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	泰信汇利三个月定开债券A	1.17	5.91	6.19	-	10.57
4261	英大安悦纯债债券A	0.19	5.83	9.42	-	10.57
4262	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.80	6.62	11.38	-	10.56
4263	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.79	6.65	11.34	-	10.56
4264	农银汇理金汇债券C	1.12	3.72	6.42	-	10.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	106.00	11334.62	11.66%
25农发31	100.00	10046.98	10.33%
21农发10	70.00	7584.87	7.80%
17国开15	60.00	6343.21	6.52%
22进出10	50.00	5505.94	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48538.40	49.93%
企业债	3388.79	3.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0123	1.0123	1.0121	1.0122	1.0120
累计净值(元)	1.1028	1.1028	1.1026	1.1027	1.1025

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