财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3910.65 670.99 2908.23 1606.30 13821.18
本期利润(万元) 925.69 -371.13 737.22 -438.17 15359.92
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.76 0.00 0.50 0.00 6.39
期末可供分配利润(万元) 942.85 0.00 707.71 0.00 2764.88
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 97214.59 96655.00 97026.14 150938.44 151376.61
期末基金份额净值(元) 1.01 1.00 1.01 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 0.68 0.00 0.48 0.00 6.43
累计净值增长率(%) 10.28 0.00 10.06 0.00 9.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 254.44 305.96 3448.91 416.33 2751.90
交易性金融资产(万元) 97015.34 112975.99 135995.63 249782.06 429647.03
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 97015.34 112975.99 135995.63 249782.06 429647.03
应付管理人报酬(万元) 24.75 33.18 38.24 49.71 110.66
应付托管费(万元) 8.25 11.06 12.75 16.57 36.89
资产总计(万元) 97270.18 113282.10 173952.69 250335.12 432798.92
负债合计(万元) 55.50 16255.87 22575.99 47588.01 188.95
所有者权益合计(万元) 97214.68 97026.23 151376.70 202747.11 432609.97
未分配利润(万元) 942.85 754.38 5104.86 6475.27 12281.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 79.67 71.37 49.91 36.62 357.97
投资收益(万元) 4548.72 3168.20 15741.08 11000.12 12114.08
公允价值变动收益(万元) -2984.96 -2171.01 1538.75 658.22 3471.36
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1643.43 1068.56 17329.74 11694.96 15943.41
管理人报酬(万元) 367.65 221.02 727.02 446.95 1152.92
托管费(万元) 122.55 73.67 242.34 148.98 384.31
其它费用(万元) 23.08 11.06 23.80 13.11 27.02
费用合计(万元) 717.74 331.34 1969.81 1138.37 2494.04
利润总额(万元) 925.69 737.22 15359.93 10556.59 13449.37
净利润(万元) 925.69 737.22 15359.93 10556.59 13449.37