财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
725.24 |
236.64 |
3910.65 |
670.99 |
2908.23 |
| 本期利润(万元) |
1669.53 |
655.42 |
925.69 |
-371.13 |
737.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2435.37 |
0.00 |
942.85 |
0.00 |
707.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98884.12 |
97870.02 |
97214.59 |
96655.00 |
97026.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.71 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
12.17 |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
10.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
259.24 |
254.44 |
305.96 |
3448.91 |
416.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
127673.39 |
97015.34 |
112975.99 |
135995.63 |
249782.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
127673.39 |
97015.34 |
112975.99 |
135995.63 |
249782.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.35 |
24.75 |
33.18 |
38.24 |
49.71 |
| 应付托管费(万元) |
8.12 |
8.25 |
11.06 |
12.75 |
16.57 |
| 资产总计(万元) |
130933.11 |
97270.18 |
113282.10 |
173952.69 |
250335.12 |
| 负债合计(万元) |
32048.91 |
55.50 |
16255.87 |
22575.99 |
47588.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
98884.21 |
97214.68 |
97026.23 |
151376.70 |
202747.11 |
| 未分配利润(万元) |
2612.38 |
942.85 |
754.38 |
5104.86 |
6475.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.74 |
79.67 |
71.37 |
49.91 |
36.62 |
| 投资收益(万元) |
1036.05 |
4548.72 |
3168.20 |
15741.08 |
11000.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
944.28 |
-2984.96 |
-2171.01 |
1538.75 |
658.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1985.08 |
1643.43 |
1068.56 |
17329.74 |
11694.96 |
| 管理人报酬(万元) |
145.74 |
367.65 |
221.02 |
727.02 |
446.95 |
| 托管费(万元) |
48.58 |
122.55 |
73.67 |
242.34 |
148.98 |
| 其它费用(万元) |
11.52 |
23.08 |
11.06 |
23.80 |
13.11 |
| 费用合计(万元) |
315.55 |
717.74 |
331.34 |
1969.81 |
1138.37 |
| 利润总额(万元) |
1669.53 |
925.69 |
737.22 |
15359.93 |
10556.59 |
| 净利润(万元) |
1669.53 |
925.69 |
737.22 |
15359.93 |
10556.59 |
