华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)_分红排行

华夏鼎誉三个月定开债券A015701HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-16	0.32元	2025-06-12	3.08%
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	0.28元	2024-10-18	2.74%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.30元	2024-03-12	2.87%

华夏鼎誉三个月定开债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年11个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年6个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年9个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年9个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年9个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年12个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年11个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	20年4个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年11个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年10个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年7个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	14年2个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年12个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年10个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年12个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年6个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年12个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	9年3个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年12个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	6年4个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	6年4个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年8个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年11个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年8个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年10个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年11个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年12个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年12个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年7个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年7个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年12个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	10年2个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年8个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年12个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年11个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年10个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年12个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年6个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	10年2个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年11个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年8个月	0.56元	2.70%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年10个月	1.33元	2.54%
招商招裕纯债A	13	10年3个月	3.37元	2.52%
招商安泰债券B	24	20年7个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年12个月	3.39元	2.46%
招商招华纯债A	13	9年10个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年11个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年11个月	2.87元	2.30%
招商招裕纯债C	13	10年3个月	3.09元	2.30%
招商添浩纯债C	5	6年2个月	1.20元	2.24%
招商鑫悦中短债C	3	7年11个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年12个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年7个月	2.40元	2.13%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年11个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年11个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年12个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	5年3个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年9个月	2.47元	1.94%
招商添浩纯债A	6	6年2个月	1.24元	1.92%
招商招怡纯债C	5	9年12个月	0.99元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年9个月	1.40元	1.85%
招商招恒纯债D	6	4年1个月	1.27元	1.83%
招商招景纯债A	10	9年8个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年12个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年8个月	2.52元	1.69%
招商招裕纯债D	7	4年1个月	1.22元	1.67%
招商安凯债券	8	3年8个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	4年1个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年5个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年12个月	2.48元	1.58%
招商添悦纯债D	8	4年11个月	1.29元	1.50%
招商招通纯债A	18	9年12个月	2.79元	1.47%
招商招恒纯债A	8	10年5个月	1.33元	1.44%
招商招通纯债C	18	9年12个月	2.72元	1.43%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年8个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	63	16年4个月	9.18元	1.37%
招商添悦纯债A	16	7年12个月	2.20元	1.30%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年5个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年12个月	0.66元	1.28%
招商信用增强债券A	41	14年3个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年4个月	2.82元	1.24%
招商添悦纯债C	16	7年12个月	2.08元	1.23%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年7个月	1.47元	1.21%
招商添盛78个月定开债	19	6年3个月	2.31元	1.21%
招商添泽纯债A	16	6年7个月	2.02元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年6个月	1.43元	1.14%
招商添泽纯债C	16	6年7个月	1.95元	1.13%
招商招恒纯债C	8	10年5个月	1.01元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年5个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年8个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	7年2个月	2.48元	0.98%
招商添福1年定开债	12	4年12个月	1.19元	0.97%
招商添逸1年定开债	15	5年8个月	1.44元	0.96%
招商招享纯债A	28	9年8个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年10个月	0.10元	0.95%
招商招和39个月定开债	19	6年10个月	1.82元	0.95%
招商添德3个月定开债A	24	8年2个月	2.49元	0.92%
招商招诚半年定开债发起式	21	8年1个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	26	6年5个月	2.04元	0.74%
招商添安1年定开债	15	4年8个月	1.12元	0.73%
招商添呈1年定开债	20	5年2个月	1.45元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	27	7年11个月	1.84元	0.66%
招商添兴6个月定开债	7	4年4个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	8年1个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	27	7年11个月	1.63元	0.59%
招商添轩1年定开债	14	3年7个月	0.78元	0.55%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	11年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年7个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年8个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年8个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平

3110	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.05	0.18	0.49	0.95	1.43
3111	华商瑞丰短债债券C	0.05	0.24	0.74	1.03	1.57
3112	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.05	0.25	0.67	0.38	1.31
3113	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.24	0.59	1.22	2.29
3114	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.28	0.84	1.57	2.41
3115	华夏鼎略债券A	0.05	0.18	0.42	0.90	1.54
3116	华夏鼎明债券A	0.05	0.16	0.40	0.90	1.54
3117	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.24	0.74	1.64	2.47
3118	华夏鼎智债券A	0.05	0.19	0.42	0.87	1.49
3119	华夏鼎智债券C	0.05	0.18	0.39	0.82	1.40
3120	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.05	-1.03	-1.68	-2.09	-1.68
3121	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.05	-1.03	-1.68	-2.09	-1.68
3122	华夏稳健增利4个月债券C	0.05	0.21	0.60	1.33	2.35
3123	华夏稳享增利6个月债券A	0.05	0.08	0.54	0.87	1.37
3124	华夏稳鑫增利80天债券C	0.05	0.21	0.58	1.27	2.15

截止日期：2026-10-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平

2678	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
2679	华安添鑫中短债C	0.08	0.24	0.50	0.88	1.37
2680	华宝中短债债券C	0.08	0.24	0.46	0.87	1.68
2681	华商瑞丰短债债券C	0.05	0.24	0.74	1.03	1.57
2682	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.08	0.24	0.50	1.29	2.89
2683	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.24	0.59	1.22	2.29
2684	华夏安康债券C	0.08	0.24	0.57	1.06	2.09
2685	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.24	0.74	1.64	2.47
2686	华夏稳鑫增利80天债券A	0.06	0.24	0.65	1.39	2.32
2687	华夏希望债券A	-0.08	0.24	0.91	0.33	1.38
2688	汇添富中债1-3年农发债A	0.08	0.24	0.56	1.18	1.95
2689	汇添富中债1-3年农发债C	0.08	0.24	0.54	1.14	1.88
2690	嘉合磐昇纯债A	0.08	0.24	1.23	1.65	2.93
2691	嘉实汇鑫中短债债券C	0.08	0.24	0.51	0.92	1.62
2692	嘉实稳鑫纯债债券	0.09	0.24	0.51	1.29	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平

1841	国联安增盈纯债C	0.15	0.44	0.74	1.30	2.22
1842	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.33	0.74	1.45	2.76
1843	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.37	0.74	1.39	2.62
1844	宏利纯利债券C	0.12	0.36	0.74	1.41	2.47
1845	宏利金利债券	0.14	0.36	0.74	1.47	2.57
1846	华安中债1-3年政策金融债C	0.15	0.38	0.74	1.36	2.00
1847	华商瑞丰短债债券C	0.05	0.24	0.74	1.03	1.57
1848	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.24	0.74	1.64	2.47
1849	汇安中短债债券A	0.11	0.42	0.74	1.11	1.69
1850	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.16	0.41	0.74	1.50	2.45
1851	汇添富鑫瑞债券C	0.05	0.21	0.74	1.91	2.80
1852	嘉实稳骏纯债债券	0.11	0.31	0.74	1.27	2.31
1853	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
1854	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.09	0.32	0.74	1.47	2.88
1855	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.12	0.31	0.74	1.31	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平

1125	长盛安逸纯债债券E	0.14	0.41	0.88	1.64	3.12
1126	长盛盛远债券C	0.43	0.82	0.95	1.64	2.64
1127	方正富邦添利纯债A	0.08	0.31	0.82	1.64	3.15
1128	富国金融债债券型	0.18	0.42	0.79	1.64	2.58
1129	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.45	0.85	1.64	2.44
1130	国泰双利债券C	-0.34	-0.13	5.57	1.64	0.19
1131	海富通瑞合纯债	0.05	0.33	0.87	1.64	3.62
1132	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.24	0.74	1.64	2.47
1133	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.36	0.66	1.64	2.60
1134	诺安联创顺鑫债券A	0.19	0.54	0.90	1.64	2.66
1135	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.19	0.42	0.75	1.64	2.56
1136	天弘丰益债券发起C	0.31	0.65	0.97	1.64	2.62
1137	添富AAA级信用纯债C	0.17	0.46	0.92	1.64	3.15
1138	易方达增强回报债券A	0.12	0.27	1.42	1.64	2.57
1139	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平

1574	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.31	0.67	1.52	2.47
1575	东方臻萃3个月定开债券C	0.09	0.30	0.71	1.54	2.47
1576	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.44	0.87	1.70	2.47
1577	国泰信用互利债券C	0.03	0.21	0.68	1.43	2.47
1578	宏利纯利债券C	0.12	0.36	0.74	1.41	2.47
1579	宏利溢利债券A	0.40	0.66	0.97	1.63	2.47
1580	华安信用四季红债券A	0.18	0.52	0.88	1.51	2.47
1581	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.24	0.74	1.64	2.47
1582	汇安嘉裕纯债债券A	0.76	2.02	2.00	2.22	2.47
1583	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
1584	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.18	0.48	0.95	1.68	2.47
1585	民生加银中债3-5年政金债指数	0.16	0.44	0.75	1.54	2.47
1586	南方达元债券A	0.02	-0.52	0.72	-0.70	2.47
1587	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.04	0.23	0.89	1.16	2.47
1588	平安惠澜纯债A	0.15	0.59	0.96	1.49	2.47

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