资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109976.16 99.93%
银行存款和结算备付金 70.39 0.06%
其他资产 5.17 0.00%
资产总值:110051.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债04A(BC) 90.00 9306.67 9.10%
23沪硅K1 80.00 8192.76 8.01%
26海格通信MTN001(科创债) 80.00 8117.74 7.94%
25沪信投MTN002 80.00 8110.19 7.93%
25建行二级资本债03BC 70.00 7264.47 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36984.60 36.15%
企业债 18529.30 18.11%
国家债券 8217.28 8.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%