资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 611395.13 99.86%
银行存款和结算备付金 859.46 0.14%
其他资产 2.22 0.00%
资产总值:612256.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD114 300.00 29903.00 4.99%
25超长特别国债05 240.00 22161.05 3.70%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 200.00 20136.83 3.36%
25国开绿债02清发 200.00 20130.22 3.36%
25中行TLAC非资本债01(BC) 200.00 20108.25 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 187386.03 31.27%
企业债 129484.86 21.61%
国家债券 39877.56 6.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%