资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100827.05 99.11%
银行存款和结算备付金 896.85 0.88%
其他资产 5.47 0.01%
资产总值:101729.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债04A(BC) 90.00 9233.64 9.08%
25沪信投MTN002 80.00 8215.53 8.08%
23沪硅K1 80.00 8171.22 8.04%
26海格通信MTN001(科创债) 80.00 8069.01 7.94%
25建行二级资本债03BC 70.00 7208.35 7.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29666.95 29.18%
企业债 21693.32 21.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%