资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 179944.81 59.56%
银行存款和结算备付金 109129.78 36.12%
其他资产 13037.02 4.32%
资产总值:302111.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债03BC 200.00 20329.94 6.73%
25中行二级资本债03A(BC) 200.00 20289.37 6.72%
25农行二级资本债04A(BC) 200.00 20255.83 6.71%
24农发03 200.00 20155.23 6.68%
25超长特别国债05 200.00 18201.78 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105431.12 34.93%
企业债 21697.49 7.19%
国家债券 18201.78 6.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%