华安鼎盈一年定开债发起式(017812)_规模评级

华安鼎盈一年定开债发起式017812HUA'AN DINGYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.22	30.65	61.29	61.29	61.29	61.29	61.29
季度净申购	-200000.00	-299999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	100088.22	300088.22	600088.19	600088.19	600088.19	600088.19	600088.19
季度总申购份额	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	200000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华安鼎盈一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平

2006	光大保德信增利收益债券C	10.25	73100.60	-68916.45	4245.18	73161.63
2007	融通通安债券	10.25	99653.25	12.50	36.65	24.15
2008	浦银安盛上清所优选短融A	10.24	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
2009	兴银合鑫债券	10.24	100529.56	491.02	853.20	362.18
2010	广发汇荣三个月定开债券	10.23	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
2011	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	0.00
2012	长信利众债券(LOF)C	10.22	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
2013	华安鼎盈一年定开债发起式	10.22	100088.22	-	-	200000.00
2014	华泰紫金丰益中短债发起A	10.22	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2015	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.55	0.00	0.00	0.00
2016	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.21	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2017	招商招鸿6个月定开债发起式	10.21	96133.12	-0.02	0.00	0.02
2018	中欧兴盈一年定开债券发起	10.21	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
2019	平安合庆定开债	10.20	99271.21	-	0.00	-
2020	亚洲美元债C(人民币)	10.20	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
华安鼎盈一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平

1850	兴银合鑫债券	10.24	100529.56	491.02	853.20	362.18
1851	长信稳丰债券A	10.50	100401.74	36603.92	65972.97	29369.05
1852	中航瑞明纯债A	11.20	100393.40	2.77	16.50	13.73
1853	浦银安盛普天纯债债券A	11.75	100275.23	30.32	41.65	11.33
1854	建信睿安一年定期开放债券发起	10.15	100215.65	-	-	-
1855	中泰稳固30天持有中短债A	11.11	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1856	鑫元双债增强债券A	10.36	100145.47	-0.08	0.23	0.31
1857	华安鼎盈一年定开债发起式	10.22	100088.22	-	-	200000.00
1858	长城稳利纯债A	10.81	100079.14	-	-	1.45
1859	平安合韵	10.37	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1860	尚正臻元债券	10.03	100003.87	-	-	0.24
1861	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1862	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.31	100000.05	-0.00	0.00	0.00
1863	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.56	99999.98	-	-	-
1864	惠升和怡一年定开债券	10.33	99999.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华安鼎盈一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平

5421	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
5422	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
5423	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
5424	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-
5425	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5426	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5427	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5428	华安鼎盈一年定开债发起式	10.22	100088.22	-	-	200000.00
5429	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5430	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
5431	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5432	南华瑞富一年定开债券发起式	10.64	100999.90	-	-	-
5433	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5434	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.53	148653.17	-	-	-
5435	永赢浩益一年定开债券发起	67.94	645193.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华安鼎盈一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平

5435	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
5436	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
5437	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
5438	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-
5439	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5440	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5441	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5442	华安鼎盈一年定开债发起式	10.22	100088.22	-	-	200000.00
5443	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5444	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
5445	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5446	南华瑞富一年定开债券发起式	10.64	100999.90	-	-	-
5447	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.53	148653.17	-	-	-
5448	永赢浩益一年定开债券发起	67.94	645193.32	-	-	-
5449	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华安鼎盈一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平

301	国泰安璟债券A	10.68	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
302	招商安盈债券A	36.31	310740.26	70100.06	273825.91	203725.85
303	工银瑞宁3个月定开债券A	21.18	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
304	中银添利债券发起E	23.30	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90
305	中信建投景泰债券A	20.66	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
306	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
307	国新国证荣赢63个月定开债券	120.83	1017610.55	817608.76	1017609.56	200000.81
308	华安鼎盈一年定开债发起式	10.22	100088.22	-	-	200000.00
309	南方广利回报债券C	40.29	179357.11	121917.13	321711.14	199794.00
310	中金鑫裕A	80.48	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
311	上银慧兴盈债券	5.07	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
312	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
313	嘉实稳华纯债债券A	35.60	338132.79	100097.32	296809.37	196712.06
314	国泰合融纯债债券C	20.48	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
315	博时中债1-3政金债指数A	45.57	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

47661058.4500

100.00%

0.00%

2025-12-31

3000440938.7700

100.00%

0.00%

2025-06-30

3000440938.7700

100.00%

0.00%

2024-12-31

3000440938.7700

100.00%

0.00%

2024-06-30

3000440938.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	21	47661058.4500	100088.22	100.00
2025-12-31	2	3000440938.7700	600088.19	100.00
2025-06-30	2	3000440938.7700	600088.19	100.00
2024-12-31	2	3000440938.7700	600088.19	100.00
2024-06-30	2	3000440938.7700	600088.19	100.00

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