华安鼎盈一年定开债发起式(017812)_规模评级

华安鼎盈一年定开债发起式017812HUA'AN DINGYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.20	30.57	61.14	61.14	61.14	61.14	61.14
季度净申购	-200000.00	-299999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	100088.22	300088.22	600088.19	600088.19	600088.19	600088.19	600088.19
季度总申购份额	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	200000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华安鼎盈一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平

2016	方正富邦添利纯债A	10.22	98523.73	13.28	15.10	1.82
2017	富国强回报定期开放债券A	10.22	53553.03	-217.58	616.37	833.95
2018	融通通安债券	10.22	99653.25	12.50	36.65	24.15
2019	长信利众债券(LOF)C	10.21	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
2020	广发汇荣三个月定开债券	10.21	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
2021	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.21	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2022	兴银合鑫债券	10.21	100529.56	-24.62	295.07	319.69
2023	华安鼎盈一年定开债发起式	10.20	100088.22	-	-	200000.00
2024	华泰紫金丰益中短债发起A	10.20	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2025	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95666.55	-0.00	0.00	0.00
2026	中加颐智纯债债券	10.19	99049.35	-	-	0.00
2027	平安合庆定开债	10.18	99271.21	-	0.00	-
2028	中银丰荣定期开放债券	10.18	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
2029	尚正臻元债券	10.17	100003.87	-	-	0.24
2030	天弘睿选利率债发起式A	10.17	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
华安鼎盈一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平

1852	兴银合鑫债券	10.21	100529.56	-24.62	295.07	319.69
1853	长信稳丰债券A	10.48	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1854	中航瑞明纯债A	11.18	100393.40	2.77	16.50	13.73
1855	浦银安盛普天纯债债券A	11.73	100275.23	16.55	18.71	2.16
1856	建信睿安一年定期开放债券发起	10.12	100215.65	-	-	-
1857	中泰稳固30天持有中短债A	11.09	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1858	鑫元双债增强债券A	10.32	100145.47	-0.08	0.23	0.31
1859	华安鼎盈一年定开债发起式	10.20	100088.22	-	-	200000.00
1860	长城稳利纯债A	10.77	100079.14	-	-	1.45
1861	平安合韵	10.35	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1862	尚正臻元债券	10.17	100003.87	-	-	0.24
1863	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1864	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.28	100000.05	-0.00	0.00	0.00
1865	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.53	99999.98	-	-	-
1866	惠升和怡一年定开债券	10.30	99999.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
华安鼎盈一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平

5416	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
5417	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
5418	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
5419	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-
5420	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5421	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5422	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5423	华安鼎盈一年定开债发起式	10.20	100088.22	-	-	200000.00
5424	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5425	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
5426	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5427	南华瑞富一年定开债券发起式	10.61	100999.90	-	-	-
5428	工银瑞宏6个月定开债券A	10.32	100988.27	-	0.00	-
5429	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5430	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.48	148653.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华安鼎盈一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平

5430	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
5431	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
5432	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
5433	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-
5434	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5435	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5436	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5437	华安鼎盈一年定开债发起式	10.20	100088.22	-	-	200000.00
5438	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5439	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
5440	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5441	南华瑞富一年定开债券发起式	10.61	100999.90	-	-	-
5442	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.48	148653.17	-	-	-
5443	永赢浩益一年定开债券发起	67.75	645193.32	-	-	-
5444	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华安鼎盈一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平

232	国泰中债1-3年国开债A	23.82	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
233	招商鑫福中短债A	51.17	427232.64	130282.70	333462.26	203179.56
234	易方达安心回报债券A	136.28	594497.62	58132.47	260325.89	202193.42
235	招商安本增利债券A	148.08	773568.49	-121063.57	79848.64	200912.21
236	招商享诚增强债券A	45.21	372703.04	-124858.09	75716.85	200574.94
237	中信建投景泰债券A	20.61	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
238	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
239	华安鼎盈一年定开债发起式	10.20	100088.22	-	-	200000.00
240	中金鑫裕A	80.42	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
241	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
242	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
243	工银瑞宁3个月定开债券A	21.11	200450.20	90918.79	287604.21	196685.42
244	博时中债1-3政金债指数A	45.48	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
245	浦银安盛普丰纯债债券A	45.15	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
246	山证超短债基金A	74.54	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

47661058.4500

100.00%

0.00%

2025-12-31

3000440938.7700

100.00%

0.00%

2025-06-30

3000440938.7700

100.00%

0.00%

2024-12-31

3000440938.7700

100.00%

0.00%

2024-06-30

3000440938.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	21	47661058.4500	100088.22	100.00
2025-12-31	2	3000440938.7700	600088.19	100.00
2025-06-30	2	3000440938.7700	600088.19	100.00
2024-12-31	2	3000440938.7700	600088.19	100.00
2024-06-30	2	3000440938.7700	600088.19	100.00

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