华安鼎盈一年定开债发起式(017812)_分红排行

华安鼎盈一年定开债发起式017812HUA'AN DINGYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	0.06元	2025-12-01	0.64%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.07元	2025-09-23	0.69%
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.40元	2025-04-25	3.78%
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	0.29元	2024-02-01	2.77%

华安鼎盈一年定开债发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.03%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年7个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年10个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年3个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年3个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年10个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年10个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	6	8年9个月	2.80元	4.30%
南方卓元债券A	6	9年11个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年11个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年6个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年7个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	5年1个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年7个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年6个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年6个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年4个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年2个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年2个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年7个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	4年1个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年10个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年7个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年10个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年10个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年11个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年10个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年12个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年10个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年7个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年12个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年9个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	24年1个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年3个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年2个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年7个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	4年1个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年5个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年10个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年2个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年7个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年5个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	7年1个月	1.97元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年4个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	5年1个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年7个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年3个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	8年1个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年4个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年3个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年3个月	2.15元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年4个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年3个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年7个月	0.81元	1.91%
南方纯元A	14	9年5个月	2.79元	1.88%
南方华元A	7	7年7个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年9个月	1.17元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年10个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年5个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年11个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年3个月	3.93元	1.81%
南方纯元C	14	9年5个月	2.59元	1.79%
南方广利回报债券C	7	15年11个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年6个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年11个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年7个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年6个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年7个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年7个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年7个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年7个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年3个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	8年1个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年10个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	5年1个月	0.35元	1.60%
南方金利定开债券A	48	14年5个月	7.91元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年7个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年10个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年7个月	2.60元	1.56%
南方金利C	48	14年5个月	7.47元	1.51%
南方聪元C	4	7年1个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年4个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数C	6	3年10个月	0.93元	1.47%
南方昌元转债A	1	7年9个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年7个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年7个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年7个月	0.34元	1.39%
南方中证政策性金融债指数A	7	3年10个月	1.00元	1.37%
南方贺元利率债C	5	7年1个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	7年1个月	1.07元	1.31%
南方中债1-5年国开行债券指数C	10	6年6个月	1.36元	1.27%
南方双元A	2	11年8个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年8个月	0.26元	1.24%
南方通利A	37	12年5个月	4.94元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	9年1个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	5年1个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年9个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年7个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年4个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数E	4	4年10个月	0.52元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年4个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年8个月	0.46元	1.13%
南方通利C	37	12年5个月	4.52元	1.13%
南方中债1-5年国开行债券指数A	12	6年6个月	1.41元	1.10%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年7个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年9个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年4个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	20	7年10个月	2.22元	1.03%
南方3-5年农发债C	20	7年10个月	2.10元	0.97%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年7个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年6个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年6个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年8个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年10个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年11个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年11个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年10个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	5年1个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年11个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年6个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	6年2个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年11个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年6个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	26	7年11个月	2.14元	0.81%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	6年2个月	1.23元	0.73%
南方1-3年国开债C	26	7年11个月	1.96元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年11个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年11个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年10个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年7个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平

2019	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.04	0.35	0.84	1.28	1.60
2020	红土创新丰源中短债A	0.04	0.09	0.15	0.71	0.99
2021	华安安和债券A	0.04	0.38	0.93	2.06	2.88
2022	华安安业债券A	0.04	0.25	0.64	1.70	2.34
2023	华安鼎津一年定开债发起式	0.04	0.28	0.83	1.90	2.79
2024	华安鼎益债券A	0.04	0.26	0.64	1.35	1.79
2025	华安鼎益债券C	0.04	0.25	0.62	1.30	1.72
2026	华安鼎盈一年定开债发起式	0.04	0.25	0.62	1.79	2.27
2027	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.04	0.20	0.70	1.62	2.24
2028	华安锦灏金融债定开债	0.04	0.21	0.73	1.73	2.43
2029	华安添勤债券	0.04	0.20	0.80	1.90	2.42
2030	华安添顺债券	0.04	0.29	0.85	2.01	2.72
2031	华安添信债券	0.04	0.28	0.56	1.36	1.98
2032	华安众享180天持有期中短债A	0.04	0.17	0.59	1.29	1.89
2033	华安众享180天持有期中短债C	0.04	0.16	0.55	1.22	1.79

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平

1209	国投瑞银顺泓债券	0.02	0.25	0.77	1.86	2.86
1210	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.25	0.71	1.65	2.18
1211	海富通恒丰定开债券	0.06	0.25	1.18	3.03	4.75
1212	海富通一年定开债券A	0.03	0.25	-2.63	1.65	2.16
1213	恒生前海恒扬纯债债券A	0.03	0.25	0.56	1.50	2.31
1214	华安安业债券A	0.04	0.25	0.64	1.70	2.34
1215	华安鼎益债券C	0.04	0.25	0.62	1.30	1.72
1216	华安鼎盈一年定开债发起式	0.04	0.25	0.62	1.79	2.27
1217	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08
1218	华宝宝怡债券	0.04	0.25	0.60	1.51	2.25
1219	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.03	0.25	0.73	1.60	2.43
1220	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.25	0.69	1.52	2.25
1221	华夏鼎富债券C	0.06	0.25	1.06	2.96	3.28
1222	华夏鼎康债券A	0.05	0.25	0.83	1.91	2.54
1223	华夏鼎康债券C	0.05	0.25	0.80	1.87	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平

1642	广发双债添利债券C	0.04	0.31	0.62	1.50	2.29
1643	广发中债农发债总指数A	0.04	0.19	0.62	1.80	2.89
1644	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
1645	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
1646	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.19	0.62	1.49	2.04
1647	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.23	0.62	1.51	2.40
1648	华安鼎益债券C	0.04	0.25	0.62	1.30	1.72
1649	华安鼎盈一年定开债发起式	0.04	0.25	0.62	1.79	2.27
1650	华安添和一年债券A	0.05	0.07	0.62	0.54	0.98
1651	华安信用四季红债券A	0.05	0.34	0.62	1.45	2.12
1652	华宝宝泓债券	0.04	0.26	0.62	1.68	2.58
1653	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.03	0.26	0.62	1.55	2.34
1654	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.26	0.62	1.24	1.68
1655	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.18	0.62	1.42	1.91
1656	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.22	0.62	1.75	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平

1079	招商安庆债券	0.45	0.66	0.04	1.80	5.34
1080	招商招怡纯债A	0.05	0.28	0.75	1.80	2.52
1081	招商招怡纯债D	0.05	0.28	0.75	1.80	2.52
1082	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.03	0.19	0.55	1.80	2.46
1083	博时富鑫纯债债券C	0.03	0.24	0.71	1.79	2.59
1084	大成景荣债券C	0.17	-0.46	-3.82	1.79	3.49
1085	广发汇佳定期开放债券	0.05	0.24	0.71	1.79	2.52
1086	华安鼎盈一年定开债发起式	0.04	0.25	0.62	1.79	2.27
1087	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
1088	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.16	0.82	1.79	2.31
1089	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.26	0.72	1.79	2.35
1090	汇添富长添利定期开放债券A	0.02	0.27	0.98	1.79	2.51
1091	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	0.26	0.72	1.79	2.60
1092	建信睿怡纯债C	0.03	0.27	0.71	1.79	2.75
1093	金信民兴债券C	0.08	0.50	0.86	1.79	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平

1565	丰润纯债债券C	0.02	0.26	0.61	1.51	2.27
1566	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.17	0.71	1.93	2.27
1567	富国金融债债券型	0.03	0.16	0.58	1.59	2.27
1568	格林泓盛一年定开债券发起式	0.13	0.26	0.66	1.77	2.27
1569	广发集裕债券C	0.07	0.15	0.37	3.45	2.27
1570	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.51	1.64	2.27
1571	恒生前海恒裕债券A	0.07	0.30	0.92	2.03	2.27
1572	华安鼎盈一年定开债发起式	0.04	0.25	0.62	1.79	2.27
1573	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.27	0.75	1.68	2.27
1574	华泰紫金智惠定开债券A	0.04	0.23	0.65	1.58	2.27
1575	华泰紫金智惠定开债券C	0.04	0.23	0.65	1.58	2.27
1576	嘉实致乾纯债债券	0.03	0.19	0.62	1.72	2.27
1577	平安合信定开债	0.03	0.22	0.69	1.62	2.27
1578	平安惠复纯债A	0.07	0.38	0.70	1.55	2.27
1579	平安惠韵纯债A	0.04	0.22	0.54	1.50	2.27

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