华安鼎盈一年定开债发起式(017812)_最新动态

华安鼎盈一年定开债发起式017812HUA'AN DINGYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0244 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1060

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安鼎盈一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：康钊

2025-12-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.16亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

华安鼎盈一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.39	0.79	1.56	2.57
债券型名次	838	1299	1528	1267	1274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	4.64	8.56	-	10.97
债券型名次	1655	3164	2875	5260	4457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	华安安和债券C	0.18	0.48	1.11	1.90	3.16
837	华安安嘉定开	0.18	0.50	1.09	1.96	2.88
838	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.79	1.56	2.57
839	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.18	-0.70	-1.95	-2.85	-2.29
840	华安信用四季红债券C	0.18	0.46	0.78	1.31	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	宏利昇利一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.99	1.80	3.15
1298	华安鼎益债券C	0.16	0.39	0.86	1.32	2.00
1299	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.79	1.56	2.57
1300	华宝宝怡债券	0.14	0.39	0.77	1.43	2.55
1301	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.19	0.39	0.75	1.61	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	国泰惠泰一年定期开放债券	0.03	0.24	0.79	1.51	2.18
1527	合煦智远稳进纯债债券A	0.14	0.37	0.79	1.44	2.04
1528	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.79	1.56	2.57
1529	华宝宝泓债券	0.16	0.41	0.79	1.54	2.89
1530	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39
1266	华安安悦债券A	0.24	0.55	0.97	1.56	2.37
1267	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.79	1.56	2.57
1268	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.19	0.39	0.73	1.56	2.72
1269	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.15	0.40	0.86	1.56	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	宏利金利债券	0.14	0.35	0.73	1.46	2.57
1273	华安纯债债券A	0.21	0.59	1.14	1.73	2.57
1274	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.79	1.56	2.57
1275	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.08	0.28	0.74	1.47	2.57
1276	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.09	0.29	0.72	1.41	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	国融添益增强债券C	2.91	4.46	6.39	-	7.33
1654	国寿安保尊享债券C	2.91	9.76	14.79	20.85	83.42
1655	华安鼎盈一年定开债发起式	2.91	4.64	8.56	-	10.97
1656	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.91	5.36	9.79	16.60	19.64
1657	建信纯债A	2.91	5.14	9.28	16.85	72.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	财通安益中短债债券A	2.54	4.64	7.56	-	9.61
3163	富荣富乾债券A	4.02	4.64	0.74	-6.05	-3.89
3164	华安鼎盈一年定开债发起式	2.91	4.64	8.56	-	10.97
3165	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.74	4.64	9.30	18.20	22.42
3166	汇添富多策略纯债A	2.07	4.64	9.50	14.21	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	安信华享纯债C	4.32	4.48	8.56	-	10.66
2874	长安泓润纯债债券A	4.19	4.82	8.56	16.63	34.84
2875	华安鼎盈一年定开债发起式	2.91	4.64	8.56	-	10.97
2876	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.22	5.26	8.56	-	12.11
2877	交银施罗德中高等级信用债债券	2.68	4.74	8.56	14.49	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	湘财鑫享债券A	3.66	7.35	12.80	-	6.97
5259	湘财鑫享债券C	3.35	6.70	11.80	-	5.85
5260	华安鼎盈一年定开债发起式	2.91	4.64	8.56	-	10.97
5261	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
5262	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.42	4.22	8.63	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	10.86	10.97
4456	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.77	2.19	4.15	-	10.97
4457	华安鼎盈一年定开债发起式	2.91	4.64	8.56	-	10.97
4458	安信华享纯债A	4.28	4.49	8.68	-	10.96
4459	长盛稳益6个月A	0.95	2.71	5.04	-	10.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债04A(BC)	90.00	9233.64	9.08%
25沪信投MTN002	80.00	8215.53	8.08%
23沪硅K1	80.00	8171.22	8.04%
26海格通信MTN001(科创债)	80.00	8069.01	7.94%
25建行二级资本债03BC	70.00	7208.35	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29666.95	29.18%
企业债	21693.32	21.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0243	1.0236	1.0233	1.0226	1.0223
累计净值(元)	1.1059	1.1052	1.1049	1.1042	1.1039

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。