华安鼎盈一年定开债发起式(017812)_最新动态

华安鼎盈一年定开债发起式017812HUA'AN DINGYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1077

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎盈一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：康钊

2025-12-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.23亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

华安鼎盈一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.39	0.85	1.60	2.74
债券型名次	3101	1983	1727	1569	1570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	4.67	8.61	-	11.16
债券型名次	1925	3242	2953	5242	4455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	宏利中短债债券C	0.18	0.28	0.45	0.77	1.71
3100	红土创新丰睿中短债C	0.18	0.42	0.63	0.95	1.51
3101	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.85	1.60	2.74
3102	华安众享180天持有期中短债C	0.18	0.32	0.66	1.03	2.17
3103	华富恒稳纯债债券C	0.18	0.32	0.96	1.86	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	华安鼎益债券A	0.16	0.39	0.92	1.47	2.28
1982	华安鼎益债券C	0.17	0.39	0.90	1.42	2.19
1983	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.85	1.60	2.74
1984	华安添信债券	0.20	0.39	0.85	1.53	2.48
1985	华泰保兴尊颐定开	0.17	0.39	0.79	1.37	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.27	0.58	0.85	1.62	2.55
1726	宏利纯利债券C	0.25	0.43	0.85	1.57	2.74
1727	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.85	1.60	2.74
1728	华安添信债券	0.20	0.39	0.85	1.53	2.48
1729	嘉实致信一年定期纯债债券	0.24	0.41	0.85	1.48	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	国寿安保泰安纯债债券	0.15	0.37	0.64	1.60	2.64
1568	宏利金利债券	0.26	0.46	0.87	1.60	2.85
1569	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.85	1.60	2.74
1570	汇安裕泰纯债债券A	0.19	0.40	1.00	1.60	2.14
1571	嘉实丰益纯债定期债券	0.22	0.38	0.86	1.60	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.27	0.61	0.90	1.73	2.74
1569	宏利纯利债券C	0.25	0.43	0.85	1.57	2.74
1570	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.85	1.60	2.74
1571	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.27	0.50	0.91	1.62	2.74
1572	鹏扬稳利债券C	0.18	0.28	0.31	0.65	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	工银瑞宁3个月定开债券C	2.65	3.97	6.37	-	6.64
1924	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.23	7.72	14.77	19.32
1925	华安鼎盈一年定开债发起式	2.65	4.67	8.61	-	11.16
1926	华夏稳健增利4个月债券A	2.65	4.68	8.32	13.96	15.79
1927	前海开源鼎欣债券C	2.65	4.82	8.62	15.06	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	国泰民安增益纯债债券A	3.06	4.67	10.87	17.15	28.91
3241	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.76	4.67	9.62	-	12.22
3242	华安鼎盈一年定开债发起式	2.65	4.67	8.61	-	11.16
3243	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.05	4.67	9.18	-	12.79
3244	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.32	4.67	8.72	14.33	57.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	博时裕坤3个月定开债发起式	2.51	6.02	8.61	-	47.07
2952	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	11.80	14.49
2953	华安鼎盈一年定开债发起式	2.65	4.67	8.61	-	11.16
2954	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.60	5.18	8.61	14.88	33.25
2955	嘉实汇达中短债债券A	2.34	4.73	8.61	14.61	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	湘财鑫享债券A	2.93	5.45	12.16	-	6.84
5241	湘财鑫享债券C	2.62	4.82	11.16	-	5.70
5242	华安鼎盈一年定开债发起式	2.65	4.67	8.61	-	11.16
5243	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
5244	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.52	4.46	8.87	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	大成惠昭一年定开债券发起式	2.41	4.76	8.70	-	11.16
4454	工银四季收益债券C	1.86	6.12	9.91	-	11.16
4455	华安鼎盈一年定开债发起式	2.65	4.67	8.61	-	11.16
4456	鹏扬利泽债券D	1.88	4.17	7.59	-	11.16
4457	前海开源丰和债券C	2.84	4.07	6.78	10.73	11.16

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债04A(BC)	90.00	9306.67	9.10%
23沪硅K1	80.00	8192.76	8.01%
26海格通信MTN001(科创债)	80.00	8117.74	7.94%
25沪信投MTN002	80.00	8110.19	7.93%
25建行二级资本债03BC	70.00	7264.47	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36984.60	36.15%
企业债	18529.30	18.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0257	1.0255	1.0251	1.0240	1.0243
累计净值(元)	1.1073	1.1071	1.1067	1.1056	1.1059

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