华安鼎盈一年定开债发起式(017812)_最新动态

华安鼎盈一年定开债发起式017812HUA'AN DINGYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0172 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0988

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎盈一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：康钊

2025-12-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.16亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

华安鼎盈一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.68	1.63	1.85
债券型名次	2110	2501	1570	1312	1833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.09	8.03	-	10.19
债券型名次	2635	3330	3115	5209	4589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	华安鼎津一年定开债发起式	0.03	0.28	0.82	1.94	2.24
2109	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
2110	华安鼎盈一年定开债发起式	0.03	0.17	0.68	1.63	1.85
2111	华安锦灏金融债定开债	0.03	0.34	0.88	1.79	2.05
2112	华安添利6个月债券A	0.03	-0.62	-0.52	-0.62	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	海富通瑞利债券	0.03	0.17	0.42	0.98	1.17
2500	海富通上证城投债ETF	0.02	0.17	0.57	1.38	1.74
2501	华安鼎盈一年定开债发起式	0.03	0.17	0.68	1.63	1.85
2502	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.17	0.30	0.56	0.61
2503	华宝宝泓债券	0.03	0.17	0.71	1.76	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	宏利金利债券	0.02	0.19	0.68	1.61	1.92
1569	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
1570	华安鼎盈一年定开债发起式	0.03	0.17	0.68	1.63	1.85
1571	华夏鼎佳债券A	0.03	0.22	0.68	1.52	1.83
1572	华夏稳健增利4个月债券C	0.03	0.18	0.68	1.63	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	光大保德信安诚债券C	0.86	-1.83	2.03	1.63	7.71
1311	华安安浦债券C	0.04	0.32	0.75	1.63	1.91
1312	华安鼎盈一年定开债发起式	0.03	0.17	0.68	1.63	1.85
1313	华宝政金债债券	0.03	0.26	0.76	1.63	1.90
1314	华夏稳健增利4个月债券C	0.03	0.18	0.68	1.63	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.42	0.72	1.64	1.85
1832	宏利纯利债券C	0.02	0.21	0.67	1.54	1.85
1833	华安鼎盈一年定开债发起式	0.03	0.17	0.68	1.63	1.85
1834	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.18	0.83	1.58	1.85
1835	汇安中债-广西信用债C	0.03	0.24	0.65	1.50	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.97	4.07	7.70	14.68	25.26
2634	华安鼎瑞定开债	1.97	4.42	9.19	16.09	35.43
2635	华安鼎盈一年定开债发起式	1.97	4.09	8.03	-	10.19
2636	华安添魁债券	1.97	4.61	9.26	-	12.39
2637	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.97	4.45	9.23	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.50	4.09	9.09	-	12.56
3329	红土创新添利债券A	0.64	4.09	8.57	-	10.76
3330	华安鼎盈一年定开债发起式	1.97	4.09	8.03	-	10.19
3331	华富安兴39个月定期开放债券C	1.69	4.09	6.41	-	22.02
3332	华夏鼎成一年定开债券	2.00	4.09	11.57	-	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	长城瑞利债券A	0.30	3.32	8.03	-	11.43
3114	创金合信季安鑫3个月A	2.05	4.56	8.03	16.03	16.06
3115	华安鼎盈一年定开债发起式	1.97	4.09	8.03	-	10.19
3116	金元顺安丰祥A	1.90	6.31	8.03	16.72	70.52
3117	南方宏元定期开放债券发起	2.30	4.60	8.03	14.06	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	湘财鑫享债券A	5.79	15.10	9.34	-	7.24
5208	湘财鑫享债券C	5.47	14.42	8.37	-	6.18
5209	华安鼎盈一年定开债发起式	1.97	4.09	8.03	-	10.19
5210	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
5211	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.93	4.05	8.28	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.68	3.78	7.55	-	10.20
4588	兴银合泰债券A	2.25	4.99	9.88	-	10.20
4589	华安鼎盈一年定开债发起式	1.97	4.09	8.03	-	10.19
4590	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.17	4.63	8.73	-	10.19
4591	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.06	5.51	-	10.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债04A(BC)	90.00	9233.64	9.08%
25沪信投MTN002	80.00	8215.53	8.08%
23沪硅K1	80.00	8171.22	8.04%
26海格通信MTN001(科创债)	80.00	8069.01	7.94%
25建行二级资本债03BC	70.00	7208.35	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29666.95	29.18%
企业债	21693.32	21.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0170	1.0169	1.0168	1.0167	1.0167
累计净值(元)	1.0986	1.0985	1.0984	1.0983	1.0983

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