华安鼎盈一年定开债发起式(017812)_最新动态

华安鼎盈一年定开债发起式017812HUA'AN DINGYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”[2025-12-16]

最新动态

最新净值：0.9974 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0790

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎盈一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：康钊

2025-12-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.03亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

华安鼎盈一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.24	0.25	0.15	0.76
债券型名次	3575	3790	3839	4032	3761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	5.30	0.00	-	8.05
债券型名次	3953	3569	5142	5170	4715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	华安安业债券C	-0.05	-0.30	0.18	0.12	0.90
3574	华安鼎津一年定开债发起式	-0.05	-0.17	0.29	-0.21	-0.08
3575	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.05	-0.24	0.25	0.15	0.76
3576	华安锦灏金融债定开债	-0.05	-0.20	0.27	-0.22	-0.05
3577	华安添勤债券	-0.05	-0.16	0.01	-0.53	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	-0.24	0.17	-0.66	-0.61
3789	宏利中短债债券C	-0.05	-0.24	0.18	0.11	1.12
3790	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.05	-0.24	0.25	0.15	0.76
3791	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.06	-0.24	0.23	-0.07	0.47
3792	华商稳定增利债券A	-0.39	-0.24	0.79	7.94	9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	国泰君安君得盈债券C	-0.36	-0.62	0.25	3.89	3.41
3838	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3839	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.05	-0.24	0.25	0.15	0.76
3840	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.17	-0.40	0.25	2.15	4.24
3841	华夏鼎辉债券A	-0.07	-0.22	0.25	-0.13	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	广发景丰纯债	-0.04	-0.19	0.39	0.15	1.04
4031	华安安浦债券A	-0.05	-0.17	0.31	0.15	1.28
4032	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.05	-0.24	0.25	0.15	0.76
4033	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.02	-0.03	0.30	0.15	0.27
4034	嘉合磐辉纯债C	-0.01	-0.22	0.36	0.15	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	国泰中债1-5年政金债C	-0.02	0.03	0.50	0.35	0.76
3760	红土创新丰泽中短债C	0.00	0.07	0.37	0.43	0.76
3761	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.05	-0.24	0.25	0.15	0.76
3762	华夏鼎佳债券A	-0.04	-0.21	0.20	0.01	0.76
3763	华夏鼎隆债券A	-0.09	-0.24	0.33	0.05	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	国投瑞银顺成3个月定开债	1.02	6.33	9.52	-	15.24
3952	宏利金利债券	1.02	4.68	8.14	14.95	28.00
3953	华安鼎盈一年定开债发起式	1.02	5.30	0.00	-	8.05
3954	华夏鼎茂债券C	1.02	8.83	15.05	22.23	44.66
3955	汇添富安心中国债券A	1.02	6.43	9.19	14.37	47.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	东方红鑫安39个月定开债券	2.72	5.30	8.76	-	17.49
3568	东兴兴源债券A	2.04	5.30	2.78	-	3.52
3569	华安鼎盈一年定开债发起式	1.02	5.30	0.00	-	8.05
3570	汇安信利债券C	0.67	5.30	-0.95	-2.19	1.64
3571	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.83	5.30	9.44	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	3.45	0.00	-	4.18
5141	华安鼎津一年定开债发起式	0.36	5.73	0.00	-	8.50
5142	华安鼎盈一年定开债发起式	1.02	5.30	0.00	-	8.05
5143	华安添勤债券	0.81	6.13	0.00	-	6.70
5144	华安添荣中短债C	1.64	5.26	0.00	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	湘财鑫享债券A	0.57	8.22	0.00	-	2.27
5169	湘财鑫享债券C	0.27	7.57	0.00	-	1.45
5170	华安鼎盈一年定开债发起式	1.02	5.30	0.00	-	8.05
5171	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.63	7.09	0.00	-	9.36
5172	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.73	5.92	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	兴银稳建90天持有期中短债C	2.00	6.11	0.00	-	8.06
4714	格林泓裕一年定开债A	2.03	2.23	4.22	-	8.05
4715	华安鼎盈一年定开债发起式	1.02	5.30	0.00	-	8.05
4716	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
4717	长信稳航30天持有中短债债券C	1.43	3.75	8.27	-	8.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行小微债01BC	300.00	30254.25	5.04%
25工商银行CD114	300.00	29774.19	4.96%
25超长特别国债05	260.00	24313.31	4.05%
22宁德时代GN001	230.00	23581.82	3.93%
25浙江债20	230.00	22993.17	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174103.68	29.00%
企业债	169773.80	28.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	0.9979	0.9983	0.9978	0.9975	0.9972
累计净值(元)	1.0795	1.0799	1.0794	1.0791	1.0788

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