华安鼎盈一年定开债发起式(017812)_最新动态

华安鼎盈一年定开债发起式017812HUA'AN DINGYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

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最新净值：1.0021 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0837

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎盈一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：康钊

2025-12-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：59.93亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

华安鼎盈一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.42	0.25	0.44	0.34
债券型名次	977	1862	4385	4115	2656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	4.83	0.00	-	8.56
债券型名次	3854	3694	5206	5207	4738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	宏利金利债券	0.11	0.45	0.38	0.43	0.36
976	华安安嘉定开	0.11	0.38	0.21	0.16	0.33
977	华安鼎盈一年定开债发起式	0.11	0.42	0.25	0.44	0.34
978	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.11	0.39	0.29	0.30	0.34
979	华安顺穗债券	0.11	0.41	0.48	0.56	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
1861	恒生前海恒祥纯债债券A	0.13	0.42	0.15	0.42	0.40
1862	华安鼎盈一年定开债发起式	0.11	0.42	0.25	0.44	0.34
1863	华安领荣一年定开债券发起式	0.09	0.42	0.43	0.62	0.38
1864	华安鑫浦定开债C	0.08	0.42	1.12	2.19	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	海富通策略收益债券C	-0.06	0.36	0.25	0.68	0.75
4384	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4385	华安鼎盈一年定开债发起式	0.11	0.42	0.25	0.44	0.34
4386	华安添信债券	0.04	0.24	0.25	0.36	0.23
4387	华安添鑫中短债C	0.03	0.11	0.25	0.40	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	恒生前海恒悦纯债A	0.09	0.36	0.40	0.44	0.36
4114	华安安平定开	0.04	0.07	0.27	0.44	0.09
4115	华安鼎盈一年定开债发起式	0.11	0.42	0.25	0.44	0.34
4116	华安信用四季红债券A	0.07	0.29	0.34	0.44	0.31
4117	华夏鼎富债券A	0.08	0.10	0.13	0.44	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	恒生前海恒悦纯债C	0.08	0.35	0.40	0.41	0.34
2655	宏利淘利债券C	-0.06	0.26	0.32	0.26	0.34
2656	华安鼎盈一年定开债发起式	0.11	0.42	0.25	0.44	0.34
2657	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.11	0.39	0.29	0.30	0.34
2658	华安添和一年债券C	0.13	0.21	0.31	0.63	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	光大保德信超短债债券C	1.03	3.67	6.15	10.28	18.07
3853	广发双债添利债券E	1.03	6.48	13.04	21.49	19.57
3854	华安鼎盈一年定开债发起式	1.03	4.83	0.00	-	8.56
3855	华夏鼎英债券C	1.03	5.35	10.93	-	16.12
3856	建信纯债C	1.03	4.51	9.38	16.21	61.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3693	国泰民安增益纯债债券A	-1.71	4.83	10.24	16.97	27.43
3694	华安鼎盈一年定开债发起式	1.03	4.83	0.00	-	8.56
3695	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	16.48	20.32
3696	兴合安平六个月持有期债券C	-0.20	4.83	2.23	-	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	红土创新丰睿中短债C	1.21	5.39	0.00	-	8.58
5205	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.04	0.00	-	4.36
5206	华安鼎盈一年定开债发起式	1.03	4.83	0.00	-	8.56
5207	华安添勤债券	0.30	5.88	0.00	-	7.09
5208	华安添荣中短债C	1.60	4.26	0.00	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	湘财鑫享债券A	2.23	14.52	0.00	-	4.03
5206	湘财鑫享债券C	1.93	13.84	0.00	-	3.15
5207	华安鼎盈一年定开债发起式	1.03	4.83	0.00	-	8.56
5208	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.55	6.49	0.00	-	9.78
5209	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.58	5.57	0.00	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	圆信永丰兴益三个月定开债	1.55	5.29	8.38	-	8.57
4737	招商鑫利中短债债券C	1.51	3.84	8.15	-	8.57
4738	华安鼎盈一年定开债发起式	1.03	4.83	0.00	-	8.56
4739	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4740	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD114	300.00	29903.00	4.99%
25超长特别国债05	240.00	22161.05	3.70%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	200.00	20136.83	3.36%
25国开绿债02清发	200.00	20130.22	3.36%
25中行TLAC非资本债01(BC)	200.00	20108.25	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187386.03	31.27%
企业债	129484.86	21.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0015	1.0009	1.0010	1.0011	1.0010
累计净值(元)	1.0831	1.0825	1.0826	1.0827	1.0826

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