华安鼎盈一年定开债发起式(017812)_最新动态

华安鼎盈一年定开债发起式017812HUA'AN DINGYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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最新净值：1.0140 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0956

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎盈一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：康钊

2025-12-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.18亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

华安鼎盈一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.28	1.09	1.61	1.53
债券型名次	3495	713	749	1768	1591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.59	8.14	-	9.85
债券型名次	2586	3177	3112	5201	4602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	海富通稳健添利债券A	-0.16	0.11	0.97	1.74	1.65
3494	华安纯债债券A	-0.16	0.20	0.82	1.23	1.18
3495	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.16	0.28	1.09	1.61	1.53
3496	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.16	0.21	0.85	1.44	1.38
3497	华安添信债券	-0.16	0.25	0.76	1.38	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	国泰信用互利债券A	-0.08	0.28	1.11	1.79	1.63
712	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.14	0.28	1.03	1.82	1.70
713	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.16	0.28	1.09	1.61	1.53
714	华安顺穗债券	-0.24	0.28	1.05	1.84	1.72
715	华宝宝泓债券	-0.19	0.28	1.06	1.98	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	国泰惠盈纯债债券C	-0.21	0.25	1.09	1.40	1.45
748	恒生前海恒裕债券A	-0.17	0.27	1.09	1.28	1.17
749	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.16	0.28	1.09	1.61	1.53
750	建信鑫和30天持有期债券A	-0.13	0.30	1.09	1.96	1.87
751	景顺长城景泰臻利纯债债券C	-0.28	0.26	1.09	1.88	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.13	0.15	0.79	1.61	1.47
1767	华安鼎瑞定开债	-0.26	0.17	0.92	1.61	1.53
1768	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.16	0.28	1.09	1.61	1.53
1769	华宝宝隆债券C	-0.20	0.11	0.81	1.61	1.47
1770	华宝宝怡债券	-0.23	0.21	0.88	1.61	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
1590	华安鼎瑞定开债	-0.26	0.17	0.92	1.61	1.53
1591	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.16	0.28	1.09	1.61	1.53
1592	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	-0.13	0.24	0.80	1.67	1.53
1593	华夏稳健增利4个月债券C	-0.11	0.31	1.03	1.64	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	国寿安保尊耀纯债债券A	1.82	5.79	9.56	17.99	26.32
2585	宏利泽利债券	1.82	3.69	8.00	17.56	27.80
2586	华安鼎盈一年定开债发起式	1.82	4.59	8.14	-	9.85
2587	华泰保兴尊合债券A	1.82	8.42	13.47	23.21	53.64
2588	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.82	3.82	6.84	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	海富通利率债债券C	0.90	4.59	8.21	-	14.77
3176	华安鼎益债券A	1.38	4.59	8.17	15.76	30.58
3177	华安鼎盈一年定开债发起式	1.82	4.59	8.14	-	9.85
3178	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.21	4.59	7.91	15.71	19.16
3179	汇添富稳安三个月持有债券A	2.38	4.59	9.23	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.55	4.32	8.14	-	14.04
3111	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.47	8.14	16.01	19.20
3112	华安鼎盈一年定开债发起式	1.82	4.59	8.14	-	9.85
3113	华夏恒利3个月定开债券	1.60	4.70	8.14	15.38	36.64
3114	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.33	3.53	8.14	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	湘财鑫享债券A	6.34	13.73	9.60	-	6.27
5200	湘财鑫享债券C	6.01	13.04	8.63	-	5.26
5201	华安鼎盈一年定开债发起式	1.82	4.59	8.14	-	9.85
5202	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
5203	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.54	4.78	8.34	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.79	4.60	8.23	-	9.86
4601	天弘稳健回报债券发起A	2.32	5.35	9.32	-	9.86
4602	华安鼎盈一年定开债发起式	1.82	4.59	8.14	-	9.85
4603	兴业30天滚动持有中短债C	1.38	3.59	6.29	-	9.85
4604	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债03BC	200.00	20329.94	6.73%
25中行二级资本债03A(BC)	200.00	20289.37	6.72%
25农行二级资本债04A(BC)	200.00	20255.83	6.71%
24农发03	200.00	20155.23	6.68%
25超长特别国债05	200.00	18201.78	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105431.12	34.93%
企业债	21697.49	7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0139	1.0146	1.0149	1.0153	1.0156
累计净值(元)	1.0955	1.0962	1.0965	1.0969	1.0972

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