华安鼎盈一年定开债发起式(017812)_最新动态

华安鼎盈一年定开债发起式017812HUA'AN DINGYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0103 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0919

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎盈一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：康钊

2025-12-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.18亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

华安鼎盈一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.45	0.93	1.16	1.16
债券型名次	4801	1652	1409	2784	2262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.80	8.50	-	9.44
债券型名次	3267	3358	3142	4684	4672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	华安安心收益债B类	0.00	0.10	0.10	0.93	0.73
4800	华安纯债债券C	0.00	0.30	0.61	0.77	0.78
4801	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.45	0.93	1.16	1.16
4802	华安稳固收益债券A	0.00	0.31	0.85	1.47	1.16
4803	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
1651	恒生前海恒源丰利债券C	0.07	0.45	1.02	1.46	1.29
1652	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.45	0.93	1.16	1.16
1653	华安乾煜债券发起式C	0.14	0.45	-0.37	0.00	0.09
1654	华安添利6个月债券A	0.06	0.45	-0.05	1.41	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.35	0.93	1.29	1.28
1408	华安安业债券C	0.05	0.39	0.93	1.17	1.20
1409	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.45	0.93	1.16	1.16
1410	华安锦灏金融债定开债	0.08	0.34	0.93	1.16	1.16
1411	华宝宝隆债券C	0.05	0.29	0.93	1.42	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	国金中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.31	0.92	1.16	1.03
2783	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.29	0.82	1.16	1.07
2784	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.45	0.93	1.16	1.16
2785	华安锦灏金融债定开债	0.08	0.34	0.93	1.16	1.16
2786	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.05	0.28	0.80	1.16	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.02	0.45	1.00	1.22	1.16
2261	海富通上证城投债ETF	0.03	0.30	0.83	1.42	1.16
2262	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.45	0.93	1.16	1.16
2263	华安锦灏金融债定开债	0.08	0.34	0.93	1.16	1.16
2264	华安稳固收益债券A	0.00	0.31	0.85	1.47	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	宏利金利债券	1.71	4.72	7.81	-	29.81
3266	红土创新丰睿中短债A	1.71	5.29	9.25	-	9.85
3267	华安鼎盈一年定开债发起式	1.71	4.80	8.50	-	9.44
3268	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.71	5.41	9.59	-	12.82
3269	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.71	3.77	6.43	-	53.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	红土创新丰睿中短债C	1.47	4.80	8.47	-	9.07
3357	华安安悦债券C	1.51	4.80	8.39	-	31.78
3358	华安鼎盈一年定开债发起式	1.71	4.80	8.50	-	9.44
3359	嘉实稳联纯债债券	1.61	4.80	9.29	-	21.00
3360	南方纯元C	0.88	4.80	8.09	-	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.85	5.59	8.51	-	18.81
3141	方正富邦富利纯债C	-0.16	3.50	8.50	-	22.68
3142	华安鼎盈一年定开债发起式	1.71	4.80	8.50	-	9.44
3143	交银中债1-3年农发债指数A	1.39	4.65	8.50	-	22.71
3144	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.13	5.84	8.50	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	湘财鑫享债券A	4.97	12.81	6.76	-	5.06
4683	湘财鑫享债券C	4.65	12.14	5.80	-	4.10
4684	华安鼎盈一年定开债发起式	1.71	4.80	8.50	-	9.44
4685	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
4686	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.41	4.94	8.62	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	海富通策略收益债券A	3.89	7.14	8.37	-	9.45
4671	富国安慧短债债券C	1.62	3.84	7.33	-	9.44
4672	华安鼎盈一年定开债发起式	1.71	4.80	8.50	-	9.44
4673	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.04	4.48	8.30	-	9.43
4674	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.77	4.69	8.91	-	9.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债03BC	200.00	20329.94	6.73%
25中行二级资本债03A(BC)	200.00	20289.37	6.72%
25农行二级资本债04A(BC)	200.00	20255.83	6.71%
24农发03	200.00	20155.23	6.68%
25超长特别国债05	200.00	18201.78	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105431.12	34.93%
企业债	21697.49	7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0106	1.0102	1.0097	1.0103	1.0109
累计净值(元)	1.0922	1.0918	1.0913	1.0919	1.0925

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