华安鼎盈一年定开债发起式(017812)_最新动态

华安鼎盈一年定开债发起式017812HUA'AN DINGYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0010 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0826

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎盈一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：康钊

2025-12-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：59.93亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

华安鼎盈一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.23	0.43	0.23
债券型名次	3796	2688	4481	4299	3044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	4.82	0.00	-	8.44
债券型名次	3927	3722	5201	5203	4753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	红土创新丰源中短债A	0.00	0.08	0.38	0.86	0.08
3795	红土创新丰源中短债B	0.00	0.06	0.32	0.70	0.06
3796	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.26	0.23	0.43	0.23
3797	华安锦源0-7年金融债定开债	0.00	0.18	0.25	0.31	0.16
3798	华安年年红债券A	0.00	0.19	0.48	1.06	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
2687	红土创新丰泽中短债C	0.02	0.26	0.46	0.76	0.26
2688	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.26	0.23	0.43	0.23
2689	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.26	0.22	0.35	0.23
2690	华宝政金债债券	0.02	0.26	0.29	0.61	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	恒生前海短债债券发起式C	-0.01	0.08	0.23	0.53	0.08
4480	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.23	0.48	0.09
4481	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.26	0.23	0.43	0.23
4482	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.25	0.23	0.23	0.23
4483	华安添和一年债券C	0.03	0.22	0.23	0.58	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	国联安增泰一年定开债发起式	0.00	0.22	0.39	0.43	0.30
4298	华安安业债券A	0.01	0.29	0.26	0.43	0.26
4299	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.26	0.23	0.43	0.23
4300	华安添信债券	0.04	0.20	0.26	0.43	0.19
4301	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.03	0.62	0.50	0.43	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.25	0.40	0.28	0.23
3043	华安安盛定开	0.03	0.25	0.36	0.46	0.23
3044	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.26	0.23	0.43	0.23
3045	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.26	0.22	0.35	0.23
3046	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.25	0.23	0.23	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	国泰君安安平一年定开债券发起	1.04	6.18	0.00	-	9.61
3926	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.04	4.12	8.95	15.41	16.55
3927	华安鼎盈一年定开债发起式	1.04	4.82	0.00	-	8.44
3928	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.04	3.52	6.10	-	9.07
3929	鹏华年年红一年持有期债券A	1.04	4.11	8.79	16.34	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	蜂巢丰业一年定开	0.94	4.82	8.85	17.03	20.53
3721	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.00	4.82	0.00	-	6.68
3722	华安鼎盈一年定开债发起式	1.04	4.82	0.00	-	8.44
3723	华润元大稳健债券C	0.87	4.82	5.96	7.50	12.43
3724	南华瑞扬纯债A	0.92	4.82	7.09	13.10	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	红土创新丰睿中短债C	1.31	5.41	0.00	-	8.56
5200	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.09	0.00	-	4.33
5201	华安鼎盈一年定开债发起式	1.04	4.82	0.00	-	8.44
5202	华安添勤债券	0.41	5.66	0.00	-	6.98
5203	华安添荣中短债C	1.66	4.39	0.00	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	湘财鑫享债券A	3.60	14.72	0.00	-	4.80
5202	湘财鑫享债券C	3.28	14.04	0.00	-	3.91
5203	华安鼎盈一年定开债发起式	1.04	4.82	0.00	-	8.44
5204	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.59	6.57	0.00	-	9.74
5205	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.67	5.43	0.00	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	4.03	8.46
4752	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.80	4.36	7.66	-	8.45
4753	华安鼎盈一年定开债发起式	1.04	4.82	0.00	-	8.44
4754	汇添富稳合4个月持有债券C	1.80	6.52	0.00	-	8.44
4755	中信建投双鑫债券A	3.40	9.78	8.79	-	8.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD114	300.00	29903.00	4.99%
25超长特别国债05	240.00	22161.05	3.70%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	200.00	20136.83	3.36%
25国开绿债02清发	200.00	20130.22	3.36%
25中行TLAC非资本债01(BC)	200.00	20108.25	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187386.03	31.27%
企业债	129484.86	21.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0011	1.0012	1.0009	1.0013	1.0010
累计净值(元)	1.0827	1.0828	1.0825	1.0829	1.0826

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