华安鼎盈一年定开债发起式(017812)_最新动态

华安鼎盈一年定开债发起式017812HUA'AN DINGYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0132 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0948

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎盈一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：康钊

2025-12-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.18亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

华安鼎盈一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.99	1.35	1.45
债券型名次	1945	1752	1198	2390	1926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.77	8.35	-	9.76
债券型名次	2844	3248	3169	5190	4645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	华安纯债债券C	0.04	0.21	0.71	0.87	1.00
1944	华安鼎信3个月定开债	0.04	0.27	1.02	1.54	1.65
1945	华安鼎盈一年定开债发起式	0.04	0.29	0.99	1.35	1.45
1946	华安顺穗债券	0.04	0.27	1.08	1.70	1.67
1947	华安添顺债券	0.04	0.32	1.07	1.64	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	华安安浦债券A	0.03	0.29	0.94	1.46	1.45
1751	华安鼎丰债券发起式C	0.05	0.29	1.01	1.13	1.39
1752	华安鼎盈一年定开债发起式	0.04	0.29	0.99	1.35	1.45
1753	华安添魁债券	0.05	0.29	0.93	1.35	1.32
1754	华夏彭博政金债1-5年C	0.04	0.29	0.91	1.34	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	国金惠享一年定开	0.08	0.23	0.99	1.73	1.72
1197	海富通稳健添利债券C	0.03	0.20	0.99	1.46	1.57
1198	华安鼎盈一年定开债发起式	0.04	0.29	0.99	1.35	1.45
1199	华商鸿悦纯债债券	0.05	0.33	0.99	1.14	1.55
1200	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.33	0.99	1.57	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	国金惠丰39个月定开	0.06	0.27	0.74	1.35	1.07
2389	国泰君安中债1-3年政金债A	0.03	0.32	0.98	1.35	1.33
2390	华安鼎盈一年定开债发起式	0.04	0.29	0.99	1.35	1.45
2391	华安添魁债券	0.05	0.29	0.93	1.35	1.32
2392	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.38	1.00	1.35	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	宏利淘利债券C	0.04	0.20	0.81	1.42	1.45
1925	华安安浦债券A	0.03	0.29	0.94	1.46	1.45
1926	华安鼎盈一年定开债发起式	0.04	0.29	0.99	1.35	1.45
1927	汇安嘉盛纯债债券C	0.04	0.26	0.94	1.19	1.45
1928	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.30	1.01	1.47	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	华安安业债券C	1.87	4.18	8.41	17.33	27.87
2843	华安鼎丰债券发起式A	1.87	5.11	9.95	16.87	46.81
2844	华安鼎盈一年定开债发起式	1.87	4.77	8.35	-	9.76
2845	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.87	4.01	7.09	-	11.38
2846	南方和元A	1.87	5.39	9.49	18.75	42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.49	4.78	7.10	-	7.30
3247	工银纯债债券B	1.85	4.77	8.40	17.27	62.51
3248	华安鼎盈一年定开债发起式	1.87	4.77	8.35	-	9.76
3249	交银中债1-3年政金债指数A	1.72	4.77	8.53	15.23	18.44
3250	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.52	4.77	9.33	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	中加颐瑾定开债券A	1.42	4.99	8.36	14.86	21.76
3168	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3169	华安鼎盈一年定开债发起式	1.87	4.77	8.35	-	9.76
3170	华宝宝润债券	1.35	5.28	8.35	14.74	19.23
3171	交银稳安90天持有期债券A	1.67	3.86	8.35	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	湘财鑫享债券A	8.36	15.36	9.88	-	7.37
5189	湘财鑫享债券C	8.03	14.67	8.90	-	6.37
5190	华安鼎盈一年定开债发起式	1.87	4.77	8.35	-	9.76
5191	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
5192	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.62	4.94	8.53	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	中银荣享债券	1.40	4.07	7.80	-	9.77
4644	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.57	3.87	6.87	-	9.76
4645	华安鼎盈一年定开债发起式	1.87	4.77	8.35	-	9.76
4646	财通资管睿盈债券C	1.02	5.17	8.01	-	9.75
4647	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.40	5.72	0.00	-	9.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债03BC	200.00	20329.94	6.73%
25中行二级资本债03A(BC)	200.00	20289.37	6.72%
25农行二级资本债04A(BC)	200.00	20255.83	6.71%
24农发03	200.00	20155.23	6.68%
25超长特别国债05	200.00	18201.78	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105431.12	34.93%
企业债	21697.49	7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0128	1.0128	1.0127	1.0124	1.0118
累计净值(元)	1.0944	1.0944	1.0943	1.0940	1.0934

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