华安鼎盈一年定开债发起式(017812)_最新动态

华安鼎盈一年定开债发起式017812HUA'AN DINGYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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最新净值：1.0162 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0978

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎盈一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：康钊

2025-12-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.18亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

华安鼎盈一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.09	0.87	1.85	1.75
债券型名次	1217	2880	1175	1237	1602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.62	8.15	-	10.08
债券型名次	2351	3165	3102	5223	4594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	华安鼎丰债券发起式A	0.07	0.01	1.20	1.99	1.99
1216	华安鼎丰债券发起式C	0.07	-0.03	1.10	1.77	1.77
1217	华安鼎盈一年定开债发起式	0.07	0.09	0.87	1.85	1.75
1218	华宝安宜六个月持有期债券A	0.07	0.25	-0.12	-0.26	0.05
1219	华宝宝丰高等级债券A	0.07	0.14	0.33	0.62	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	宏利昇利一年定开债券发起式	0.05	0.09	0.80	2.08	2.11
2879	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.09	0.31	0.77	0.90
2880	华安鼎盈一年定开债发起式	0.07	0.09	0.87	1.85	1.75
2881	华安添信债券	0.03	0.09	0.64	1.51	1.49
2882	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.09	0.56	1.13	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	国泰鑫裕纯债债券	0.13	0.20	0.87	1.51	1.35
1174	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.14	0.87	1.66	1.63
1175	华安鼎盈一年定开债发起式	0.07	0.09	0.87	1.85	1.75
1176	华商鸿悦纯债债券	0.06	0.14	0.87	2.25	1.87
1177	华夏中债3-5年政金债指数A	0.05	0.15	0.87	1.81	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	工银中债1-5年进出口行A	0.05	0.13	0.82	1.85	1.77
1236	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.09	0.71	1.85	1.86
1237	华安鼎盈一年定开债发起式	0.07	0.09	0.87	1.85	1.75
1238	华宝可转债债券A	-1.63	0.66	1.82	1.85	7.24
1239	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.13	0.81	1.85	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安鼎盈一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	宏利交利债券C	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
1601	华安安嘉定开	0.07	0.05	0.95	1.80	1.75
1602	华安鼎盈一年定开债发起式	0.07	0.09	0.87	1.85	1.75
1603	华泰柏瑞季季红债券A	0.09	0.05	0.79	1.78	1.75
1604	华夏鼎辉债券A	0.12	0.19	0.93	1.83	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	国泰丰鑫纯债债券	1.83	4.88	9.60	18.29	24.46
2350	华安安盛定开	1.83	5.33	10.29	18.97	29.42
2351	华安鼎盈一年定开债发起式	1.83	4.62	8.15	-	10.08
2352	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.83	4.40	7.87	-	10.14
2353	华夏中债3-5年政金债指数C	1.83	5.85	7.27	14.76	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	海富通策略收益债券C	-0.12	4.62	5.98	6.29	6.56
3164	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
3165	华安鼎盈一年定开债发起式	1.83	4.62	8.15	-	10.08
3166	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.62	7.59	7.21	20.69
3167	汇添富彭博政金债1-3年A	1.58	4.62	7.96	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	富国稳健增强债券A/B	2.44	9.38	8.15	15.51	97.16
3101	红土创新丰源中短债B	1.33	4.00	8.15	-	11.31
3102	华安鼎盈一年定开债发起式	1.83	4.62	8.15	-	10.08
3103	华富安兴39个月定期开放债券A	2.31	5.24	8.15	14.62	20.42
3104	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.71	5.42	8.15	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	湘财鑫享债券A	4.81	15.11	9.27	-	6.82
5222	湘财鑫享债券C	4.48	14.42	8.29	-	5.78
5223	华安鼎盈一年定开债发起式	1.83	4.62	8.15	-	10.08
5224	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
5225	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.64	4.78	8.38	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安鼎盈一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	东方红短债债券E	1.37	3.28	6.11	-	10.09
4593	建信鑫享短债债券D	1.47	3.89	7.05	-	10.09
4594	华安鼎盈一年定开债发起式	1.83	4.62	8.15	-	10.08
4595	鹏华稳健添利债券A	1.00	5.70	9.71	-	10.08
4596	中融恒泽纯债C	0.96	3.53	6.26	-	10.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债03BC	200.00	20329.94	6.73%
25中行二级资本债03A(BC)	200.00	20289.37	6.72%
25农行二级资本债04A(BC)	200.00	20255.83	6.71%
24农发03	200.00	20155.23	6.68%
25超长特别国债05	200.00	18201.78	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105431.12	34.93%
企业债	21697.49	7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0159	1.0159	1.0155	1.0156	1.0155
累计净值(元)	1.0975	1.0975	1.0971	1.0972	1.0971

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