财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2525.70 |
2422.06 |
12712.24 |
2587.80 |
8196.55 |
| 本期利润(万元) |
4793.04 |
3850.84 |
5384.09 |
-1749.71 |
4277.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
469.48 |
0.00 |
-787.16 |
0.00 |
3692.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101684.10 |
301861.90 |
599301.02 |
600284.96 |
606235.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.72 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
10.05 |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
7.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
841.28 |
148.68 |
3247.33 |
11862.60 |
251.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
100827.05 |
611395.13 |
745532.75 |
642130.68 |
791994.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100827.05 |
611395.13 |
745532.75 |
642130.68 |
791994.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.05 |
152.73 |
149.36 |
158.49 |
150.74 |
| 应付托管费(万元) |
8.35 |
50.91 |
49.79 |
52.83 |
50.25 |
| 资产总计(万元) |
101729.37 |
612256.81 |
750020.78 |
655442.83 |
794322.20 |
| 负债合计(万元) |
45.27 |
12955.79 |
143785.49 |
29781.24 |
179819.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
101684.10 |
599301.02 |
606235.30 |
625661.59 |
614503.07 |
| 未分配利润(万元) |
1595.88 |
-787.16 |
6147.11 |
25573.41 |
14414.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.25 |
11.19 |
6.69 |
42.47 |
19.23 |
| 投资收益(万元) |
3403.54 |
17027.50 |
10620.84 |
25627.85 |
12341.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2267.34 |
-7328.14 |
-3919.36 |
3915.22 |
3439.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5685.12 |
9710.55 |
6708.17 |
29585.54 |
15800.50 |
| 管理人报酬(万元) |
513.88 |
1832.80 |
919.94 |
1800.90 |
867.63 |
| 托管费(万元) |
171.29 |
610.93 |
306.65 |
600.30 |
289.21 |
| 其它费用(万元) |
8.24 |
26.98 |
13.50 |
27.06 |
15.59 |
| 费用合计(万元) |
892.08 |
4326.46 |
2430.99 |
5773.04 |
3146.53 |
| 利润总额(万元) |
4793.04 |
5384.09 |
4277.19 |
23812.50 |
12653.98 |
| 净利润(万元) |
4793.04 |
5384.09 |
4277.19 |
23812.50 |
12653.98 |
