资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 664901.77 99.97%
银行存款和结算备付金 214.25 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:665116.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 480.00 49603.31 7.87%
21中国银行二级03 450.00 46359.51 7.36%
22银河G5 290.00 30036.25 4.77%
24国开10 240.00 25204.93 4.00%
21工商银行二级02 230.00 23639.45 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 614852.41 97.55%
国家债券 26356.83 4.18%
企业债 3031.83 0.48%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%