资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 674330.57 100.00%
银行存款和结算备付金 31.48 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:674362.05万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 480.00 49791.62 7.96%
21中国银行二级03 450.00 46537.67 7.44%
24国开10 290.00 30671.23 4.91%
22银河G5 290.00 29437.35 4.71%
21工商银行二级02 230.00 23729.55 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 548576.06 87.75%
国家债券 34524.74 5.52%
企业债 3036.49 0.49%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%