资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 679256.01 99.72%
银行存款和结算备付金 1917.01 0.28%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:681173.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 480.00 50737.22 8.20%
21中国银行二级03 450.00 47320.67 7.65%
22银河G5 290.00 29634.55 4.79%
25工商银行CD263 300.00 29517.51 4.77%
23国开08 250.00 25752.66 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 597814.27 96.65%
企业债 2908.99 0.47%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%