资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 710933.07 99.91%
银行存款和结算备付金 666.42 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:711599.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 480.00 49404.64 7.89%
21中国银行二级03 450.00 46171.39 7.38%
22银河G5 290.00 29938.11 4.78%
25工商银行CD263 300.00 29788.66 4.76%
23国开08 230.00 23972.25 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 627808.57 100.31%
国家债券 11062.33 1.77%
企业债 2957.89 0.47%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%