资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 668175.99 99.96%
银行存款和结算备付金 286.84 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:668462.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 480.00 49147.60 7.90%
21中国银行二级03 450.00 45928.33 7.39%
22银河G5 290.00 29809.96 4.79%
25工商银行CD263 300.00 29648.44 4.77%
25国开15 300.00 29502.16 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 589050.56 94.73%
国家债券 12467.75 2.01%
企业债 2916.78 0.47%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%