嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_分红排行

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式017129HARVEST ZHITAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	0.17元	2025-07-17	1.59%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.24元	2024-07-23	2.31%
2023-07-31	2023-07-31	2023-08-01	0.15元	2023-07-27	1.50%

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
农银金鑫定开债券	2	7年10个月	0.82元	3.93%
农银恒久增利债券C	15	15年4个月	6.37元	3.53%
农银恒久增利债券A	17	17年2个月	7.26元	3.45%
农银增强收益债券C	2	14年8个月	0.71元	2.74%
农银增强收益债券A	2	14年8个月	0.71元	2.70%
农银金润定开债券	5	5年1个月	1.32元	2.51%
农银金耀定开债券	2	3年3个月	0.50元	2.42%
农银丰盈定开债券	9	6年3个月	2.01元	2.19%
农银金祺定开债券	1	6年2个月	0.20元	1.95%
农银金穗定开债券	5	9年3个月	1.62元	1.84%
农银汇理丰泽三年定期开放债券	11	6年6个月	1.77元	1.51%
农银金益债券	20	6年3个月	2.27元	1.12%
农银金盈债券	18	6年5个月	2.10元	1.10%
农银悦利债券	12	4年2个月	1.27元	1.04%
农银金玉债券	18	4年10个月	1.80元	0.99%
农银汇理金禄债券	25	7年2个月	2.51元	0.98%
农银金盛债券	17	4年8个月	1.55元	0.90%
农银彭博利率债指数	21	6年2个月	1.83元	0.87%
农银金丰定开债券	1	9年6个月	0.09元	0.82%
农银汇理金汇债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
农银金安定开债券	0	8年11个月	0.00元	0.00%
农银汇理金硕债券	0	56年2个月	0.00元	0.00%
农银汇理金汇债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
农银金鸿短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
农银金鸿短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
农银双利回报债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
农银双利回报债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
农银瑞泽添利债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
农银瑞泽添利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
农银汇理金聚高等级债券	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平

3417	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	1.19	1.89	2.96	1.17
3418	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.13	0.16	0.55	0.14
3419	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.29	0.49	0.54	0.29
3420	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.15	0.33	0.77	0.13
3421	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.02	0.34	0.91	-0.02
3422	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.16	0.07	0.10	0.14
3423	嘉实稳鑫纯债债券	0.01	0.26	0.11	0.06	0.25
3424	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.30	0.55	0.19
3425	建信恒瑞债券	0.01	0.30	0.43	0.63	0.28
3426	建信中短债纯债债券C	0.01	0.22	0.36	0.67	0.21
3427	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.06	0.20	0.38	0.06
3428	江信聚福	0.01	2.10	2.67	2.22	2.69
3429	江信一年定开	0.01	2.23	2.88	2.36	2.66
3430	交银纯债债券C	0.01	0.21	0.30	0.44	0.20
3431	交银丰晟收益债券C	0.01	0.35	0.35	0.46	0.34

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平

3191	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.22	0.32	0.44	0.21
3192	汇添富丰润中短债C	0.01	0.22	0.47	0.98	0.21
3193	汇添富鑫汇债券C	-0.02	0.22	0.07	-0.29	0.20
3194	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.22	-0.05	-0.10	0.21
3195	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.35	0.19	0.28
3196	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.22	0.17	0.24	0.22
3197	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.22	0.16	-0.32	0.21
3198	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.30	0.55	0.19
3199	建信中短债纯债债券C	0.01	0.22	0.36	0.67	0.21
3200	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.34	0.62	0.21
3201	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.22	0.43	0.89	0.22
3202	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.22	0.43	0.81	0.21
3203	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.42	0.74	0.21
3204	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.22	0.24	0.67	0.22
3205	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.66	1.33	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平

3984	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.60	0.10
3985	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.19	0.30	0.70	0.19
3986	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.00	0.14	0.30	0.74	0.13
3987	汇添富鑫和纯债A	0.00	0.15	0.30	0.17	0.12
3988	嘉合磐泰短债A	0.02	0.10	0.30	0.73	0.10
3989	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.00	0.41	0.30	-0.00	0.38
3990	嘉实稳华纯债债券C	0.00	0.00	0.30	0.81	-0.03
3991	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.30	0.55	0.19
3992	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.62	0.10
3993	江信添福A	0.02	0.13	0.30	0.63	0.12
3994	交银纯债债券C	0.01	0.21	0.30	0.44	0.20
3995	交银施罗德中高等级信用债债券	0.01	0.12	0.30	0.49	0.11
3996	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.11	0.30	0.67	0.10
3997	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.12	0.30	0.66	0.11
3998	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.30	0.63	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平

3859	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.29	0.43	0.55	0.29
3860	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.29	0.60	0.55	0.30
3861	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.45	0.55	0.55	0.44
3862	汇安短债债券A	0.02	0.07	0.23	0.55	0.06
3863	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.20	0.55	0.04
3864	汇添富丰利短债C	0.02	0.12	0.29	0.55	0.10
3865	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.13	0.16	0.55	0.14
3866	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.30	0.55	0.19
3867	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.01	0.40	0.42	0.55	0.36
3868	景顺长城政策性金融债A	0.04	0.43	0.52	0.55	0.42
3869	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.55	0.09
3870	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.15	0.25	0.55	0.14
3871	鹏华永诚一年定开债券	0.03	0.26	0.22	0.55	0.25
3872	融通债券A/B	0.03	0.31	0.42	0.55	0.29
3873	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平

3603	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.19	0.30	0.70	0.19
3604	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.19	0.45	0.96	0.19
3605	汇丰晋信丰盈债券C	-0.01	0.21	0.06	-0.48	0.19
3606	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.20	0.36	0.70	0.19
3607	汇添富盛安39个月定开债	0.04	0.20	0.87	1.63	0.19
3608	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.20	0.38	0.68	0.19
3609	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.20	0.28	0.61	0.19
3610	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.30	0.55	0.19
3611	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.21	0.22	0.26	0.19
3612	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.19
3613	建信短债债券A	0.03	0.21	0.41	0.76	0.19
3614	建信短债债券F	0.03	0.20	0.40	0.76	0.19
3615	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.04	0.21	0.31	0.49	0.19
3616	建信睿安一年定期开放债券发起	0.00	0.15	-0.28	-1.14	0.19
3617	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.20	0.42	0.84	0.19

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