嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_分红排行

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式017129HARVEST ZHITAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	0.17元	2025-07-17	1.59%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.24元	2024-07-23	2.31%
2023-07-31	2023-07-31	2023-08-01	0.15元	2023-07-27	1.50%

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰柏瑞信用增利债券B	1	4年4个月	2.24元	16.15%
华泰柏瑞丰盛纯债债券A	6	12年6个月	4.63元	6.94%
华泰柏瑞稳健收益债券A	5	13年3个月	3.95元	6.72%
华泰柏瑞丰盛纯债债券C	6	12年6个月	4.21元	6.38%
华泰柏瑞稳健收益债券C	5	13年3个月	3.51元	6.05%
华泰柏瑞信用增利债券A	5	14年5个月	4.18元	6.02%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1	6年1个月	0.55元	4.75%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1	6年1个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1	3年3个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞稳本增利债券B	14	18年3个月	6.21元	4.21%
华泰柏瑞稳本增利债券A	23	19年10个月	7.13元	2.93%
华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5	6年5个月	1.11元	2.17%
华泰柏瑞锦汇债券	2	2年11个月	0.44元	2.14%
华泰柏瑞锦元债券	3	4年3个月	0.52元	1.71%
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	9	6年1个月	1.50元	1.62%
华泰柏瑞益兴三个月定开债券	4	3年6个月	0.66元	1.57%
华泰柏瑞锦乾债券	5	5年4个月	0.83元	1.53%
华泰柏瑞益商一年定开债券	10	6年1个月	1.37元	1.34%
华泰柏瑞益享债券	2	56年2个月	0.26元	1.27%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	6	3年4个月	0.76元	1.21%
华泰柏瑞季季红债券A	42	12年3个月	5.25元	1.17%
华泰柏瑞益通三个月定开债	24	6年3个月	1.74元	0.69%
华泰柏瑞季季红债券C	16	3年11个月	1.11元	0.65%
华泰柏瑞鸿利中短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债E	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.79	6.39	8.46	16.51	6.39
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平

3941	嘉实6个月理财债券E	0.00	0.07	0.42	0.72	0.07
3942	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.00	0.38	0.15	-0.18	0.38
3943	嘉实长三角ESG纯债债券	0.00	0.29	0.38	0.53	0.29
3944	嘉实丰安6个月定期债券	0.00	0.14	0.11	0.49	0.14
3945	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.00	0.22	0.11	0.09	0.22
3946	嘉实稳荣债券	0.00	0.33	0.37	0.41	0.33
3947	嘉实稳泽纯债债券A	0.00	0.35	0.31	0.26	0.35
3948	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.00	0.19	0.22	0.44	0.19
3949	嘉实致盈债券	0.00	0.21	-0.01	-0.24	0.21
3950	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.00	0.19	0.11	0.12	0.19
3951	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.29	0.39	0.68	0.29
3952	建信纯债C	0.00	0.26	0.26	0.36	0.26
3953	建信双债增强C	0.00	1.28	1.53	2.43	1.28
3954	建信信用增强债券C	0.00	1.54	1.86	2.87	1.54
3955	建信睿和纯债定期开放债券	0.00	0.28	0.34	0.61	0.28

截止日期：2026-02-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平

3703	华夏恒利3个月定开债券	0.02	0.19	0.30	0.58	0.19
3704	汇丰晋信丰盈债券C	0.00	0.19	-0.05	-0.61	0.19
3705	汇添富稳航30天持有债券A	0.02	0.19	0.35	0.78	0.19
3706	汇添富稳利60天短债D	0.02	0.19	0.36	0.69	0.19
3707	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.19	0.43	0.84	0.19
3708	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.19	0.32	0.63	0.19
3709	嘉实汇达中短债债券C	0.01	0.19	0.15	0.13	0.19
3710	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.00	0.19	0.22	0.44	0.19
3711	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.00	0.19	0.11	0.12	0.19
3712	建信短债债券C	0.01	0.19	0.34	0.66	0.19
3713	建信鑫享短债债券A	0.02	0.19	0.40	0.78	0.19
3714	交银丰润收益债券A	0.02	0.19	0.18	0.20	0.19
3715	交银丰润收益债券C	0.03	0.19	0.18	0.19	0.19
3716	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.19	-0.09	-0.40	0.19
3717	金鹰添盈纯债债券C	-0.01	0.19	0.11	0.47	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	东方可转债债券A	-0.43	10.46	17.46	23.28	10.46
4	东方可转债债券C	-0.44	10.42	17.35	23.04	10.42
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平

4193	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.09	0.22	0.53	0.09
4194	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.11	0.22	0.41	0.11
4195	华夏鼎明债券C	0.00	0.12	0.22	0.45	0.12
4196	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.03	0.23	0.22	0.64	0.23
4197	汇安中短债债券C	0.01	0.11	0.22	0.49	0.11
4198	嘉合磐益纯债C	0.01	0.01	0.22	0.59	0.01
4199	嘉实纯债债券C	0.01	0.30	0.22	0.36	0.30
4200	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.00	0.19	0.22	0.44	0.19
4201	嘉实中短债债券A	0.01	0.15	0.22	0.66	0.15
4202	江信添福C	0.02	0.12	0.22	0.46	0.12
4203	交银纯债债券C	0.03	0.22	0.22	0.36	0.22
4204	南方和元C	0.03	0.27	0.22	0.65	0.27
4205	南方稳利1年持有债券A	0.01	0.18	0.22	0.18	0.18
4206	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.38	0.22	0.16	0.38
4207	鹏华0-5年利率发起式债券	0.04	0.18	0.22	0.41	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-0.76	9.58	14.47	32.99	9.58
4	华夏可转债增强债券C	-0.77	9.54	14.35	32.72	9.54
5	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平

4013	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.27	0.32	0.44	0.27
4014	广发招财短债C	0.01	0.09	0.24	0.44	0.09
4015	国融稳益债券C	0.02	0.18	0.27	0.44	0.18
4016	国投瑞银顺泓债券	0.03	0.46	0.43	0.44	0.46
4017	华夏鼎佳债券C	-0.01	0.30	0.29	0.44	0.30
4018	华夏彭博政金债1-5年C	0.04	0.24	0.31	0.44	0.24
4019	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.02	0.27	0.32	0.44	0.27
4020	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.00	0.19	0.22	0.44	0.19
4021	嘉实致益纯债债券	0.02	0.24	0.18	0.44	0.24
4022	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	0.39	0.30	0.44	0.39
4023	南方1-3年国开债C	0.02	0.15	0.28	0.44	0.15
4024	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	0.28	0.51	0.44	0.28
4025	诺德中短债C	0.01	0.25	0.30	0.44	0.25
4026	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.04	0.29	0.33	0.44	0.29
4027	尚正臻元债券	0.02	0.28	0.26	0.44	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平

3829	华夏恒利3个月定开债券	0.02	0.19	0.30	0.58	0.19
3830	汇丰晋信丰盈债券C	0.00	0.19	-0.05	-0.61	0.19
3831	汇添富稳航30天持有债券A	0.02	0.19	0.35	0.78	0.19
3832	汇添富稳利60天短债D	0.02	0.19	0.36	0.69	0.19
3833	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.19	0.43	0.84	0.19
3834	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.19	0.32	0.63	0.19
3835	嘉实汇达中短债债券C	0.01	0.19	0.15	0.13	0.19
3836	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.00	0.19	0.22	0.44	0.19
3837	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.00	0.19	0.11	0.12	0.19
3838	建信短债债券C	0.01	0.19	0.34	0.66	0.19
3839	建信鑫享短债债券A	0.02	0.19	0.40	0.78	0.19
3840	交银丰润收益债券A	0.02	0.19	0.18	0.20	0.19
3841	交银丰润收益债券C	0.03	0.19	0.18	0.19	0.19
3842	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.19	-0.09	-0.40	0.19
3843	金鹰添盈纯债债券C	-0.01	0.19	0.11	0.47	0.19

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