嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_分红排行

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式017129HARVEST ZHITAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	0.17元	2025-07-17	1.59%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.24元	2024-07-23	2.31%
2023-07-31	2023-07-31	2023-08-01	0.15元	2023-07-27	1.50%

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年8个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年4个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年6个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年6个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年7个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年10个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年8个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	20年1个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年8个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年8个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年4个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年12个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年10个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年8个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年10个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年3个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年10个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年12个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年10个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	6年1个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年5个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年8个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年5个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年8个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年9个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年10个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年10个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年5个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年5个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年10个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年12个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年5个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年10个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年8个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年8个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年10个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年4个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年12个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年8个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年6个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年11个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	10年1个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年8个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年4个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年10个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	10年1个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年8个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年9个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年8个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年9个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年9个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年11个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年5个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年11个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年8个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年8个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年9个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年12个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年7个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年9个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年11个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年7个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年5个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年10个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年5个月	2.52元	1.69%
招商安凯债券	8	3年6个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年9个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年11个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年2个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年2个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年10个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年10个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年10个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年6个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	16年2个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年10个月	2.12元	1.35%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年3个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年9个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年10个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	14年1个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年2个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	18	6年1个月	2.21元	1.22%
招商招恒纯债C	7	10年2个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年4个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年5个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年5个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年4个月	1.43元	1.14%
招商添福1年定开债	11	4年9个月	1.13元	1.01%
招商招和39个月定开债	18	6年8个月	1.79元	0.99%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年3个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年5个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年11个月	2.48元	0.98%
招商添逸1年定开债	14	5年5个月	1.37元	0.97%
招商招享纯债A	28	9年5个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年7个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	23	7年11个月	2.40元	0.93%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年11个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年3个月	2.01元	0.75%
招商添安1年定开债	14	4年6个月	1.05元	0.74%
招商添呈1年定开债	19	4年11个月	1.37元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	26	7年9个月	1.81元	0.68%
招商添兴6个月定开债	7	4年1个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	7年10个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	26	7年9个月	1.60元	0.60%
招商添轩1年定开债	13	3年5个月	0.74元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年6个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年5个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平

2191	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.26	0.68	1.58	1.94
2192	嘉实稳元纯债债券C	0.03	0.23	0.62	1.48	1.83
2193	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.23	0.62	1.40	1.75
2194	嘉实稳泽纯债债券C	0.03	0.21	0.55	1.27	1.59
2195	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.35	0.78	1.60	1.88
2196	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.03	0.32	0.92	1.79	1.92
2197	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95
2198	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.58	1.36	1.55
2199	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.19	0.61	1.48	1.85
2200	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	0.25	0.68	1.51	1.81
2201	嘉实致益纯债债券	0.03	0.24	0.63	1.58	1.82
2202	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.03	0.30	0.79	1.55	1.74
2203	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	0.14	0.81	1.77	2.04
2204	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.70	1.73	2.20
2205	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.56	1.36	1.67

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平

1794	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.23	0.49	0.95	1.12
1795	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.23	0.69	1.52	1.81
1796	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.23	0.62	1.17	1.31
1797	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.01	0.23	0.37	1.19	1.44
1798	嘉实稳元纯债债券C	0.03	0.23	0.62	1.48	1.83
1799	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.23	0.62	1.40	1.75
1800	嘉实致华纯债债券	0.04	0.23	0.81	1.90	2.34
1801	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.58	1.36	1.55
1802	交银纯债债券C	0.02	0.23	0.53	1.22	1.45
1803	交银裕通纯债债券A	0.03	0.23	0.70	1.69	2.11
1804	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.70	1.18	1.37
1805	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.02	0.23	0.67	1.49	1.74
1806	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.02	0.23	0.67	1.48	1.72
1807	民生加银恒宁债券	0.03	0.23	0.82	1.70	1.98
1808	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.23	0.64	1.46	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平

2246	华夏安康债券A	0.03	0.19	0.58	1.46	1.81
2247	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.21	0.58	1.11	1.24
2248	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.21	0.58	1.27	1.52
2249	华夏中短债债券A	0.03	0.18	0.58	1.18	1.44
2250	汇安裕泰纯债债券C	0.07	0.14	0.58	0.99	1.09
2251	汇丰晋信丰盈债券A	0.03	0.20	0.58	1.38	1.59
2252	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.17	0.58	1.31	1.47
2253	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.58	1.36	1.55
2254	摩根瑞益纯债债券C	0.02	0.15	0.58	1.45	1.60
2255	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.21	0.58	1.41	1.68
2256	南方光元债券	0.03	0.22	0.58	1.39	1.72
2257	南方景元中高等级信用债债券	0.01	0.23	0.58	1.47	1.76
2258	南方泰元C	0.01	0.17	0.58	1.63	2.12
2259	南方贤元一年持有债券C	-0.33	-6.37	0.58	1.26	2.04
2260	南方浙利定开债券发起	0.02	0.21	0.58	1.51	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平

2278	华安中债1-3年政策金融债A	0.03	0.24	0.62	1.36	1.51
2279	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.02	0.19	0.59	1.36	1.55
2280	华夏鼎英债券C	0.03	0.17	0.55	1.36	1.62
2281	华夏债券A/B	0.06	0.35	0.68	1.36	3.29
2282	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
2283	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.01	0.11	0.60	1.36	1.55
2284	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.36	0.62	1.36	1.51
2285	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.58	1.36	1.55
2286	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.56	1.36	1.67
2287	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2288	南方亨元C	0.02	0.19	0.53	1.36	1.65
2289	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
2290	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.14	0.59	1.36	1.54
2291	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.64	1.36	1.85
2292	平安双季盈6个月持有债券C	0.02	0.14	0.55	1.36	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平

2788	工银双玺6个月持有期债券A	0.00	-0.28	0.25	0.69	1.55
2789	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.22	0.58	1.34	1.55
2790	华安稳固收益债券C	0.00	0.25	0.49	1.31	1.55
2791	华宝宝康债券A	0.02	0.18	-0.02	0.61	1.55
2792	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.02	0.19	0.59	1.36	1.55
2793	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.02	0.25	0.61	1.29	1.55
2794	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.01	0.11	0.60	1.36	1.55
2795	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.58	1.36	1.55
2796	建信睿兴纯债债券	0.02	0.15	0.59	1.33	1.55
2797	鹏华丰腾债券	0.03	0.27	0.70	1.35	1.55
2798	融通通宸债券	0.01	0.15	0.51	1.27	1.55
2799	融通增益债券C	0.06	0.48	0.74	1.37	1.55
2800	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.09	0.63	1.35	1.55
2801	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.26	0.53	1.22	1.55
2802	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.13	0.47	1.22	1.55

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