嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_最新动态

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量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.1072

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：轩璇

2025-07-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.57亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.15	0.63	1.43	1.40
债券型名次	968	1596	2552	2607	2809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.51	8.49	-	10.98
债券型名次	3448	3310	2797	5064	4388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	嘉实稳熙纯债债券	0.08	0.18	0.89	1.57	1.51
967	嘉实致华纯债债券	0.08	0.23	1.01	2.15	2.19
968	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.15	0.63	1.43	1.40
969	嘉实致享纯债债券	0.08	0.15	1.01	2.03	1.91
970	建信睿丰纯债定期开放债券	0.08	0.11	0.62	1.66	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.15	0.66	1.46	1.38
1595	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.15	0.79	1.56	1.49
1596	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.15	0.63	1.43	1.40
1597	嘉实致享纯债债券	0.08	0.15	1.01	2.03	1.91
1598	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.15	0.46	1.03	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.09	0.63	1.39	1.33
2551	嘉合磐稳纯债C	0.09	0.10	0.63	1.77	1.78
2552	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.15	0.63	1.43	1.40
2553	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.08	0.63	1.67	1.70
2554	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	0.02	0.63	1.81	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.07	0.13	0.67	1.43	1.43
2606	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.47	1.86	2.58	1.43	1.42
2607	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.15	0.63	1.43	1.40
2608	交银施罗德中高等级信用债债券	0.07	0.05	0.65	1.43	1.45
2609	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.12	0.67	1.43	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	汇添富丰润中短债A	0.04	0.10	0.55	1.37	1.40
2808	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.10	-0.01	0.79	1.40	1.40
2809	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.15	0.63	1.43	1.40
2810	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.14	0.74	1.44	1.40
2811	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.12	0.72	1.45	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	惠升和裕纯债C	1.52	8.48	10.34	16.06	19.35
3447	汇安永利30天持有期短债A	1.52	3.24	5.65	-	9.82
3448	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.52	4.51	8.49	-	10.98
3449	交银稳安60天滚动持有债券A	1.52	3.62	7.44	-	9.44
3450	交银稳利中短债债券C	1.52	3.53	7.39	13.84	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	嘉实稳祥纯债债券A	1.70	4.51	7.47	14.60	43.65
3309	嘉实增强信用定期债券	1.12	4.51	8.51	16.52	72.95
3310	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.52	4.51	8.49	-	10.98
3311	交银境尚收益债券C	2.21	4.51	7.33	11.96	28.94
3312	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.51	8.09	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	中银丰实定期开放债券	1.94	4.61	8.50	15.97	41.17
2796	方正富邦富利纯债A	0.30	3.81	8.49	16.21	25.82
2797	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.52	4.51	8.49	-	10.98
2798	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.78	4.83	8.49	15.32	24.32
2799	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.44	4.77	8.49	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	工银瑞嘉一年定开债券A	0.89	4.19	7.41	-	9.78
5063	工银瑞嘉一年定开债券C	0.70	3.71	6.65	-	8.87
5064	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.52	4.51	8.49	-	10.98
5065	博道和祥多元稳健债券A	3.51	12.32	11.56	-	12.17
5066	博道和祥多元稳健债券C	3.08	11.41	10.20	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
4387	格林泓盛一年定开债券发起式	2.07	4.36	7.93	-	10.98
4388	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.52	4.51	8.49	-	10.98
4389	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
4390	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.89	2.38	5.53	-	10.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	480.00	49404.64	7.89%
21中国银行二级03	450.00	46171.39	7.38%
22银河G5	290.00	29938.11	4.78%
25工商银行CD263	300.00	29788.66	4.76%
23国开08	230.00	23972.25	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	627808.57	100.31%
企业债	2957.89	0.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0507	1.0506	1.0501	1.0501	1.0499
累计净值(元)	1.1070	1.1069	1.1064	1.1064	1.1062

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