嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_最新动态

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式017129HARVEST ZHITAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.0481 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1044

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：轩璇

2025-07-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.57亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.14	0.77	1.13	1.13
债券型名次	2376	3091	2534	3144	3084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.79	8.95	-	10.68
债券型名次	3621	3221	2636	5035	4426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	嘉实汇达中短债债券C	0.08	0.17	0.76	1.03	1.09
2375	嘉实致乾纯债债券	0.08	0.22	0.97	1.10	1.34
2376	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.14	0.77	1.13	1.13
2377	嘉实致享纯债债券	0.08	0.23	1.01	1.20	1.50
2378	嘉实致益纯债债券	0.08	0.20	0.96	1.33	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	嘉实商业银行精选债券	0.09	0.14	0.80	0.94	1.06
3090	嘉实稳泽纯债债券A	0.05	0.14	0.69	1.25	1.27
3091	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.14	0.77	1.13	1.13
3092	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.10	0.14	0.79	1.05	1.15
3093	建信鑫享短债债券A	0.05	0.14	0.53	0.90	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.08	0.15	0.77	0.88	1.16
2533	汇添富中债1-3年农发债C	0.05	0.16	0.77	1.08	1.08
2534	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.14	0.77	1.13	1.13
2535	建信安心回报定期开放债券C	0.06	0.24	0.77	1.16	1.16
2536	建信睿安一年定期开放债券发起	0.09	0.13	0.77	0.56	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	汇添富中债1-3年农发债A	0.05	0.17	0.79	1.13	1.12
3143	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.15	0.61	1.13	1.08
3144	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.14	0.77	1.13	1.13
3145	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.05	0.18	0.72	1.13	1.01
3146	交银裕盈纯债债券A	0.08	0.18	0.92	1.13	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	惠升和风纯债C	0.07	0.19	0.76	0.80	1.13
3083	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.04	0.18	0.70	1.00	1.13
3084	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.14	0.77	1.13	1.13
3085	鹏华0-5年利率发起式债券	0.06	0.17	0.76	1.14	1.13
3086	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.21	0.81	1.16	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	国金中债1-5年政策性金融债A	1.62	5.48	0.00	-	9.13
3620	国联安增泰一年定开债发起式	1.62	6.10	9.91	-	20.56
3621	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.62	4.79	8.95	-	10.68
3622	民生加银半年理财	1.62	1.74	3.87	5.92	9.61
3623	南华瑞恒中短债债券C	1.62	3.85	7.31	6.08	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	惠升和泰纯债A	1.60	4.79	9.03	14.06	14.52
3220	嘉合磐辉纯债C	1.77	4.79	0.00	-	7.56
3221	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.62	4.79	8.95	-	10.68
3222	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.79	4.79	8.53	15.92	18.52
3223	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.36	4.79	8.65	15.45	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	汇泉安盈回报债券A	3.30	5.85	8.95	-	7.20
2635	汇添富稳合4个月持有债券C	1.51	6.03	8.95	-	9.09
2636	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.62	4.79	8.95	-	10.68
2637	浦银安盛盛元定开债券A	1.94	4.76	8.95	18.69	51.23
2638	永赢诚益债券A	1.90	4.98	8.95	18.42	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	工银瑞嘉一年定开债券A	0.94	4.43	7.97	-	9.54
5034	工银瑞嘉一年定开债券C	0.72	3.92	7.19	-	8.63
5035	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.62	4.79	8.95	-	10.68
5036	博道和祥多元稳健债券A	4.75	9.95	11.87	-	11.90
5037	博道和祥多元稳健债券C	4.33	9.08	10.53	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	华润元大润享三个月定开债C	2.68	6.42	0.00	-	10.69
4425	天弘安恒60天滚动持有短债	1.87	3.93	8.34	-	10.69
4426	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.62	4.79	8.95	-	10.68
4427	英大通盈纯债债券E	0.82	3.70	6.68	10.62	10.68
4428	鹏华双季享180天持有期债券C	1.08	3.02	5.66	-	10.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	480.00	49404.64	7.89%
21中国银行二级03	450.00	46171.39	7.38%
22银河G5	290.00	29938.11	4.78%
25工商银行CD263	300.00	29788.66	4.76%
23国开08	230.00	23972.25	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	627808.57	100.31%
企业债	2957.89	0.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0482	1.0483	1.0482	1.0476	1.0473
累计净值(元)	1.1045	1.1046	1.1045	1.1039	1.1036

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