嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_最新动态

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易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0464 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1027

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：轩璇

2025-07-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.57亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.77	1.07	0.96
债券型名次	1770	2827	2481	3177	3199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.94	9.17	-	10.50
债券型名次	3640	3166	2620	4525	4429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.27	0.84	0.98	1.09
1769	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.29	0.81	1.39	1.16
1770	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.05	0.32	0.77	1.07	0.96
1771	嘉实致益纯债债券	0.05	0.41	0.97	1.24	1.19
1772	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.28	0.75	0.97	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	嘉实稳骏纯债债券	0.04	0.32	0.93	1.32	1.17
2826	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.32	0.73	0.80	0.87
2827	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.05	0.32	0.77	1.07	0.96
2828	建信安心回报定期开放债券C	0.09	0.32	0.74	1.23	1.04
2829	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.03	0.32	0.87	1.49	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	汇添富中债1-3年农发债A	0.03	0.27	0.77	1.10	0.96
2480	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.26	0.77	1.26	1.12
2481	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.05	0.32	0.77	1.07	0.96
2482	江信一年定开	0.00	-0.01	0.77	3.67	3.46
2483	交银中债1-3年农发债指数C	0.03	0.25	0.77	1.04	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	惠升和泰纯债C	0.02	0.32	0.72	1.07	0.96
3176	汇添富双鑫添利债券A	-0.25	1.41	-0.28	1.07	1.16
3177	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.05	0.32	0.77	1.07	0.96
3178	交银丰润收益债券C	0.08	0.36	0.85	1.07	1.02
3179	交银施罗德双轮动债券C类	0.02	0.23	0.64	1.07	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.52	0.56	1.10	0.96
3198	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.06	0.19	0.75	0.90	0.96
3199	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.05	0.32	0.77	1.07	0.96
3200	建信睿兴纯债债券	0.04	0.28	0.76	1.08	0.96
3201	交银稳利中短债债券A	0.03	0.25	0.68	1.23	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	汇添富稳利60天短债D	1.59	3.72	7.17	-	8.47
3639	嘉实60天滚动持有短债C	1.59	3.39	6.72	-	11.75
3640	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.59	4.94	9.17	-	10.50
3641	交银丰晟收益债券C	1.59	3.96	8.20	-	32.74
3642	景顺长城政策性金融债C	1.59	6.66	10.92	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	汇添富稳安三个月持有债券A	2.59	4.94	9.87	-	12.25
3165	汇添富稳安三个月持有债券B	2.59	4.94	9.84	-	11.04
3166	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.59	4.94	9.17	-	10.50
3167	南方惠利6个月定开债券A	1.47	4.94	9.53	-	31.56
3168	南方景元中高等级信用债债券	1.31	4.94	9.33	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	华泰紫金智盈债券A	2.23	5.08	9.17	-	32.23
2619	汇添富多策略纯债A	0.66	4.64	9.17	-	17.42
2620	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.59	4.94	9.17	-	10.50
2621	德邦锐泓债券C	2.45	5.24	9.16	-	24.19
2622	英大通佑一年定开债券	0.87	5.26	9.16	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	工银瑞嘉一年定开债券A	0.85	4.62	8.29	-	9.46
4524	工银瑞嘉一年定开债券C	0.62	4.11	7.49	-	8.56
4525	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.59	4.94	9.17	-	10.50
4526	博道和祥多元稳健债券A	4.82	10.11	11.67	-	11.63
4527	博道和祥多元稳健债券C	4.39	9.22	10.33	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.39	5.95	9.42	-	10.51
4428	英大通盈纯债债券E	0.57	3.76	6.84	-	10.51
4429	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.59	4.94	9.17	-	10.50
4430	南方定利一年定开债券	-0.57	2.74	6.36	-	10.50
4431	万家鑫橙纯债债券C	0.67	4.85	8.71	-	10.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	480.00	49404.64	7.89%
21中国银行二级03	450.00	46171.39	7.38%
22银河G5	290.00	29938.11	4.78%
25工商银行CD263	300.00	29788.66	4.76%
23国开08	230.00	23972.25	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	627808.57	100.31%
企业债	2957.89	0.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0465	1.0460	1.0455	1.0459	1.0463
累计净值(元)	1.1028	1.1023	1.1018	1.1022	1.1026

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