嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_最新动态

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爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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累计净值：1.1095

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：轩璇

2026-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.99亿元

2025-07-17 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.16	0.34	1.27	1.62
债券型名次	4827	3128	2680	2399	2904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.45	8.23	-	11.22
债券型名次	2955	3235	2883	5057	4389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	嘉实致华纯债债券	-0.07	0.23	0.32	1.69	2.41
4826	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.27	0.52	1.76	2.02
4827	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.16	0.34	1.27	1.62
4828	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.18	0.33	1.68	2.11
4829	金鹰添盛定期开放债券	-0.07	0.24	0.51	1.54	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.21	0.53	1.14
3127	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.04	0.16	0.17	1.07	1.50
3128	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.16	0.34	1.27	1.62
3129	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.16	0.28	1.29	1.57
3130	建信双债增强A	0.08	0.16	-0.08	0.08	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	嘉实稳元纯债债券C	-0.04	0.18	0.34	1.36	1.92
2679	嘉实稳泽纯债债券A	-0.04	0.17	0.34	1.23	1.79
2680	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.16	0.34	1.27	1.62
2681	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.06	0.19	0.34	1.73	2.18
2682	建信稳定增利债券C	0.05	0.05	0.34	0.67	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	华夏鼎英债券C	-0.01	0.14	0.21	1.27	1.70
2398	汇丰晋信丰盈债券A	-0.04	0.16	0.29	1.27	1.66
2399	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.16	0.34	1.27	1.62
2400	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.18	0.27	1.27	1.56
2401	鹏华3个月中短债A	-0.02	0.20	0.50	1.27	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.04	0.15	0.29	1.26	1.62
2903	嘉实稳泽纯债债券C	-0.05	0.14	0.28	1.10	1.62
2904	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.16	0.34	1.27	1.62
2905	建信利率债策略纯债债券A	-0.01	0.17	0.48	1.15	1.62
2906	金元顺安桉盛债券C	-0.37	1.33	-1.61	-0.31	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	华夏纯债债券C	2.08	5.02	8.02	14.50	57.34
2954	华夏鼎福三个月定开债券A	2.08	5.10	10.10	18.81	30.64
2955	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.08	4.45	8.23	-	11.22
2956	嘉实致享纯债债券	2.08	4.84	9.59	16.74	26.46
2957	平安中短债债券A	2.08	3.99	7.20	15.02	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	红土创新丰睿中短债A	1.73	4.45	8.33	-	10.28
3234	嘉合磐昇纯债A	2.49	4.45	8.46	14.70	24.22
3235	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.08	4.45	8.23	-	11.22
3236	鹏华丰恒债券	2.01	4.45	7.86	15.48	40.02
3237	鹏华丰泰定期开放债券B	1.41	4.45	7.25	12.39	33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	汇添富鑫悦纯债A	2.39	4.63	8.23	-	11.16
2882	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.67	4.74	8.23	-	10.60
2883	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.08	4.45	8.23	-	11.22
2884	金元顺安沣顺定开债发起式	2.30	3.99	8.23	-	37.65
2885	鹏华稳福中短债债券A	1.91	3.72	8.23	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	工银瑞嘉一年定开债券A	1.48	3.80	7.24	-	10.04
5056	工银瑞嘉一年定开债券C	1.31	3.35	6.51	-	9.11
5057	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.08	4.45	8.23	-	11.22
5058	博道和祥多元稳健债券A	0.57	11.63	10.73	-	10.61
5059	博道和祥多元稳健债券C	0.17	10.73	9.41	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	浙商惠睿纯债	1.32	2.73	7.47	11.53	11.23
4388	嘉实稳泽纯债债券C	1.76	4.47	8.18	-	11.22
4389	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.08	4.45	8.23	-	11.22
4390	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.60	3.39	6.37	-	11.22
4391	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.98	4.24	7.14	-	11.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	480.00	49603.31	7.87%
21中国银行二级03	450.00	46359.51	7.36%
22银河G5	290.00	30036.25	4.77%
24国开10	240.00	25204.93	4.00%
21工商银行二级02	230.00	23639.45	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	614852.41	97.55%
企业债	3031.83	0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0376	1.0383	1.0385	1.0385	1.0382
累计净值(元)	1.1096	1.1103	1.1105	1.1105	1.1102

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