嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_最新动态

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广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.0482 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1045

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：轩璇

2025-07-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.57亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.10	0.68	1.23	1.14
债券型名次	3036	3296	2683	3200	3097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.45	8.51	-	10.69
债券型名次	3712	3373	2781	5042	4416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	嘉实稳荣债券	-0.14	0.21	0.81	1.61	1.47
3035	嘉实稳熙纯债债券	-0.14	0.25	0.83	1.31	1.22
3036	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.14	0.10	0.68	1.23	1.14
3037	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.14	0.13	0.72	1.23	1.11
3038	建信安心回报6个月定期开放债券C	-0.14	0.27	0.93	1.77	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	嘉实稳祥纯债债券C	-0.04	0.10	0.52	0.90	0.85
3295	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.15	0.10	0.57	1.25	1.16
3296	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.14	0.10	0.68	1.23	1.14
3297	嘉实致盈债券	-0.23	0.10	0.77	1.29	1.27
3298	嘉实中短债债券C	-0.06	0.10	0.47	0.88	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	汇添富丰润中短债A	-0.12	0.15	0.68	1.31	1.19
2682	汇添富丰润中短债E	-0.12	0.15	0.68	1.30	1.18
2683	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.14	0.10	0.68	1.23	1.14
2684	交银纯债债券C	-0.15	0.21	0.68	1.24	1.14
2685	交银裕隆纯债债券C	-0.12	0.11	0.68	1.51	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	汇添富中债1-3年农发债C	-0.10	0.13	0.73	1.23	1.16
3199	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.08	0.10	0.56	1.23	1.11
3200	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.14	0.10	0.68	1.23	1.14
3201	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.14	0.13	0.72	1.23	1.11
3202	交银中债1-3年政金债指数A	-0.11	0.13	0.70	1.23	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	汇添富中高等级信用债E	-0.13	0.11	0.66	1.31	1.14
3096	嘉实双利债券A	-0.57	-1.88	-0.56	1.63	1.14
3097	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.14	0.10	0.68	1.23	1.14
3098	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.11	0.12	0.70	1.28	1.14
3099	交银纯债债券C	-0.15	0.21	0.68	1.24	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	国泰瑞丰纯债债券	1.50	4.47	7.63	-	11.80
3711	汇添富纯债(LOF)	1.50	6.68	9.43	16.40	-9.04
3712	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.50	4.45	8.51	-	10.69
3713	建信泓利一年持有期债券	1.50	4.47	6.85	-	11.44
3714	交银稳鑫短债债券A	1.50	3.36	6.53	12.20	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	国泰惠享三个月定期开放债券	1.60	4.45	7.61	-	17.35
3372	华泰柏瑞季季红债券A	1.47	4.45	8.92	19.20	77.66
3373	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.50	4.45	8.51	-	10.69
3374	交银施罗德中高等级信用债债券	1.68	4.45	7.95	14.61	18.14
3375	交银中债1-3年政金债指数C	1.51	4.45	7.92	14.67	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.43	4.40	8.51	-	25.97
2780	汇添富盛安39个月定开债	2.53	5.57	8.51	-	21.54
2781	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.50	4.45	8.51	-	10.69
2782	鹏华丰泰定期开放债券A	1.36	5.44	8.51	15.39	74.94
2783	平安季添盈定开债E	2.05	4.44	8.51	16.86	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	工银瑞嘉一年定开债券A	0.84	4.17	7.49	-	9.57
5041	工银瑞嘉一年定开债券C	0.64	3.68	6.72	-	8.66
5042	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.50	4.45	8.51	-	10.69
5043	博道和祥多元稳健债券A	3.49	10.08	11.04	-	11.24
5044	博道和祥多元稳健债券C	3.08	9.20	9.71	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.93	4.27	8.97	-	10.72
4415	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.50	10.71
4416	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.50	4.45	8.51	-	10.69
4417	鹏华双季享180天持有期债券C	0.97	2.92	5.40	-	10.69
4418	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.66	5.07	8.62	7.83	10.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	480.00	49404.64	7.89%
21中国银行二级03	450.00	46171.39	7.38%
22银河G5	290.00	29938.11	4.78%
25工商银行CD263	300.00	29788.66	4.76%
23国开08	230.00	23972.25	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	627808.57	100.31%
企业债	2957.89	0.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0479	1.0484	1.0489	1.0493	1.0497
累计净值(元)	1.1042	1.1047	1.1052	1.1056	1.1060

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