嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_最新动态

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7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0525 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1088

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：轩璇

2025-07-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.99亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.58	1.36	1.55
债券型名次	2198	1801	2253	2285	2795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.11	8.46	-	11.14
债券型名次	3143	3301	2721	5050	4375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.03	0.32	0.92	1.79	1.92
2197	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95
2198	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.58	1.36	1.55
2199	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.19	0.61	1.48	1.85
2200	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	0.25	0.68	1.51	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.23	0.62	1.40	1.75
1800	嘉实致华纯债债券	0.04	0.23	0.81	1.90	2.34
1801	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.58	1.36	1.55
1802	交银纯债债券C	0.02	0.23	0.53	1.22	1.45
1803	交银裕通纯债债券A	0.03	0.23	0.70	1.69	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	汇丰晋信丰盈债券A	0.03	0.20	0.58	1.38	1.59
2252	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.17	0.58	1.31	1.47
2253	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.58	1.36	1.55
2254	摩根瑞益纯债债券C	0.02	0.15	0.58	1.45	1.60
2255	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.21	0.58	1.41	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.01	0.11	0.60	1.36	1.55
2284	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.36	0.62	1.36	1.51
2285	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.58	1.36	1.55
2286	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.56	1.36	1.67
2287	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.02	0.25	0.61	1.29	1.55
2794	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.01	0.11	0.60	1.36	1.55
2795	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.58	1.36	1.55
2796	建信睿兴纯债债券	0.02	0.15	0.59	1.33	1.55
2797	鹏华丰腾债券	0.03	0.27	0.70	1.35	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	华富富瑞3个月定期开放债券	1.80	3.43	6.06	-	25.64
3142	华泰柏瑞锦乾债券	1.80	3.67	7.18	13.19	20.68
3143	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.80	4.11	8.46	-	11.14
3144	南方泰元C	1.80	3.97	8.50	14.60	23.41
3145	鹏华丰腾债券	1.80	3.90	7.81	14.90	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	华润元大润泽债券A	2.47	4.11	6.45	10.29	21.31
3300	华润元大润泽债券D	2.47	4.11	1.34	-	2.49
3301	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.80	4.11	8.46	-	11.14
3302	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.72	4.11	10.04	16.97	17.61
3303	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.84	4.11	7.85	14.62	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.18	16.59
2720	博时汇享纯债债券A	1.92	4.48	8.46	15.06	28.75
2721	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.80	4.11	8.46	-	11.14
2722	泰信双息双利债券	3.29	13.61	8.46	14.05	117.08
2723	万家鑫瑞纯债E	1.80	3.87	8.46	13.62	37.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	工银瑞嘉一年定开债券A	1.28	3.52	7.27	-	9.91
5049	工银瑞嘉一年定开债券C	1.10	3.07	6.54	-	8.99
5050	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.80	4.11	8.46	-	11.14
5051	博道和祥多元稳健债券A	-0.29	8.13	7.53	-	8.41
5052	博道和祥多元稳健债券C	-0.70	7.26	6.24	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	易方达富惠纯债债券C	2.09	3.84	8.15	-	11.17
4374	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
4375	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.80	4.11	8.46	-	11.14
4376	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.53	3.35	6.44	-	11.14
4377	中金恒新90天持有债券发起	5.38	7.91	10.54	-	11.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	480.00	49603.31	7.87%
21中国银行二级03	450.00	46359.51	7.36%
22银河G5	290.00	30036.25	4.77%
24国开10	240.00	25204.93	4.00%
21工商银行二级02	230.00	23639.45	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	614852.41	97.55%
企业债	3031.83	0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0523	1.0522	1.0519	1.0515	1.0515
累计净值(元)	1.1086	1.1085	1.1082	1.1078	1.1078

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