嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_最新动态

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式017129HARVEST ZHITAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.1201

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：轩璇

2026-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.51亿元

2025-07-17 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.60	1.08	1.71	2.66
债券型名次	1825	953	871	1286	1731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.13	9.36	-	12.35
债券型名次	1788	2651	2393	5083	4186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.32	0.51	1.12	2.17	3.54
1824	汇添富双颐债券A	0.32	-0.67	-1.60	-1.41	1.20
1825	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.32	0.60	1.08	1.71	2.66
1826	建信睿富纯债债券	0.32	0.52	1.17	1.63	2.62
1827	江信祺福C	0.32	-0.75	-1.40	-4.76	-1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.26	0.60	0.94	1.44	2.50
952	汇添富鑫远债	0.36	0.60	1.08	1.79	2.81
953	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.32	0.60	1.08	1.71	2.66
954	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.29	0.60	0.99	1.76	2.96
955	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.30	0.60	1.16	3.34	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	汇添富鑫远债	0.36	0.60	1.08	1.79	2.81
870	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.53	1.08	2.03	3.36
871	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.32	0.60	1.08	1.71	2.66
872	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.38	0.55	1.08	2.23	3.09
873	南方3-5年农发债C	0.34	0.65	1.08	1.90	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	光大永利纯债A	0.27	0.67	1.00	1.71	2.58
1285	华宝宝泓债券	0.29	0.47	0.95	1.71	3.15
1286	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.32	0.60	1.08	1.71	2.66
1287	南方昭元债券A	0.33	0.49	0.93	1.71	3.31
1288	鹏华丰实定期开放债券B	0.28	0.53	1.08	1.71	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	国投瑞银顺景一年定开债	0.32	0.52	0.87	1.64	2.66
1730	汇添富鑫利定开债券A	0.52	0.89	1.33	1.88	2.66
1731	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.32	0.60	1.08	1.71	2.66
1732	诺安联创顺鑫债券C	0.37	0.73	0.83	1.62	2.66
1733	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.20	0.50	0.85	1.49	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	惠升和泰纯债A	2.71	4.68	9.29	14.24	16.11
1787	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.71	5.63	10.22	-	14.52
1788	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.71	5.13	9.36	-	12.35
1789	民生加银聚益纯债	2.71	5.43	10.69	16.90	24.50
1790	南方亨元C	2.71	4.36	8.03	13.67	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	华安稳定收益债券B	-1.11	5.13	11.36	8.66	140.12
2650	华夏鼎融债券A	0.44	5.13	10.55	8.33	39.80
2651	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.71	5.13	9.36	-	12.35
2652	前海联合添和纯债A	1.70	5.13	9.49	13.89	36.99
2653	山西证券裕享增强发起式C	-0.41	5.13	12.06	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	博时双季享持有期债券C	2.59	4.90	9.36	17.00	19.41
2392	长城瑞利债券C	4.17	5.53	9.36	-	13.04
2393	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.71	5.13	9.36	-	12.35
2394	建信纯债A	2.79	5.34	9.36	16.58	73.45
2395	鹏华永润一年定期开放债券	2.36	5.24	9.36	-	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	工银瑞嘉一年定开债券A	1.36	3.70	7.70	-	10.35
5082	工银瑞嘉一年定开债券C	1.23	3.31	7.01	-	9.42
5083	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.71	5.13	9.36	-	12.35
5084	博道和祥多元稳健债券A	-2.19	2.07	7.45	-	6.94
5085	博道和祥多元稳健债券C	-2.59	1.25	6.15	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	鹏扬富利增强债券C	0.25	5.61	8.93	3.65	12.37
4185	中邮鑫溢中短债债券A	2.65	5.13	8.94	-	12.37
4186	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.71	5.13	9.36	-	12.35
4187	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
4188	华安众悦60天滚动持有短债C	1.41	2.86	5.61	11.91	12.34

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	480.00	49791.62	7.96%
21中国银行二级03	450.00	46537.67	7.44%
24国开10	290.00	30671.23	4.91%
22银河G5	290.00	29437.35	4.71%
21工商银行二级02	230.00	23729.55	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	548576.06	87.75%
企业债	3036.49	0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0473	1.0471	1.0465	1.0453	1.0448
累计净值(元)	1.1193	1.1191	1.1185	1.1173	1.1168

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