嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_最新动态

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美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.086

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：轩璇

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.39亿元

2023-07-27 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.71	0.23	1.97	0.27
债券型名次	1245	1039	3217	2526	3349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	7.46	0.00	-	8.77
债券型名次	2475	1891	4766	4524	4295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	嘉实3个月理财债券E	0.19	0.32	0.41	1.14	0.74
1244	嘉实致融一年定期债券	0.19	0.73	0.34	2.21	0.51
1245	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.19	0.71	0.23	1.97	0.27
1246	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.19	0.66	0.08	2.28	-0.06
1247	建信信用增强债券C	0.19	0.13	0.19	0.89	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	嘉合磐辉纯债C	0.16	0.71	0.96	1.88	0.96
1038	嘉实稳荣债券	0.16	0.71	0.54	2.52	0.65
1039	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.19	0.71	0.23	1.97	0.27
1040	南方润元纯债债券C类	0.36	0.71	0.99	3.76	1.04
1041	南方稳利1年持有债券A	0.13	0.71	0.35	2.66	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	华夏中债3-5年政金债指数C	0.19	0.96	0.23	2.27	0.16
3216	汇添富理财60天债券A	0.01	0.10	0.23	0.49	0.20
3217	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.19	0.71	0.23	1.97	0.27
3218	交银纯债债券C	0.07	0.46	0.23	1.56	0.28
3219	景顺长城政策性金融债C	0.28	1.02	0.23	3.04	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	华夏中短债债券C	0.07	0.25	0.34	1.97	0.38
2525	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.06	0.56	0.87	1.97	1.06
2526	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.19	0.71	0.23	1.97	0.27
2527	嘉实致兴定期纯债债券	0.15	0.51	0.31	1.97	0.35
2528	交银裕盈纯债债券A	0.19	0.74	-0.09	1.97	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.49	0.28	2.16	0.27
3348	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	-0.05	0.50	0.12	0.27
3349	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.19	0.71	0.23	1.97	0.27
3350	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.09	0.54	0.18	2.35	0.27
3351	交银裕利纯债债券C	0.05	0.23	0.28	1.00	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	国投瑞银中高等级债券A	3.30	6.77	9.47	-	84.69
2474	华夏恒泰64个月定开债券	3.30	6.99	10.91	-	20.38
2475	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3.30	7.46	0.00	-	8.77
2476	嘉实致信一年定期纯债债券	3.30	9.85	14.00	-	20.96
2477	建信利率债策略纯债债券C	3.30	6.67	8.77	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	中加优悦一年定开债券	3.61	7.47	9.99	-	12.33
1890	华夏鼎康债券C	3.65	7.46	9.49	-	20.58
1891	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3.30	7.46	0.00	-	8.77
1892	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.64	7.46	10.22	-	11.59
1893	新华增怡债券C	11.57	7.46	10.45	-	86.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	嘉实稳泽纯债债券C	3.61	8.16	0.00	-	9.25
4765	嘉实致诚纯债债券	4.25	7.37	0.00	-	7.54
4766	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3.30	7.46	0.00	-	8.77
4767	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.66	4.44	0.00	-	6.27
4768	建信渤泰债券A	3.48	6.42	0.00	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	工银瑞嘉一年定开债券A	3.73	7.37	0.00	-	8.53
4523	工银瑞嘉一年定开债券C	3.46	6.82	0.00	-	7.89
4524	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3.30	7.46	0.00	-	8.77
4525	博道和祥多元稳健债券A	5.05	6.54	0.00	-	6.50
4526	博道和祥多元稳健债券C	4.63	5.68	0.00	-	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	中加博盈一年定开债券发起	3.57	7.89	0.00	-	8.79
4294	国泰君安君添利中短债发起C	2.23	5.96	0.00	-	8.77
4295	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3.30	7.46	0.00	-	8.77
4296	中航瑞旭3个月定开债C	2.73	7.98	0.00	-	8.77
4297	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.05	4.41	7.61	-	8.76

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	480.00	50134.24	8.04%
21中国银行二级03	450.00	46751.89	7.50%
22银河G5	290.00	30039.61	4.82%
23国开08	250.00	26146.79	4.19%
21工商银行二级02	230.00	23801.81	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	675133.49	108.24%
企业债	4096.04	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：重磅业绩，公布

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.046	1.045	1.045	1.044	1.045
累计净值(元)	1.086	1.085	1.084	1.084	1.084

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