嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_最新动态

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式017129HARVEST ZHITAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1135

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：轩璇

2026-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.99亿元

2025-07-17 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	0.74	1.48	2.01
债券型名次	780	920	1304	2191	2383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.46	8.89	-	11.65
债券型名次	2496	3024	2637	5090	4322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	汇添富鑫汇债券C	0.12	0.28	1.00	2.04	2.58
779	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.34	0.93	1.73	2.19
780	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.32	0.74	1.48	2.01
781	建信睿富纯债债券	0.12	0.42	0.61	1.39	2.01
782	建信睿信三个月定期开放债券	0.12	0.26	0.83	2.23	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	汇添富鑫荣纯债C	0.14	0.32	1.20	2.56	3.08
919	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.32	0.88	1.80	2.67
920	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.32	0.74	1.48	2.01
921	建信睿怡纯债A	0.07	0.32	0.79	1.92	2.93
922	交银裕盈纯债债券A	0.07	0.32	0.76	1.90	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	嘉实纯债债券C	0.08	0.29	0.74	1.69	2.42
1303	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.33	0.74	1.56	2.34
1304	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.32	0.74	1.48	2.01
1305	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
1306	景顺长城景泰裕利纯债C	0.06	0.23	0.74	1.65	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	汇添富中高等级信用债C	0.09	0.28	0.78	1.48	2.02
2190	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.20	0.56	1.48	2.17
2191	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.32	0.74	1.48	2.01
2192	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.04	0.17	0.54	1.48	2.17
2193	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.13	-0.03	0.69	1.48	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.25	0.55	1.38	2.01
2382	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.06	0.20	0.75	1.55	2.01
2383	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.32	0.74	1.48	2.01
2384	建信睿富纯债债券	0.12	0.42	0.61	1.39	2.01
2385	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.24	0.56	1.37	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	广发央企80债券指数C	2.53	4.35	7.91	14.28	20.39
2495	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.89	14.92
2496	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.53	4.46	8.89	-	11.65
2497	建信恒瑞债券	2.53	4.45	8.77	14.66	35.90
2498	交银丰晟收益债券C	2.53	3.69	7.76	13.59	33.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.97	4.46	8.32	15.31	20.63
3023	汇安嘉盛纯债债券A	3.14	4.46	9.21	19.18	20.46
3024	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.53	4.46	8.89	-	11.65
3025	融通通安债券	2.70	4.46	8.52	16.17	43.40
3026	万家鑫耀纯债债券A	2.41	4.46	9.57	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	博时慧选3个月定开债发起式	2.84	4.72	8.89	14.73	37.60
2636	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2637	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.53	4.46	8.89	-	11.65
2638	建信睿和纯债定期开放债券	2.85	5.04	8.89	16.78	39.57
2639	平安双季盈6个月持有债券A	2.92	4.61	8.89	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	工银瑞嘉一年定开债券A	1.58	3.41	7.56	-	10.15
5089	工银瑞嘉一年定开债券C	1.44	2.98	6.85	-	9.22
5090	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.53	4.46	8.89	-	11.65
5091	博道和祥多元稳健债券A	1.68	12.02	11.49	-	11.29
5092	博道和祥多元稳健债券C	1.26	11.12	10.15	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	英大纯债债券E	1.84	7.43	11.35	11.59	11.66
4321	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.68	3.63	6.64	-	11.65
4322	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.53	4.46	8.89	-	11.65
4323	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.26	4.83	9.28	-	11.65
4324	兴业120天滚动持有债券C	1.79	4.08	7.67	-	11.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	480.00	49603.31	7.87%
21中国银行二级03	450.00	46359.51	7.36%
22银河G5	290.00	30036.25	4.77%
24国开10	240.00	25204.93	4.00%
21工商银行二级02	230.00	23639.45	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	614852.41	97.55%
企业债	3031.83	0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0414	1.0408	1.0403	1.0398	1.0396
累计净值(元)	1.1134	1.1128	1.1123	1.1118	1.1116

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