嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_最新动态

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式017129HARVEST ZHITAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

医药专家系统性加入医保基金监管飞行检查[2026-02-02]

最新动态

最新净值：1.0384 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0947

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：轩璇

2025-07-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.18亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.30	0.55	0.19
债券型名次	3424	3198	3991	3866	3610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	5.46	10.08	-	9.66
债券型名次	3910	2963	2110	5021	4469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.16	0.07	0.10	0.14
3423	嘉实稳鑫纯债债券	0.01	0.26	0.11	0.06	0.25
3424	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.30	0.55	0.19
3425	建信恒瑞债券	0.01	0.30	0.43	0.63	0.28
3426	建信中短债纯债债券C	0.01	0.22	0.36	0.67	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.22	0.17	0.24	0.22
3197	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.22	0.16	-0.32	0.21
3198	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.30	0.55	0.19
3199	建信中短债纯债债券C	0.01	0.22	0.36	0.67	0.21
3200	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.34	0.62	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.00	0.41	0.30	-0.00	0.38
3990	嘉实稳华纯债债券C	0.00	0.00	0.30	0.81	-0.03
3991	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.30	0.55	0.19
3992	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.62	0.10
3993	江信添福A	0.02	0.13	0.30	0.63	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	汇添富丰利短债C	0.02	0.12	0.29	0.55	0.10
3865	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.13	0.16	0.55	0.14
3866	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.30	0.55	0.19
3867	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.01	0.40	0.42	0.55	0.36
3868	景顺长城政策性金融债A	0.04	0.43	0.52	0.55	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.20	0.38	0.68	0.19
3609	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.20	0.28	0.61	0.19
3610	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.30	0.55	0.19
3611	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.21	0.22	0.26	0.19
3612	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	宏利金利债券	1.05	4.52	7.98	14.92	28.55
3909	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.05	4.97	0.00	-	6.79
3910	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.05	5.46	10.08	-	9.66
3911	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.05	3.58	6.19	11.89	13.37
3912	浦银安盛盛达纯债债券A	1.05	4.80	7.64	13.65	36.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	华夏稳定双利债券A	1.90	5.46	10.38	19.42	33.16
2962	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.48	5.46	9.18	15.82	16.57
2963	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.05	5.46	10.08	-	9.66
2964	天弘成享一年定开	-1.34	5.46	8.73	-	17.49
2965	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.62	6.09	10.08	-	11.46
2109	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.35	6.61	10.08	14.74	18.09
2110	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.05	5.46	10.08	-	9.66
2111	宏利昇利一年定开债券发起式	1.75	6.25	10.07	-	11.10
2112	红塔红土瑞景纯债C	0.27	3.80	10.07	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	工银瑞嘉一年定开债券A	0.53	5.30	8.81	-	9.03
5020	工银瑞嘉一年定开债券C	0.25	4.75	7.97	-	8.17
5021	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.05	5.46	10.08	-	9.66
5022	博道和祥多元稳健债券A	4.18	13.64	0.00	-	10.92
5023	博道和祥多元稳健债券C	3.75	12.71	0.00	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.71	6.17	0.00	-	9.66
4468	富国安慧短债债券A	1.81	4.55	8.36	-	9.66
4469	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.05	5.46	10.08	-	9.66
4470	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.88	4.88	0.00	-	9.65
4471	泰信添鑫中短债债券A	1.73	3.36	8.47	-	9.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	480.00	49147.60	7.90%
21中国银行二级03	450.00	45928.33	7.39%
22银河G5	290.00	29809.96	4.79%
25工商银行CD263	300.00	29648.44	4.77%
25国开15	300.00	29502.16	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	589050.56	94.73%
企业债	2916.78	0.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

查看全文[02-01]
标题：告别“基金盲盒”，防范“风格漂移”，重磅新规剑指公募基金顽疾

　　【导读】告别“基金盲盒”，防范“风格漂移”，公募基金业绩比较基准新规剑指行业顽疾　　公募基金业绩比较基准正式迈入规范化新阶段。近日，中国证监会与中国基金业协会同步发布《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》及《公开募集证券投资基金业绩比

查看全文[02-01]
标题：公募FOF规模创历史新高

　　【导读】公募FOF规模，创历史新高　　公募基金中基金(FOF)规模连续四个季度环比抬升，已突破2400亿元，创历史新高。同时，今年以来，超20只FOF产品在新发市场“同台竞技”，还有15只FOF产品申报材料获受理。　　业内人士表示，低利

查看全文[02-01]
02-01 新规落地，基金业迈向“基准约束”时代
02-01 开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑
02-01 刚刚！白银基金，紧急辟谣！
02-01 嘉实原油LOF：若二级市场交易价格溢价幅度未有效回落有权申请盘中临时停牌、延长停牌等措施以向市场警示风险

更多>> 基金公告

标题：嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益...

嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益分配公告公告送出日期：2024年7月23日 1 公告基本信息基金名称嘉实致...

查看全文[07-23]
标题：嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国邮政...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
06-24嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
04-19嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
03-28嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0384	1.0384	1.0383	1.0385	1.0383
累计净值(元)	1.0947	1.0947	1.0946	1.0948	1.0946

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。