嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_最新动态

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式017129HARVEST ZHITAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1166

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：轩璇

2026-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.99亿元

2025-07-17 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.50	0.88	1.47	2.32
债券型名次	600	650	1128	1535	1885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	4.86	9.21	-	11.98
债券型名次	2133	2851	2407	5101	4234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	0.47	0.90	1.83	3.08
599	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.21	0.50	0.99	1.85	2.65
600	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.21	0.50	0.88	1.47	2.32
601	嘉实致益纯债债券	0.21	0.46	0.93	1.54	2.61
602	交银裕祥纯债债券A	0.21	0.45	0.87	1.70	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	汇安裕同纯债债券A	0.24	0.50	0.72	1.17	1.64
649	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.21	0.50	0.99	1.85	2.65
650	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.21	0.50	0.88	1.47	2.32
651	金信民兴债券A	0.14	0.50	1.12	1.81	3.61
652	金信民兴债券C	0.14	0.50	1.10	1.79	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	汇添富多策略纯债C	0.13	0.28	0.88	1.43	1.90
1127	嘉合磐辉纯债A	0.13	0.37	0.88	1.59	2.60
1128	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.21	0.50	0.88	1.47	2.32
1129	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.88	1.68	3.07
1130	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.35	0.88	1.67	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	华泰柏瑞锦乾债券	0.20	0.51	0.85	1.47	2.36
1534	嘉实稳元纯债债券A	0.17	0.41	0.87	1.47	2.61
1535	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.21	0.50	0.88	1.47	2.32
1536	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.40
1537	建信睿阳一年定期开放债券	0.15	0.32	0.71	1.47	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	惠升和泰纯债A	0.16	0.34	0.70	1.41	2.32
1884	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.03	0.30	0.64	1.31	2.32
1885	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.21	0.50	0.88	1.47	2.32
1886	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.14	0.37	0.72	1.35	2.32
1887	摩根瑞益纯债债券A	0.14	0.34	0.75	1.42	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.69	3.99	8.03	-	11.50
2132	惠升和泰纯债A	2.69	4.42	9.07	14.20	15.74
2133	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.69	4.86	9.21	-	11.98
2134	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.69	3.81	6.50	11.91	15.65
2135	平安季开鑫定开债A	2.69	4.80	7.65	20.65	32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	嘉实稳骏纯债债券	2.90	4.86	7.24	12.71	14.80
2850	嘉实稳熙纯债债券	2.83	4.86	9.49	15.99	38.59
2851	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.69	4.86	9.21	-	11.98
2852	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	4.86	8.21	-	14.42
2853	平安合锦定开债	2.58	4.86	8.57	14.16	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	长城聚利债券A	3.04	5.09	9.21	-	11.87
2406	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2407	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.69	4.86	9.21	-	11.98
2408	江信祺福C	-2.29	4.53	9.21	13.59	44.28
2409	景顺长城优信增利债券C	3.04	5.72	9.21	15.11	73.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	工银瑞嘉一年定开债券A	1.57	3.63	7.62	-	10.22
5100	工银瑞嘉一年定开债券C	1.44	3.23	6.92	-	9.30
5101	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.69	4.86	9.21	-	11.98
5102	博道和祥多元稳健债券A	-0.48	5.70	9.25	-	8.90
5103	博道和祥多元稳健债券C	-0.89	4.85	7.94	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.09	6.65	9.90	-	11.98
4233	华润元大润享三个月定开债A	2.32	6.24	11.49	-	11.98
4234	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.69	4.86	9.21	-	11.98
4235	融通增鑫债券C	2.27	4.21	8.08	-	11.98
4236	平安季享裕定开债C	1.84	6.71	5.86	8.36	11.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	480.00	49603.31	7.87%
21中国银行二级03	450.00	46359.51	7.36%
22银河G5	290.00	30036.25	4.77%
24国开10	240.00	25204.93	4.00%
21工商银行二级02	230.00	23639.45	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	614852.41	97.55%
企业债	3031.83	0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0446	1.0438	1.0435	1.0424	1.0419
累计净值(元)	1.1166	1.1158	1.1155	1.1144	1.1139

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