嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_财务情况

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式017129HARVEST ZHITAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	6863.38	3042.22	17381.19	3916.80	8576.07
本期利润(万元)	8467.13	4042.72	5535.68	-1697.24	3958.88
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.35	0.00	0.89	0.00	0.63
期末可供分配利润(万元)	27219.17	0.00	20355.79	0.00	21570.67
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.03	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	630291.86	625867.45	621824.69	618550.40	630267.64
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.04	1.03	1.05
本期净值增长率(%)	1.36	0.00	0.89	0.00	0.63
累计净值增长率(%)	10.93	0.00	9.44	0.00	9.16

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	0.00	14.79	51.67	100.72	360.87
交易性金融资产(万元)	664901.77	668175.99	716302.45	776844.99	813924.91
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	664901.77	668175.99	716302.45	776844.99	813924.91
应付管理人报酬(万元)	155.28	158.35	155.27	158.38	154.05
应付托管费(万元)	51.76	52.78	51.76	52.79	51.35
资产总计(万元)	665116.02	748480.41	719294.59	884371.97	824303.08
负债合计(万元)	34824.15	126655.72	89026.95	258063.21	196368.25
所有者权益合计(万元)	630291.86	621824.69	630267.64	626308.76	627934.83
未分配利润(万元)	30291.69	21824.56	30267.74	26308.86	27934.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	40.36	52.37	27.69	162.93	86.46
投资收益(万元)	8430.14	21197.12	10876.59	22480.93	10441.79
公允价值变动收益(万元)	1603.75	-11845.50	-4617.19	12864.68	9255.54
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	10074.25	9403.99	6287.09	35508.54	19783.79
管理人报酬(万元)	931.38	1872.05	932.18	1858.45	924.66
托管费(万元)	310.46	624.02	310.73	619.48	308.22
其它费用(万元)	10.69	21.52	11.03	22.23	13.65
费用合计(万元)	1607.12	3868.31	2328.20	6504.22	3673.39
利润总额(万元)	8467.13	5535.68	3958.88	29004.32	16110.40
净利润(万元)	8467.13	5535.68	3958.88	29004.32	16110.40

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