嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_规模评级

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式017129HARVEST ZHITAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	62.25	62.25	62.25	62.25	62.25	62.25	62.25
季度净申购	0.00	0.05	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	600000.18	600000.18	600000.13	599999.90	599999.90	599999.90	599999.90
季度总申购份额	0.00	0.05	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平

457	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.92	596491.09	-	-	-
458	中欧鼎利债券A	62.89	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
459	招商添润3个月定开债发起式A	62.87	600464.47	-	-	0.02
460	鑫元安硕两年定期开放债券	62.84	618699.69	-	-	-
461	华夏卓信一年定开债券发起式	62.53	536220.31	-	-	-
462	博时聚利3个月定开债发起式	62.44	609375.13	-	-	986.68
463	圆信永丰瑞丰	62.41	599902.30	-	-	-
464	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.25	600000.18	-	-	-
465	汇添富双享增利债券A	62.17	550070.11	316218.44	436775.56	120557.12
466	博时稳悦63个月定开债	62.11	610111.58	-	0.24	-
467	华安安浦债券A	61.96	515662.97	-6490.15	94994.24	101484.39
468	博时富乾3个月定开债发起式	61.63	577068.72	0.00	0.00	0.00
469	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.54	602809.22	-	-	-
470	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.45	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
471	天弘中债3-5年政策性金融债	61.43	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平

408	华夏中短债债券A	73.00	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
409	华安乾煜债券发起式A	71.58	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
410	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.54	602809.22	-	-	-
411	南方华元A	67.31	602201.00	236000.43	272881.30	36880.87
412	招商添润3个月定开债发起式A	62.87	600464.47	-	-	0.02
413	华商鸿盈87个月定开债	68.84	600009.85	-	-	-
414	中加优悦一年定开债券	60.71	600000.83	-	0.01	-
415	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.25	600000.18	-	-	-
416	圆信永丰瑞丰	62.41	599902.30	-	-	-
417	上银慧祥利债券A	64.87	598981.73	-	-	-
418	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.99	598577.25	-	-	0.00
419	永赢乾益债券	65.11	598488.84	18.53	18.54	0.01
420	广发中债1-3年农发债指数A	61.35	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
421	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.92	596491.09	-	-	-
422	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.11	596376.84	-	0.04	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平

5381	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5382	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
5383	国泰惠富纯债债券C	12.79	118594.33	-	118382.44	-
5384	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5385	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5386	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-	-	-
5387	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	-	-	-
5388	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.25	600000.18	-	-	-
5389	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5390	国泰鑫裕纯债债券	16.06	153731.40	-	-	15133.96
5391	格林泓盛一年定开债券发起式	24.79	240000.19	-	-	-
5392	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.03	491023.25	-	0.02	-
5393	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
5394	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
5395	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.42	3823.05	-	3822.99	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平

5400	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
5401	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5402	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
5403	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5404	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5405	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-	-	-
5406	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	-	-	-
5407	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.25	600000.18	-	-	-
5408	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5409	国泰鑫裕纯债债券	16.06	153731.40	-	-	15133.96
5410	格林泓盛一年定开债券发起式	24.79	240000.19	-	-	-
5411	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
5412	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
5413	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.41	100999.90	-	-	-
5414	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平

5449	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5450	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
5451	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5452	国泰惠富纯债债券C	12.79	118594.33	-	118382.44	-
5453	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5454	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-	-	-
5455	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	-	-	-
5456	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.25	600000.18	-	-	-
5457	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5458	格林泓盛一年定开债券发起式	24.79	240000.19	-	-	-
5459	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.03	491023.25	-	0.02	-
5460	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
5461	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.42	3823.05	-	3822.99	-
5462	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.41	100999.90	-	-	-
5463	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

29702979.1000

100.00%

0.00%

2025-12-31

171

35087727.0100

100.00%

0.00%

2025-06-30

2999999500.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

2999999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

2999999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	202	29702979.1000	600000.18	100.00
2025-12-31	171	35087727.0100	600000.13	100.00
2025-06-30	2	2999999500.0000	599999.90	100.00
2024-12-31	2	2999999500.0000	599999.90	100.00
2024-06-30	2	2999999500.0000	599999.90	100.00

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