嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_规模评级

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式017129HARVEST ZHITAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	62.30	62.30	62.30	62.30	62.30	62.30	62.30
季度净申购	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	600000.13	599999.90	599999.90	599999.90	599999.90	599999.90	599999.90
季度总申购份额	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平

423	汇添富实业债债券A	63.10	391103.81	107723.87	167933.51	60209.64
424	格林泓安63个月定开债	62.98	570071.96	-	-	-
425	易方达裕鑫债A	62.94	344698.10	66075.21	136688.60	70613.39
426	富国金融债债券型	62.91	580386.56	-271605.71	30842.52	302448.24
427	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.75	599000.01	-	-	-
428	华安乾煜债券发起式C	62.63	530261.81	79903.60	342439.47	262535.87
429	圆信永丰瑞丰	62.58	599902.30	-	0.00	-
430	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.30	600000.13	-	0.23	-
431	博时聚利3个月定开债发起式	62.18	610361.83	-	-	0.00
432	博时稳悦63个月定开债	62.15	610111.34	-	0.10	-
433	鑫元安硕两年定期开放债券	62.15	618699.69	-	-	-
434	天弘中债3-5年政策性金融债	62.08	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
435	招商添润3个月定开债发起式A	62.07	600464.50	-	-	-
436	民生加银汇智3个月定开债券	61.83	577188.67	-	-	9.29
437	易方达中债新综指发起式(LOF)A	61.73	350991.10	12014.65	58856.11	46841.46

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平

375	兴证全球恒惠30天持有超短债C	67.87	601847.05	-37546.15	82778.00	120324.14
376	广发中债1-3年国开债指数A	63.44	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
377	招商添润3个月定开债发起式A	62.07	600464.50	-	-	-
378	华安鼎盈一年定开债发起式	60.07	600088.19	-	-	-
379	华商鸿盈87个月定开债	67.16	600009.85	-	0.00	-
380	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
381	中加优悦一年定开债券	60.71	600000.82	0.01	0.61	0.59
382	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.30	600000.13	-	0.23	-
383	惠升和韵66个月定开债券	65.59	599999.91	-	-	-
384	圆信永丰瑞丰	62.58	599902.30	-	0.00	-
385	天弘中债3-5年政策性金融债	62.08	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
386	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.75	599000.01	-	-	-
387	上银慧祥利债券A	63.62	598981.73	-	-	-
388	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.54	598577.25	-	879.73	-
389	永赢乾益债券	64.23	598470.32	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平

5363	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5364	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5365	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.23	487504.29	-	-	-
5366	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
5367	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.27	100999.80	-	-	-
5368	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
5369	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5370	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.30	600000.13	-	0.23	-
5371	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	-
5372	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5373	兴华安聚纯债A	0.05	502.35	-	-	19784.34
5374	兴华安聚纯债C	0.04	362.21	-	-	204.58
5375	大成景宁一年定开债券	10.01	99524.92	-	0.01	-
5376	格林泓盛一年定开债券发起式	41.86	401000.00	-	-	-
5377	嘉合磐辉纯债C	0.00	1.06	-	-	697.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平

4092	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.80	93336.64	0.09	0.27	0.17
4093	中加丰裕纯债债券A	19.15	191065.54	-8.82	0.27	9.09
4094	东方红鑫安39个月定开债券	79.93	794472.66	-	0.26	-
4095	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
4096	嘉实新兴市场C2	0.07	666.52	-27.28	0.24	27.52
4097	易方达裕兴3个月定开债券	14.21	141376.15	-3495.58	0.24	3495.82
4098	博时裕泉纯债债券	51.32	455070.42	-10001.42	0.23	10001.66
4099	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.30	600000.13	-	0.23	-
4100	诺德安盛	20.49	199128.33	0.04	0.23	0.19
4101	中银证券安沛债券A	2.05	18736.34	0.20	0.23	0.02
4102	长信先优债券C	0.00	4.54	-0.06	0.22	0.27
4103	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.45	4185.12	-470.79	0.22	471.01
4104	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4105	国投瑞银顺源债券	13.18	128463.68	-	0.20	-
4106	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平

5435	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
5436	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5437	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.23	487504.29	-	-	-
5438	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
5439	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.27	100999.80	-	-	-
5440	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
5441	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5442	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.30	600000.13	-	0.23	-
5443	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	-
5444	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5445	大成景宁一年定开债券	10.01	99524.92	-	0.01	-
5446	格林泓盛一年定开债券发起式	41.86	401000.00	-	-	-
5447	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.53	491023.23	-	-	-
5448	博时富盈一年定开债发起式	20.04	200000.08	-	-	-
5449	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.73	100999.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2999999500.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

2999999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

2999999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

2999999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

2999999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	2999999500.0000	599999.90	100.00
2024-12-31	2	2999999500.0000	599999.90	100.00
2024-06-30	2	2999999500.0000	599999.90	100.00
2023-12-31	2	2999999500.0000	599999.90	100.00
2023-06-30	2	2999999500.0000	599999.90	100.00

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