嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)_规模评级

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式017129HARVEST ZHITAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68
季度净申购	0.00	0.05	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	600000.18	600000.18	600000.13	599999.90	599999.90	599999.90	599999.90
季度总申购份额	0.00	0.05	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平

452	南方多利增强债券A	63.39	527863.35	334790.18	592255.40	257465.22
453	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
454	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.26	596491.09	-	-	-
455	招商添润3个月定开债发起式A	63.14	600464.47	-	-	0.02
456	博时中债0-3年国开行ETF	63.12	5833.22	1890.00	3575.20	1685.20
457	嘉实超短债债券A	63.09	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
458	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
459	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.68	600000.18	-	0.05	-
460	华安安浦债券A	62.33	515662.97	23419.95	186948.59	163528.64
461	华夏卓信一年定开债券发起式	62.22	536220.31	-	-	-
462	博时稳悦63个月定开债	62.21	610111.58	-	0.24	-
463	圆信永丰瑞丰	62.20	599902.30	-	-	-
464	鑫元安硕两年定期开放债券	62.17	618699.69	-	-	-
465	博时富乾3个月定开债发起式	62.00	577068.72	0.00	0.00	0.00
466	博时聚利3个月定开债发起式	61.98	609375.13	-	-	986.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平

408	华夏中短债债券A	73.39	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
409	华安乾煜债券发起式A	71.93	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
410	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.79	602809.22	-	-	-
411	南方华元A	67.68	602201.00	520640.29	565586.97	44946.68
412	招商添润3个月定开债发起式A	63.14	600464.47	-	-	0.02
413	华商鸿盈87个月定开债	69.22	600009.85	-	-	-
414	中加优悦一年定开债券	60.97	600000.83	-	0.01	-
415	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.68	600000.18	-	0.05	-
416	圆信永丰瑞丰	62.20	599902.30	-	-	-
417	上银慧祥利债券A	65.10	598981.73	-	-	-
418	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.95	598577.25	-	-	0.00
419	永赢乾益债券	65.38	598488.84	18.53	18.54	0.01
420	广发中债1-3年农发债指数A	61.33	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
421	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.26	596491.09	-	-	-
422	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.68	596376.84	-	0.04	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平

5387	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
5388	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5389	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
5390	国泰惠富纯债债券C	12.88	118594.33	-	118382.44	-
5391	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5392	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5393	工银瑞嘉一年定开债券A	1.02	9390.27	-	-	-
5394	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.68	600000.18	-	0.05	-
5395	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5396	国泰鑫裕纯债债券	15.77	153731.40	-	-	15133.96
5397	格林泓盛一年定开债券发起式	24.93	240000.19	-	-	-
5398	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.23	491023.25	-	0.02	-
5399	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
5400	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
5401	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.42	3823.05	-	3822.99	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平

4290	博时富耀一年定开债发起式	20.13	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
4291	长盛盛琪一年债券A	0.63	5978.73	-	0.06	-
4292	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
4293	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	0.06	-
4294	鑫元聚利	17.05	153747.88	0.02	0.06	0.04
4295	财通资管睿盈债券A	22.10	214544.29	-2.04	0.05	2.10
4296	汇安鼎利纯债A	6.97	62795.26	-1.97	0.05	2.02
4297	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.68	600000.18	-	0.05	-
4298	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4299	鹏华永鑫一年定开债券	30.57	299392.87	-	0.05	-
4300	招商招琪纯债A	80.24	755238.16	0.01	0.05	0.04
4301	中航瑞景3个月定开A	30.55	294377.87	-1.10	0.05	1.14
4302	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4303	鑫元惠丰纯债债券A	39.88	389350.52	0.03	0.05	0.02
4304	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.66	200000.00	-	0.04	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平

5452	大成惠昭一年定开债券发起式	25.32	249999.92	-	-	-
5453	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5454	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
5455	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5456	国泰惠富纯债债券C	12.88	118594.33	-	118382.44	-
5457	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5458	工银瑞嘉一年定开债券A	1.02	9390.27	-	-	-
5459	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.68	600000.18	-	0.05	-
5460	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5461	格林泓盛一年定开债券发起式	24.93	240000.19	-	-	-
5462	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.23	491023.25	-	0.02	-
5463	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
5464	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.42	3823.05	-	3822.99	-
5465	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.46	100999.90	-	-	-
5466	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

29702979.1000

100.00%

0.00%

2025-12-31

171

35087727.0100

100.00%

0.00%

2025-06-30

2999999500.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

2999999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

2999999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	202	29702979.1000	600000.18	100.00
2025-12-31	171	35087727.0100	600000.13	100.00
2025-06-30	2	2999999500.0000	599999.90	100.00
2024-12-31	2	2999999500.0000	599999.90	100.00
2024-06-30	2	2999999500.0000	599999.90	100.00

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