资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97785.20 99.88%
银行存款和结算备付金 117.21 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:97902.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21青岛地铁MTN003 50.00 5131.44 7.43%
25青岛海控SCP002 40.00 4022.07 5.82%
25海发国资SCP002 30.00 3037.42 4.40%
25青岛军民SCP001 30.00 3039.43 4.40%
25鲁招金SCP001(科创票据) 30.00 3035.75 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3030.47 4.39%
国家债券 1991.11 2.88%
企业债 1008.84 1.46%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%