资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66475.27 99.79%
银行存款和结算备付金 140.80 0.21%
其他资产 1.45 0.00%
资产总值:66617.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21青岛地铁MTN003 50.00 5043.63 7.25%
25青岛海控SCP002 40.00 4040.59 5.81%
25胶州湾CP002 30.00 3038.93 4.37%
25烟台蓝天MTN003 30.00 3027.08 4.35%
25青岛上合CP002 30.00 3020.12 4.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2014.54 2.90%
金融债券 1000.05 1.44%
国家债券 989.01 1.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%