资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74750.76 97.27%
银行存款和结算备付金 2096.08 2.73%
其他资产 1.48 0.00%
资产总值:76848.32万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21青岛地铁MTN003 50.00 5068.32 7.36%
25烟台蓝天MTN003 30.00 3054.68 4.44%
25即墨城投SCP002 30.00 3021.68 4.39%
26青岛海控SCP001 30.00 3005.64 4.36%
26青城租赁MTN001 30.00 3006.39 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3025.63 4.39%
企业债 2031.71 2.95%
金融债券 2010.52 2.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%