资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85217.66 99.79%
银行存款和结算备付金 182.20 0.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:85399.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26胶州湾CP001 50.00 5042.78 7.25%
25招金MTN001(科创债) 40.00 4040.90 5.81%
25日照港MTN001 40.00 4038.39 5.81%
26青城租赁MTN001 30.00 3053.32 4.39%
24青岛农商 30.00 3051.31 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8121.46 11.68%
国家债券 3046.09 4.38%
企业债 2053.31 2.95%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%