资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83102.40 99.94%
银行存款和结算备付金 45.85 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:83148.25万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21青岛地铁MTN003 50.00 5089.75 7.36%
26胶州湾CP001 50.00 5017.43 7.25%
25烟台蓝天MTN003 30.00 3076.73 4.45%
26青城租赁MTN001 30.00 3035.33 4.39%
25即墨城投SCP002 30.00 3034.25 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5057.88 7.31%
金融债券 4059.49 5.87%
企业债 2045.16 2.96%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%