嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_分红排行

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203JIAHE JIAODONG ECONOMIC CIRCLE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BONDS ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	0.10元	2025-01-17	0.95%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.10元	2024-03-21	0.97%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.24元	2023-12-15	2.31%

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国投瑞银优化增强债券A/B	4	15年8个月	9.07元	16.06%
国投瑞银优化增强债券C	4	15年8个月	8.43元	15.12%
国投瑞银顺鑫债券	4	9年10个月	2.47元	5.19%
国投瑞银稳定增利债券C	19	18年4个月	10.00元	4.89%
国投瑞银顺臻纯债债券C	2	5年2个月	0.90元	4.05%
国投瑞银顺银债券	5	8年3个月	1.73元	3.29%
国投瑞银顺祺纯债债券	5	6年10个月	1.55元	2.90%
国投瑞银顺意一年定开债发起式	3	3年2个月	0.92元	2.89%
国投瑞银稳定增利债券A	3	3年4个月	0.93元	2.86%
国投瑞银恒泽中短债债券A	3	7年5个月	0.87元	2.59%
国投瑞银恒泽中短债债券C	3	7年5个月	0.77元	2.32%
国投瑞银顺臻纯债债券A	5	6年9个月	1.30元	2.32%
国投瑞银顺源债券	12	8年3个月	2.82元	2.25%
国投瑞银顺晖一年定开债发起式	3	3年6个月	0.66元	2.06%
国投瑞银和泰6个月债券	13	8年6个月	2.67元	1.97%
国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2	3年10个月	0.40元	1.86%
国投瑞银双债债券C	24	12年2个月	5.00元	1.66%
国投瑞银顺泓债券	15	7年11个月	2.43元	1.53%
国投瑞银双债债券A	43	15年2个月	6.84元	1.25%
国投瑞银顺昌纯债债券	10	7年8个月	1.17元	1.02%
国投瑞银顺祥债券	22	7年7个月	2.36元	1.02%
国投瑞银顺荣债券C	13	5年9个月	1.36元	1.01%
国投瑞银顺荣债券A	13	5年9个月	1.36元	1.00%
国投瑞银顺达纯债债券	15	7年11个月	1.53元	0.98%
国投瑞银顺恒纯债债券	1	5年9个月	0.09元	0.89%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	6	3年11个月	0.54元	0.88%
国投瑞银顺成3个月定开债	9	4年12个月	0.75元	0.81%
国投瑞银顺景一年定开债	13	4年8个月	1.02元	0.76%
国投瑞银顺立纯债债券	2	3年3个月	0.16元	0.75%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	10	3年12个月	0.71元	0.69%
国投瑞银中高等级债券A	106	12年12个月	5.61元	0.46%
国投瑞银中高等级债券C	106	12年12个月	5.19元	0.42%
国投瑞银顺悦债券	0	6年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平

3922	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.21	0.64	1.10	0.82
3923	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.40	0.71	0.51
3924	汇添富鑫弘定开债A	0.02	0.43	1.04	1.43	1.23
3925	汇添富鑫利定开债券C	0.02	0.19	0.51	0.74	0.65
3926	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.21	0.43	0.73	0.48
3927	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.14	0.39	0.77	0.52
3928	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.13	0.37	0.72	0.49
3929	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.48	1.09	0.66
3930	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.02	0.35	1.00	1.32	1.30
3931	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.17	0.59	0.86	0.70
3932	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.12	0.23	0.64	0.28
3933	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.21	0.67	1.13	0.96
3934	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.02	0.26	0.58	0.76	0.80
3935	嘉实丰益纯债定期债券	0.02	0.36	0.90	1.39	1.19
3936	嘉实中短债债券A	0.02	0.22	0.56	0.82	0.70

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平

4813	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.15	0.41	0.74	0.52
4814	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.15	0.42	0.73	0.51
4815	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.25	0.15	-1.21	-2.47	-0.81
4816	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.15	0.21	0.18	0.27
4817	汇添富丰利短债C	0.02	0.15	0.40	0.69	0.50
4818	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.15	0.68	1.67	0.99
4819	汇添富稳利60天短债C	0.01	0.15	0.41	0.76	0.57
4820	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.48	1.09	0.66
4821	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.15	0.42	0.76	0.55
4822	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.15	0.42	0.67	0.51
4823	南方吉元短债A	0.02	0.15	0.47	0.83	0.60
4824	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.15	0.41	0.91	0.73
4825	农银金丰定开债券	0.03	0.15	0.46	0.75	0.55
4826	诺德短债债券C	0.03	0.15	0.50	0.84	0.68
4827	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.15	0.44	1.49	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平

4092	汇安裕泰纯债债券C	0.02	0.31	0.48	0.81	0.51
4093	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.10	0.48	0.60	0.48
4094	汇安中短债债券C	0.02	0.20	0.48	0.72	0.58
4095	汇添富90天短债A	0.03	0.17	0.48	0.86	0.62
4096	汇添富90天短债C	0.03	0.17	0.48	0.85	0.62
4097	汇添富添添乐双盈债券C	-0.07	0.56	0.48	1.74	1.53
4098	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.17	0.48	0.84	0.63
4099	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.48	1.09	0.66
4100	嘉合磐泰短债A	0.03	0.19	0.48	0.78	0.57
4101	嘉合磐通C	0.00	1.01	0.48	3.43	3.09
4102	嘉实短债债券C	0.03	0.18	0.48	0.80	0.59
4103	建信鑫享短债债券C	0.02	0.17	0.48	0.87	0.63
4104	建信鑫享短债债券D	0.02	0.18	0.48	0.86	0.63
4105	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
4106	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.16	0.48	0.81	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平

3089	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.05	0.23	0.71	1.09	0.88
3090	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.46	0.88	1.09	1.16
3091	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.62	1.09	0.83
3092	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.39	0.88	1.09	0.96
3093	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.31	0.83	1.09	1.14
3094	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.02	0.36	0.87	1.09	1.10
3095	华宝宝润债券	0.12	0.37	0.81	1.09	0.90
3096	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.48	1.09	0.66
3097	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.25	0.67	1.09	0.87
3098	金信民安两年债券	0.01	0.10	1.30	1.09	1.30
3099	金鹰添祥中短债C	0.03	0.26	0.66	1.09	0.86
3100	金元顺安丰祥C	0.03	0.40	0.54	1.09	1.01
3101	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.16	0.42	1.09	0.55
3102	南方定元中短债A	0.06	0.26	0.68	1.09	0.89
3103	平安合庆定开债	0.04	0.30	0.87	1.09	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平

4447	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.05	0.19	0.48	0.92	0.66
4448	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.33	0.57	-0.70	0.66
4449	华安安敦债券A	0.01	0.18	0.53	0.94	0.66
4450	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.18	0.50	0.93	0.66
4451	华安鑫福定开债C	0.07	0.23	0.50	1.00	0.66
4452	华夏鼎智债券C	0.02	0.18	0.52	0.87	0.66
4453	汇安中短债债券A	0.03	0.22	0.54	0.84	0.66
4454	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.48	1.09	0.66
4455	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.50	0.90	0.66
4456	嘉实短债债券A	0.04	0.20	0.54	0.91	0.66
4457	建信鑫享短债债券F	0.02	0.18	0.49	0.91	0.66
4458	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.19	0.52	0.90	0.66
4459	南方初元中短债A	-0.02	0.10	0.51	0.70	0.66
4460	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.20	0.51	0.77	0.66
4461	新华鑫日享中短债B	0.01	0.24	0.57	0.82	0.66

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