嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_分红排行

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203JIAHE JIAODONG ECONOMIC CIRCLE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BONDS ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	0.10元	2025-01-17	0.95%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.10元	2024-03-21	0.97%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.24元	2023-12-15	2.31%

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
英大纯债债券A	11	12年9个月	4.66元	3.53%
英大通惠多利债券C	3	4年7个月	1.10元	3.48%
英大纯债债券C	11	12年9个月	4.03元	3.09%
英大安惠纯债C	2	5年9个月	0.60元	2.80%
英大安惠纯债A	2	5年9个月	0.60元	2.77%
英大通惠多利债券A	3	4年7个月	0.72元	2.25%
英大安悦纯债债券A	6	3年8个月	1.39元	2.22%
英大通佑一年定开债券	3	3年5个月	0.50元	1.59%
英大安悦纯债债券C	6	3年8个月	0.89元	1.44%
英大通盈纯债债券A	5	6年1个月	0.72元	1.38%
英大通盈纯债债券C	5	6年1个月	0.66元	1.27%
英大安鑫66个月定期开放债券	15	5年4个月	1.78元	1.16%
英大安旸纯债债券A	2	3年1个月	0.22元	1.08%
英大安旸纯债债券C	2	3年1个月	0.22元	1.08%
英大纯债债券E	1	4年5个月	0.05元	0.42%
英大智享债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
英大智享债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
英大安益中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
英大安益中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
英大安惠纯债E	1	4年5个月	0.50元	0.00%
英大通盈纯债债券E	3	4年8个月	0.52元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平

2722	汇添富中短债A	0.02	0.14	0.42	0.32	0.02
2723	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.25	0.67	0.71	0.02
2724	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.25	0.65	0.65	0.02
2725	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02
2726	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.14	0.43	0.45	0.02
2727	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.36	1.04	2.80
2728	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.99	2.69
2729	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85
2730	嘉合磐恒债券A	0.02	0.07	0.39	0.66	0.02
2731	嘉合磐泰短债A	0.02	0.10	0.40	0.75	0.02
2732	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.33	0.62	0.02
2733	嘉合磐稳纯债A	0.02	0.21	0.79	0.37	0.02
2734	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.19	0.51	0.66	0.02
2735	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.20	0.54	0.72	0.02
2736	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.24	0.59	0.08	0.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平

3222	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.15	1.03	0.16	0.04
3223	汇添富90天短债A	0.03	0.15	0.45	0.63	0.03
3224	汇添富90天短债C	0.03	0.15	0.45	0.63	0.03
3225	汇添富稳利60天短债A	0.03	0.15	0.47	0.53	0.03
3226	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.43	0.66	0.04
3227	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.04	0.15	0.43	0.66	0.04
3228	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.04	0.15	0.43	0.65	0.04
3229	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85
3230	嘉实纯债债券A	0.01	0.15	0.74	0.06	0.01
3231	嘉实短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.64	0.03
3232	嘉实致益纯债债券	-0.05	0.15	0.42	-0.02	-0.05
3233	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.15	0.58	0.83	0.02
3234	建信睿享纯债债券A	0.05	0.15	0.71	0.68	0.05
3235	建信鑫享短债债券A	0.03	0.15	0.53	0.66	0.03
3236	建信鑫享短债债券C	0.03	0.15	0.52	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平

1925	广发集富纯债A	-0.10	0.20	0.68	0.59	-0.10
1926	国富恒丰一年持有期债券A	0.39	0.65	0.68	1.25	0.39
1927	国融添益增强债券A	0.03	0.20	0.68	0.65	0.03
1928	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98
1929	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.18	0.68	0.58	0.03
1930	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.24	0.68	0.46	0.03
1931	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.01	0.69	0.68	0.66	-0.01
1932	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85
1933	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.19	0.68	0.29	0.00
1934	建信稳定增利债券C	0.19	0.34	0.68	2.07	0.19
1935	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.23	0.68	0.59	0.05
1936	金鹰元盛债券E	0.32	0.55	0.68	1.86	0.32
1937	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.06	0.13	0.68	-0.50	-0.06
1938	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	-0.03	0.68	-0.10	0.96
1939	平安合盛定开债	-0.08	0.10	0.68	-0.36	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平

1659	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.19	0.60	0.82	0.04
1660	中融益泓90天滚动持有债券A	0.12	0.31	0.68	0.82	0.12
1661	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.05	0.21	0.71	0.82	0.05
1662	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
1663	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
1664	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.57	0.81	0.03
1665	华安双债添利债券A	0.12	0.31	0.69	0.81	0.12
1666	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85
1667	景顺长城景泰纯利债券C	0.18	0.47	1.20	0.81	0.18
1668	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.15	0.66	0.81	0.03
1669	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.07	0.30	0.81	0.01
1670	鹏扬利沣短债E	0.13	0.20	0.46	0.81	0.13
1671	万家鑫安纯债C	0.01	0.21	0.46	0.81	0.01
1672	万家鑫安纯债E	0.01	0.21	0.46	0.81	0.01
1673	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.10	0.53	0.81	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平

389	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
390	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
391	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
392	浙商汇金兴利增强债券A	1.86	3.24	2.00	8.69	1.86
393	浙商汇金兴利增强债券C	1.86	3.20	1.89	8.47	1.86
394	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.09	0.64	0.18	1.86
395	长江可转债债券C	1.85	3.69	2.86	12.70	1.85
396	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85
397	天弘稳利定期开放A	0.00	0.10	0.80	0.45	1.85
398	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.00	0.10	0.76	0.59	1.84
399	创金合信聚鑫债券A	1.84	2.01	1.59	5.16	1.84
400	创金合信聚鑫债券C	1.84	2.01	1.58	5.15	1.84
401	淳厚益加债券A	1.84	1.30	-0.91	0.77	1.84
402	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
403	富国兴利增强债券	1.83	2.35	1.40	13.12	1.83

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