嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_分红排行

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203JIAHE JIAODONG ECONOMIC CIRCLE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BONDS ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	0.10元	2025-01-17	0.95%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.10元	2024-03-21	0.97%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.24元	2023-12-15	2.31%

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年6个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年9个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年2个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年2个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年9个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年9个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年8个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年10个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年10个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年6个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年6个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年12个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年6个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年6个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年6个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年3个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年1个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年1个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年7个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年12个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年10个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年7个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年10个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年10个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年10个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年9个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年12个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年9个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年6个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年12个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年8个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年12个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年2个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年2个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年7个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年12个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年4个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年10个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年2个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年6个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年4个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	6年12个月	1.97元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年3个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年12个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年7个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年2个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年12个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年3个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年2个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年2个月	2.15元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年3个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年2个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年6个月	0.81元	1.91%
南方纯元A	14	9年4个月	2.79元	1.88%
南方华元A	7	7年7个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年9个月	1.17元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年9个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年4个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年10个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年2个月	3.93元	1.81%
南方纯元C	14	9年4个月	2.59元	1.79%
南方广利回报债券C	7	15年10个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年5个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年10个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年6个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年6个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年9个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年2个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年12个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年9个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	5年1个月	0.35元	1.60%
南方金利定开债券A	48	14年4个月	7.91元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年7个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年9个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年6个月	2.60元	1.56%
南方金利C	48	14年4个月	7.47元	1.51%
南方聪元C	4	6年12个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年3个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年9个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年9个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年6个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年7个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年7个月	0.34元	1.39%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年5个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年9个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	7年1个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	7年1个月	1.07元	1.31%
南方双元A	2	11年7个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年7个月	0.26元	1.24%
南方通利A	37	12年5个月	4.94元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年12个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	4年12个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年8个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年7个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年3个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年5个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年4个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年8个月	0.46元	1.13%
南方通利C	37	12年5个月	4.52元	1.13%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年7个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年8个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年3个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年9个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年9个月	2.05元	0.99%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年6个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年6个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年6个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年8个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年9个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年10个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年10个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年9个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年12个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年10个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年6个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	6年1个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年10个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年6个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年10个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年10个月	1.93元	0.75%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	6年1个月	1.23元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年10个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年10个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年9个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年6个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平

2163	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.01	0.09	0.24	0.65	0.87
2164	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.01	0.09	0.24	0.65	0.91
2165	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.08	0.19	0.55	0.75
2166	汇添富中短债A	0.01	0.18	0.39	1.15	1.40
2167	汇添富中短债E	0.01	0.18	0.34	1.05	1.26
2168	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.12	0.30	1.06	1.41
2169	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.11	0.27	1.00	1.34
2170	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.01	0.16	0.45	0.95	1.25
2171	嘉合磐泰短债A	0.01	0.11	0.36	0.89	1.09
2172	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.10	0.24	0.81	1.09
2173	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.71	0.95
2174	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.04	0.36	0.60	0.70
2175	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.05	0.39	0.66	0.79
2176	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.23	0.75	1.05
2177	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.04	0.18	0.64	1.02

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平

3117	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.01	0.16	0.22	1.10	1.35
3118	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.06	0.16	0.40	1.18	1.21
3119	汇丰晋信丰盈债券A	-0.04	0.16	0.29	1.27	1.66
3120	汇添富双享增利债券C	-0.13	0.16	-1.35	1.40	2.72
3121	汇添富中高等级信用债C	-0.04	0.16	0.47	1.33	1.69
3122	汇添富中高等级信用债E	-0.05	0.16	0.48	1.37	1.75
3123	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.16	0.44	0.79	1.04
3124	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.01	0.16	0.45	0.95	1.25
3125	嘉合磐昇纯债C	-0.10	0.16	0.94	1.98	2.32
3126	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.21	0.53	1.14
3127	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.04	0.16	0.17	1.07	1.50
3128	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.16	0.34	1.27	1.62
3129	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.16	0.28	1.29	1.57
3130	建信双债增强A	0.08	0.16	-0.08	0.08	1.75
3131	建信双债增强C	0.08	0.16	-0.16	-0.08	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平

1656	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
1657	华润元大润鑫债券A	-0.06	0.17	0.45	1.35	1.73
1658	华夏鼎航债券A	0.02	0.19	0.45	1.53	2.12
1659	华夏鼎兴债券A	0.00	0.22	0.45	1.33	1.70
1660	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.07	0.32	0.45	1.47	1.74
1661	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.30	0.45	1.55	1.89
1662	汇添富中债7-10年国开债C	-0.10	0.29	0.45	2.58	3.44
1663	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.01	0.16	0.45	0.95	1.25
1664	嘉实纯债债券C	-0.04	0.25	0.45	1.56	2.08
1665	嘉实致诚纯债债券	-0.05	0.24	0.45	1.55	1.99
1666	交银裕通纯债债券A	0.00	0.20	0.45	1.58	2.24
1667	交银裕盈纯债债券A	0.02	0.24	0.45	1.69	2.02
1668	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.45	0.89	1.14
1669	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.02	0.16	0.45	1.42	1.81
1670	南方润元纯债债券C类	-0.09	0.23	0.45	1.59	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平

3314	大成景悦中短债债券A	0.01	0.12	0.31	0.95	1.23
3315	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.95	1.23
3316	工银添福债券A	0.05	0.57	0.61	0.95	2.95
3317	广发景兴中短债A	0.00	0.19	0.36	0.95	1.24
3318	国融稳益债券C	-0.03	0.12	0.24	0.95	1.24
3319	华安添鑫中短债A	0.00	0.13	0.30	0.95	1.17
3320	汇添富中短债C	0.00	0.15	0.29	0.95	1.14
3321	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.01	0.16	0.45	0.95	1.25
3322	嘉实汇鑫中短债债券C	0.00	0.14	0.25	0.95	1.28
3323	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.36	0.95	1.23
3324	交银稳安90天持有期债券A	0.01	0.13	0.36	0.95	1.25
3325	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.01	0.12	0.35	0.95	1.19
3326	农银金鸿短债债券A	0.01	0.13	0.31	0.95	1.23
3327	鹏华创兴增利债券C	-0.13	0.59	0.28	0.95	1.77
3328	平安短债A	0.00	0.10	0.28	0.95	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平

3795	海富通瑞利债券	0.02	0.13	0.32	0.94	1.25
3796	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.10	0.40	0.77	-0.40	1.25
3797	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.15	0.52	1.03	1.25
3798	华夏希望债券C	0.37	0.34	0.38	0.05	1.25
3799	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.23	0.33	0.94	1.25
3800	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.06	0.42	0.22	0.96	1.25
3801	汇添富鑫利定开债券A	-0.06	-0.01	0.16	0.94	1.25
3802	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.01	0.16	0.45	0.95	1.25
3803	交银稳安90天持有期债券A	0.01	0.13	0.36	0.95	1.25
3804	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.14	0.27	0.98	1.25
3805	诺德安盈	-0.01	0.13	0.44	1.06	1.25
3806	平安如意中短债A	0.01	0.14	0.25	0.95	1.25
3807	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.22	0.43	1.01	1.25
3808	山证超短债基金C	0.02	0.11	0.21	0.89	1.25
3809	湘财久盈中短债A	0.02	0.13	0.33	0.94	1.25

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