财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
582.76
296.37
2696.98
461.18
1794.00
本期利润(万元)
682.53
372.19
1252.78
83.87
693.50
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.01
0.02
0.00
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.99
0.00
1.73
0.00
0.91
期末可供分配利润(万元)
4543.91
0.00
4025.54
0.00
3122.56
期末可供分配份额利润(元)
0.07
0.00
0.06
0.00
0.05
期末基金资产净值(万元)
69185.94
68875.60
69568.19
69092.78
69008.90
期末基金份额净值(元)
1.07
1.07
1.06
1.05
1.05
本期净值增长率(%)
1.00
0.00
1.85
0.00
1.04
累计净值增长率(%)
11.89
0.00
10.78
0.00
9.90
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
45.85
140.80
1092.10
102.84
21.05
交易性金融资产(万元)
83102.40
66475.27
111268.56
108622.40
129003.56
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
83102.40
66475.27
111268.56
108622.40
129003.56
应付管理人报酬(万元)
17.05
17.71
17.00
28.22
27.06
应付托管费(万元)
5.68
5.90
5.67
9.41
9.02
资产总计(万元)
83148.25
69617.91
112361.44
111325.61
129027.47
负债合计(万元)
13962.31
49.72
43352.53
67.47
18772.34
所有者权益合计(万元)
69185.94
69568.19
69008.90
111258.14
110255.13
未分配利润(万元)
4655.91
4038.17
3478.89
5525.30
4522.29
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
53.64
47.09
44.45
17.89
4.86
投资收益(万元)
717.94
3362.18
2085.39
5771.35
3708.51
公允价值变动收益(万元)
99.78
-1444.20
-1100.51
107.98
633.48
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
871.36
1965.07
1029.33
5897.22
4346.85
管理人报酬(万元)
102.92
219.84
115.12
328.96
162.12
托管费(万元)
34.31
73.28
38.37
109.65
54.04
其它费用(万元)
11.78
23.83
11.91
23.65
11.84
费用合计(万元)
188.82
712.29
335.84
1237.91
690.55
利润总额(万元)
682.53
1252.78
693.50
4659.31
3656.30
净利润(万元)
682.53
1252.78
693.50
4659.31
3656.30
