财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
2696.98
461.18
1794.00
1210.83
4551.34
本期利润(万元)
1252.78
83.87
693.50
55.87
4659.31
加权平均份额本期利润(元)
0.02
0.00
0.01
0.00
0.04
加权平均净值利润率(%)
1.73
0.00
0.91
0.00
4.25
期末可供分配利润(万元)
4025.54
0.00
3122.56
0.00
3727.00
期末可供分配份额利润(元)
0.06
0.00
0.05
0.00
0.04
期末基金资产净值(万元)
69568.19
69092.78
69008.90
68371.27
111258.14
期末基金份额净值(元)
1.06
1.05
1.05
1.04
1.05
本期净值增长率(%)
1.85
0.00
1.04
0.00
4.37
累计净值增长率(%)
10.78
0.00
9.90
0.00
8.77
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
140.80
1092.10
102.84
21.05
6226.78
交易性金融资产(万元)
66475.27
111268.56
108622.40
129003.56
110500.19
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
66475.27
111268.56
108622.40
129003.56
110500.19
应付管理人报酬(万元)
17.71
17.00
28.22
27.06
24.01
应付托管费(万元)
5.90
5.67
9.41
9.02
8.00
资产总计(万元)
69617.91
112361.44
111325.61
129027.47
116728.16
负债合计(万元)
49.72
43352.53
67.47
18772.34
19071.90
所有者权益合计(万元)
69568.19
69008.90
111258.14
110255.13
97656.26
未分配利润(万元)
4038.17
3478.89
5525.30
4522.29
1736.86
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
47.09
44.45
17.89
4.86
65.65
投资收益(万元)
3362.18
2085.39
5771.35
3708.51
3392.18
公允价值变动收益(万元)
-1444.20
-1100.51
107.98
633.48
1224.17
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
1965.07
1029.33
5897.22
4346.85
4682.00
管理人报酬(万元)
219.84
115.12
328.96
162.12
279.55
托管费(万元)
73.28
38.37
109.65
54.04
93.18
其它费用(万元)
23.83
11.91
23.65
11.84
24.14
费用合计(万元)
712.29
335.84
1237.91
690.55
1179.50
利润总额(万元)
1252.78
693.50
4659.31
3656.30
3502.50
净利润(万元)
1252.78
693.50
4659.31
3656.30
3502.50
