财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
461.18
1794.00
1210.83
4551.34
872.67
本期利润(万元)
83.87
693.50
55.87
4659.31
-91.67
加权平均份额本期利润(元)
0.00
0.01
0.00
0.04
-0.00
加权平均净值利润率(%)
0.00
0.91
0.00
4.25
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
3122.56
0.00
3727.00
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.05
0.00
0.04
0.00
期末基金资产净值(万元)
69092.78
69008.90
68371.27
111258.14
110163.45
期末基金份额净值(元)
1.05
1.05
1.04
1.05
1.04
本期净值增长率(%)
0.00
1.04
0.00
4.37
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
9.90
0.00
8.77
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
1092.10
102.84
21.05
6226.78
167.01
交易性金融资产(万元)
111268.56
108622.40
129003.56
110500.19
112938.00
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
111268.56
108622.40
129003.56
110500.19
112938.00
应付管理人报酬(万元)
17.00
28.22
27.06
24.01
23.02
应付托管费(万元)
5.67
9.41
9.02
8.00
7.67
资产总计(万元)
112361.44
111325.61
129027.47
116728.16
121110.22
负债合计(万元)
43352.53
67.47
18772.34
19071.90
27879.44
所有者权益合计(万元)
69008.90
111258.14
110255.13
97656.26
93230.78
未分配利润(万元)
3478.89
5525.30
4522.29
1736.86
2231.18
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
44.45
17.89
4.86
65.65
43.19
投资收益(万元)
2085.39
5771.35
3708.51
3392.18
1522.87
公允价值变动收益(万元)
-1100.51
107.98
633.48
1224.17
896.77
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
1029.33
5897.22
4346.85
4682.00
2462.82
管理人报酬(万元)
115.12
328.96
162.12
279.55
137.57
托管费(万元)
38.37
109.65
54.04
93.18
45.86
其它费用(万元)
11.91
23.65
11.84
24.14
11.63
费用合计(万元)
335.84
1237.91
690.55
1179.50
569.80
利润总额(万元)
693.50
4659.31
3656.30
3502.50
1893.02
净利润(万元)
693.50
4659.31
3656.30
3502.50
1893.02
