嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_最新动态

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203JIAHE JIAODONG ECONOMIC CIRCLE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BONDS ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1075

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：舒烟雨

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.96亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.61	0.93	0.18
债券型名次	1928	3501	1622	1968	3794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.90	10.49	-	10.98
债券型名次	1784	2453	1861	4741	4162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.09	0.36	0.79	0.08
1927	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.15	0.38	0.95	0.13
1928	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.20	0.61	0.93	0.18
1929	嘉合磐恒债券A	0.03	0.15	0.35	0.76	0.14
1930	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.40	0.80	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	汇添富盛安39个月定开债	0.04	0.20	0.87	1.63	0.19
3500	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.20	0.38	0.68	0.19
3501	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.20	0.61	0.93	0.18
3502	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.20	0.61	1.23	0.20
3503	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.20	0.28	0.61	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	华夏稳定双利债券C	-0.28	0.89	0.61	0.76	0.89
1621	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.28	0.61	0.92	0.26
1622	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.20	0.61	0.93	0.18
1623	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.20	0.61	1.23	0.20
1624	平安惠合纯债	0.07	0.37	0.61	0.65	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	汇安裕泰纯债债券A	-0.03	0.05	0.35	0.93	0.03
1967	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.19	0.46	0.93	0.17
1968	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.20	0.61	0.93	0.18
1969	南方聪元A	0.04	0.42	0.54	0.93	0.41
1970	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.20	0.40	0.93	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	汇添富中债1-3年农发债A	0.05	0.19	0.33	0.53	0.18
3793	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.19	0.49	0.98	0.18
3794	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.20	0.61	0.93	0.18
3795	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.18	0.22	0.26	0.18
3796	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.37	0.74	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	中证兴业中高等级信用债指数	2.13	6.20	9.35	24.11	49.87
1783	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.12	4.55	7.02	12.51	16.03
1784	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.12	5.90	10.49	-	10.98
1785	民生加银聚鑫三年定开债券	2.12	4.62	7.02	12.54	17.10
1786	西部利得祥逸债券A	2.12	6.42	12.31	22.64	34.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	长城短债债券C	2.23	5.90	11.77	17.31	21.98
2452	广发中债1-5年国开债指数C	0.54	5.90	9.80	-	17.59
2453	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.12	5.90	10.49	-	10.98
2454	建信睿信三个月定期开放债券	1.77	5.90	11.58	20.89	23.54
2455	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.42	5.90	11.07	19.14	43.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	博时安弘一年定开债发起式C	0.94	5.04	10.49	17.51	32.43
1860	工银瑞信双利债券A	5.27	11.43	10.49	16.40	153.23
1861	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.12	5.90	10.49	-	10.98
1862	交银稳利中短债债券A	1.85	5.04	10.49	18.24	22.23
1863	平安惠泰纯债	0.68	7.22	10.49	19.19	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	恒生前海恒悦纯债A	1.48	6.36	10.13	-	9.93
4740	恒生前海恒悦纯债C	1.28	6.71	10.38	-	9.61
4741	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.12	5.90	10.49	-	10.98
4742	信澳汇享三个月定开债券A	-0.23	4.60	7.88	-	8.25
4743	信澳汇享三个月定开债券C	-0.53	3.97	6.90	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
4161	工银7天理财债券B	1.31	2.82	4.78	-	10.98
4162	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.12	5.90	10.49	-	10.98
4163	兴业120天滚动持有债券A	1.83	5.38	10.01	-	10.98
4164	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛地铁MTN003	50.00	5043.63	7.25%
25青岛海控SCP002	40.00	4040.59	5.81%
25胶州湾CP002	30.00	3038.93	4.37%
25烟台蓝天MTN003	30.00	3027.08	4.35%
25青岛上合CP002	30.00	3020.12	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2014.54	2.90%
金融债券	1000.05	1.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0632	1.0625	1.0620	1.0616	1.0614
累计净值(元)	1.1072	1.1065	1.1060	1.1056	1.1054

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