嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_最新动态

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：舒烟雨

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.91亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.58	0.92	1.73
债券型名次	3154	1201	1092	1610	1733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	6.70	10.65	-	10.65
债券型名次	1837	2220	1761	4708	4104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	汇添富稳航30天持有债券C	0.05	-0.03	0.41	0.59	1.28
3153	汇添富中高等级信用债A	0.05	0.07	0.64	0.52	1.26
3154	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.05	0.06	0.58	0.92	1.73
3155	嘉合磐辉纯债C	0.05	-0.23	0.39	0.16	1.50
3156	嘉合磐稳纯债A	0.05	-0.08	0.52	0.59	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.06	0.33	0.59	1.65
1200	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.34	0.68	1.48
1201	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.05	0.06	0.58	0.92	1.73
1202	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.06	0.26	0.51	1.15
1203	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.06	0.24	0.69	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	华商稳定增利债券C	0.47	0.16	0.58	7.61	9.76
1091	汇添富中债7-10年国开债A	0.19	-0.32	0.58	-0.92	-0.38
1092	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.05	0.06	0.58	0.92	1.73
1093	嘉实致华纯债债券	0.10	-0.23	0.58	-0.01	0.54
1094	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	-0.09	0.58	0.76	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.10	0.46	0.92	0.72
1609	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1610	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.05	0.06	0.58	0.92	1.73
1611	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.08	0.57	0.92	1.78
1612	南方恒庆一年定开债券	0.04	0.33	0.64	0.92	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	华宝宝瑞一年定开债券	0.10	-0.27	0.51	0.33	1.73
1732	华夏恒融债券	0.04	-0.51	1.24	0.95	1.73
1733	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.05	0.06	0.58	0.92	1.73
1734	浙商中短债C	0.04	0.02	0.41	0.68	1.73
1735	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.05	0.02	0.57	0.68	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.02	6.58	9.34	16.44	17.53
1836	大摩双利增强债券A	2.02	7.55	9.60	15.52	84.26
1837	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.02	6.70	10.65	-	10.65
1838	京管泰富京元一年定开债券发起	2.02	6.02	0.00	-	8.65
1839	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.02	4.01	6.13	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	国金中债1-5年政策性金融债C	0.62	6.70	0.00	-	7.38
2219	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49
2220	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.02	6.70	10.65	-	10.65
2221	诺安聚利债券A	1.55	6.70	10.84	17.38	52.19
2222	平安惠金定开债A	2.67	6.70	13.10	17.97	37.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	中银证券安沛债券A	1.65	5.75	10.66	15.64	15.76
1760	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	4.80	10.65	-	12.61
1761	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.02	6.70	10.65	-	10.65
1762	交银稳利中短债债券A	1.71	5.68	10.65	18.51	21.71
1763	信诚稳悦C	3.91	8.56	10.65	16.36	36.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	恒生前海恒悦纯债A	1.44	6.75	10.23	-	9.52
4707	恒生前海恒悦纯债C	1.24	7.09	10.49	-	9.22
4708	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.02	6.70	10.65	-	10.65
4709	信澳汇享三个月定开债券A	0.05	5.44	7.87	-	7.92
4710	信澳汇享三个月定开债券C	-0.25	4.80	6.89	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	摩根瑞享纯债债券C	3.45	8.60	10.99	-	10.66
4103	中金鑫裕C	0.95	2.82	4.74	-	10.66
4104	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.02	6.70	10.65	-	10.65
4105	添富短债债券E	1.22	3.84	6.20	-	10.64
4106	国投瑞银稳定增利债券A	2.76	7.55	0.00	-	10.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛地铁MTN003	50.00	5131.44	7.43%
25青岛海控SCP002	40.00	4022.07	5.82%
25海发国资SCP002	30.00	3037.42	4.40%
25青岛军民SCP001	30.00	3039.43	4.40%
25鲁招金SCP001(科创票据)	30.00	3035.75	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3030.47	4.39%
企业债	1008.84	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0598	1.0600	1.0604	1.0602	1.0597
累计净值(元)	1.1038	1.1040	1.1044	1.1042	1.1037

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