嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_最新动态

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203JIAHE JIAODONG ECONOMIC CIRCLE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BONDS ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0718 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1158

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：舒烟雨

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.89亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.03	0.38	0.96	0.96
债券型名次	4317	4435	4007	3900	4089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.77	9.18	-	11.85
债券型名次	2511	4255	2260	4761	4189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4316	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4317	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.03	0.38	0.96	0.96
4318	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.20	0.37	0.62	0.62
4319	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.22	0.42	0.75	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	汇添富双利债券A	-0.55	0.03	1.29	1.84	2.40
4434	汇添富中短债C	0.04	0.03	0.43	0.94	0.95
4435	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.03	0.38	0.96	0.96
4436	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.03	0.99	2.19	2.13
4437	嘉实超短债债券C	0.00	0.03	0.25	0.63	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	汇添富稳利60天短债D	0.04	0.09	0.38	0.88	0.91
4006	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.10	0.38	0.94	0.97
4007	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.03	0.38	0.96	0.96
4008	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.06	0.38	0.90	0.93
4009	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.38	1.01	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	汇安裕泰纯债债券C	0.03	0.04	0.66	0.96	0.97
3899	汇添富稳合4个月持有债券A	0.03	0.09	0.43	0.96	1.00
3900	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.03	0.38	0.96	0.96
3901	交银丰盈收益债券A	0.03	0.06	0.37	0.96	0.98
3902	交银丰盈收益债券C	0.02	0.06	0.36	0.96	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	国泰润泰纯债债券A	0.05	0.13	0.48	0.97	0.96
4088	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.11	-0.01	0.14	0.96	0.96
4089	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.03	0.38	0.96	0.96
4090	嘉实中短债债券C	0.05	0.12	0.47	1.01	0.96
4091	平安短债I	0.03	0.05	0.37	0.95	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	汇安裕盈纯债债券A	1.78	4.02	7.07	-	8.36
2510	汇添富鑫悦纯债A	1.78	4.50	7.96	-	10.43
2511	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.78	3.77	9.18	-	11.85
2512	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.78	4.35	7.52	-	11.20
2513	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.78	4.04	7.39	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	国泰君安中债1-3年政金债C	1.37	3.77	6.57	11.77	12.17
4254	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.36	3.77	5.06	12.84	13.81
4255	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.78	3.77	9.18	-	11.85
4256	景顺景瑞收益债券C	0.68	3.77	7.96	13.99	17.19
4257	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	15.40	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	永赢鼎利债券A	1.84	5.16	9.19	16.88	20.41
2259	华夏稳定双利债券A	1.85	3.68	9.18	16.80	34.43
2260	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.78	3.77	9.18	-	11.85
2261	永赢泰益债券C	1.44	4.76	9.18	16.38	29.70
2262	中融聚商定期开放债券	1.47	5.09	9.18	16.44	33.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	恒生前海恒悦纯债A	1.46	5.30	9.03	-	11.25
4760	恒生前海恒悦纯债C	1.39	5.07	9.28	-	10.87
4761	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.78	3.77	9.18	-	11.85
4762	信澳汇享三个月定开债券A	0.67	3.88	7.61	-	9.95
4763	信澳汇享三个月定开债券C	0.37	3.27	6.64	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	宏利中短债债券A	1.53	4.35	7.24	-	11.85
4188	华安众悦60天滚动持有短债C	1.13	2.91	5.79	-	11.85
4189	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.78	3.77	9.18	-	11.85
4190	永赢昭利债券A	1.84	4.88	9.70	-	11.85
4191	中金鑫裕C	0.98	2.26	4.15	7.02	11.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛地铁MTN003	50.00	5068.32	7.36%
25烟台蓝天MTN003	30.00	3054.68	4.44%
25即墨城投SCP002	30.00	3021.68	4.39%
26青岛海控SCP001	30.00	3005.64	4.36%
26青城租赁MTN001	30.00	3006.39	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2031.71	2.95%
金融债券	2010.52	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0722	1.0720	1.0718	1.0711	1.0721
累计净值(元)	1.1162	1.1160	1.1158	1.1151	1.1161

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