嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_最新动态

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203JIAHE JIAODONG ECONOMIC CIRCLE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BONDS ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

成长风格有望继续跑赢价值主动基金超额收益将继续扩大[2026-01-05]

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最新净值：1.0616 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1056

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：舒烟雨

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.91亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85
债券型名次	1225	1951	1503	1764	1739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	6.30	10.38	-	10.79
债券型名次	1818	2138	1853	4712	4103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.36	1.04	2.80
1224	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.99	2.69
1225	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85
1226	嘉合磐恒债券A	0.02	0.08	0.37	0.79	1.97
1227	嘉合磐恒债券C	0.02	0.05	0.28	0.59	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	汇添富稳安三个月持有债券C	0.00	0.15	0.86	0.60	1.29
1950	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.45	0.78	1.79
1951	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85
1952	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.42	0.75	1.58
1953	嘉实稳华纯债债券A	0.12	0.15	0.31	1.30	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.00	0.11	0.68	0.52	1.27
1502	华夏鼎茂债券C	-0.02	0.01	0.68	-0.29	0.74
1503	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85
1504	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.04	0.07	0.68	0.13	1.11
1505	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.10	0.68	0.39	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.03	0.20	0.88	0.81	1.74
1763	华夏鼎航债券C	0.00	0.18	0.89	0.81	1.89
1764	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85
1765	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.02	0.07	0.43	0.81	2.21
1766	平安惠盈纯债A	0.00	0.40	0.97	0.81	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	国富恒丰一年持有期债券C	-0.04	0.14	0.24	1.05	1.85
1738	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.13	0.50	1.06	1.85
1739	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85
1740	嘉合磐益纯债C	0.02	0.17	0.61	0.75	1.85
1741	平安元福短债发起式A	0.03	0.24	0.63	1.06	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	国富恒丰一年持有期债券C	1.85	8.51	12.76	-	72.61
1817	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.94	6.92	-	13.96
1818	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79
1819	嘉合磐益纯债C	1.85	6.32	11.98	-	11.88
1820	平安元福短债发起式A	1.85	4.98	8.72	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	华夏鼎佳债券C	1.07	6.30	9.96	16.44	15.04
2137	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.77	6.30	9.94	17.71	25.73
2138	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79
2139	太平恒安三个月定开债	1.27	6.30	10.67	19.05	26.35
2140	兴业一年持有期债券A	1.41	6.30	10.77	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	工银可转债优选债券C	20.75	27.07	10.38	-1.55	35.05
1852	国富强化收益债券C	4.85	10.80	10.38	13.72	122.59
1853	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79
1854	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.20	7.44	10.38	-	11.93
1855	中银智享债券A	0.93	5.01	10.38	6.61	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	恒生前海恒悦纯债A	1.15	6.43	9.89	-	9.63
4711	恒生前海恒悦纯债C	0.95	6.77	10.16	-	9.32
4712	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79
4713	信澳汇享三个月定开债券A	-0.39	4.79	7.59	-	8.05
4714	信澳汇享三个月定开债券C	-0.69	4.15	6.61	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	鑫元皓利一年定开债发起式	1.09	5.38	9.99	-	10.80
4102	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.69	4.17	7.82	-	10.79
4103	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79
4104	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
4105	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛地铁MTN003	50.00	5131.44	7.43%
25青岛海控SCP002	40.00	4022.07	5.82%
25海发国资SCP002	30.00	3037.42	4.40%
25青岛军民SCP001	30.00	3039.43	4.40%
25鲁招金SCP001(科创票据)	30.00	3035.75	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3030.47	4.39%
企业债	1008.84	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0614	1.0608	1.0603	1.0598	1.0600
累计净值(元)	1.1054	1.1048	1.1043	1.1038	1.1040

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