嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_最新动态

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203JIAHE JIAODONG ECONOMIC CIRCLE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BONDS ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0701 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1141

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：舒烟雨

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.89亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.17	0.55	0.91	0.80
债券型名次	939	3531	3621	4188	4329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.22	9.00	-	11.67
债券型名次	2308	3949	2625	4728	4212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	汇安嘉诚债券C	0.09	-2.16	-3.58	4.21	2.29
938	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	0.04	-0.12	1.30	0.81
939	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.17	0.55	0.91	0.80
940	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.09	0.14	0.89	1.18	1.29
941	建信信用增强债券A	0.09	0.17	0.45	3.02	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	汇添富中短债C	0.01	0.17	0.59	0.88	0.78
3530	汇添富鑫悦纯债C	0.06	0.17	0.47	0.82	0.63
3531	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.17	0.55	0.91	0.80
3532	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.17	0.54	0.95	0.81
3533	嘉实短债债券A	0.01	0.17	0.54	0.95	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.02	0.15	0.55	0.84	0.75
3620	汇添富稳航30天持有债券C	0.02	0.15	0.55	0.94	0.84
3621	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.17	0.55	0.91	0.80
3622	嘉实中短债债券A	0.03	0.17	0.55	0.91	0.85
3623	交银稳利中短债债券C	0.02	0.14	0.55	1.00	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.12	0.36	0.91	0.51
4187	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.15	0.54	0.91	0.77
4188	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.17	0.55	0.91	0.80
4189	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.59	0.91	0.81
4190	嘉实中短债债券A	0.03	0.17	0.55	0.91	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4328	华富收益增强债券B	-0.11	-0.37	-0.37	0.59	0.80
4329	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.17	0.55	0.91	0.80
4330	嘉实短债债券A	0.01	0.17	0.54	0.95	0.80
4331	建信鑫享短债债券A	0.02	0.15	0.50	0.91	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.07	4.41	7.73	-	12.37
2307	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.07	4.75	8.63	-	13.09
2308	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.07	4.22	9.00	-	11.67
2309	交银裕泰两年定期开放债券	2.07	4.49	7.01	-	17.29
2310	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.07	4.18	7.24	13.67	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.73	4.22	8.54	-	10.34
3948	华安纯债债券C	1.04	4.22	7.80	14.19	60.30
3949	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.07	4.22	9.00	-	11.67
3950	交银裕隆纯债债券C	1.94	4.22	8.49	15.96	42.36
3951	诺德中短债A	1.79	4.22	8.87	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	国泰惠泰一年定期开放债券	1.18	4.40	9.00	-	18.38
2624	惠升和泰纯债A	1.63	4.78	9.00	14.09	14.56
2625	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.07	4.22	9.00	-	11.67
2626	民生加银嘉盈债券	2.20	4.90	9.00	16.33	59.16
2627	博时安丰18个月定开债C	1.29	5.34	8.99	16.07	40.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	恒生前海恒悦纯债A	1.71	6.26	9.13	-	10.99
4727	恒生前海恒悦纯债C	1.65	6.61	9.39	-	10.64
4728	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.07	4.22	9.00	-	11.67
4729	信澳汇享三个月定开债券A	0.82	4.12	7.88	-	9.60
4730	信澳汇享三个月定开债券C	0.52	3.49	6.90	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	华夏鼎辉债券A	1.50	5.59	9.67	-	11.68
4211	中欧中短债债券发起C	1.61	4.05	7.43	-	11.68
4212	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.07	4.22	9.00	-	11.67
4213	长盛盛启债券A	2.27	5.08	11.42	-	11.66
4214	长信先优债券C	10.28	11.95	13.72	-	11.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛地铁MTN003	50.00	5068.32	7.36%
25烟台蓝天MTN003	30.00	3054.68	4.44%
25即墨城投SCP002	30.00	3021.68	4.39%
26青岛海控SCP001	30.00	3005.64	4.36%
26青城租赁MTN001	30.00	3006.39	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2031.71	2.95%
金融债券	2010.52	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0691	1.0687	1.0686	1.0684	1.0683
累计净值(元)	1.1131	1.1127	1.1126	1.1124	1.1123

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