嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_最新动态

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203JIAHE JIAODONG ECONOMIC CIRCLE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BONDS ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0770 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1210

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：舒烟雨

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.92亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.49	1.06	1.45
债券型名次	1940	2036	2615	3369	3581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	3.79	9.05	-	12.39
债券型名次	3199	4010	2530	4764	4144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	汇添富添添乐双盈债券C	0.07	-0.49	0.20	1.14	1.94
1939	汇添富中债7-10年国开债C	0.07	0.23	0.84	2.50	3.78
1940	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.07	0.22	0.49	1.06	1.45
1941	嘉合磐辉纯债A	0.07	0.22	0.74	1.80	2.37
1942	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.07	0.11	0.84	1.91	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.10	0.22	0.60	1.26	1.49
2035	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.22	0.94	2.18	2.69
2036	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.07	0.22	0.49	1.06	1.45
2037	嘉合磐辉纯债A	0.07	0.22	0.74	1.80	2.37
2038	嘉合磐益纯债A	0.01	0.22	0.92	1.25	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	华夏中债3-5年政金债指数A	0.02	0.17	0.49	1.36	2.13
2614	汇添富中债1-3年农发债A	0.05	0.18	0.49	1.23	1.80
2615	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.07	0.22	0.49	1.06	1.45
2616	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.20	0.49	1.23	1.73
2617	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.18	0.49	1.05	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.02	0.14	0.37	1.06	1.64
3368	汇添富丰润中短债C	0.04	0.17	0.41	1.06	1.63
3369	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.07	0.22	0.49	1.06	1.45
3370	嘉实信用债券A	0.02	-0.15	-0.31	1.06	1.36
3371	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.19	0.44	1.06	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.50	1.04	1.45
3580	汇安中短债债券A	0.09	0.28	0.56	1.07	1.45
3581	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.07	0.22	0.49	1.06	1.45
3582	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.17	0.41	0.97	1.45
3583	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.03	0.11	0.33	0.96	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	国投瑞银顺达纯债债券	2.16	3.38	6.88	12.62	26.09
3198	华润元大润鑫债券A	2.16	3.03	6.28	11.51	30.30
3199	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.16	3.79	9.05	-	12.39
3200	建信睿安一年定期开放债券发起	2.16	3.44	7.43	-	7.85
3201	南方惠利6个月定开债券A	2.16	4.35	9.15	18.13	32.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	国泰惠富纯债债券C	2.13	3.79	8.95	-	10.93
4009	红土创新丰源中短债A	1.58	3.79	8.93	-	14.22
4010	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.16	3.79	9.05	-	12.39
4011	嘉实汇达中短债债券C	2.03	3.79	7.68	13.51	21.43
4012	鹏华稳福中短债债券A	2.09	3.79	8.51	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	国联安增瑞政策性金融债纯债C	2.55	4.15	9.05	15.76	25.48
2529	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.49	5.39	9.05	15.32	75.24
2530	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.16	3.79	9.05	-	12.39
2531	嘉实致业一年定期纯债债券	1.95	4.14	9.05	16.35	20.74
2532	南方泰元C	2.92	4.46	9.05	14.95	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	恒生前海恒悦纯债A	1.96	4.68	8.99	-	11.43
4763	恒生前海恒悦纯债C	1.89	4.39	9.25	-	11.04
4764	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.16	3.79	9.05	-	12.39
4765	信澳汇享三个月定开债券A	2.52	3.76	8.23	-	10.54
4766	信澳汇享三个月定开债券C	2.21	3.13	7.24	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.09	5.29	9.23	-	12.40
4143	广发恒祥债券A	3.09	12.62	14.68	-	12.39
4144	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.16	3.79	9.05	-	12.39
4145	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.10	4.09	7.05	-	12.39
4146	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.63	3.40	7.03	10.57	12.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛地铁MTN003	50.00	5089.75	7.36%
26胶州湾CP001	50.00	5017.43	7.25%
25烟台蓝天MTN003	30.00	3076.73	4.45%
26青城租赁MTN001	30.00	3035.33	4.39%
25即墨城投SCP002	30.00	3034.25	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4059.49	5.87%
企业债	2045.16	2.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0762	1.0759	1.0749	1.0748	1.0746
累计净值(元)	1.1202	1.1199	1.1189	1.1188	1.1186

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