嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_最新动态

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最新净值：1.0749 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1189

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：舒烟雨

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.92亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.45	0.95	1.25
债券型名次	2170	3124	1663	3321	3802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	3.61	8.30	-	12.17
债券型名次	2999	4382	2816	4754	4167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.12	0.30	1.06	1.41
2169	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.11	0.27	1.00	1.34
2170	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.01	0.16	0.45	0.95	1.25
2171	嘉合磐泰短债A	0.01	0.11	0.36	0.89	1.09
2172	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.10	0.24	0.81	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	汇添富中高等级信用债E	-0.05	0.16	0.48	1.37	1.75
3123	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.16	0.44	0.79	1.04
3124	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.01	0.16	0.45	0.95	1.25
3125	嘉合磐昇纯债C	-0.10	0.16	0.94	1.98	2.32
3126	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.21	0.53	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.30	0.45	1.55	1.89
1662	汇添富中债7-10年国开债C	-0.10	0.29	0.45	2.58	3.44
1663	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.01	0.16	0.45	0.95	1.25
1664	嘉实纯债债券C	-0.04	0.25	0.45	1.56	2.08
1665	嘉实致诚纯债债券	-0.05	0.24	0.45	1.55	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	华安添鑫中短债A	0.00	0.13	0.30	0.95	1.17
3320	汇添富中短债C	0.00	0.15	0.29	0.95	1.14
3321	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.01	0.16	0.45	0.95	1.25
3322	嘉实汇鑫中短债债券C	0.00	0.14	0.25	0.95	1.28
3323	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.36	0.95	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.06	0.42	0.22	0.96	1.25
3801	汇添富鑫利定开债券A	-0.06	-0.01	0.16	0.94	1.25
3802	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.01	0.16	0.45	0.95	1.25
3803	交银稳安90天持有期债券A	0.01	0.13	0.36	0.95	1.25
3804	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.14	0.27	0.98	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.06	4.52	8.20	-	10.28
2998	汇安裕泰纯债债券A	2.06	2.94	4.95	-	6.26
2999	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.06	3.61	8.30	-	12.17
3000	建信纯债C	2.06	4.25	7.65	14.21	63.68
3001	建信利率债策略纯债债券A	2.06	3.24	6.85	13.03	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	东方红短债债券A	1.64	3.61	6.41	-	11.49
4381	富国两年期理财债券A	1.75	3.61	6.21	12.38	34.16
4382	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.06	3.61	8.30	-	12.17
4383	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.89	3.61	5.65	10.41	20.54
4384	南方吉元短债E	1.52	3.61	6.46	7.86	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	华安沣悦债券C	0.44	8.24	8.30	-	8.19
2815	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.29	4.39	8.30	-	21.71
2816	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.06	3.61	8.30	-	12.17
2817	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.67	4.75	8.30	-	13.66
2818	平安季添盈定开债E	2.36	4.37	8.30	15.84	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	恒生前海恒悦纯债A	1.90	5.12	8.72	-	11.35
4753	恒生前海恒悦纯债C	1.85	4.84	8.97	-	10.97
4754	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.06	3.61	8.30	-	12.17
4755	信澳汇享三个月定开债券A	1.73	3.83	7.52	-	10.15
4756	信澳汇享三个月定开债券C	1.43	3.22	6.55	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	东方中债1-5年政策性金融债A	1.04	2.33	5.84	12.09	12.17
4166	东海祥苏短债E	1.43	3.67	6.84	-	12.17
4167	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.06	3.61	8.30	-	12.17
4168	景顺长城政策性金融债C	2.99	5.95	10.79	-	12.17
4169	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.81	3.80	7.01	-	12.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛地铁MTN003	50.00	5089.75	7.36%
21青岛地铁MTN003	50.00	5089.75	7.36%
26胶州湾CP001	50.00	5017.43	7.25%
26胶州湾CP001	50.00	5017.43	7.25%
25烟台蓝天MTN003	30.00	3076.73	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4059.49	5.87%
企业债	2045.16	2.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0748	1.0746	1.0739	1.0735	1.0732
累计净值(元)	1.1188	1.1186	1.1179	1.1175	1.1172

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