嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_最新动态

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203JIAHE JIAODONG ECONOMIC CIRCLE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BONDS ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0686 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1126

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：舒烟雨

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.89亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.48	1.09	0.66
债券型名次	3929	4820	4099	3096	4454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.43	9.23	-	11.52
债券型名次	2315	3824	2564	4728	4189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.14	0.39	0.77	0.52
3928	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.13	0.37	0.72	0.49
3929	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.48	1.09	0.66
3930	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.02	0.35	1.00	1.32	1.30
3931	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.17	0.59	0.86	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.15	0.68	1.67	0.99
4819	汇添富稳利60天短债C	0.01	0.15	0.41	0.76	0.57
4820	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.48	1.09	0.66
4821	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.15	0.42	0.76	0.55
4822	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.15	0.42	0.67	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	汇添富添添乐双盈债券C	-0.07	0.56	0.48	1.74	1.53
4098	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.17	0.48	0.84	0.63
4099	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.48	1.09	0.66
4100	嘉合磐泰短债A	0.03	0.19	0.48	0.78	0.57
4101	嘉合磐通C	0.00	1.01	0.48	3.43	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.02	0.36	0.87	1.09	1.10
3095	华宝宝润债券	0.12	0.37	0.81	1.09	0.90
3096	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.48	1.09	0.66
3097	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.25	0.67	1.09	0.87
3098	金信民安两年债券	0.01	0.10	1.30	1.09	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	华夏鼎智债券C	0.02	0.18	0.52	0.87	0.66
4453	汇安中短债债券A	0.03	0.22	0.54	0.84	0.66
4454	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.48	1.09	0.66
4455	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.50	0.90	0.66
4456	嘉实短债债券A	0.04	0.20	0.54	0.91	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	国泰聚鑫纯债债券	2.09	6.37	10.38	18.68	21.79
2314	华安鼎信3个月定开债	2.09	5.45	10.23	-	27.15
2315	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.09	4.43	9.23	-	11.52
2316	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	8.10	8.23
2317	嘉实稳瑞纯债债券	2.09	5.13	9.03	16.39	41.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	华泰柏瑞季季红债券C	1.30	4.43	8.67	-	12.23
3823	汇添富丰润中短债A	2.26	4.43	9.48	16.25	25.07
3824	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.09	4.43	9.23	-	11.52
3825	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.31	4.43	8.00	-	12.41
3826	南方升元中短期利率债A	0.94	4.43	7.96	15.00	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	华安锦源0-7年金融债定开债	1.18	5.47	9.23	-	19.48
2563	华安沣悦债券C	3.54	7.09	9.23	-	8.65
2564	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.09	4.43	9.23	-	11.52
2565	南方畅利定开债券发起	2.24	5.41	9.23	16.78	32.99
2566	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.46	5.17	9.23	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	恒生前海恒悦纯债A	1.61	6.17	9.26	-	10.69
4727	恒生前海恒悦纯债C	1.55	6.51	9.52	-	10.35
4728	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.09	4.43	9.23	-	11.52
4729	信澳汇享三个月定开债券A	0.56	4.10	8.05	-	9.26
4730	信澳汇享三个月定开债券C	0.26	3.48	7.07	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	南方贤元一年持有债券A	6.79	9.15	0.00	-	11.53
4188	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.91	4.35	8.00	-	11.53
4189	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.09	4.43	9.23	-	11.52
4190	汇添富丰润中短债E	2.26	4.39	9.51	-	11.51
4191	汇添富理财60天债券A	0.74	1.76	3.39	6.95	11.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛地铁MTN003	50.00	5068.32	7.36%
25烟台蓝天MTN003	30.00	3054.68	4.44%
25即墨城投SCP002	30.00	3021.68	4.39%
26青岛海控SCP001	30.00	3005.64	4.36%
26青城租赁MTN001	30.00	3006.39	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2031.71	2.95%
金融债券	2010.52	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

查看全文[05-06]
标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

查看全文[05-06]
05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

更多>> 基金公告

标题：嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告

嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告因银行后台升级及业务调整的影响，本公司网上直销平台（包括网上交易系统、微信公众号）自...

查看全文[07-26]
标题：嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金...

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-19]
06-28嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金...
06-28嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金...
06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告
04-22嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0684	1.0683	1.0687	1.0677	1.0673
累计净值(元)	1.1124	1.1123	1.1127	1.1117	1.1113

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。