嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_最新动态

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203JIAHE JIAODONG ECONOMIC CIRCLE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BONDS ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0735 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1175

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：舒烟雨

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.92亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.46	0.94	1.12
债券型名次	2174	3358	2971	3515	3894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.45	9.05	-	12.03
债券型名次	2916	4307	2254	4747	4167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	汇添富中债7-10年国开债A	0.03	0.37	1.18	2.88	3.39
2173	汇添富鑫远债	0.03	0.28	0.65	1.43	1.71
2174	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.12	0.46	0.94	1.12
2175	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.88	1.04	2.08	2.39
2176	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.86	0.99	1.97	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.38	0.90	1.07
3357	汇添富鑫弘定开债A	0.02	0.12	0.59	1.61	1.83
3358	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.12	0.46	0.94	1.12
3359	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.36	1.01	1.14
3360	嘉实短债债券A	0.03	0.12	0.32	0.85	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	汇添富利率债	0.02	0.10	0.46	1.00	1.18
2970	汇添富双享回报债券A	0.94	-3.92	0.46	2.24	3.51
2971	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.12	0.46	0.94	1.12
2972	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.17	0.46	1.04	1.24
2973	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.46	1.02	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.01	0.11	0.34	0.94	1.04
3514	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.12	0.34	0.94	1.04
3515	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.12	0.46	0.94	1.12
3516	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.08	0.31	0.94	1.21
3517	嘉实中短债债券C	0.01	0.16	0.43	0.94	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.23	0.49	0.95	1.12
3893	华夏鼎智债券A	0.02	0.09	0.42	0.96	1.12
3894	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.12	0.46	0.94	1.12
3895	建信短债债券F	0.02	0.13	0.39	0.92	1.12
3896	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.02	0.10	0.33	0.88	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.88	2.12	3.91	-	13.05
2915	汇安裕盈纯债债券A	1.88	3.66	7.03	-	8.55
2916	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.88	3.45	9.05	-	12.03
2917	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.88	4.09	7.35	-	11.34
2918	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.88	3.50	5.99	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	华安安腾一年定开债	1.68	3.45	7.35	13.12	16.07
4306	华夏鼎略债券A	1.72	3.45	6.19	12.35	21.59
4307	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.88	3.45	9.05	-	12.03
4308	平安如意中短债A	1.68	3.45	6.80	14.36	26.44
4309	天治鑫祥利率债债券C	1.49	3.45	6.69	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	海富通融丰定开债券	1.58	4.95	9.05	15.23	35.87
2253	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.45	3.16	9.05	-	19.43
2254	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.88	3.45	9.05	-	12.03
2255	浦银普益A	2.08	4.79	9.05	15.42	26.68
2256	信诚稳泰C	1.89	5.18	9.05	17.38	28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	恒生前海恒悦纯债A	1.56	4.96	8.83	-	11.25
4746	恒生前海恒悦纯债C	1.51	4.69	9.09	-	10.87
4747	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.88	3.45	9.05	-	12.03
4748	信澳汇享三个月定开债券A	0.96	3.21	7.64	-	10.06
4749	信澳汇享三个月定开债券C	0.67	2.61	6.68	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	华夏鼎明债券C	1.31	2.69	4.82	9.15	12.04
4166	汇添富丰润中短债E	2.20	3.77	8.85	-	12.03
4167	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.88	3.45	9.05	-	12.03
4168	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.97	4.82	7.95	-	12.03
4169	平安添裕债券C	7.83	12.41	14.69	5.84	12.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛地铁MTN003	50.00	5089.75	7.36%
26胶州湾CP001	50.00	5017.43	7.25%
25烟台蓝天MTN003	30.00	3076.73	4.45%
26青城租赁MTN001	30.00	3035.33	4.39%
25即墨城投SCP002	30.00	3034.25	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4059.49	5.87%
企业债	2045.16	2.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0732	1.0725	1.0723	1.0718	1.0722
累计净值(元)	1.1172	1.1165	1.1163	1.1158	1.1162

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