嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_最新动态

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203JIAHE JIAODONG ECONOMIC CIRCLE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BONDS ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.0687 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1127

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：舒烟雨

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.96亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.63	1.29	0.67
债券型名次	1393	2420	3237	2709	3805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.96	9.72	-	11.53
债券型名次	1850	3020	2162	4722	4150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.37	0.97	1.44	0.98
1392	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.35	0.93	1.38	0.94
1393	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.32	0.63	1.29	0.67
1394	嘉实新兴市场C2	0.09	0.54	0.45	1.17	0.90
1395	嘉实信用债券C	0.09	0.14	0.64	2.32	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	汇添富双鑫添利债券C	0.30	0.32	-0.30	1.94	0.72
2419	汇添富稳添利定期开放债券C	0.04	0.32	0.63	0.87	0.66
2420	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.32	0.63	1.29	0.67
2421	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.32	0.75	1.30	0.84
2422	交银裕如纯债债券A	0.03	0.32	0.87	1.11	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	汇添富中短债A	0.02	0.29	0.63	1.02	0.67
3236	汇添富鑫润纯债C	0.03	0.33	0.63	0.92	0.63
3237	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.32	0.63	1.29	0.67
3238	嘉合磐恒债券A	0.04	0.34	0.63	1.00	0.69
3239	嘉合磐通C	0.05	0.53	0.63	2.83	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	汇安裕泰纯债债券C	0.10	0.38	0.36	1.29	0.42
2708	汇添富增强收益债券C	0.04	0.08	0.45	1.29	0.97
2709	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.32	0.63	1.29	0.67
2710	南方3-5年农发债E	0.04	0.28	0.81	1.29	0.79
2711	南方鼎利一年定开债券发起	0.08	0.57	1.19	1.29	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	汇添富中短债A	0.02	0.29	0.63	1.02	0.67
3804	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.24	0.61	0.99	0.67
3805	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.32	0.63	1.29	0.67
3806	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.58	1.19	0.67
3807	南方1-3年国开债A	0.04	0.23	0.66	1.08	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	国金惠远纯债A	2.34	6.12	9.54	15.59	16.43
1849	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	5.43	10.86	-	32.28
1850	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.34	4.96	9.72	-	11.53
1851	嘉合磐稳纯债C	2.34	5.83	10.47	18.35	27.82
1852	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.34	5.12	10.11	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	国泰丰盈纯债债券A	-0.76	4.96	12.29	20.73	27.99
3019	华泰紫金智盈债券A	2.12	4.96	9.32	17.47	32.10
3020	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.34	4.96	9.72	-	11.53
3021	嘉合磐益纯债A	1.84	4.96	10.49	-	12.35
3022	嘉合磐益纯债C	1.83	4.96	10.46	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	国泰安璟债券C	5.69	10.78	9.72	-	10.70
2161	海富通中债1-3年农发A	1.55	5.28	9.72	-	16.00
2162	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.34	4.96	9.72	-	11.53
2163	民生加银恒宁债券	1.05	5.58	9.72	-	10.40
2164	鹏华丰达债券	2.16	5.30	9.72	19.25	32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	恒生前海恒悦纯债A	1.49	6.13	9.43	-	10.57
4721	恒生前海恒悦纯债C	1.31	6.47	9.68	-	10.22
4722	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.34	4.96	9.72	-	11.53
4723	信澳汇享三个月定开债券A	0.54	3.93	8.08	-	9.05
4724	信澳汇享三个月定开债券C	0.25	3.32	7.11	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	国泰君安君得盛债券A	3.98	7.62	4.44	8.83	11.53
4149	华夏鼎明债券C	1.28	2.82	5.23	9.98	11.53
4150	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.34	4.96	9.72	-	11.53
4151	兴业120天滚动持有债券A	1.86	4.92	9.21	-	11.53
4152	银华安盈短债债券D	1.75	4.56	7.95	-	11.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛地铁MTN003	50.00	5043.63	7.25%
25青岛海控SCP002	40.00	4040.59	5.81%
25胶州湾CP002	30.00	3038.93	4.37%
25烟台蓝天MTN003	30.00	3027.08	4.35%
25青岛上合CP002	30.00	3020.12	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2014.54	2.90%
金融债券	1000.05	1.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0677	1.0670	1.0663	1.0657	1.0653
累计净值(元)	1.1117	1.1110	1.1103	1.1097	1.1093

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