嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_最新动态

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203JIAHE JIAODONG ECONOMIC CIRCLE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BONDS ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

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最新净值：1.0718 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1158

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：舒烟雨

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.89亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.57	1.08	0.96
债券型名次	3676	2266	3617	3874	3958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.96	8.93	-	11.85
债券型名次	2434	4094	2578	4764	4200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	汇添富中短债C	0.07	0.16	0.55	0.93	0.88
3675	汇添富中短债E	0.07	0.18	0.60	1.02	0.96
3676	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.07	0.25	0.57	1.08	0.96
3677	嘉实6个月理财债券A	0.07	0.22	0.40	0.63	0.54
3678	嘉实6个月理财债券E	0.07	0.24	0.44	0.69	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	汇添富中高等级信用债A	0.16	0.25	0.84	1.47	1.39
2265	汇添富鑫弘定开债A	0.11	0.25	1.04	1.74	1.64
2266	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.07	0.25	0.57	1.08	0.96
2267	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.14	0.25	0.80	1.39	1.38
2268	嘉实致益纯债债券	0.14	0.25	0.99	1.65	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.57	1.11	1.00
3616	汇添富安心中国债券A	0.13	0.23	0.57	1.02	0.98
3617	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.07	0.25	0.57	1.08	0.96
3618	嘉实汇鑫中短债债券C	0.08	0.14	0.57	1.12	1.04
3619	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.07	0.18	0.57	0.99	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	恒生前海恒利纯债C	0.18	0.25	0.88	1.08	1.08
3873	宏利溢利债券C	0.19	0.09	0.64	1.08	1.25
3874	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.07	0.25	0.57	1.08	0.96
3875	嘉合磐恒债券C	0.03	0.12	0.77	1.08	1.07
3876	嘉实稳祥纯债债券A	0.08	0.16	0.63	1.08	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	华夏恒泰64个月定开债券	0.04	0.23	0.56	1.00	0.96
3957	汇添富中短债E	0.07	0.18	0.60	1.02	0.96
3958	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.07	0.25	0.57	1.08	0.96
3959	南方ESG纯债债券发起	0.09	0.12	0.58	1.03	0.96
3960	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.11	0.52	1.03	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	宏利恒利债券A	1.92	6.49	10.74	17.98	42.46
2433	华安安业债券A	1.92	4.27	8.74	18.10	29.81
2434	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.92	3.96	8.93	-	11.85
2435	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.92	5.85	9.60	17.88	23.19
2436	鹏华丰尚定期开放债券B	1.92	5.91	9.05	9.69	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	国泰民安增益纯债债券A	-0.36	3.96	9.53	16.49	28.78
4093	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.74	3.96	6.75	12.69	57.35
4094	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.92	3.96	8.93	-	11.85
4095	嘉合磐恒债券A	2.15	3.96	5.55	-	5.98
4096	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.86	3.96	6.69	12.64	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	华宝宝惠债券	2.86	5.92	8.93	15.82	21.62
2577	华夏鼎康债券C	1.79	5.18	8.93	15.53	23.07
2578	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.92	3.96	8.93	-	11.85
2579	建信睿阳一年定期开放债券	2.20	5.38	8.93	16.38	21.56
2580	易方达恒久1年定期债券C	1.78	4.07	8.93	17.16	56.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	恒生前海恒悦纯债A	1.75	6.27	9.22	-	11.27
4763	恒生前海恒悦纯债C	1.69	6.58	9.48	-	10.91
4764	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.92	3.96	8.93	-	11.85
4765	信澳汇享三个月定开债券A	0.69	3.92	7.81	-	9.82
4766	信澳汇享三个月定开债券C	0.39	3.30	6.83	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.70	3.92	7.40	-	11.86
4199	汇添富丰润中短债E	2.15	4.17	9.28	-	11.85
4200	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.92	3.96	8.93	-	11.85
4201	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.90	4.12	7.13	-	11.85
4202	博道和祥多元稳健债券C	4.99	11.00	11.47	-	11.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛地铁MTN003	50.00	5068.32	7.36%
25烟台蓝天MTN003	30.00	3054.68	4.44%
25即墨城投SCP002	30.00	3021.68	4.39%
26青岛海控SCP001	30.00	3005.64	4.36%
26青城租赁MTN001	30.00	3006.39	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2031.71	2.95%
金融债券	2010.52	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15
单位净值(元)	1.0711	1.0721	1.0715	1.0701	1.0691
累计净值(元)	1.1151	1.1161	1.1155	1.1141	1.1131

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