嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_最新动态

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203JIAHE JIAODONG ECONOMIC CIRCLE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BONDS ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0784 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1224

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：舒烟雨

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.92亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.62	1.00	1.58
债券型名次	2914	2712	2341	2931	3271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.50	9.29	-	12.54
债券型名次	2892	3332	2334	4798	4097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.06	0.20	0.44	0.95	1.71
2913	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.18	0.41	0.89	1.62
2914	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.23	0.62	1.00	1.58
2915	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	1.45	2.31	3.55
2916	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.18	0.48	0.96	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	汇添富丰润中短债C	0.09	0.23	0.48	0.94	1.80
2711	汇添富丰润中短债E	0.09	0.23	0.51	1.03	1.92
2712	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.23	0.62	1.00	1.58
2713	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.23	0.51	1.17	2.40
2714	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.23	0.62	1.24	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	华夏鼎航债券A	0.08	0.23	0.62	1.31	2.51
2340	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.33	0.62	1.23	2.06
2341	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.23	0.62	1.00	1.58
2342	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.23	0.62	1.24	2.52
2343	建信睿享纯债债券A	0.05	0.21	0.62	1.21	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.12	0.33	1.00	1.86
2930	华夏恒利3个月定开债券	0.12	0.27	0.50	1.00	1.78
2931	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.23	0.62	1.00	1.58
2932	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.20	0.50	1.00	1.67
2933	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.13	0.11	0.59	1.00	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.11	0.37	0.62	1.58
3270	汇添富中短债C	0.10	0.28	0.58	1.02	1.58
3271	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.23	0.62	1.00	1.58
3272	金鹰恒润债券发起式A	-0.73	-1.53	-2.78	-0.81	1.58
3273	农银金鸿短债债券A	0.08	0.25	0.53	0.94	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	海富通利率债债券C	2.28	4.12	8.73	15.11	15.82
2891	汇安裕盈纯债债券C	2.28	3.05	4.79	-	6.51
2892	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.28	4.50	9.29	-	12.54
2893	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.28	4.47	7.38	-	13.02
2894	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.28	7.13	9.23	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	富荣富乾债券C	3.91	4.50	0.80	-8.53	-11.86
3331	国泰鑫裕纯债债券	2.56	4.50	9.42	-	12.09
3332	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.28	4.50	9.29	-	12.54
3333	南方祥元C	2.85	4.50	9.03	15.95	39.79
3334	天弘悦享定开债发起式	2.52	4.50	8.73	17.16	33.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.11	6.50	9.30	15.14	17.54
2333	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	13.90	15.40
2334	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.28	4.50	9.29	-	12.54
2335	上银慧佳盈债券	3.44	5.52	9.29	17.27	33.93
2336	泰康长江经济带债券A	3.29	5.04	9.29	16.28	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	恒生前海恒悦纯债A	2.02	4.91	8.98	-	11.52
4797	恒生前海恒悦纯债C	1.97	4.62	9.23	-	11.12
4798	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.28	4.50	9.29	-	12.54
4799	信澳汇享三个月定开债券A	3.02	4.36	8.59	-	10.87
4800	信澳汇享三个月定开债券C	2.71	3.75	7.61	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	工银瑞诚一年定开债券A	2.77	5.63	10.19	-	12.54
4096	汇添富丰润中短债E	2.50	4.57	9.39	-	12.54
4097	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.28	4.50	9.29	-	12.54
4098	农银瑞泽添利债券A	1.57	8.55	10.76	-	12.54
4099	前海联合淳安3年定开债券	0.92	0.92	0.92	6.08	12.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛地铁MTN003	50.00	5089.75	7.36%
26胶州湾CP001	50.00	5017.43	7.25%
25烟台蓝天MTN003	30.00	3076.73	4.45%
26青城租赁MTN001	30.00	3035.33	4.39%
25即墨城投SCP002	30.00	3034.25	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4059.49	5.87%
企业债	2045.16	2.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0778	1.0778	1.0770	1.0762	1.0759
累计净值(元)	1.1218	1.1218	1.1210	1.1202	1.1199

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