嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_最新动态

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203JIAHE JIAODONG ECONOMIC CIRCLE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BONDS ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1248

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：舒烟雨

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.96亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.28	0.68	1.14	1.81
债券型名次	3770	2623	2393	2641	3132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.67	9.18	-	12.79
债券型名次	3044	3243	2512	4780	4084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	华夏短债债券A	0.11	0.15	0.36	0.72	1.45
3769	汇添富稳合4个月持有债券A	0.11	0.23	0.48	0.87	1.58
3770	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.11	0.28	0.68	1.14	1.81
3771	金鹰添瑞中短债A	0.11	0.21	0.53	1.00	1.93
3772	京管泰富京元一年定开债券发起	0.11	0.17	0.66	1.37	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.18	0.28	0.58	1.09	1.93
2622	汇添富稳航30天持有债券A	0.14	0.28	0.53	0.92	1.70
2623	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.11	0.28	0.68	1.14	1.81
2624	嘉合磐稳纯债C	0.20	0.28	0.81	1.53	2.89
2625	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.28	0.99	2.00	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.15	0.38	0.68	1.13	1.90
2392	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.09	0.14	0.68	1.56	2.53
2393	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.11	0.28	0.68	1.14	1.81
2394	交银裕盈纯债债券A	0.12	0.18	0.68	1.51	2.56
2395	南方定元中短债A	0.18	0.29	0.68	1.12	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	大成通嘉三年定开债券A	0.06	0.31	0.66	1.14	1.63
2640	华宝中短债债券A	0.16	0.32	0.64	1.14	2.18
2641	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.11	0.28	0.68	1.14	1.81
2642	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.18	0.58	1.14	2.28
2643	交银裕隆纯债债券C	0.17	0.27	0.61	1.14	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	华富富瑞3个月定期开放债券	0.14	0.24	0.55	0.97	1.81
3131	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.13	0.40	0.92	1.81
3132	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.11	0.28	0.68	1.14	1.81
3133	嘉合磐恒债券A	0.01	0.10	0.30	0.84	1.81
3134	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.12	0.27	0.64	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	华泰保兴尊利债券A	2.05	14.27	26.10	27.68	61.39
3043	汇添富鑫益定开债券发起式C	2.05	3.56	4.79	9.41	25.21
3044	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.05	4.67	9.18	-	12.79
3045	嘉合磐通C	2.05	9.81	12.88	17.33	43.92
3046	交银双利债券A/B	2.05	6.88	10.08	9.24	94.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.76	4.67	9.62	-	12.22
3242	华安鼎盈一年定开债发起式	2.65	4.67	8.61	-	11.16
3243	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.05	4.67	9.18	-	12.79
3244	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.32	4.67	8.72	14.33	57.14
3245	融通增鑫债券C	2.47	4.67	8.44	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.32	5.12	9.18	15.89	24.90
2511	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.51	4.48	9.18	-	20.90
2512	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.05	4.67	9.18	-	12.79
2513	鹏华丰宁债券	3.26	5.80	9.18	13.86	14.31
2514	易方达恒信定开债券发起式	2.86	4.98	9.18	15.69	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	恒生前海恒悦纯债A	1.86	4.90	8.94	-	11.62
4779	恒生前海恒悦纯债C	1.80	4.62	9.21	-	11.23
4780	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.05	4.67	9.18	-	12.79
4781	信澳汇享三个月定开债券A	2.78	4.73	8.77	-	11.24
4782	信澳汇享三个月定开债券C	2.46	4.12	7.79	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
4083	建信鑫享短债债券A	1.72	4.24	7.26	-	12.80
4084	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.05	4.67	9.18	-	12.79
4085	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.74	4.33	6.89	-	12.78
4086	国融稳泰纯债债券A	3.29	6.84	10.65	-	12.78

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26胶州湾CP001	50.00	5042.78	7.25%
25招金MTN001(科创债)	40.00	4040.90	5.81%
25日照港MTN001	40.00	4038.39	5.81%
26青城租赁MTN001	30.00	3053.32	4.39%
24青岛农商	30.00	3051.31	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8121.46	11.68%
企业债	2053.31	2.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0796	1.0808	1.0798	1.0784	1.0778
累计净值(元)	1.1236	1.1248	1.1238	1.1224	1.1218

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