嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_规模评级

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203JIAHE JIAODONG ECONOMIC CIRCLE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BONDS ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	6.96	6.96	6.96	11.22	11.22	11.22	11.22
季度净申购	0.00	0.00	-40202.83	0.00	0.00	0.00	9813.44
总份额	65530.02	65530.02	65530.02	105732.84	105732.84	105732.84	105732.84
季度总申购份额	0.00	0.00	4797.07	0.00	0.00	0.00	9813.44
季度总赎回份额	0.00	0.00	44999.90	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	629.82	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平

2424	光大保德信中高等级债券A	7.00	39819.29	5915.84	28181.21	22265.37
2425	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7.00	69619.68	-39226.98	10.28	39237.26
2426	汇安嘉源纯债债券	7.00	69364.79	-	-	0.00
2427	博时裕丰3个月定开债发起式	6.98	67018.69	-	-	124855.10
2428	中融聚通定期开放债券	6.98	63700.03	-	-	0.01
2429	大成景泰纯债债券A	6.97	62263.46	-12365.34	1833.56	14198.90
2430	东方永泰纯债1年定期开放债券A	6.96	63431.16	-	-	-
2431	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	65530.02	-	-	-
2432	国泰君安中债1-3年政金债A	6.94	69412.75	-8478.66	3468.94	11947.60
2433	招商安华债券C	6.93	55647.07	-19109.23	1545.20	20654.43
2434	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.92	372169.90	-10454.97	20785.30	31240.27
2435	广发招财短债A	6.90	68316.67	-65175.08	33996.34	99171.42
2436	西部利得聚泰18个月定开债A	6.90	61858.46	-	95.87	-
2437	金鹰持久增利E	6.89	42336.82	1302.09	23705.84	22403.75
2438	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.89	60125.15	-6518.85	2669.49	9188.34

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.97	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平

2355	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.04	66032.07	-8522.12	68985.97	77508.09
2356	泰康安悦纯债3月定开债券	7.31	66008.12	408.73	27292.49	26883.75
2357	泰康安益纯债债券A	7.06	65945.92	27116.51	31313.30	4196.79
2358	光大保德信信用添益债券C	8.37	65812.19	12660.72	54580.71	41919.99
2359	招商信用添利债券(LOF)A	6.89	65806.92	-9974.72	2791.93	12766.65
2360	招商招旺纯债C	6.81	65714.44	65702.23	67635.45	1933.22
2361	易方达高等级信用债债券A	8.07	65673.48	-22540.75	4498.83	27039.58
2362	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	65530.02	-	-	-
2363	金鹰元丰债券A	12.80	65472.16	22204.02	47293.72	25089.70
2364	兴业120天滚动持有债券A	7.22	65119.28	-5957.69	5099.79	11057.49
2365	财通资管鸿利中短债债券C	7.20	65081.93	-22305.30	15503.66	37808.96
2366	富国安泰90天滚动持有短债债券C	7.32	65067.66	-3873.06	8.73	3881.79
2367	安信聚利增强债券B	8.55	65045.33	56602.40	59926.64	3324.24
2368	嘉实稳元纯债债券A	7.77	65042.74	-126.71	53.27	179.98
2369	广发汇明一年定期开放债券	6.49	64962.87	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.66	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.32	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.83	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.52	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平

5322	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.61	-	-	0.03
5323	工银瑞诚一年定开债券A	1.42	13318.38	-	-	-
5324	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5325	国融稳泰纯债债券A	4.03	39180.48	-	-	0.00
5326	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.01
5327	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.47	23000.05	-	-	-
5328	长城鼎利一年定开债券发起式	30.18	294570.70	-	-	-
5329	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	65530.02	-	-	-
5330	中银证券安添3个月定开债券A	6.70	62734.54	-	-	0.02
5331	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.74	-	-	0.01
5332	天弘裕享一年定开债券发起	5.13	51000.00	-	-	-
5333	英大通佑一年定开债券	77.46	745784.23	-	-	-
5334	同泰泰裕三个月定开债C	4.47	43756.05	-	-	4773.32
5335	南方耀元债券	20.14	198118.47	-	-	0.08
5336	招商添文1年定开债发起式	95.68	902590.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.32	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.66	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.83	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.52	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平

5341	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.61	-	-	0.03
5342	工银瑞诚一年定开债券A	1.42	13318.38	-	-	-
5343	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5344	国融稳泰纯债债券A	4.03	39180.48	-	-	0.00
5345	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.01
5346	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.47	23000.05	-	-	-
5347	长城鼎利一年定开债券发起式	30.18	294570.70	-	-	-
5348	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	65530.02	-	-	-
5349	中银证券安添3个月定开债券A	6.70	62734.54	-	-	0.02
5350	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.74	-	-	0.01
5351	天弘裕享一年定开债券发起	5.13	51000.00	-	-	-
5352	英大通佑一年定开债券	77.46	745784.23	-	-	-
5353	同泰泰裕三个月定开债C	4.47	43756.05	-	-	4773.32
5354	南方耀元债券	20.14	198118.47	-	-	0.08
5355	招商添文1年定开债发起式	95.68	902590.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.26	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.51	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.27	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.89	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平

5410	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5411	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.75	101018.52	-	13.61	-
5412	国联安恒盛3个月定开债券	0.52	4810.82	-	2310.66	-
5413	工银瑞诚一年定开债券A	1.42	13318.38	-	-	-
5414	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5415	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.47	23000.05	-	-	-
5416	长城鼎利一年定开债券发起式	30.18	294570.70	-	-	-
5417	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	65530.02	-	-	-
5418	天弘裕享一年定开债券发起	5.13	51000.00	-	-	-
5419	英大通佑一年定开债券	77.46	745784.23	-	-	-
5420	招商添文1年定开债发起式	95.68	902590.41	-	-	-
5421	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.86	100999.94	-	-	-
5422	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-	-	-
5423	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.10	199999.95	-	-	-
5424	富国汇泽一年定期开放债券A	17.63	170004.35	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

131060031.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

176221403.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

176221403.1000

100.00%

0.00%

2023-12-31

159865662.1700

100.00%

0.00%

2023-06-30

181999200.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5	131060031.2700	65530.02	100.00
2024-12-31	6	176221403.1000	105732.84	100.00
2024-06-30	6	176221403.1000	105732.84	100.00
2023-12-31	6	159865662.1700	95919.40	100.00
2023-06-30	5	181999200.0000	90999.60	100.00

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