嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_规模评级

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203JIAHE JIAODONG ECONOMIC CIRCLE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BONDS ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.96	6.96	7.07	7.07	7.07	7.07	11.40
季度净申购	0.00	-999.98	0.00	0.00	0.00	-40202.83	0.00
总份额	64530.03	64530.03	65530.02	65530.02	65530.02	65530.02	105732.84
季度总申购份额	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	4797.07	0.00
季度总赎回份额	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	44999.90	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平

2365	华泰紫金智盈债券A	7.00	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69
2366	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2367	国联安添利增长债A	6.97	47687.74	28598.63	51359.07	22760.45
2368	汇安鼎利纯债A	6.97	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2369	交银丰润收益债券A	6.97	67878.46	-61.56	1.51	63.07
2370	兴业天融债券	6.97	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
2371	汇安中短债债券A	6.96	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
2372	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	64530.03	-	-	-
2373	博时恒泰债券C	6.94	59007.62	-43094.34	24307.32	67401.66
2374	交银稳安30天滚动持有债券A	6.92	62381.59	24160.97	59157.45	34996.47
2375	长信富安纯债半年定开债券A	6.89	61074.22	-1833.08	8994.04	10827.12
2376	汇添富稳添利定期开放债券A	6.88	59332.72	-	-	-
2377	中加优选中高等级债券A	6.88	67322.87	30567.61	67164.15	36596.54
2378	长信稳恒债券A	6.87	65753.79	-	-	47.95
2379	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	6.87	61153.19	-3530.92	3495.93	7026.86

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平

2317	浙商中短债A	7.61	65415.22	24935.91	50467.43	25531.52
2318	英大通盈纯债债券E	7.07	65373.16	-	65373.16	-
2319	创金合信季安鑫3个月C	7.86	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22
2320	招商招华纯债C	8.16	65300.60	37749.85	61548.89	23799.05
2321	浙商聚盈纯债债券A	7.39	65280.00	23275.77	25022.56	1746.79
2322	广发汇明一年定期开放债券	6.55	64962.87	-	0.00	-
2323	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.44	64657.17	1619.70	8882.97	7263.27
2324	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	64530.03	-	-	-
2325	招商安阳债券A	6.50	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34
2326	兴银合丰债券A	7.24	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
2327	华富富瑞3个月定期开放债券	6.83	64324.02	-	-	-
2328	博时民丰纯债债券A	6.66	64265.38	62.22	64.27	2.04
2329	恒生前海恒源丰利债券A	8.40	64220.55	0.64	0.84	0.20
2330	西部利得双盈一年定开债券	7.22	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
2331	万家鑫怡债券A	6.66	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平

5352	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.18	49058.37	-	0.00	-
5353	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5354	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.80	101018.52	-	-	-
5355	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5356	工银瑞诚一年定开债券A	26.59	245230.13	-	17.85	-
5357	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5358	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5359	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	64530.03	-	-	-
5360	中银证券安添3个月定开债券A	6.37	58118.59	-	-	4615.94
5361	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13
5362	天弘裕享一年定开债券发起	20.43	200203.29	-	-	-
5363	英大通佑一年定开债券	67.47	635049.21	-	-	-
5364	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
5365	招商添文1年定开债发起式	93.98	874288.52	-	-	-
5366	博远增睿纯债债券	0.02	143.95	-	-	26.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平

5378	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5379	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.92	-	-	-
5380	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.01	146391.43	-	-	-
5381	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5382	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.80	101018.52	-	-	-
5383	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5384	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5385	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	64530.03	-	-	-
5386	中银证券安添3个月定开债券A	6.37	58118.59	-	-	4615.94
5387	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13
5388	天弘裕享一年定开债券发起	20.43	200203.29	-	-	-
5389	英大通佑一年定开债券	67.47	635049.21	-	-	-
5390	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
5391	招商添文1年定开债发起式	93.98	874288.52	-	-	-
5392	博远增睿纯债债券	0.02	143.95	-	-	26.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平

5426	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.12	10672.09	-	0.00	-
5427	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.18	49058.37	-	0.00	-
5428	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5429	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.80	101018.52	-	-	-
5430	工银瑞诚一年定开债券A	26.59	245230.13	-	17.85	-
5431	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5432	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5433	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	64530.03	-	-	-
5434	天弘裕享一年定开债券发起	20.43	200203.29	-	-	-
5435	英大通佑一年定开债券	67.47	635049.21	-	-	-
5436	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
5437	招商添文1年定开债发起式	93.98	874288.52	-	-	-
5438	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5439	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.66	200000.00	-	0.04	-
5440	富国汇泽一年定期开放债券A	18.01	170005.42	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

204

3163236.9800

100.00%

0.00%

2025-12-31

131060031.2700

100.00%

0.00%

2025-06-30

131060031.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

176221403.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

176221403.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	204	3163236.9800	64530.03	100.00
2025-12-31	5	131060031.2700	65530.02	100.00
2025-06-30	5	131060031.2700	65530.02	100.00
2024-12-31	6	176221403.1000	105732.84	100.00
2024-06-30	6	176221403.1000	105732.84	100.00

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