嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_规模评级

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203JIAHE JIAODONG ECONOMIC CIRCLE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BONDS ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	6.91	7.02	7.02	7.02	7.02	11.33	11.33
季度净申购	-999.98	0.00	0.00	0.00	-40202.83	0.00	0.00
总份额	64530.03	65530.02	65530.02	65530.02	65530.02	105732.84	105732.84
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	4797.07	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.00	0.00	0.00	0.00	44999.90	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.58	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	625.12	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.78	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.80	389438.14	-	110370.00	-
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平

2344	工银中债1-5年进出口行E	7.01	65436.31	7978.71	65436.31	57457.60
2345	国联安恒悦90天持有债券C	7.01	62902.35	-12251.07	6406.02	18657.08
2346	泓德裕泰债券A	7.00	48422.06	578.41	10293.41	9715.00
2347	西部利得聚泰18个月定开债A	6.99	62072.26	-	111.59	-
2348	富国添享一年持有期债券C	6.96	56204.90	2134.52	5630.35	3495.83
2349	银华远景债券	6.95	53566.52	23934.95	34336.22	10401.27
2350	招商产业债券C	6.95	39647.42	-4353.87	1650.94	6004.81
2351	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.91	64530.03	-999.98	0.02	1000.00
2352	交银丰润收益债券A	6.91	67940.01	-26.46	13.17	39.63
2353	平安元鑫120天滚动持有中短债A	6.91	59840.00	-2099.06	9083.25	11182.31
2354	富国优化增强债券C	6.90	32800.30	-1510.40	12779.59	14290.00
2355	农银瑞泽添利债券A	6.90	60566.70	26113.07	44850.99	18737.92
2356	兴业纯债6个月定开债券A	6.90	64723.44	-24822.16	9.97	24832.13
2357	中融恒利纯债A	6.90	62682.99	-26382.07	15243.98	41626.05
2358	大成景安短融债券E	6.89	50743.25	6565.94	34943.67	28377.74

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.53	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平

2279	易方达安瑞短债债券A	6.52	64858.41	-58640.83	27485.82	86126.66
2280	汇添富双鑫添利债券C	7.89	64855.67	-20885.97	41487.03	62373.00
2281	富国信用债债券D	8.64	64833.40	19946.12	23755.25	3809.13
2282	兴业纯债6个月定开债券A	6.90	64723.44	-24822.16	9.97	24832.13
2283	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	7.23	64684.11	-6357.06	3485.85	9842.92
2284	光大保德信信用添益债券C	8.46	64630.04	-3365.02	46461.12	49826.14
2285	南方皓元短债A	7.44	64541.79	-13420.34	3560.28	16980.63
2286	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.91	64530.03	-999.98	0.02	1000.00
2287	华富富瑞3个月定期开放债券	6.79	64324.02	-	-	80000.00
2288	诺安优化收益债券	12.40	64249.07	-81871.12	11148.55	93019.66
2289	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.02	0.10	0.15	0.05
2290	博时民丰纯债债券A	6.62	64203.16	-14997.02	7.74	15004.77
2291	丰鑫债券	6.87	64198.99	-12672.24	4964.46	17636.70
2292	华泰柏瑞鸿利中短债A	7.40	64190.38	-12397.85	34442.69	46840.54
2293	前海开源弘泽债券A	7.95	64152.93	13252.45	17538.20	4285.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.54	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.67	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.33	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.75	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.78	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平

2580	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2581	德邦景颐债券A	0.30	2586.99	-984.17	142.77	1126.95
2582	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-989.36	4.94	994.30
2583	财通可转债债券C	0.23	1722.29	-989.80	2159.45	3149.25
2584	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	13725.11	-992.40	17643.12	18635.52
2585	兴银稳益30天持有期债券A	0.13	1197.06	-992.65	218.73	1211.37
2586	渤海汇金汇增利3个月定开	7.93	77656.55	-999.00	0.00	999.00
2587	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.91	64530.03	-999.98	0.02	1000.00
2588	中欧同益债券	5.55	49369.80	-1000.01	0.01	1000.02
2589	大成惠业一年定开债发起式	39.84	388691.29	-1000.10	0.00	1000.10
2590	国泰君安安平一年定开债券发起	8.16	80002.08	-1000.90	0.50	1001.40
2591	万家鑫璟纯债C	1.49	11830.11	-1003.42	1918.96	2922.39
2592	财通久利三月定开债券发起	38.96	345308.73	-1003.49	0.06	1003.55
2593	山西证券90天滚动持有短债C	0.92	8123.50	-1005.76	500.51	1506.27
2594	景顺长城景颐尊利债券C	13.56	122700.91	-1017.64	74491.57	75509.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.54	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.67	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.87	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平

4151	招商添裕纯债C	0.00	2.06	0.03	0.03	0.00
4152	中航瑞旭3个月定开债A	10.58	99990.50	-114740.08	0.03	114740.11
4153	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4154	长城泰利债券C	0.00	0.21	0.01	0.02	0.01
4155	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.71	-	0.02	-
4156	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4157	华夏鼎明债券A	10.86	101592.68	-1.50	0.02	1.52
4158	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.91	64530.03	-999.98	0.02	1000.00
4159	金鹰添益3个月定开债	16.90	158892.87	-0.71	0.02	0.73
4160	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4161	浦银安盛盛通定开债券	51.80	479225.56	0.01	0.02	0.01
4162	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.80	-2.24	0.02	2.26
4163	中航瑞景3个月定开A	30.61	294378.99	-	0.02	-
4164	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.02	0.00
4165	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	128.31	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	305.76	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平

3004	财通久利三月定开债券发起	38.96	345308.73	-1003.49	0.06	1003.55
3005	国泰君安安平一年定开债券发起	8.16	80002.08	-1000.90	0.50	1001.40
3006	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	19120.74	-	-	1000.11
3007	大成惠业一年定开债发起式	39.84	388691.29	-1000.10	0.00	1000.10
3008	太平丰和一年定开债券发起式	38.11	371300.02	-	-	1000.04
3009	中欧同益债券	5.55	49369.80	-1000.01	0.01	1000.02
3010	银河庭芳3个月定开债券	19.32	174760.81	-	-	1000.01
3011	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.91	64530.03	-999.98	0.02	1000.00
3012	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
3013	渤海汇金汇增利3个月定开	7.93	77656.55	-999.00	0.00	999.00
3014	南方ESG纯债债券发起	2.50	23044.90	-894.19	104.00	998.18
3015	万家增强收益债券	0.53	4525.92	-773.85	223.55	997.40
3016	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-989.36	4.94	994.30
3017	中海增强收益债券C	0.90	7598.35	-893.34	100.02	993.36
3018	平安季开鑫定开债E	1.57	12200.63	-898.95	91.32	990.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

131060031.2700

100.00%

0.00%

2025-06-30

131060031.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

176221403.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

176221403.1000

100.00%

0.00%

2023-12-31

159865662.1700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5	131060031.2700	65530.02	100.00
2025-06-30	5	131060031.2700	65530.02	100.00
2024-12-31	6	176221403.1000	105732.84	100.00
2024-06-30	6	176221403.1000	105732.84	100.00
2023-12-31	6	159865662.1700	95919.40	100.00

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