嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_规模评级

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203JIAHE JIAODONG ECONOMIC CIRCLE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BONDS ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.00	7.00	7.00	7.00	11.30	11.30	11.30
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-40202.83	0.00	0.00	0.00
总份额	65530.02	65530.02	65530.02	65530.02	105732.84	105732.84	105732.84
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	4797.07	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	44999.90	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平

2396	易方达投资级信用债债券A	7.06	61024.62	-29082.70	4171.37	33254.07
2397	中融聚通定期开放债券	7.05	63700.03	-0.00	0.00	0.00
2398	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63431.16	-	-	-
2399	泰康安悦纯债3月定开债券	7.04	62908.47	-	-	3099.65
2400	大成景泰纯债债券A	7.03	62257.15	10537.65	37960.57	27422.92
2401	宏利集利债券C	7.01	52619.05	20870.77	111876.76	91005.99
2402	汇安鼎利纯债A	7.01	62800.59	-0.74	4.11	4.84
2403	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	7.00	65530.02	-	-	-
2404	汇安嘉源纯债债券	6.99	69364.78	-	-	0.00
2405	西部利得聚泰18个月定开债A	6.99	61960.67	-	349.56	-
2406	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.98	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
2407	平安中债-0-3年国开行债券ETF	6.98	650.04	154.40	239.40	85.00
2408	富国优化增强债券C	6.95	34310.70	28628.04	117172.42	88544.38
2409	华安信用四季红债券A	6.95	66082.91	14002.52	30346.07	16343.55
2410	泓德裕泰债券A	6.95	47843.65	33877.76	65747.40	31869.64

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平

2330	中银招利债券A	7.75	66157.26	3544.93	8836.83	5291.90
2331	华安信用四季红债券A	6.95	66082.91	14002.52	30346.07	16343.55
2332	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.71	66077.81	-	-	0.01
2333	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	6.68	65977.70	-12007.88	27770.37	39778.25
2334	华宝可转债债券C	13.29	65887.84	33927.62	416102.14	382174.52
2335	财通收益增强债券A	12.46	65688.36	60571.11	87073.84	26502.73
2336	嘉实双利债券A	7.32	65542.81	59877.36	68921.98	9044.62
2337	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	7.00	65530.02	-	-	-
2338	长盛盛裕纯债A	6.76	65512.36	-8699.42	298.47	8997.89
2339	富国可转债A	15.69	65328.33	-3397.22	14522.67	17919.89
2340	富国稳健双盈债券发起式A	7.46	65312.75	57182.30	61935.57	4753.27
2341	易方达裕丰回报债券C	12.77	65094.45	17120.01	201635.92	184515.91
2342	广发汇明一年定期开放债券	6.51	64962.87	0.00	0.00	0.00
2343	新华增盈回报债券	8.40	64790.49	21708.58	41983.62	20275.03
2344	大成惠源一年定开债发起式	6.86	64684.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平

5352	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.22	30999.95	-	-	-
5353	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5354	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.90	101018.52	-	13.61	-
5355	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67
5356	融通通灿债券	8.50	77683.32	-	-	1.00
5357	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.48	23000.06	-	0.02	-
5358	长城鼎利一年定开债券发起式	29.85	294570.70	-	-	-
5359	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	7.00	65530.02	-	-	-
5360	招商添文1年定开债发起式	93.26	874288.52	-	-	28301.89
5361	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.90	100999.94	-	-	-
5362	中加颐享纯债债券C	39.57	382407.82	-	382407.32	-
5363	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.36	199999.96	-	0.01	-
5364	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	0.06	-
5365	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.57	347132.52	-	96758.54	-
5366	兴业睿信一年定开债券发起式	7.73	70999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平

5379	兴华安悦纯债A	5.52	50002.66	-	-	0.00
5380	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.05
5381	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.22	30999.95	-	-	-
5382	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5383	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67
5384	融通通灿债券	8.50	77683.32	-	-	1.00
5385	长城鼎利一年定开债券发起式	29.85	294570.70	-	-	-
5386	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	7.00	65530.02	-	-	-
5387	招商添文1年定开债发起式	93.26	874288.52	-	-	28301.89
5388	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.90	100999.94	-	-	-
5389	兴业睿信一年定开债券发起式	7.73	70999.90	-	-	-
5390	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5391	华安鼎津一年定开债发起式	20.63	200000.11	-	-	-
5392	中银淳享一年定开债券发起式	21.26	201000.00	-	-	-
5393	国泰君安安弘六个月定开债券	6.38	62152.61	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平

5423	兴业添益6个月定开债券	56.30	551936.14	-	-	-
5424	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.29	159708.32	-	-	-
5425	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.22	30999.95	-	-	-
5426	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5427	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.90	101018.52	-	13.61	-
5428	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.48	23000.06	-	0.02	-
5429	长城鼎利一年定开债券发起式	29.85	294570.70	-	-	-
5430	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	7.00	65530.02	-	-	-
5431	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.90	100999.94	-	-	-
5432	中加颐享纯债债券C	39.57	382407.82	-	382407.32	-
5433	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.36	199999.96	-	0.01	-
5434	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	0.06	-
5435	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.57	347132.52	-	96758.54	-
5436	兴业睿信一年定开债券发起式	7.73	70999.90	-	-	-
5437	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

131060031.2700

100.00%

0.00%

2025-06-30

131060031.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

176221403.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

176221403.1000

100.00%

0.00%

2023-12-31

159865662.1700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5	131060031.2700	65530.02	100.00
2025-06-30	5	131060031.2700	65530.02	100.00
2024-12-31	6	176221403.1000	105732.84	100.00
2024-06-30	6	176221403.1000	105732.84	100.00
2023-12-31	6	159865662.1700	95919.40	100.00

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