嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)_规模评级

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203JIAHE JIAODONG ECONOMIC CIRCLE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BONDS ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	6.97	6.97	6.97	6.97	11.24	11.24	11.24
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-40202.83	0.00	0.00	0.00
总份额	65530.02	65530.02	65530.02	65530.02	105732.84	105732.84	105732.84
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	4797.07	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	44999.90	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平

2410	富国优化增强债券C	7.00	34310.70	-20483.88	3007.11	23490.99
2411	西部利得聚泰18个月定开债A	7.00	61960.67	-	102.21	-
2412	广发可转债债券C	6.99	32292.83	674.51	4068.65	3394.13
2413	泰康安悦纯债3月定开债券	6.99	62908.47	-	-	3099.65
2414	大成景泰纯债债券A	6.98	62257.15	-6.31	26.67	32.98
2415	东方永泰纯债1年定期开放债券A	6.98	63431.16	-	-	-
2416	华夏海外收益债券A	6.97	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2417	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.97	65530.02	-	-	-
2418	平安中债-0-3年国开行债券ETF	6.95	650.04	154.40	239.40	85.00
2419	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.94	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
2420	泓德裕泰债券A	6.93	47843.65	-15660.76	8423.53	24084.29
2421	鹏华稳利短债C	6.91	60302.52	-4272.39	3005.25	7277.65
2422	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	6.90	62722.98	-5659.57	7829.24	13488.81
2423	华安信用四季红债券A	6.90	66082.91	14002.52	30346.07	16343.55
2424	汇安鼎利纯债A	6.90	62800.59	-0.74	4.11	4.84

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平

2340	中银招利债券A	7.85	66157.26	3544.93	8836.83	5291.90
2341	华安信用四季红债券A	6.90	66082.91	14002.52	30346.07	16343.55
2342	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.88	66077.81	-	-	0.01
2343	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	6.67	65977.70	-12007.88	27770.37	39778.25
2344	华宝可转债债券C	13.92	65887.84	-23033.96	49229.32	72263.29
2345	财通收益增强债券A	12.76	65688.36	33555.15	55083.78	21528.64
2346	嘉实双利债券A	7.29	65542.81	59877.36	68921.98	9044.62
2347	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.97	65530.02	-	-	-
2348	长盛盛裕纯债A	6.68	65512.36	-8699.42	298.47	8997.89
2349	富国可转债A	16.47	65328.33	-3397.22	14522.67	17919.89
2350	富国稳健双盈债券发起式A	7.24	65312.75	29506.35	29789.49	283.14
2351	易方达裕丰回报债券C	12.54	65094.45	-21409.66	42199.30	63608.96
2352	广发汇明一年定期开放债券	6.51	64962.87	-0.00	0.00	0.00
2353	新华增盈回报债券	8.50	64790.49	10311.96	18966.43	8654.47
2354	大成惠源一年定开债发起式	6.81	64684.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平

5329	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.20	30999.95	-	-	-
5330	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5331	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.79	101018.52	-	-	-
5332	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67
5333	融通通灿债券	8.45	77683.32	-	-	1.00
5334	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.47	23000.06	-	0.02	-
5335	长城鼎利一年定开债券发起式	30.25	294570.70	-	-	-
5336	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.97	65530.02	-	-	-
5337	招商添文1年定开债发起式	92.84	874288.52	-	-	28301.89
5338	鑫元惠丰纯债债券A	39.18	389350.49	-	-	0.05
5339	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5340	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.87	100999.94	-	-	-
5341	中加颐享纯债债券C	39.32	382407.82	-	382407.32	-
5342	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.18	199999.96	-	0.01	-
5343	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	0.06	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平

5353	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.05
5354	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.20	30999.95	-	-	-
5355	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5356	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.79	101018.52	-	-	-
5357	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67
5358	融通通灿债券	8.45	77683.32	-	-	1.00
5359	长城鼎利一年定开债券发起式	30.25	294570.70	-	-	-
5360	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.97	65530.02	-	-	-
5361	招商添文1年定开债发起式	92.84	874288.52	-	-	28301.89
5362	鑫元惠丰纯债债券A	39.18	389350.49	-	-	0.05
5363	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5364	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.87	100999.94	-	-	-
5365	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.39	347132.52	-	-	-
5366	兴业睿信一年定开债券发起式	7.67	70999.90	-	-	-
5367	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金规模在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平

5410	兴业添益6个月定开债券	55.93	551936.14	-	-	-
5411	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.13	159708.32	-	-	-
5412	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.20	30999.95	-	-	-
5413	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5414	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.79	101018.52	-	-	-
5415	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.47	23000.06	-	0.02	-
5416	长城鼎利一年定开债券发起式	30.25	294570.70	-	-	-
5417	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.97	65530.02	-	-	-
5418	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.87	100999.94	-	-	-
5419	中加颐享纯债债券C	39.32	382407.82	-	382407.32	-
5420	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.18	199999.96	-	0.01	-
5421	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	0.06	-
5422	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.39	347132.52	-	-	-
5423	兴业睿信一年定开债券发起式	7.67	70999.90	-	-	-
5424	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

131060031.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

176221403.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

176221403.1000

100.00%

0.00%

2023-12-31

159865662.1700

100.00%

0.00%

2023-06-30

181999200.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5	131060031.2700	65530.02	100.00
2024-12-31	6	176221403.1000	105732.84	100.00
2024-06-30	6	176221403.1000	105732.84	100.00
2023-12-31	6	159865662.1700	95919.40	100.00
2023-06-30	5	181999200.0000	90999.60	100.00

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