资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2971.03 93.42%
银行存款和结算备付金 208.88 6.57%
其他资产 0.23 0.01%
资产总值:3180.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出03 10.00 1004.46 42.86%
23浙商银行二级资本债01 2.00 213.19 9.10%
23农行二级资本债02A 2.00 210.88 9.00%
23建行二级资本债03A 2.00 210.47 8.98%
22杭州银行二级资本债01 2.00 207.58 8.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2768.11 118.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 1.19 18.01 0.26%
林洋能源 601222 0.04 0.52 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.26%
  • 2021-06-30
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 1.19 14.49 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.21%