资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2751.50 98.74%
银行存款和结算备付金 29.34 1.05%
其他资产 5.78 0.21%
资产总值:2786.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债01A 2.00 209.43 9.62%
24津投27 2.00 206.17 9.47%
25京汽集MTN001 2.00 203.95 9.37%
26宝马中国MTN001A(BC) 2.00 203.31 9.34%
25甬开投MTN001 2.00 203.04 9.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1001.69 46.00%
国家债券 287.35 13.20%
企业债 256.30 11.77%
可转债 32.12 1.48%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 1.19 18.01 0.26%
林洋能源 601222 0.04 0.52 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.26%
  • 2021-06-30
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 1.19 14.49 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.21%