资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40488.98 99.21%
银行存款和结算备付金 207.63 0.51%
其他资产 115.99 0.28%
资产总值:40812.60万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债18 15.00 1512.55 4.42%
25国开15 15.00 1475.11 4.32%
25农发05 12.00 1199.48 3.51%
23华夏银行债02 11.00 1122.09 3.28%
25兴业银行科创债01 11.00 1109.22 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17556.60 51.36%
企业债 5119.91 14.98%
国家债券 1512.55 4.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 1.19 18.01 0.26%
林洋能源 601222 0.04 0.52 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.26%
  • 2021-06-30
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 1.19 14.49 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.21%