资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3056.87 98.16%
银行存款和结算备付金 56.56 1.82%
其他资产 0.74 0.02%
资产总值:3114.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行二级资本债02A 2.00 212.33 9.22%
23建行二级资本债03A 2.00 211.98 9.21%
22杭州银行二级资本债01 2.00 208.76 9.07%
23中行二级资本债01A 2.00 208.49 9.06%
23浙商银行二级资本债01 2.00 207.62 9.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1626.97 70.68%
企业债 205.47 8.93%
国家债券 173.82 7.55%
可转债 37.63 1.63%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 1.19 18.01 0.26%
林洋能源 601222 0.04 0.52 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.26%
  • 2021-06-30
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 1.19 14.49 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.21%