嘉实增强信用定期债券(000005)_最新动态

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.0273 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5672

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实增强信用定期债券增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：吴翠

2026-03-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.23亿元

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

嘉实增强信用定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.21	0.53	1.14
债券型名次	1056	3126	4033	4406	4103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.38	8.09	14.89	73.18
债券型名次	4461	3335	2997	1491	423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.18	0.46	0.84	1.10
1055	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.16	0.44	0.79	1.04
1056	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.21	0.53	1.14
1057	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15
1058	交银施罗德安心收益债券	0.04	0.81	-0.13	1.20	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.01	0.16	0.45	0.95	1.25
3125	嘉合磐昇纯债C	-0.10	0.16	0.94	1.98	2.32
3126	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.21	0.53	1.14
3127	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.04	0.16	0.17	1.07	1.50
3128	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.16	0.34	1.27	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.01	0.11	0.21	0.80	1.12
4032	汇添富安心中国债券C	-0.02	0.11	0.21	0.78	0.99
4033	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.21	0.53	1.14
4034	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.03	0.04	0.21	0.76	2.32
4035	民生加银半年理财	0.04	0.10	0.21	0.64	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	华泰柏瑞锦元债券	-0.07	0.08	0.16	0.53	0.64
4405	嘉实超短债债券C	0.00	0.07	0.14	0.53	0.70
4406	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.21	0.53	1.14
4407	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.20	0.53	0.74
4408	银华信用季季红债券C	0.04	0.06	0.08	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	国寿安保安瑞纯债债券	0.00	0.11	0.24	0.86	1.14
4102	汇添富中短债C	0.00	0.15	0.29	0.95	1.14
4103	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.21	0.53	1.14
4104	金元顺安丰祥C	-0.02	-0.02	0.23	0.49	1.14
4105	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.45	0.89	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.46	3.03	5.51	-	10.59
4460	嘉实稳祥纯债债券C	1.46	3.87	6.29	12.49	36.67
4461	嘉实增强信用定期债券	1.46	4.38	8.09	14.89	73.18
4462	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.46	4.25	7.96	-	10.17
4463	平安合正	1.46	3.13	9.24	15.48	39.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	华安安悦债券C	1.79	4.38	7.74	14.12	32.72
3334	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.87	4.38	6.79	12.34	17.38
3335	嘉实增强信用定期债券	1.46	4.38	8.09	14.89	73.18
3336	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.09	4.38	7.13	-	12.66
3337	交银稳安30天滚动持有债券C	1.81	4.38	7.38	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	华安安悦债券A	1.90	4.61	8.09	14.70	32.53
2996	嘉实稳元纯债债券A	2.53	4.77	8.09	13.68	37.78
2997	嘉实增强信用定期债券	1.46	4.38	8.09	14.89	73.18
2998	诺安瑞鑫定开发起式债券	2.34	4.72	8.09	23.97	45.37
2999	鹏华丰颐债券	2.37	4.90	8.09	15.48	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	海富通稳固收益债券C	2.65	14.86	13.28	14.89	121.58
1490	宏利永利债券	1.91	3.26	6.21	14.89	26.22
1491	嘉实增强信用定期债券	1.46	4.38	8.09	14.89	73.18
1492	南方稳利1年持有债券C	1.32	3.65	6.66	14.89	51.40
1493	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.89	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	兴业机遇债券C	6.05	34.24	25.50	37.30	73.68
422	南方稳利1年持有债券A	1.72	4.49	7.95	17.36	73.44
423	嘉实增强信用定期债券	1.46	4.38	8.09	14.89	73.18
424	广发双债添利债券C	2.37	4.43	9.75	17.69	73.13
425	鹏华丰实定期开放债券A	2.20	4.78	8.46	6.69	73.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债02A	2.00	212.33	9.22%
23建行二级资本债03A	2.00	211.98	9.21%
22杭州银行二级资本债01	2.00	208.76	9.07%
23中行二级资本债01A	2.00	208.49	9.06%
23浙商银行二级资本债01	2.00	207.62	9.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1626.97	70.68%
企业债	205.47	8.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0273	1.0272	1.0272	1.0271	1.0269
累计净值(元)	1.5672	1.5671	1.5671	1.5670	1.5668

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