嘉实增强信用定期债券(000005)_最新动态

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0239 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.5592

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实增强信用定期债券增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：吴翠

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.42亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

嘉实增强信用定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35
债券型名次	4318	1821	2685	2923	1992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	6.18	9.79	18.19	71.83
债券型名次	2879	2184	2285	995	426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.37	-0.29	-0.79	0.38
4317	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.38	0.59	0.33	0.35
4318	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35
4319	金信民达纯债C	-0.03	-0.11	0.15	0.39	-0.11
4320	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.03	0.39	0.59	1.03	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.37	0.57	0.87	0.38
1820	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35
1821	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35
1822	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.37	0.48	0.58	0.36
1823	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.37	0.53	0.79	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.18	0.42	0.91	0.17
2684	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.42	0.83	0.20
2685	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35
2686	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.20	0.42	0.84	0.19
2687	建信鑫享短债债券A	0.04	0.18	0.42	0.83	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.34	0.72	0.12
2922	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.44	0.72	0.06
2923	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35
2924	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.20	0.37	0.72	0.18
2925	嘉实中短债债券A	0.00	0.16	0.26	0.72	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.38	0.59	0.33	0.35
1991	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35
1992	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35
1993	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.36	0.58	0.95	0.35
1994	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.37	0.51	0.87	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	汇安信利债券C	1.53	5.88	-2.86	-2.97	2.38
2878	汇安中短债债券A	1.53	3.88	8.06	15.25	21.83
2879	嘉实增强信用定期债券	1.53	6.18	9.79	18.19	71.83
2880	诺德安元纯债	1.53	4.68	11.40	-	10.69
2881	平安元悦60天滚动持有短债C	1.53	5.00	8.01	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	国泰农惠定期开放债券	2.29	6.18	12.52	-	27.98
2183	华宝宝惠债券	3.14	6.18	8.94	-	20.47
2184	嘉实增强信用定期债券	1.53	6.18	9.79	18.19	71.83
2185	嘉实致元42个月定期债券	3.12	6.18	9.22	17.28	23.55
2186	景顺长城优信增利债券C	1.46	6.18	9.68	14.97	69.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	招商招恒纯债D	-0.28	4.31	9.80	-	8.94
2284	广发集远债券C	6.60	16.03	9.79	-	11.39
2285	嘉实增强信用定期债券	1.53	6.18	9.79	18.19	71.83
2286	易方达纯债债券C	1.30	5.41	9.79	15.72	66.60
2287	财通资管双安债券A	3.55	8.29	9.78	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	东方臻慧纯债债券C	1.73	4.95	9.96	18.19	19.69
994	华安安逸半年定开债	0.92	6.09	10.63	18.19	32.46
995	嘉实增强信用定期债券	1.53	6.18	9.79	18.19	71.83
996	新华鼎利债券A	2.49	6.79	10.44	18.19	26.12
997	易方达裕丰回报债券A	7.30	17.20	15.74	18.19	149.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	南方润元纯债债券A/B	2.53	7.58	13.14	21.92	72.00
425	汇添富高息债债券C	4.72	8.16	11.28	13.23	71.83
426	嘉实增强信用定期债券	1.53	6.18	9.79	18.19	71.83
427	万家双利债券A	10.30	16.30	10.63	25.13	71.83
428	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.07	5.74	9.06	16.42	71.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	15.00	1512.55	4.42%
25国开15	15.00	1475.11	4.32%
25农发05	12.00	1199.48	3.51%
23华夏银行债02	11.00	1122.09	3.28%
25兴业银行科创债01	11.00	1109.22	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17556.60	51.36%
企业债	5119.91	14.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

查看全文[01-31]
标题：多家基金销售机构下线部分基金榜单

　　据中国证券网，近日，为响应监管导向，蚂蚁基金、京东金融等基金销售机构已下线“实时估值”功能、“加仓榜”或“实盘榜”。天天基金网上也已看不到“实盘榜”。　　业内人士认为，此次为基金销售行业机构的整体行动，将有助于引导投资者长期、理性投资，

查看全文[01-31]
标题：中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

　　人民财讯1月31日电，近日，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》迎来重要修订，系统性推动行业信息披露从“呈现短期业绩”向“传递长期价值”和“反映真实持有体验”深度转型。中银基金认为核心修订聚焦三大维度：一是拉长业绩考核

查看全文[01-31]
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 证监会：社保基金等中长资金为战略投资者，最低持股5%！
01-31 懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手
01-31 和讯投顾徐剑波：ETF买入法！

更多>> 基金公告

标题：嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称嘉实增强信用定期债券基金主代码 000005 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013年3月8日 ...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...

一、产品概况基金简称嘉实增强信用定期债券基金代码 000005 基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司...

查看全文[06-25]
06-24嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
06-06关于嘉实增强信用定期债券2024年6月11日开放申购和赎回业务的公告
04-19嘉实增强信用定期债券2024年第一季度报告
04-03嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月0...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0241	1.0242	1.0240	1.0242	1.0242
累计净值(元)	1.5594	1.5595	1.5593	1.5595	1.5595

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。