嘉实增强信用定期债券(000005)_最新动态

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0203 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.5548

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实增强信用定期债券增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：吴翠

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.20亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉实增强信用定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.13	0.36	0.38	1.31
债券型名次	3645	3477	3137	3432	2582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	6.32	10.26	19.09	71.10
债券型名次	2343	2609	1972	995	405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.06	0.24	0.69	1.22
3644	嘉实稳祥纯债债券C	0.04	-0.05	0.26	0.52	1.31
3645	嘉实增强信用定期债券	0.04	-0.13	0.36	0.38	1.31
3646	嘉实致业一年定期纯债债券	0.04	0.04	0.33	0.55	1.32
3647	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	-0.09	0.58	0.76	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.13	0.53	-0.21	0.78
3476	嘉实丰益纯债定期债券	0.10	-0.13	0.54	0.13	1.57
3477	嘉实增强信用定期债券	0.04	-0.13	0.36	0.38	1.31
3478	建信利率债策略纯债债券A	0.09	-0.13	0.49	-0.82	-0.75
3479	建信收益增强债券A	0.00	-0.13	-0.06	2.08	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.11	0.36	1.17	2.72
3136	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.31	0.36	0.73	1.50
3137	嘉实增强信用定期债券	0.04	-0.13	0.36	0.38	1.31
3138	建信短债债券A	0.03	0.03	0.36	0.63	1.33
3139	金信民达纯债A	0.03	0.12	0.36	0.61	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	华夏鼎润债券C	0.00	0.00	0.11	0.38	1.22
3431	汇添富鑫利定开债券C	0.04	0.02	0.27	0.38	0.12
3432	嘉实增强信用定期债券	0.04	-0.13	0.36	0.38	1.31
3433	嘉实中债1-3政金债指数C	0.10	0.10	0.47	0.38	0.58
3434	建信安心回报定期开放债券A	0.00	-0.09	0.38	0.38	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.23	-2.66	-1.66	2.46	1.31
2581	嘉实稳祥纯债债券C	0.04	-0.05	0.26	0.52	1.31
2582	嘉实增强信用定期债券	0.04	-0.13	0.36	0.38	1.31
2583	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.05	0.41	0.70	1.31
2584	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.02	0.52	0.60	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	华安添荣中短债C	1.73	5.38	0.00	-	7.56
2342	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	4.38	6.97	13.61	14.28
2343	嘉实增强信用定期债券	1.73	6.32	10.26	19.09	71.10
2344	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
2345	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.73	6.71	9.76	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	海富通中债1-3年农发C	1.03	6.32	9.28	-	14.03
2608	汇添富中高等级信用债A	1.77	6.32	10.13	-	15.31
2609	嘉实增强信用定期债券	1.73	6.32	10.26	19.09	71.10
2610	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.52	6.32	8.56	-	9.19
2611	兴全恒裕债券A	1.58	6.32	11.46	19.49	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1971	华夏鼎辉债券A	0.95	6.84	10.26	-	10.15
1972	嘉实增强信用定期债券	1.73	6.32	10.26	19.09	71.10
1973	平安合瑞定开债	1.03	6.14	10.26	20.84	36.39
1974	浦银安盛双债增强债券C	5.55	10.38	10.26	17.84	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	华夏鼎隆债券C	1.16	6.90	12.18	19.10	25.86
994	永赢诚益债券C	1.29	5.85	9.79	19.10	28.75
995	嘉实增强信用定期债券	1.73	6.32	10.26	19.09	71.10
996	永赢丰利债券A	1.46	5.61	11.18	19.09	31.71
997	永赢通益债券A	1.25	6.23	10.32	19.09	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.75	8.16	14.02	19.73	71.33
404	南方润元纯债债券A/B	2.81	8.31	13.36	23.17	71.15
405	嘉实增强信用定期债券	1.73	6.32	10.26	19.09	71.10
406	中邮睿信增强债券	10.87	25.98	28.33	34.78	70.90
407	东方强化收益债券	4.07	9.05	7.16	6.15	70.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	15.00	1502.07	4.69%
25农发05	12.00	1191.77	3.72%
23华夏银行债02	11.00	1117.09	3.49%
24光大银行小微债	11.00	1116.60	3.48%
25兴业银行科创债01	11.00	1101.79	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14515.11	45.30%
企业债	5313.90	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-24嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
06-06关于嘉实增强信用定期债券2024年6月11日开放申购和赎回业务的公告
04-19嘉实增强信用定期债券2024年第一季度报告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0205	1.0202	1.0200	1.0198	1.0199
累计净值(元)	1.5550	1.5547	1.5545	1.5543	1.5544

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