嘉实增强信用定期债券(000005)_最新动态

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.5674

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

嘉实增强信用定期债券增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：吴翠

2026-03-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.23亿元

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

嘉实增强信用定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.27	0.68	1.16
债券型名次	2655	4282	4090	4515	4223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.03	8.10	14.81	73.22
债券型名次	4292	3636	3276	1921	426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.25	0.63	1.47	2.39
2654	嘉实稳熙纯债债券	0.05	0.26	0.87	1.79	2.24
2655	嘉实增强信用定期债券	0.05	0.06	0.27	0.68	1.16
2656	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.33	0.74	1.56	2.34
2657	嘉实致盈债券	0.05	0.13	0.52	1.31	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.06	0.12	0.79	0.93
4281	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.16	0.56	1.07
4282	嘉实增强信用定期债券	0.05	0.06	0.27	0.68	1.16
4283	金鹰元盛债券(LOF)C	0.02	0.06	-0.37	-0.11	-0.38
4284	南方双元C	-0.01	0.06	0.10	1.08	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.09	0.27	0.60	0.90
4089	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.10	0.27	0.71	1.14
4090	嘉实增强信用定期债券	0.05	0.06	0.27	0.68	1.16
4091	金信民旺债券A	0.16	0.75	0.27	0.23	0.64
4092	南方吉元短债C	0.01	0.09	0.27	0.56	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	汇添富高息债债券C	0.02	0.02	-0.21	0.68	1.67
4514	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.16	0.35	0.68	1.47
4515	嘉实增强信用定期债券	0.05	0.06	0.27	0.68	1.16
4516	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.11	0.34	0.68	1.04
4517	南方梦元短债A	0.02	0.14	0.34	0.68	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	汇添富90天短债A	0.03	0.13	0.35	0.76	1.16
4222	汇添富稳合4个月持有债券C	0.04	0.13	0.34	0.78	1.16
4223	嘉实增强信用定期债券	0.05	0.06	0.27	0.68	1.16
4224	融通四季添利债券C	0.04	0.08	0.68	0.82	1.16
4225	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.05	0.11	0.59	1.02	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	国泰利享安益短债债券A	1.65	3.80	6.87	-	10.18
4291	汇添富多策略纯债C	1.65	3.24	8.02	11.73	15.92
4292	嘉实增强信用定期债券	1.65	4.03	8.10	14.81	73.22
4293	天弘同利债券(LOF)C	1.65	2.90	6.88	13.62	89.55
4294	新华鑫日享中短债B	1.65	3.35	5.83	11.09	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	华泰柏瑞季季红债券A	2.66	4.03	9.06	16.94	79.04
3635	华夏鼎通债券C	2.11	4.03	9.48	15.84	29.68
3636	嘉实增强信用定期债券	1.65	4.03	8.10	14.81	73.22
3637	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.06	4.03	6.88	13.01	15.92
3638	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.08	4.03	7.38	14.54	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	广发汇优66个月定期开放债券	1.76	4.30	8.10	16.27	23.74
3275	华泰紫金智盈债券C	2.57	4.29	8.10	14.52	30.93
3276	嘉实增强信用定期债券	1.65	4.03	8.10	14.81	73.22
3277	泰信鑫益定期开放A	2.60	4.60	8.10	20.40	75.57
3278	天弘合益A	2.48	4.29	8.10	14.50	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.62	4.76	9.16	14.82	18.60
1920	广发集源债券C	2.64	12.05	12.64	14.81	47.25
1921	嘉实增强信用定期债券	1.65	4.03	8.10	14.81	73.22
1922	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.65	4.74	8.26	14.81	23.36
1923	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.63	5.15	7.45	14.80	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.25	4.51	10.93	18.68	73.28
425	国富恒久信用债券C	2.89	11.90	12.29	16.22	73.23
426	嘉实增强信用定期债券	1.65	4.03	8.10	14.81	73.22
427	华夏安康债券A	2.28	3.93	0.91	-5.34	73.08
428	景顺长城优信增利债券C	2.91	5.39	9.10	14.69	73.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债02A	2.00	212.33	9.22%
23建行二级资本债03A	2.00	211.98	9.21%
22杭州银行二级资本债01	2.00	208.76	9.07%
23中行二级资本债01A	2.00	208.49	9.06%
23浙商银行二级资本债01	2.00	207.62	9.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1626.97	70.68%
企业债	205.47	8.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0275	1.0274	1.0270	1.0266	1.0266
累计净值(元)	1.5674	1.5673	1.5669	1.5665	1.5665

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