嘉实增强信用定期债券(000005)_最新动态

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

大肆冲高回落！短期见顶了？[2026-05-27]

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最新净值：1.0247 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5646

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实增强信用定期债券增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：吴翠

2026-03-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.23亿元

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

嘉实增强信用定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.29	0.93	0.88
债券型名次	4421	4517	4595	4280	4075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.95	8.95	16.85	72.74
债券型名次	4184	3050	2695	1217	433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.12	0.47	1.07	0.84
4420	嘉实超短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.69	0.54
4421	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.09	0.29	0.93	0.88
4422	建信短债债券F	0.02	0.16	0.55	1.00	0.87
4423	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.37	0.70	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.11	0.09	-0.55	1.40	0.67
4516	嘉实稳盛债券	0.18	0.09	0.51	1.12	0.80
4517	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.09	0.29	0.93	0.88
4518	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.09	0.35	0.67	0.56
4519	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.09	0.36	0.70	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4594	富国两年期理财债券A	0.01	0.10	0.29	0.98	0.76
4595	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.09	0.29	0.93	0.88
4596	建信稳定增利债券C	0.05	0.05	0.29	1.02	0.92
4597	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	汇添富鑫利定开债券C	0.07	0.23	0.62	0.93	0.86
4279	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.61	0.93	0.82
4280	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.09	0.29	0.93	0.88
4281	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.51	0.93	0.78
4282	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.16	0.55	0.93	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.62	1.22	0.88
4074	汇添富安心中国债券A	0.07	0.21	0.62	0.90	0.88
4075	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.09	0.29	0.93	0.88
4076	建信短债债券A	0.03	0.17	0.56	1.01	0.88
4077	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.18	0.59	1.01	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	华润元大润丰纯债债券D	1.48	3.60	6.85	-	8.57
4183	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.48	3.26	5.99	-	10.33
4184	嘉实增强信用定期债券	1.48	4.95	8.95	16.85	72.74
4185	建信睿兴纯债债券	1.48	4.51	7.91	15.37	24.46
4186	南方1-3年国开债C	1.48	4.69	8.00	13.98	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	海富通美元债QDII(美元)	3.22	4.95	2.15	-15.04	-5.03
3049	嘉实商业银行精选债券	0.68	4.95	9.36	14.46	18.43
3050	嘉实增强信用定期债券	1.48	4.95	8.95	16.85	72.74
3051	交银境尚收益债券A	2.26	4.95	8.54	14.42	34.80
3052	民生加银嘉盈债券	2.24	4.95	9.05	16.38	59.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	安信永鑫增强债券A	3.70	6.80	8.95	17.19	43.85
2694	广发添财60天持有债券A	1.84	4.39	8.95	-	10.97
2695	嘉实增强信用定期债券	1.48	4.95	8.95	16.85	72.74
2696	交银纯债债券A/B	1.90	4.68	8.95	16.44	65.51
2697	鹏华丰启债券	2.00	5.05	8.95	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	中融睿祥纯债C	1.85	3.84	9.21	16.86	38.45
1216	工银瑞祥定开发起式债券	2.39	5.41	9.39	16.85	33.80
1217	嘉实增强信用定期债券	1.48	4.95	8.95	16.85	72.74
1218	南方泰元A	1.93	5.13	9.15	16.85	24.90
1219	诺安聚利债券A	1.86	5.67	10.31	16.85	54.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	富国纯债A/B	2.27	5.71	10.43	18.39	72.98
432	汇添富高息债债券C	4.77	6.96	11.05	14.37	72.97
433	嘉实增强信用定期债券	1.48	4.95	8.95	16.85	72.74
434	南方稳利1年持有债券A	1.56	4.40	8.58	18.28	72.70
435	广发双债添利债券C	2.03	5.20	10.79	19.28	72.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出03	10.00	1004.46	42.86%
23浙商银行二级资本债01	2.00	213.19	9.10%
23农行二级资本债02A	2.00	210.88	9.00%
23建行二级资本债03A	2.00	210.47	8.98%
22杭州银行二级资本债01	2.00	207.58	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2768.11	118.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...

一、产品概况基金简称嘉实增强信用定期债券基金代码 000005 基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司...

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06-24嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
06-06关于嘉实增强信用定期债券2024年6月11日开放申购和赎回业务的公告
04-19嘉实增强信用定期债券2024年第一季度报告
04-03嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月0...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0245	1.0245	1.0244	1.0248	1.0248
累计净值(元)	1.5644	1.5644	1.5643	1.5647	1.5647

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