嘉实增强信用定期债券(000005)_最新动态

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0284 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.5683

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实增强信用定期债券增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：吴翠

2026-03-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.23亿元

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

嘉实增强信用定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.28	0.56	1.25
债券型名次	2923	2977	3919	4060	3926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.37	8.11	15.39	73.37
债券型名次	3938	3508	3271	1740	396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	1.45	2.31	3.55
2922	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.18	0.48	0.96	1.69
2923	嘉实增强信用定期债券	0.06	0.20	0.28	0.56	1.25
2924	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.67	1.30	2.39
2925	建信中短债纯债债券C	0.06	0.17	0.37	0.77	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.06	0.20	0.44	0.95	1.71
2976	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.20	1.13	1.64	2.91
2977	嘉实增强信用定期债券	0.06	0.20	0.28	0.56	1.25
2978	建信中短债纯债债券A	0.07	0.20	0.46	0.94	1.77
2979	建信睿享纯债债券C	0.05	0.20	0.59	1.16	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.28	0.65	1.23
3918	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.04	0.28	0.51	1.01
3919	嘉实增强信用定期债券	0.06	0.20	0.28	0.56	1.25
3920	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.50	0.90
3921	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.08	0.28	0.83	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.34	-0.23	0.05	0.56	1.63
4059	嘉实超短债债券C	0.08	0.12	0.32	0.56	0.94
4060	嘉实增强信用定期债券	0.06	0.20	0.28	0.56	1.25
4061	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.56	1.03
4062	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	华夏鼎明债券C	0.05	0.12	0.32	0.72	1.25
3925	汇添富双颐债券C	-0.47	-0.76	-0.25	-0.66	1.25
3926	嘉实增强信用定期债券	0.06	0.20	0.28	0.56	1.25
3927	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.09	0.33	0.77	1.25
3928	鹏华创兴增利债券A	-0.44	-0.82	-0.30	0.26	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.68	5.76	9.92	18.53	23.66
3937	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.58	8.58	2.03	17.83
3938	嘉实增强信用定期债券	1.68	4.37	8.11	15.39	73.37
3939	南华瑞恒中短债债券C	1.68	3.45	6.97	8.37	11.19
3940	鹏扬利泽债券C	1.68	3.51	6.64	12.10	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	华夏稳健增利4个月债券C	2.84	4.37	7.78	13.14	14.49
3507	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.12	4.37	8.12	-	13.40
3508	嘉实增强信用定期债券	1.68	4.37	8.11	15.39	73.37
3509	交银裕盈纯债债券C	2.81	4.37	8.30	12.94	33.76
3510	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.13	4.37	7.50	14.84	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	汇安裕同纯债债券A	1.92	3.36	8.11	-	13.97
3270	嘉实信用债券A	1.13	4.71	8.11	16.77	92.26
3271	嘉实增强信用定期债券	1.68	4.37	8.11	15.39	73.37
3272	永赢开泰中高等级中短债A	2.38	4.80	8.11	14.77	23.94
3273	招商招恒纯债D	2.81	4.35	8.11	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	财通汇利债券	2.58	4.93	9.18	15.39	31.73
1739	汇添富鑫瑞债券C	2.79	5.41	10.04	15.39	32.95
1740	嘉实增强信用定期债券	1.68	4.37	8.11	15.39	73.37
1741	平安惠安债券	3.18	4.59	8.75	15.39	30.45
1742	博时信用优选债券A	1.30	3.18	6.51	15.38	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.62	5.41	11.40	19.39	73.86
395	景顺长城优信增利债券C	3.04	5.72	9.21	15.11	73.47
396	嘉实增强信用定期债券	1.68	4.37	8.11	15.39	73.37
397	华夏安康债券A	2.43	4.17	1.04	-3.38	73.36
398	交银定期支付月月丰债券A	6.29	14.32	12.68	6.63	73.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债02A	2.00	212.33	9.22%
23建行二级资本债03A	2.00	211.98	9.21%
22杭州银行二级资本债01	2.00	208.76	9.07%
23中行二级资本债01A	2.00	208.49	9.06%
23浙商银行二级资本债01	2.00	207.62	9.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1626.97	70.68%
企业债	205.47	8.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0286	1.0284	1.0281	1.0278	1.0276
累计净值(元)	1.5685	1.5683	1.5680	1.5677	1.5675

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