嘉实增强信用定期债券(000005)_最新动态

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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最新净值：1.0259 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5658

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实增强信用定期债券增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：吴翠

2026-03-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.23亿元

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

嘉实增强信用定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.37	0.92	1.00
债券型名次	3509	1756	4076	4036	3966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.51	8.51	16.52	72.95
债券型名次	4487	3309	2778	1451	424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.38	1.01	1.05
3508	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.33	0.91	0.94
3509	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.14	0.37	0.92	1.00
3510	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.05	0.59	1.39	1.39
3511	建信安心回报定期开放债券C	0.02	0.04	0.57	1.37	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.14	0.75	1.54	1.47
1755	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.14	0.56	1.54	1.59
1756	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.14	0.37	0.92	1.00
1757	嘉实致乾纯债债券	0.10	0.14	0.95	1.82	1.70
1758	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.14	0.79	1.60	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	嘉合磐泰短债C	0.03	0.08	0.37	0.73	0.74
4075	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.20	0.37	0.62	0.62
4076	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.14	0.37	0.92	1.00
4077	交银丰盈收益债券A	0.03	0.06	0.37	0.96	0.98
4078	交银稳安90天持有期债券C	0.04	0.06	0.37	0.91	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	汇添富双颐债券C	-0.10	-0.03	-0.35	0.92	1.33
4035	汇添富鑫悦纯债C	0.09	0.15	0.58	0.92	0.90
4036	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.14	0.37	0.92	1.00
4037	建信鑫享短债债券F	0.03	0.08	0.40	0.92	0.95
4038	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.01	0.50	0.92	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.10	-0.69	-0.23	0.89	1.00
3965	汇添富稳合4个月持有债券A	0.03	0.09	0.43	0.96	1.00
3966	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.14	0.37	0.92	1.00
3967	交银裕利纯债债券A	0.03	0.08	0.39	0.97	1.00
3968	鹏华信用增利债券B	-0.53	0.58	-0.97	0.66	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	广发景源纯债C	1.12	3.98	7.67	14.09	37.99
4486	嘉合磐益纯债C	1.12	4.03	9.00	-	12.42
4487	嘉实增强信用定期债券	1.12	4.51	8.51	16.52	72.95
4488	南方通利A	1.12	4.86	8.05	12.07	70.19
4489	万家鑫享纯债A	1.12	6.11	8.47	16.17	36.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	嘉实稳骏纯债债券	1.63	4.51	6.85	12.86	13.95
3308	嘉实稳祥纯债债券A	1.70	4.51	7.47	14.60	43.65
3309	嘉实增强信用定期债券	1.12	4.51	8.51	16.52	72.95
3310	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.52	4.51	8.49	-	10.98
3311	交银境尚收益债券C	2.21	4.51	7.33	11.96	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	东方红信用债债券C	1.28	10.96	8.51	12.29	48.72
2777	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.90	8.51	15.86	19.60
2778	嘉实增强信用定期债券	1.12	4.51	8.51	16.52	72.95
2779	建信睿怡纯债A	2.98	6.59	8.51	21.51	37.26
2780	南方尊利一年定开债券发起	1.79	5.24	8.51	16.29	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	易方达稳健收益债券A	1.88	10.78	11.28	16.53	251.48
1450	广发景华纯债A	1.31	5.07	9.11	16.52	45.87
1451	嘉实增强信用定期债券	1.12	4.51	8.51	16.52	72.95
1452	易方达恒久1年定期债券C	1.65	4.01	8.76	16.52	57.00
1453	中信保诚景华C	0.77	5.07	10.89	16.52	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	富国纯债A/B	2.00	5.35	10.20	18.00	73.38
423	南方稳利1年持有债券A	1.25	4.23	8.22	17.96	73.04
424	嘉实增强信用定期债券	1.12	4.51	8.51	16.52	72.95
425	财通可转债债券A	19.96	46.74	32.28	4.54	72.92
426	广发双债添利债券C	1.63	4.55	10.48	18.81	72.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出03	10.00	1004.46	42.86%
23浙商银行二级资本债01	2.00	213.19	9.10%
23农行二级资本债02A	2.00	210.88	9.00%
23建行二级资本债03A	2.00	210.47	8.98%
22杭州银行二级资本债01	2.00	207.58	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2768.11	118.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0258	1.0261	1.0257	1.0257	1.0256
累计净值(元)	1.5657	1.5660	1.5656	1.5656	1.5655

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