嘉实增强信用定期债券(000005)_最新动态

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

长盛基金：二季度债市或迎来较好交易窗口[2026-05-07]

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最新净值：1.0241 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5640

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实增强信用定期债券增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：吴翠

2026-03-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.23亿元

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

嘉实增强信用定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.38	0.80	0.82
债券型名次	1648	3145	4554	4242	3760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.27	9.19	17.47	72.64
债券型名次	3339	2643	2483	1372	433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.02	0.67	-0.11	1.09	0.64
1647	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.02	0.65	-0.18	0.97	0.55
1648	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.23	0.38	0.80	0.82
1649	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.26	0.83	1.40	1.19
1650	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	0.25	0.78	1.30	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	嘉实汇达中短债债券C	-0.02	0.23	0.69	0.87	0.89
3144	嘉实稳联纯债债券	-0.01	0.23	0.56	0.91	0.84
3145	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.23	0.38	0.80	0.82
3146	嘉实致嘉纯债债券	-0.01	0.23	0.73	1.29	1.15
3147	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.23	0.82	1.41	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.38	0.69	0.51
4553	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.38	0.73	0.51
4554	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.23	0.38	0.80	0.82
4555	建信利率债策略纯债债券A	-0.08	-0.08	0.38	0.73	0.79
4556	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.38	0.73	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	汇添富鑫瑞债券A	-0.03	0.25	0.74	0.80	1.04
4241	嘉实商业银行精选债券	-0.04	0.29	0.66	0.80	0.85
4242	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.23	0.38	0.80	0.82
4243	民生加银恒裕债券	-0.04	0.22	0.67	0.80	0.91
4244	南方吉元短债E	0.02	0.14	0.44	0.80	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	华润元大润鑫债券A	-0.06	0.22	0.49	0.45	0.82
3759	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.16	0.61	1.07	0.82
3760	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.23	0.38	0.80	0.82
3761	交银稳利中短债债券C	-0.01	0.16	0.53	0.93	0.82
3762	金鹰元盛债券E	0.15	0.79	-0.03	0.81	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	汇添富中短债A	1.66	4.38	8.29	14.51	17.41
3338	嘉合磐辉纯债C	1.66	4.65	0.00	-	7.33
3339	嘉实增强信用定期债券	1.66	5.27	9.19	17.47	72.64
3340	嘉实致融一年定期债券	1.66	5.38	9.94	19.70	24.63
3341	农银汇理金禄债券	1.66	7.18	11.79	20.28	32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.69	5.27	7.59	-	10.04
2642	汇添富中高等级信用债A	2.15	5.27	9.08	-	16.75
2643	嘉实增强信用定期债券	1.66	5.27	9.19	17.47	72.64
2644	交银丰享收益债券A	2.58	5.27	9.53	17.15	34.90
2645	南方弘利定开债券发起	1.98	5.27	9.89	17.98	43.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	丰润纯债债券C	2.04	4.70	9.19	18.86	39.38
2482	蜂巢丰和债券A	0.38	4.80	9.19	-	12.42
2483	嘉实增强信用定期债券	1.66	5.27	9.19	17.47	72.64
2484	南方泰元A	1.75	5.19	9.19	16.93	24.56
2485	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.66	4.09	9.19	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	中融中债1-5年国开行C	1.65	6.17	10.29	17.48	20.57
1371	鑫元合丰纯债C	1.51	4.82	9.80	17.48	34.14
1372	嘉实增强信用定期债券	1.66	5.27	9.19	17.47	72.64
1373	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.62	6.28	11.52	17.47	36.97
1374	平安中短债债券C	2.11	3.98	7.36	17.47	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	汇添富高息债债券C	4.97	7.25	11.02	14.57	72.80
432	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.79	6.34	11.48	19.31	72.75
433	嘉实增强信用定期债券	1.66	5.27	9.19	17.47	72.64
434	富国纯债A/B	2.25	5.74	10.47	18.52	72.48
435	东方添益债券	2.65	7.37	13.88	26.42	72.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出03	10.00	1004.46	42.86%
23浙商银行二级资本债01	2.00	213.19	9.10%
23农行二级资本债02A	2.00	210.88	9.00%
23建行二级资本债03A	2.00	210.47	8.98%
22杭州银行二级资本债01	2.00	207.58	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2768.11	118.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0239	1.0241	1.0236	1.0235	1.0238
累计净值(元)	1.5638	1.5640	1.5635	1.5634	1.5637

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