嘉实增强信用定期债券(000005)_最新动态

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.0245 0.0006(0.06%)

累计净值：1.5644

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实增强信用定期债券增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：吴翠

2026-03-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.23亿元

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

嘉实增强信用定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.05	0.33	0.99	0.86
债券型名次	1311	4365	4487	4129	4160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.53	8.48	17.17	72.71
债券型名次	4230	3258	2799	1177	431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	华夏卓信一年定开债券发起式	0.06	-0.04	0.54	1.58	1.32
1310	华宸稳健债券C	0.06	-1.26	0.12	0.20	0.20
1311	嘉实增强信用定期债券	0.06	0.05	0.33	0.99	0.86
1312	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.06	0.25	1.14	2.08	1.80
1313	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.06	0.27	1.14	1.97	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	嘉实长三角ESG纯债债券	0.00	0.05	0.53	1.27	1.11
4364	嘉实短债债券C	0.01	0.05	0.37	0.78	0.70
4365	嘉实增强信用定期债券	0.06	0.05	0.33	0.99	0.86
4366	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.27	0.61	0.54
4367	建信周盈安心理财债券A	0.00	0.05	0.19	0.41	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.33	0.68	0.61
4486	嘉合磐益纯债A	0.00	0.01	0.33	0.68	0.54
4487	嘉实增强信用定期债券	0.06	0.05	0.33	0.99	0.86
4488	江信添福A	0.03	0.16	0.33	0.74	0.64
4489	民生加银鑫元纯债债券C	0.26	-0.32	0.33	0.92	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	国泰中债1-3年国开债C	0.00	0.10	0.50	0.99	0.87
4128	华安添荣中短债A	0.01	0.10	0.52	0.99	0.92
4129	嘉实增强信用定期债券	0.06	0.05	0.33	0.99	0.86
4130	景顺长城稳健增益债券C	0.23	-0.87	-0.93	0.99	0.79
4131	南华价值启航纯债债券C	0.06	0.31	0.82	0.99	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.48	0.67	0.95	0.86
4159	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.54	0.94	0.86
4160	嘉实增强信用定期债券	0.06	0.05	0.33	0.99	0.86
4161	建信润利增强债券C	0.34	-0.44	-0.49	1.20	0.86
4162	建信鑫享短债债券A	0.01	0.12	0.47	0.96	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	广发汇富一年定期债券C	1.33	5.62	10.35	-	40.42
4229	国泰君安中债1-3年政金债C	1.33	3.65	6.51	-	11.88
4230	嘉实增强信用定期债券	1.33	4.53	8.48	17.17	72.71
4231	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.33	6.07	11.00	-	15.14
4232	南方1-3年国开债C	1.33	4.40	7.66	13.89	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	广发添财180天滚动持有债券E	1.78	4.53	8.05	-	15.32
3257	宏利交利债券A	2.82	4.53	7.34	14.51	30.76
3258	嘉实增强信用定期债券	1.33	4.53	8.48	17.17	72.71
3259	平安鼎信债券	1.12	4.53	14.37	15.14	42.24
3260	永赢元利债券C	1.41	4.53	7.39	13.28	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.69	4.96	8.48	15.46	26.10
2798	工银开元利率债债券C	0.48	5.71	8.48	15.59	17.46
2799	嘉实增强信用定期债券	1.33	4.53	8.48	17.17	72.71
2800	金鹰添益3个月定开债	1.29	4.89	8.48	16.54	40.53
2801	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.02	5.10	8.48	-	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	长信稳健纯债债券E	2.16	4.70	9.95	17.18	31.62
1176	工银产业债债券A	7.90	12.34	14.66	17.17	114.70
1177	嘉实增强信用定期债券	1.33	4.53	8.48	17.17	72.71
1178	民生加银恒益纯债A	0.52	5.82	10.28	17.17	30.82
1179	平安惠利纯债	2.01	3.73	8.03	17.17	44.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	长江可转债债券C	17.60	22.99	18.80	33.73	72.73
430	南方稳利1年持有债券A	1.47	4.21	8.24	18.30	72.73
431	嘉实增强信用定期债券	1.33	4.53	8.48	17.17	72.71
432	汇添富高息债债券C	4.22	6.32	10.64	14.17	72.67
433	广发双债添利债券C	1.85	4.61	10.42	19.39	72.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出03	10.00	1004.46	42.86%
23浙商银行二级资本债01	2.00	213.19	9.10%
23农行二级资本债02A	2.00	210.88	9.00%
23建行二级资本债03A	2.00	210.47	8.98%
22杭州银行二级资本债01	2.00	207.58	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2768.11	118.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0239	1.0236	1.0240	1.0245	1.0245
累计净值(元)	1.5638	1.5635	1.5639	1.5644	1.5644

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