嘉实增强信用定期债券(000005)_最新动态

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻[2026-08-04]

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最新净值：1.0263 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5662

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实增强信用定期债券增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：吴翠

2026-03-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.23亿元

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

嘉实增强信用定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.06	0.23	0.68	1.04
债券型名次	4340	4168	4149	4202	4051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.92	8.26	15.10	73.01
债券型名次	4526	3574	2889	1445	413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.01	0.19	0.26	0.98	1.23
4339	嘉实稳鑫纯债债券	-0.01	0.24	0.67	1.78	2.04
4340	嘉实增强信用定期债券	-0.01	0.06	0.23	0.68	1.04
4341	建信恒瑞债券	-0.01	0.13	0.48	1.37	1.67
4342	金信民旺债券C	-0.01	-1.79	-1.58	-2.24	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	汇添富高息债债券C	0.01	0.06	0.18	0.45	1.83
4167	汇添富理财60天债券B	0.01	0.06	0.20	0.46	0.53
4168	嘉实增强信用定期债券	-0.01	0.06	0.23	0.68	1.04
4169	建信荣元一年定开债券发起式	0.00	0.06	0.54	1.36	1.54
4170	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.06	0.27	0.73	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.05	0.23	0.70	0.80
4148	汇添富实业债债券A	-0.05	-0.40	0.23	-0.18	1.47
4149	嘉实增强信用定期债券	-0.01	0.06	0.23	0.68	1.04
4150	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.57	0.66
4151	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.23	0.58	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	汇添富双颐债券C	-0.14	0.55	-0.17	0.68	1.99
4201	嘉实超短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.68	0.80
4202	嘉实增强信用定期债券	-0.01	0.06	0.23	0.68	1.04
4203	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.28	0.68	0.77
4204	融通四季添利债券C	-0.02	0.40	0.20	0.68	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.01	0.11	0.34	0.94	1.04
4050	汇添富稳航30天持有债券C	0.01	0.08	0.32	0.87	1.04
4051	嘉实增强信用定期债券	-0.01	0.06	0.23	0.68	1.04
4052	交银稳益短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.90	1.04
4053	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	汇添富鑫润纯债C	1.30	3.50	6.87	-	9.38
4525	嘉实短债债券C	1.30	2.78	5.54	-	9.95
4526	嘉实增强信用定期债券	1.30	3.92	8.26	15.10	73.01
4527	建信稳定鑫利债券C	1.30	3.12	7.03	12.63	34.10
4528	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	2.87	5.26	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	华夏稳鑫增利80天债券A	2.37	3.92	8.41	-	14.27
3573	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.11	3.92	7.92	-	12.21
3574	嘉实增强信用定期债券	1.30	3.92	8.26	15.10	73.01
3575	交银中债1-3年农发债指数A	1.71	3.92	7.72	14.18	23.38
3576	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.98	3.92	6.77	13.28	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	东方红稳添利纯债E	2.25	4.51	8.26	-	9.69
2888	东方永悦18个月定开债券A	0.77	2.92	8.26	-	14.45
2889	嘉实增强信用定期债券	1.30	3.92	8.26	15.10	73.01
2890	平安惠盈纯债C	2.12	3.64	8.26	16.35	18.29
2891	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.63	5.02	8.26	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.90	4.69	9.11	15.12	30.19
1444	前海开源鼎欣债券C	1.98	3.87	8.28	15.12	23.66
1445	嘉实增强信用定期债券	1.30	3.92	8.26	15.10	73.01
1446	红土创新纯债C	1.53	4.48	8.27	15.09	20.29
1447	申万菱信安泰丰利债券A	1.69	5.95	7.90	15.09	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	南方稳利1年持有债券A	1.38	3.99	8.14	17.41	73.20
412	华宝可转债债券C	16.31	46.33	27.36	24.38	73.18
413	嘉实增强信用定期债券	1.30	3.92	8.26	15.10	73.01
414	广发双债添利债券C	1.94	3.58	10.30	17.80	72.94
415	天弘弘利债券	2.98	5.38	13.82	20.74	72.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债02A	2.00	212.33	9.22%
23建行二级资本债03A	2.00	211.98	9.21%
22杭州银行二级资本债01	2.00	208.76	9.07%
23中行二级资本债01A	2.00	208.49	9.06%
23浙商银行二级资本债01	2.00	207.62	9.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1626.97	70.68%
企业债	205.47	8.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0264	1.0260	1.0260	1.0257	1.0262
累计净值(元)	1.5663	1.5659	1.5659	1.5656	1.5661

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