嘉实增强信用定期债券(000005)_最新动态

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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最新净值：1.0227 0.0005(0.05%)

累计净值：1.5626

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实增强信用定期债券增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：吴翠

2026-03-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.42亿元

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

嘉实增强信用定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.50	1.11	0.69
债券型名次	2055	4207	3917	3467	3774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.27	9.37	17.65	72.41
债券型名次	3381	2605	2430	1334	421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.08	0.28	0.76	1.25	0.77
2054	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.08	0.26	0.75	1.14	0.77
2055	嘉实增强信用定期债券	0.08	0.16	0.50	1.11	0.69
2056	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.08	0.32	0.75	1.16	0.81
2057	建信双息红利债券A	0.08	-0.23	0.23	2.52	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.44	0.81	0.51
4206	嘉实超短债债券A	0.02	0.16	0.44	0.81	0.46
4207	嘉实增强信用定期债券	0.08	0.16	0.50	1.11	0.69
4208	建信双债增强A	0.16	0.16	0.24	2.08	1.43
4209	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.16	0.41	1.15	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.21	0.50	0.79	0.55
3916	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.50	0.91	0.57
3917	嘉实增强信用定期债券	0.08	0.16	0.50	1.11	0.69
3918	建信信用增强债券A	0.24	0.48	0.50	2.30	1.75
3919	金元顺安桉盛债券A	0.36	0.49	0.50	1.90	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	华泰保兴尊诚定开	0.08	0.12	0.55	1.11	0.74
3466	汇添富稳航30天持有债券A	0.04	0.26	0.61	1.11	0.67
3467	嘉实增强信用定期债券	0.08	0.16	0.50	1.11	0.69
3468	建信稳定增利债券C	0.05	0.19	0.53	1.11	0.82
3469	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.40	0.97	1.11	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	嘉合磐恒债券A	0.04	0.34	0.62	0.98	0.69
3773	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.32	0.62	0.96	0.69
3774	嘉实增强信用定期债券	0.08	0.16	0.50	1.11	0.69
3775	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	0.26	0.68	1.14	0.69
3776	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.07	0.26	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	汇添富稳添利定期开放债券A	1.65	4.89	8.69	16.86	29.71
3380	嘉实稳祥纯债债券A	1.65	4.51	8.03	15.01	42.98
3381	嘉实增强信用定期债券	1.65	5.27	9.37	17.65	72.41
3382	建信短债债券C	1.65	3.62	6.67	13.47	16.91
3383	民生加银恒裕债券	1.65	2.62	5.94	12.85	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	广发汇达3个月定期开放债券	1.29	5.27	9.46	16.05	18.74
2604	红土创新丰源中短债A	1.60	5.27	9.87	-	13.74
2605	嘉实增强信用定期债券	1.65	5.27	9.37	17.65	72.41
2606	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.46	16.19	18.56
2607	永赢元利债券A	1.74	5.27	8.82	14.89	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
2429	华宝宝隆债券C	1.84	5.60	9.37	-	10.10
2430	嘉实增强信用定期债券	1.65	5.27	9.37	17.65	72.41
2431	景顺长城景泰裕利纯债C	1.69	4.94	9.37	-	10.63
2432	南方稳利1年持有债券A	1.33	4.38	9.37	18.61	72.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	长盛盛和纯债C	1.91	5.25	9.80	17.67	29.06
1333	鹏华丰恒债券	2.05	4.71	9.06	17.67	39.06
1334	嘉实增强信用定期债券	1.65	5.27	9.37	17.65	72.41
1335	诺安双利债券发起	13.07	10.94	7.94	17.64	188.10
1336	鑫元一年定开中高等级	1.79	5.01	10.08	17.64	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	金鹰添利信用债债券C	25.32	35.97	27.49	41.11	72.57
420	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.37	5.01	9.04	16.31	72.53
421	嘉实增强信用定期债券	1.65	5.27	9.37	17.65	72.41
422	东方添益债券	2.73	7.59	14.43	26.80	72.37
423	富国纯债A/B	2.15	5.65	10.74	18.64	72.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	15.00	1512.55	4.42%
25国开15	15.00	1475.11	4.32%
25农发05	12.00	1199.48	3.51%
23华夏银行债02	11.00	1122.09	3.28%
25兴业银行科创债01	11.00	1109.22	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17556.60	51.36%
企业债	5119.91	14.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：不炒个股炒ETF了！有投资人12亿元押注单只ETF

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　　IRR高达59.7%　　消费投资开始回暖——这样的体感，贯穿在我们过去一个月的交流里。　　风向标一幕是3月6日，证监会主席吴清在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上透露——将在创业板增设一套更加精准、更为包容的上市标准。积极支持新型消

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04-15 “基金+ABS”双轮驱动中联基金新能源基础设施资产证券化项目落地
04-15 中粮集团加入国家自然科学基金企业创新发展联合基金
04-15 华夏基金鲁亚运：中国内地是亚太地区近一年ETF净流入额最大的市场

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§2 基金产品概况基金简称嘉实增强信用定期债券基金主代码 000005 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013年3月8日 ...

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...

一、产品概况基金简称嘉实增强信用定期债券基金代码 000005 基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司...

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06-24嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
06-06关于嘉实增强信用定期债券2024年6月11日开放申购和赎回业务的公告
04-19嘉实增强信用定期债券2024年第一季度报告
04-03嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月0...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0222	1.0219	1.0219	1.0219	1.0221
累计净值(元)	1.5621	1.5618	1.5618	1.5618	1.5620

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