嘉实增强信用定期债券(000005)_最新动态

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0248 0.0007(0.07%)

累计净值：1.5601

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实增强信用定期债券增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：吴翠

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.42亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

嘉实增强信用定期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.41	0.42	0.56	0.44
债券型名次	1439	1955	2612	3597	1909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	6.33	9.89	18.41	71.99
债券型名次	2900	2053	2206	1213	423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	嘉实稳联纯债债券	0.09	0.33	0.34	0.60	0.28
1438	嘉实稳祥纯债债券C	0.09	0.23	0.24	0.57	0.20
1439	嘉实增强信用定期债券	0.09	0.41	0.42	0.56	0.44
1440	嘉实致华纯债债券	0.09	0.52	0.42	0.64	0.54
1441	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.28	0.47	0.66	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.06	0.41	3.57	3.61	0.39
1954	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.41	0.30	0.30	0.33
1955	嘉实增强信用定期债券	0.09	0.41	0.42	0.56	0.44
1956	交银丰享收益债券C	0.06	0.41	0.45	0.72	0.43
1957	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.10	0.41	0.53	0.64	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.12	0.42	1.31	0.12
2611	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.06	0.42	0.73	0.08
2612	嘉实增强信用定期债券	0.09	0.41	0.42	0.56	0.44
2613	嘉实致华纯债债券	0.09	0.52	0.42	0.64	0.54
2614	建信睿和纯债定期开放债券	0.06	0.31	0.42	0.63	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	嘉合磐益纯债C	0.03	0.05	0.23	0.56	0.03
3596	嘉实丰安6个月定期债券	0.08	0.29	0.22	0.56	0.23
3597	嘉实增强信用定期债券	0.09	0.41	0.42	0.56	0.44
3598	建信中短债纯债债券C	0.05	0.25	0.35	0.56	0.26
3599	交银纯债债券A/B	0.07	0.33	0.38	0.56	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	嘉实稳瑞纯债债券	0.08	0.43	0.54	0.82	0.44
1908	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.42	0.47	0.67	0.44
1909	嘉实增强信用定期债券	0.09	0.41	0.42	0.56	0.44
1910	建信鑫和30天持有期债券C	0.10	0.45	0.48	0.75	0.44
1911	金鹰添盛定期开放债券	0.10	0.48	0.28	0.28	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	汇安中短债债券A	1.48	3.81	7.92	15.25	21.88
2899	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.48	2.45	4.88	-	10.20
2900	嘉实增强信用定期债券	1.48	6.33	9.89	18.41	71.99
2901	交银施罗德双轮动债券C类	1.48	3.21	8.18	14.35	57.01
2902	交银稳鑫短债债券A	1.48	3.86	7.34	13.38	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	广发景宁纯债A	2.07	6.33	12.33	22.64	23.62
2052	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.00	6.33	0.00	-	8.11
2053	嘉实增强信用定期债券	1.48	6.33	9.89	18.41	71.99
2054	鹏华丰尚定期开放债券B	1.95	6.33	9.68	11.74	32.30
2055	上银慧添利债券	1.98	6.33	11.93	20.91	51.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.28	5.76	9.89	13.43	14.82
2205	宏利昇利一年定开债券发起式	1.66	6.13	9.89	-	11.15
2206	嘉实增强信用定期债券	1.48	6.33	9.89	18.41	71.99
2207	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.99	5.47	9.89	-	9.74
2208	民生加银和鑫定开债券发起式	0.09	5.98	9.89	17.61	49.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	鑫元得利	1.63	4.88	9.08	18.43	35.75
1212	工银可转债优选债券C	35.82	50.73	21.46	18.41	54.33
1213	嘉实增强信用定期债券	1.48	6.33	9.89	18.41	71.99
1214	中银季季红定期开放债券	2.05	6.83	10.10	18.41	43.12
1215	万家鑫璟纯债C	0.28	6.32	10.27	18.40	46.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
嘉实增强信用定期债券一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	中海增强收益债券C	6.26	13.15	10.96	16.04	72.46
422	南方润元纯债债券A/B	2.47	7.56	12.79	22.02	72.11
423	嘉实增强信用定期债券	1.48	6.33	9.89	18.41	71.99
424	华富可转债债券	25.73	53.53	17.90	53.95	71.95
425	银华可转债债券	27.71	51.97	10.48	18.59	71.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	15.00	1512.55	4.42%
25国开15	15.00	1475.11	4.32%
25农发05	12.00	1199.48	3.51%
23华夏银行债02	11.00	1122.09	3.28%
25兴业银行科创债01	11.00	1109.22	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17556.60	51.36%
企业债	5119.91	14.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称嘉实增强信用定期债券基金主代码 000005 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013年3月8日 ...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...

一、产品概况基金简称嘉实增强信用定期债券基金代码 000005 基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司...

查看全文[06-25]
06-24嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
06-06关于嘉实增强信用定期债券2024年6月11日开放申购和赎回业务的公告
04-19嘉实增强信用定期债券2024年第一季度报告
04-03嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月0...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0241	1.0240	1.0240	1.0234	1.0239
累计净值(元)	1.5594	1.5593	1.5593	1.5587	1.5592

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。