财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
196.42 |
178.61 |
898.43 |
162.04 |
638.73 |
| 本期利润(万元) |
199.40 |
189.25 |
523.05 |
-80.14 |
414.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
1.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
44.20 |
0.00 |
65.28 |
0.00 |
108.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2301.98 |
2343.75 |
34182.53 |
32045.10 |
35688.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.00 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
72.95 |
0.00 |
71.23 |
0.00 |
70.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.01 |
64.89 |
60.96 |
1101.85 |
39.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
3056.87 |
40488.98 |
48168.28 |
35517.92 |
32066.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3056.87 |
40488.98 |
48168.28 |
35517.92 |
32066.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.57 |
8.56 |
8.88 |
6.84 |
6.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
2.85 |
2.96 |
2.28 |
2.29 |
| 资产总计(万元) |
3114.17 |
40812.60 |
48415.28 |
36692.72 |
32602.04 |
| 负债合计(万元) |
812.20 |
6630.08 |
12726.75 |
10130.07 |
5126.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
2301.98 |
34182.53 |
35688.53 |
26562.65 |
27475.30 |
| 未分配利润(万元) |
58.14 |
679.79 |
897.22 |
898.93 |
722.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
1.52 |
1.04 |
12.64 |
8.26 |
| 投资收益(万元) |
261.88 |
1178.73 |
770.59 |
991.26 |
556.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.98 |
-375.38 |
-224.09 |
390.73 |
178.68 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
0.01 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
266.86 |
804.89 |
547.54 |
1394.77 |
743.51 |
| 管理人报酬(万元) |
23.63 |
98.71 |
47.61 |
78.07 |
36.68 |
| 托管费(万元) |
6.81 |
32.90 |
15.87 |
26.02 |
12.23 |
| 其它费用(万元) |
9.29 |
21.25 |
10.72 |
21.69 |
12.34 |
| 费用合计(万元) |
67.46 |
281.83 |
132.90 |
212.86 |
111.27 |
| 利润总额(万元) |
199.40 |
523.05 |
414.64 |
1181.92 |
632.24 |
| 净利润(万元) |
199.40 |
523.05 |
414.64 |
1181.92 |
632.24 |
