嘉实增强信用定期债券(000005)_规模评级

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.23	0.24	3.44	3.24	3.57	3.62	2.64
季度净申购	-50.67	-31208.23	1937.32	-3225.88	-481.13	9608.71	-1228.97
总份额	2243.84	2294.51	33502.74	31565.42	34791.30	35272.44	25663.72
季度总申购份额	0.00	39.14	1982.67	32.17	2929.23	9982.20	109.65
季度总赎回份额	50.67	31247.37	45.35	3258.05	3410.37	373.48	1338.62

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实增强信用定期债券基金规模在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平

4336	安信永利信用C	0.23	1540.04	-1752.67	2.92	1755.59
4337	安信尊享添利利率债C	0.23	2268.06	582.54	901.77	319.23
4338	大成景泰纯债债券C	0.23	2136.14	1534.35	1626.62	92.27
4339	方正富邦富利纯债C	0.23	2127.78	-1436.52	25.17	1461.69
4340	海富通中债1-3年农发C	0.23	2152.37	1791.53	1937.89	146.36
4341	华安证券聚赢一年持有A	0.23	2213.06	-	-	1560.65
4342	华夏鼎润债券C	0.23	2592.56	-2419.48	160.59	2580.07
4343	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
4344	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1894.85	92.95	273.57	180.62
4345	鹏华双季享180天持有期债券C	0.23	2095.15	-197.78	19.55	217.33
4346	前海联合添泽债券C	0.23	1871.70	1083.98	1363.72	279.74
4347	申万菱信安泰丰利债券C	0.23	1887.64	1818.17	1832.14	13.97
4348	银河睿嘉债券C	0.23	2223.95	295.87	7464.56	7168.69
4349	英大纯债债券C	0.23	1934.18	-294.86	198.25	493.11
4350	安信尊享添益债券C	0.22	1781.59	205.81	1544.36	1338.55

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实增强信用定期债券基金规模在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平

4303	广发恒悦债券C	0.26	2273.65	-8387.55	90.10	8477.65
4304	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.25	2269.37	-	-	141.30
4305	安信尊享添利利率债C	0.23	2268.06	582.54	901.77	319.23
4306	西部利得鑫泓增强债券A	0.24	2262.18	-403.72	780.41	1184.13
4307	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.24	2260.40	-220.33	93.93	314.26
4308	博道和祥多元稳健债券A	0.25	2254.90	7.31	51.68	44.36
4309	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-30.28	147.76	178.04
4310	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
4311	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
4312	银河睿嘉债券C	0.23	2223.95	295.87	7464.56	7168.69
4313	万家年年恒荣A	0.26	2222.28	-387.65	1.02	388.67
4314	华安证券聚赢一年持有A	0.23	2213.06	-	-	1560.65
4315	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4316	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2203.63	-167.08	592.48	759.56
4317	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.24	2167.18	-260.77	10.54	271.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
嘉实增强信用定期债券基金规模在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平

2510	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
2511	创金合信转债精选债券A	0.13	960.38	-48.39	217.57	265.96
2512	平安惠文纯债	10.64	96748.38	-49.33	4.02	53.34
2513	前海开源弘泽债券C	0.16	1360.31	-49.48	305.69	355.17
2514	创金合信转债精选债券C	0.07	528.08	-49.66	33.09	82.75
2515	光大保德信安祺债券C	0.01	86.68	-49.98	4.71	54.68
2516	泓德裕祥债券A	0.47	3688.59	-50.32	412.00	462.32
2517	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
2518	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
2519	前海开源鼎欣债券C	0.03	287.98	-52.17	4075.09	4127.27
2520	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
2521	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
2522	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.15	1337.08	-52.47	481.58	534.04
2523	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2524	富荣富兴纯债	0.25	1959.78	-52.70	137.83	190.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实增强信用定期债券基金规模在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平

4383	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.55	798482.40	-	0.00	-
4384	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.22	146791.83	-	0.00	-
4385	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4386	汇添富鑫利定开债券A	29.50	293027.41	-1.01	0.00	1.01
4387	嘉合磐辉纯债A	20.04	195444.74	-0.01	0.00	0.02
4388	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-58.61	0.00	58.61
4389	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-204.05	0.00	204.05
4390	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
4391	嘉实致融一年定期债券	27.41	269778.60	-	0.00	-
4392	嘉实致业一年定期纯债债券	20.21	197667.57	-	0.00	-
4393	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
4394	金鹰添盛定期开放债券	8.12	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4395	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
4396	民生加银睿通3个月定开发起式	6.12	59954.53	-0.00	0.00	0.00
4397	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实增强信用定期债券基金规模在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平

3705	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
3706	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
3707	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
3708	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3709	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
3710	融通增鑫债券A	1.03	9249.61	-45.27	5.83	51.10
3711	博时臻选纯债债券A	20.49	191168.84	212.27	263.14	50.87
3712	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
3713	嘉实彭博国开债1-5年指数A	32.98	315649.03	67178.09	67228.70	50.61
3714	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
3715	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64
3716	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-25.69	23.92	49.60
3717	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
3718	宝盈安盛中短债债券A	0.03	282.94	-	-	48.76
3719	安信尊享添益债券A	0.17	1319.26	-39.59	8.92	48.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

702

477247.0300

93.03%

6.97%

2025-06-30

728

477902.5100

93.09%

6.91%

2024-12-31

750

342182.9500

90.70%

9.30%

2024-06-30

770

347433.1000

90.97%

9.03%

2023-12-31

796

244503.6900

87.69%

12.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	702	477247.0300	31166.49	93.03	2336.25	6.97
2025-06-30	728	477902.5100	32388.87	93.09	2402.43	6.91
2024-12-31	750	342182.9500	23278.15	90.70	2385.57	9.30
2024-06-30	770	347433.1000	24336.12	90.97	2416.23	9.03
2023-12-31	796	244503.6900	17067.55	87.69	2394.94	12.31

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