嘉实增强信用定期债券(000005)_规模评级

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.22	0.23	0.24	3.45	3.26	3.59	3.64
季度净申购	-124.35	-50.67	-31208.23	1937.32	-3225.88	-481.13	9608.71
总份额	2119.49	2243.84	2294.51	33502.74	31565.42	34791.30	35272.44
季度总申购份额	0.00	0.00	39.14	1982.67	32.17	2929.23	9982.20
季度总赎回份额	124.35	50.67	31247.37	45.35	3258.05	3410.37	373.48

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
嘉实增强信用定期债券基金规模在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平

4326	申万菱信可转债债券A	0.23	1361.70	-78.02	33.44	111.46
4327	万家鑫丰纯债C	0.23	2079.45	1080.14	1685.71	605.57
4328	中信建投双鑫债券C	0.23	2249.36	-610.46	2026.10	2636.56
4329	北信瑞丰鼎利C	0.22	1729.41	-2150.38	97.82	2248.20
4330	财通多利债券E	0.22	2014.02	20.92	670.20	649.28
4331	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1927.61	-25.95	347.88	373.83
4332	华夏安康债券C	0.22	1537.77	-120.93	9.42	130.34
4333	嘉实增强信用定期债券	0.22	2119.49	-124.35	0.00	124.35
4334	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	-	-	-
4335	南华价值启航纯债债券A	0.22	1604.59	58.00	264.64	206.64
4336	鹏华丰尚定期开放债券A	0.22	1744.66	143.10	224.97	81.87
4337	鹏华双季享180天持有期债券C	0.22	1991.34	-103.81	37.20	141.01
4338	平安惠韵纯债C	0.22	1928.93	-	-	7.16
4339	添富中债1-3年国开债C	0.22	2155.69	77.42	703.86	626.44
4340	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
嘉实增强信用定期债券基金规模在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平

4307	国寿安保尊利增强回报债券C	0.26	2141.77	-1615.89	126.26	1742.15
4308	招商招顺纯债A	0.29	2140.88	1731.61	2261.88	530.27
4309	银华信用双利债券A	0.26	2137.05	209.21	454.70	245.49
4310	交银可转债债券C	0.33	2135.55	-355.13	255.56	610.68
4311	金鹰元盛债券E	0.31	2132.33	-1037.22	3.58	1040.80
4312	东吴优益债券C	0.24	2131.59	1489.10	1814.02	324.92
4313	中银民利一年持有期债券C	0.24	2120.30	-23.79	30.31	54.10
4314	嘉实增强信用定期债券	0.22	2119.49	-124.35	0.00	124.35
4315	工银尊利中短债债券C	0.24	2094.52	-338.69	395.04	733.73
4316	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.23	2084.79	-175.61	68.83	244.44
4317	万家鑫丰纯债C	0.23	2079.45	1080.14	1685.71	605.57
4318	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
4319	银河久泰债券	0.25	2072.42	-80.66	168.94	249.59
4320	银河银信添利债券B	0.21	2040.97	36.44	167.19	130.74
4321	建信转债增强债券C	0.67	2028.43	-905.77	219.93	1125.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
嘉实增强信用定期债券基金规模在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平

2330	平安惠澜纯债C	0.53	4640.38	-118.11	512.94	631.04
2331	安信中短利率债(LOF)C	0.11	1100.79	-118.33	148.04	266.37
2332	东方兴润债券A	3.20	30923.94	-118.71	101.95	220.66
2333	华富安业一年持有期债券A	0.43	3880.08	-120.77	972.00	1092.78
2334	华夏安康债券C	0.22	1537.77	-120.93	9.42	130.34
2335	平安元悦60天滚动持有短债A	0.68	6093.73	-123.47	442.23	565.70
2336	永赢合益债券	20.21	199381.61	-123.56	99789.87	99913.43
2337	嘉实增强信用定期债券	0.22	2119.49	-124.35	0.00	124.35
2338	东方臻萃3个月定开债券C	0.77	6413.43	-125.08	518.20	643.28
2339	大成可转债增强债券	0.65	3826.54	-125.09	368.57	493.66
2340	天弘睿选利率债发起式C	0.03	310.71	-125.13	26.11	151.24
2341	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	178.37	-126.31	35.57	161.87
2342	融通可转债C	0.17	1726.76	-126.55	210.08	336.62
2343	宝盈融源可转债债券C	0.26	1837.76	-126.58	318.04	444.62
2344	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.51	4808.34	-127.25	5314.79	5442.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
嘉实增强信用定期债券基金规模在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平

4456	汇安嘉源纯债债券	3.31	32364.78	0.00	0.00	0.00
4457	汇安裕和纯债债券A	5.56	49921.27	-0.07	0.00	0.07
4458	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4459	嘉合磐辉纯债A	20.07	195444.72	-0.01	0.00	0.01
4460	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.50	300000.06	-	0.00	-
4461	嘉合磐稳纯债A	0.05	447.78	-11.73	0.00	11.73
4462	嘉合磐稳纯债C	0.08	685.45	-22.12	0.00	22.12
4463	嘉实增强信用定期债券	0.22	2119.49	-124.35	0.00	124.35
4464	嘉实致融一年定期债券	27.32	269778.60	-	0.00	-
4465	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.57	-	0.00	-
4466	建信睿阳一年定期开放债券	10.19	90494.72	-	0.00	-
4467	金鹰添润定期开放债券	5.09	45228.66	-	0.00	-
4468	金鹰添盛定期开放债券	8.22	79813.98	-	0.00	-
4469	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.00	-
4470	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.30	84319.90	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
嘉实增强信用定期债券基金规模在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平

3548	博时裕腾纯债	0.42	4024.93	952.89	1081.77	128.88
3549	华安安心收益债B类	0.10	989.05	-109.22	19.39	128.61
3550	南方乐元中短利率债A	17.52	168846.39	547.41	675.13	127.73
3551	蜂巢添鑫纯债C	0.12	1113.57	-38.95	86.75	125.69
3552	安信尊享添利利率债C	0.54	5247.37	2979.31	3104.70	125.39
3553	华泰柏瑞信用增利债券B	0.74	6013.08	-37.12	88.25	125.36
3554	长城聚利债券C	0.10	967.57	271.09	396.01	124.92
3555	嘉实增强信用定期债券	0.22	2119.49	-124.35	0.00	124.35
3556	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
3557	合煦智远稳进纯债债券A	0.05	471.56	-113.39	9.87	123.27
3558	宏利纯利债券A	7.18	67764.26	-18.84	103.65	122.48
3559	中加聚利纯债定开A	0.15	1301.28	-108.12	13.96	122.08
3560	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.11	1042.40	316.54	438.22	121.67
3561	富国收益增强债券A	4.95	37073.61	1572.36	1693.42	121.06
3562	博时富融纯债债券	20.30	196608.66	98266.86	98386.96	120.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

965

23252.2000

0.00%

100.00%

2025-12-31

702

477247.0300

93.03%

6.97%

2025-06-30

728

477902.5100

93.09%

6.91%

2024-12-31

750

342182.9500

90.70%

9.30%

2024-06-30

770

347433.1000

90.97%

9.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	965	23252.2000	0.00	0.00	2243.84	100.00
2025-12-31	702	477247.0300	31166.49	93.03	2336.25	6.97
2025-06-30	728	477902.5100	32388.87	93.09	2402.43	6.91
2024-12-31	750	342182.9500	23278.15	90.70	2385.57	9.30
2024-06-30	770	347433.1000	24336.12	90.97	2416.23	9.03

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