嘉实增强信用定期债券(000005)_规模评级

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.23	0.24	3.44	3.24	3.57	3.62	2.63
季度净申购	-50.67	-31208.23	1937.32	-3225.88	-481.13	9608.71	-1228.97
总份额	2243.84	2294.51	33502.74	31565.42	34791.30	35272.44	25663.72
季度总申购份额	0.00	39.14	1982.67	32.17	2929.23	9982.20	109.65
季度总赎回份额	50.67	31247.37	45.35	3258.05	3410.37	373.48	1338.62

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
嘉实增强信用定期债券基金规模在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平

4334	中银民利一年持有期债券C	0.24	2144.09	55.51	113.55	58.04
4335	安信永利信用C	0.23	1540.04	-1752.67	2.92	1755.59
4336	安信尊享添利利率债C	0.23	2268.06	582.54	901.77	319.23
4337	方正富邦富利纯债C	0.23	2127.78	-1436.52	25.17	1461.69
4338	海富通中债1-3年农发C	0.23	2152.37	1791.53	1937.89	146.36
4339	华安证券聚赢一年持有A	0.23	2213.06	-	-	1560.65
4340	华夏鼎源债券A	0.23	2811.43	-1646.39	535.20	2181.59
4341	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
4342	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1894.85	92.95	273.57	180.62
4343	鹏华双季享180天持有期债券C	0.23	2095.15	-197.78	19.55	217.33
4344	前海联合添泽债券C	0.23	1871.70	1083.98	1363.72	279.74
4345	融通岁岁添利定期开放债券B	0.23	1912.99	-396.78	186.40	583.18
4346	申万菱信安泰丰利债券C	0.23	1887.64	1818.17	1832.14	13.97
4347	银河睿嘉债券C	0.23	2223.95	-585.27	2949.82	3535.10
4348	英大纯债债券C	0.23	1934.18	-294.86	198.25	493.11

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实增强信用定期债券基金规模在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平

4304	广发恒悦债券C	0.26	2273.65	-8387.55	90.10	8477.65
4305	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.25	2269.37	-	-	141.30
4306	安信尊享添利利率债C	0.23	2268.06	582.54	901.77	319.23
4307	西部利得鑫泓增强债券A	0.24	2262.18	-403.72	780.41	1184.13
4308	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.24	2260.40	-220.33	93.93	314.26
4309	博道和祥多元稳健债券A	0.24	2254.90	7.31	51.68	44.36
4310	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-30.28	147.76	178.04
4311	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
4312	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
4313	银河睿嘉债券C	0.23	2223.95	-585.27	2949.82	3535.10
4314	万家年年恒荣A	0.26	2222.28	-387.65	1.02	388.67
4315	华安证券聚赢一年持有A	0.23	2213.06	-	-	1560.65
4316	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4317	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2203.63	-167.08	592.48	759.56
4318	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.24	2167.18	-260.77	10.54	271.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
嘉实增强信用定期债券基金规模在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平

2382	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
2383	创金合信转债精选债券A	0.14	960.38	-48.39	217.57	265.96
2384	平安惠文纯债	10.63	96748.38	-49.33	4.02	53.34
2385	前海开源弘泽债券C	0.16	1360.31	-49.48	305.69	355.17
2386	创金合信转债精选债券C	0.07	528.08	-49.66	33.09	82.75
2387	光大保德信安祺债券C	0.01	86.68	-49.98	4.71	54.68
2388	建信周盈安心理财债券A	0.36	3340.42	-50.07	467.19	517.26
2389	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
2390	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
2391	前海开源鼎欣债券C	0.03	287.98	-52.17	4075.09	4127.27
2392	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
2393	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
2394	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.15	1337.08	-52.47	481.58	534.04
2395	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2396	富荣富兴纯债	0.25	1959.78	-52.70	137.83	190.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
嘉实增强信用定期债券基金规模在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平

4335	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.40	798482.40	-	0.00	-
4336	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.19	146791.83	-	0.00	-
4337	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4338	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293027.41	-1.01	0.00	1.01
4339	嘉合磐辉纯债A	20.01	195444.74	-0.01	0.00	0.02
4340	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-58.61	0.00	58.61
4341	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-204.05	0.00	204.05
4342	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
4343	嘉实致融一年定期债券	27.36	269778.60	-	0.00	-
4344	嘉实致业一年定期纯债债券	20.18	197667.57	-	0.00	-
4345	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
4346	金鹰添盛定期开放债券	8.11	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4347	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
4348	民生加银睿通3个月定开发起式	6.11	59954.53	-0.00	0.00	0.00
4349	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
嘉实增强信用定期债券基金规模在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平

3686	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
3687	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
3688	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
3689	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3690	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
3691	融通增鑫债券A	1.03	9249.61	-45.27	5.83	51.10
3692	博时臻选纯债债券A	20.47	191168.84	212.27	263.14	50.87
3693	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
3694	嘉实彭博国开债1-5年指数A	32.93	315649.03	67178.09	67228.70	50.61
3695	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
3696	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64
3697	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-25.69	23.92	49.60
3698	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
3699	宝盈安盛中短债债券A	0.03	282.94	-	-	48.76
3700	安信尊享添益债券A	0.17	1319.26	-39.59	8.92	48.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

702

477247.0300

93.03%

6.97%

2025-06-30

728

477902.5100

93.09%

6.91%

2024-12-31

750

342182.9500

90.70%

9.30%

2024-06-30

770

347433.1000

90.97%

9.03%

2023-12-31

796

244503.6900

87.69%

12.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	702	477247.0300	31166.49	93.03	2336.25	6.97
2025-06-30	728	477902.5100	32388.87	93.09	2402.43	6.91
2024-12-31	750	342182.9500	23278.15	90.70	2385.57	9.30
2024-06-30	770	347433.1000	24336.12	90.97	2416.23	9.03
2023-12-31	796	244503.6900	17067.55	87.69	2394.94	12.31

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。