嘉实增强信用定期债券(000005)_分红排行

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	0.05元	2026-03-12	0.45%
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.01元	2025-12-17	0.08%
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	0.08元	2025-09-17	0.78%
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.10元	2025-06-18	0.92%
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	0.10元	2025-03-19	1.02%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.06元	2024-12-18	0.53%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	0.07元	2024-09-20	0.71%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.11元	2024-06-24	1.06%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.09元	2024-03-21	0.82%
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	0.08元	2023-12-21	0.82%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.09元	2023-09-21	0.91%
2023-06-27	2023-06-27	2023-06-28	0.10元	2023-06-21	0.94%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.06元	2023-03-21	0.57%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.08元	2022-12-21	0.78%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.13元	2022-09-22	1.27%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.08元	2022-06-21	0.79%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.10元	2022-03-21	0.96%
2022-01-05	2022-01-05	2022-01-06	0.11元	2022-01-04	1.08%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.10元	2021-09-23	0.94%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.05元	2021-06-22	0.50%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.04元	2021-03-19	0.39%
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	0.03元	2020-09-21	0.25%
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	0.27元	2020-06-19	2.58%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	0.19元	2020-03-20	1.82%
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	0.18元	2019-12-20	1.75%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.18元	2019-09-23	1.70%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.15元	2019-06-21	1.46%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	0.23元	2019-03-21	2.13%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-26	0.14元	2018-12-21	1.33%
2018-09-26	2018-09-26	2018-09-27	0.16元	2018-09-21	1.53%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	0.08元	2018-06-22	0.79%
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-26	0.07元	2018-03-21	0.74%
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	0.03元	2017-12-21	0.33%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-26	0.18元	2017-09-21	1.77%
2017-06-23	2017-06-23	2017-06-26	0.02元	2017-06-21	0.20%
2017-03-23	2017-03-23	2017-03-24	0.06元	2017-03-21	0.58%
2016-12-23	2016-12-23	2016-12-26	0.11元	2016-12-21	1.10%
2016-09-27	2016-09-27	2016-09-28	0.11元	2016-09-23	1.04%
2016-06-27	2016-06-27	2016-06-28	0.13元	2016-06-23	1.22%
2016-03-23	2016-03-23	2016-03-24	0.11元	2016-03-21	1.07%
2015-12-23	2015-12-23	2015-12-24	0.18元	2015-12-21	1.69%
2015-09-23	2015-09-23	2015-09-24	0.09元	2015-09-21	0.86%
2015-06-24	2015-06-24	2015-06-25	0.50元	2015-06-19	4.56%
2015-03-25	2015-03-25	2015-03-26	0.20元	2015-03-23	1.90%
2014-12-24	2014-12-24	2014-12-25	0.21元	2014-12-22	2.02%
2014-09-24	2014-09-24	2014-09-25	0.11元	2014-09-22	1.08%

嘉实增强信用定期债券自成立以来，累计分红46次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰康裕泰债券A	3	7年2个月	1.72元	5.17%
泰康裕泰债券C	3	7年2个月	1.69元	5.09%
泰康安益纯债债券C	9	9年9个月	4.57元	4.94%
泰康安益纯债债券A	5	9年9个月	2.74元	4.91%
泰康瑞坤纯债债券	1	8年5个月	0.49元	4.50%
泰康年年红纯债一年债券	9	8年9个月	3.80元	4.02%
泰康安悦纯债3月定开债券	7	8年7个月	2.57元	3.52%
泰康信用精选债券A	2	6年9个月	0.65元	3.06%
泰康信用精选债券C	2	6年9个月	0.61元	2.89%
泰康安欣纯债债券C	5	6年8个月	1.17元	2.26%
泰康安惠纯债债券C	2	7年4个月	0.46元	2.22%
泰康长江经济带债券A	6	5年11个月	1.37元	2.18%
泰康润颐63个月定开债券	9	5年10个月	2.02元	2.16%
泰康安惠纯债债券A	5	9年5个月	1.26元	2.15%
泰康长江经济带债券C	4	5年11个月	0.84元	1.92%
泰康丰盛纯债一年定开发起	1	3年10个月	0.20元	1.85%
泰康润和两年定开债券	7	6年5个月	1.34元	1.85%
泰康安欣纯债债券A	4	6年8个月	0.76元	1.76%
泰康安和纯债6个月定开债券	13	6年12个月	2.31元	1.70%
泰康安泓纯债一年定开债券	3	3年8个月	0.41元	1.31%
泰康稳健增利债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
泰康稳健增利债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
泰康丰盈债券	0	9年9个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
泰康瑞丰3月定开债券	0	5年11个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
泰康丰泰一年定开债券发起	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平

4510	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.13	0.26	0.70	0.32
4511	嘉实超短债债券A	0.01	0.10	0.40	0.76	0.50
4512	嘉实超短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.64	0.43
4513	嘉实纯债债券A	0.01	0.37	1.05	1.48	1.36
4514	嘉实纯债债券C	0.01	0.34	0.95	1.27	1.24
4515	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.26	0.77	1.26	1.12
4516	嘉实稳泽纯债债券C	0.01	0.24	0.71	1.14	1.03
4517	嘉实增强信用定期债券	0.01	0.24	0.45	0.87	0.80
4518	嘉实中短债债券C	0.01	0.20	0.52	0.74	0.64
4519	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.34	0.64	0.45
4520	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.05	0.27	0.85	0.39
4521	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.13	0.36	0.66	0.47
4522	建信信用增强债券A	0.01	1.26	0.76	2.62	2.31
4523	建信信用增强债券C	0.01	1.23	0.67	2.41	2.22
4524	江信洪福	0.01	0.01	0.16	0.43	0.15

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平

3824	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.24	0.72	1.45	0.95
3825	汇添富丰润中短债C	0.01	0.24	0.71	1.19	0.92
3826	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.24	0.61	1.00	0.77
3827	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.24	0.50	0.86	0.57
3828	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.24	0.62	0.99	0.80
3829	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.24	0.57	0.74	0.68
3830	嘉实稳泽纯债债券C	0.01	0.24	0.71	1.14	1.03
3831	嘉实增强信用定期债券	0.01	0.24	0.45	0.87	0.80
3832	交银施罗德双轮动债券A/B	0.02	0.24	0.65	1.08	0.85
3833	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.24	0.71	1.05	0.86
3834	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.24	0.79	0.69	0.95
3835	摩根纯债债券B	0.06	0.24	0.69	0.99	0.86
3836	南方1-3年国开债A	0.05	0.24	0.73	1.05	0.86
3837	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.24	0.57	0.97	0.76
3838	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.24	0.59	0.99	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平

4228	华商稳定增利债券A	1.32	6.43	0.45	8.66	7.20
4229	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.18	0.45	0.80	0.58
4230	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.16	0.45	0.79	0.55
4231	汇添富丰利短债A	0.02	0.16	0.45	0.78	0.57
4232	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	0.20	0.45	0.71	0.51
4233	嘉合磐益纯债A	0.01	0.22	0.45	0.72	0.49
4234	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.45	0.79	0.59
4235	嘉实增强信用定期债券	0.01	0.24	0.45	0.87	0.80
4236	建信渤泰债券A	-0.10	1.10	0.45	0.94	0.95
4237	民生加银半年理财	0.01	0.25	0.45	0.75	0.55
4238	南方吉元短债E	0.02	0.16	0.45	0.82	0.59
4239	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.18	0.45	0.83	0.58
4240	鹏扬淳兴三个月债券A	0.03	0.30	0.45	-0.21	0.34
4241	鹏扬泓利债券A	0.24	2.22	0.45	1.54	2.06
4242	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.45	0.95	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平

4150	华夏鼎智债券C	0.02	0.18	0.52	0.87	0.66
4151	华夏短债债券C	0.02	0.19	0.52	0.87	0.68
4152	汇添富双鑫添利债券C	-0.25	1.38	-0.39	0.87	1.03
4153	汇添富稳利60天短债A	0.03	0.18	0.47	0.87	0.65
4154	汇添富稳添利定期开放债券C	0.02	0.26	0.65	0.87	0.76
4155	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.21	0.53	0.87	0.67
4156	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.28	0.64	0.87	0.77
4157	嘉实增强信用定期债券	0.01	0.24	0.45	0.87	0.80
4158	建信利率债策略纯债债券A	0.04	0.05	0.58	0.87	0.87
4159	建信稳定增利债券C	0.00	0.19	0.39	0.87	0.87
4160	建信鑫享短债债券C	0.02	0.17	0.48	0.87	0.63
4161	南方恒新39个月C	0.02	0.09	0.23	0.87	0.39
4162	诺安联创顺鑫债券A	0.05	0.29	0.82	0.87	1.12
4163	鹏华普天债券A	0.04	0.25	0.47	0.87	0.65
4164	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	-0.12	1.63	-0.12	0.87	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平

3858	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.20	0.66	1.01	0.80
3859	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.37	0.76	0.85	0.80
3860	海富通瑞弘6个月债券	0.10	0.37	0.64	0.81	0.80
3861	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
3862	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.04	0.57	0.50	1.02	0.80
3863	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.02	0.26	0.58	0.76	0.80
3864	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.24	0.62	0.99	0.80
3865	嘉实增强信用定期债券	0.01	0.24	0.45	0.87	0.80
3866	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.66	0.57	1.19	0.80
3867	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.65	0.52	0.80
3868	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.30	0.63	1.07	0.80
3869	平安乐享一年定开债C	0.01	0.04	0.65	0.99	0.80
3870	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.24	0.57	1.14	0.80
3871	前海开源祥和债券C	0.49	1.21	0.66	1.19	0.80
3872	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

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