嘉实增强信用定期债券(000005)_分红排行

嘉实增强信用定期债券000005JIASHI ENHANCED CREDIT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.01元	2025-12-17	0.08%
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	0.08元	2025-09-17	0.78%
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.10元	2025-06-18	0.92%
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	0.10元	2025-03-19	1.02%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.06元	2024-12-18	0.53%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	0.07元	2024-09-20	0.71%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.11元	2024-06-24	1.06%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.09元	2024-03-21	0.82%
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	0.08元	2023-12-21	0.82%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.09元	2023-09-21	0.91%
2023-06-27	2023-06-27	2023-06-28	0.10元	2023-06-21	0.94%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.06元	2023-03-21	0.57%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.08元	2022-12-21	0.78%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.13元	2022-09-22	1.27%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.08元	2022-06-21	0.79%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.10元	2022-03-21	0.96%
2022-01-05	2022-01-05	2022-01-06	0.11元	2022-01-04	1.08%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.10元	2021-09-23	0.94%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.05元	2021-06-22	0.50%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.04元	2021-03-19	0.39%
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	0.03元	2020-09-21	0.25%
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	0.27元	2020-06-19	2.58%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	0.19元	2020-03-20	1.82%
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	0.18元	2019-12-20	1.75%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.18元	2019-09-23	1.70%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.15元	2019-06-21	1.46%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	0.23元	2019-03-21	2.13%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-26	0.14元	2018-12-21	1.33%
2018-09-26	2018-09-26	2018-09-27	0.16元	2018-09-21	1.53%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	0.08元	2018-06-22	0.79%
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-26	0.07元	2018-03-21	0.74%
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	0.03元	2017-12-21	0.33%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-26	0.18元	2017-09-21	1.77%
2017-06-23	2017-06-23	2017-06-26	0.02元	2017-06-21	0.20%
2017-03-23	2017-03-23	2017-03-24	0.06元	2017-03-21	0.58%
2016-12-23	2016-12-23	2016-12-26	0.11元	2016-12-21	1.10%
2016-09-27	2016-09-27	2016-09-28	0.11元	2016-09-23	1.04%
2016-06-27	2016-06-27	2016-06-28	0.13元	2016-06-23	1.22%
2016-03-23	2016-03-23	2016-03-24	0.11元	2016-03-21	1.07%
2015-12-23	2015-12-23	2015-12-24	0.18元	2015-12-21	1.69%
2015-09-23	2015-09-23	2015-09-24	0.09元	2015-09-21	0.86%
2015-06-24	2015-06-24	2015-06-25	0.50元	2015-06-19	4.56%
2015-03-25	2015-03-25	2015-03-26	0.20元	2015-03-23	1.90%
2014-12-24	2014-12-24	2014-12-25	0.21元	2014-12-22	2.02%
2014-09-24	2014-09-24	2014-09-25	0.11元	2014-09-22	1.08%

嘉实增强信用定期债券自成立以来，累计分红45次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.17%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	12年11个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	12年11个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	17年10个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	14年11个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	14年11个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	11	13年1个月	4.47元	4.91%
中海纯债债券A	4	11年10个月	2.27元	4.90%
中海纯债债券C	4	11年10个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	9年6个月	1.17元	4.52%
中海合嘉增强收益债券A	4	9年6个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年2个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	20	11年6个月	2.04元	1.09%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平

4311	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.03	0.76	0.97	1.59	0.75
4312	汇安嘉盛纯债债券A	-0.03	0.23	0.09	-0.01	0.22
4313	汇安嘉盛纯债债券C	-0.03	0.23	0.06	-0.07	0.22
4314	汇安裕泰纯债债券A	-0.03	0.05	0.35	0.93	0.03
4315	汇安裕泰纯债债券C	-0.03	0.05	0.33	0.87	0.03
4316	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.37	-0.29	-0.79	0.38
4317	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.38	0.59	0.33	0.35
4318	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35
4319	金信民达纯债C	-0.03	-0.11	0.15	0.39	-0.11
4320	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.03	0.39	0.59	1.03	0.35
4321	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.06	-1.16	-2.20	-0.04
4322	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.05	-0.50	-1.40	0.03
4323	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4324	摩根瑞享纯债债券A	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21
4325	摩根瑞享纯债债券C	-0.03	0.24	0.09	0.52	0.22

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平

1814	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.37	0.53	0.72	0.35
1815	华夏海外收益债券A	0.09	0.37	-0.32	1.04	0.39
1816	汇安嘉鑫纯债债券	0.12	0.37	0.78	1.29	0.36
1817	汇添富多元收益债券C	0.04	0.37	1.40	10.11	0.69
1818	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.37	-0.29	-0.79	0.38
1819	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.37	0.57	0.87	0.38
1820	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35
1821	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35
1822	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.37	0.48	0.58	0.36
1823	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.37	0.53	0.79	0.34
1824	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.37	0.51	0.87	0.35
1825	金鹰添盛定期开放债券	-0.01	0.37	0.26	0.33	0.35
1826	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.37	0.43	0.96	0.37
1827	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.00	0.37	0.58	0.74	0.33
1828	平安惠合纯债	0.07	0.37	0.61	0.65	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平

2678	海富通瑞利债券	0.02	0.20	0.42	0.81	0.18
2679	华安安敦债券A	0.02	0.15	0.42	0.74	0.13
2680	华安添锦债券	0.07	0.33	0.42	0.48	0.31
2681	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.14	0.42	0.75	0.13
2682	华夏恒融债券	-0.03	0.12	0.42	1.02	0.10
2683	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.18	0.42	0.91	0.17
2684	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.42	0.83	0.20
2685	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35
2686	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.20	0.42	0.84	0.19
2687	建信鑫享短债债券A	0.04	0.18	0.42	0.83	0.17
2688	建信鑫享短债债券F	0.03	0.18	0.42	0.82	0.16
2689	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.42	0.74	0.21
2690	交银施罗德双轮动债券A/B	0.03	0.21	0.42	0.83	0.20
2691	交银施罗德双轮动债券C类	0.04	0.21	0.42	0.83	0.21
2692	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.02	0.24	0.42	0.31	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平

2916	华夏短债债券C	0.03	0.18	0.35	0.72	0.16
2917	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.19	0.37	0.72	0.17
2918	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.47	0.72	0.26
2919	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.02	0.09	0.32	0.72	0.08
2920	汇添富稳利60天短债D	0.04	0.18	0.39	0.72	0.17
2921	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.34	0.72	0.12
2922	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.44	0.72	0.06
2923	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35
2924	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.20	0.37	0.72	0.18
2925	嘉实中短债债券A	0.00	0.16	0.26	0.72	0.14
2926	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.15	0.40	0.72	0.14
2927	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.40	0.72	0.16
2928	交银裕通纯债债券C	0.03	0.39	0.49	0.72	0.37
2929	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.72	0.18
2930	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.43	0.72	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实增强信用定期债券一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平

1985	华夏鼎航债券A	0.05	0.37	0.68	1.19	0.35
1986	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.37	0.53	0.72	0.35
1987	惠升和裕纯债C	0.00	0.40	0.34	0.51	0.35
1988	汇安中债-广西信用债A	0.08	0.35	0.70	1.48	0.35
1989	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.10	0.34	0.36	4.63	0.35
1990	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.38	0.59	0.33	0.35
1991	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35
1992	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.37	0.42	0.72	0.35
1993	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.36	0.58	0.95	0.35
1994	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.37	0.51	0.87	0.35
1995	金鹰添盛定期开放债券	-0.01	0.37	0.26	0.33	0.35
1996	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.32	0.37	0.82	0.35
1997	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.03	0.36	0.46	0.44	0.35
1998	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.03	0.39	0.59	1.03	0.35
1999	南方润元纯债债券C类	0.01	0.35	0.39	0.86	0.35

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