资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 485348.04 99.97%
银行存款和结算备付金 132.28 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:485480.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 350.00 35249.94 7.51%
22国开08 310.00 31545.16 6.72%
23国开08 205.00 21059.78 4.49%
25附息国债16 200.00 20342.80 4.33%
26附息国债16 190.00 19013.68 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 306423.92 65.28%
国家债券 44503.34 9.48%
企业债 124.99 0.03%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%