资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 463427.51 99.96%
银行存款和结算备付金 184.39 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:463611.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 350.00 34993.80 7.51%
22国开08 310.00 31935.15 6.86%
25农发31 230.00 23108.06 4.96%
23国开08 200.00 20715.16 4.45%
25国开11 200.00 20095.57 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 331628.12 71.19%
企业债 126.02 0.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%