资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 522728.69 99.99%
银行存款和结算备付金 66.17 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:522794.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 450.00 45374.40 9.71%
22国开08 310.00 32109.77 6.87%
25农发31 230.00 23207.59 4.96%
23国开08 200.00 20845.44 4.46%
25国开11 200.00 20181.02 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 367270.67 78.56%
国家债券 15040.04 3.22%
企业债 124.36 0.03%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%