嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_财务情况

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7069.76	1308.35	3467.90	1491.46	7839.69
本期利润(万元)	4123.38	-1809.07	3999.27	-62.32	9897.38
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.01	0.02	-0.00	0.08
加权平均净值利润率(%)	1.52	0.00	1.62	0.00	7.77
期末可供分配利润(万元)	1825.87	0.00	791.24	0.00	3003.14
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	443203.46	244597.34	247779.72	246247.43	249417.86
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.02	1.01	1.03
本期净值增长率(%)	1.71	0.00	1.63	0.00	6.75
累计净值增长率(%)	73.40	0.00	73.27	0.00	70.49

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	184.39	96.04	104.15	95.30	105.61
交易性金融资产(万元)	463427.51	343813.08	277553.52	135922.88	124489.23
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	463427.51	343813.08	277553.52	135922.88	124489.23
应付管理人报酬(万元)	118.69	62.67	64.81	25.02	25.91
应付托管费(万元)	39.56	20.89	21.60	8.34	8.64
资产总计(万元)	466012.34	343909.11	277658.42	136018.53	124624.38
负债合计(万元)	199.42	89431.53	21518.74	34164.08	22582.32
所有者权益合计(万元)	465812.92	254477.59	256139.68	101854.45	102042.05
未分配利润(万元)	3659.31	5154.86	6878.57	2462.04	2686.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	143.74	60.18	73.20	24.53	69.64
投资收益(万元)	8842.11	4307.50	8615.88	3530.55	3156.54
公允价值变动收益(万元)	-3054.65	545.76	2135.16	579.74	1134.99
其它收入(万元)	0.17	0.00	0.07	0.00	0.01
收入合计(万元)	5931.37	4913.43	10824.31	4134.83	4361.18
管理人报酬(万元)	834.09	377.53	380.72	152.66	136.25
托管费(万元)	278.03	125.84	126.91	50.89	45.42
其它费用(万元)	24.06	11.94	24.66	12.30	24.61
费用合计(万元)	1717.47	816.07	787.72	305.62	334.50
利润总额(万元)	4213.90	4097.37	10036.59	3829.21	4026.68
净利润(万元)	4213.90	4097.37	10036.59	3829.21	4026.68

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