嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_财务情况

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4590.69	2021.56	7069.76	1308.35	3467.90
本期利润(万元)	7390.88	3708.63	4123.38	-1809.07	3999.27
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.66	0.00	1.52	0.00	1.62
期末可供分配利润(万元)	1667.68	0.00	1825.87	0.00	791.24
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	445859.64	444807.71	443203.46	244597.34	247779.72
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.01	1.01	1.02
本期净值增长率(%)	1.68	0.00	1.71	0.00	1.63
累计净值增长率(%)	76.32	0.00	73.40	0.00	73.27

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	163.85	184.39	96.04	104.15	95.30
交易性金融资产(万元)	500939.38	463427.51	343813.08	277553.52	135922.88
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	500939.38	463427.51	343813.08	277553.52	135922.88
应付管理人报酬(万元)	115.52	118.69	62.67	64.81	25.02
应付托管费(万元)	38.51	39.56	20.89	21.60	8.34
资产总计(万元)	501103.24	466012.34	343909.11	277658.42	136018.53
负债合计(万元)	32487.42	199.42	89431.53	21518.74	34164.08
所有者权益合计(万元)	468615.82	465812.92	254477.59	256139.68	101854.45
未分配利润(万元)	6433.82	3659.31	5154.86	6878.57	2462.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	9.28	143.74	60.18	73.20	24.53
投资收益(万元)	5922.99	8842.11	4307.50	8615.88	3530.55
公允价值变动收益(万元)	2943.00	-3054.65	545.76	2135.16	579.74
其它收入(万元)	0.00	0.17	0.00	0.07	0.00
收入合计(万元)	8875.28	5931.37	4913.43	10824.31	4134.83
管理人报酬(万元)	696.24	834.09	377.53	380.72	152.66
托管费(万元)	232.08	278.03	125.84	126.91	50.89
其它费用(万元)	10.70	24.06	11.94	24.66	12.30
费用合计(万元)	1141.18	1717.47	816.07	787.72	305.62
利润总额(万元)	7734.10	4213.90	4097.37	10036.59	3829.21
净利润(万元)	7734.10	4213.90	4097.37	10036.59	3829.21

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