嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_规模评级

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	44.64	44.64	24.64	24.64	24.64	24.64	10.09
季度净申购	6.19	196942.56	10.29	19.24	22.59	143310.13	14.03
总份额	439717.44	439711.25	242768.69	242758.40	242739.16	242716.58	99406.44
季度总申购份额	6.19	308778.11	10.29	19.24	22.59	231104.28	14.03
季度总赎回份额	0.00	111835.54	0.00	0.00	0.00	87794.15	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平

587	建信睿和纯债定期开放债券	45.18	435100.53	-	455.92	-
588	永赢中债-1-3年政金债指数	45.12	422320.69	-152592.52	76158.40	228750.92
589	天弘多元收益A	45.09	321727.55	107229.10	149617.04	42387.94
590	天弘中债3-5年政策性金融债	44.99	434323.48	-164778.60	124779.28	289557.88
591	平安添利债券A	44.85	373058.92	-43228.54	60314.40	103542.95
592	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.75	434781.82	-	-	-
593	兴业丰利债券	44.65	436209.36	-326.84	5.90	332.74
594	嘉实丰益纯债定期债券	44.64	439717.44	-	6.19	-
595	民生加银聚益纯债	44.52	406713.88	58826.35	68214.85	9388.50
596	兴业丰泰债券	44.51	435074.07	3.24	4.90	1.65
597	国寿安保安泰三个月定开债券	44.50	428002.22	250997.75	318597.85	67600.10
598	南方泰元A	44.47	408505.67	48764.48	107383.18	58618.70
599	浦银普益A	44.22	418032.21	-461367.70	132935.25	594302.95
600	华夏鼎清债券A	44.16	349006.77	224504.00	251495.31	26991.32
601	广发双债添利债券A	44.08	364487.63	-6568.25	91590.61	98158.86

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平

513	国泰利享中短债债券C	53.71	444504.58	-51774.56	84742.43	136516.99
514	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
515	中邮纯债恒利债券A	66.78	443419.53	36769.36	284976.02	248206.66
516	景顺长城稳健增益债券C	51.36	442697.35	-148217.84	197017.67	345235.52
517	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
518	富国宝利增强债券	64.08	440236.98	154626.62	314623.96	159997.34
519	招商招乾3个月定开债发起式A	50.72	439915.95	-	-	-
520	嘉实丰益纯债定期债券	44.64	439717.44	-	6.19	-
521	财通资管鸿利中短债债券A	49.64	439559.90	106732.07	168656.02	61923.95
522	广发汇利一年定期开放债券	45.37	438826.80	-	-	0.00
523	南方1-3年国开债A	45.36	438672.55	-204623.21	2677.96	207301.17
524	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	47.08	438466.58	283099.07	555149.32	272050.25
525	兴证全球恒惠30天持有超短债A	49.81	436459.35	-204551.22	98181.66	302732.87
526	兴业丰利债券	44.65	436209.36	-326.84	5.90	332.74
527	嘉实超短债债券C	45.97	435350.66	-167182.68	251472.61	418655.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平

4228	大摩18个月定期开放债券C	1.36	12839.03	-	6.40	-
4229	工银信用纯债一年定开债券A	10.89	58035.63	-	-	-
4230	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2276.48	-	-	-
4231	建信安心回报定期开放债券A	19.43	181635.79	-	-	-
4232	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4233	易方达纯债1年定期开放债券A	13.45	131492.40	-	-	111.82
4234	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	545.08	-	-	5.00
4235	嘉实丰益纯债定期债券	44.64	439717.44	-	6.19	-
4236	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4237	民生加银岁岁增利债券A	6.45	57193.92	-	-	-
4238	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4239	嘉实丰益策略定期债券	12.17	119815.68	-	41.09	-
4240	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.79	87018.93	-	-	-
4241	华安年年红债券A	0.76	7144.59	-	10.11	-
4242	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.52	5217.74	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平

3722	大摩18个月定期开放债券C	1.36	12839.03	-	6.40	-
3723	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	100.83	-6.29	6.38	12.67
3724	信诚稳瑞A	17.23	155091.12	1.97	6.33	4.36
3725	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
3726	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	5.26	6.26	1.00
3727	长信利率债债券A	2.00	19067.06	-33132.08	6.23	33138.31
3728	汇添富多策略纯债E	0.02	202.41	-30.93	6.21	37.14
3729	嘉实丰益纯债定期债券	44.64	439717.44	-	6.19	-
3730	招商添浩纯债A	38.00	353679.90	-47.05	6.17	53.22
3731	华安添信债券	4.94	45843.25	6.02	6.11	0.09
3732	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3733	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3734	英大安旸纯债债券C	0.00	1.72	1.34	6.02	4.68
3735	光大保德信荣利纯债债券A	0.21	1997.59	-47476.65	6.01	47482.67
3736	中金金合	2.02	19583.54	-101816.87	5.99	101822.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平

4673	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	-	-	0.00
4674	鹏华永诚一年定开债券	5.15	48479.11	-	-	-
4675	大摩18个月定期开放债券C	1.36	12839.03	-	6.40	-
4676	工银信用纯债一年定开债券A	10.89	58035.63	-	-	-
4677	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2276.48	-	-	-
4678	建信安心回报定期开放债券A	19.43	181635.79	-	-	-
4679	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4680	嘉实丰益纯债定期债券	44.64	439717.44	-	6.19	-
4681	民生加银岁岁增利债券A	6.45	57193.92	-	-	-
4682	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4683	嘉实丰益策略定期债券	12.17	119815.68	-	41.09	-
4684	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.79	87018.93	-	-	-
4685	华安年年红债券A	0.76	7144.59	-	10.11	-
4686	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.52	5217.74	-	-	-
4687	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

749

5870644.2400

99.14%

0.86%

2025-06-30

823

2949676.7800

97.31%

2.69%

2024-12-31

823

2949168.6100

97.32%

2.68%

2024-06-30

534

1861281.1100

97.82%

2.18%

2023-12-31

534

1860597.5200

97.86%

2.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	749	5870644.2400	435913.16	99.14	3798.09	0.86
2025-06-30	823	2949676.7800	236223.25	97.31	6535.14	2.69
2024-12-31	823	2949168.6100	236223.25	97.32	6493.32	2.68
2024-06-30	534	1861281.1100	97229.73	97.82	2162.68	2.18
2023-12-31	534	1860597.5200	97229.73	97.86	2126.18	2.14

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