嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_规模评级

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	44.45	24.54	24.54	24.54	24.53	10.05	10.05
季度净申购	196942.56	10.29	19.24	22.59	143310.13	14.03	17.14
总份额	439711.25	242768.69	242758.40	242739.16	242716.58	99406.44	99392.41
季度总申购份额	308778.11	10.29	19.24	22.59	231104.28	14.03	17.14
季度总赎回份额	111835.54	0.00	0.00	0.00	87794.15	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平

603	国泰中债1-3年国开债A	44.99	436880.82	103305.38	136749.20	33443.82
604	南方臻利3个月定开债券发起	44.95	429406.36	-	-	48110.05
605	广发双债添利债券A	44.80	371055.87	-50583.94	54604.55	105188.49
606	惠升和悦债券A	44.80	406313.60	33429.13	51044.68	17615.55
607	创金合信利泽纯债债券A	44.77	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
608	招商安华债券A	44.76	349205.70	45266.91	76476.14	31209.23
609	华夏鼎通债券A	44.67	412928.10	-157938.47	92757.18	250695.65
610	嘉实丰益纯债定期债券	44.45	439711.25	196942.56	308778.11	111835.54
611	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.33	434781.82	-106077.49	80257.49	186334.98
612	兴业丰利债券	44.31	436536.19	-145.63	4.25	149.88
613	嘉实新兴市场A1	44.23	341788.24	137046.70	141779.67	4732.97
614	兴业丰泰债券	44.16	435070.83	0.95	3.08	2.13
615	永赢昭利债券A	44.16	402979.68	77235.64	101496.49	24260.85
616	广发集源债券E	43.81	377135.47	115329.59	279098.27	163768.68
617	国投瑞银优化增强债券A/B	43.78	313123.03	6417.35	38473.78	32056.44

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平

539	永赢恒益债券	51.47	448398.60	-65309.23	2831.43	68140.66
540	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.50	445198.07	-0.00	0.00	0.00
541	国泰双利债券A	81.28	444815.95	-5736.95	120471.83	126208.79
542	天弘通享债券发起A	45.16	444419.05	348443.81	469161.42	120717.61
543	添富鑫永定开债A	46.14	442086.93	-	-	105.00
544	易方达双债增强债券A	84.11	440372.44	-73548.49	30316.88	103865.37
545	招商招乾3个月定开债发起式A	50.35	439915.95	-	-	0.00
546	嘉实丰益纯债定期债券	44.45	439711.25	196942.56	308778.11	111835.54
547	博时中债7-10政金债指数A	49.37	438828.35	-382955.31	138302.76	521258.07
548	广发汇利一年定期开放债券	45.21	438826.80	-	1481.41	-
549	中欧稳鑫180天持有债券C	48.88	438777.08	-14459.70	19257.65	33717.35
550	华安安业债券A	49.09	437920.80	-6.98	15.78	22.76
551	嘉实多利收益债券A	42.15	437533.74	225383.74	256577.34	31193.60
552	天弘信益A	48.38	436990.95	-16563.15	71871.20	88434.35
553	国泰中债1-3年国开债A	44.99	436880.82	103305.38	136749.20	33443.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平

63	中加优享纯债债券A	22.51	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
64	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.52	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
65	英大通惠多利债券A	32.53	305572.34	216731.25	232221.83	15490.58
66	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	34.09	326354.79	213139.11	223371.68	10232.57
67	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.50	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
68	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.36	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
69	易方达增强回报债券B	120.25	856495.25	212258.58	336388.72	124130.14
70	嘉实丰益纯债定期债券	44.45	439711.25	196942.56	308778.11	111835.54
71	中加颐享纯债债券A	53.47	516689.68	193647.55	193649.22	1.67
72	招商招通纯债A	35.85	341895.53	191499.91	191512.85	12.94
73	兴全兴泰债券	100.75	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
74	建信睿和纯债定期开放债券	45.72	434644.60	190944.45	210944.45	20000.00
75	广发集源债券A	77.90	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
76	招商添琪3个月定开债发起式A	72.88	682890.58	187952.26	187952.26	0.00
77	大成稳安60天滚动持有债券A	29.32	258847.12	184984.30	237002.34	52018.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平

108	中邮睿信增强债券	99.13	678489.36	84422.63	318924.33	234501.70
109	天弘鑫利三年定开	121.44	1173523.50	-573.03	318461.59	319034.62
110	广发景宁纯债A	110.64	925532.53	162955.28	318385.20	155429.92
111	兴全稳泰债券A	107.90	890473.41	103000.12	316175.86	213175.74
112	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	51.84	473910.79	298828.23	315512.20	16683.97
113	鹏扬浦利中短债A	30.30	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
114	鹏华丰享债券	239.54	1858520.97	-73405.19	313097.31	386502.50
115	嘉实丰益纯债定期债券	44.45	439711.25	196942.56	308778.11	111835.54
116	民生加银半年理财	80.14	796798.59	59029.05	306409.05	247379.99
117	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	21.53	204141.18	180873.66	302398.60	121524.94
118	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.47	1003399.63	-1845.99	302240.35	304086.34
119	财通多利债券C	45.42	402404.18	-318986.87	300446.13	619432.99
120	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.52	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
121	中加1-3年政金债指数	36.44	334344.03	296722.34	297465.47	743.13
122	兴银鑫日享短债A	85.36	780876.54	127993.85	297233.68	169239.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平

401	中银上清所0-5年农发行债券指数	97.00	951771.43	170819.64	285393.11	114573.48
402	华夏鼎利债券C	20.75	131612.91	11605.60	125495.70	113890.10
403	国金惠安利率债A	13.94	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
404	鹏扬泓利债券C	20.33	184087.99	-20515.67	92549.53	113065.20
405	富荣富开1-3年国开债纯债A	9.27	89945.70	-101706.29	10918.62	112624.91
406	华宝宝康债券A	34.11	265255.94	-60518.18	51585.23	112103.41
407	天弘合益D	10.44	103963.22	-38065.72	73935.38	112001.10
408	嘉实丰益纯债定期债券	44.45	439711.25	196942.56	308778.11	111835.54
409	创金合信恒兴中短债债券A	22.81	210109.01	17717.98	129317.55	111599.57
410	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
411	广发景明中短债A	88.13	857303.74	107526.41	218688.08	111161.68
412	长城短债债券C	42.08	345042.51	19519.36	130624.33	111104.97
413	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.43	491775.01	83.79	110750.07	110666.27
414	嘉实汇达中短债债券A	15.99	147822.41	-107650.54	2895.14	110545.68
415	鹏华稳健添利债券C	16.56	150298.28	-25650.85	84191.09	109841.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

823

2949676.7800

97.31%

2.69%

2024-12-31

823

2949168.6100

97.32%

2.68%

2024-06-30

534

1861281.1100

97.82%

2.18%

2023-12-31

534

1860597.5200

97.86%

2.14%

2023-06-30

408

765657.8300

95.30%

4.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	823	2949676.7800	236223.25	97.31	6535.14	2.69
2024-12-31	823	2949168.6100	236223.25	97.32	6493.32	2.68
2024-06-30	534	1861281.1100	97229.73	97.82	2162.68	2.18
2023-12-31	534	1860597.5200	97229.73	97.86	2126.18	2.14
2023-06-30	408	765657.8300	29770.67	95.30	1468.17	4.70

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