嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_规模评级

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	44.65	44.65	44.65	44.65	24.65	24.65	24.65
季度净申购	7.20	7.88	6.19	196942.56	10.29	19.24	22.59
总份额	439732.51	439725.32	439717.44	439711.25	242768.69	242758.40	242739.16
季度总申购份额	7.20	7.88	6.19	308778.11	10.29	19.24	22.59
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	111835.54	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平

659	博时中债3-5年国开行A	45.55	434064.21	-74488.96	41358.45	115847.40
660	银华增强收益债券	45.43	353248.64	-980.40	60691.84	61672.23
661	上银慧添利债券	45.07	434589.08	118727.95	118837.96	110.01
662	博时富尊一年定开债发起式	45.01	401261.35	109975.68	109976.62	0.94
663	国联安中短债债券A	44.94	424244.28	37629.40	329483.89	291854.49
664	万家家享中短债A	44.90	425744.51	11028.29	163184.03	152155.74
665	民生加银中债1-3年农发债指数	44.82	418062.39	-57846.10	37589.11	95435.21
666	嘉实丰益纯债定期债券	44.65	439732.51	-	7.20	-
667	浦银安盛盛通定开债券	44.62	409225.63	-69999.97	0.03	70000.00
668	易方达岁丰添利债券C	44.49	255321.30	-49142.98	49405.32	98548.30
669	财通资管鸿福短债债券C	44.42	369779.59	-29007.48	36786.03	65793.51
670	华夏稳享增利6个月债券C	44.39	377671.34	-204194.87	6562.92	210757.79
671	浦银安盛普兴3个月定开债券	44.14	427896.90	-43.91	97656.20	97700.11
672	浦银中短债A	44.07	388327.87	6537.97	292551.88	286013.90
673	天治天享66个月定开债	44.02	400008.29	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平

589	农银悦利债券	45.59	445359.93	49279.02	49372.40	93.39
590	前海开源润和债券A	57.31	442925.03	286117.07	324676.14	38559.07
591	金鹰恒润债券发起式C	48.91	442184.59	-80315.01	160065.26	240380.27
592	华富吉富30天滚动持有中短债A	50.13	441685.42	111171.37	157844.50	46673.13
593	鹏扬淳明债券A	49.11	441243.78	91460.11	147419.83	55959.72
594	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	50.24	441132.03	-66134.18	96246.95	162381.13
595	招商招乾3个月定开债发起式A	51.33	439915.95	-	-	-
596	嘉实丰益纯债定期债券	44.65	439732.51	-	7.20	-
597	嘉实纯债债券A	62.63	439687.88	133322.31	157912.38	24590.07
598	广发汇利一年定期开放债券	45.95	438826.80	-	-	-
599	招商添瑞1年定开债A	46.63	437405.11	-	-	437404.62
600	华安安业债券A	50.19	436352.09	87448.42	87453.31	4.89
601	广发聚鑫债券A	67.62	435846.38	-53908.52	4834.53	58743.06
602	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.57	434781.82	-	-	-
603	上银慧添利债券	45.07	434589.08	118727.95	118837.96	110.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平

4320	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4321	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
4322	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12851.77	-	6.84	-
4323	工银信用纯债一年定开债券A	13.43	70649.39	-	-	-
4324	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-	-	-
4325	建信安心回报定期开放债券A	19.58	181635.79	-	-	-
4326	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4327	嘉实丰益纯债定期债券	44.65	439732.51	-	7.20	-
4328	中信保诚嘉鸿债券A	33.90	332106.42	-	-	0.72
4329	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4330	民生加银岁岁增利债券A	6.55	57193.92	-	-	-
4331	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4332	嘉实丰益策略定期债券	14.26	142298.08	-	51.26	-
4333	富国目标收益一年期纯债债券	31.70	278731.12	-	-	-
4334	汇添富年年利定期开放债券A	10.65	78826.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平

3960	中邮定期开放债券C	0.14	1194.68	-25.30	7.60	32.90
3961	信诚稳瑞A	17.47	155101.03	4.48	7.49	3.01
3962	民生加银鑫元纯债债券A	10.55	103957.15	-13980.93	7.46	13988.38
3963	创金合信益久9个月持有期债券E	0.18	1602.80	-679.11	7.45	686.57
3964	融通岁岁添利定期开放债券B	0.24	1920.33	-	7.34	-
3965	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
3966	新华鼎利债券C	0.01	46.02	-4.56	7.21	11.77
3967	嘉实丰益纯债定期债券	44.65	439732.51	-	7.20	-
3968	江信祺福A	0.01	54.62	-3.82	7.16	10.98
3969	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.26	2268.45	-825.82	7.05	832.87
3970	博时富悦纯债C	0.00	28.66	-5.32	6.88	12.21
3971	博时恒享债券C	0.00	18.05	-0.07	6.87	6.94
3972	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12851.77	-	6.84	-
3973	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3974	泓德裕祥债券C	0.03	233.62	-4.13	6.72	10.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平

4626	鑫元臻利债券A	1.00	9305.00	2347.93	2347.94	0.00
4627	鑫元晟利一年定开债发起式	10.19	93931.82	-	-	0.00
4628	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12851.77	-	6.84	-
4629	工银信用纯债一年定开债券A	13.43	70649.39	-	-	-
4630	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-	-	-
4631	建信安心回报定期开放债券A	19.58	181635.79	-	-	-
4632	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4633	嘉实丰益纯债定期债券	44.65	439732.51	-	7.20	-
4634	民生加银岁岁增利债券A	6.55	57193.92	-	-	-
4635	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4636	嘉实丰益策略定期债券	14.26	142298.08	-	51.26	-
4637	富国目标收益一年期纯债债券	31.70	278731.12	-	-	-
4638	汇添富年年利定期开放债券A	10.65	78826.49	-	-	-
4639	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-	-	-
4640	华安年年红债券A	0.75	7165.00	-	20.41	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

749

5870832.0100

99.13%

0.87%

2025-12-31

749

5870644.2400

99.14%

0.86%

2025-06-30

823

2949676.7800

97.31%

2.69%

2024-12-31

823

2949168.6100

97.32%

2.68%

2024-06-30

534

1861281.1100

97.82%

2.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	749	5870832.0100	435913.16	99.13	3812.15	0.87
2025-12-31	749	5870644.2400	435913.16	99.14	3798.09	0.86
2025-06-30	823	2949676.7800	236223.25	97.31	6535.14	2.69
2024-12-31	823	2949168.6100	236223.25	97.32	6493.32	2.68
2024-06-30	534	1861281.1100	97229.73	97.82	2162.68	2.18

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