嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_规模评级

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	24.63	24.63	10.09	10.09	10.08	10.08	3.17
季度净申购	22.59	143310.13	14.03	17.14	19.37	68108.35	8.72
总份额	242739.16	242716.58	99406.44	99392.41	99375.27	99355.91	31247.56
季度总申购份额	22.59	231104.28	14.03	17.14	19.37	98118.60	8.72
季度总赎回份额	0.00	87794.15	0.00	0.00	0.00	30010.25	0.00

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平

1092	嘉实90天滚动持有短债C	24.81	228828.31	17457.20	75985.66	58528.46
1093	兴业裕丰债券	24.81	228320.99	-41.20	65.34	106.54
1094	永赢通益债券A	24.76	234192.15	-	-	0.00
1095	汇安裕同纯债债券A	24.75	230667.00	-55475.89	23127.59	78603.49
1096	创金合信鑫日享短债债券A	24.72	198477.69	-74223.18	44126.35	118349.52
1097	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	24.66	227573.68	103117.36	120237.76	17120.39
1098	广发景兴中短债A	24.64	231385.28	62710.75	173019.86	110309.11
1099	嘉实丰益纯债定期债券	24.63	242739.16	-	22.59	-
1100	汇添富淳享一年定开债券发起式C	24.52	245179.71	-	-	-
1101	华润元大润享三个月定开债A	24.51	238756.38	-160000.09	0.01	160000.10
1102	广发集裕债券A	24.44	194306.29	19352.91	64315.75	44962.85
1103	惠升和裕纯债A	24.32	222866.21	-285.21	209.07	494.28
1104	富国长江经济带纯债债券	24.25	223089.05	-105770.01	82355.92	188125.93
1105	华夏鼎业三个月定开债券A	24.23	237918.53	2183.70	22183.71	20000.00
1106	博时季季享三个月持有期债券C	24.22	212609.17	-14176.14	6686.89	20863.03

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平

1005	中欧稳利60天滚动持有短债C	27.03	244055.67	-141720.94	72449.86	214170.80
1006	广发双债添利债券C	29.44	244016.68	-73024.60	113174.09	186198.69
1007	华泰保兴尊合债券C	29.80	243972.98	148016.47	208355.26	60338.79
1008	汇添富可转换债券A	44.12	243932.00	-27860.55	92205.77	120066.32
1009	招商招恒纯债A	28.11	243589.10	105276.19	105276.96	0.76
1010	长信利保债券C	28.50	243357.91	11836.18	208732.68	196896.50
1011	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	25.99	242998.97	-14691.62	32784.51	47476.13
1012	嘉实丰益纯债定期债券	24.63	242739.16	-	22.59	-
1013	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.11	242467.52	-	0.05	-
1014	财通资管鸿利中短债债券A	26.88	242310.77	-112384.64	103182.45	215567.09
1015	中加1-5年国开债指数	26.27	241903.37	-100658.29	13586.60	114244.89
1016	国寿安保泰然纯债债券	26.52	241889.68	16800.51	27021.42	10220.91
1017	永赢昭利债券A	26.17	241823.83	7691.48	18580.68	10889.20
1018	交银裕坤纯债一年定期开放债券	25.60	241490.75	-107020.59	0.00	107020.59
1019	海富通瑞福债券A	28.36	240846.88	-46245.92	87376.28	133622.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平

4238	大摩18个月定期开放债券C	2.09	19448.09	-	5.37	-
4239	工银信用纯债一年定开债券A	9.09	49781.15	-	-	-
4240	工银信用纯债一年定开债券C	0.42	2401.15	-	-	-
4241	建信安心回报定期开放债券A	20.01	181723.05	-	-	-
4242	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1365.54	-	-	-
4243	易方达纯债1年定期开放债券A	19.18	187151.01	-	-	5.30
4244	易方达纯债1年定期开放债券C	0.08	741.32	-	-	-
4245	嘉实丰益纯债定期债券	24.63	242739.16	-	22.59	-
4246	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4247	民生加银岁岁增利债券A	13.52	117965.34	-	21.86	-
4248	民生加银岁岁增利债券C	0.07	637.85	-	2.87	-
4249	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.55	5256.29	-	-	-
4250	华安年年红债券A	1.26	12068.93	-	27.61	-
4251	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.54	5358.49	-	25.28	-
4252	华安年年盈定期开放债券A	0.52	4978.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平

3522	信诚优质纯债债券A	1.71	15596.86	-1999.70	23.12	2022.83
3523	长信纯债一年定开债券C	0.30	2862.45	-	23.05	-
3524	前海开源鼎欣债券A	1.65	14196.79	-910.17	23.00	933.18
3525	博时裕创纯债	10.28	99473.91	-20.19	22.75	42.95
3526	平安惠融纯债	5.05	43472.94	-31070.54	22.75	31093.29
3527	达诚致益债券发起式C	0.00	30.54	10.88	22.69	11.80
3528	东方臻善纯债债券A	14.98	149024.15	-50012.58	22.66	50035.24
3529	嘉实丰益纯债定期债券	24.63	242739.16	-	22.59	-
3530	招商招裕纯债D	0.01	97.09	-0.48	22.50	22.98
3531	鹏华创兴增利债券C	0.24	2423.62	-2070.93	22.31	2093.24
3532	工银添颐债券B	2.21	9850.21	-469.62	22.29	491.91
3533	华安添和一年债券A	2.41	22987.82	-4748.59	22.28	4770.87
3534	南方旭元A	10.56	92556.66	-34.44	22.26	56.70
3535	南方永元一年持有债券A	2.75	26481.99	-6478.42	22.13	6500.55
3536	融通通宸债券	7.60	67721.11	-31.52	21.98	53.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平

4614	鹏华永诚一年定开债券	9.90	94192.04	-	-	-
4615	大摩18个月定期开放债券C	2.09	19448.09	-	5.37	-
4616	工银信用纯债一年定开债券A	9.09	49781.15	-	-	-
4617	工银信用纯债一年定开债券C	0.42	2401.15	-	-	-
4618	建信安心回报定期开放债券A	20.01	181723.05	-	-	-
4619	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1365.54	-	-	-
4620	易方达纯债1年定期开放债券C	0.08	741.32	-	-	-
4621	嘉实丰益纯债定期债券	24.63	242739.16	-	22.59	-
4622	民生加银岁岁增利债券A	13.52	117965.34	-	21.86	-
4623	民生加银岁岁增利债券C	0.07	637.85	-	2.87	-
4624	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.55	5256.29	-	-	-
4625	华安年年红债券A	1.26	12068.93	-	27.61	-
4626	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.54	5358.49	-	25.28	-
4627	华安年年盈定期开放债券A	0.52	4978.78	-	-	-
4628	华安年年盈定期开放债券C	0.04	415.88	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

823

2949168.6100

97.32%

2.68%

2024-06-30

534

1861281.1100

97.82%

2.18%

2023-12-31

534

1860597.5200

97.86%

2.14%

2023-06-30

408

765657.8300

95.30%

4.70%

2022-12-31

408

765462.8400

95.32%

4.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	823	2949168.6100	236223.25	97.32	6493.32	2.68
2024-06-30	534	1861281.1100	97229.73	97.82	2162.68	2.18
2023-12-31	534	1860597.5200	97229.73	97.86	2126.18	2.14
2023-06-30	408	765657.8300	29770.67	95.30	1468.17	4.70
2022-12-31	408	765462.8400	29770.67	95.32	1460.22	4.68

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