嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_规模评级

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	44.64	44.64	44.64	24.64	24.64	24.64	24.64
季度净申购	7.88	6.19	196942.56	10.29	19.24	22.59	143310.13
总份额	439725.32	439717.44	439711.25	242768.69	242758.40	242739.16	242716.58
季度总申购份额	7.88	6.19	308778.11	10.29	19.24	22.59	231104.28
季度总赎回份额	0.00	0.00	111835.54	0.00	0.00	0.00	87794.15

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平

641	嘉实致乾纯债债券	45.06	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
642	鹏华产业债债券	45.06	388836.65	44880.17	83187.33	38307.16
643	华泰保兴尊合债券A	45.05	351022.15	-118282.38	13729.52	132011.90
644	汇添富添添乐双盈债券C	45.04	375315.59	-3184.42	534087.14	537271.55
645	嘉实稳骏纯债债券	45.00	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04
646	建信鑫享短债债券A	44.99	403629.69	49394.63	205129.72	155735.10
647	兴业丰利债券	44.68	436192.88	-16.47	24.88	41.35
648	嘉实丰益纯债定期债券	44.64	439725.32	-	14.06	-
649	招商鑫福中短债C	44.61	377516.84	14683.76	115969.69	101285.92
650	博时富鑫纯债债券A	44.60	386869.33	151736.33	218758.68	67022.34
651	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	44.60	394242.55	111391.38	369308.32	257916.94
652	汇添富稳利60天短债C	44.54	394371.13	183435.52	640576.32	457140.79
653	嘉实致嘉纯债债券	44.54	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
654	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.41	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04
655	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.39	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平

565	东方臻宝纯债债券A	163.94	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
566	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.56	445198.07	0.00	0.00	0.00
567	广发中债7-10年国开债指数A	61.51	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
568	英大安惠纯债A	48.18	443866.33	-	37638.43	-
569	易方达中债新综指发起式(LOF)A	80.19	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
570	工银尊益中短债债券C	52.82	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
571	招商招乾3个月定开债发起式A	51.14	439915.95	-0.00	0.00	0.00
572	嘉实丰益纯债定期债券	44.64	439725.32	-	14.06	-
573	华商稳健双利债券A	80.02	439676.76	307704.24	418064.85	110360.61
574	鑫元裕丰债	47.46	439470.17	-78888.41	268552.50	347440.91
575	广发汇利一年定期开放债券	45.68	438826.80	-	-	-
576	广发集轩债券A	47.87	438614.55	-43402.91	605441.62	648844.53
577	博时中债1-3政金债指数A	45.59	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
578	中邮纯债恒利债券A	64.72	437909.02	31258.85	429801.09	398542.24
579	浦银安盛普丰纯债债券A	45.22	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平

4356	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
4357	中银证券安进债券A	142.85	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
4358	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12844.93	-	12.30	-
4359	建信安心回报定期开放债券A	19.55	181635.79	-	-	-
4360	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4361	易方达纯债1年定期开放债券A	13.50	131469.07	-	-	23.33
4362	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4363	嘉实丰益纯债定期债券	44.64	439725.32	-	14.06	-
4364	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4365	民生加银岁岁增利债券A	6.51	57193.92	-	-	-
4366	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4367	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.73	87018.93	-	-	-
4368	泰信鑫益定期开放A	5.11	39496.15	-	-	-
4369	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-	-	-
4370	华安年年红债券A	0.75	7144.59	-	10.11	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平

3830	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.06	63072.96	-358.20	14.69	372.89
3831	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
3832	招商招恒纯债D	4.95	43048.13	-16.43	14.55	30.99
3833	前海联合添和纯债C	0.02	145.25	-20.67	14.39	35.06
3834	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46
3835	平安惠泽	1.20	10853.96	-1331.48	14.17	1345.65
3836	中融恒泰纯债A	20.40	201845.56	1.54	14.11	12.57
3837	嘉实丰益纯债定期债券	44.64	439725.32	-	14.06	-
3838	招商招恒纯债C	0.01	67.48	-17.84	13.89	31.74
3839	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
3840	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	106.29	5.46	13.72	8.26
3841	西部利得合享A	3.52	33299.86	0.93	13.72	12.78
3842	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.94	13.58	9932.52
3843	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
3844	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49095.56	-1.62	13.57	15.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实丰益纯债定期债券A基金规模在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平

4674	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4675	鑫元永利债券	21.01	194592.44	0.00	0.00	0.00
4676	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4677	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	0.00
4678	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12844.93	-	12.30	-
4679	建信安心回报定期开放债券A	19.55	181635.79	-	-	-
4680	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4681	嘉实丰益纯债定期债券	44.64	439725.32	-	14.06	-
4682	民生加银岁岁增利债券A	6.51	57193.92	-	-	-
4683	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4684	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.73	87018.93	-	-	-
4685	泰信鑫益定期开放A	5.11	39496.15	-	-	-
4686	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-	-	-
4687	华安年年红债券A	0.75	7144.59	-	10.11	-
4688	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

749

5870832.0100

99.13%

0.87%

2025-12-31

749

5870644.2400

99.14%

0.86%

2025-06-30

823

2949676.7800

97.31%

2.69%

2024-12-31

823

2949168.6100

97.32%

2.68%

2024-06-30

534

1861281.1100

97.82%

2.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	749	5870832.0100	435913.16	99.13	3812.15	0.87
2025-12-31	749	5870644.2400	435913.16	99.14	3798.09	0.86
2025-06-30	823	2949676.7800	236223.25	97.31	6535.14	2.69
2024-12-31	823	2949168.6100	236223.25	97.32	6493.32	2.68
2024-06-30	534	1861281.1100	97229.73	97.82	2162.68	2.18

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