嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_最新动态

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长盛基金：二季度债市或迎来较好交易窗口[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0149 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.5733

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰益纯债定期债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：张博洋

2026-03-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：44.47亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰益纯债定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.27	0.81	1.22	1.17
债券型名次	3805	2529	1717	2218	2150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	7.36	15.35	21.68	75.43
债券型名次	2356	1237	424	550	406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	嘉合磐辉纯债C	-0.02	0.28	0.73	0.98	1.28
3804	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.61	0.89	1.24	1.18
3805	嘉实丰益纯债定期债券	-0.02	0.27	0.81	1.22	1.17
3806	嘉实汇达中短债债券A	-0.02	0.26	0.74	0.99	0.98
3807	嘉实汇达中短债债券C	-0.02	0.23	0.69	0.87	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.00	0.27	0.88	1.23	1.30
2528	嘉实纯债债券A	-0.03	0.27	0.92	1.34	1.33
2529	嘉实丰益纯债定期债券	-0.02	0.27	0.81	1.22	1.17
2530	嘉实稳元纯债债券A	-0.02	0.27	0.80	1.27	1.24
2531	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.01	0.27	1.01	1.58	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	汇添富纯债(LOF)	-0.09	0.15	0.81	1.28	1.32
1716	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
1717	嘉实丰益纯债定期债券	-0.02	0.27	0.81	1.22	1.17
1718	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.11	0.56	0.81	0.98	1.08
1719	嘉实稳固收益债券A	0.50	2.91	0.81	1.88	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	惠升和裕纯债A	-0.04	0.21	0.79	1.22	1.29
2217	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.07	0.36	1.22	0.60
2218	嘉实丰益纯债定期债券	-0.02	0.27	0.81	1.22	1.17
2219	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.17	0.49	1.22	0.77
2220	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.74	1.22	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	华泰柏瑞季季红债券C	-0.04	0.41	0.80	0.76	1.17
2149	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.30	0.89	1.34	1.17
2150	嘉实丰益纯债定期债券	-0.02	0.27	0.81	1.22	1.17
2151	金鹰添润定期开放债券	-0.01	0.27	0.78	1.20	1.17
2152	南方涪利定开债券发起	-0.02	0.19	0.79	1.22	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	华泰柏瑞锦合债券	2.04	4.45	0.00	-	6.75
2355	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.04	4.73	8.44	-	12.51
2356	嘉实丰益纯债定期债券	2.04	7.36	15.35	21.68	75.43
2357	鹏华丰恒债券	2.04	4.75	8.68	17.43	39.23
2358	浦银安盛普庆纯债债券C	2.04	4.68	9.16	15.96	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	海富通恒益一年定开债券发起式	2.64	7.37	11.57	-	15.24
1236	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.85	14.97
1237	嘉实丰益纯债定期债券	2.04	7.36	15.35	21.68	75.43
1238	南方稳鑫6个月持有债券C	3.30	7.36	13.03	-	14.40
1239	泓德裕荣纯债债券C	4.30	7.36	10.36	14.34	35.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	国联安信心增长债券A	12.78	11.57	15.41	17.59	68.69
423	中欧双利债券A	8.16	11.25	15.41	16.02	50.94
424	嘉实丰益纯债定期债券	2.04	7.36	15.35	21.68	75.43
425	景顺长城四季金利债券A	4.94	10.74	15.35	26.23	80.38
426	江信祺福C	7.18	9.46	15.34	22.22	52.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	国泰聚瑞纯债债券	2.07	6.20	11.20	21.69	24.26
549	海富通一年定开债券C	5.47	14.00	16.88	21.68	43.51
550	嘉实丰益纯债定期债券	2.04	7.36	15.35	21.68	75.43
551	平安惠金定开债A	4.48	6.29	11.53	21.66	41.44
552	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	21.65	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	建信稳定增利债券A	4.52	7.86	9.94	19.19	75.90
405	富国目标收益一年期纯债债券	2.84	6.37	11.28	18.60	75.81
406	嘉实丰益纯债定期债券	2.04	7.36	15.35	21.68	75.43
407	新华纯债添利债券A	1.81	4.28	7.89	12.37	75.41
408	工银纯债定开	2.49	5.83	12.51	22.28	75.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	450.00	45374.40	9.71%
22国开08	310.00	32109.77	6.87%
25农发31	230.00	23207.59	4.96%
23国开08	200.00	20845.44	4.46%
25国开11	200.00	20181.02	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	367270.67	78.56%
企业债	124.36	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0151	1.0153	1.0149	1.0145	1.0149
累计净值(元)	1.5735	1.5737	1.5733	1.5729	1.5733

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