嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_最新动态

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0115 0.0004(0.04%)

累计净值：1.5651

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰益纯债定期债券A增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：张博洋

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.32亿元

2025-09-01 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰益纯债定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.39	0.41	0.35	0.36
债券型名次	2124	2133	2740	4370	2502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	7.82	16.60	21.27	74.02
债券型名次	2310	1344	305	640	408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	嘉合磐辉纯债C	0.07	0.58	0.25	0.40	0.54
2123	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.07	0.38	0.20	0.11	0.29
2124	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.39	0.41	0.35	0.36
2125	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.42	0.47	0.67	0.44
2126	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.40	0.56	0.86	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.12	0.39	0.50	0.68	0.28
2132	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.09	0.39	0.03	-0.21	0.28
2133	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.39	0.41	0.35	0.36
2134	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.39	0.32	0.53	0.28
2135	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.39	-0.04	0.03	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.03	0.41	0.72	0.03
2739	嘉实纯债债券A	0.09	0.40	0.41	0.60	0.41
2740	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.39	0.41	0.35	0.36
2741	建信鑫享短债债券A	0.04	0.19	0.41	0.77	0.21
2742	建信鑫享短债债券F	0.04	0.18	0.41	0.76	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	华夏鼎隆债券A	0.11	0.38	0.28	0.35	0.32
4369	华夏鼎茂债券C	0.15	0.54	0.44	0.35	0.55
4370	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.39	0.41	0.35	0.36
4371	建信荣元一年定开债券发起式	0.14	0.42	0.30	0.35	0.30
4372	建信睿富纯债债券	0.12	0.40	0.37	0.35	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.43	0.45	0.49	0.36
2501	嘉合磐昇纯债C	0.05	0.40	0.25	-0.07	0.36
2502	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.39	0.41	0.35	0.36
2503	嘉实致诚纯债债券	0.12	0.51	0.25	0.19	0.36
2504	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.06	0.32	0.56	1.02	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.72	4.44	8.30	-	11.40
2309	嘉合磐恒债券C	1.72	4.39	3.33	-	3.42
2310	嘉实丰益纯债定期债券	1.72	7.82	16.60	21.27	74.02
2311	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.72	4.48	8.60	-	11.25
2312	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.72	4.29	7.60	14.13	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	东方添益债券	2.13	7.82	15.36	27.00	70.65
1343	国联安添益增长债券A	3.17	7.82	6.92	-	7.03
1344	嘉实丰益纯债定期债券	1.72	7.82	16.60	21.27	74.02
1345	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
1346	安信恒利增强债券A	1.08	7.80	2.28	3.34	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	光大保德信增利收益债券A	5.02	17.97	16.64	37.16	128.33
304	汇添富双盈回报一年持有债券A	7.71	16.15	16.60	8.91	48.38
305	嘉实丰益纯债定期债券	1.72	7.82	16.60	21.27	74.02
306	博时中债5-10农发行C	-1.02	10.38	16.58	27.82	37.06
307	西部利得稳健双利债券A	13.94	35.35	16.57	20.92	109.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	博时裕通3个月定开债发起式A	2.12	8.77	13.30	21.29	38.83
639	南方涪利定开债券发起	1.71	6.02	11.00	21.29	38.02
640	嘉实丰益纯债定期债券	1.72	7.82	16.60	21.27	74.02
641	浙商汇金安享66个月定期A	4.18	8.26	12.43	21.27	22.58
642	富国宝利增强债券	8.19	19.71	15.52	21.25	48.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	银华信用季季红债券A	2.06	6.31	9.44	16.79	74.15
407	万家恒A	2.19	6.14	11.93	18.55	74.04
408	嘉实丰益纯债定期债券	1.72	7.82	16.60	21.27	74.02
409	富国目标收益一年期纯债债券	1.60	6.71	11.55	19.09	73.99
410	国富恒丰一年持有期债券C	2.19	8.52	13.46	21.89	73.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	350.00	34993.80	7.51%
22国开08	310.00	31935.15	6.86%
25农发31	230.00	23108.06	4.96%
23国开08	200.00	20715.16	4.45%
25国开11	200.00	20095.57	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	331628.12	71.19%
企业债	126.02	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0111	1.0107	1.0107	1.0108	1.0108
累计净值(元)	1.5647	1.5643	1.5643	1.5644	1.5644

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