嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_最新动态

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0108 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5644

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰益纯债定期债券A增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：张博洋

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.32亿元

2025-09-01 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰益纯债定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.29	0.49	0.54	0.29
债券型名次	3419	2372	2163	3902	2414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	7.89	16.62	20.27	73.90
债券型名次	2253	1336	309	786	407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	1.19	1.89	2.96	1.17
3418	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.13	0.16	0.55	0.14
3419	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.29	0.49	0.54	0.29
3420	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.15	0.33	0.77	0.13
3421	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.02	0.34	0.91	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.29	0.29	-0.04	0.30
2371	嘉实纯债债券C	0.07	0.29	0.32	0.48	0.28
2372	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.29	0.49	0.54	0.29
2373	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.29	0.47	0.46	0.29
2374	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.29	0.48	0.68	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.19	0.49	0.98	0.18
2162	汇添富鑫禧债券	0.01	0.12	0.49	0.54	0.12
2163	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.29	0.49	0.54	0.29
2164	嘉实稳荣债券	0.02	0.34	0.49	0.59	0.33
2165	嘉实稳盛债券	0.03	0.42	0.49	1.91	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	华夏中债1-3年政金债指数C	0.04	0.14	0.27	0.54	0.13
3901	汇添富鑫禧债券	0.01	0.12	0.49	0.54	0.12
3902	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.29	0.49	0.54	0.29
3903	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.15	0.33	0.54	0.14
3904	景顺长城政策性金融债C	0.04	0.41	0.52	0.54	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	惠升和赢纯债3个月定开C	0.04	0.32	0.39	0.92	0.29
2413	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.30	0.45	0.64	0.29
2414	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.29	0.49	0.54	0.29
2415	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.29	0.47	0.46	0.29
2416	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.29	0.48	0.68	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	华安顺穗债券	1.79	6.09	9.59	-	12.55
2252	汇添富稳安三个月持有债券C	1.79	5.40	9.58	-	10.81
2253	嘉实丰益纯债定期债券	1.79	7.89	16.62	20.27	73.90
2254	鹏华丰恒债券	1.79	5.00	9.88	18.35	38.20
2255	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.79	7.88	13.03	-	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	创金合信泰博66个月定开债券	3.74	7.89	12.08	20.83	22.83
1335	华润元大润享三个月定开债C	2.86	7.89	0.00	-	10.18
1336	嘉实丰益纯债定期债券	1.79	7.89	16.62	20.27	73.90
1337	嘉实信用债券A	3.24	7.89	12.92	23.20	93.85
1338	鹏扬稳利债券C	2.71	7.89	10.45	18.48	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	光大保德信增利收益债券A	5.32	17.49	16.64	35.21	128.33
308	博时裕弘纯债债券	0.31	9.68	16.63	24.37	40.47
309	嘉实丰益纯债定期债券	1.79	7.89	16.62	20.27	73.90
310	中欧丰利债券C	9.39	20.48	16.62	-	15.07
311	海富通一年定开债券A	4.86	14.20	16.61	22.86	152.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	国投瑞银优化增强债券C	5.98	11.89	11.70	20.27	147.05
785	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.19	7.41	11.53	20.27	21.17
786	嘉实丰益纯债定期债券	1.79	7.89	16.62	20.27	73.90
787	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.62	7.59	11.60	20.26	22.33
788	广发集富纯债A	2.85	10.55	13.72	20.25	36.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	国富恒丰一年持有期债券C	2.48	8.76	13.65	21.86	74.10
406	国富恒久信用债券C	7.53	13.47	13.57	19.37	74.09
407	嘉实丰益纯债定期债券	1.79	7.89	16.62	20.27	73.90
408	银华信用季季红债券A	2.10	6.23	9.48	16.63	73.90
409	万家恒A	2.19	6.19	12.14	18.47	73.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	350.00	34993.80	7.51%
22国开08	310.00	31935.15	6.86%
25农发31	230.00	23108.06	4.96%
23国开08	200.00	20715.16	4.45%
25国开11	200.00	20095.57	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	331628.12	71.19%
企业债	126.02	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0108	1.0108	1.0108	1.0109	1.0107
累计净值(元)	1.5644	1.5644	1.5644	1.5645	1.5643

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