嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_最新动态

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0161 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5805

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰益纯债定期债券A增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：张博洋

2026-06-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.56亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.0 元

嘉实丰益纯债定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.69	1.61	1.89
债券型名次	2270	1390	1357	1323	1590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.19	14.72	-	76.68
债券型名次	2632	1871	352	3188	383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	嘉实短债债券A	0.01	0.10	0.30	0.83	0.96
2269	嘉实短债债券C	0.01	0.09	0.26	0.72	0.84
2270	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.25	0.69	1.61	1.89
2271	嘉实汇达中短债债券A	0.01	0.19	0.54	1.33	1.55
2272	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.13	0.41	1.07	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	华夏鼎优债券A	0.00	0.25	0.76	1.62	1.82
1389	惠升和怡一年定开债券	0.01	0.25	0.84	1.92	2.20
1390	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.25	0.69	1.61	1.89
1391	嘉实双利债券A	-0.16	0.25	-0.51	0.58	1.96
1392	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.25	0.58	1.51	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.69	1.43	1.50
1356	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.24	0.69	1.87	2.46
1357	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.25	0.69	1.61	1.89
1358	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.69	1.73	2.19
1359	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.52	0.69	1.25	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	华夏中债1-3年政金债指数A	0.01	0.47	0.87	1.61	1.77
1322	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.16	0.66	1.61	1.88
1323	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.25	0.69	1.61	1.89
1324	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	0.10	0.64	1.61	1.82
1325	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.27	0.63	1.61	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	华夏鼎淳债券A	0.00	1.70	0.08	1.44	1.89
1589	华夏鼎琪三个月定开债券	0.01	0.26	0.81	1.76	1.89
1590	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.25	0.69	1.61	1.89
1591	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.29	0.89	1.76	1.89
1592	鹏华丰诚债券A	0.02	0.28	0.12	0.89	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	广发汇阳三个月定期开放债券	1.97	4.49	9.49	-	19.54
2631	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.97	4.31	9.55	-	25.40
2632	嘉实丰益纯债定期债券	1.97	5.19	14.72	-	76.68
2633	交银裕隆纯债债券C	1.97	3.76	8.13	15.05	42.83
2634	摩根纯债丰利债券C	1.97	4.18	7.74	10.99	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	富国增利债券发起式A	2.51	5.19	11.56	-	12.19
1870	宏利昇利一年定开债券发起式	2.80	5.19	9.60	-	13.12
1871	嘉实丰益纯债定期债券	1.97	5.19	14.72	-	76.68
1872	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.43	5.19	10.59	15.33	19.00
1873	兴业福鑫债券	2.37	5.19	10.65	18.88	43.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	富国中债7-10年政策性金融债ETF	2.41	6.68	14.74	-	18.18
351	嘉合磐通A	7.81	13.23	14.72	22.30	49.71
352	嘉实丰益纯债定期债券	1.97	5.19	14.72	-	76.68
353	长城定期开放债券C	2.07	7.92	14.67	20.23	83.72
354	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	工银信用纯债三个月定开债券A	2.23	4.86	9.58	-	69.23
3187	工银信用纯债三个月定开债券C	1.82	4.02	8.28	-	60.79
3188	嘉实丰益纯债定期债券	1.97	5.19	14.72	-	76.68
3189	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3190	嘉实丰益策略定期债券	3.43	7.36	11.48	-	80.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	景顺长城稳定收益债券A	6.35	26.95	19.21	25.23	76.80
382	新华纯债添利债券A	2.16	3.67	7.79	12.67	76.75
383	嘉实丰益纯债定期债券	1.97	5.19	14.72	-	76.68
384	中银产业债债券A	4.30	15.79	14.13	19.91	76.68
385	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.77	76.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	350.00	35086.08	7.49%
22国开08	310.00	31440.37	6.71%
25农发31	230.00	23291.89	4.97%
23国开08	200.00	20473.09	4.37%
25国开11	200.00	20257.32	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345160.17	73.66%
企业债	124.75	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0160	1.0157	1.0152	1.0153	1.0154
累计净值(元)	1.5804	1.5801	1.5796	1.5797	1.5798

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