嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_最新动态

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

大肆冲高回落！短期见顶了？[2026-05-27]

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最新净值：1.0179 0.0004(0.04%)

累计净值：1.5763

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰益纯债定期债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：张博洋

2026-03-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：44.47亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰益纯债定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	1.02	1.56	1.47
债券型名次	2374	2155	1537	1970	2003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	7.22	15.26	-	75.95
债券型名次	2546	1229	458	3058	406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	汇添富鑫利定开债券A	0.07	0.26	0.72	1.12	1.02
2373	汇添富鑫利定开债券C	0.07	0.23	0.62	0.93	0.86
2374	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.30	1.02	1.56	1.47
2375	嘉实稳荣债券	0.07	0.30	0.94	1.57	1.47
2376	嘉实稳瑞纯债债券	0.07	0.32	1.00	1.73	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	汇安嘉盛纯债债券A	0.08	0.30	1.09	1.44	1.53
2154	汇安中债-广西信用债A	0.05	0.30	1.01	1.73	1.63
2155	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.30	1.02	1.56	1.47
2156	嘉实稳荣债券	0.07	0.30	0.94	1.57	1.47
2157	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.08	0.30	0.82	1.28	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	华安安浦债券A	0.08	0.33	1.02	1.57	1.50
1536	华夏鼎航债券A	0.05	0.29	1.02	1.78	1.59
1537	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.30	1.02	1.56	1.47
1538	嘉实致盈债券	0.13	0.35	1.02	1.32	1.35
1539	交银丰润收益债券A	0.10	0.36	1.02	1.37	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	国泰合融纯债债券C	0.06	0.27	0.97	1.56	1.48
1969	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.25	0.86	1.56	1.48
1970	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.30	1.02	1.56	1.47
1971	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.29	0.93	1.56	1.50
1972	建信恒瑞债券	0.05	0.29	0.96	1.56	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.17	0.47	0.89	1.53	1.47
2002	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.36	1.10	1.53	1.47
2003	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.30	1.02	1.56	1.47
2004	嘉实稳荣债券	0.07	0.30	0.94	1.57	1.47
2005	金鹰添润定期开放债券	0.09	0.32	0.96	1.54	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	恒越安裕纯债债券	1.99	5.71	0.00	-	8.22
2545	汇添富丰润中短债C	1.99	3.98	8.66	-	11.06
2546	嘉实丰益纯债定期债券	1.99	7.22	15.26	-	75.95
2547	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.99	4.35	7.86	-	12.48
2548	交银稳安30天滚动持有债券A	1.99	4.88	8.76	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	中银添利债券发起A	4.38	7.23	11.87	17.29	108.38
1228	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
1229	嘉实丰益纯债定期债券	1.99	7.22	15.26	-	75.95
1230	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.28	7.22	11.51	-	22.26
1231	安信目标收益债券C	1.40	7.21	12.45	21.58	97.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	中银增利债券	5.24	11.80	15.28	13.82	127.86
457	国寿安保尊享债券C	4.60	11.12	15.27	22.53	83.32
458	嘉实丰益纯债定期债券	1.99	7.22	15.26	-	75.95
459	国联安添利增长债A	9.26	12.91	15.25	24.93	64.04
460	平安利率债A	1.06	9.28	15.25	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	工银信用纯债三个月定开债券A	2.08	5.50	9.89	-	68.44
3057	工银信用纯债三个月定开债券C	1.68	4.66	8.58	-	60.16
3058	嘉实丰益纯债定期债券	1.99	7.22	15.26	-	75.95
3059	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3060	嘉实丰益策略定期债券	5.52	8.78	13.58	-	81.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	建信稳定增利债券A	4.57	7.98	9.79	18.38	76.09
405	新华纯债添利债券A	1.93	4.32	7.98	12.54	75.98
406	嘉实丰益纯债定期债券	1.99	7.22	15.26	-	75.95
407	万家恒A	2.53	5.31	10.93	17.97	75.65
408	工银纯债定开	2.38	5.60	12.21	22.05	75.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	450.00	45374.40	9.71%
22国开08	310.00	32109.77	6.87%
25农发31	230.00	23207.59	4.96%
23国开08	200.00	20845.44	4.46%
25国开11	200.00	20181.02	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	367270.67	78.56%
企业债	124.36	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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04-03嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0175	1.0172	1.0172	1.0172	1.0171
累计净值(元)	1.5759	1.5756	1.5756	1.5756	1.5755

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