嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_最新动态

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.0177 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5821

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰益纯债定期债券A增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：张博洋

2026-06-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.56亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.0 元

嘉实丰益纯债定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	0.50	1.58	2.05
债券型名次	3206	1780	1332	1264	1631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.88	14.05	-	76.96
债券型名次	1609	1652	511	3250	390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.10	0.24	0.93	1.40
3205	嘉实丰益策略定期债券	-0.01	0.36	-0.65	-0.11	1.46
3206	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.50	1.58	2.05
3207	嘉实稳联纯债债券	-0.01	0.13	0.32	1.08	1.41
3208	嘉实致嘉纯债债券	-0.01	0.20	0.47	1.42	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	汇添富鑫瑞债券C	-0.01	0.24	0.93	2.05	2.46
1779	嘉合磐稳纯债A	-0.01	0.24	0.63	1.67	2.34
1780	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.50	1.58	2.05
1781	嘉实致诚纯债债券	-0.05	0.24	0.45	1.55	1.99
1782	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.08	0.24	0.40	1.94	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	0.17	0.50	1.53	1.85
1331	华夏聚利债券C	0.01	0.81	0.50	1.90	5.17
1332	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.50	1.58	2.05
1333	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.24	0.50	1.51	2.04
1334	民生加银聚鑫三年定开债券	0.06	0.21	0.50	0.91	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	华夏鼎优债券A	-0.08	0.20	0.38	1.58	1.91
1263	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.20	0.40	1.58	2.01
1264	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.50	1.58	2.05
1265	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.04	0.22	0.29	1.58	1.96
1266	交银裕通纯债债券A	0.00	0.20	0.45	1.58	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	华安添魁债券	-0.06	0.31	0.49	1.69	2.05
1630	华夏鼎航债券C	0.02	0.18	0.42	1.47	2.05
1631	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.50	1.58	2.05
1632	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.03	0.01	0.11	0.57	2.05
1633	鹏扬泓利债券C	0.01	0.85	-0.05	0.56	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.61	4.92	8.95	16.34	39.91
1608	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.61	5.04	9.82	18.02	30.68
1609	嘉实丰益纯债定期债券	2.61	5.88	14.05	-	76.96
1610	民生加银嘉盈债券	2.61	4.94	8.40	15.60	60.10
1611	南方3-5年农发债E	2.61	5.36	10.13	-	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.94	5.88	9.81	-	23.23
1651	华润元大润享三个月定开债A	1.90	5.88	10.87	-	11.25
1652	嘉实丰益纯债定期债券	2.61	5.88	14.05	-	76.96
1653	建信睿信三个月定期开放债券	3.29	5.88	9.96	19.10	26.30
1654	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	博时富尊一年定开债发起式	4.76	11.21	14.06	-	18.67
510	博时裕乾纯债A	2.21	5.49	14.05	21.68	49.27
511	嘉实丰益纯债定期债券	2.61	5.88	14.05	-	76.96
512	鹏扬添利增强C	4.68	11.99	14.04	11.63	31.53
513	广发集富纯债A	3.85	10.01	14.03	20.14	39.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	工银信用纯债三个月定开债券A	2.62	5.30	9.32	-	69.55
3249	工银信用纯债三个月定开债券C	2.21	4.47	8.01	-	61.05
3250	嘉实丰益纯债定期债券	2.61	5.88	14.05	-	76.96
3251	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3252	嘉实丰益策略定期债券	2.95	7.70	11.04	-	80.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	金鹰元祺信用债	5.51	15.01	14.46	20.71	77.29
389	新华纯债添利债券A	2.52	4.44	7.62	12.73	77.15
390	嘉实丰益纯债定期债券	2.61	5.88	14.05	-	76.96
391	建信稳定增利债券A	2.33	12.18	9.78	18.03	76.96
392	交银可转债债券C	6.01	55.91	33.80	20.76	76.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	350.00	35086.08	7.49%
22国开08	310.00	31440.37	6.71%
25农发31	230.00	23291.89	4.97%
23国开08	200.00	20473.09	4.37%
25国开11	200.00	20257.32	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345160.17	73.66%
企业债	124.75	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0177	1.0181	1.0182	1.0182	1.0178
累计净值(元)	1.5821	1.5825	1.5826	1.5826	1.5822

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