嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_最新动态

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0151 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5850

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实丰益纯债定期债券A增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：张博洋

2026-09-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.56亿元

2026-06-01 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰益纯债定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.75	1.69	2.35
债券型名次	2646	1289	1235	1476	1427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.34	14.28	21.89	77.47
债券型名次	1387	1948	499	248	383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.32	0.88	1.80	2.67
2645	嘉合磐稳纯债C	0.05	0.30	0.84	1.69	2.52
2646	嘉实丰益纯债定期债券	0.05	0.28	0.75	1.69	2.35
2647	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.23	0.59	1.34	1.90
2648	嘉实汇达中短债债券C	0.05	0.21	0.52	1.24	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	汇添富鑫汇债券C	0.12	0.28	1.00	2.04	2.58
1288	嘉实多利收益债券A	-0.24	0.28	-2.96	8.48	9.38
1289	嘉实丰益纯债定期债券	0.05	0.28	0.75	1.69	2.35
1290	金信民达纯债A	0.06	0.28	0.79	0.36	0.44
1291	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.07	0.28	0.77	1.68	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	华夏鼎佳债券C	0.06	0.35	0.75	1.64	2.26
1234	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.06	0.20	0.75	1.55	2.01
1235	嘉实丰益纯债定期债券	0.05	0.28	0.75	1.69	2.35
1236	交银施罗德中高等级信用债债券	0.04	0.31	0.75	1.58	2.11
1237	交银裕祥纯债债券A	0.08	0.24	0.75	1.72	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	嘉实纯债债券C	0.08	0.29	0.74	1.69	2.42
1475	嘉实多盈债券A	-0.42	-1.05	-0.27	1.69	1.17
1476	嘉实丰益纯债定期债券	0.05	0.28	0.75	1.69	2.35
1477	农银汇理金禄债券	0.05	0.20	0.74	1.69	2.34
1478	鹏华丰宁债券	0.11	0.26	0.80	1.69	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.24	0.59	1.58	2.35
1426	汇安裕盈纯债债券A	0.16	0.45	0.88	1.86	2.35
1427	嘉实丰益纯债定期债券	0.05	0.28	0.75	1.69	2.35
1428	嘉实稳固收益债券A	0.20	-0.38	0.48	3.68	2.35
1429	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.16	0.59	1.56	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	汇安嘉盛纯债债券C	3.04	4.24	8.85	18.58	17.30
1386	汇添富添添乐双盈债券C	3.04	9.04	18.89	-	20.01
1387	嘉实丰益纯债定期债券	3.04	5.34	14.28	21.89	77.47
1388	嘉实稳元纯债债券A	3.04	4.67	8.37	13.92	38.17
1389	山证裕睿6个月定开A	3.04	5.20	9.15	19.41	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	广发景宁纯债C	3.07	5.34	10.17	19.10	19.03
1947	国寿安保安恒金融债债券	3.14	5.34	13.12	18.86	19.54
1948	嘉实丰益纯债定期债券	3.04	5.34	14.28	21.89	77.47
1949	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.17	5.34	10.06	17.63	46.67
1950	景顺景泰悦利三个月定开债A	3.08	5.34	11.67	-	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	南方佳元6个月持有债券A	3.65	12.07	14.29	18.65	20.45
498	长信浦瑞87个月定开债券	4.84	9.60	14.28	24.38	29.50
499	嘉实丰益纯债定期债券	3.04	5.34	14.28	21.89	77.47
500	嘉实稳固收益债券A	3.42	13.66	14.28	14.53	33.53
501	广发集裕债券A	2.95	22.78	14.24	13.47	55.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	平安5-10年期政策性金融债债券C	3.14	5.02	13.11	21.94	28.20
247	上证10年期国债ETF	3.46	6.54	14.34	21.94	40.29
248	嘉实丰益纯债定期债券	3.04	5.34	14.28	21.89	77.47
249	景顺长城景泰纯利债券A	3.07	8.94	12.32	21.89	34.09
250	工银瑞盈18个月定开债券	-1.40	21.11	21.86	21.88	39.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	摩根双债增利债券C	4.59	23.16	14.17	14.76	77.71
382	新华纯债添利债券A	2.83	4.44	8.12	12.91	77.71
383	嘉实丰益纯债定期债券	3.04	5.34	14.28	21.89	77.47
384	海富通稳健添利债券C	2.43	4.38	10.79	14.13	77.46
385	华夏海外收益债券A	-5.25	0.74	14.77	13.64	77.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	350.00	35086.08	7.49%
22国开08	310.00	31440.37	6.71%
25农发31	230.00	23291.89	4.97%
23国开08	200.00	20473.09	4.37%
25国开11	200.00	20257.32	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345160.17	73.66%
企业债	124.75	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0151	1.0148	1.0146	1.0143	1.0141
累计净值(元)	1.5850	1.5847	1.5845	1.5842	1.5840

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。