嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_最新动态

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0174 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5873

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰益纯债定期债券A增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：张博洋

2026-09-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.56亿元

2026-06-01 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰益纯债定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.35	0.85	1.50	2.58
债券型名次	1302	1630	1263	1445	1258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	6.46	14.23	22.14	77.87
债券型名次	1090	1266	402	219	354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.15	0.38	0.71	1.45	2.44
1301	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.15	0.29	0.67	1.38	2.59
1302	嘉实丰益纯债定期债券	0.15	0.35	0.85	1.50	2.58
1303	嘉实汇达中短债债券A	0.15	0.35	0.69	1.24	2.13
1304	嘉实汇达中短债债券C	0.15	0.32	0.63	1.14	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.35	0.65	1.28	2.14
1629	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.14	0.35	0.55	1.16	2.08
1630	嘉实丰益纯债定期债券	0.15	0.35	0.85	1.50	2.58
1631	嘉实汇达中短债债券A	0.15	0.35	0.69	1.24	2.13
1632	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.35	0.67	1.63	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	华泰柏瑞锦元债券	0.22	0.55	0.85	1.14	1.38
1262	汇安裕泰纯债债券C	0.16	0.47	0.85	1.44	1.88
1263	嘉实丰益纯债定期债券	0.15	0.35	0.85	1.50	2.58
1264	嘉实商业银行精选债券	0.15	0.39	0.85	1.36	2.11
1265	嘉实致华纯债债券	0.23	0.49	0.85	1.71	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.44	0.93	1.50	2.35
1444	嘉合磐稳纯债C	0.10	0.31	0.89	1.50	2.73
1445	嘉实丰益纯债定期债券	0.15	0.35	0.85	1.50	2.58
1446	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	0.33	0.75	1.50	2.91
1447	民生加银恒益纯债A	0.19	0.52	0.80	1.50	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	华泰柏瑞季季红债券A	0.15	0.39	0.81	1.46	2.58
1257	汇安裕华纯债定期开放	0.19	0.44	0.90	1.64	2.58
1258	嘉实丰益纯债定期债券	0.15	0.35	0.85	1.50	2.58
1259	交银丰享收益债券A	0.11	0.29	0.71	1.33	2.58
1260	南方通利C	0.19	0.30	0.84	1.54	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	海富通恒益一年定开债券发起式	3.22	6.10	10.71	-	15.73
1089	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.22	5.42	11.00	19.49	32.37
1090	嘉实丰益纯债定期债券	3.22	6.46	14.23	22.14	77.87
1091	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.22	5.23	10.02	16.88	24.21
1092	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.22	6.09	9.57	19.36	70.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	南方金利C	3.69	6.47	8.59	20.28	111.23
1265	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.58	6.47	10.98	12.08	13.34
1266	嘉实丰益纯债定期债券	3.22	6.46	14.23	22.14	77.87
1267	平安惠信3个月定开债A	3.50	6.46	12.55	19.47	19.77
1268	易方达恒惠定开债券发起式	4.20	6.46	9.72	16.49	35.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	太平嘉和三个月定开债券发起式	3.95	10.91	14.24	-	14.60
401	华富安福债券	2.60	9.30	14.23	11.68	39.77
402	嘉实丰益纯债定期债券	3.22	6.46	14.23	22.14	77.87
403	中海可转债债券A类	-8.90	19.79	14.22	4.02	9.58
404	达诚腾益债券A	1.14	5.28	14.21	-	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	工银瑞盈18个月定开债券	-1.84	12.17	22.72	22.17	39.73
218	招商招悦纯债A	4.10	6.87	12.47	22.15	54.66
219	嘉实丰益纯债定期债券	3.22	6.46	14.23	22.14	77.87
220	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.58	6.88	10.80	22.13	25.93
221	景顺长城稳定收益债券A	1.86	19.72	18.24	22.13	72.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	新华纯债添利债券A	3.12	5.41	8.34	13.03	78.24
353	北信瑞丰稳定收益C	2.39	4.75	10.82	20.99	78.10
354	嘉实丰益纯债定期债券	3.22	6.46	14.23	22.14	77.87
355	大成景旭纯债债券A	3.00	5.47	10.19	17.08	77.77
356	易方达信用债债券A	3.54	6.25	11.97	19.75	77.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	350.00	35086.08	7.49%
22国开08	310.00	31440.37	6.71%
25农发31	230.00	23291.89	4.97%
23国开08	200.00	20473.09	4.37%
25国开11	200.00	20257.32	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345160.17	73.66%
企业债	124.75	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0174	1.0169	1.0167	1.0159	1.0157
累计净值(元)	1.5873	1.5868	1.5866	1.5858	1.5856

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