嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_最新动态

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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最新净值：1.0138 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5722

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰益纯债定期债券A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：张博洋

2026-03-05 每10份派现金 0.0 元

基金规模：44.32亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰益纯债定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.47	0.95	1.70	1.06
债券型名次	2395	1128	1413	1472	1921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	7.42	15.68	21.97	75.24
债券型名次	2328	1193	334	516	398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.07	0.50	1.09	1.93	1.20
2394	汇添富鑫远债	0.07	0.34	0.82	1.21	0.88
2395	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.47	0.95	1.70	1.06
2396	嘉实汇达中短债债券A	0.07	0.40	0.81	1.25	0.88
2397	嘉实汇达中短债债券C	0.07	0.38	0.77	1.15	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	汇添富鑫瑞债券A	0.07	0.47	0.91	1.03	0.99
1127	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.47	1.40	1.89	1.36
1128	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.47	0.95	1.70	1.06
1129	建信睿安一年定期开放债券发起	0.08	0.47	0.85	0.96	0.87
1130	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.47	1.01	1.88	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	海富通上证城投债ETF	0.02	0.38	0.95	1.80	1.06
1412	红土创新添利债券A	0.10	0.14	0.95	1.07	1.28
1413	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.47	0.95	1.70	1.06
1414	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.43	0.95	1.65	1.08
1415	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.19	-0.74	0.95	3.43	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.11	0.21	0.96	1.70	0.98
1471	华夏鼎富债券C	0.29	0.90	1.19	1.70	1.20
1472	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.47	0.95	1.70	1.06
1473	嘉实稳荣债券	0.05	0.42	0.94	1.70	1.09
1474	鹏华金利债券	0.09	0.50	0.99	1.70	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	华夏鼎隆债券A	0.12	0.49	1.01	1.48	1.06
1920	华夏卓信一年定开债券发起式	0.10	0.29	0.62	1.82	1.06
1921	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.47	0.95	1.70	1.06
1922	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.28	-0.03	-1.21	1.43	1.06
1923	金鹰添盈纯债债券A	0.05	0.52	0.94	1.58	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.04	4.81	7.83	14.24	17.88
2327	嘉实纯债债券A	2.04	5.68	11.05	18.82	64.30
2328	嘉实丰益纯债定期债券	2.04	7.42	15.68	21.97	75.24
2329	嘉实稳瑞纯债债券	2.04	4.92	9.16	16.47	41.71
2330	交银裕隆纯债债券C	2.04	4.27	8.92	16.61	41.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	创金合信泰博66个月定开债券	3.30	7.42	11.52	20.24	23.17
1192	格林泓安63个月定开债	3.15	7.42	11.69	20.93	22.80
1193	嘉实丰益纯债定期债券	2.04	7.42	15.68	21.97	75.24
1194	浦银安盛盛智一年定开债券	2.02	7.41	14.98	22.70	23.00
1195	万家鑫璟纯债A	1.35	7.41	11.06	19.07	50.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	招商安阳债券A	3.27	9.91	15.69	30.42	34.67
333	中融聚业定期开放债券	2.14	6.02	15.69	29.18	41.59
334	嘉实丰益纯债定期债券	2.04	7.42	15.68	21.97	75.24
335	诺德汇盈一年定开	3.37	7.71	15.66	25.03	27.41
336	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.36	7.82	15.66	27.85	44.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	国泰聚瑞纯债债券	2.08	6.35	11.66	22.01	24.15
515	平安季开鑫定开债C	1.92	2.56	6.55	21.98	28.58
516	嘉实丰益纯债定期债券	2.04	7.42	15.68	21.97	75.24
517	易方达裕丰回报债券A	9.12	15.00	17.72	21.97	152.85
518	中银信用增利债券A	4.90	10.14	14.86	21.96	116.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	国泰可转债债券	26.06	39.30	22.24	30.04	75.45
397	交银增利增强债券C	9.41	11.70	11.18	26.62	75.34
398	嘉实丰益纯债定期债券	2.04	7.42	15.68	21.97	75.24
399	新华纯债添利债券A	1.85	4.25	8.17	12.43	75.22
400	金鹰添利信用债债券A	25.56	36.51	28.26	42.41	75.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	350.00	34993.80	7.51%
22国开08	310.00	31935.15	6.86%
25农发31	230.00	23108.06	4.96%
23国开08	200.00	20715.16	4.45%
25国开11	200.00	20095.57	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	331628.12	71.19%
企业债	126.02	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：不炒个股炒ETF了！有投资人12亿元押注单只ETF

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0137	1.0134	1.0131	1.0128	1.0129
累计净值(元)	1.5721	1.5718	1.5715	1.5712	1.5713

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