嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_最新动态

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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最新净值：1.0142 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5786

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰益纯债定期债券A增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：张博洋

2026-06-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.47亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.0 元

嘉实丰益纯债定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	0.72	1.71	1.70
债券型名次	1606	2356	1959	1640	1777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	6.39	14.91	21.55	76.35
债券型名次	3783	1454	422	431	399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.06	0.77	1.72	1.68
1605	嘉实纯债债券A	0.06	0.13	0.81	1.96	1.97
1606	嘉实丰益纯债定期债券	0.06	0.11	0.72	1.71	1.70
1607	嘉实汇达中短债债券C	0.06	0.08	0.58	1.29	1.30
1608	嘉实稳荣债券	0.06	0.10	0.64	1.67	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	嘉实多盈债券C	-1.11	0.11	-2.79	-1.63	-0.77
2355	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.08	0.11	0.55	1.25	1.17
2356	嘉实丰益纯债定期债券	0.06	0.11	0.72	1.71	1.70
2357	嘉实稳祥纯债债券C	0.04	0.11	0.50	1.01	0.98
2358	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.11	0.35	0.75	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	汇添富鑫悦纯债A	0.10	0.23	0.72	1.13	1.11
1958	嘉实纯债债券C	0.07	0.10	0.72	1.76	1.77
1959	嘉实丰益纯债定期债券	0.06	0.11	0.72	1.71	1.70
1960	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.07	0.72	1.65	1.68
1961	嘉实致益纯债债券	0.07	0.07	0.72	1.70	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.08	0.70	1.71	1.74
1639	华夏鼎优债券A	0.11	0.19	0.92	1.71	1.67
1640	嘉实丰益纯债定期债券	0.06	0.11	0.72	1.71	1.70
1641	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.07	0.70	1.71	1.74
1642	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	0.11	0.71	1.71	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	华夏彭博政金债1-5年A	0.10	0.15	0.85	1.77	1.70
1776	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.26	0.82	1.65	1.70
1777	嘉实丰益纯债定期债券	0.06	0.11	0.72	1.71	1.70
1778	嘉实致乾纯债债券	0.10	0.14	0.95	1.82	1.70
1779	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.08	0.63	1.67	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	汇添富稳利60天短债D	1.42	3.43	6.57	-	8.76
3782	汇添富鑫悦纯债C	1.42	3.79	7.16	-	9.54
3783	嘉实丰益纯债定期债券	1.42	6.39	14.91	21.55	76.35
3784	民生加银中债1-3年农发债指数	1.42	3.86	6.99	13.47	20.70
3785	鹏华丰登债券	1.42	5.27	8.92	15.32	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	工银添祥一年定开债券	2.42	6.39	11.11	17.40	34.29
1453	宏利恒利债券A	1.76	6.39	10.55	17.62	42.55
1454	嘉实丰益纯债定期债券	1.42	6.39	14.91	21.55	76.35
1455	博时裕乾纯债C	1.03	6.38	12.87	20.14	41.54
1456	景顺长城政策性金融债A	1.82	6.38	10.86	18.51	38.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.86	8.33	14.92	-	18.03
421	中欧增强回报债券(LOF)E	3.53	10.35	14.92	15.37	36.53
422	嘉实丰益纯债定期债券	1.42	6.39	14.91	21.55	76.35
423	国寿安保尊利增强回报债券C	9.94	17.17	14.90	13.20	33.70
424	南方佳元6个月持有债券A	7.04	11.85	14.90	20.79	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	博时天颐债券A	12.53	33.33	20.62	21.55	123.62
430	国联安添利增长债C	3.49	14.48	11.11	21.55	54.08
431	嘉实丰益纯债定期债券	1.42	6.39	14.91	21.55	76.35
432	兴业启元一年定开债券A	1.55	6.68	11.60	21.53	43.80
433	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.44	5.59	11.01	21.52	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	新华纯债添利债券A	1.82	4.16	7.92	12.70	76.53
398	交银定期支付月月丰债券A	11.75	16.82	14.01	8.14	76.46
399	嘉实丰益纯债定期债券	1.42	6.39	14.91	21.55	76.35
400	工银纯债定开	2.10	5.28	11.92	21.88	76.01
401	万家恒A	2.26	5.02	10.18	17.58	75.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	450.00	45374.40	9.71%
22国开08	310.00	32109.77	6.87%
25农发31	230.00	23207.59	4.96%
23国开08	200.00	20845.44	4.46%
25国开11	200.00	20181.02	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	367270.67	78.56%
企业债	124.36	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0140	1.0140	1.0136	1.0136	1.0134
累计净值(元)	1.5784	1.5784	1.5780	1.5780	1.5778

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