嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_最新动态

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汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.0121 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5765

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰益纯债定期债券A增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：张博洋

2026-06-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.47亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.0 元

嘉实丰益纯债定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.89	1.66	1.49
债券型名次	1914	1896	1597	1892	1896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	6.57	15.02	-	75.99
债券型名次	2911	1359	419	3106	405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	汇添富鑫荣纯债C	0.03	0.38	1.20	1.75	1.68
1913	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.16	0.91	1.84	1.60
1914	嘉实丰益纯债定期债券	0.03	0.18	0.89	1.66	1.49
1915	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.03	0.11	0.69	1.29	1.17
1916	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.03	0.17	1.19	1.74	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	汇添富稳添利定期开放债券A	0.02	0.18	0.77	1.21	1.19
1895	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.18	0.66	1.09	1.03
1896	嘉实丰益纯债定期债券	0.03	0.18	0.89	1.66	1.49
1897	嘉实稳荣债券	0.02	0.18	0.81	1.67	1.49
1898	嘉实稳元纯债债券A	0.02	0.18	0.89	1.80	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.16	0.36	0.89	1.59	1.44
1596	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.01	0.13	0.89	1.62	1.50
1597	嘉实丰益纯债定期债券	0.03	0.18	0.89	1.66	1.49
1598	嘉实稳元纯债债券A	0.02	0.18	0.89	1.80	1.58
1599	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.16	0.89	1.85	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	广发景宏债券	0.03	0.17	0.90	1.66	1.51
1891	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.14	0.85	1.66	1.53
1892	嘉实丰益纯债定期债券	0.03	0.18	0.89	1.66	1.49
1893	南方润元纯债债券C类	0.03	0.12	1.18	1.66	1.46
1894	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.16	0.82	1.66	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	华夏鼎信债券C	0.04	0.17	1.02	1.64	1.49
1895	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.23	1.07	1.63	1.49
1896	嘉实丰益纯债定期债券	0.03	0.18	0.89	1.66	1.49
1897	嘉实稳荣债券	0.02	0.18	0.81	1.67	1.49
1898	建信睿享纯债债券C	0.01	0.21	0.80	1.56	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	华夏稳定双利债券C	1.74	2.70	7.84	14.72	185.51
2910	嘉实60天滚动持有短债A	1.74	3.58	6.86	-	12.99
2911	嘉实丰益纯债定期债券	1.74	6.57	15.02	-	75.99
2912	嘉实致信一年定期纯债债券	1.74	4.72	11.27	20.20	23.55
2913	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.74	5.52	10.11	18.62	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.89	6.57	11.83	-	17.19
1358	华安全球美元票息(美元)A	3.40	6.57	6.90	1.05	14.14
1359	嘉实丰益纯债定期债券	1.74	6.57	15.02	-	75.99
1360	长城中债3-5年国开债指数A	1.80	6.56	11.61	20.30	21.94
1361	东兴兴利债券C	3.19	6.56	9.94	19.97	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	汇添富双盈回报一年持有债券C	5.92	11.05	15.04	11.04	44.37
418	华安中债7-10年国开债A	1.34	7.80	15.03	27.76	29.99
419	嘉实丰益纯债定期债券	1.74	6.57	15.02	-	75.99
420	国寿安保尊利增强回报债券C	11.91	16.60	15.00	13.21	34.06
421	信诚稳悦C	8.18	11.97	15.00	20.60	43.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	工银信用纯债三个月定开债券A	2.00	5.19	9.47	-	68.50
3105	工银信用纯债三个月定开债券C	1.59	4.35	8.16	-	60.18
3106	嘉实丰益纯债定期债券	1.74	6.57	15.02	-	75.99
3107	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3108	嘉实丰益策略定期债券	4.80	8.29	12.80	-	80.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	新华纯债添利债券A	1.92	4.15	7.91	12.70	76.26
404	建信稳定增利债券A	4.16	8.09	9.08	18.88	76.19
405	嘉实丰益纯债定期债券	1.74	6.57	15.02	-	75.99
406	工银纯债定开	2.27	5.28	11.83	22.18	75.70
407	博时宏观回报债券C	9.23	12.71	12.18	12.91	75.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	450.00	45374.40	9.71%
22国开08	310.00	32109.77	6.87%
25农发31	230.00	23207.59	4.96%
23国开08	200.00	20845.44	4.46%
25国开11	200.00	20181.02	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	367270.67	78.56%
企业债	124.36	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0118	1.0117	1.0122	1.0127	1.0131
累计净值(元)	1.5762	1.5761	1.5766	1.5771	1.5775

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