嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_最新动态

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年数字经济工作圈定七方面要点，数字经济ETF涨0.53%[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.022 0.000(0.00%)

累计净值：1.552

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

嘉实丰益纯债定期债券A增长自成立以来，共分红 41 次

基金经理：张博洋

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.94亿元

2024-11-12 每10份派现金 0.1 元

嘉实丰益纯债定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	1.56	0.66	2.72	0.75
债券型名次	2931	217	755	752	768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.18	13.31	16.80	18.98	71.76
债券型名次	568	74	90	436	336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.24	0.37	0.95	0.37
2930	嘉实丰益策略定期债券	0.01	0.38	0.21	2.16	0.22
2931	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	1.56	0.66	2.72	0.75
2932	嘉实汇达中短债债券C	0.01	0.72	0.22	1.67	0.16
2933	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.53	0.33	1.26	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	天弘齐享债券发起A	-0.07	1.57	0.24	3.22	0.18
216	永赢盛益债券A	-0.01	1.57	0.21	2.38	0.16
217	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	1.56	0.66	2.72	0.75
218	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.07	1.56	0.09	2.94	0.07
219	南方国利	0.02	1.56	0.74	4.45	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	恒生前海恒悦纯债A	0.04	1.84	0.66	2.48	0.55
754	汇丰晋信慧嘉债券A	0.46	0.28	0.66	-0.61	-0.49
755	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	1.56	0.66	2.72	0.75
756	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.07	0.28	0.66	1.28	0.77
757	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.45	0.66	1.50	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	华夏鼎利债券C	-0.11	-1.35	1.32	2.72	1.17
751	华夏鼎信债券C	-0.02	0.65	0.43	2.72	0.43
752	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	1.56	0.66	2.72	0.75
753	金信民兴债券C	0.04	0.91	0.72	2.72	0.94
754	景顺长城景泰益利纯债债券	0.00	1.29	0.44	2.72	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	光大保德信尊泰三年债券	0.05	0.22	0.62	1.41	0.75
767	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.07	0.86	0.60	3.53	0.75
768	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	1.56	0.66	2.72	0.75
769	景顺长城四季金利债券C	-0.08	0.58	0.50	3.23	0.75
770	西部利得尊逸三年定开债券	0.05	0.22	0.63	1.56	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	招商信用增强债券C	5.19	7.46	11.48	17.64	22.40
567	财通资管睿安债券A	5.18	0.00	0.00	-	7.69
568	嘉实丰益纯债定期债券	5.18	13.31	16.80	18.98	71.76
569	金鹰恒润债券发起式A	5.18	7.80	0.00	-	9.24
570	兴全恒鑫债券C	5.18	6.64	10.92	31.33	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	-	19.97
73	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	7.58	13.33	18.87	13.46	18.88
74	嘉实丰益纯债定期债券	5.18	13.31	16.80	18.98	71.76
75	方正富邦鸿远债券C	12.40	13.27	0.00	-	14.36
76	英大智享债券A	7.73	13.24	20.23	-	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	国金惠盈纯债债券A	4.13	12.44	16.86	20.63	33.07
89	国金惠安利率债A	5.62	13.79	16.81	19.26	22.07
90	嘉实丰益纯债定期债券	5.18	13.31	16.80	18.98	71.76
91	融通增益债券A/B	2.29	6.58	16.79	24.83	54.91
92	山证裕泰3个月定开	3.50	11.20	16.78	-	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	博时安丰18个月定开债A	4.13	8.84	12.46	18.98	97.18
435	华富安福债券	0.56	-0.30	6.22	18.98	27.86
436	嘉实丰益纯债定期债券	5.18	13.31	16.80	18.98	71.76
437	平安季享裕定开债A	3.66	7.05	10.79	18.95	25.25
438	永赢众利债券	5.45	11.66	14.76	18.95	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
嘉实丰益纯债定期债券A一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	华夏鼎利债券A	9.23	5.03	6.68	22.70	71.86
335	嘉实丰益策略定期债券	3.45	7.88	10.97	21.46	71.79
336	嘉实丰益纯债定期债券	5.18	13.31	16.80	18.98	71.76
337	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
338	易方达纯债1年定期开放债券A	2.74	7.89	10.65	16.87	71.49

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	120.00	12789.05	4.99%
21国开03	110.00	11552.03	4.51%
22国开08	110.00	11502.33	4.49%
23国开07	110.00	11270.98	4.40%
24国开08	110.00	11277.86	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182277.74	71.16%
企业债	127.79	0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.022	1.023	1.022	1.022	1.022
累计净值(元)	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552

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