嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_分红排行

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-04	0.06元	2026-06-01	0.59%
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-10	0.05元	2026-03-05	0.47%
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	0.08元	2025-12-02	0.77%
2025-09-03	2025-09-03	2025-09-04	0.06元	2025-09-01	0.56%
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	0.03元	2025-05-30	0.25%
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	0.08元	2025-04-23	0.78%
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	0.13元	2025-01-21	1.25%
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	0.11元	2024-11-12	1.06%
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-04	0.15元	2024-08-30	1.44%
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-06	0.19元	2024-06-03	1.80%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	0.22元	2024-03-05	2.13%
2023-12-06	2023-12-06	2023-12-07	0.09元	2023-12-04	0.90%
2023-09-05	2023-09-05	2023-09-06	0.20元	2023-09-01	1.90%
2023-06-06	2023-06-06	2023-06-07	0.12元	2023-06-02	1.15%
2023-03-08	2023-03-08	2023-03-09	0.07元	2023-03-06	0.70%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-07	0.03元	2022-12-02	0.30%
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-07	0.09元	2022-09-02	0.87%
2022-06-08	2022-06-08	2022-06-09	0.02元	2022-06-06	0.21%
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	0.11元	2021-12-01	1.05%
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	0.03元	2020-12-04	0.28%
2020-09-08	2020-09-08	2020-09-09	0.13元	2020-09-07	1.27%
2020-06-05	2020-06-05	2020-06-08	0.18元	2020-06-03	1.73%
2020-03-09	2020-03-09	2020-03-10	0.14元	2020-03-05	1.41%
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	0.10元	2019-12-04	1.02%
2019-09-05	2019-09-05	2019-09-06	0.15元	2019-09-03	1.48%
2019-06-05	2019-06-05	2019-06-06	0.14元	2019-06-03	1.35%
2019-03-08	2019-03-08	2019-03-11	0.12元	2019-03-06	1.16%
2018-12-06	2018-12-06	2018-12-07	0.11元	2018-12-04	1.04%
2018-09-05	2018-09-05	2018-09-06	0.14元	2018-09-03	1.32%
2018-06-05	2018-06-05	2018-06-06	0.16元	2018-06-01	1.59%
2018-03-09	2018-03-09	2018-03-12	0.09元	2018-03-07	0.90%
2017-12-06	2017-12-06	2017-12-07	0.02元	2017-12-04	0.23%
2017-09-05	2017-09-05	2017-09-06	0.02元	2017-09-01	0.21%
2016-12-07	2016-12-07	2016-12-08	0.02元	2016-12-05	0.24%
2016-09-06	2016-09-06	2016-09-07	0.11元	2016-09-02	1.10%
2016-06-07	2016-06-07	2016-06-08	0.16元	2016-06-03	1.57%
2016-03-08	2016-03-08	2016-03-09	0.21元	2016-03-04	2.02%
2015-12-08	2015-12-08	2015-12-09	0.22元	2015-12-04	2.13%
2015-09-10	2015-09-10	2015-09-11	0.28元	2015-09-08	2.66%
2015-06-05	2015-06-05	2015-06-08	0.20元	2015-06-03	1.92%
2015-03-13	2015-03-13	2015-03-16	0.14元	2015-03-11	1.37%
2014-12-08	2014-12-08	2014-12-09	0.29元	2014-12-04	2.78%
2014-09-09	2014-09-09	2014-09-10	0.28元	2014-09-04	2.69%
2014-06-05	2014-06-05	2014-06-06	0.13元	2014-06-03	1.26%
2014-03-10	2014-03-10	2014-03-11	0.09元	2014-03-06	0.89%
2013-12-05	2013-12-05	2013-12-06	0.04元	2013-12-03	0.40%
2013-09-06	2013-09-06	2013-09-09	0.07元	2013-09-04	0.69%

嘉实丰益纯债定期债券A自成立以来，累计分红47次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	13年6个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	13年6个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	18年5个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	15年6个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	15年6个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	12	13年8个月	4.57元	4.73%
中海纯债债券C	4	12年5个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	10年1个月	1.17元	4.52%
中海纯债债券A	5	12年5个月	2.57元	4.30%
中海合嘉增强收益债券A	4	10年1个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年9个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	21	12年1个月	2.08元	1.06%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平

3199	汇添富年年利定期开放债券C	-0.01	0.15	0.32	0.98	1.15
3200	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	0.27	1.02	2.24	2.73
3201	汇添富鑫瑞债券C	-0.01	0.24	0.93	2.05	2.46
3202	嘉合磐稳纯债A	-0.01	0.24	0.63	1.67	2.34
3203	嘉合磐稳纯债C	-0.01	0.22	0.58	1.56	2.20
3204	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.10	0.24	0.93	1.40
3205	嘉实丰益策略定期债券	-0.01	0.36	-0.65	-0.11	1.46
3206	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.50	1.58	2.05
3207	嘉实稳联纯债债券	-0.01	0.13	0.32	1.08	1.41
3208	嘉实致嘉纯债债券	-0.01	0.20	0.47	1.42	1.99
3209	嘉实中短债债券C	-0.01	0.09	0.26	0.86	1.10
3210	建信纯债C	-0.01	0.18	0.37	1.30	1.74
3211	建信利率债策略纯债债券A	-0.01	0.17	0.48	1.15	1.62
3212	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.14	0.38	0.98	1.39
3213	建信稳定得利债券A	-0.01	0.81	-0.78	-0.10	1.64

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平

1773	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.24	0.43	1.68	2.01
1774	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.04	0.24	0.60	1.99	2.55
1775	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.24	0.61	1.80	2.69
1776	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.00	0.24	-1.00	-1.33	-0.42
1777	汇添富双利债券A	-0.23	0.24	-1.75	0.35	1.77
1778	汇添富鑫瑞债券C	-0.01	0.24	0.93	2.05	2.46
1779	嘉合磐稳纯债A	-0.01	0.24	0.63	1.67	2.34
1780	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.50	1.58	2.05
1781	嘉实致诚纯债债券	-0.05	0.24	0.45	1.55	1.99
1782	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.08	0.24	0.40	1.94	2.39
1783	交银裕盈纯债债券A	0.02	0.24	0.45	1.69	2.02
1784	交银裕盈纯债债券C	0.02	0.24	0.44	1.80	2.14
1785	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.24	0.50	1.51	2.04
1786	金鹰添盛定期开放债券	-0.07	0.24	0.51	1.54	2.09
1787	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.01	0.24	0.51	1.42	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平

1325	国泰瑞和纯债债券	-0.07	0.25	0.50	1.59	1.98
1326	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.26	0.50	1.49	1.91
1327	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1328	宏利纯利债券A	0.00	0.21	0.50	1.62	2.17
1329	华安安浦债券C	-0.03	0.26	0.50	1.59	2.05
1330	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	0.17	0.50	1.53	1.85
1331	华夏聚利债券C	0.01	0.81	0.50	1.90	5.17
1332	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.50	1.58	2.05
1333	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.24	0.50	1.51	2.04
1334	民生加银聚鑫三年定开债券	0.06	0.21	0.50	0.91	1.12
1335	南方通利C	-0.06	0.25	0.50	1.64	2.06
1336	鹏华3个月中短债A	-0.02	0.20	0.50	1.27	1.55
1337	鹏扬利沣短债E	0.02	0.13	0.50	0.89	1.23
1338	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.00	0.15	0.50	1.20	1.49
1339	平安合丰定开债	-0.03	0.25	0.50	1.63	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平

1257	广发集瑞债券A	-0.08	0.07	-1.28	1.58	2.46
1258	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.05	0.29	0.37	1.58	1.86
1259	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.08	0.24	0.27	1.58	1.94
1260	国泰嘉睿纯债债券A	-0.06	0.25	0.56	1.58	2.13
1261	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1262	华夏鼎优债券A	-0.08	0.20	0.38	1.58	1.91
1263	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.20	0.40	1.58	2.01
1264	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.50	1.58	2.05
1265	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.04	0.22	0.29	1.58	1.96
1266	交银裕通纯债债券A	0.00	0.20	0.45	1.58	2.24
1267	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.07	0.19	0.44	1.58	2.10
1268	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.01	0.20	0.44	1.58	2.21
1269	鹏华丰实定期开放债券A	-0.01	0.29	0.52	1.58	1.87
1270	万家双利债券A	-0.04	-0.12	-4.41	1.58	5.19
1271	兴银长益三个月定开债	0.00	0.24	0.52	1.58	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平

1624	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.09	0.20	0.37	1.65	2.05
1625	广发聚源债券C	-0.06	0.24	0.38	1.64	2.05
1626	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
1627	国泰嘉睿纯债债券C	-0.07	0.23	0.52	1.51	2.05
1628	华安安浦债券C	-0.03	0.26	0.50	1.59	2.05
1629	华安添魁债券	-0.06	0.31	0.49	1.69	2.05
1630	华夏鼎航债券C	0.02	0.18	0.42	1.47	2.05
1631	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.50	1.58	2.05
1632	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.03	0.01	0.11	0.57	2.05
1633	鹏扬泓利债券C	0.01	0.85	-0.05	0.56	2.05
1634	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.04	0.19	0.26	1.62	2.05
1635	上银慧嘉利债券	-0.01	0.22	0.52	1.56	2.05
1636	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.19	0.40	1.46	2.05
1637	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.21	0.44	1.57	2.05
1638	招商添裕纯债A	0.01	0.21	0.46	1.54	2.05

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