嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_分红排行

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	0.08元	2025-04-23	0.78%
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	0.13元	2025-01-21	1.25%
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	0.11元	2024-11-12	1.06%
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-04	0.15元	2024-08-30	1.44%
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-06	0.19元	2024-06-03	1.80%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	0.22元	2024-03-05	2.13%
2023-12-06	2023-12-06	2023-12-07	0.09元	2023-12-04	0.90%
2023-09-05	2023-09-05	2023-09-06	0.20元	2023-09-01	1.90%
2023-06-06	2023-06-06	2023-06-07	0.12元	2023-06-02	1.15%
2023-03-08	2023-03-08	2023-03-09	0.07元	2023-03-06	0.70%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-07	0.03元	2022-12-02	0.30%
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-07	0.09元	2022-09-02	0.87%
2022-06-08	2022-06-08	2022-06-09	0.02元	2022-06-06	0.21%
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	0.11元	2021-12-01	1.05%
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	0.03元	2020-12-04	0.28%
2020-09-08	2020-09-08	2020-09-09	0.13元	2020-09-07	1.27%
2020-06-05	2020-06-05	2020-06-08	0.18元	2020-06-03	1.73%
2020-03-09	2020-03-09	2020-03-10	0.14元	2020-03-05	1.41%
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	0.10元	2019-12-04	1.02%
2019-09-05	2019-09-05	2019-09-06	0.15元	2019-09-03	1.48%
2019-06-05	2019-06-05	2019-06-06	0.14元	2019-06-03	1.35%
2019-03-08	2019-03-08	2019-03-11	0.12元	2019-03-06	1.16%
2018-12-06	2018-12-06	2018-12-07	0.11元	2018-12-04	1.04%
2018-09-05	2018-09-05	2018-09-06	0.14元	2018-09-03	1.32%
2018-06-05	2018-06-05	2018-06-06	0.16元	2018-06-01	1.59%
2018-03-09	2018-03-09	2018-03-12	0.09元	2018-03-07	0.90%
2017-12-06	2017-12-06	2017-12-07	0.02元	2017-12-04	0.23%
2017-09-05	2017-09-05	2017-09-06	0.02元	2017-09-01	0.21%
2016-12-07	2016-12-07	2016-12-08	0.02元	2016-12-05	0.24%
2016-09-06	2016-09-06	2016-09-07	0.11元	2016-09-02	1.10%
2016-06-07	2016-06-07	2016-06-08	0.16元	2016-06-03	1.57%
2016-03-08	2016-03-08	2016-03-09	0.21元	2016-03-04	2.02%
2015-12-08	2015-12-08	2015-12-09	0.22元	2015-12-04	2.13%
2015-09-10	2015-09-10	2015-09-11	0.28元	2015-09-08	2.66%
2015-06-05	2015-06-05	2015-06-08	0.20元	2015-06-03	1.92%
2015-03-13	2015-03-13	2015-03-16	0.14元	2015-03-11	1.37%
2014-12-08	2014-12-08	2014-12-09	0.29元	2014-12-04	2.78%
2014-09-09	2014-09-09	2014-09-10	0.28元	2014-09-04	2.69%
2014-06-05	2014-06-05	2014-06-06	0.13元	2014-06-03	1.26%
2014-03-10	2014-03-10	2014-03-11	0.09元	2014-03-06	0.89%
2013-12-05	2013-12-05	2013-12-06	0.04元	2013-12-03	0.40%
2013-09-06	2013-09-06	2013-09-09	0.07元	2013-09-04	0.69%

嘉实丰益纯债定期债券A自成立以来，累计分红42次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银河通利债券(LOF)	3	11年1个月	4.40元	11.80%
通利债C	3	11年1个月	4.00元	10.58%
银河增利债券A	2	11年10个月	3.10元	9.99%
银河增利债券C	2	11年10个月	3.00元	9.88%
银河强化债券	7	13年12个月	7.41元	9.64%
银河家盈债券	21	6年5个月	15.32元	6.32%
银河嘉裕债券	12	6年5个月	6.75元	5.45%
银河睿鑫债券	2	5年5个月	0.97元	4.56%
银河久泰债券	5	5年8个月	2.28元	4.29%
银河领先债券A	12	12年6个月	5.24元	3.72%
银河泰利债券A	7	10年9个月	2.09元	2.88%
银河丰利	7	8年1个月	2.02元	2.83%
银河领先债券C	1	2年4个月	0.33元	2.82%
银河睿嘉债券A	7	6年11个月	1.73元	2.38%
银河君辉3个月定开债券	9	8年1个月	2.18元	2.38%
银河沃丰债券	6	6年8个月	1.55元	2.28%
银河睿嘉债券C	5	6年8个月	1.18元	2.26%
银河中债央企20债券指数	7	6年1个月	1.59元	2.21%
银河聚星两年定开债券	5	5年5个月	1.11元	2.16%
银河君怡债券	9	8年5个月	1.83元	1.99%
银河睿丰定开债券	8	6年6个月	1.58元	1.93%
银河丰泰3个月定开债券	9	5年12个月	1.73元	1.81%
银河银信添利债券A	50	16年12个月	8.38元	1.62%
银河银信添利债券B	51	18年2个月	8.27元	1.57%
银河聚利87个月定开债券	3	4年5个月	0.49元	1.49%
银河景行3个月定开债券	15	6年11个月	2.23元	1.43%
银河铭忆3个月定开债券	16	7年5个月	2.36元	1.38%
银河庭芳3个月定开债券	11	7年2个月	1.29元	1.15%
银河兴益一年定开债券	6	3年9个月	0.42元	0.68%
银河天盈中短债C	3	5年7个月	0.13元	0.38%
银河天盈中短债A	3	5年7个月	0.13元	0.37%
银河可转债债券	0	55年5个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数A	0	2年8个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数C	0	2年8个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债A	0	2年7个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债C	0	2年7个月	0.00元	0.00%
银河泰利债券I	0	9年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平

1521	华夏彭博政金债1-5年C	0.17	0.62	-0.09	2.23	-0.16
1522	汇添富鑫弘定开债A	0.17	0.66	0.02	2.20	0.10
1523	汇添富鑫润纯债C	0.17	0.61	-0.03	2.36	-0.10
1524	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.17	0.59	-0.63	2.75	-0.56
1525	汇添富鑫禧债券	0.17	0.64	-0.15	1.45	-0.16
1526	嘉合磐昇纯债C	0.17	0.69	0.00	2.08	0.05
1527	嘉实多盈债券C	0.17	0.62	-0.40	1.16	-0.27
1528	嘉实丰益纯债定期债券	0.17	0.86	0.59	3.09	0.80
1529	江信洪福	0.17	0.41	0.14	1.68	0.14
1530	交银施罗德裕惠纯债债券	0.17	0.72	0.03	1.52	0.04
1531	交银裕如纯债债券A	0.17	0.77	-0.30	2.25	-0.11
1532	交银中债1-3年农发债指数A	0.17	0.56	-0.04	1.77	-0.09
1533	交银中债1-3年农发债指数C	0.17	0.56	-0.05	1.77	-0.10
1534	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.17	0.77	0.13	3.85	0.37
1535	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.78	0.61	2.73	0.80

截止日期：2025-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平

643	浙商惠睿纯债	0.12	0.87	0.12	1.30	0.21
644	中银淳享一年定开债券发起式	0.24	0.87	0.09	2.22	0.24
645	博时利发纯债债券C	0.29	0.86	0.49	3.55	0.76
646	财通弘利纯债债券	0.21	0.86	-0.11	2.10	0.05
647	东兴兴利债券C	0.11	0.86	0.72	2.72	0.93
648	光大永利纯债A	0.21	0.86	-0.21	1.92	-0.15
649	恒生前海恒扬纯债债券A	0.17	0.86	0.86	2.52	0.92
650	嘉实丰益纯债定期债券	0.17	0.86	0.59	3.09	0.80
651	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.25	0.86	0.32	1.95	0.25
652	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.23	0.86	0.44	3.27	0.35
653	浦银安盛6个月持有期债券C	0.34	0.86	0.57	2.18	0.64
654	天弘京津冀C	0.22	0.86	0.10	3.07	0.42
655	兴合锦安利率债A	0.25	0.86	0.18	2.38	0.22
656	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.09	0.86	-0.14	2.51	0.38
657	银华顺益一年定期开放债券	0.23	0.86	0.35	2.49	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平

962	创金合信益久9个月持有期债券C	0.04	0.10	0.59	1.67	0.16
963	东方添益债券	0.14	0.79	0.59	3.23	0.92
964	东海祥苏短债E	0.05	0.28	0.59	1.18	0.65
965	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.03	0.22	0.59	1.19	0.75
966	海富通纯债债券A	0.36	0.62	0.59	4.53	1.50
967	华宝宝通30天持有期短债A	0.05	0.29	0.59	1.33	0.64
968	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.06	0.33	0.59	1.63	0.62
969	嘉实丰益纯债定期债券	0.17	0.86	0.59	3.09	0.80
970	嘉实稳祥纯债债券C	0.06	0.29	0.59	1.43	0.59
971	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.28	0.59	1.13	0.72
972	南方稳鑫6个月持有债券C	0.11	0.33	0.59	3.70	1.01
973	鹏华稳健增利债券A	0.16	0.42	0.59	2.13	0.75
974	鹏华永平6个月定开债券	0.16	0.74	0.59	3.17	0.52
975	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.20	0.41	0.59	1.43	0.67
976	人保鑫瑞中短债债券A	0.10	0.38	0.59	1.79	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平

799	浦银安盛盛泽定开债券	0.20	0.79	0.37	3.10	0.49
800	西部利得聚泰18个月定开债A	0.10	0.07	0.95	3.10	1.52
801	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.06	0.75	0.62	3.10	0.88
802	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.33	0.66	3.10	0.99
803	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.27	0.59	3.10	0.45
804	广发聚财信用债券A	0.00	-0.08	0.16	3.09	0.40
805	海富通弘丰定开债券	0.24	0.68	0.08	3.09	0.35
806	嘉实丰益纯债定期债券	0.17	0.86	0.59	3.09	0.80
807	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.24	1.11	-0.19	3.09	0.08
808	交银增利增强债券A	-0.05	-0.65	0.13	3.09	0.53
809	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.22	0.84	0.34	3.09	0.23
810	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
811	南方旭元C	0.22	1.46	0.15	3.09	0.34
812	鹏扬淳兴三个月债券C	0.22	1.34	0.18	3.09	-0.21
813	天弘稳利定期开放B	0.10	0.49	0.24	3.09	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平

970	创金尊隆纯债C	0.11	0.54	0.71	2.31	0.80
971	大成稳安60天滚动持有债券C	0.16	0.58	0.77	1.90	0.80
972	德邦短债A	0.09	0.45	0.73	2.31	0.80
973	东方红鑫安39个月定开债券	0.04	0.24	0.63	1.29	0.80
974	东海证券海鑫尊利	0.06	0.63	0.79	1.18	0.80
975	工银添利债券A	0.07	0.19	0.50	2.91	0.80
976	华安安浦债券A	0.20	0.77	0.71	2.74	0.80
977	嘉实丰益纯债定期债券	0.17	0.86	0.59	3.09	0.80
978	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.78	0.61	2.73	0.80
979	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.21	0.99	0.57	2.84	0.80
980	鹏华永泰定期开放债券	0.09	0.01	0.34	3.84	0.80
981	前海开源惠盈39个月定开债券	0.04	0.23	0.63	1.27	0.80
982	人保鑫瑞中短债债券A	0.10	0.38	0.59	1.79	0.80
983	博时富泽金融债	0.42	0.65	0.68	3.23	0.79
984	博时利发纯债债券A	0.30	0.87	0.52	3.60	0.79

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