嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_分红排行

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-04	0.06元	2026-06-01	0.59%
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-10	0.05元	2026-03-05	0.47%
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	0.08元	2025-12-02	0.77%
2025-09-03	2025-09-03	2025-09-04	0.06元	2025-09-01	0.56%
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	0.03元	2025-05-30	0.25%
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	0.08元	2025-04-23	0.78%
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	0.13元	2025-01-21	1.25%
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	0.11元	2024-11-12	1.06%
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-04	0.15元	2024-08-30	1.44%
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-06	0.19元	2024-06-03	1.80%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	0.22元	2024-03-05	2.13%
2023-12-06	2023-12-06	2023-12-07	0.09元	2023-12-04	0.90%
2023-09-05	2023-09-05	2023-09-06	0.20元	2023-09-01	1.90%
2023-06-06	2023-06-06	2023-06-07	0.12元	2023-06-02	1.15%
2023-03-08	2023-03-08	2023-03-09	0.07元	2023-03-06	0.70%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-07	0.03元	2022-12-02	0.30%
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-07	0.09元	2022-09-02	0.87%
2022-06-08	2022-06-08	2022-06-09	0.02元	2022-06-06	0.21%
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	0.11元	2021-12-01	1.05%
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	0.03元	2020-12-04	0.28%
2020-09-08	2020-09-08	2020-09-09	0.13元	2020-09-07	1.27%
2020-06-05	2020-06-05	2020-06-08	0.18元	2020-06-03	1.73%
2020-03-09	2020-03-09	2020-03-10	0.14元	2020-03-05	1.41%
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	0.10元	2019-12-04	1.02%
2019-09-05	2019-09-05	2019-09-06	0.15元	2019-09-03	1.48%
2019-06-05	2019-06-05	2019-06-06	0.14元	2019-06-03	1.35%
2019-03-08	2019-03-08	2019-03-11	0.12元	2019-03-06	1.16%
2018-12-06	2018-12-06	2018-12-07	0.11元	2018-12-04	1.04%
2018-09-05	2018-09-05	2018-09-06	0.14元	2018-09-03	1.32%
2018-06-05	2018-06-05	2018-06-06	0.16元	2018-06-01	1.59%
2018-03-09	2018-03-09	2018-03-12	0.09元	2018-03-07	0.90%
2017-12-06	2017-12-06	2017-12-07	0.02元	2017-12-04	0.23%
2017-09-05	2017-09-05	2017-09-06	0.02元	2017-09-01	0.21%
2016-12-07	2016-12-07	2016-12-08	0.02元	2016-12-05	0.24%
2016-09-06	2016-09-06	2016-09-07	0.11元	2016-09-02	1.10%
2016-06-07	2016-06-07	2016-06-08	0.16元	2016-06-03	1.57%
2016-03-08	2016-03-08	2016-03-09	0.21元	2016-03-04	2.02%
2015-12-08	2015-12-08	2015-12-09	0.22元	2015-12-04	2.13%
2015-09-10	2015-09-10	2015-09-11	0.28元	2015-09-08	2.66%
2015-06-05	2015-06-05	2015-06-08	0.20元	2015-06-03	1.92%
2015-03-13	2015-03-13	2015-03-16	0.14元	2015-03-11	1.37%
2014-12-08	2014-12-08	2014-12-09	0.29元	2014-12-04	2.78%
2014-09-09	2014-09-09	2014-09-10	0.28元	2014-09-04	2.69%
2014-06-05	2014-06-05	2014-06-06	0.13元	2014-06-03	1.26%
2014-03-10	2014-03-10	2014-03-11	0.09元	2014-03-06	0.89%
2013-12-05	2013-12-05	2013-12-06	0.04元	2013-12-03	0.40%
2013-09-06	2013-09-06	2013-09-09	0.07元	2013-09-04	0.69%

嘉实丰益纯债定期债券A自成立以来，累计分红47次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	13年5个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	13年5个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	18年4个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	15年5个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	15年5个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	12	13年7个月	4.57元	4.73%
中海纯债债券C	4	12年4个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	9年12个月	1.17元	4.52%
中海纯债债券A	5	12年4个月	2.57元	4.30%
中海合嘉增强收益债券A	4	9年12个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年8个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	21	11年12个月	2.08元	1.06%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平

2263	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.26	0.70	0.86
2264	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.08	0.31	0.95	1.21
2265	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	0.26	0.81	1.78	2.16
2266	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.08	0.36	1.03	1.32
2267	嘉实超短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.68	0.80
2268	嘉实短债债券A	0.01	0.10	0.30	0.83	0.96
2269	嘉实短债债券C	0.01	0.09	0.26	0.72	0.84
2270	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.25	0.69	1.61	1.89
2271	嘉实汇达中短债债券A	0.01	0.19	0.54	1.33	1.55
2272	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.13	0.41	1.07	1.29
2273	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.11	0.37	0.98	1.18
2274	嘉实商业银行精选债券	0.01	0.34	0.60	1.34	1.49
2275	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.25	0.58	1.51	1.76
2276	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.18	0.48	1.12	1.33
2277	嘉实稳荣债券	0.01	0.18	0.62	1.49	1.82

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平

1383	华安安和债券C	0.02	0.25	0.81	1.87	2.19
1384	华安纯债债券C	-0.02	0.25	0.57	1.18	1.36
1385	华安稳固收益债券C	0.00	0.25	0.49	1.31	1.55
1386	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.03	0.25	0.69	1.55	1.94
1387	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.25	0.66	1.16	1.81
1388	华夏鼎优债券A	0.00	0.25	0.76	1.62	1.82
1389	惠升和怡一年定开债券	0.01	0.25	0.84	1.92	2.20
1390	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.25	0.69	1.61	1.89
1391	嘉实双利债券A	-0.16	0.25	-0.51	0.58	1.96
1392	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.25	0.58	1.51	1.76
1393	交银纯债债券A/B	0.01	0.25	0.62	1.42	1.68
1394	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.01	0.25	0.76	1.85	2.37
1395	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	0.25	0.75	1.73	2.12
1396	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.25	1.02	2.33	2.67
1397	民生加银恒益纯债A	0.01	0.25	0.73	1.46	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平

1350	海富通弘丰定开债券	0.01	0.21	0.69	1.84	2.24
1351	华安锦源0-7年金融债定开债	0.02	0.42	0.69	1.46	1.64
1352	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.03	0.25	0.69	1.55	1.94
1353	华商鸿悦纯债债券	0.00	0.16	0.69	1.63	1.97
1354	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.18	0.69	1.43	1.63
1355	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.69	1.43	1.50
1356	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.24	0.69	1.87	2.46
1357	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.25	0.69	1.61	1.89
1358	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.69	1.73	2.19
1359	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.52	0.69	1.25	1.56
1360	交银裕通纯债债券A	0.02	0.22	0.69	1.68	2.09
1361	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.27	0.69	1.58	1.88
1362	景顺长城景泰裕利纯债C	0.01	0.30	0.69	1.53	1.87
1363	民生加银恒祥债券	0.00	0.19	0.69	1.60	1.92
1364	民生加银中债3-5年政金债指数	0.00	0.18	0.69	1.57	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平

1316	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.42	0.85	1.61	1.66
1317	海富通瑞福债券A	0.02	0.21	0.68	1.61	1.95
1318	宏利金利债券	0.00	0.18	0.66	1.61	1.90
1319	华安安业债券C	0.01	0.22	0.68	1.61	1.88
1320	华宝政金债债券	0.00	0.24	0.73	1.61	1.87
1321	华夏中债1-3年政金债指数A	0.01	0.47	0.87	1.61	1.77
1322	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.16	0.66	1.61	1.88
1323	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.25	0.69	1.61	1.89
1324	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	0.10	0.64	1.61	1.82
1325	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.27	0.63	1.61	1.99
1326	鹏华丰颐债券	0.02	0.28	0.82	1.61	1.78
1327	平安增鑫六个月定开债A	0.05	0.35	0.32	1.61	1.73
1328	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.00	0.15	0.65	1.61	1.95
1329	泰康安泓纯债一年定开债券	0.05	0.14	0.67	1.61	1.77
1330	天弘丰益债券发起A	0.01	0.15	0.58	1.61	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平

1583	大成惠信一年定开债发起式	0.01	0.21	0.62	1.54	1.89
1584	大成月添利债券A	0.01	0.07	0.59	1.46	1.89
1585	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.59	1.46	1.89
1586	蜂巢恒利债券A	-0.17	-0.56	-0.96	0.44	1.89
1587	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.11	0.65	1.64	1.89
1588	华夏鼎淳债券A	0.00	1.70	0.08	1.44	1.89
1589	华夏鼎琪三个月定开债券	0.01	0.26	0.81	1.76	1.89
1590	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.25	0.69	1.61	1.89
1591	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.29	0.89	1.76	1.89
1592	鹏华丰诚债券A	0.02	0.28	0.12	0.89	1.89
1593	鹏华永润一年定期开放债券	0.09	0.21	0.69	1.66	1.89
1594	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.13	0.72	1.65	1.89
1595	鹏扬淳享债券C	-0.01	0.57	0.92	1.62	1.89
1596	平安合信定开债	0.01	0.29	0.76	1.58	1.89
1597	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.00	0.20	0.80	1.72	1.89

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