嘉实丰益纯债定期债券A(000116)_分红排行

嘉实丰益纯债定期债券A000116HARVEST FENGSHI PURE DEBT BOND REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	0.08元	2025-12-02	0.77%
2025-09-03	2025-09-03	2025-09-04	0.06元	2025-09-01	0.56%
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	0.03元	2025-05-30	0.25%
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	0.08元	2025-04-23	0.78%
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	0.13元	2025-01-21	1.25%
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	0.11元	2024-11-12	1.06%
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-04	0.15元	2024-08-30	1.44%
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-06	0.19元	2024-06-03	1.80%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	0.22元	2024-03-05	2.13%
2023-12-06	2023-12-06	2023-12-07	0.09元	2023-12-04	0.90%
2023-09-05	2023-09-05	2023-09-06	0.20元	2023-09-01	1.90%
2023-06-06	2023-06-06	2023-06-07	0.12元	2023-06-02	1.15%
2023-03-08	2023-03-08	2023-03-09	0.07元	2023-03-06	0.70%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-07	0.03元	2022-12-02	0.30%
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-07	0.09元	2022-09-02	0.87%
2022-06-08	2022-06-08	2022-06-09	0.02元	2022-06-06	0.21%
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	0.11元	2021-12-01	1.05%
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	0.03元	2020-12-04	0.28%
2020-09-08	2020-09-08	2020-09-09	0.13元	2020-09-07	1.27%
2020-06-05	2020-06-05	2020-06-08	0.18元	2020-06-03	1.73%
2020-03-09	2020-03-09	2020-03-10	0.14元	2020-03-05	1.41%
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	0.10元	2019-12-04	1.02%
2019-09-05	2019-09-05	2019-09-06	0.15元	2019-09-03	1.48%
2019-06-05	2019-06-05	2019-06-06	0.14元	2019-06-03	1.35%
2019-03-08	2019-03-08	2019-03-11	0.12元	2019-03-06	1.16%
2018-12-06	2018-12-06	2018-12-07	0.11元	2018-12-04	1.04%
2018-09-05	2018-09-05	2018-09-06	0.14元	2018-09-03	1.32%
2018-06-05	2018-06-05	2018-06-06	0.16元	2018-06-01	1.59%
2018-03-09	2018-03-09	2018-03-12	0.09元	2018-03-07	0.90%
2017-12-06	2017-12-06	2017-12-07	0.02元	2017-12-04	0.23%
2017-09-05	2017-09-05	2017-09-06	0.02元	2017-09-01	0.21%
2016-12-07	2016-12-07	2016-12-08	0.02元	2016-12-05	0.24%
2016-09-06	2016-09-06	2016-09-07	0.11元	2016-09-02	1.10%
2016-06-07	2016-06-07	2016-06-08	0.16元	2016-06-03	1.57%
2016-03-08	2016-03-08	2016-03-09	0.21元	2016-03-04	2.02%
2015-12-08	2015-12-08	2015-12-09	0.22元	2015-12-04	2.13%
2015-09-10	2015-09-10	2015-09-11	0.28元	2015-09-08	2.66%
2015-06-05	2015-06-05	2015-06-08	0.20元	2015-06-03	1.92%
2015-03-13	2015-03-13	2015-03-16	0.14元	2015-03-11	1.37%
2014-12-08	2014-12-08	2014-12-09	0.29元	2014-12-04	2.78%
2014-09-09	2014-09-09	2014-09-10	0.28元	2014-09-04	2.69%
2014-06-05	2014-06-05	2014-06-06	0.13元	2014-06-03	1.26%
2014-03-10	2014-03-10	2014-03-11	0.09元	2014-03-06	0.89%
2013-12-05	2013-12-05	2013-12-06	0.04元	2013-12-03	0.40%
2013-09-06	2013-09-06	2013-09-09	0.07元	2013-09-04	0.69%

嘉实丰益纯债定期债券A自成立以来，累计分红45次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	12年11个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	12年11个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	17年10个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	14年11个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	14年11个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	11	13年1个月	4.47元	4.91%
中海纯债债券A	4	11年10个月	2.27元	4.90%
中海纯债债券C	4	11年10个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	9年6个月	1.17元	4.52%
中海合嘉增强收益债券A	4	9年6个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年2个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	20	11年6个月	2.04元	1.09%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平

3820	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.42	0.66	0.05
3821	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.44	0.72	0.06
3822	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	0.43	0.39	0.09	0.39
3823	嘉实超短债债券C	0.01	0.09	0.30	0.63	0.08
3824	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.38	0.71	0.13
3825	嘉实短债债券C	0.01	0.13	0.33	0.61	0.11
3826	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.12	0.20	0.57	0.14
3827	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.29	0.54	0.64	0.29
3828	嘉实同舟债券A	0.01	1.01	1.12	4.02	1.02
3829	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.14	0.35	0.76	0.13
3830	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.03	0.34	0.86	-0.02
3831	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.15	0.12	0.15	0.14
3832	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.01	0.15	0.03	0.14	0.17
3833	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.21	0.34	0.63	0.19
3834	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.01	0.20	0.26	0.32	0.18

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平

2415	华泰柏瑞锦汇债券	-0.01	0.29	-0.11	0.14	0.26
2416	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.29	0.29	-1.52	-0.26	0.32
2417	华夏鼎成一年定开债券	0.06	0.29	0.48	0.78	0.28
2418	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
2419	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.29	0.58	1.06	0.29
2420	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.29	0.88	1.80	0.28
2421	惠升和怡一年定开债券	0.01	0.29	0.43	0.59	0.28
2422	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.29	0.54	0.64	0.29
2423	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	0.29	0.51	0.47	0.28
2424	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.29	0.58	0.68	0.29
2425	建信睿享纯债债券A	0.06	0.29	0.54	0.98	0.28
2426	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.29	0.42	0.30	0.29
2427	民生加银嘉盈债券	0.05	0.29	0.47	0.83	0.28
2428	南方惠利6个月定开债券C	0.04	0.29	0.35	0.33	0.28
2429	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.29	0.53	0.52	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平

2124	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
2125	国泰合融纯债债券C	0.04	0.30	0.54	0.73	0.30
2126	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.11	0.54	0.65	0.06
2127	国投瑞银顺昌纯债债券	0.02	0.37	0.54	0.99	0.32
2128	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.25	0.54	1.02	0.25
2129	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.31	0.54	1.00	0.29
2130	华夏恒融债券	0.02	0.15	0.54	1.16	0.15
2131	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.29	0.54	0.64	0.29
2132	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.40	0.54	0.75	0.36
2133	嘉实新兴市场C2	0.36	0.81	0.54	4.17	0.81
2134	建信睿享纯债债券A	0.06	0.29	0.54	0.98	0.28
2135	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.02	0.23	0.54	0.53	0.23
2136	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.03	0.22	0.54	0.76	0.21
2137	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	0.22	0.54	0.76	0.21
2138	南方宣利定期开放债券C	0.09	0.55	0.54	0.28	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平

3636	海富通上清所短融债券A	0.02	0.12	0.35	0.64	0.10
3637	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.32	0.64	0.10
3638	华泰紫金丰睿债券发起A	0.02	0.07	0.29	0.64	0.07
3639	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.23	0.40	0.64	0.23
3640	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.17	0.36	0.64	0.15
3641	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.06	0.32	0.64	0.05
3642	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.27	0.64	0.11
3643	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.29	0.54	0.64	0.29
3644	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.37	0.52	0.64	0.36
3645	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.19	0.40	0.64	0.20
3646	江信添福A	0.02	0.12	0.34	0.64	0.12
3647	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.36	0.64	0.14
3648	摩根瑞享纯债债券A	-0.02	0.26	0.18	0.64	0.22
3649	农银金润定开债券	-0.01	0.22	0.40	0.64	0.21
3650	诺德中短债A	0.05	0.25	0.40	0.64	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
嘉实丰益纯债定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平

2422	华商鸿悦纯债债券	0.01	0.25	0.02	-0.38	0.29
2423	华泰柏瑞季季红债券C	0.04	0.30	0.09	0.22	0.29
2424	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.31	0.54	1.00	0.29
2425	华夏鼎丰债券	-0.03	0.31	-0.07	-0.68	0.29
2426	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.29	0.58	1.06	0.29
2427	惠升和赢纯债3个月定开C	0.04	0.30	0.44	1.02	0.29
2428	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.44	1.26	2.45	0.29
2429	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.29	0.54	0.64	0.29
2430	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.29	0.58	0.68	0.29
2431	建信恒瑞债券	0.02	0.32	0.48	0.71	0.29
2432	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.27	0.37	0.22	0.29
2433	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.31	0.60	1.04	0.29
2434	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.32	0.51	0.81	0.29
2435	交银稳利中短债债券A	0.03	0.31	0.58	0.99	0.29
2436	金鹰添润定期开放债券	0.00	0.32	0.45	0.76	0.29

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