资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130799.55 99.98%
银行存款和结算备付金 30.11 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:130829.66万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 100.00 10963.37 10.76%
22国开05 100.00 10953.23 10.75%
26农发10 100.00 10069.65 9.88%
26工商银行CD154 100.00 9878.65 9.70%
25农发15 90.00 9091.28 8.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114876.51 112.76%
国家债券 6044.38 5.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%