资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135893.30 99.95%
银行存款和结算备付金 74.65 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:135967.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 190.00 19103.26 18.91%
22国开05 100.00 10878.62 10.77%
25广发银行CD282 100.00 9955.62 9.86%
25国开15 100.00 9904.88 9.80%
24进出13 90.00 9152.23 9.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113862.59 112.71%
国家债券 10040.15 9.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%