资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110153.93 99.92%
银行存款和结算备付金 83.61 0.08%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:110237.55万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 190.00 19221.36 19.21%
25农发15 190.00 19221.74 19.21%
25广发银行CD282 100.00 9917.43 9.91%
25兴业银行绿债01 90.00 9172.94 9.17%
25国开11 60.00 6054.31 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92264.01 92.19%
国家债券 2988.28 2.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%