嘉实稳熙纯债债券(004066)_最新动态

嘉实稳熙纯债债券004066JIASHI XI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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累计净值：1.3088

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳熙纯债债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：崔思维

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.91亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳熙纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.07	0.10	0.14
债券型名次	3422	4137	5011	4904	4437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	5.53	9.36	15.45	35.37
债券型名次	4926	2881	2591	2113	1153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.15	0.33	0.77	0.13
3421	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.02	0.34	0.91	-0.02
3422	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.16	0.07	0.10	0.14
3423	嘉实稳鑫纯债债券	0.01	0.26	0.11	0.06	0.25
3424	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.30	0.55	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.20	0.46	0.15
4136	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.16	0.12	-0.36	0.13
4137	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.16	0.07	0.10	0.14
4138	嘉实中短债债券A	0.00	0.16	0.26	0.72	0.14
4139	建信鑫享短债债券C	0.03	0.16	0.39	0.78	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
5010	汇添富鑫汇债券C	-0.02	0.22	0.07	-0.29	0.20
5011	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.16	0.07	0.10	0.14
5012	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.12	0.07	0.10	0.10
5013	金元顺安沣顺定开债发起式	0.03	0.38	0.07	-0.55	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.04	0.13	0.16	0.10	0.13
4903	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.26	0.05	0.10	0.24
4904	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.16	0.07	0.10	0.14
4905	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.12	0.07	0.10	0.10
4906	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.31	0.32	0.10	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	嘉合磐恒债券A	0.03	0.15	0.35	0.76	0.14
4436	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.13	0.16	0.55	0.14
4437	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.16	0.07	0.10	0.14
4438	嘉实中短债债券A	0.00	0.16	0.26	0.72	0.14
4439	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.15	0.40	0.72	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	广发汇吉3个月定期开放债券	0.23	6.07	9.83	17.18	30.39
4925	国金中债1-5年政策性金融债C	0.23	5.77	0.00	-	7.59
4926	嘉实稳熙纯债债券	0.23	5.53	9.36	15.45	35.37
4927	南方浙利定开债券发起	0.23	4.56	8.69	16.04	31.08
4928	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.23	2.26	4.21	8.42	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	国联安增祺纯债A	1.73	5.53	10.12	15.10	15.01
2880	华夏恒利3个月定开债券	1.27	5.53	8.99	16.26	35.45
2881	嘉实稳熙纯债债券	0.23	5.53	9.36	15.45	35.37
2882	民生加银恒祥债券	0.13	5.53	9.39	-	12.34
2883	南方昭元债券C	2.01	5.53	7.03	-	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	华安鼎益债券A	1.30	5.17	9.36	16.71	29.44
2590	华富收益增强债券A	5.16	11.56	9.36	20.24	226.33
2591	嘉实稳熙纯债债券	0.23	5.53	9.36	15.45	35.37
2592	嘉实致嘉纯债债券	1.66	5.00	9.36	17.07	18.61
2593	交银施罗德双轮动债券A/B	1.71	3.87	9.36	16.44	65.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	广发汇择一年定期开放债券A	1.16	6.24	8.92	15.46	15.53
2112	万家恒瑞18个月C	1.40	5.94	9.50	15.46	27.16
2113	嘉实稳熙纯债债券	0.23	5.53	9.36	15.45	35.37
2114	方正富邦恒利A	0.54	5.39	10.00	15.44	16.50
2115	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.44	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	前海开源鼎安债券C	5.78	12.46	5.12	10.89	35.40
1152	中欧增强回报债券(LOF)E	4.78	12.18	15.09	8.90	35.38
1153	嘉实稳熙纯债债券	0.23	5.53	9.36	15.45	35.37
1154	万家玖盛C	-0.56	4.71	8.06	15.76	35.37
1155	汇安嘉诚债券A	18.68	28.04	21.42	24.06	35.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	300.00	30079.50	15.11%
24进出13	190.00	19110.82	9.60%
25农业银行CD441	150.00	14888.17	7.48%
23交行债02	140.00	14203.56	7.14%
25兴业银行绿债01	140.00	14187.07	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163167.23	81.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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04-10嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
03-28嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0014	1.0014	1.0012	1.0015	1.0013
累计净值(元)	1.3088	1.3088	1.3086	1.3089	1.3087

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