嘉实稳熙纯债债券(004066)_最新动态

嘉实稳熙纯债债券004066JIASHI XI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0070 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3144

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳熙纯债债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：崔思维

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.91亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳熙纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.66	1.01	0.70
债券型名次	1549	2882	3064	3885	3729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	4.82	9.20	15.21	36.13
债券型名次	4837	3172	2566	2143	1146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	汇添富鑫弘定开债A	0.10	0.51	1.02	1.53	1.07
1548	汇添富鑫汇债券C	0.10	0.45	0.92	1.15	0.88
1549	嘉实稳熙纯债债券	0.10	0.29	0.66	1.01	0.70
1550	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.33	0.85	1.17	0.79
1551	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.42	0.83	0.96	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.29	0.68	1.23	0.76
2881	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.29	0.70	1.08	0.73
2882	嘉实稳熙纯债债券	0.10	0.29	0.66	1.01	0.70
2883	嘉实债券	0.47	0.29	-0.64	1.51	0.60
2884	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.29	0.67	1.17	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	嘉实丰安6个月定期债券	0.05	0.29	0.66	0.92	0.66
3063	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.08	0.29	0.66	1.06	0.70
3064	嘉实稳熙纯债债券	0.10	0.29	0.66	1.01	0.70
3065	金元顺安丰祥C	0.08	0.14	0.66	1.18	0.87
3066	景顺长城景盛双息收益债券C	0.16	-0.24	0.66	3.20	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	华宝宝盛债券	0.01	0.29	0.67	1.01	0.71
3884	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.59	1.01	0.63
3885	嘉实稳熙纯债债券	0.10	0.29	0.66	1.01	0.70
3886	建信短债债券F	0.03	0.22	0.56	1.01	0.65
3887	交银丰盈收益债券A	0.02	0.24	0.59	1.01	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.08	0.29	0.66	1.06	0.70
3728	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.27	0.64	1.14	0.70
3729	嘉实稳熙纯债债券	0.10	0.29	0.66	1.01	0.70
3730	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.24	0.62	1.23	0.70
3731	南方定元中短债A	0.05	0.18	0.61	1.13	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	工银14天理财债券发起A	0.95	2.14	4.03	7.85	9.98
4836	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.95	3.88	7.30	-	7.62
4837	嘉实稳熙纯债债券	0.95	4.82	9.20	15.21	36.13
4838	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
4839	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.95	7.26	13.17	20.90	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	红土创新添利债券C	2.19	4.82	8.75	-	9.90
3171	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.12	4.82	9.10	-	12.76
3172	嘉实稳熙纯债债券	0.95	4.82	9.20	15.21	36.13
3173	交银丰润收益债券C	1.12	4.82	8.57	14.83	42.73
3174	摩根瑞益纯债债券A	2.38	4.82	7.96	14.86	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.66	5.12	9.20	15.73	25.64
2565	国泰惠盈纯债债券C	-0.50	4.00	9.20	-	9.61
2566	嘉实稳熙纯债债券	0.95	4.82	9.20	15.21	36.13
2567	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.25	4.55	9.20	-	14.05
2568	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.13	4.50	9.20	-	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	财通安瑞短债债券A	1.91	3.93	7.45	15.21	24.10
2142	国投瑞银顺荣债券C	2.64	5.10	7.76	15.21	17.57
2143	嘉实稳熙纯债债券	0.95	4.82	9.20	15.21	36.13
2144	招商招怡纯债A	2.03	5.23	9.76	15.21	29.54
2145	中加颐信纯债债券C	1.13	4.60	8.91	15.21	27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	天弘永利债券C	4.87	8.76	9.40	23.91	36.14
1145	浙商汇金聚利一年定期C	1.79	4.52	7.70	14.95	36.14
1146	嘉实稳熙纯债债券	0.95	4.82	9.20	15.21	36.13
1147	万家玖盛C	0.41	3.77	8.03	15.13	36.13
1148	中银信享定期开放债券	1.93	5.77	9.26	17.09	36.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	300.00	30079.50	15.11%
24进出13	190.00	19110.82	9.60%
25农业银行CD441	150.00	14888.17	7.48%
23交行债02	140.00	14203.56	7.14%
25兴业银行绿债01	140.00	14187.07	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163167.23	81.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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04-10嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
03-28嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0066	1.0063	1.0060	1.0060	1.0061
累计净值(元)	1.3140	1.3137	1.3134	1.3134	1.3135

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