嘉实稳熙纯债债券(004066)_最新动态

嘉实稳熙纯债债券004066JIASHI XI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.3225

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳熙纯债债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：崔思维

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.01亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳熙纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.18	0.89	1.57	1.51
债券型名次	966	1223	1105	2100	2417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	4.82	8.72	15.41	37.22
债券型名次	4707	2884	2616	1873	1141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.15	0.66	1.46	1.38
965	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.08	0.11	0.55	1.25	1.17
966	嘉实稳熙纯债债券	0.08	0.18	0.89	1.57	1.51
967	嘉实致华纯债债券	0.08	0.23	1.01	2.15	2.19
968	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.15	0.63	1.43	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.99	1.03
1222	嘉合磐昇纯债C	0.17	0.18	0.73	1.61	1.57
1223	嘉实稳熙纯债债券	0.08	0.18	0.89	1.57	1.51
1224	金鹰鑫日享债券C	0.05	0.18	0.57	1.57	1.71
1225	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.11	0.18	0.87	1.84	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	华安安逸半年定开债	0.11	0.21	0.89	2.04	2.04
1104	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.13	0.17	0.89	2.07	2.10
1105	嘉实稳熙纯债债券	0.08	0.18	0.89	1.57	1.51
1106	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.13	0.89	1.89	1.88
1107	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.10	0.16	0.79	1.57	1.51
2099	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.03	0.57	1.57	1.55
2100	嘉实稳熙纯债债券	0.08	0.18	0.89	1.57	1.51
2101	建信恒瑞债券	0.07	0.14	0.63	1.57	1.61
2102	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.08	0.63	1.57	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	宏利溢利债券A	0.08	0.17	0.70	1.68	1.51
2416	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.10	0.16	0.79	1.57	1.51
2417	嘉实稳熙纯债债券	0.08	0.18	0.89	1.57	1.51
2418	景顺长城四季金利债券A	-0.62	-0.08	-0.54	1.34	1.51
2419	南方达元债券A	0.02	-0.75	-1.35	0.41	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.94	5.53	8.95	16.59	25.59
4706	汇添富理财60天债券B	0.94	2.21	4.03	-	12.69
4707	嘉实稳熙纯债债券	0.94	4.82	8.72	15.41	37.22
4708	嘉实稳泽纯债债券C	0.94	4.49	8.93	-	11.04
4709	南方浙利定开债券发起	0.94	3.95	7.75	15.12	32.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.70	4.82	8.50	15.99	73.67
2883	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	2.97	4.82	6.89	-10.10	1.25
2884	嘉实稳熙纯债债券	0.94	4.82	8.72	15.41	37.22
2885	民生加银聚益纯债	1.39	4.82	9.73	17.26	23.16
2886	永赢颐利债券	1.60	4.82	10.06	17.98	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	广发汇宏6个月定开债	1.84	5.37	8.72	15.20	21.56
2615	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-2.36	2.32	8.72	32.88	40.77
2616	嘉实稳熙纯债债券	0.94	4.82	8.72	15.41	37.22
2617	中邮尊佑一年定开债券	1.74	4.55	8.72	-	11.75
2618	鑫元皓利一年定开债发起式	1.73	4.52	8.72	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.61	5.10	7.94	15.41	18.18
1872	广发汇达3个月定期开放债券	1.16	4.99	8.81	15.41	19.40
1873	嘉实稳熙纯债债券	0.94	4.82	8.72	15.41	37.22
1874	摩根丰瑞债券C	2.27	5.94	9.16	15.41	32.07
1875	永赢开泰中高等级中短债A	1.97	4.58	8.07	15.41	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	鹏华丰瑞债券	0.54	3.80	7.41	14.19	37.25
1140	海富通瑞丰债券	1.33	5.54	8.83	16.85	37.22
1141	嘉实稳熙纯债债券	0.94	4.82	8.72	15.41	37.22
1142	万家鑫瑞纯债E	1.66	4.42	8.23	14.09	37.21
1143	华润元大双鑫债券A	3.52	11.01	15.67	15.00	37.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	190.00	19221.36	19.21%
25农发15	190.00	19221.74	19.21%
25广发银行CD282	100.00	9917.43	9.91%
25兴业银行绿债01	90.00	9172.94	9.17%
25国开11	60.00	6054.31	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92264.01	92.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0149	1.0148	1.0143	1.0143	1.0139
累计净值(元)	1.3223	1.3222	1.3217	1.3217	1.3213

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