嘉实稳熙纯债债券(004066)_最新动态

嘉实稳熙纯债债券004066JIASHI XI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

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最新净值：0.9991 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3065

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳熙纯债债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：崔思维

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.41亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳熙纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.24	0.33	-0.35	0.01
债券型名次	1891	4116	3490	4961	4905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	6.44	9.82	15.56	35.06
债券型名次	4698	2479	2268	2087	1110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	-0.23	0.41	2.06	2.60
1890	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.08	-0.10	0.38	-0.21	0.03
1891	嘉实稳熙纯债债券	0.08	-0.24	0.33	-0.35	0.01
1892	嘉实稳元纯债债券A	0.08	-0.15	0.51	0.27	0.97
1893	嘉实稳元纯债债券C	0.08	-0.16	0.51	0.23	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	汇添富双鑫添利债券A	-0.04	-0.24	1.27	5.96	8.00
4115	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.10	-0.24	0.63	1.00	1.69
4116	嘉实稳熙纯债债券	0.08	-0.24	0.33	-0.35	0.01
4117	建信双息红利债券C	0.00	-0.24	2.99	15.36	18.79
4118	建信信用增强债券A	0.06	-0.24	0.06	1.63	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.03	0.33	0.50	1.15
3489	汇添富鑫和纯债C	0.12	-0.01	0.33	-0.57	-0.69
3490	嘉实稳熙纯债债券	0.08	-0.24	0.33	-0.35	0.01
3491	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	-0.03	0.33	0.65	1.55
3492	嘉实稳鑫纯债债券	0.09	-0.21	0.33	-0.41	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	国泰丰祺纯债债券A	0.14	-0.04	0.29	-0.35	-0.13
4960	嘉合磐昇纯债C	0.04	-0.20	0.00	-0.35	0.08
4961	嘉实稳熙纯债债券	0.08	-0.24	0.33	-0.35	0.01
4962	景顺长城景泰益利纯债债券	0.09	-0.33	0.27	-0.35	0.38
4963	民生加银恒祥债券	0.07	-0.13	0.38	-0.35	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
4904	工银瑞宏6个月定开债券C	0.14	-0.43	0.44	-0.33	0.01
4905	嘉实稳熙纯债债券	0.08	-0.24	0.33	-0.35	0.01
4906	平安合悦定开债	0.24	-0.61	0.20	-1.05	0.01
4907	先锋博盈纯债A	0.73	-0.44	-1.42	0.11	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	汇添富安心中国债券C	0.78	5.75	7.79	12.21	45.09
4697	汇添富鑫远债	0.78	5.25	7.98	14.59	16.59
4698	嘉实稳熙纯债债券	0.78	6.44	9.82	15.56	35.06
4699	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.78	6.76	9.55	18.46	20.86
4700	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.78	6.26	9.85	17.44	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	17.61	39.76
2478	国富恒利债券(LOF)C	0.98	6.44	8.73	14.72	32.74
2479	嘉实稳熙纯债债券	0.78	6.44	9.82	15.56	35.06
2480	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.67	6.44	9.14	17.80	20.19
2481	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.99	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	东方红益丰纯债债券A	1.70	6.25	9.82	15.64	16.71
2267	华安锦源0-7年金融债定开债	0.88	6.35	9.82	-	18.28
2268	嘉实稳熙纯债债券	0.78	6.44	9.82	15.56	35.06
2269	民生加银嘉盈债券	1.45	5.86	9.82	16.32	56.67
2270	天弘永利债券C	1.81	8.71	9.82	23.26	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	15.57	36.15
2086	大成惠享一年定开债券	1.59	6.79	10.94	15.56	16.47
2087	嘉实稳熙纯债债券	0.78	6.44	9.82	15.56	35.06
2088	安信尊享纯债	1.41	5.77	8.56	15.55	34.92
2089	大成中债1-3年国开债指数A	0.62	5.13	7.99	15.55	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	浙商汇金聚利一年定期C	1.36	5.86	8.72	15.14	35.08
1109	华夏恒利3个月定开债券	1.37	6.17	9.31	16.86	35.07
1110	嘉实稳熙纯债债券	0.78	6.44	9.82	15.56	35.06
1111	南方和元C	1.29	6.00	9.35	17.12	35.06
1112	宏利恒利债券C	0.72	6.72	9.66	16.25	35.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	190.00	19286.95	9.45%
24进出13	190.00	19004.25	9.31%
25附息国债07	170.00	17233.20	8.44%
25附息国债18	150.00	15020.70	7.36%
23交行债02	140.00	14139.94	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137115.36	67.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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04-19嘉实稳熙纯债债券2024年第一季度报告
04-10嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.9993	0.9988	0.9985	0.9981	0.9983
累计净值(元)	1.3067	1.3062	1.3059	1.3055	1.3057

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