嘉实稳熙纯债债券(004066)_最新动态

嘉实稳熙纯债债券004066JIASHI XI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.0084 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3158

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳熙纯债债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：崔思维

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.01亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳熙纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.26	0.62	0.74	0.84
债券型名次	4253	2646	3141	4477	3670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	4.98	8.93	15.15	36.32
债券型名次	4812	3030	2692	2162	1162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.03	0.19	0.67	1.06	0.92
4252	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.03	0.19	0.64	0.96	0.93
4253	嘉实稳熙纯债债券	-0.03	0.26	0.62	0.74	0.84
4254	嘉实稳鑫纯债债券	-0.03	0.41	0.97	1.17	1.34
4255	嘉实致华纯债债券	-0.03	0.35	0.95	1.37	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	汇添富鑫汇债券A	-0.11	0.26	0.63	0.92	1.04
2645	嘉实汇达中短债债券A	-0.02	0.26	0.74	0.99	0.98
2646	嘉实稳熙纯债债券	-0.03	0.26	0.62	0.74	0.84
2647	嘉实稳祥纯债债券A	0.00	0.26	0.54	0.84	0.77
2648	嘉实稳元纯债债券C	-0.02	0.26	0.76	1.20	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.19	1.09	0.62	0.99	1.03
3140	汇丰晋信丰盈债券C	-0.03	0.19	0.62	0.69	0.88
3141	嘉实稳熙纯债债券	-0.03	0.26	0.62	0.74	0.84
3142	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.06	0.18	0.62	0.86	0.89
3143	建信润利增强债券C	0.19	1.30	0.62	1.66	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.05	0.27	0.66	0.74	0.76
4476	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.01	0.12	0.41	0.74	0.55
4477	嘉实稳熙纯债债券	-0.03	0.26	0.62	0.74	0.84
4478	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
4479	南方和元C	0.03	0.06	0.40	0.74	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.00	0.24	0.65	0.85	0.84
3669	嘉实稳联纯债债券	-0.01	0.23	0.56	0.91	0.84
3670	嘉实稳熙纯债债券	-0.03	0.26	0.62	0.74	0.84
3671	交银中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.20	0.62	1.00	0.84
3672	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.03	0.24	0.60	0.24	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.92	4.25	0.00	-	6.92
4811	华安纯债债券C	0.92	4.14	7.82	14.22	59.90
4812	嘉实稳熙纯债债券	0.92	4.98	8.93	15.15	36.32
4813	南方稳利1年持有债券C	0.92	3.57	7.46	15.93	50.63
4814	英大安悦纯债债券A	0.92	5.48	9.34	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	华安纯债债券A	1.33	4.98	9.12	16.53	66.46
3029	华夏鼎康债券C	1.35	4.98	8.74	15.05	22.21
3030	嘉实稳熙纯债债券	0.92	4.98	8.93	15.15	36.32
3031	建信恒瑞债券	1.73	4.98	9.23	15.52	34.79
3032	鹏扬淳悦一年定开债券	1.76	4.98	8.33	14.94	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	国泰惠盈纯债债券C	-0.41	3.95	8.93	-	9.70
2691	汇添富稳合4个月持有债券C	1.56	6.11	8.93	-	8.98
2692	嘉实稳熙纯债债券	0.92	4.98	8.93	15.15	36.32
2693	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.55	4.81	8.93	-	10.47
2694	民生加银鑫通债券	-0.38	4.12	8.93	15.55	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.85	5.40	8.13	15.16	17.55
2161	德邦短债A	1.87	4.96	9.73	15.15	18.71
2162	嘉实稳熙纯债债券	0.92	4.98	8.93	15.15	36.32
2163	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
2164	长江安盈中短债六个月定开	1.80	4.15	7.08	15.14	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	兴业裕恒债券	1.38	5.81	10.50	18.79	36.33
1161	中银添利债券发起C	4.62	7.25	11.23	17.18	36.33
1162	嘉实稳熙纯债债券	0.92	4.98	8.93	15.15	36.32
1163	华润元大双鑫债券A	5.59	11.26	15.61	20.00	36.30
1164	招商招琪纯债A	1.53	4.89	8.42	17.03	36.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	190.00	19221.36	19.21%
25农发15	190.00	19221.74	19.21%
25广发银行CD282	100.00	9917.43	9.91%
25兴业银行绿债01	90.00	9172.94	9.17%
25国开11	60.00	6054.31	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92264.01	92.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报...

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标题：嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...

嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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04-19嘉实稳熙纯债债券2024年第一季度报告
04-10嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
03-28嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0087	1.0089	1.0081	1.0074	1.0081
累计净值(元)	1.3161	1.3163	1.3155	1.3148	1.3155

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