嘉实稳熙纯债债券(004066)_最新动态

嘉实稳熙纯债债券004066JIASHI XI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3360

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳熙纯债债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：张文佳

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.19亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳熙纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.53	1.06	2.00	2.86
债券型名次	1428	1241	925	726	1319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.15	9.74	15.79	39.05
债券型名次	1692	2625	2110	1244	1040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	惠升和赢纯债3个月定开A	0.37	0.79	1.29	2.28	3.74
1427	惠升和裕纯债C	0.37	0.70	1.16	2.06	3.30
1428	嘉实稳熙纯债债券	0.37	0.53	1.06	2.00	2.86
1429	交银境尚收益债券A	0.37	0.74	1.44	2.71	4.10
1430	交银境尚收益债券C	0.37	0.73	1.44	2.71	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	汇添富鑫弘定开债A	0.38	0.53	0.84	1.53	2.72
1240	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.53	1.08	2.03	3.36
1241	嘉实稳熙纯债债券	0.37	0.53	1.06	2.00	2.86
1242	嘉实稳元纯债债券A	0.34	0.53	0.95	1.66	2.92
1243	交银中债1-3年农发债指数A	0.28	0.53	0.89	1.49	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.36	0.61	1.06	2.20	3.09
924	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.55	0.95	1.06	1.69	1.92
925	嘉实稳熙纯债债券	0.37	0.53	1.06	2.00	2.86
926	民生加银恒益纯债C	0.52	0.71	1.06	1.87	2.70
927	南方浙利定开债券发起	0.36	0.61	1.06	1.67	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	华宝宝瑞一年定开债券	0.24	0.40	1.09	2.00	3.67
725	华润元大润鑫债券C	0.26	0.65	1.14	2.00	2.80
726	嘉实稳熙纯债债券	0.37	0.53	1.06	2.00	2.86
727	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.28	0.99	2.00	3.82
728	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.29	0.99	2.00	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.28	0.37	0.60	1.32	2.86
1318	华泰柏瑞锦乾债券	0.37	0.72	1.16	1.94	2.86
1319	嘉实稳熙纯债债券	0.37	0.53	1.06	2.00	2.86
1320	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.28	0.59	0.97	1.70	2.86
1321	交银裕通纯债债券A	0.19	0.26	0.73	1.47	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	国泰兴富三个月定期开放债券	2.75	5.52	9.73	16.62	26.64
1691	华泰紫金智盈债券A	2.75	5.69	9.24	15.89	34.28
1692	嘉实稳熙纯债债券	2.75	5.15	9.74	15.79	39.05
1693	民生加银恒益纯债A	2.75	5.30	11.66	17.08	32.92
1694	南方泰元C	2.75	5.24	9.41	15.15	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	富荣中短债债券A	2.41	5.15	9.59	-	-0.82
2624	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.33	5.15	7.94	13.42	18.41
2625	嘉实稳熙纯债债券	2.75	5.15	9.74	15.79	39.05
2626	平安增鑫六个月定开债E	2.35	5.15	12.21	16.58	20.06
2627	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	-	42.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	华安信用四季红债券A	2.70	5.69	9.74	16.20	92.86
2109	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.98	5.19	9.74	-	12.50
2110	嘉实稳熙纯债债券	2.75	5.15	9.74	15.79	39.05
2111	南方金利C	2.45	6.45	9.74	20.49	110.99
2112	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.92	4.16	9.74	17.11	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	博时富丰3个月定开债发起式	3.07	5.31	9.31	15.79	27.82
1243	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	15.79	26.14
1244	嘉实稳熙纯债债券	2.75	5.15	9.74	15.79	39.05
1245	嘉实致嘉纯债债券	2.73	4.96	8.60	15.79	21.26
1246	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.64	5.05	9.39	15.79	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	建信稳定鑫利债券A	1.38	3.98	8.18	14.38	39.12
1039	西部利得合享A	0.93	2.86	6.73	12.77	39.06
1040	嘉实稳熙纯债债券	2.75	5.15	9.74	15.79	39.05
1041	万家鑫享纯债A	3.50	6.80	10.00	16.14	39.05
1042	国富恒利债券(LOF)A	2.44	4.80	9.65	15.00	39.00

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	100.00	10963.37	10.76%
22国开05	100.00	10953.23	10.75%
26农发10	100.00	10069.65	9.88%
26工商银行CD154	100.00	9878.65	9.70%
25农发15	90.00	9091.28	8.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114876.51	112.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0278	1.0277	1.0269	1.0257	1.0248
累计净值(元)	1.3352	1.3351	1.3343	1.3331	1.3322

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