嘉实稳熙纯债债券(004066)_最新动态

嘉实稳熙纯债债券004066JIASHI XI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳熙纯债债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：崔思维

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.01亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳熙纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.42	0.97	1.22	1.23
债券型名次	1269	938	1824	3303	2945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	5.12	9.00	15.39	36.84
债券型名次	4734	2843	2651	1681	1151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.11	0.09	-0.55	1.40	0.67
1268	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.11	0.06	-0.61	1.28	0.57
1269	嘉实稳熙纯债债券	0.11	0.42	0.97	1.22	1.23
1270	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.11	2.72	1.23	5.94	4.24
1271	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.11	0.44	1.20	1.70	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	惠升和裕纯债A	0.13	0.42	1.12	1.76	1.72
937	汇添富高息债债券A	0.16	0.42	0.48	2.34	2.14
938	嘉实稳熙纯债债券	0.11	0.42	0.97	1.22	1.23
939	交银施罗德稳固收益债券C	-0.14	0.42	1.82	3.58	3.27
940	交银裕盈纯债债券A	0.12	0.42	1.10	1.39	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.10	0.36	0.97	1.28	1.26
1823	嘉实稳骏纯债债券	0.06	0.28	0.97	1.47	1.41
1824	嘉实稳熙纯债债券	0.11	0.42	0.97	1.22	1.23
1825	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	0.37	0.97	1.31	1.27
1826	交银裕通纯债债券C	0.07	0.31	0.97	1.61	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.28	0.86	1.22	1.14
3302	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.16	0.69	1.22	1.03
3303	嘉实稳熙纯债债券	0.11	0.42	0.97	1.22	1.23
3304	交银中债1-3年政金债指数C	0.07	0.27	0.83	1.22	1.08
3305	民生加银恒益纯债C	0.13	0.37	0.92	1.22	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	汇添富丰润中短债A	0.06	0.24	0.84	1.39	1.23
2944	汇添富中高等级信用债E	0.09	0.28	0.87	1.42	1.23
2945	嘉实稳熙纯债债券	0.11	0.42	0.97	1.22	1.23
2946	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.21	0.73	1.34	1.23
2947	建信睿安一年定期开放债券发起	0.08	0.27	0.88	0.94	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	华夏鼎源债券A	1.18	4.37	9.61	-17.60	-14.42
4733	汇安裕同纯债债券A	1.18	3.70	9.04	-	12.99
4734	嘉实稳熙纯债债券	1.18	5.12	9.00	15.39	36.84
4735	南方初元中短债A	1.18	3.17	5.51	11.39	18.82
4736	南方吉元短债C	1.18	3.17	5.67	7.10	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	广发景源纯债A	1.76	5.12	9.37	16.80	42.93
2842	海富通稳健添利债券C	1.60	5.12	10.00	16.46	76.70
2843	嘉实稳熙纯债债券	1.18	5.12	9.00	15.39	36.84
2844	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.78	5.12	9.76	-	16.66
2845	摩根纯债丰利债券A	1.30	5.12	7.19	11.94	34.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	国泰惠泰一年定期开放债券	1.18	4.40	9.00	-	18.38
2650	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.07	4.22	9.00	-	11.67
2651	嘉实稳熙纯债债券	1.18	5.12	9.00	15.39	36.84
2652	金信民达纯债C	0.08	6.67	9.00	21.98	26.78
2653	同泰恒兴纯债A	0.61	4.64	9.00	15.86	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	永赢中债-1-3年政金债指数	1.41	4.72	8.53	15.40	23.38
1680	中信保诚稳利债券C	1.96	4.81	8.14	15.40	32.79
1681	嘉实稳熙纯债债券	1.18	5.12	9.00	15.39	36.84
1682	信诚景瑞A	1.08	6.56	9.98	15.39	38.31
1683	易方达纯债1年定期开放债券C	2.37	4.77	9.18	15.39	68.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	长信利率债债券A	0.84	4.74	6.67	12.82	36.86
1150	博时富宁纯债债券	3.29	5.47	8.31	15.46	36.84
1151	嘉实稳熙纯债债券	1.18	5.12	9.00	15.39	36.84
1152	建信睿怡纯债A	3.29	6.54	8.81	21.25	36.84
1153	博时丰庆纯债债券	2.21	3.89	8.03	15.43	36.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	190.00	19221.36	19.21%
25农发15	190.00	19221.74	19.21%
25广发银行CD282	100.00	9917.43	9.91%
25兴业银行绿债01	90.00	9172.94	9.17%
25国开11	60.00	6054.31	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92264.01	92.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...

嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-25]
04-19嘉实稳熙纯债债券2024年第一季度报告
04-10嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
03-28嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0116	1.0112	1.0114	1.0113	1.0113
累计净值(元)	1.3190	1.3186	1.3188	1.3187	1.3187

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