嘉实稳熙纯债债券(004066)_最新动态

嘉实稳熙纯债债券004066JIASHI XI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3326

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳熙纯债债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：张文佳

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.09亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

嘉实稳熙纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.40	0.98	1.81	2.52
债券型名次	1462	1222	806	729	1416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	4.86	9.49	15.99	38.59
债券型名次	1817	2850	2193	1510	1047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.14	0.35	0.55	1.16	2.08
1461	汇添富多策略纯债A	0.14	0.32	0.97	1.64	2.22
1462	嘉实稳熙纯债债券	0.14	0.40	0.98	1.81	2.52
1463	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.33	0.64	1.13	1.95
1464	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.14	0.22	0.42	0.91	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	汇添富增强收益债券A	0.25	0.40	0.15	-0.04	1.07
1221	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	1.45	2.31	3.55
1222	嘉实稳熙纯债债券	0.14	0.40	0.98	1.81	2.52
1223	嘉实稳元纯债债券C	0.18	0.40	0.83	1.39	2.48
1224	金鹰添润定期开放债券	0.15	0.40	0.92	1.58	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	汇安鼎利纯债A	0.08	0.33	0.98	1.99	4.24
805	汇安鼎利纯债C	0.09	0.33	0.98	1.99	4.24
806	嘉实稳熙纯债债券	0.14	0.40	0.98	1.81	2.52
807	南方中证政策性金融债指数A	0.24	0.58	0.98	1.66	2.47
808	鹏华0-5年利率发起式债券	0.23	0.50	0.98	1.72	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.28	0.68	1.12	1.81	2.61
728	惠升和睿兴利债券A	-1.36	-0.82	1.91	1.81	3.33
729	嘉实稳熙纯债债券	0.14	0.40	0.98	1.81	2.52
730	嘉实致乾纯债债券	0.26	0.53	1.00	1.81	2.69
731	金信民兴债券A	0.14	0.50	1.12	1.81	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.46	0.99	1.60	2.52
1415	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.15	0.39	0.74	1.49	2.52
1416	嘉实稳熙纯债债券	0.14	0.40	0.98	1.81	2.52
1417	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.23	0.62	1.24	2.52
1418	南方浙利定开债券发起	0.22	0.47	0.86	1.48	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	华夏中债3-5年政金债指数C	2.83	4.96	8.55	13.91	22.34
1816	汇添富中高等级信用债C	2.83	5.08	8.38	16.18	16.56
1817	嘉实稳熙纯债债券	2.83	4.86	9.49	15.99	38.59
1818	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.83	4.40	8.86	-	14.83
1819	建信睿富纯债债券	2.83	3.75	7.42	13.36	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.27	4.86	8.63	17.24	80.25
2849	嘉实稳骏纯债债券	2.90	4.86	7.24	12.71	14.80
2850	嘉实稳熙纯债债券	2.83	4.86	9.49	15.99	38.59
2851	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.69	4.86	9.21	-	11.98
2852	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	4.86	8.21	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.04	4.68	9.49	16.29	26.02
2192	嘉实稳盛债券	0.01	5.34	9.49	3.90	21.63
2193	嘉实稳熙纯债债券	2.83	4.86	9.49	15.99	38.59
2194	西部利得沣享债券C	2.59	4.55	9.49	-	11.96
2195	易方达纯债债券C	2.92	5.39	9.49	15.01	70.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	鑫元兴利定期开放债券	2.58	4.38	8.93	16.00	40.89
1509	富国添享一年持有期债券C	2.73	7.35	10.63	15.99	23.25
1510	嘉实稳熙纯债债券	2.83	4.86	9.49	15.99	38.59
1511	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.62	4.25	8.73	15.97	24.79
1512	摩根双债增利债券A	1.88	13.74	13.89	15.97	82.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实稳熙纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	中银丰和定期开放债券	3.22	5.29	9.38	16.63	38.67
1046	博时裕通3个月定开债发起式C	0.98	6.62	10.74	17.97	38.64
1047	嘉实稳熙纯债债券	2.83	4.86	9.49	15.99	38.59
1048	鹏华丰和债券A类(LOF)	-1.27	1.34	0.77	-4.58	38.57
1049	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.77	5.86	11.57	21.41	38.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	190.00	19103.26	18.91%
22国开05	100.00	10878.62	10.77%
25广发银行CD282	100.00	9955.62	9.86%
25国开15	100.00	9904.88	9.80%
24进出13	90.00	9152.23	9.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113862.59	112.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0255	1.0249	1.0247	1.0238	1.0233
累计净值(元)	1.3329	1.3323	1.3321	1.3312	1.3307

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