财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1371.43 |
584.84 |
3420.57 |
95.29 |
3032.65 |
| 本期利润(万元) |
1864.05 |
929.03 |
219.34 |
-1615.04 |
894.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1477.49 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
6648.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101019.07 |
100083.84 |
199066.14 |
204098.28 |
205724.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.48 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.44 |
| 累计净值增长率(%) |
37.18 |
0.00 |
35.18 |
0.00 |
35.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.65 |
104.49 |
71.57 |
55.26 |
108.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
135893.30 |
217952.92 |
268248.37 |
258693.72 |
267122.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
135893.30 |
217952.92 |
268248.37 |
258693.72 |
267122.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.88 |
50.69 |
50.69 |
51.68 |
49.72 |
| 应付托管费(万元) |
8.29 |
16.90 |
16.90 |
17.23 |
16.57 |
| 资产总计(万元) |
135967.95 |
218057.41 |
275319.09 |
258749.97 |
267232.21 |
| 负债合计(万元) |
34948.88 |
18991.27 |
69594.23 |
53901.49 |
64307.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
101019.07 |
199066.14 |
205724.86 |
204848.49 |
202924.83 |
| 未分配利润(万元) |
1477.49 |
1.57 |
6648.78 |
5755.03 |
3837.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.59 |
11.06 |
2.01 |
12.15 |
10.98 |
| 投资收益(万元) |
1801.42 |
4881.99 |
3928.38 |
11280.59 |
6228.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
492.62 |
-3201.24 |
-2138.37 |
2030.15 |
368.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
2301.63 |
1691.81 |
1792.03 |
13322.93 |
6607.73 |
| 管理人报酬(万元) |
201.48 |
612.17 |
304.32 |
607.08 |
301.51 |
| 托管费(万元) |
67.16 |
204.06 |
101.44 |
202.36 |
100.50 |
| 其它费用(万元) |
11.20 |
23.99 |
12.23 |
24.00 |
13.95 |
| 费用合计(万元) |
437.58 |
1472.48 |
897.75 |
1861.49 |
1045.58 |
| 利润总额(万元) |
1864.05 |
219.34 |
894.28 |
11461.44 |
5562.15 |
| 净利润(万元) |
1864.05 |
219.34 |
894.28 |
11461.44 |
5562.15 |
