财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3420.57 95.29 3032.65 1978.36 9431.29
本期利润(万元) 219.34 -1615.04 894.28 -1305.48 11461.44
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.11 0.00 0.44 0.00 5.65
期末可供分配利润(万元) 1.57 0.00 6648.78 0.00 5103.15
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 199066.14 204098.28 205724.86 203538.96 204848.49
期末基金份额净值(元) 1.00 1.03 1.03 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 0.10 0.00 0.44 0.00 5.81
累计净值增长率(%) 35.18 0.00 35.63 0.00 35.04
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 104.49 71.57 55.26 108.50 40.55
交易性金融资产(万元) 217952.92 268248.37 258693.72 267122.23 267849.63
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 217952.92 268248.37 258693.72 267122.23 267849.63
应付管理人报酬(万元) 50.69 50.69 51.68 49.72 50.37
应付托管费(万元) 16.90 16.90 17.23 16.57 16.79
资产总计(万元) 218057.41 275319.09 258749.97 267232.21 267892.09
负债合计(万元) 18991.27 69594.23 53901.49 64307.38 69346.94
所有者权益合计(万元) 199066.14 205724.86 204848.49 202924.83 198545.15
未分配利润(万元) 1.57 6648.78 5755.03 3837.41 1654.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 11.06 2.01 12.15 10.98 6.91
投资收益(万元) 4881.99 3928.38 11280.59 6228.31 7056.83
公允价值变动收益(万元) -3201.24 -2138.37 2030.15 368.41 1386.23
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.04 0.03 0.00
收入合计(万元) 1691.81 1792.03 13322.93 6607.73 8449.97
管理人报酬(万元) 612.17 304.32 607.08 301.51 601.03
托管费(万元) 204.06 101.44 202.36 100.50 200.34
其它费用(万元) 23.99 12.23 24.00 13.95 28.09
费用合计(万元) 1472.48 897.75 1861.49 1045.58 2109.58
利润总额(万元) 219.34 894.28 11461.44 5562.15 6340.39
净利润(万元) 219.34 894.28 11461.44 5562.15 6340.39