嘉实稳熙纯债债券(004066)_规模评级

嘉实稳熙纯债债券004066JIASHI XI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.15	10.15	20.29	20.29	20.29	20.30	20.30
季度净申购	0.20	-99523.19	-0.30	-11.21	-13.45	-3.92	4.37
总份额	99541.58	99541.37	199064.57	199064.87	199076.08	199089.53	199093.46
季度总申购份额	0.51	0.36	3.14	1.58	1.07	9.30	15.64
季度总赎回份额	0.30	99523.55	3.44	12.79	14.52	13.22	11.27

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平

2030	天弘睿选利率债发起式A	10.17	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
2031	招商招鸿6个月定开债发起式	10.17	96133.12	-0.02	0.00	0.02
2032	中欧兴盈一年定开债券发起	10.17	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
2033	英大安旸纯债债券A	10.16	94742.54	-2.28	0.12	2.41
2034	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
2035	方正富邦稳裕纯债A	10.15	101102.10	-0.00	0.00	0.00
2036	华泰柏瑞锦汇债券	10.15	99200.00	1.26	2.75	1.48
2037	嘉实稳熙纯债债券	10.15	99541.58	0.20	0.51	0.30
2038	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.15	93523.93	-	-	-
2039	中融恒润纯债A	10.15	98905.12	0.16	0.27	0.11
2040	广发汇阳三个月定期开放债券	10.14	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
2041	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.14	99154.64	-	-	-
2042	大成景盈债券A	10.12	98656.75	-4.66	0.18	4.84
2043	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.12	93882.68	-	0.00	-
2044	海富通鼎丰定开债券	10.12	90804.85	8843.20	8843.21	0.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平

1873	长信利保债券C	12.28	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1874	鑫元瑞利定开债券	11.37	99741.35	-	-	-
1875	永赢嘉益债券	10.24	99739.90	-	-	0.00
1876	创金合信信用红利债券E	11.88	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62
1877	融通通安债券	10.22	99653.25	12.50	36.65	24.15
1878	富安达富利纯债A	11.47	99615.49	5587.36	7864.10	2276.74
1879	永赢宏泰短债A	10.08	99592.65	-18252.15	73934.86	92187.01
1880	嘉实稳熙纯债债券	10.15	99541.58	0.20	0.51	0.30
1881	中欧尊悦一年定开债券发起	10.11	99440.52	-	-	-
1882	博时裕创纯债	10.04	99356.09	23.32	33.02	9.70
1883	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.52	99336.80	-	-	0.85
1884	平安合庆定开债	10.18	99271.21	-	0.00	-
1885	华泰柏瑞锦汇债券	10.15	99200.00	1.26	2.75	1.48
1886	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.14	99154.64	-	-	-
1887	长信利众债券(LOF)C	10.21	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平

2066	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
2067	英大安益中短债A	5.07	46822.92	0.31	2.32	2.02
2068	招商招景纯债A	20.75	191698.31	0.31	0.35	0.03
2069	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
2070	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.10	0.29	2.26	1.97
2071	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.66	0.25	1.28	1.03
2072	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.24	0.33	0.09
2073	嘉实稳熙纯债债券	10.15	99541.58	0.20	0.51	0.30
2074	渤海汇金汇添益3个月定开	19.93	198015.14	0.19	0.19	0.00
2075	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.89	0.18	0.30	0.11
2076	汇安嘉汇纯债债券A	15.51	148500.86	0.18	0.19	0.00
2077	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04
2078	招商招裕纯债C	0.00	40.95	0.18	8.36	8.18
2079	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22
2080	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平

4133	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
4134	信诚稳瑞C	0.00	0.92	0.08	0.58	0.50
4135	创金合信泰博66个月定开债券	82.02	785690.04	-	0.57	-
4136	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4137	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
4138	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.68	0.05	0.54	0.49
4139	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
4140	嘉实稳熙纯债债券	10.15	99541.58	0.20	0.51	0.30
4141	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.91	0.36	0.48	0.12
4142	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4143	嘉实长三角ESG纯债债券	20.09	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
4144	国联安增鑫纯债A	10.55	98805.49	-0.60	0.44	1.04
4145	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.10	407983.60	-	0.44	-
4146	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
4147	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平

4263	天治鑫祥利率债债券A	15.44	146459.43	0.33	0.66	0.33
4264	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4265	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	24.05	24.38	0.32
4266	浦银安盛盛泰纯债债券A	20.99	178858.20	85521.11	85521.42	0.32
4267	鑫元双债增强债券A	10.32	100145.47	-0.08	0.23	0.31
4268	国投瑞银顺祥债券	50.94	499201.00	-0.15	0.14	0.30
4269	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	-0.19	0.11	0.30
4270	嘉实稳熙纯债债券	10.15	99541.58	0.20	0.51	0.30
4271	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1258.37	1246.54	1246.84	0.29
4272	海富通瑞利债券	35.58	309890.03	0.84	1.11	0.27
4273	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27
4274	华泰紫金智惠定开债券A	10.57	98807.32	0.72	0.96	0.25
4275	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.68	97873.12	1.61	1.85	0.24
4276	尚正臻元债券	10.17	100003.87	-	-	0.24
4277	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.86	1.09	0.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

316

6299511.5900

99.99%

0.01%

2025-06-30

235

8471322.4700

99.99%

0.01%

2024-12-31

228

8732169.1600

99.98%

0.02%

2024-06-30

235

8471804.9600

99.98%

0.02%

2023-12-31

232

8486664.1800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	316	6299511.5900	199047.48	99.99	17.08	0.01
2025-06-30	235	8471322.4700	199048.27	99.99	27.81	0.01
2024-12-31	228	8732169.1600	199044.49	99.98	48.97	0.02
2024-06-30	235	8471804.9600	199044.49	99.98	42.93	0.02
2023-12-31	232	8486664.1800	196865.00	99.99	25.61	0.01

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