嘉实稳熙纯债债券(004066)_规模评级

嘉实稳熙纯债债券004066JIASHI XI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	19.93	19.93	19.94	19.94	19.94	19.94	19.94
季度净申购	-0.30	-11.21	-13.45	-3.92	4.37	1.67	-4964.03
总份额	199064.57	199064.87	199076.08	199089.53	199093.46	199089.08	199087.42
季度总申购份额	3.14	1.58	1.07	9.30	15.64	7.22	22.87
季度总赎回份额	3.44	12.79	14.52	13.22	11.27	5.55	4986.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平

1312	天弘永利债券A	20.03	161357.50	-10159.95	16913.32	27073.27
1313	华夏鼎福三个月定开债券A	20.02	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1314	国投瑞银和泰6个月债券	20.01	194141.36	-	-	100000.00
1315	广发汇兴3个月定期开放债券	19.99	197621.53	-	-	9437.65
1316	新华增怡债券E	19.99	164353.53	24452.49	80658.91	56206.42
1317	广发汇佳定期开放债券	19.95	194634.16	-0.10	0.00	0.10
1318	渤海汇金汇添益3个月定开	19.93	198020.16	-0.10	0.00	0.10
1319	嘉实稳熙纯债债券	19.93	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1320	大成惠平一年定开债发起式	19.92	195112.42	-	-	-
1321	浦银安盛盛融定开债券	19.91	195733.12	-	-	0.00
1322	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.90	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
1323	华夏鼎康债券A	19.88	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
1324	惠升和裕纯债A	19.86	185592.47	-333.48	128.96	462.44
1325	天弘纯享一年定开	19.86	199222.96	-	-	-
1326	中银安享债券	19.86	190859.04	-18.34	71.12	89.46

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平

1146	永赢合益债券	20.12	199505.17	-	-	-
1147	永赢卓利债券	21.19	199362.29	-	-	-
1148	天弘纯享一年定开	19.86	199222.96	-	-	-
1149	蜂巢添元纯债A	21.05	199184.68	-	-	0.01
1150	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.31	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1151	诺德安盛	20.49	199128.33	0.04	0.23	0.19
1152	永赢永益债券A	20.36	199116.79	-	-	0.00
1153	嘉实稳熙纯债债券	19.93	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1154	平安合韵	20.70	199049.51	-	0.00	-
1155	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.04	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1156	南方浙利定开债券发起	20.50	198981.41	-	0.00	-
1157	中融聚业定期开放债券	21.05	198898.98	-	0.00	-
1158	博时富益纯债债券	20.29	198859.81	0.21	0.48	0.28
1159	南方尊利一年定开债券发起	20.26	198822.58	-	197.86	-
1160	长盛盛和纯债A	21.78	198715.15	355.57	906.24	550.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平

1750	平安惠兴债券	12.51	117397.30	-0.21	0.01	0.22
1751	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.41	-0.22	0.93	1.16
1752	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
1753	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
1754	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40
1755	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79
1756	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	-0.29	0.74	1.03
1757	嘉实稳熙纯债债券	19.93	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1758	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
1759	英大安旸纯债债券C	0.00	0.38	-0.34	0.04	0.38
1760	国寿安保安康纯债债券	130.27	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
1761	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
1762	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
1763	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53
1764	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11290.51	-0.53	0.00	0.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平

3837	博时富泽金融债	20.21	198253.83	-49.75	3.41	53.16
3838	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00
3839	同泰泰和三个月定开债A	0.01	74.89	-55937.81	3.24	55941.04
3840	中银证券安灏债券C	0.00	3.16	-0.91	3.23	4.13
3841	交银裕利纯债债券A	36.27	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
3842	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
3843	大成安汇金融债A	0.02	188.34	-4.31	3.17	7.48
3844	嘉实稳熙纯债债券	19.93	199064.57	-0.30	3.14	3.44
3845	嘉实致益纯债债券	17.84	172103.02	2.92	3.14	0.21
3846	融通通宸债券	6.01	54085.83	-13655.06	3.14	13658.20
3847	兴业丰泰债券	44.16	435070.83	0.95	3.08	2.13
3848	中银宁享债券	39.93	377268.66	-1.63	3.08	4.71
3849	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.29	2900.60	-	3.05	-
3850	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
3851	新华聚利A	10.53	85877.61	-11.82	3.01	14.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平

4142	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
4143	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.67	11582.77	11053.46	11057.20	3.74
4144	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
4145	平安高等级债E	0.00	17.97	2.47	6.04	3.57
4146	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
4147	博时富诚纯债债券	5.21	50026.66	-0.82	2.69	3.51
4148	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4149	嘉实稳熙纯债债券	19.93	199064.57	-0.30	3.14	3.44
4150	圆信永丰兴利C	0.00	16.76	-	-	3.38
4151	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.90	0.41	3.67	3.26
4152	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	94.73	1.57	4.83	3.26
4153	中银证券安进债券C	0.00	27.73	0.44	3.68	3.24
4154	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.63	-	-	3.22
4155	上银慧嘉利债券	134.89	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
4156	大成元合双利债券发起式A	2.25	21974.01	5.43	8.54	3.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

235

8471322.4700

99.99%

0.01%

2024-12-31

228

8732169.1600

99.98%

0.02%

2024-06-30

235

8471804.9600

99.98%

0.02%

2023-12-31

232

8486664.1800

99.99%

0.01%

2023-06-30

241

8169563.1300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	235	8471322.4700	199048.27	99.99	27.81	0.01
2024-12-31	228	8732169.1600	199044.49	99.98	48.97	0.02
2024-06-30	235	8471804.9600	199044.49	99.98	42.93	0.02
2023-12-31	232	8486664.1800	196865.00	99.99	25.61	0.01
2023-06-30	241	8169563.1300	196865.00	99.99	21.48	0.01

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