嘉实稳熙纯债债券(004066)_规模评级

嘉实稳熙纯债债券004066JIASHI XI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.24	10.24	10.24	20.48	20.48	20.48	20.48
季度净申购	24.20	0.20	-99523.19	-0.30	-11.21	-13.45	-3.92
总份额	99565.78	99541.58	99541.37	199064.57	199064.87	199076.08	199089.53
季度总申购份额	25.03	0.51	0.36	3.14	1.58	1.07	9.30
季度总赎回份额	0.82	0.30	99523.55	3.44	12.79	14.52	13.22

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平

2004	民生加银汇智3个月定开债券	10.27	94687.16	13920.50	13925.80	5.29
2005	平安合庆定开债	10.27	99271.21	-	-	-
2006	万家鑫盛纯债A	10.27	94722.73	-139829.66	10170.34	150000.00
2007	金鹰持久增利E	10.26	69518.89	-10280.80	7933.73	18214.53
2008	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.25	95816.61	-5201.91	47010.17	52212.08
2009	兴证全球招益债券C	10.25	92766.47	-13585.80	17556.89	31142.69
2010	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
2011	嘉实稳熙纯债债券	10.24	99565.78	24.20	25.03	0.82
2012	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.24	99154.64	-	-	-
2013	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.24	97608.51	-	-	-
2014	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.24	93523.93	-	-	-
2015	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.23	93882.68	-	-	-
2016	南方梦元短债C	10.23	89386.62	-25949.04	80780.73	106729.77
2017	中融恒润纯债A	10.23	98877.96	-27.16	0.31	27.47
2018	财通汇利债券	10.21	98413.18	8.03	9.53	1.50

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平

1855	招商安心收益债券C	19.43	99994.63	-3247.26	3677.97	6925.23
1856	中航瑞旭3个月定开债A	10.63	99993.24	2.75	2.85	0.10
1857	中泰稳固30天持有中短债A	11.12	99979.49	-206.71	1335.21	1541.91
1858	信诚稳健C	10.90	99796.34	99455.35	101369.05	1913.70
1859	鑫元瑞利定开债券	11.19	99741.34	-	-	0.01
1860	融通通安债券	10.39	99692.04	38.79	71.10	32.31
1861	人保鑫瑞中短债债券A	11.86	99635.42	21737.33	46447.44	24710.11
1862	嘉实稳熙纯债债券	10.24	99565.78	24.20	25.03	0.82
1863	中欧尊悦一年定开债券发起	10.20	99440.52	-	-	-
1864	易方达安源中短债债券C	10.15	99436.53	-4945.10	27172.99	32118.09
1865	博时裕创纯债	10.14	99434.77	78.69	105.00	26.31
1866	银河景行3个月定开债券	10.90	99339.18	-45752.08	0.01	45752.08
1867	平安合庆定开债	10.27	99271.21	-	-	-
1868	华泰柏瑞锦汇债券	10.21	99200.69	0.69	1.98	1.29
1869	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.24	99154.64	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平

1616	大成中债3-5年国开债指数A	0.10	824.63	24.86	222.24	197.38
1617	华夏鼎兴债券A	25.74	251683.54	24.86	39.66	14.80
1618	平安可转债C	0.09	746.71	24.77	138.40	113.63
1619	前海开源鼎瑞债券A	10.16	93363.45	24.76	26.00	1.24
1620	长信先优债券C	0.37	3183.72	24.50	596.52	572.02
1621	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4862.61	24.45	24.65	0.19
1622	财通资管睿安债券C	0.07	642.63	24.23	240.31	216.08
1623	嘉实稳熙纯债债券	10.24	99565.78	24.20	25.03	0.82
1624	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	169.57	24.13	52.25	28.12
1625	南方贺元利率债C	0.01	58.10	22.42	24.29	1.87
1626	安信恒利增强债券A	0.74	6917.07	22.25	29.02	6.78
1627	长信利丰债券A	0.01	122.11	22.17	22.95	0.77
1628	英大安益中短债C	0.04	388.27	22.17	89.35	67.18
1629	大成安汇金融债A	0.04	331.40	21.91	25.80	3.89
1630	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	66.32	21.02	45.41	24.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平

3736	华润元大双鑫债券A	0.07	520.68	-20.38	25.92	46.30
3737	方正富邦富利纯债A	4.16	36790.04	-155170.03	25.85	155195.88
3738	大成安汇金融债A	0.04	331.40	21.91	25.80	3.89
3739	民生加银鑫升	15.71	146395.46	13.10	25.70	12.60
3740	光大纯债债券A	0.08	737.41	-12444.30	25.58	12469.88
3741	交银裕利纯债债券A	0.00	38.08	-326263.89	25.58	326289.47
3742	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
3743	嘉实稳熙纯债债券	10.24	99565.78	24.20	25.03	0.82
3744	南方聪元C	0.01	50.68	9.67	25.03	15.36
3745	工银恒享纯债债券C	0.00	24.26	4.45	24.86	20.41
3746	中信保诚景丰C	0.03	257.68	-150.50	24.69	175.19
3747	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4862.61	24.45	24.65	0.19
3748	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3749	汇安短债债券A	0.10	889.34	-92.73	24.30	117.03
3750	南方贺元利率债C	0.01	58.10	22.42	24.29	1.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平

4241	人保鑫泽纯债A	10.33	91656.81	1.77	2.74	0.97
4242	中信建投景泰债券C	0.01	61.36	-0.26	0.71	0.96
4243	博时富尊一年定开债发起式	45.01	401261.35	109975.68	109976.62	0.94
4244	华夏鼎辉债券C	0.00	20.19	1.08	2.01	0.93
4245	创金合信尊智纯债C	11.89	108993.98	14126.78	14127.68	0.90
4246	融通通灿债券	10.67	95723.42	18042.36	18043.25	0.90
4247	新华聚利C	0.00	13.64	-0.86	0.00	0.86
4248	嘉实稳熙纯债债券	10.24	99565.78	24.20	25.03	0.82
4249	宝盈安盛中短债债券C	0.00	28.01	-	-	0.79
4250	平安惠隆纯债A	11.15	98477.18	7.74	8.53	0.79
4251	长信利丰债券A	0.01	122.11	22.17	22.95	0.77
4252	华宝宝隆债券A	5.23	49568.82	0.02	0.77	0.75
4253	万家鑫耀纯债债券C	0.00	0.82	-0.19	0.56	0.75
4254	中融恒阳纯债C	0.00	9.18	4.10	4.83	0.73
4255	中信保诚嘉鸿债券A	33.90	332106.42	-	-	0.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

258

3858200.7400

99.98%

0.02%

2025-12-31

316

6299511.5900

99.99%

0.01%

2025-06-30

235

8471322.4700

99.99%

0.01%

2024-12-31

228

8732169.1600

99.98%

0.02%

2024-06-30

235

8471804.9600

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	258	3858200.7400	99524.95	99.98	16.63	0.02
2025-12-31	316	6299511.5900	199047.48	99.99	17.08	0.01
2025-06-30	235	8471322.4700	199048.27	99.99	27.81	0.01
2024-12-31	228	8732169.1600	199044.49	99.98	48.97	0.02
2024-06-30	235	8471804.9600	199044.49	99.98	42.93	0.02

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