嘉实稳熙纯债债券(004066)_规模评级

嘉实稳熙纯债债券004066JIASHI XI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.07	20.14	20.14	20.14	20.14	20.14	20.14
季度净申购	-99523.19	-0.30	-11.21	-13.45	-3.92	4.37	1.67
总份额	99541.37	199064.57	199064.87	199076.08	199089.53	199093.46	199089.08
季度总申购份额	0.36	3.14	1.58	1.07	9.30	15.64	7.22
季度总赎回份额	99523.55	3.44	12.79	14.52	13.22	11.27	5.55

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平

2001	鹏华丰润债券(LOF)	10.09	90578.79	71893.83	72020.55	126.72
2002	博时富融纯债债券	10.08	98441.64	-198.95	16.80	215.74
2003	博时民泽纯债债券	10.08	89702.86	33.89	47.92	14.04
2004	华安可转债债券B	10.08	49377.65	-37524.20	13041.57	50565.77
2005	南方鑫利3个月定开债券发起	10.08	79589.85	-	-	0.00
2006	大成景盈债券A	10.07	98661.41	-	-	4.58
2007	工银全球美元债A人民币	10.07	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
2008	嘉实稳熙纯债债券	10.07	99541.37	-99523.19	0.36	99523.55
2009	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.06	97484.81	-	-	-
2010	泰信汇利三个月定开债券A	10.06	90619.31	42769.07	90601.51	47832.44
2011	博时富灿一年定开债发起式	10.05	99000.16	-	-	-
2012	博时慧选3个月定开债发起式	10.05	98077.61	-100000.00	0.00	100000.00
2013	长城鑫利30天滚动持有中短债C	10.05	91259.47	37678.81	58710.68	21031.87
2014	广发景辉纯债	10.05	99983.89	-1.48	0.00	1.49
2015	招商中债1-5年进出口行A	10.05	98038.06	-38522.17	14810.82	53332.99

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平

1811	中航瑞旭3个月定开债A	10.56	99990.50	-114740.08	0.03	114740.11
1812	天弘合利债券发起A	10.80	99989.42	12.24	36.47	24.23
1813	广发景辉纯债	10.05	99983.89	-1.48	0.00	1.49
1814	鑫元瑞利定开债券	11.31	99741.35	-	-	-
1815	永赢嘉益债券	10.25	99739.90	-	-	-
1816	融通通安债券	10.26	99657.59	16.84	28.60	11.76
1817	西部利得中债1-3年政金债指数A	10.23	99590.27	-28865.14	9810.14	38675.28
1818	嘉实稳熙纯债债券	10.07	99541.37	-99523.19	0.36	99523.55
1819	中欧尊悦一年定开债券发起	10.03	99440.52	-	-	-
1820	融通增悦债券	10.50	99439.24	-180183.84	24818.90	205002.74
1821	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.47	99337.64	-	-	1.95
1822	博时裕创纯债	10.04	99332.76	-42.56	8.03	50.59
1823	平安合庆定开债	10.28	99271.21	-	-	-
1824	中银添利债券发起C	14.45	99263.56	12645.43	43471.71	30826.28
1825	华泰柏瑞锦汇债券	10.21	99199.19	0.45	1.14	0.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平

4024	平安利率债A	28.05	264267.01	-96679.99	82402.02	179082.01
4025	东方添益债券	195.21	1365213.28	-96692.31	127749.90	224442.21
4026	汇添富彭博政金债1-3年A	2.94	27045.77	-97377.50	233.54	97611.05
4027	上银慧丰利债券	42.02	391111.19	-97732.91	14.04	97746.95
4028	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
4029	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4030	广发景佳纯债	25.49	246969.75	-99323.04	48938.04	148261.08
4031	嘉实稳熙纯债债券	10.07	99541.37	-99523.19	0.36	99523.55
4032	浦银安盛普丰纯债债券A	20.12	196023.54	-99783.48	254821.21	354604.70
4033	景顺景瑞收益债券A	50.00	452616.85	-99817.60	202611.90	302429.50
4034	天弘庆享C	0.02	181.85	-99954.76	352.57	100307.33
4035	易方达恒信定开债券发起式	50.50	479189.66	-99999.62	0.38	100000.00
4036	博时富淳3个月定开债发起式	9.99	97637.22	-100000.00	0.00	100000.00
4037	博时慧选3个月定开债发起式	10.05	98077.61	-100000.00	0.00	100000.00
4038	鹏华丰登债券	30.18	291313.19	-100000.00	0.00	100000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平

4030	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
4031	兴银合盈债券A	50.71	495155.77	-7.54	0.43	7.97
4032	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
4033	中融恒阳纯债A	12.67	119005.07	-0.66	0.41	1.07
4034	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	3.80	-23.22	0.38	23.60
4035	易方达恒信定开债券发起式	50.50	479189.66	-99999.62	0.38	100000.00
4036	中加丰裕纯债债券A	19.37	191065.72	0.18	0.37	0.20
4037	嘉实稳熙纯债债券	10.07	99541.37	-99523.19	0.36	99523.55
4038	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.99	407983.51	-	0.35	-
4039	国融稳益债券C	0.00	3.49	-2.90	0.34	3.23
4040	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	2.84	-2.48	0.34	2.82
4041	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4042	天治鑫祥利率债债券A	15.35	146459.10	-3.75	0.32	4.07
4043	中银证券安沛债券A	2.07	18736.13	-0.21	0.32	0.53
4044	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平

541	易方达恒信定开债券发起式	50.50	479189.66	-99999.62	0.38	100000.00
542	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.16	352185.76	-	-	100000.00
543	中银丰荣定期开放债券	76.38	651000.29	-	-	100000.00
544	国新国证荣赢63个月定开债券	91.98	778427.28	578425.48	678425.38	99999.90
545	中金金誉债券	22.51	219449.46	119623.32	219416.00	99792.67
546	融通通玺债券	1.01	9778.01	-89911.25	9777.76	99689.02
547	华泰柏瑞鸿利中短债C	8.51	74805.46	-8609.84	91030.49	99640.33
548	嘉实稳熙纯债债券	10.07	99541.37	-99523.19	0.36	99523.55
549	广发中债7-10年国开债指数A	54.42	397846.89	-54416.33	44926.96	99343.28
550	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.95	309604.68	-75544.10	23631.29	99175.40
551	华夏双债债券A	32.26	140972.57	42056.33	141065.11	99008.77
552	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
553	平安合韵	10.51	100056.68	-	-	98992.83
554	建信彭博政策性银行债券1-5年A	37.20	364009.55	-49742.40	49244.78	98987.18
555	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

316

6299511.5900

99.99%

0.01%

2025-06-30

235

8471322.4700

99.99%

0.01%

2024-12-31

228

8732169.1600

99.98%

0.02%

2024-06-30

235

8471804.9600

99.98%

0.02%

2023-12-31

232

8486664.1800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	316	6299511.5900	199047.48	99.99	17.08	0.01
2025-06-30	235	8471322.4700	199048.27	99.99	27.81	0.01
2024-12-31	228	8732169.1600	199044.49	99.98	48.97	0.02
2024-06-30	235	8471804.9600	199044.49	99.98	42.93	0.02
2023-12-31	232	8486664.1800	196865.00	99.99	25.61	0.01

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