嘉实稳熙纯债债券(004066)_规模评级

嘉实稳熙纯债债券004066JIASHI XI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.05	20.05	20.05	20.05	20.05	20.05	20.05
季度净申购	-0.30	-11.21	-13.45	-3.92	4.37	1.67	-4964.03
总份额	199064.57	199064.87	199076.08	199089.53	199093.46	199089.08	199087.42
季度总申购份额	3.14	1.58	1.07	9.30	15.64	7.22	22.87
季度总赎回份额	3.44	12.79	14.52	13.22	11.27	5.55	4986.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平

1304	广发汇佳定期开放债券	20.10	194634.16	-0.10	0.00	0.10
1305	华泰柏瑞锦合债券	20.10	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1306	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	-	0.00	-
1307	大成惠平一年定开债发起式	20.08	195112.42	4926.02	195112.40	190186.38
1308	博时富盈一年定开债发起式	20.07	200000.08	-	-	-
1309	渤海汇金汇添益3个月定开	20.07	198020.16	4.85	5.05	0.20
1310	天弘永利债券A	20.06	161357.50	22380.61	106316.35	83935.74
1311	嘉实稳熙纯债债券	20.05	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1312	浦银安盛盛融定开债券	20.04	195733.12	-	-	0.00
1313	永赢合益债券	20.04	199505.17	-	-	-
1314	华夏鼎康债券A	20.03	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
1315	惠升和裕纯债A	20.02	185592.47	-333.48	128.96	462.44
1316	中银中债1-5年期国开行债券指数	20.01	187579.90	-11224.15	210650.01	221874.16
1317	西部利得合赢债券A	19.99	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1318	汇添富双享增利债券A	19.98	179837.40	161120.95	195982.72	34861.77

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平

1144	永赢合益债券	20.04	199505.17	-	-	-
1145	永赢卓利债券	21.39	199362.29	-	-	-
1146	天弘纯享一年定开	19.96	199222.96	0.00	0.00	0.00
1147	蜂巢添元纯债A	20.18	199184.68	-	-	0.01
1148	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.23	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1149	诺德安盛	20.60	199128.33	4.17	4.89	0.72
1150	永赢永益债券A	20.47	199116.79	-	-	0.00
1151	嘉实稳熙纯债债券	20.05	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1152	平安合韵	20.84	199049.51	-	0.00	-
1153	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.26	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1154	南方浙利定开债券发起	20.65	198981.41	-	0.00	-
1155	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-	0.00	-
1156	博时富益纯债债券	20.41	198859.81	1.64	4.25	2.61
1157	南方尊利一年定开债券发起	20.48	198822.58	389.22	389.22	0.00
1158	长盛盛和纯债A	21.95	198715.15	355.57	906.24	550.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平

2446	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-0.21	0.54	0.75
2447	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.41	-0.22	0.93	1.16
2448	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
2449	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
2450	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40
2451	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79
2452	招商招怡纯债A	0.00	30.44	-0.25	48.47	48.72
2453	嘉实稳熙纯债债券	20.05	199064.57	-0.30	3.14	3.44
2454	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
2455	英大安旸纯债债券C	0.00	0.38	-0.34	0.04	0.38
2456	国寿安保安康纯债债券	129.90	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
2457	格林泓利增强债券C	0.00	1.30	-0.46	75.10	75.56
2458	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
2459	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
2460	中融恒泰纯债C	0.00	11.62	-0.49	12.61	13.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平

4101	交银境尚收益债券C	0.00	4.89	0.90	3.42	2.52
4102	博时富泽金融债	20.19	198253.83	-49.75	3.41	53.16
4103	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00
4104	华安添顺债券	10.97	99041.02	0.82	3.36	2.54
4105	同泰泰和三个月定开债A	0.01	74.89	-55937.81	3.24	55941.04
4106	交银裕利纯债债券A	36.43	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
4107	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
4108	嘉实稳熙纯债债券	20.05	199064.57	-0.30	3.14	3.44
4109	嘉实致益纯债债券	17.89	172103.02	2.92	3.14	0.21
4110	融通通宸债券	6.05	54085.83	-13655.06	3.14	13658.20
4111	中银宁享债券	40.10	377268.66	-1.63	3.08	4.71
4112	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2900.60	-	3.05	-
4113	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
4114	新华聚利A	10.60	85877.61	-11.82	3.01	14.83
4115	银华顺益一年定期开放债券	43.81	429873.60	3.00	3.01	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
嘉实稳熙纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平

4279	汇安短债债券E	0.00	6.84	1.26	5.15	3.89
4280	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
4281	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
4282	平安高等级债E	0.00	17.97	2.47	6.04	3.57
4283	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
4284	恒生前海恒悦纯债A	10.31	97319.29	47915.93	47919.48	3.55
4285	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4286	嘉实稳熙纯债债券	20.05	199064.57	-0.30	3.14	3.44
4287	圆信永丰兴利C	0.00	16.76	-	-	3.38
4288	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6025.90	0.41	3.67	3.26
4289	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	94.73	1.57	4.83	3.26
4290	大成元合双利债券发起式A	2.24	21974.01	5.43	8.54	3.11
4291	宝盈鸿盛债券A	6.20	60498.33	-2.69	0.40	3.09
4292	万家鑫瑞纯债D	30.39	294559.44	3.55	6.56	3.01
4293	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

316

6299511.5900

99.99%

0.01%

2025-06-30

235

8471322.4700

99.99%

0.01%

2024-12-31

228

8732169.1600

99.98%

0.02%

2024-06-30

235

8471804.9600

99.98%

0.02%

2023-12-31

232

8486664.1800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	316	6299511.5900	199047.48	99.99	17.08	0.01
2025-06-30	235	8471322.4700	199048.27	99.99	27.81	0.01
2024-12-31	228	8732169.1600	199044.49	99.98	48.97	0.02
2024-06-30	235	8471804.9600	199044.49	99.98	42.93	0.02
2023-12-31	232	8486664.1800	196865.00	99.99	25.61	0.01

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