嘉实稳熙纯债债券(004066)_分红排行

嘉实稳熙纯债债券004066JIASHI XI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	0.30元	2025-11-14	2.91%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.20元	2024-09-24	1.94%
2024-02-28	2024-02-28	2024-02-29	0.17元	2024-02-26	1.67%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.11元	2023-09-13	1.11%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.07元	2023-05-23	0.74%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-29	0.07元	2023-03-24	0.74%
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	0.03元	2022-11-24	0.28%
2022-07-26	2022-07-26	2022-07-27	0.10元	2022-07-22	0.98%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-03	0.18元	2022-02-28	1.80%
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	0.09元	2021-09-28	0.87%
2021-06-03	2021-06-03	2021-06-04	0.28元	2021-06-02	2.75%
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	0.20元	2021-03-23	1.95%
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-15	0.33元	2020-06-11	3.07%
2019-01-28	2019-01-28	2019-01-29	0.30元	2019-01-25	2.89%
2018-08-14	2018-08-14	2018-08-15	0.14元	2018-08-10	1.40%
2018-05-22	2018-05-22	2018-05-23	0.17元	2018-05-18	1.63%
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-23	0.16元	2018-03-20	1.56%
2017-09-18	2017-09-18	2017-09-19	0.09元	2017-09-14	0.88%
2017-05-25	2017-05-25	2017-05-26	0.07元	2017-05-24	0.68%

嘉实稳熙纯债债券自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.57%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华润元大润鑫债券A	1	9年8个月	0.99元	8.85%
华润元大润鑫债券C	17	7年9个月	9.31元	5.07%
华润元大润泽债券C	3	8年1个月	1.53元	4.87%
华润元大润泽债券A	1	8年1个月	0.55元	4.80%
华润元大润禧39个月定开债C	5	5年10个月	1.11元	2.11%
华润元大润禧39个月定开债A	5	5年10个月	1.12元	2.10%
华润元大稳健债券A	3	10年8个月	0.69元	2.08%
华润元大稳健债券C	2	10年8个月	0.20元	0.94%
华润元大双鑫债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华润元大双鑫债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华润元大润泽债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平

3028	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.14	-0.83	-0.60	0.56	0.14
3029	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.14	0.15	0.70	1.23	1.13
3030	汇安中短债债券A	-0.14	0.10	0.46	0.86	0.80
3031	汇安中短债债券C	-0.14	0.08	0.41	0.74	0.69
3032	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.14	0.10	0.76	1.82	1.60
3033	嘉合磐稳纯债C	-0.14	0.20	0.85	1.67	1.56
3034	嘉实稳荣债券	-0.14	0.21	0.81	1.61	1.47
3035	嘉实稳熙纯债债券	-0.14	0.25	0.83	1.31	1.22
3036	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.14	0.10	0.68	1.23	1.14
3037	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.14	0.13	0.72	1.23	1.11
3038	建信安心回报6个月定期开放债券C	-0.14	0.27	0.93	1.77	1.69
3039	建信恒瑞债券	-0.14	0.14	0.74	1.53	1.36
3040	建信荣元一年定开债券发起式	-0.14	0.16	0.78	1.37	1.28
3041	建信睿信三个月定期开放债券	-0.14	0.35	1.31	2.26	2.15
3042	建信鑫和30天持有期债券C	-0.14	0.29	1.06	1.90	1.82

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平

944	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.21	0.25	0.91	1.72	1.58
945	华泰紫金智盈债券A	-0.18	0.25	0.83	1.56	1.43
946	华夏鼎华一年定开债券	-0.17	0.25	0.93	1.68	1.57
947	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.19	0.25	0.81	1.38	1.26
948	华夏稳鑫增利80天债券C	-0.12	0.25	0.96	1.45	1.33
949	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.11	0.25	0.65	0.75	0.81
950	嘉实纯债债券C	-0.17	0.25	0.92	1.59	1.54
951	嘉实稳熙纯债债券	-0.14	0.25	0.83	1.31	1.22
952	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.25	0.25	1.04	1.97	1.81
953	交银裕盈纯债债券A	-0.14	0.25	0.94	1.47	1.42
954	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.19	0.25	0.87	1.57	1.50
955	民生加银兴盈债券	-0.20	0.25	0.97	1.97	1.85
956	南方丰元信用增强债券A	-0.18	0.25	1.00	1.97	1.81
957	南华瑞诚一年定开债券发起式	-0.10	0.25	0.81	1.65	1.52
958	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.15	0.25	0.67	1.35	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平

1776	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	-0.13	0.26	0.83	1.73	1.58
1777	华润元大润丰纯债债券C	-0.12	0.35	0.83	1.30	1.24
1778	华泰紫金智盈债券A	-0.18	0.25	0.83	1.56	1.43
1779	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.16	0.19	0.83	1.55	1.48
1780	惠升和润39个月封闭债券	-0.08	0.19	0.83	1.62	1.54
1781	汇安中债-广西信用债C	-0.08	0.28	0.83	1.62	1.53
1782	汇添富长添利定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.60	1.47
1783	嘉实稳熙纯债债券	-0.14	0.25	0.83	1.31	1.22
1784	嘉实致嘉纯债债券	-0.15	0.27	0.83	1.60	1.49
1785	嘉实致兴定期纯债债券	-0.11	0.19	0.83	1.54	1.38
1786	交银施罗德中高等级信用债债券	-0.18	0.24	0.83	1.34	1.24
1787	交银裕通纯债债券C	-0.20	0.18	0.83	1.61	1.50
1788	民生加银丰鑫债券	-0.19	0.20	0.83	1.41	1.37
1789	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.16	0.19	0.83	1.32	1.23
1790	农银金润定开债券	-0.18	0.13	0.83	1.54	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平

2900	蜂巢添益纯债A	-0.11	0.19	0.73	1.31	1.22
2901	蜂巢添元纯债C	-0.14	0.12	0.71	1.31	1.21
2902	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.10	0.17	0.78	1.31	1.22
2903	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.18	0.18	0.83	1.31	1.31
2904	国泰聚鑫纯债债券	-0.05	0.27	0.74	1.31	1.20
2905	汇添富丰润中短债A	-0.12	0.15	0.68	1.31	1.19
2906	汇添富中高等级信用债E	-0.13	0.11	0.66	1.31	1.14
2907	嘉实稳熙纯债债券	-0.14	0.25	0.83	1.31	1.22
2908	交银丰润收益债券C	-0.13	0.13	0.80	1.31	1.26
2909	鹏华丰实定期开放债券A	-0.16	0.15	0.83	1.31	1.22
2910	平安季开鑫定开债C	-0.14	0.10	0.66	1.31	1.15
2911	尚正臻元债券	-0.07	0.15	0.64	1.31	1.20
2912	天弘睿选利率债发起式A	-0.21	0.14	0.73	1.31	1.24
2913	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2914	新华纯债添利债券C	-0.15	0.36	0.94	1.31	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平

2790	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.15	0.18	0.76	1.26	1.22
2791	海富通融丰定开债券	-0.15	0.17	0.72	1.36	1.22
2792	华安稳固收益债券C	-0.16	0.16	0.64	1.38	1.22
2793	华泰柏瑞锦乾债券	-0.13	0.20	0.71	1.28	1.22
2794	华泰柏瑞益享债券	-0.28	0.16	0.78	1.40	1.22
2795	华夏鼎通债券C	-0.23	0.17	0.84	1.26	1.22
2796	嘉合磐恒债券A	-0.05	0.20	0.90	1.25	1.22
2797	嘉实稳熙纯债债券	-0.14	0.25	0.83	1.31	1.22
2798	南华瑞扬纯债A	-0.14	0.10	0.67	1.37	1.22
2799	鹏华丰茂债券	-0.15	0.05	0.69	1.38	1.22
2800	鹏华丰实定期开放债券A	-0.16	0.15	0.83	1.31	1.22
2801	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	-0.10	0.17	0.77	1.32	1.22
2802	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.14	0.15	0.80	1.30	1.22
2803	平安惠禧纯债A	-0.12	0.14	0.83	1.30	1.22
2804	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.14	0.17	0.72	1.37	1.22

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