| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 0.30元 | 2025-11-14 | 2.91% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 0.20元 | 2024-09-24 | 1.94% |
| 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 0.17元 | 2024-02-26 | 1.67% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0.11元 | 2023-09-13 | 1.11% |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.07元 | 2023-05-23 | 0.74% |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 0.07元 | 2023-03-24 | 0.74% |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 0.03元 | 2022-11-24 | 0.28% |
| 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 0.10元 | 2022-07-22 | 0.98% |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.18元 | 2022-02-28 | 1.80% |
| 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 0.09元 | 2021-09-28 | 0.87% |
| 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 0.28元 | 2021-06-02 | 2.75% |
| 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 0.20元 | 2021-03-23 | 1.95% |
| 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 0.33元 | 2020-06-11 | 3.07% |
| 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 0.30元 | 2019-01-25 | 2.89% |
| 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 0.14元 | 2018-08-10 | 1.40% |
| 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 0.17元 | 2018-05-18 | 1.63% |
| 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 0.16元 | 2018-03-20 | 1.56% |
| 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 0.09元 | 2017-09-14 | 0.88% |
| 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 0.07元 | 2017-05-24 | 0.68% |
嘉实稳熙纯债债券自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.57%