嘉实稳熙纯债债券(004066)_分红排行

嘉实稳熙纯债债券004066JIASHI XI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	0.30元	2025-11-14	2.91%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.20元	2024-09-24	1.94%
2024-02-28	2024-02-28	2024-02-29	0.17元	2024-02-26	1.67%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.11元	2023-09-13	1.11%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.07元	2023-05-23	0.74%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-29	0.07元	2023-03-24	0.74%
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	0.03元	2022-11-24	0.28%
2022-07-26	2022-07-26	2022-07-27	0.10元	2022-07-22	0.98%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-03	0.18元	2022-02-28	1.80%
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	0.09元	2021-09-28	0.87%
2021-06-03	2021-06-03	2021-06-04	0.28元	2021-06-02	2.75%
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	0.20元	2021-03-23	1.95%
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-15	0.33元	2020-06-11	3.07%
2019-01-28	2019-01-28	2019-01-29	0.30元	2019-01-25	2.89%
2018-08-14	2018-08-14	2018-08-15	0.14元	2018-08-10	1.40%
2018-05-22	2018-05-22	2018-05-23	0.17元	2018-05-18	1.63%
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-23	0.16元	2018-03-20	1.56%
2017-09-18	2017-09-18	2017-09-19	0.09元	2017-09-14	0.88%
2017-05-25	2017-05-25	2017-05-26	0.07元	2017-05-24	0.68%

嘉实稳熙纯债债券自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.57%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中信建投景润3个月定开债券C	1	3年10个月	0.50元	4.66%
中信建投景润3个月定开债券A	1	3年10个月	0.50元	4.62%
中信建投稳泰债券	3	5年5个月	1.42元	4.32%
中信建投景和中短债A	8	12年4个月	3.39元	3.75%
中信建投景益债券C	1	3年2个月	0.40元	3.70%
中信建投景益债券A	1	3年2个月	0.40元	3.68%
中信建投景明一年定开债券发起式	2	4年2个月	0.81元	3.64%
中信建投桂企债A	5	5年12个月	1.82元	3.48%
中信建投桂企债C	5	5年12个月	1.69元	3.23%
中信建投景和中短债C	8	12年4个月	2.91元	3.23%
中信建投稳祥A	10	9年3个月	3.34元	3.19%
中信建投稳祥C	10	9年3个月	3.14元	3.02%
中信建投稳悦债券	6	6年5个月	1.78元	2.82%
中信建投3-5年政金债A	4	4年12个月	1.17元	2.79%
中信建投稳骏债券	5	5年1个月	1.44元	2.79%
中信建投景晟债券A	2	3年12个月	0.60元	2.78%
中信建投稳硕债券C	3	4年9个月	0.87元	2.77%
中信建投景安债券A	2	4年2个月	0.59元	2.72%
中信建投稳硕债券A	3	4年9个月	0.87元	2.72%
中信建投3-5年政金债C	4	4年12个月	1.10元	2.61%
中信建投稳裕A	11	9年7个月	2.76元	2.33%
中信建投景晟债券C	2	3年12个月	0.50元	2.31%
中信建投景信债券A	3	3年8个月	0.69元	2.20%
中信建投景泰债券A	3	3年12个月	0.68元	2.17%
中信建投景泰债券C	3	3年12个月	0.58元	1.86%
中信建投景荣债券C	5	3年6个月	0.96元	1.86%
中信建投景荣债券A	5	3年6个月	0.97元	1.85%
中信建投稳裕C	8	6年12个月	1.41元	1.64%
中信建投景信债券C	3	3年8个月	0.41元	1.31%
中信建投稳丰63个月债	17	5年10个月	1.87元	1.08%
中信建投半年鑫债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中信建投双鑫债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中信建投双鑫债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中信建投景安债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平

2015	嘉实3个月理财债券A	0.04	0.16	0.33	0.52	0.40
2016	嘉实3个月理财债券E	0.04	0.18	0.39	0.64	0.49
2017	嘉实纯债债券A	0.04	0.30	1.04	1.61	1.65
2018	嘉实纯债债券C	0.04	0.27	0.95	1.41	1.50
2019	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.19	0.71	1.23	1.15
2020	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.16	0.63	1.07	1.03
2021	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.31	0.88	1.27	1.20
2022	嘉实稳熙纯债债券	0.04	0.35	0.84	1.04	1.16
2023	嘉实稳元纯债债券A	0.04	0.31	0.90	1.56	1.52
2024	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.29	0.87	1.47	1.45
2025	嘉实致诚纯债债券	0.04	0.30	0.90	1.17	1.35
2026	嘉实致益纯债债券	0.04	0.27	0.96	1.38	1.41
2027	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.04	0.39	1.09	1.62	1.58
2028	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.04	0.37	1.08	1.53	1.49
2029	建信荣元一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.88	1.20	1.23

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平

1025	华安安嘉定开	0.05	0.35	0.93	1.27	1.38
1026	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.05	0.35	1.03	1.52	1.60
1027	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.04	0.35	1.28	1.19	2.04
1028	华泰柏瑞益享债券	0.04	0.35	0.90	0.78	1.25
1029	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.05	0.35	0.92	1.08	1.06
1030	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.35	0.89	1.31	1.33
1031	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.35	1.02	1.49	1.64
1032	嘉实稳熙纯债债券	0.04	0.35	0.84	1.04	1.16
1033	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.35	1.14	1.75	1.75
1034	建信鑫和30天持有期债券C	0.04	0.35	1.11	1.69	1.71
1035	交银强化回报C类	0.07	0.35	-0.52	3.95	3.50
1036	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.35	1.10	1.85	1.81
1037	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.05	0.35	1.37	2.11	2.00
1038	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.05	0.35	1.37	2.11	2.00
1039	民生加银恒泽债券	0.06	0.35	0.99	0.98	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平

2065	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.29	0.84	1.30	1.34
2066	广发景利纯债	0.04	0.30	0.84	1.26	1.32
2067	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	0.18	0.84	1.23	1.20
2068	国新国证鑫颐中短债C	0.05	0.08	0.84	1.30	1.11
2069	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.03	0.22	0.84	1.52	1.49
2070	华夏亚债中国指数C	0.07	0.25	0.84	1.00	1.46
2071	汇丰晋信丰盈债券A	0.02	0.32	0.84	1.08	1.25
2072	嘉实稳熙纯债债券	0.04	0.35	0.84	1.04	1.16
2073	建信睿享纯债债券A	0.03	0.19	0.84	1.43	1.42
2074	交银裕隆纯债债券A	0.02	0.24	0.84	1.57	1.55
2075	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	0.20	0.84	1.57	1.31
2076	农银金耀定开债券	0.04	0.26	0.84	1.22	1.15
2077	鹏华创兴增利债券D	0.10	0.37	0.84	1.48	1.64
2078	鹏华永益3个月定开债券	0.04	0.22	0.84	1.28	1.18
2079	鹏扬淳兴三个月债券C	0.02	0.32	0.84	0.01	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平

3665	国寿安保安恒金融债债券	0.07	0.41	0.89	1.04	1.41
3666	国寿安保超短债债券A	0.03	0.24	0.65	1.04	0.91
3667	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.09	0.20	0.73	1.04	1.08
3668	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.08	0.29	0.57	1.04	0.79
3669	华安安悦债券C	0.02	0.23	0.76	1.04	1.10
3670	汇添富稳航30天持有债券A	0.02	0.17	0.60	1.04	0.91
3671	汇添富鑫和纯债C	-0.05	0.10	0.76	1.04	1.00
3672	嘉实稳熙纯债债券	0.04	0.35	0.84	1.04	1.16
3673	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.20	0.68	1.04	0.98
3674	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.25	0.66	1.04	1.05
3675	平安惠轩债券	0.04	0.28	0.74	1.04	1.10
3676	平安利率债C	0.03	0.32	0.76	1.04	1.03
3677	浦银中短债C	0.02	0.18	0.70	1.04	1.04
3678	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
3679	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.23	0.73	1.04	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平

3078	华润元大润丰纯债债券D	0.07	0.31	0.80	1.08	1.16
3079	华泰柏瑞信用增利债券B	0.11	0.33	-2.50	2.02	1.16
3080	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.02	0.09	0.59	1.28	1.16
3081	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	0.20	0.75	1.14	1.16
3082	华夏鼎兴债券A	0.03	0.25	0.79	1.33	1.16
3083	惠升和风纯债A	0.04	0.31	0.80	0.89	1.16
3084	惠升和风纯债C	0.04	0.31	0.80	0.89	1.16
3085	嘉实稳熙纯债债券	0.04	0.35	0.84	1.04	1.16
3086	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.25	0.73	1.12	1.16
3087	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	0.78	1.17	1.16
3088	诺安优化收益债券	0.00	-0.16	0.10	1.06	1.16
3089	鹏华丰瑞债券	0.02	0.20	0.76	1.02	1.16
3090	鹏华丰尊债券	0.05	0.26	0.74	1.22	1.16
3091	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.24	0.83	1.20	1.16
3092	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.04	0.28	0.85	1.22	1.16

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