嘉实稳熙纯债债券(004066)_分红排行

嘉实稳熙纯债债券004066JIASHI XI STABLE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	0.30元	2025-11-14	2.91%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.20元	2024-09-24	1.94%
2024-02-28	2024-02-28	2024-02-29	0.17元	2024-02-26	1.67%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.11元	2023-09-13	1.11%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.07元	2023-05-23	0.74%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-29	0.07元	2023-03-24	0.74%
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	0.03元	2022-11-24	0.28%
2022-07-26	2022-07-26	2022-07-27	0.10元	2022-07-22	0.98%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-03	0.18元	2022-02-28	1.80%
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	0.09元	2021-09-28	0.87%
2021-06-03	2021-06-03	2021-06-04	0.28元	2021-06-02	2.75%
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	0.20元	2021-03-23	1.95%
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-15	0.33元	2020-06-11	3.07%
2019-01-28	2019-01-28	2019-01-29	0.30元	2019-01-25	2.89%
2018-08-14	2018-08-14	2018-08-15	0.14元	2018-08-10	1.40%
2018-05-22	2018-05-22	2018-05-23	0.17元	2018-05-18	1.63%
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-23	0.16元	2018-03-20	1.56%
2017-09-18	2017-09-18	2017-09-19	0.09元	2017-09-14	0.88%
2017-05-25	2017-05-25	2017-05-26	0.07元	2017-05-24	0.68%

嘉实稳熙纯债债券自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.57%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平

2647	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.23	0.59	1.34	1.90
2648	嘉实汇达中短债债券C	0.05	0.21	0.52	1.24	1.74
2649	嘉实汇鑫中短债债券A	0.05	0.20	0.48	1.07	1.61
2650	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.05	0.24	0.55	1.16	1.66
2651	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.05	0.22	0.47	1.00	1.43
2652	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.22	0.64	1.42	2.12
2653	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.25	0.63	1.47	2.39
2654	嘉实稳熙纯债债券	0.05	0.26	0.87	1.79	2.24
2655	嘉实增强信用定期债券	0.05	0.06	0.27	0.68	1.16
2656	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.33	0.74	1.56	2.34
2657	嘉实致盈债券	0.05	0.13	0.52	1.31	1.87
2658	建信纯债A	0.05	0.26	0.68	1.53	2.24
2659	建信纯债C	0.05	0.23	0.60	1.36	1.98
2660	建信恒瑞债券	0.05	0.17	0.47	1.23	1.96
2661	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.26	0.64	1.43	2.20

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平

1521	华夏稳定双利债券A	0.09	0.26	0.86	1.93	2.64
1522	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
1523	惠升和赢纯债3个月定开A	0.09	0.26	0.88	1.99	2.85
1524	惠升和怡一年定开债券	0.11	0.26	0.84	1.88	2.69
1525	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.04	0.26	0.38	1.48	1.97
1526	汇添富中短债C	0.07	0.26	0.53	1.04	1.41
1527	汇添富鑫远债	0.10	0.26	0.73	1.54	2.13
1528	嘉实稳熙纯债债券	0.05	0.26	0.87	1.79	2.24
1529	建信纯债A	0.05	0.26	0.68	1.53	2.24
1530	建信利率债策略纯债债券C	0.06	0.26	0.72	1.01	1.67
1531	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.26	0.64	1.43	2.20
1532	建信睿丰纯债定期开放债券	0.07	0.26	0.72	1.54	2.28
1533	建信睿信三个月定期开放债券	0.12	0.26	0.83	2.23	3.08
1534	交银裕通纯债债券C	0.04	0.26	0.61	1.47	2.25
1535	金元顺安沣泰定开债发起式	0.11	0.26	0.72	2.13	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平

811	大成景泽中短债债券A	0.16	0.39	0.87	1.57	2.03
812	大摩优质信价纯债A	0.10	0.45	0.87	1.90	2.77
813	广发集富纯债A	0.10	0.29	0.87	2.15	3.14
814	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.28	0.87	2.11	2.53
815	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.31	0.87	1.89	2.45
816	汇安嘉裕纯债债券A	0.42	0.80	0.87	1.08	1.28
817	汇添富多策略纯债C	0.07	0.16	0.87	1.51	1.75
818	嘉实稳熙纯债债券	0.05	0.26	0.87	1.79	2.24
819	金鹰添益3个月定开债	0.08	0.32	0.87	1.67	2.35
820	民生加银鑫升	0.32	0.48	0.87	2.46	3.17
821	南方崇元纯债债券A	0.11	0.42	0.87	2.27	3.60
822	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.06	0.27	0.87	1.15	1.70
823	鹏扬双利债券C	0.07	0.15	0.87	1.34	1.92
824	兴银合丰债券A	0.03	0.02	0.87	1.62	2.17
825	永赢轩益债券	0.08	0.29	0.87	2.11	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平

1232	博时裕创纯债	0.13	0.38	0.97	1.79	2.32
1233	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.08	0.30	0.90	1.79	2.49
1234	广发景华纯债A	0.10	0.33	0.73	1.79	2.59
1235	广发中债农发债总指数C	0.06	0.20	0.63	1.79	2.83
1236	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
1237	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.05	0.17	0.96	1.79	2.69
1238	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.23	0.77	1.79	2.38
1239	嘉实稳熙纯债债券	0.05	0.26	0.87	1.79	2.24
1240	景顺长城优信增利债券A	0.09	0.24	0.82	1.79	2.63
1241	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.25	0.57	1.79	2.15
1242	南方纯元A	0.06	0.19	0.69	1.79	2.39
1243	南方耀元债券	0.09	0.27	0.62	1.79	2.09
1244	鹏华金利债券	0.05	0.20	0.89	1.79	2.48
1245	前海开源鼎欣债券A	0.07	0.18	0.83	1.79	2.07
1246	融通增享纯债债券A	0.09	0.29	0.82	1.79	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
嘉实稳熙纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平

1744	德邦锐兴债券A	0.05	0.23	0.65	1.62	2.24
1745	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	0.06	0.58	1.57	2.24
1746	广发景辉纯债	0.07	0.30	0.94	1.59	2.24
1747	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.80	1.69	2.24
1748	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.18	0.20	0.73	1.58	2.24
1749	宏利纯利债券C	0.05	0.26	0.68	1.53	2.24
1750	华宝宝隆债券A	0.03	0.21	0.56	1.43	2.24
1751	嘉实稳熙纯债债券	0.05	0.26	0.87	1.79	2.24
1752	建信纯债A	0.05	0.26	0.68	1.53	2.24
1753	南方鑫利3个月定开债券发起	0.03	0.19	0.61	1.56	2.24
1754	前海开源鼎瑞债券A	-0.01	0.08	0.58	1.43	2.24
1755	易方达高等级信用债债券A	0.14	0.33	0.95	1.67	2.24
1756	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.19	0.55	1.49	2.24
1757	永赢昌益债券A	0.07	0.30	0.72	1.62	2.24
1758	招商招通纯债A	0.11	0.39	0.85	1.63	2.24

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