资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96266.56 99.43%
银行存款和结算备付金 550.95 0.57%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:96817.60万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开10 80.00 8029.40 10.02%
26工行二级资本债03BC 70.00 7093.21 8.85%
26鲁高速MTN005 70.00 7065.04 8.81%
24钱塘新区MTN001 50.00 5189.46 6.47%
25国开20 50.00 5055.66 6.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34467.65 42.99%
国家债券 4576.76 5.71%
企业债 2017.46 2.52%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%