资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149129.06 96.38%
银行存款和结算备付金 495.74 0.32%
其他资产 5106.28 3.30%
资产总值:154731.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债03BC 90.00 9043.95 6.50%
26超长特别国债02 90.00 8990.35 6.46%
25附息国债16 80.00 8123.76 5.84%
26鲁高速MTN005 70.00 7037.26 5.06%
25国开11 60.00 6077.19 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32523.87 23.37%
国家债券 18591.28 13.36%
企业债 3026.28 2.17%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%