资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 166476.26 99.63%
银行存款和结算备付金 617.51 0.37%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:167093.79万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行二级资本债01BC 100.00 9975.38 7.80%
25附息国债16 80.00 8036.92 6.28%
25建行二级资本债01BC 60.00 6082.22 4.76%
24浦发银行二级资本债01A 60.00 6068.78 4.75%
25中信银行二级资本债01BC 60.00 6023.41 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59386.93 46.44%
国家债券 11003.94 8.60%
企业债 1009.97 0.79%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%