资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150775.66 99.66%
银行存款和结算备付金 511.94 0.34%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:151287.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行二级资本债01BC 100.00 10134.77 7.87%
25附息国债16 80.00 8021.35 6.23%
25中信银行二级资本债01BC 60.00 6116.56 4.75%
25国开11 60.00 6054.31 4.70%
25河钢集MTN010 50.00 5156.31 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48874.11 37.94%
国家债券 8021.35 6.23%
企业债 1016.00 0.79%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%