嘉实稳元纯债债券A(003461)_分红排行

嘉实稳元纯债债券A003461CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	0.20元	2021-09-14	1.83%
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-18	0.30元	2021-05-14	2.70%
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	0.25元	2018-12-18	2.40%
2018-07-09	2018-07-09	2018-07-10	0.32元	2018-07-05	3.08%
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-15	0.22元	2017-12-12	2.15%

嘉实稳元纯债债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年8个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年4个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年6个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年6个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年7个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年10个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年8个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	20年1个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年8个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年8个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年4个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年12个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年10个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年7个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年10个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年3个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年10个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年12个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年10个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	6年1个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年5个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年8个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年5个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年8个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年9个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年10个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年10个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年5个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年5个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年10个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年12个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年5个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年10个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年8个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年8个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年10个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年4个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年12个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年8个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年6个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年11个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	10年1个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年8个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年4个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年10个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	10年1个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年8个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年9个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年8个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年9个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年9个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年11个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年5个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年11个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年8个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年8个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年9个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年12个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年7个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年9个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年11个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年7个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年5个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年10个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年5个月	2.52元	1.69%
招商安凯债券	8	3年6个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年9个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年11个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年2个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年2个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年10个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年10个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年10个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年6个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	16年2个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年10个月	2.12元	1.35%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年3个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年9个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年10个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	14年1个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年2个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	18	6年1个月	2.21元	1.22%
招商招恒纯债C	7	10年2个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年4个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年5个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年5个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年4个月	1.43元	1.14%
招商添福1年定开债	11	4年9个月	1.13元	1.01%
招商招和39个月定开债	18	6年8个月	1.79元	0.99%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年3个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年5个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年11个月	2.48元	0.98%
招商添逸1年定开债	14	5年5个月	1.37元	0.97%
招商招享纯债A	28	9年5个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年7个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	23	7年11个月	2.40元	0.93%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年11个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年3个月	2.01元	0.75%
招商添安1年定开债	14	4年6个月	1.05元	0.74%
招商添呈1年定开债	19	4年11个月	1.37元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	26	7年8个月	1.81元	0.68%
招商添兴6个月定开债	7	4年1个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	7年10个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	26	7年8个月	1.60元	0.60%
招商添轩1年定开债	13	3年5个月	0.74元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年6个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年5个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平

2275	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.25	0.58	1.51	1.76
2276	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.18	0.48	1.12	1.33
2277	嘉实稳荣债券	0.01	0.18	0.62	1.49	1.82
2278	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.21	0.64	1.62	2.01
2279	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.32	0.87	1.60	1.75
2280	嘉实稳祥纯债债券A	0.01	0.12	0.42	1.05	1.19
2281	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.36	0.93	1.05
2282	嘉实稳元纯债债券A	0.01	0.23	0.65	1.55	1.92
2283	嘉实稳元纯债债券C	0.01	0.21	0.60	1.47	1.81
2284	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.21	0.60	1.39	1.73
2285	嘉实稳泽纯债债券C	0.01	0.19	0.53	1.25	1.57
2286	嘉实致诚纯债债券	0.01	0.33	0.76	1.58	1.86
2287	嘉实致华纯债债券	0.01	0.20	0.78	1.87	2.31
2288	嘉实致嘉纯债债券	0.01	0.19	0.66	1.45	1.82
2289	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.21	0.56	1.34	1.53

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平

1584	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.02	0.23	0.72	1.65	1.99
1585	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.01	0.23	0.62	1.38	1.54
1586	华夏纯债债券A	0.02	0.23	0.67	1.53	1.84
1587	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	0.23	0.80	1.57	1.73
1588	嘉实纯债债券A	0.02	0.23	0.77	1.81	2.15
1589	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.23	0.59	1.27	1.53
1590	嘉实双利债券C	-0.17	0.23	-0.58	0.45	1.80
1591	嘉实稳元纯债债券A	0.01	0.23	0.65	1.55	1.92
1592	嘉实致益纯债债券	0.02	0.23	0.62	1.58	1.81
1593	建信睿怡纯债A	0.03	0.23	0.79	1.96	2.39
1594	交银丰享收益债券A	0.01	0.23	0.63	1.57	1.99
1595	交银裕隆纯债债券A	0.01	0.23	0.60	1.52	1.96
1596	交银裕盈纯债债券A	0.01	0.23	0.74	1.67	1.84
1597	交银裕盈纯债债券C	0.01	0.23	0.74	1.80	1.96
1598	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.23	0.94	2.24	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平

1645	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1646	恒生前海恒润纯债C	-0.01	-0.47	0.65	2.56	2.75
1647	华安鑫福定开债C	0.13	0.21	0.65	1.16	1.32
1648	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.01	0.17	0.65	1.65	1.91
1649	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1650	华夏鼎佳债券C	0.01	0.21	0.65	1.46	1.77
1651	汇添富中高等级信用债C	0.00	0.30	0.65	1.35	1.61
1652	嘉实稳元纯债债券A	0.01	0.23	0.65	1.55	1.92
1653	建信纯债A	0.02	0.22	0.65	1.52	1.82
1654	交银丰润收益债券C	0.00	0.26	0.65	1.49	1.67
1655	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.01	0.20	0.65	1.67	1.92
1656	摩根瑞泰定开债C	0.01	0.18	0.65	1.29	1.48
1657	南方初元中短债C	0.01	0.10	0.65	1.14	1.28
1658	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.21	0.65	1.52	1.80
1659	鹏华丰登债券	0.02	0.21	0.65	1.44	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平

1511	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.01	0.23	0.73	1.55	1.77
1512	海富通瑞福债券C	0.02	0.21	0.66	1.55	1.88
1513	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.15	0.62	1.55	1.91
1514	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.59	1.55	1.80
1515	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.03	0.25	0.69	1.55	1.94
1516	华夏鼎航债券C	0.02	0.16	0.60	1.55	1.90
1517	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	0.15	0.64	1.55	1.82
1518	嘉实稳元纯债债券A	0.01	0.23	0.65	1.55	1.92
1519	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.17	0.59	1.55	1.97
1520	金鹰添益3个月定开债	0.01	0.32	0.75	1.55	1.82
1521	民生加银鑫通债券	0.01	0.16	0.67	1.55	1.79
1522	南方耀元债券	0.00	0.12	0.77	1.55	1.64
1523	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.01	0.16	0.75	1.55	1.70
1524	鹏华丰实定期开放债券A	0.02	0.27	0.68	1.55	1.66
1525	鹏华丰源债券	0.02	0.28	0.68	1.55	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平

1503	工银瑞宁3个月定开债券A	0.05	0.67	1.12	1.81	1.92
1504	广发纯债债券C	0.02	0.29	0.66	1.63	1.92
1505	广发景宁纯债C	0.02	0.14	0.58	1.56	1.92
1506	广发聚源债券C	0.01	0.28	0.76	1.65	1.92
1507	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
1508	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
1509	嘉实纯债债券C	0.02	0.21	0.67	1.62	1.92
1510	嘉实稳元纯债债券A	0.01	0.23	0.65	1.55	1.92
1511	金鹰添盛定期开放债券	0.00	0.35	0.82	1.56	1.92
1512	民生加银恒祥债券	0.00	0.19	0.69	1.60	1.92
1513	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.01	0.20	0.65	1.67	1.92
1514	南方双元A	-0.04	0.04	0.18	0.58	1.92
1515	平安合丰定开债	0.02	0.29	0.68	1.68	1.92
1516	浦银安盛普裕一年定开债券	0.00	0.24	0.71	1.62	1.92
1517	兴银长益三个月定开债	0.02	0.24	0.70	1.61	1.92

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