嘉实稳元纯债债券A(003461)_分红排行

嘉实稳元纯债债券A003461CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	0.20元	2021-09-14	1.83%
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-18	0.30元	2021-05-14	2.70%
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	0.25元	2018-12-18	2.40%
2018-07-09	2018-07-09	2018-07-10	0.32元	2018-07-05	3.08%
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-15	0.22元	2017-12-12	2.15%

嘉实稳元纯债债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年7个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年3个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年5个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年5个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年6个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年9个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年8个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年12个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年8个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年7个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年4个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年11个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年9个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年7个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年9个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年2个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年9个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年11个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年9个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年12个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年5个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年8个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年4个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年7个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年8个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年9个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年9个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年4个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年4个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年9个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年11个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年5个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年9个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年8个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年7个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年9个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年3个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年11个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年8个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年5个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年10个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	9年12个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年7个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年3个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年9个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年12个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年7个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年8个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年8个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年8个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年9个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年10个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年4个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年10个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年8个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年8个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年9个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年11个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年6个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年9个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年10个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年6个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年5个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年9个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年4个月	2.52元	1.69%
招商安凯债券	8	3年5个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年8个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年10个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年1个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年2个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年9个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年9个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年9个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年5个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	16年1个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年9个月	2.12元	1.35%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年2个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年9个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年9个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年12个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年1个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	18	5年12个月	2.21元	1.22%
招商招恒纯债C	7	10年2个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年4个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年4个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年4个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年3个月	1.43元	1.14%
招商添福1年定开债	11	4年8个月	1.13元	1.01%
招商招和39个月定开债	18	6年7个月	1.79元	0.99%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年2个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年4个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年10个月	2.48元	0.98%
招商添逸1年定开债	14	5年4个月	1.37元	0.97%
招商招享纯债A	28	9年4个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年6个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	23	7年10个月	2.40元	0.93%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年10个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年2个月	2.01元	0.75%
招商添安1年定开债	14	4年5个月	1.05元	0.74%
招商添呈1年定开债	19	4年11个月	1.37元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	26	7年8个月	1.81元	0.68%
招商添兴6个月定开债	7	3年12个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	7年9个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	26	7年8个月	1.60元	0.60%
招商添轩1年定开债	13	3年4个月	0.74元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年10个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年5个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平

1603	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.03	0.99	2.19	2.13
1604	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.06	0.77	1.72	1.68
1605	嘉实纯债债券A	0.06	0.13	0.81	1.96	1.97
1606	嘉实丰益纯债定期债券	0.06	0.11	0.72	1.71	1.70
1607	嘉实汇达中短债债券C	0.06	0.08	0.58	1.29	1.30
1608	嘉实稳荣债券	0.06	0.10	0.64	1.67	1.69
1609	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	0.06	0.66	1.83	1.86
1610	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.07	0.70	1.71	1.74
1611	嘉实中短债债券A	0.06	0.14	0.51	1.09	1.05
1612	建信纯债C	0.06	0.09	0.60	1.46	1.48
1613	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.06	0.17	0.97	1.92	1.84
1614	建信睿安一年定期开放债券发起	0.06	0.07	0.73	1.53	1.46
1615	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	0.01	1.04	2.27	2.27
1616	交银纯债债券A/B	0.06	0.05	0.60	1.50	1.49
1617	交银纯债债券C	0.06	0.00	0.48	1.29	1.27

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平

3493	汇添富稳合4个月持有债券C	0.02	0.07	0.38	0.86	0.90
3494	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.07	0.33	0.78	0.81
3495	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.07	0.47	1.16	1.18
3496	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.38	1.01	1.05
3497	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.39	0.90	0.93
3498	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.07	0.40	1.08	1.14
3499	嘉实短债债券A	0.03	0.07	0.36	0.86	0.89
3500	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.07	0.70	1.71	1.74
3501	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.07	0.72	1.65	1.68
3502	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.07	0.53	1.37	1.31
3503	嘉实致益纯债债券	0.07	0.07	0.72	1.70	1.65
3504	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.05	0.07	0.59	1.48	1.53
3505	建信中短债纯债债券A	0.03	0.07	0.49	1.26	1.28
3506	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.18	0.39	0.41
3507	建信睿安一年定期开放债券发起	0.06	0.07	0.73	1.53	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平

2082	宏利溢利债券A	0.08	0.17	0.70	1.68	1.51
2083	华安鑫福定开债A	0.01	0.20	0.70	1.23	1.23
2084	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.03	0.70	1.67	1.67
2085	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.08	0.70	1.71	1.74
2086	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.02	0.70	2.14	2.18
2087	汇添富中高等级信用债A	0.05	0.19	0.70	1.42	1.50
2088	汇添富鑫远债	0.07	0.06	0.70	1.56	1.49
2089	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.07	0.70	1.71	1.74
2090	交银裕如纯债债券A	0.08	0.14	0.70	1.65	1.59
2091	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.17	0.70	1.24	1.20
2092	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.07	0.19	0.70	1.65	1.57
2093	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.07	0.19	0.70	1.63	1.56
2094	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.06	0.03	0.70	1.92	1.78
2095	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.06	0.70	2.06	2.04
2096	南方华元C	0.08	0.15	0.70	1.84	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平

1634	工银四季收益债券A	0.01	0.39	0.77	1.71	1.99
1635	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.04	-0.01	0.79	1.71	1.71
1636	广发汇宜一年定期开放债券	-0.02	0.06	0.77	1.71	1.71
1637	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.16	0.67	1.71	1.74
1638	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.08	0.70	1.71	1.74
1639	华夏鼎优债券A	0.11	0.19	0.92	1.71	1.67
1640	嘉实丰益纯债定期债券	0.06	0.11	0.72	1.71	1.70
1641	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.07	0.70	1.71	1.74
1642	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	0.11	0.71	1.71	1.38
1643	摩根纯债丰利债券A	0.10	0.19	0.90	1.71	1.68
1644	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.10	1.11	1.71	1.66
1645	南方纯元C	0.06	0.17	0.92	1.71	1.67
1646	南方交元债券	0.13	0.17	0.55	1.71	1.70
1647	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.07	0.15	0.70	1.71	1.68
1648	前海开源鼎瑞债券C	0.06	0.13	0.67	1.71	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平

1629	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.16	0.79	1.76	1.74
1630	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.16	0.67	1.71	1.74
1631	海富通瑞福债券C	0.07	0.12	0.73	1.72	1.74
1632	华宝政金债债券	0.11	0.24	0.98	1.83	1.74
1633	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.08	0.70	1.71	1.74
1634	惠升和润39个月封闭债券	0.12	0.11	0.73	1.69	1.74
1635	汇添富鑫汇债券C	0.17	0.19	0.99	1.88	1.74
1636	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.07	0.70	1.71	1.74
1637	交银裕通纯债债券C	0.07	0.08	0.63	1.70	1.74
1638	南方3-5年农发债E	0.08	0.18	0.97	1.83	1.74
1639	南方弘利定开债券发起	-0.12	-0.11	0.80	1.75	1.74
1640	农银瑞泽添利债券A	-0.56	1.17	0.65	1.01	1.74
1641	鹏华丰达债券	0.15	0.18	0.72	1.72	1.74
1642	鹏华丰禄债券	0.10	0.10	0.67	1.70	1.74
1643	平安添利债券A	0.01	0.12	0.41	1.47	1.74

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