嘉实稳元纯债债券A(003461)_规模评级

嘉实稳元纯债债券A003461CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.55	13.00	13.00	7.91	7.93	7.92	8.54
季度净申购	4486.48	-44.56	41833.67	-126.71	49.97	-5049.71	-1608.26
总份额	111318.33	106831.85	106876.41	65042.74	65169.45	65119.48	70169.19
季度总申购份额	4546.43	78.48	41909.38	53.27	106.15	62.80	1889.13
季度总赎回份额	59.95	123.04	75.71	179.98	56.18	5112.51	3497.39

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平

1696	中融盈泽中短债A	13.72	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
1697	农银彭博利率债指数	13.70	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1698	西部利得聚利6个月定开债券A	13.67	117617.65	-1521.83	142.65	1664.48
1699	招商招旺纯债C	13.61	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1700	东方稳健回报债券C	13.59	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1701	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.58	118782.54	31992.16	40684.39	8692.23
1702	平安短债E	13.57	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1703	嘉实稳元纯债债券A	13.55	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
1704	永赢宏益债券A	13.55	102654.42	-	-	0.00
1705	泰康稳健增利债券C	13.51	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
1706	格林泓鑫纯债A	13.45	123380.38	90905.74	101070.53	10164.79
1707	易方达纯债1年定期开放债券A	13.45	131469.07	-	-	23.33
1708	上银慧永利中短期债券C	13.44	125319.41	42089.17	143636.29	101547.13
1709	民生加银鑫享债券A	13.43	113155.26	8067.44	80535.38	72467.94
1710	博时富腾纯债债券	13.37	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平

1733	德邦锐兴债券C	14.29	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1734	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.50	111571.36	-	10571.40	-
1735	博时稳健回报债券(LOF)A	24.68	111548.63	-13763.46	5704.73	19468.19
1736	南方惠利6个月定开债券A	14.23	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
1737	富国中债0-2年国开行债券指数A	11.44	111476.41	19332.58	29481.80	10149.22
1738	华宝政金债债券	12.24	111383.97	18234.43	18236.44	2.01
1739	大成景优中短债A	12.61	111321.47	-171.98	570.59	742.58
1740	嘉实稳元纯债债券A	13.55	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
1741	工银产业债债券B	17.04	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53
1742	建信鑫享短债债券C	12.33	111266.10	-25849.98	77045.84	102895.82
1743	鹏扬利沣短债D	12.07	111228.72	-31936.43	113984.46	145920.89
1744	长江乐越定开债	11.59	111122.11	-	9521.90	-
1745	招商招兴3个月定开债券发起A	12.58	111104.69	24.33	24.34	0.01
1746	中信建投景益债券A	12.06	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
1747	浦银安盛盛煊定开债券	11.50	110554.66	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平

1109	信诚优质纯债债券A	1.85	16299.80	4546.71	4902.91	356.20
1110	大成景泽中短债债券A	2.56	24897.73	4528.96	4926.97	398.01
1111	平安惠复纯债C	0.97	8957.15	4527.45	5447.26	919.81
1112	鹏华丰尚定期开放债券B	2.42	19545.24	4505.06	11673.19	7168.13
1113	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.09	5979.81	4500.14	5072.63	572.49
1114	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.61	5979.81	4500.14	5072.63	572.49
1115	长城短债债券A	97.61	780984.58	4498.35	96772.10	92273.75
1116	嘉实稳元纯债债券A	13.55	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
1117	天弘京津冀A	15.15	140438.21	4479.49	83009.61	78530.12
1118	富国添享一年持有期债券C	7.50	60637.92	4433.02	8542.43	4109.41
1119	交银裕隆纯债债券C	4.30	30789.11	4405.38	13439.64	9034.26
1120	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.80	7423.83	4402.42	9776.93	5374.50
1121	博时中债5-10农发行C	5.94	51942.03	4351.23	21555.33	17204.10
1122	汇添富鑫汇债券A	7.94	72584.13	4346.28	18356.54	14010.27
1123	工银信用纯债债券B	5.61	38502.02	4340.29	10521.11	6180.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平

2045	银河通利债券(LOF)	6.33	46237.27	4228.08	4642.05	413.97
2046	华安纯债债券C	3.29	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
2047	鹏华双季享180天持有期债券A	22.65	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
2048	泰康长江经济带债券C	1.02	9305.08	4240.34	4580.02	339.68
2049	平安双季盈6个月持有债券A	3.00	25758.33	2045.52	4556.44	2510.92
2050	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.40	75166.53	-3876.12	4550.07	8426.19
2051	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
2052	嘉实稳元纯债债券A	13.55	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
2053	招商安心收益债券A	17.75	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
2054	银华安颐中短债双月持有期债券C	8.22	72586.23	-3246.52	4514.41	7760.93
2055	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
2056	国金惠诚C	0.65	6147.21	-936.99	4496.06	5433.05
2057	南方交元债券	5.72	47507.06	-5960.71	4494.65	10455.36
2058	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.36	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2059	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.16	1497.40	23.94	4483.77	4459.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平

3641	鹏华丰瑞债券	5.63	54317.57	3862.06	3926.33	64.27
3642	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
3643	宏利纯利债券A	7.18	67783.10	6.31	70.21	63.90
3644	中航瑞智纯债C	0.01	90.81	-6.88	57.02	63.89
3645	交银丰润收益债券A	6.92	67878.46	-61.56	1.51	63.07
3646	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	699.82	441.86	504.25	62.39
3647	泰信债券增强收益C	0.03	247.83	-37.66	23.33	61.00
3648	嘉实稳元纯债债券A	13.55	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
3649	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
3650	博时聚盈纯债债券	12.31	103974.01	21.17	81.02	59.85
3651	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.71	0.09	59.80
3652	嘉实中债1-3政金债指数A	16.11	156805.63	44.66	104.01	59.34
3653	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	237.18	16.72	75.91	59.19
3654	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3655	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-58.61	0.00	58.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

409

2613115.1700

98.71%

1.29%

2025-06-30

463

1407547.5300

97.62%

2.38%

2024-12-31

643

1091278.2400

97.82%

2.18%

2024-06-30

1084

659095.9300

96.20%

3.80%

2023-12-31

1157

636952.2400

96.91%

3.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	409	2613115.1700	105499.71	98.71	1376.70	1.29
2025-06-30	463	1407547.5300	63620.77	97.62	1548.68	2.38
2024-12-31	643	1091278.2400	68637.05	97.82	1532.14	2.18
2024-06-30	1084	659095.9300	68732.56	96.20	2713.44	3.80
2023-12-31	1157	636952.2400	71417.53	96.91	2277.85	3.09

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。