嘉实稳元纯债债券A(003461)_规模评级

嘉实稳元纯债债券A003461CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.56	13.01	13.02	7.92	7.94	7.93	8.55
季度净申购	4486.48	-44.56	41833.67	-126.71	49.97	-5049.71	-1608.26
总份额	111318.33	106831.85	106876.41	65042.74	65169.45	65119.48	70169.19
季度总申购份额	4546.43	78.48	41909.38	53.27	106.15	62.80	1889.13
季度总赎回份额	59.95	123.04	75.71	179.98	56.18	5112.51	3497.39

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平

1697	农银彭博利率债指数	13.71	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1698	西部利得聚利6个月定开债券A	13.68	117617.65	-1519.59	144.89	1664.48
1699	招商招旺纯债C	13.63	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1700	东方稳健回报债券C	13.62	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1701	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.60	118782.54	31992.16	40684.39	8692.23
1702	平安短债E	13.58	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1703	永赢宏益债券A	13.57	102654.42	-	-	0.00
1704	嘉实稳元纯债债券A	13.56	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
1705	泰康稳健增利债券C	13.50	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
1706	格林泓鑫纯债A	13.48	123380.38	90905.74	101070.53	10164.79
1707	易方达纯债1年定期开放债券A	13.48	131469.07	-	-	23.33
1708	上银慧永利中短期债券C	13.46	125319.41	69098.66	214079.84	144981.18
1709	先锋汇盈纯债A	13.43	166936.45	-	-	3.09
1710	鹏华可转债债券C	13.41	93979.92	-17741.24	43775.66	61516.90
1711	永赢湖北国企债一年定开发起	13.40	120344.16	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平

1732	德邦锐兴债券C	14.30	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1733	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.52	111571.36	-	10571.40	-
1734	博时稳健回报债券(LOF)A	24.75	111548.63	-13763.46	5704.73	19468.19
1735	南方惠利6个月定开债券A	14.24	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
1736	富国中债0-2年国开行债券指数A	11.45	111476.41	19332.58	29481.80	10149.22
1737	华宝政金债债券	12.24	111383.97	18234.43	18236.44	2.01
1738	大成景优中短债A	12.63	111321.47	-171.98	570.59	742.58
1739	嘉实稳元纯债债券A	13.56	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
1740	工银产业债债券B	17.14	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53
1741	建信鑫享短债债券C	12.34	111266.10	-272.71	188701.67	188974.39
1742	鹏扬利沣短债D	12.09	111228.72	2999.99	231190.07	228190.08
1743	长江乐越定开债	11.60	111122.11	-	9521.90	-
1744	招商招兴3个月定开债券发起A	12.59	111104.69	24.33	24.34	0.01
1745	中信建投景益债券A	12.08	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
1746	浦银安盛盛煊定开债券	11.51	110554.66	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平

1203	中信建投景益债券A	12.08	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
1204	汇添富90天短债B	4.51	37860.33	4605.99	8489.40	3883.41
1205	平安惠复纯债C	0.97	8957.15	4527.45	5447.26	919.81
1206	鹏华丰尚定期开放债券B	2.42	19545.24	4505.06	11673.19	7168.13
1207	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.09	5979.81	4500.14	5072.63	572.49
1208	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.61	5979.81	4500.14	5072.63	572.49
1209	长城短债债券A	97.79	780984.58	4498.35	96772.10	92273.75
1210	嘉实稳元纯债债券A	13.56	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
1211	天弘京津冀A	15.18	140438.21	4479.49	83009.61	78530.12
1212	富国添享一年持有期债券C	7.51	60637.92	4433.02	8542.43	4109.41
1213	交银裕隆纯债债券C	4.30	30789.11	4405.38	13439.64	9034.26
1214	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.80	7423.83	4402.42	9776.93	5374.50
1215	景顺长城优信增利债券C	2.72	25602.97	4382.56	8653.81	4271.25
1216	博时中债5-10农发行C	5.95	51942.03	4351.23	21555.33	17204.10
1217	汇添富鑫汇债券A	7.95	72584.13	4346.28	18356.54	14010.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平

2123	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
2124	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
2125	华安纯债债券C	3.30	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
2126	鹏华双季享180天持有期债券A	22.66	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
2127	平安双季盈6个月持有债券A	3.00	25758.33	2045.52	4556.44	2510.92
2128	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.41	75166.53	-3876.12	4550.07	8426.19
2129	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
2130	嘉实稳元纯债债券A	13.56	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
2131	招商安心收益债券A	17.77	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
2132	银华安颐中短债双月持有期债券C	8.23	72586.23	-3246.52	4514.41	7760.93
2133	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
2134	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.57	4505.21	3670.07	4509.57	839.50
2135	南方交元债券	5.73	47507.06	-5960.71	4494.65	10455.36
2136	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.37	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2137	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.16	1497.40	23.94	4483.77	4459.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平

3662	鹏华丰瑞债券	5.64	54317.57	3862.06	3926.33	64.27
3663	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
3664	宏利纯利债券A	7.13	67783.10	6.31	70.21	63.90
3665	中航瑞智纯债C	0.01	90.81	-6.88	57.02	63.89
3666	交银丰润收益债券A	6.93	67878.46	-61.56	1.51	63.07
3667	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	699.82	441.86	504.25	62.39
3668	泰信债券增强收益C	0.03	247.83	-37.66	23.33	61.00
3669	嘉实稳元纯债债券A	13.56	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
3670	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
3671	博时聚盈纯债债券	12.33	103974.01	21.17	81.02	59.85
3672	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.64	0.16	59.80
3673	嘉实中债1-3政金债指数A	16.06	156805.63	44.66	104.01	59.34
3674	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	237.18	16.72	75.91	59.19
3675	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3676	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-58.61	0.00	58.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

409

2613115.1700

98.71%

1.29%

2025-06-30

463

1407547.5300

97.62%

2.38%

2024-12-31

643

1091278.2400

97.82%

2.18%

2024-06-30

1084

659095.9300

96.20%

3.80%

2023-12-31

1157

636952.2400

96.91%

3.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	409	2613115.1700	105499.71	98.71	1376.70	1.29
2025-06-30	463	1407547.5300	63620.77	97.62	1548.68	2.38
2024-12-31	643	1091278.2400	68637.05	97.82	1532.14	2.18
2024-06-30	1084	659095.9300	68732.56	96.20	2713.44	3.80
2023-12-31	1157	636952.2400	71417.53	96.91	2277.85	3.09

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