嘉实稳元纯债债券A(003461)_规模评级

嘉实稳元纯债债券A003461CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	12.97	12.98	7.90	7.91	7.91	8.52	8.71
季度净申购	-44.56	41833.67	-126.71	49.97	-5049.71	-1608.26	331.45
总份额	106831.85	106876.41	65042.74	65169.45	65119.48	70169.19	71777.45
季度总申购份额	78.48	41909.38	53.27	106.15	62.80	1889.13	1087.08
季度总赎回份额	123.04	75.71	179.98	56.18	5112.51	3497.39	755.63

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.62	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	620.04	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.91	389438.14	-	110370.00	-
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平

1683	华安添勤债券	13.14	122271.90	36362.11	41372.59	5010.49
1684	兴银中短债C	13.12	105131.84	10004.73	47772.29	37767.56
1685	南方希元可转债债券	13.08	65051.09	-25781.45	16093.81	41875.26
1686	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	13.04	96476.77	22405.88	31456.10	9050.22
1687	招商招坤纯债A	13.04	98052.03	7891.11	16247.17	8356.06
1688	天弘增利短债A	13.03	111956.23	27394.55	79694.94	52300.39
1689	摩根纯债债券A	13.00	104188.94	318.15	4089.62	3771.47
1690	嘉实稳元纯债债券A	12.97	106831.85	-44.56	78.48	123.04
1691	鹏华丰饶定期开放债券	12.96	118379.75	-146.14	3.54	149.68
1692	泰信添鑫中短债债券A	12.96	117323.83	-17301.31	21158.87	38460.19
1693	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	12.92	115051.00	-4343.37	7465.00	11808.37
1694	宏利恒利债券A	12.90	120636.91	-15439.96	7236.80	22676.76
1695	长江乐鑫定开债	12.89	125504.85	-0.01	0.00	0.01
1696	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.86	120345.30	-8858.13	242504.00	251362.13
1697	工银双盈债券C	12.85	125808.53	-28306.75	151881.25	180188.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.52	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.62	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	360.68	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平

1701	泰康裕泰债券C	11.92	107517.35	51777.17	89766.91	37989.73
1702	天弘兴益一年定开	11.65	107454.74	-	-	-
1703	南方卓元债券C	12.08	107400.59	32788.94	78254.45	45465.50
1704	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	11.82	107220.70	90534.29	97063.08	6528.79
1705	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.36	107219.12	17906.43	17911.85	5.41
1706	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	12.30	107199.05	-16013.56	14846.73	30860.28
1707	永赢祥益债券A	11.10	106849.85	-	-	-
1708	嘉实稳元纯债债券A	12.97	106831.85	-44.56	78.48	123.04
1709	诺德短债债券A	12.46	106427.30	115.48	25180.54	25065.06
1710	德邦锐兴债券C	13.58	106300.40	-10781.33	27611.69	38393.01
1711	交银稳鑫短债债券A	11.57	106036.31	-60861.78	18187.86	79049.65
1712	富国裕利债券C	12.43	105997.91	13849.12	83211.11	69362.00
1713	中信建投景益债券A	11.51	105972.07	-61.08	24.92	86.00
1714	中银互利半年定期开放债券	13.75	105722.54	15203.73	15301.38	97.64
1715	融通通裕定开债券发起式	12.14	105654.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.34	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.77	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平

1992	博时裕创纯债	10.05	99332.76	-42.56	8.03	50.59
1993	长盛恒盛利率债A	0.02	197.52	-42.97	88.10	131.07
1994	华安安心收益债B类	0.11	1132.65	-43.03	20.33	63.36
1995	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	508.98	-43.61	3.83	47.43
1996	招商招恒纯债D	4.94	43064.56	-43.64	1.26	44.91
1997	中银季季红定期开放债券	2.96	20868.58	-44.08	41.74	85.82
1998	嘉实商业银行精选债券	16.85	159903.92	-44.33	38.74	83.07
1999	嘉实稳元纯债债券A	12.97	106831.85	-44.56	78.48	123.04
2000	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	69.47	-44.76	19.33	64.08
2001	交银丰盈收益债券A	45.97	401687.35	-44.78	9.42	54.20
2002	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	336.95	-45.19	0.20	45.39
2003	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
2004	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
2005	建信睿怡纯债A	10.50	88186.49	-45.76	1.87	47.63
2006	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	168.34	-45.81	5.02	50.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.91	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平

3178	大成中债3-5年国开债指数A	0.07	640.86	-7526.97	81.21	7608.18
3179	兴业180天持有期债券C	0.32	2826.03	-954.78	80.97	1035.75
3180	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	153.05	58.03	80.33	22.29
3181	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.15	1367.32	-84.45	79.98	164.43
3182	南方亨元A	8.17	78085.78	42.38	79.18	36.80
3183	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.91	8025.56	-10188.24	78.78	10267.02
3184	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
3185	嘉实稳元纯债债券A	12.97	106831.85	-44.56	78.48	123.04
3186	博时恒享债券C	0.00	26.84	-580.83	77.58	658.41
3187	浦银安盛普丰纯债债券C	14.66	138647.68	-657794.77	76.89	657871.66
3188	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.47	4247.61	-247.68	76.84	324.51
3189	博时聚润纯债债券	10.07	98696.67	76.09	76.67	0.59
3190	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
3191	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	557.66	-454.97	76.32	531.29
3192	长信利率债债券C	0.20	1945.72	-89.07	75.59	164.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	128.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	306.94	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平

3617	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.18	1637.99	-60.16	67.04	127.20
3618	天弘齐享债券发起C	0.02	149.43	-108.61	18.28	126.90
3619	鹏华丰润债券(LOF)	10.08	90578.79	71893.83	72020.55	126.72
3620	华宝双债增强债券A	9.72	77145.29	613.60	740.04	126.44
3621	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	13807.50	13933.66	126.15
3622	海富通中债1-3年农发C	0.04	360.84	-0.55	125.29	125.84
3623	中信建投双利3个月债C	0.19	1580.76	646.99	770.76	123.76
3624	嘉实稳元纯债债券A	12.97	106831.85	-44.56	78.48	123.04
3625	蜂巢添益纯债E	0.03	268.84	-17.68	104.72	122.39
3626	通利债C	0.07	444.55	47.29	169.50	122.21
3627	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	532.20	-93.06	27.55	120.62
3628	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.74	81686.26	-119.64	0.65	120.30
3629	永赢惠益债券C	0.01	122.63	-55.49	64.59	120.08
3630	国联安增利债券A	2.51	16730.20	-97.41	22.53	119.94
3631	博远增强回报债券C	0.12	1227.11	-79.52	40.15	119.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

409

2613115.1700

98.71%

1.29%

2025-06-30

463

1407547.5300

97.62%

2.38%

2024-12-31

643

1091278.2400

97.82%

2.18%

2024-06-30

1084

659095.9300

96.20%

3.80%

2023-12-31

1157

636952.2400

96.91%

3.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	409	2613115.1700	105499.71	98.71	1376.70	1.29
2025-06-30	463	1407547.5300	63620.77	97.62	1548.68	2.38
2024-12-31	643	1091278.2400	68637.05	97.82	1532.14	2.18
2024-06-30	1084	659095.9300	68732.56	96.20	2713.44	3.80
2023-12-31	1157	636952.2400	71417.53	96.91	2277.85	3.09

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