嘉实稳元纯债债券A(003461)_规模评级

嘉实稳元纯债债券A003461CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.63	13.08	13.08	7.96	7.98	7.97	8.59
季度净申购	4486.48	-44.56	41833.67	-126.71	49.97	-5049.71	-1608.26
总份额	111318.33	106831.85	106876.41	65042.74	65169.45	65119.48	70169.19
季度总申购份额	4546.43	78.48	41909.38	53.27	106.15	62.80	1889.13
季度总赎回份额	59.95	123.04	75.71	179.98	56.18	5112.51	3497.39

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平

1692	西部利得聚利6个月定开债券A	13.74	117617.65	-1519.59	144.89	1664.48
1693	南方振元债券发起A	13.72	121578.70	75052.84	144234.25	69181.41
1694	农银彭博利率债指数	13.71	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1695	招商招旺纯债C	13.71	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1696	东方稳健回报债券C	13.70	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1697	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.69	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1698	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.65	118782.54	36946.23	59481.17	22534.94
1699	嘉实稳元纯债债券A	13.63	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
1700	平安短债E	13.62	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1701	格林泓鑫纯债A	13.55	123380.38	109032.42	119631.41	10598.99
1702	易方达纯债1年定期开放债券A	13.52	131469.07	-	-	23.33
1703	上银慧永利中短期债券C	13.49	125319.41	69098.66	214079.84	144981.18
1704	泰康稳健增利债券C	13.48	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
1705	博时富腾纯债债券	13.46	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03
1706	永赢湖北国企债一年定开发起	13.46	120344.16	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平

1730	德邦锐兴债券C	14.37	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1731	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.58	111571.36	-	10571.40	-
1732	博时稳健回报债券(LOF)A	24.62	111548.63	-1044.09	36920.94	37965.03
1733	南方惠利6个月定开债券A	14.32	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
1734	富国中债0-2年国开行债券指数A	11.49	111476.41	19332.58	29481.80	10149.22
1735	华宝政金债债券	12.33	111383.97	18234.43	18236.44	2.01
1736	大成景优中短债A	12.68	111321.47	-171.98	570.59	742.58
1737	嘉实稳元纯债债券A	13.63	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
1738	工银产业债债券B	16.80	111281.84	53959.30	204393.46	150434.15
1739	建信鑫享短债债券C	12.37	111266.10	-272.71	188701.67	188974.39
1740	鹏扬利沣短债D	12.11	111228.72	2999.99	231190.07	228190.08
1741	长江乐越定开债	11.63	111122.11	-	9521.90	-
1742	招商招兴3个月定开债券发起A	12.67	111104.69	24.33	24.34	0.01
1743	中信建投景益债券A	12.16	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
1744	浦银安盛盛煊定开债券	11.54	110554.66	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平

1398	平安惠复纯债C	0.98	8957.15	4527.45	5447.26	919.81
1399	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.50	67235.05	4512.07	26579.68	22067.61
1400	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.44	13055.99	4511.23	6756.25	2245.02
1401	鹏华丰尚定期开放债券B	2.42	19545.24	4505.06	11673.19	7168.13
1402	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.09	5979.81	4500.14	5072.63	572.49
1403	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.60	5979.81	4500.14	5072.63	572.49
1404	长城短债债券A	98.23	780984.58	4498.35	96772.10	92273.75
1405	嘉实稳元纯债债券A	13.63	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
1406	嘉实汇达中短债债券C	1.32	12025.90	4468.41	55703.85	51235.44
1407	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.02	9400.53	4430.45	8630.45	4200.00
1408	金鹰添裕纯债债券C	0.95	8503.42	4428.62	6823.84	2395.21
1409	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.80	7423.83	4402.42	9776.93	5374.50
1410	景顺长城优信增利债券C	2.73	25602.97	4382.56	8653.81	4271.25
1411	博时中债5-10农发行C	6.00	51942.03	4351.23	21555.33	17204.10
1412	汇添富鑫汇债券A	8.01	72584.13	4346.28	18356.54	14010.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平

2283	中信建投双利3个月债A	0.81	6888.71	3258.16	4642.86	1384.70
2284	华富安鑫债券	0.59	5801.58	1470.67	4638.15	3167.48
2285	华安纯债债券C	3.32	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
2286	鹏华双季享180天持有期债券A	22.73	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
2287	平安双季盈6个月持有债券A	3.02	25758.33	2045.52	4556.44	2510.92
2288	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.43	75166.53	-3876.12	4550.07	8426.19
2289	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
2290	嘉实稳元纯债债券A	13.63	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
2291	南方3-5年农发债C	0.47	4349.28	1808.30	4543.62	2735.33
2292	汇添富中短债C	0.39	3654.45	643.54	4524.90	3881.35
2293	招商安心收益债券A	17.83	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
2294	银华安颐中短债双月持有期债券C	8.25	72586.23	-3246.52	4514.41	7760.93
2295	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
2296	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.58	4505.21	3670.07	4509.57	839.50
2297	南方交元债券	5.76	47507.06	-5960.71	4494.65	10455.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平

3709	鹏华丰瑞债券	5.66	54317.57	3862.06	3926.33	64.27
3710	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
3711	中航瑞智纯债C	0.01	90.81	-6.88	57.02	63.89
3712	交银丰润收益债券A	6.97	67878.46	-61.56	1.51	63.07
3713	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	699.82	441.86	504.25	62.39
3714	泰信债券增强收益C	0.03	247.83	-37.66	23.33	61.00
3715	招商添盈纯债E	1.04	8085.71	7881.04	7941.85	60.81
3716	嘉实稳元纯债债券A	13.63	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
3717	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
3718	博时聚盈纯债债券	12.38	103974.01	21.17	81.02	59.85
3719	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.64	0.16	59.80
3720	嘉实中债1-3政金债指数A	16.11	156805.63	44.66	104.01	59.34
3721	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	237.18	16.72	75.91	59.19
3722	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3723	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	1.91	60.80	58.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

419

2656762.0900

98.42%

1.58%

2025-12-31

409

2613115.1700

98.71%

1.29%

2025-06-30

463

1407547.5300

97.62%

2.38%

2024-12-31

643

1091278.2400

97.82%

2.18%

2024-06-30

1084

659095.9300

96.20%

3.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	419	2656762.0900	109562.47	98.42	1755.86	1.58
2025-12-31	409	2613115.1700	105499.71	98.71	1376.70	1.29
2025-06-30	463	1407547.5300	63620.77	97.62	1548.68	2.38
2024-12-31	643	1091278.2400	68637.05	97.82	1532.14	2.18
2024-06-30	1084	659095.9300	68732.56	96.20	2713.44	3.80

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