嘉实稳元纯债债券A(003461)_规模评级

嘉实稳元纯债债券A003461CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	12.81	7.79	7.81	7.80	8.41	8.60	8.56
季度净申购	41833.67	-126.71	49.97	-5049.71	-1608.26	331.45	-2311.19
总份额	106876.41	65042.74	65169.45	65119.48	70169.19	71777.45	71446.00
季度总申购份额	41909.38	53.27	106.15	62.80	1889.13	1087.08	558.09
季度总赎回份额	75.71	179.98	56.18	5112.51	3497.39	755.63	2869.28

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平

1733	富国稳健增强债券C	12.97	99384.38	-11074.47	22719.30	33793.77
1734	广发双债添利债券C	12.95	108475.81	-14964.19	16469.73	31433.92
1735	天弘增强回报E	12.91	95773.59	19388.55	52908.85	33520.29
1736	长江乐鑫定开债	12.90	125504.86	-	-	0.00
1737	圆信永丰兴融A	12.88	123931.23	-	-	108.77
1738	中欧纯债(LOF)C	12.87	116318.74	8538.39	69842.54	61304.15
1739	易方达稳鑫30天滚动短债A	12.86	112866.66	-522.97	24375.80	24898.77
1740	嘉实稳元纯债债券A	12.81	106876.41	41833.67	41909.38	75.71
1741	兴业福益债券	12.79	107198.96	-21258.31	16288.33	37546.64
1742	招商添悦纯债D	12.78	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
1743	西部利得祥逸债券A	12.77	122071.71	963.36	4703.58	3740.22
1744	财通收益增强债券A	12.76	65688.36	33555.15	55083.78	21528.64
1745	中金浙金	12.74	126981.85	-	-	-
1746	广发集远债券A	12.71	112561.54	1345.10	35067.86	33722.76
1747	汇添富丰利短债C	12.71	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平

1764	长信利众债券(LOF)C	11.03	107470.41	-22276.59	36286.53	58563.12
1765	天弘兴益一年定开	11.51	107454.74	-	0.00	-
1766	蜂巢丰华债券A	11.28	107375.43	-7903.88	9554.65	17458.53
1767	财通收益增强债券C	19.73	107326.73	20955.97	58243.42	37287.46
1768	国泰惠丰纯债债券	12.02	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
1769	兴业福益债券	12.79	107198.96	-21258.31	16288.33	37546.64
1770	长信利保债券C	13.42	107056.74	-4883.66	45553.35	50437.01
1771	嘉实稳元纯债债券A	12.81	106876.41	41833.67	41909.38	75.71
1772	永赢祥益债券A	10.99	106849.85	-	-	-
1773	中融睿祥纯债A	12.13	106755.58	-120543.11	18112.89	138656.00
1774	融通中国概念债券(QDII)	12.69	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
1775	东方中债1-5年政策性金融债A	11.38	106459.30	-121307.62	14478.66	135786.28
1776	华夏可转债增强债券C	21.02	106321.78	9012.23	35877.35	26865.12
1777	诺德短债债券A	12.36	106311.82	-25766.18	6857.75	32623.93
1778	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.88	106261.83	-5721.46	15313.24	21034.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平

348	华安强化收益债券A	23.19	156227.98	42680.26	94846.08	52165.81
349	中欧兴悦债券	11.82	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
350	工银尊益中短债债券F	5.55	46443.65	42443.13	50124.16	7681.03
351	中融中证同业存单AAA指数7天持有	13.75	129203.43	42271.07	185048.53	142777.47
352	工银添福债券A	10.30	49056.68	42075.79	44685.09	2609.29
353	招商安盈债券C	11.06	93131.31	41873.58	55349.45	13475.86
354	华商信用增强债券A	104.93	537020.43	41862.76	167941.35	126078.60
355	嘉实稳元纯债债券A	12.81	106876.41	41833.67	41909.38	75.71
356	格林泓鑫纯债C	5.00	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73
357	富国泓利纯债债券型发起式A	57.87	549122.05	41762.55	124084.82	82322.27
358	山证裕利定开债发起式	5.14	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
359	平安合兴1年定开债	5.12	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
360	华安安和债券C	4.25	41145.81	41075.94	41076.91	0.96
361	景顺长城景泰臻利纯债债券C	7.19	66879.59	41022.30	72926.08	31903.77
362	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.52	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平

833	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
834	南方晖元6个月持有期债券A	6.50	63327.20	40082.19	42402.85	2320.66
835	安信鑫日享中短债A	3.06	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
836	易方达裕丰回报债券C	12.54	65094.45	-21409.66	42199.30	63608.96
837	兴业短债债券C	7.47	66467.17	12867.89	42182.19	29314.31
838	平安添裕债券C	4.77	42417.59	20186.25	42101.21	21914.97
839	中欧安财债券	21.10	202884.32	2638.76	41945.35	39306.59
840	嘉实稳元纯债债券A	12.81	106876.41	41833.67	41909.38	75.71
841	国寿安保尊荣中短债债券A	12.30	103007.00	-23064.41	41857.71	64922.12
842	南方昌元转债C	16.29	72409.95	-7621.45	41669.28	49290.73
843	华商稳健双利债券A	22.14	131972.52	-18136.11	41411.16	59547.27
844	鹏华全球高收益债(QDII)	16.74	257424.93	12667.76	41135.89	28468.13
845	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.40	257424.93	12667.76	41135.89	28468.13
846	鹏华普天债券B	7.43	56167.04	35879.46	41080.89	5201.43
847	华安安和债券C	4.25	41145.81	41075.94	41076.91	0.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实稳元纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平

3703	中信保诚景丰C	0.04	394.80	-18.27	59.72	77.99
3704	淳厚中短债A	0.07	671.87	-31.57	46.04	77.61
3705	融通收益增强债券A	2.02	16758.36	11291.44	11368.90	77.46
3706	银河强化债券	0.20	1786.46	-25.77	50.94	76.72
3707	信诚景瑞C	0.02	156.64	-61.93	14.22	76.15
3708	创金合信尊盛纯债债券	7.05	69277.84	10866.15	10942.27	76.12
3709	华润元大润泽债券C	0.04	353.26	-	-	75.91
3710	嘉实稳元纯债债券A	12.81	106876.41	41833.67	41909.38	75.71
3711	华宝安融六个月持有期债券C	0.19	1867.70	-73.96	0.62	74.58
3712	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	207.76	-73.06	0.45	73.51
3713	鑫元聚鑫收益增强C	0.03	271.18	-33.36	39.97	73.34
3714	长城悦享增利债券C	0.09	424.80	-55.65	17.33	72.98
3715	国泰民安增益纯债债券C	0.04	356.20	-55.54	17.01	72.55
3716	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
3717	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

463

1407547.5300

97.62%

2.38%

2024-12-31

643

1091278.2400

97.82%

2.18%

2024-06-30

1084

659095.9300

96.20%

3.80%

2023-12-31

1157

636952.2400

96.91%

3.09%

2023-06-30

1025

723932.2600

96.89%

3.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	463	1407547.5300	63620.77	97.62	1548.68	2.38
2024-12-31	643	1091278.2400	68637.05	97.82	1532.14	2.18
2024-06-30	1084	659095.9300	68732.56	96.20	2713.44	3.80
2023-12-31	1157	636952.2400	71417.53	96.91	2277.85	3.09
2023-06-30	1025	723932.2600	71895.06	96.89	2308.00	3.11

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