财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 314.57 1106.84 563.86 2552.65 699.31
本期利润(万元) -325.77 586.50 -72.67 3243.99 46.91
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.75 0.00 3.90 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 12364.79 0.00 12674.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.19 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 77057.83 77534.24 76815.78 82843.96 83425.91
期末基金份额净值(元) 1.18 1.19 1.18 1.18 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 0.77 0.00 4.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 34.56 0.00 33.53 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 26.29 101.06 261.34 51.65 9449.79
交易性金融资产(万元) 91286.42 96400.90 107935.72 96054.62 100441.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 91286.42 96400.90 107935.72 96054.62 100441.47
应付管理人报酬(万元) 19.13 20.90 20.36 21.30 20.50
应付托管费(万元) 6.38 6.97 6.79 7.10 6.83
资产总计(万元) 92170.85 97763.71 108585.60 101676.83 110010.41
负债合计(万元) 14544.79 14853.41 25486.98 17971.68 26850.94
所有者权益合计(万元) 77626.06 82910.30 83098.62 83705.15 83159.48
未分配利润(万元) 12373.91 12680.94 11555.68 9967.35 8923.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 25.04 14.30 4.60 42.16 20.52
投资收益(万元) 1338.86 3239.63 1558.57 2984.30 1638.44
公允价值变动收益(万元) -520.82 691.83 735.89 217.50 175.10
其它收入(万元) 0.02 0.14 0.11 50.14 50.13
收入合计(万元) 843.11 3945.90 2299.17 3294.09 1884.19
管理人报酬(万元) 115.89 249.88 125.15 253.14 126.63
托管费(万元) 38.63 83.29 41.72 84.38 42.21
其它费用(万元) 11.46 22.95 13.11 25.83 12.39
费用合计(万元) 256.09 698.08 370.88 694.04 394.56
利润总额(万元) 587.02 3247.82 1928.29 2600.06 1489.63
净利润(万元) 587.02 3247.82 1928.29 2600.06 1489.63