嘉实稳元纯债债券A(003461)_最新动态

嘉实稳元纯债债券A003461CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3541

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.52亿元

2021-05-14 每10份派现金 0.3 元

嘉实稳元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.41	0.87	1.47	2.61
债券型名次	974	1143	1175	1534	1199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	5.10	8.52	14.10	38.56
债券型名次	1176	2559	2914	2222	1051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	汇添富安心中国债券C	0.17	0.27	0.49	0.85	1.34
973	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.17	0.37	0.68	1.13	1.87
974	嘉实稳元纯债债券A	0.17	0.41	0.87	1.47	2.61
975	建信鑫和30天持有期债券C	0.17	0.43	1.01	1.86	3.18
976	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.49	1.08	2.05	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1142	嘉实纯债债券C	0.16	0.41	0.87	1.52	2.67
1143	嘉实稳元纯债债券A	0.17	0.41	0.87	1.47	2.61
1144	金鹰添盈纯债债券A	0.13	0.41	0.97	1.84	2.92
1145	金鹰添盈纯债债券C	0.13	0.41	0.97	1.83	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	汇添富鑫瑞债券A	0.08	0.25	0.87	2.15	3.16
1174	嘉实纯债债券C	0.16	0.41	0.87	1.52	2.67
1175	嘉实稳元纯债债券A	0.17	0.41	0.87	1.47	2.61
1176	交银裕祥纯债债券A	0.21	0.45	0.87	1.70	2.69
1177	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.21	0.54	0.87	1.53	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.08	0.28	0.74	1.47	2.57
1533	华泰柏瑞锦乾债券	0.20	0.51	0.85	1.47	2.36
1534	嘉实稳元纯债债券A	0.17	0.41	0.87	1.47	2.61
1535	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.21	0.50	0.88	1.47	2.32
1536	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	华安安业债券C	0.19	0.40	0.84	1.54	2.61
1198	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.28	0.68	1.12	1.81	2.61
1199	嘉实稳元纯债债券A	0.17	0.41	0.87	1.47	2.61
1200	嘉实致益纯债债券	0.21	0.46	0.93	1.54	2.61
1201	民生加银恒宁债券	0.17	0.44	0.76	1.60	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.17	5.94	11.34	18.56	29.07
1175	汇安裕盈纯债债券A	3.17	4.94	8.00	-	9.73
1176	嘉实稳元纯债债券A	3.17	5.10	8.52	14.10	38.56
1177	景顺长城景泰裕利纯债A	3.17	5.73	10.42	18.16	23.09
1178	鹏扬中债3-5年国开债指数C	3.17	5.91	12.40	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	汇添富鑫汇债券C	3.23	5.10	9.22	14.71	32.34
2558	嘉实稳瑞纯债债券	3.20	5.10	8.84	15.79	43.60
2559	嘉实稳元纯债债券A	3.17	5.10	8.52	14.10	38.56
2560	嘉实致益纯债债券	2.99	5.10	10.02	16.61	21.54
2561	金鹰添益3个月定开债	2.93	5.10	9.30	16.60	42.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	华安安悦债券C	2.60	4.97	8.52	14.79	33.61
2913	华夏鼎丰债券	4.75	4.75	8.52	14.65	14.69
2914	嘉实稳元纯债债券A	3.17	5.10	8.52	14.10	38.56
2915	交银裕祥纯债债券A	2.82	4.47	8.52	14.70	27.16
2916	中融季季红定期开放债券A	2.44	3.99	8.52	15.59	34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	2.32	4.25	8.06	14.11	24.25
2221	大成通嘉三年定开债券A	2.00	5.03	8.10	14.10	20.63
2222	嘉实稳元纯债债券A	3.17	5.10	8.52	14.10	38.56
2223	交银中债1-3年政金债指数C	2.19	4.22	8.24	14.10	15.67
2224	南方0-5年江苏城投债指数A	2.55	4.22	7.67	14.10	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.77	5.86	11.57	21.41	38.57
1050	创金合信尊享纯债债券A	2.83	3.94	7.65	13.33	38.56
1051	嘉实稳元纯债债券A	3.17	5.10	8.52	14.10	38.56
1052	平安合悦定开债	3.40	4.51	9.80	18.82	38.56
1053	招商添利6个月定开债发起式A	3.64	6.53	13.75	21.25	38.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债03BC	90.00	9043.95	6.50%
26超长特别国债02	90.00	8990.35	6.46%
25附息国债16	80.00	8123.76	5.84%
26鲁高速MTN005	70.00	7037.26	5.06%
25国开11	60.00	6077.19	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32523.87	23.37%
企业债	3026.28	2.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2252	1.2243	1.2239	1.2230	1.2225
累计净值(元)	1.3542	1.3533	1.3529	1.3520	1.3515

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