嘉实稳元纯债债券A(003461)_最新动态

嘉实稳元纯债债券A003461CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2089 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3379

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.87亿元

2021-05-14 每10份派现金 0.3 元

嘉实稳元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.88	1.41	1.26
债券型名次	1463	2465	1747	1830	1810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.91	8.54	-	36.73
债券型名次	2544	3205	3108	683	1139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.32	0.73	0.80	0.87
1462	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.28	0.64	0.87	0.77
1463	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.35	0.88	1.41	1.26
1464	嘉实稳鑫纯债债券	0.06	0.47	1.12	1.22	1.37
1465	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.06	0.19	0.75	0.90	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	汇添富鑫汇债券C	-0.03	0.35	0.83	0.89	1.03
2464	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.02	0.35	1.00	1.32	1.30
2465	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.35	0.88	1.41	1.26
2466	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.10	0.35	1.01	1.34	1.21
2467	建信睿享纯债债券A	0.03	0.35	0.95	1.48	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	汇安中债-广西信用债C	0.03	0.29	0.88	1.46	1.19
1746	汇添富稳安三个月持有债券C	0.03	0.31	0.88	1.51	1.34
1747	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.35	0.88	1.41	1.26
1748	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.04	0.31	0.88	0.95	0.99
1749	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.29	0.88	1.36	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	华安领荣一年定开债券发起式	0.03	0.37	0.96	1.41	1.25
1829	华安添利6个月债券A	0.06	0.45	-0.05	1.41	1.22
1830	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.35	0.88	1.41	1.26
1831	景顺长城稳健增益债券C	0.08	0.91	-0.21	1.41	1.90
1832	南方泰元C	0.03	0.44	1.07	1.41	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.35	0.95	1.45	1.26
1809	华夏希望债券A	0.10	0.38	0.40	1.80	1.26
1810	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.35	0.88	1.41	1.26
1811	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.08	0.31	1.02	1.43	1.26
1812	交银裕通纯债债券C	0.02	0.32	0.89	1.38	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	广发汇阳三个月定期开放债券	1.97	5.16	9.91	-	18.72
2543	华宝宝隆债券A	1.97	5.98	9.54	-	10.54
2544	嘉实稳元纯债债券A	1.97	4.91	8.54	-	36.73
2545	建信安心回报定期开放债券A	1.97	3.96	7.37	-	61.21
2546	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.97	4.65	8.10	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	国新国证鑫颐中短债A	2.51	4.91	6.17	-	6.82
3204	惠升和泰纯债A	1.48	4.91	9.35	-	14.28
3205	嘉实稳元纯债债券A	1.97	4.91	8.54	-	36.73
3206	交银裕如纯债债券A	1.13	4.91	9.29	-	29.00
3207	南方鼎利一年定开债券发起	0.76	4.91	10.87	-	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3107	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.74	4.73	8.54	-	9.68
3108	嘉实稳元纯债债券A	1.97	4.91	8.54	-	36.73
3109	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.95	5.86	8.54	-	19.09
3110	永赢荣益债券A	1.66	4.64	8.54	-	34.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	嘉实稳宏债券A	35.54	37.27	24.97	-	90.48
682	嘉实稳宏债券C	35.08	36.32	23.67	-	84.65
683	嘉实稳元纯债债券A	1.97	4.91	8.54	-	36.73
684	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	7.75	12.55	10.55	-	37.78
685	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	7.31	11.65	9.30	-	29.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	鹏华丰瑞债券	1.11	4.01	7.86	-	36.78
1138	鑫元得利	2.07	4.75	8.76	-	36.78
1139	嘉实稳元纯债债券A	1.97	4.91	8.54	-	36.73
1140	创金合信尊享纯债债券A	0.86	4.02	7.57	-	36.72
1141	东方可转债债券A	29.92	41.62	21.34	-	36.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	100.00	10134.77	7.87%
25附息国债16	80.00	8021.35	6.23%
25中信银行二级资本债01BC	60.00	6116.56	4.75%
25国开11	60.00	6054.31	4.70%
25河钢集MTN010	50.00	5156.31	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48874.11	37.94%
企业债	1016.00	0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2090	1.2084	1.2080	1.2082	1.2085
累计净值(元)	1.3380	1.3374	1.3370	1.3372	1.3375

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