嘉实稳元纯债债券A(003461)_最新动态

嘉实稳元纯债债券A003461CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3578

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.97亿元

2021-05-14 每10份派现金 0.3 元

嘉实稳元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.53	0.95	1.66	2.92
债券型名次	1640	1242	1299	1406	1195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.35	8.72	14.08	38.98
债券型名次	1244	2361	2858	1812	1046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.34	0.63	1.03	1.75	2.96
1639	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.34	0.61	1.00	1.70	2.88
1640	嘉实稳元纯债债券A	0.34	0.53	0.95	1.66	2.92
1641	交银丰润收益债券A	0.34	0.61	1.05	1.76	2.76
1642	交银丰润收益债券C	0.34	1.14	1.58	2.30	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.53	1.08	2.03	3.36
1241	嘉实稳熙纯债债券	0.37	0.53	1.06	2.00	2.86
1242	嘉实稳元纯债债券A	0.34	0.53	0.95	1.66	2.92
1243	交银中债1-3年农发债指数A	0.28	0.53	0.89	1.49	2.42
1244	交银中债1-3年农发债指数C	0.27	0.53	0.89	1.49	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	华宝宝泓债券	0.29	0.47	0.95	1.71	3.15
1298	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.24	0.85	0.95	1.06	1.57
1299	嘉实稳元纯债债券A	0.34	0.53	0.95	1.66	2.92
1300	建信睿阳一年定期开放债券	0.29	0.52	0.95	1.65	3.02
1301	金元顺安沣泰定开债发起式	0.20	0.39	0.95	1.94	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	嘉实纯债债券C	0.28	0.40	0.93	1.66	2.89
1405	嘉实商业银行精选债券	0.41	0.62	1.01	1.66	2.52
1406	嘉实稳元纯债债券A	0.34	0.53	0.95	1.66	2.92
1407	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.24	0.54	0.93	1.66	2.68
1408	南方华元A	0.34	0.52	0.94	1.66	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	国泰合融纯债债券A	0.14	0.29	0.87	1.66	2.92
1194	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.31	0.48	0.90	2.01	2.92
1195	嘉实稳元纯债债券A	0.34	0.53	0.95	1.66	2.92
1196	嘉实致诚纯债债券	0.42	0.67	1.01	1.83	2.92
1197	景顺长城优信增利债券C	0.23	0.54	0.94	1.81	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	华安锦源0-7年金融债定开债	2.96	5.29	9.69	-	21.84
1243	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.96	5.96	11.62	18.73	41.81
1244	嘉实稳元纯债债券A	2.96	5.35	8.72	14.08	38.98
1245	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.96	4.91	8.71	13.95	14.49
1246	南方颐元定开债券发起	2.96	5.06	11.06	17.79	51.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	广发景华纯债A	2.78	5.35	9.48	16.29	47.35
2360	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.35	9.65	-	12.12
2361	嘉实稳元纯债债券A	2.96	5.35	8.72	14.08	38.98
2362	建信睿和纯债定期开放债券	2.82	5.35	9.15	16.86	40.20
2363	平安惠润纯债	2.77	5.35	8.18	16.60	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	长安泓润纯债债券A	3.88	5.32	8.72	16.74	35.37
2857	华夏中债1-3年政金债指数A	3.37	4.96	8.72	15.31	24.75
2858	嘉实稳元纯债债券A	2.96	5.35	8.72	14.08	38.98
2859	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.32	4.67	8.72	14.33	57.14
2860	南方丰元信用增强债券A	2.53	5.80	8.72	12.65	78.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	博时恒泰债券C	0.46	9.25	11.72	14.08	16.92
1811	国寿安保尊荣中短债债券A	1.99	4.88	8.02	14.08	25.60
1812	嘉实稳元纯债债券A	2.96	5.35	8.72	14.08	38.98
1813	嘉实中债1-3政金债指数A	2.66	4.46	8.42	14.08	23.24
1814	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.15	4.41	7.34	14.08	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	平安合悦定开债	2.60	4.74	10.01	18.31	38.99
1045	融通通玺债券	5.54	7.34	10.82	16.38	38.99
1046	嘉实稳元纯债债券A	2.96	5.35	8.72	14.08	38.98
1047	招商添利6个月定开债发起式A	3.52	6.27	14.01	20.98	38.97
1048	招商招惠3个月定开债发起式A	2.42	4.63	8.29	15.57	38.95

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开10	80.00	8029.40	10.02%
26工行二级资本债03BC	70.00	7093.21	8.85%
26鲁高速MTN005	70.00	7065.04	8.81%
24钱塘新区MTN001	50.00	5189.46	6.47%
25国开20	50.00	5055.66	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34467.65	42.99%
企业债	2017.46	2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2279	1.2278	1.2269	1.2255	1.2246
累计净值(元)	1.3569	1.3568	1.3559	1.3545	1.3536

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