嘉实稳元纯债债券A(003461)_最新动态

嘉实稳元纯债债券A003461CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.1983 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3273

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.76亿元

2021-05-14 每10份派现金 0.3 元

嘉实稳元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.52	0.74	0.37
债券型名次	1936	1633	2004	2798	1862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.04	8.59	14.15	35.53
债券型名次	2806	3440	3196	2495	1143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.25	0.38	0.64	0.24
1935	嘉实稳盛债券	0.03	0.42	0.49	1.91	0.42
1936	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.40	0.52	0.74	0.37
1937	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35
1938	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.22	0.16	-0.32	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	华富恒盛纯债债券C	0.06	0.40	0.57	0.92	0.39
1632	惠升和裕纯债C	0.00	0.40	0.34	0.51	0.35
1633	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.40	0.52	0.74	0.37
1634	交银丰晟收益债券A	0.02	0.40	0.51	0.77	0.38
1635	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.40	0.44	0.60	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	汇添富丰润中短债A	0.01	0.23	0.52	1.08	0.23
2003	汇添富丰润中短债E	0.02	0.24	0.52	1.08	0.23
2004	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.40	0.52	0.74	0.37
2005	建信睿享纯债债券A	0.08	0.31	0.52	1.00	0.30
2006	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.02	0.41	0.52	0.63	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	汇添富90天短债A	0.03	0.16	0.38	0.74	0.14
2797	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.37	0.74	0.18
2798	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.40	0.52	0.74	0.37
2799	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
2800	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.42	0.74	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	华夏亚债中国指数A	0.03	0.35	-0.02	-0.17	0.37
1861	汇添富丰和纯债A	-0.40	0.55	-2.83	-6.22	0.37
1862	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.40	0.52	0.74	0.37
1863	交银裕通纯债债券C	0.03	0.39	0.49	0.72	0.37
1864	金元顺安沣顺定开债发起式	0.03	0.38	0.07	-0.55	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	汇添富稳利60天短债D	1.56	4.27	7.54	-	7.97
2805	嘉实稳荣债券	1.56	6.88	13.83	23.13	45.86
2806	嘉实稳元纯债债券A	1.56	5.04	8.59	14.15	35.53
2807	建信短债债券F	1.56	3.97	7.41	14.37	16.96
2808	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.56	5.12	9.97	16.89	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	恒生前海恒润纯债A	0.70	5.04	0.00	-	5.79
3439	华润元大稳健债券A	1.00	5.04	6.43	8.89	15.93
3440	嘉实稳元纯债债券A	1.56	5.04	8.59	14.15	35.53
3441	交银稳利中短债债券A	1.85	5.04	10.49	18.24	22.23
3442	南方宏元定期开放债券发起	0.83	5.04	8.43	15.24	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	格林聚享增强债券A	4.15	6.96	8.59	-	8.70
3195	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.18	4.16	8.59	-	12.56
3196	嘉实稳元纯债债券A	1.56	5.04	8.59	14.15	35.53
3197	平安中短债债券C	1.77	4.33	8.59	17.61	26.35
3198	上银慧兴盈债券	1.00	5.19	8.59	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	方正富邦恒利C	0.35	4.91	9.23	14.15	15.10
2494	嘉实汇达中短债债券C	0.75	4.86	8.05	14.15	19.57
2495	嘉实稳元纯债债券A	1.56	5.04	8.59	14.15	35.53
2496	摩根纯债债券A	0.58	6.10	7.22	14.15	79.19
2497	万家安弘A	1.06	4.46	7.65	14.15	34.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	安信尊享纯债	1.45	5.38	8.56	15.39	35.53
1142	创金合信尊享纯债债券A	-0.21	4.20	7.49	13.82	35.53
1143	嘉实稳元纯债债券A	1.56	5.04	8.59	14.15	35.53
1144	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	16.01	35.52
1145	浙商汇金聚利一年定期C	1.34	5.20	8.73	15.04	35.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	100.00	9975.38	7.80%
25附息国债16	80.00	8036.92	6.28%
25建行二级资本债01BC	60.00	6082.22	4.76%
24浦发银行二级资本债01A	60.00	6068.78	4.75%
25中信银行二级资本债01BC	60.00	6023.41	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59386.93	46.44%
企业债	1009.97	0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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03-28嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1983	1.1982	1.1982	1.1984	1.1980
累计净值(元)	1.3273	1.3272	1.3272	1.3274	1.3270

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