嘉实稳元纯债债券A(003461)_最新动态

嘉实稳元纯债债券A003461CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

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累计净值：1.3405

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.87亿元

2021-05-14 每10份派现金 0.3 元

嘉实稳元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.87	1.47	1.47
债券型名次	2743	1637	1855	1755	1707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.78	8.43	13.84	37.02
债券型名次	2404	3235	3066	2090	1134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.07	0.22	0.85	1.21	1.16
2742	嘉实稳骏纯债债券	0.07	0.20	0.91	1.31	1.35
2743	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.21	0.87	1.47	1.47
2744	嘉实稳元纯债债券C	0.07	0.20	0.83	1.40	1.41
2745	嘉实致业一年定期纯债债券	0.07	0.19	0.67	1.07	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	嘉实纯债债券A	0.13	0.21	1.04	1.54	1.61
1636	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	0.21	0.82	1.10	1.16
1637	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.21	0.87	1.47	1.47
1638	嘉实中债1-3政金债指数C	0.05	0.21	0.79	1.23	1.05
1639	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.08	0.21	0.86	1.38	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	嘉合磐辉纯债C	0.12	0.15	0.87	1.16	1.50
1854	嘉合磐稳纯债C	0.09	0.20	0.87	1.47	1.50
1855	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.21	0.87	1.47	1.47
1856	嘉实债券	0.24	0.54	0.87	3.41	2.38
1857	建信睿享纯债债券C	0.08	0.17	0.87	1.35	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	惠升和裕纯债A	0.15	0.15	0.92	1.47	1.59
1754	嘉合磐稳纯债C	0.09	0.20	0.87	1.47	1.50
1755	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.21	0.87	1.47	1.47
1756	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.08	0.23	0.91	1.47	1.37
1757	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.05	0.28	1.04	1.47	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	华夏鼎隆债券A	0.13	0.21	1.04	1.36	1.47
1706	华夏稳健增利4个月债券A	0.15	0.20	1.08	1.51	1.47
1707	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.21	0.87	1.47	1.47
1708	嘉实致安3个月定期债券	-0.08	0.02	0.10	1.62	1.47
1709	南方亨元A	0.09	0.20	0.95	1.77	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	宏利纯利债券A	2.01	5.34	8.43	16.26	36.32
2403	嘉实丰益纯债定期债券	2.01	7.20	15.27	-	75.83
2404	嘉实稳元纯债债券A	2.01	4.78	8.43	13.84	37.02
2405	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.01	4.81	8.19	-	11.44
2406	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.01	5.41	9.78	17.80	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	华安鼎盈一年定开债发起式	1.83	4.78	8.38	-	9.72
3234	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.05	4.78	8.69	-	13.07
3235	嘉实稳元纯债债券A	2.01	4.78	8.43	13.84	37.02
3236	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.51	4.78	9.36	-	13.09
3237	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.62	4.78	8.38	15.18	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	宏利纯利债券A	2.01	5.34	8.43	16.26	36.32
3065	华泰柏瑞锦瑞债券E	3.84	11.48	8.43	-	9.22
3066	嘉实稳元纯债债券A	2.01	4.78	8.43	13.84	37.02
3067	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	17.54	17.16
3068	永赢昌利债券C	1.84	4.29	8.43	15.32	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.64	3.69	7.04	13.84	21.61
2089	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.22	4.10	7.51	13.84	64.38
2090	嘉实稳元纯债债券A	2.01	4.78	8.43	13.84	37.02
2091	浦银安盛普天纯债债券C	1.83	4.31	8.29	13.84	14.36
2092	汇添富鑫汇债券C	0.58	4.64	8.28	13.83	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	中银睿享定期开放债券	1.52	4.70	8.81	-	37.04
1133	中银丰庆定期开放债券	1.57	4.14	7.79	-	37.03
1134	嘉实稳元纯债债券A	2.01	4.78	8.43	13.84	37.02
1135	鑫元得利	1.96	4.57	8.58	17.46	37.00
1136	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.03	14.49	18.69	26.57	36.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	100.00	10134.77	7.87%
25附息国债16	80.00	8021.35	6.23%
25中信银行二级资本债01BC	60.00	6116.56	4.75%
25国开11	60.00	6054.31	4.70%
25河钢集MTN010	50.00	5156.31	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48874.11	37.94%
企业债	1016.00	0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

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04-03嘉实稳元纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日更新)
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2117	1.2117	1.2116	1.2110	1.2106
累计净值(元)	1.3407	1.3407	1.3406	1.3400	1.3396

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