嘉实稳元纯债债券A(003461)_最新动态

嘉实稳元纯债债券A003461CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.185 0.000(0.03%)

累计净值：1.315

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：闫红蕾

2021-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.68亿元

2021-05-14 每10份派现金 0.3 元

嘉实稳元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.52	0.47	1.77	0.41
债券型名次	2034	1862	1539	3023	2407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	6.44	8.53	-	34.08
债券型名次	3216	2842	2825	682	1072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	嘉实纯债债券A	0.14	0.57	0.21	2.35	0.39
2033	嘉实稳骏纯债债券	0.14	0.50	1.02	1.79	1.00
2034	嘉实稳元纯债债券A	0.14	0.52	0.47	1.77	0.41
2035	嘉实稳元纯债债券C	0.14	0.51	0.44	1.69	0.36
2036	嘉实中债1-3政金债指数A	0.14	0.46	0.25	1.41	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	汇添富安心中国债券C	0.13	0.52	0.10	1.45	0.02
1861	汇添富彭博政金债1-3年C	0.14	0.52	-0.04	1.69	-0.14
1862	嘉实稳元纯债债券A	0.14	0.52	0.47	1.77	0.41
1863	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.16	0.52	0.14	1.74	0.07
1864	交银裕隆纯债债券A	0.13	0.52	0.14	1.69	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
1538	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.23	0.85	0.47	3.07	0.68
1539	嘉实稳元纯债债券A	0.14	0.52	0.47	1.77	0.41
1540	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.24	0.47	1.14	0.51
1541	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.15	0.56	0.47	1.16	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	汇添富鑫远债	0.15	0.63	-0.04	1.77	0.00
3022	嘉实多元债券B	-0.08	0.15	-0.15	1.77	-0.31
3023	嘉实稳元纯债债券A	0.14	0.52	0.47	1.77	0.41
3024	交银中债1-3年农发债指数A	0.17	0.56	-0.04	1.77	-0.09
3025	交银中债1-3年农发债指数C	0.17	0.56	-0.05	1.77	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	汇添富多策略纯债E	0.16	0.50	0.18	2.36	0.41
2406	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	0.23	0.41	1.01	0.41
2407	嘉实稳元纯债债券A	0.14	0.52	0.47	1.77	0.41
2408	建信睿丰纯债定期开放债券	0.15	0.42	0.34	1.95	0.41
2409	交银稳益短债债券C	0.05	0.27	0.43	1.30	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	工银1-3年农发债指数C	2.88	6.51	8.88	-	20.37
3215	国投瑞银顺成3个月定开债	2.88	6.77	9.37	-	13.79
3216	嘉实稳元纯债债券A	2.88	6.44	8.53	-	34.08
3217	建信稳定增利债券C	2.88	3.79	7.53	-	158.02
3218	诺德安元纯债	2.88	7.74	0.00	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	国联汇富债券C	2.18	6.44	7.98	-	9.69
2841	华夏鼎兴债券A	2.65	6.44	9.23	-	27.23
2842	嘉实稳元纯债债券A	2.88	6.44	8.53	-	34.08
2843	交银稳安30天滚动持有债券C	2.85	6.44	0.00	-	7.43
2844	山证裕睿6个月定开C	3.04	6.44	9.80	-	25.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	永赢泰利债券C	2.82	7.37	8.54	-	12.39
2824	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.67	6.11	8.54	-	11.25
2825	嘉实稳元纯债债券A	2.88	6.44	8.53	-	34.08
2826	交银丰晟收益债券C	2.33	6.50	8.53	-	30.66
2827	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	嘉实稳宏债券A	1.28	-7.80	-4.99	-	40.53
681	嘉实稳宏债券C	0.92	-8.45	-5.98	-	36.70
682	嘉实稳元纯债债券A	2.88	6.44	8.53	-	34.08
683	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.46	2.61	6.37	-	27.88
684	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	4.04	1.86	5.15	-	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	中融恒信纯债C	2.76	6.55	9.14	-	34.11
1071	中银丰和定期开放债券	3.22	7.42	10.27	-	34.09
1072	嘉实稳元纯债债券A	2.88	6.44	8.53	-	34.08
1073	南方和元C	3.10	6.76	9.48	-	34.08
1074	博时民丰纯债债券A	3.19	7.07	9.41	-	34.05

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州控股MTN001	50.00	5253.28	6.83%
24中行二级资本债02A	50.00	5229.79	6.80%
22农行二级资本债02A	50.00	5199.09	6.76%
21长沙高新MTN001B	40.00	4070.05	5.29%
24苏州国际MTN002	40.00	4060.90	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27671.29	35.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.185	1.184	1.184	1.184	1.184
累计净值(元)	1.314	1.313	1.313	1.313	1.313

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