嘉实稳元纯债债券A(003461)_最新动态

嘉实稳元纯债债券A003461CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.2182 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3472

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.52亿元

2021-05-14 每10份派现金 0.3 元

嘉实稳元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.20	0.39	1.44	2.04
债券型名次	3919	2339	2185	1749	1654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.77	8.09	13.68	37.78
债券型名次	1791	2833	2996	1900	1114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.03	0.17	0.27	1.31	1.64
3918	嘉实稳骏纯债债券	-0.03	0.19	0.37	1.40	1.87
3919	嘉实稳元纯债债券A	-0.03	0.20	0.39	1.44	2.04
3920	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.35	0.72	1.47	1.79
3921	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.18	0.47	1.46	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	汇添富双享增利债券A	-0.11	0.20	-1.26	1.61	2.99
2338	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.20	0.40	1.58	2.01
2339	嘉实稳元纯债债券A	-0.03	0.20	0.39	1.44	2.04
2340	嘉实致嘉纯债债券	-0.01	0.20	0.47	1.42	1.99
2341	嘉实致乾纯债债券	-0.08	0.20	0.35	1.68	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	汇添富中短债A	0.01	0.18	0.39	1.15	1.40
2184	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.05	0.39	0.66	0.79
2185	嘉实稳元纯债债券A	-0.03	0.20	0.39	1.44	2.04
2186	建信睿和纯债定期开放债券	0.00	0.19	0.39	1.50	1.97
2187	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.39	1.03	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.05	0.27	0.40	1.44	1.67
1748	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.05	0.17	0.28	1.44	1.92
1749	嘉实稳元纯债债券A	-0.03	0.20	0.39	1.44	2.04
1750	交银丰润收益债券C	-0.06	0.22	0.36	1.44	1.75
1751	南方贺元利率债C	-0.13	0.11	0.41	1.44	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	华泰柏瑞季季红债券A	-0.05	0.18	0.39	1.52	2.04
1653	华夏彭博政金债1-5年A	-0.06	0.21	0.49	1.64	2.04
1654	嘉实稳元纯债债券A	-0.03	0.20	0.39	1.44	2.04
1655	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.04	0.22	0.32	1.63	2.04
1656	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.24	0.50	1.51	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	华夏中债3-5年政金债指数C	2.53	5.10	7.46	13.36	21.83
1790	汇添富鑫弘定开债A	2.53	5.09	8.94	-	13.17
1791	嘉实稳元纯债债券A	2.53	4.77	8.09	13.68	37.78
1792	金鹰添润定期开放债券	2.53	5.48	9.94	19.43	42.65
1793	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.53	12.27	11.51	11.17	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	广发景源纯债A	2.24	4.77	8.86	15.51	43.68
2832	国寿安保安康纯债债券	2.39	4.77	8.51	16.52	43.96
2833	嘉实稳元纯债债券A	2.53	4.77	8.09	13.68	37.78
2834	鹏华尊悦定开债发起式	2.48	4.77	8.96	15.44	37.78
2835	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.18	4.77	8.36	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
2995	华安安悦债券A	1.90	4.61	8.09	14.70	32.53
2996	嘉实稳元纯债债券A	2.53	4.77	8.09	13.68	37.78
2997	嘉实增强信用定期债券	1.46	4.38	8.09	14.89	73.18
2998	诺安瑞鑫定开发起式债券	2.34	4.72	8.09	23.97	45.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	工银泰颐三年定开债券A	1.82	4.81	7.74	13.68	19.04
1899	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	13.68	20.09
1900	嘉实稳元纯债债券A	2.53	4.77	8.09	13.68	37.78
1901	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.96	3.88	6.93	13.68	30.01
1902	兴银中短债C	1.85	3.77	7.08	13.68	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	嘉实稳熙纯债债券	2.16	4.57	8.61	15.26	37.80
1113	博时民丰纯债债券A	2.28	4.91	8.52	14.70	37.79
1114	嘉实稳元纯债债券A	2.53	4.77	8.09	13.68	37.78
1115	鹏华尊悦定开债发起式	2.48	4.77	8.96	15.44	37.78
1116	平安合悦定开债	2.06	4.33	8.87	18.02	37.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债03BC	90.00	9043.95	6.50%
26超长特别国债02	90.00	8990.35	6.46%
25附息国债16	80.00	8123.76	5.84%
26鲁高速MTN005	70.00	7037.26	5.06%
25国开11	60.00	6077.19	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32523.87	23.37%
企业债	3026.28	2.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2183	1.2189	1.2191	1.2192	1.2186
累计净值(元)	1.3473	1.3479	1.3481	1.3482	1.3476

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