嘉实稳元纯债债券A(003461)_最新动态

嘉实稳元纯债债券A003461CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.2168 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3458

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.52亿元

2021-05-14 每10份派现金 0.3 元

嘉实稳元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.65	1.55	1.92
债券型名次	2282	1591	1652	1518	1510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.21	8.28	13.71	37.62
债券型名次	2035	3137	2869	1904	1108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	嘉实稳祥纯债债券A	0.01	0.12	0.42	1.05	1.19
2281	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.36	0.93	1.05
2282	嘉实稳元纯债债券A	0.01	0.23	0.65	1.55	1.92
2283	嘉实稳元纯债债券C	0.01	0.21	0.60	1.47	1.81
2284	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.21	0.60	1.39	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.23	0.59	1.27	1.53
1590	嘉实双利债券C	-0.17	0.23	-0.58	0.45	1.80
1591	嘉实稳元纯债债券A	0.01	0.23	0.65	1.55	1.92
1592	嘉实致益纯债债券	0.02	0.23	0.62	1.58	1.81
1593	建信睿怡纯债A	0.03	0.23	0.79	1.96	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	华夏鼎佳债券C	0.01	0.21	0.65	1.46	1.77
1651	汇添富中高等级信用债C	0.00	0.30	0.65	1.35	1.61
1652	嘉实稳元纯债债券A	0.01	0.23	0.65	1.55	1.92
1653	建信纯债A	0.02	0.22	0.65	1.52	1.82
1654	交银丰润收益债券C	0.00	0.26	0.65	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	华夏鼎航债券C	0.02	0.16	0.60	1.55	1.90
1517	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	0.15	0.64	1.55	1.82
1518	嘉实稳元纯债债券A	0.01	0.23	0.65	1.55	1.92
1519	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.17	0.59	1.55	1.97
1520	金鹰添益3个月定开债	0.01	0.32	0.75	1.55	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
1509	嘉实纯债债券C	0.02	0.21	0.67	1.62	1.92
1510	嘉实稳元纯债债券A	0.01	0.23	0.65	1.55	1.92
1511	金鹰添盛定期开放债券	0.00	0.35	0.82	1.56	1.92
1512	民生加银恒祥债券	0.00	0.19	0.69	1.60	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	国泰兴富三个月定期开放债券	2.20	4.66	9.31	16.10	25.49
2034	海富通瑞福债券C	2.20	4.93	9.71	-	11.37
2035	嘉实稳元纯债债券A	2.20	4.21	8.28	13.71	37.62
2036	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.20	4.32	8.16	-	13.82
2037	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.20	4.77	9.51	16.93	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.94	4.21	9.90	16.93	25.42
3136	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	4.21	8.12	15.49	35.48
3137	嘉实稳元纯债债券A	2.20	4.21	8.28	13.71	37.62
3138	浦银中短债A	2.03	4.21	7.65	13.65	25.06
3139	兴银合盛定开债C	1.75	4.21	6.62	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
2868	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.62	4.19	8.28	18.21	79.48
2869	嘉实稳元纯债债券A	2.20	4.21	8.28	13.71	37.62
2870	交银稳安30天滚动持有债券A	2.01	4.52	8.28	-	10.43
2871	前海开源鼎欣债券C	1.98	3.87	8.28	15.12	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.65	5.43	8.15	13.71	18.03
1903	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.68	3.77	7.44	13.71	17.62
1904	嘉实稳元纯债债券A	2.20	4.21	8.28	13.71	37.62
1905	工银开元利率债债券C	1.34	5.83	8.67	13.70	18.09
1906	南方升元中短期利率债A	1.13	3.61	7.07	13.70	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	创金合信尊享纯债债券A	1.58	3.35	7.12	12.93	37.64
1107	博时民丰纯债债券A	1.93	4.76	8.89	14.74	37.63
1108	嘉实稳元纯债债券A	2.20	4.21	8.28	13.71	37.62
1109	嘉实稳熙纯债债券	1.59	4.14	8.76	15.13	37.55
1110	鹏华丰瑞债券	1.00	3.53	7.30	13.85	37.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债03BC	90.00	9043.95	6.50%
26超长特别国债02	90.00	8990.35	6.46%
25附息国债16	80.00	8123.76	5.84%
26鲁高速MTN005	70.00	7037.26	5.06%
25国开11	60.00	6077.19	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32523.87	23.37%
企业债	3026.28	2.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2167	1.2164	1.2157	1.2158	1.2160
累计净值(元)	1.3457	1.3454	1.3447	1.3448	1.3450

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