嘉实稳元纯债债券A(003461)_最新动态

嘉实稳元纯债债券A003461CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.2141 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3431

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.87亿元

2021-05-14 每10份派现金 0.3 元

嘉实稳元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.26	0.96	1.82	1.69
债券型名次	2706	2136	1762	1565	1667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.68	8.42	14.11	37.32
债券型名次	2114	3157	2960	2497	1133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	嘉合磐稳纯债C	0.12	0.24	0.91	1.77	1.68
2705	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.12	0.16	0.62	1.04	1.06
2706	嘉实稳元纯债债券A	0.12	0.26	0.96	1.82	1.69
2707	嘉实稳元纯债债券C	0.12	0.24	0.92	1.74	1.62
2708	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.12	0.23	0.63	1.15	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.14	0.26	0.83	1.41	1.39
2135	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.26	0.90	1.88	1.76
2136	嘉实稳元纯债债券A	0.12	0.26	0.96	1.82	1.69
2137	建信纯债A	0.15	0.26	0.90	1.66	1.58
2138	建信荣元一年定开债券发起式	0.17	0.26	0.84	1.49	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	嘉合磐稳纯债A	0.12	0.26	0.96	1.87	1.77
1761	嘉实稳熙纯债债券	0.19	0.36	0.96	1.47	1.41
1762	嘉实稳元纯债债券A	0.12	0.26	0.96	1.82	1.69
1763	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.17	0.25	0.96	2.02	1.88
1764	景顺长城景泰裕利纯债C	0.19	0.29	0.96	1.65	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	华夏鼎信债券C	0.27	0.36	1.21	1.82	1.72
1564	华夏稳健增利4个月债券A	0.10	0.36	1.14	1.82	1.72
1565	嘉实稳元纯债债券A	0.12	0.26	0.96	1.82	1.69
1566	鹏扬淳明债券A	0.12	0.27	1.09	1.82	1.85
1567	平安添润债券A	0.79	0.06	0.40	1.82	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	华泰柏瑞季季红债券A	0.14	0.31	1.02	1.76	1.69
1666	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.20	0.29	0.98	1.70	1.69
1667	嘉实稳元纯债债券A	0.12	0.26	0.96	1.82	1.69
1668	民生加银嘉盈债券	0.12	0.31	0.96	1.77	1.69
1669	南方晨利一年定开债券发起	0.18	0.27	1.03	1.75	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.06	5.54	11.26	-	16.35
2113	华夏鼎华一年定开债券	2.06	6.38	14.84	24.31	25.88
2114	嘉实稳元纯债债券A	2.06	4.68	8.42	14.11	37.32
2115	嘉实致安3个月定期债券	2.06	6.09	10.83	21.99	28.63
2116	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.06	4.51	8.15	-	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.36	4.68	9.99	18.15	27.63
3156	富国天盈债券C	1.38	4.68	6.41	13.67	74.21
3157	嘉实稳元纯债债券A	2.06	4.68	8.42	14.11	37.32
3158	嘉实中债1-3政金债指数A	1.77	4.68	7.90	14.37	21.94
3159	摩根纯债丰利债券C	1.06	4.68	6.92	11.49	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	红塔红土瑞景纯债A	-0.34	2.58	8.42	14.52	14.72
2959	汇添富鑫润纯债A	1.32	4.95	8.42	-	10.22
2960	嘉实稳元纯债债券A	2.06	4.68	8.42	14.11	37.32
2961	交银裕隆纯债债券C	1.81	4.07	8.42	16.02	42.53
2962	交银中债1-3年政金债指数A	1.65	4.73	8.42	15.39	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	宝盈增强收益债券C	2.79	4.98	11.22	14.11	135.93
2496	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.96	4.82	7.74	14.11	19.54
2497	嘉实稳元纯债债券A	2.06	4.68	8.42	14.11	37.32
2498	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.10	7.52	9.69	14.11	14.87
2499	中泰青月中短债A	1.95	4.06	7.27	14.10	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	平安合悦定开债	0.82	4.75	9.69	19.76	37.35
1132	浙商惠利纯债	0.37	5.19	9.18	16.61	37.34
1133	嘉实稳元纯债债券A	2.06	4.68	8.42	14.11	37.32
1134	民生加银鑫享债券A	30.45	48.23	49.40	14.13	37.31
1135	创金合信尊享纯债债券A	1.01	3.89	7.37	13.60	37.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	100.00	10134.77	7.87%
25附息国债16	80.00	8021.35	6.23%
25中信银行二级资本债01BC	60.00	6116.56	4.75%
25国开11	60.00	6054.31	4.70%
25河钢集MTN010	50.00	5156.31	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48874.11	37.94%
企业债	1016.00	0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.2139	1.2135	1.2128	1.2126	1.2121
累计净值(元)	1.3429	1.3425	1.3418	1.3416	1.3411

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