嘉实稳元纯债债券A(003461)_最新动态

嘉实稳元纯债债券A003461CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2072 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3362

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.76亿元

2021-05-14 每10份派现金 0.3 元

嘉实稳元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.42	0.97	1.66	1.11
债券型名次	1815	1444	1373	1577	1656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.80	8.55	13.91	36.53
债券型名次	2581	3212	3082	2134	1124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	嘉实多盈债券A	0.07	-0.14	-0.01	3.29	1.94
1814	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.26	0.46	1.49	0.74
1815	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.42	0.97	1.66	1.11
1816	嘉实致安3个月定期债券	0.07	0.20	0.41	1.70	1.25
1817	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.37	0.86	1.52	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	汇添富鑫汇债券C	0.07	0.42	0.89	1.10	0.86
1443	嘉实稳骏纯债债券	0.04	0.42	0.97	1.61	1.02
1444	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.42	0.97	1.66	1.11
1445	建信稳定得利债券A	0.29	0.42	1.28	3.02	2.06
1446	建信睿和纯债定期开放债券	0.02	0.42	0.97	1.63	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	嘉实稳骏纯债债券	0.04	0.42	0.97	1.61	1.02
1372	嘉实稳荣债券	0.04	0.41	0.97	1.69	1.08
1373	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.42	0.97	1.66	1.11
1374	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.15	0.52	0.97	1.21	1.00
1375	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.30	0.97	1.44	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	华夏鼎信债券C	0.06	0.62	1.05	1.66	1.09
1576	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.27	0.79	1.66	0.91
1577	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.42	0.97	1.66	1.11
1578	建信睿享纯债债券A	0.03	0.41	1.04	1.66	1.11
1579	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.08	0.52	1.21	1.66	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
嘉实稳元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.40	0.98	1.59	1.11
1655	华泰柏瑞季季红债券A	0.08	0.49	1.06	1.39	1.11
1656	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.42	0.97	1.66	1.11
1657	嘉实信用债券C	0.09	0.14	0.64	2.32	1.11
1658	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.38	0.99	1.60	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	广发添财60天持有债券A	1.91	4.55	9.36	-	10.71
2580	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.81	5.73	11.23	16.33
2581	嘉实稳元纯债债券A	1.91	4.80	8.55	13.91	36.53
2582	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.91	5.45	10.50	16.36	62.97
2583	民生加银嘉益债券	1.91	5.71	9.84	14.74	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	汇添富稳安三个月持有债券E	2.53	4.80	9.98	-	12.01
3211	嘉实稳熙纯债债券	0.90	4.80	9.16	15.18	36.07
3212	嘉实稳元纯债债券A	1.91	4.80	8.55	13.91	36.53
3213	建信稳定鑫利债券A	1.24	4.80	9.29	16.30	38.12
3214	交银纯债债券A/B	1.85	4.80	9.24	17.18	64.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	创金合信中债1-3年国开债A	1.31	5.18	8.55	14.92	20.21
3081	华泰柏瑞锦元债券	0.78	3.94	8.55	-	12.93
3082	嘉实稳元纯债债券A	1.91	4.80	8.55	13.91	36.53
3083	交银丰润收益债券C	1.10	4.81	8.55	14.82	42.72
3084	招商招惠3个月定开债发起式A	1.67	4.80	8.55	16.69	37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	浙商汇金聚盈中短债A	1.32	4.53	8.03	13.93	19.38
2133	宏利交利债券A	2.56	4.52	7.58	13.92	30.20
2134	嘉实稳元纯债债券A	1.91	4.80	8.55	13.91	36.53
2135	农银汇理金聚高等级债券	1.17	3.46	6.74	13.91	16.32
2136	浙商惠泉3个月定开C	1.17	4.82	8.09	13.91	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
嘉实稳元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	鹏华丰盈债券	1.73	5.21	10.22	17.13	36.55
1123	中加聚盈定开债券A	2.76	5.24	10.37	-	36.54
1124	嘉实稳元纯债债券A	1.91	4.80	8.55	13.91	36.53
1125	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.16	4.11	7.85	14.22	36.52
1126	富国全球债券(QDII)人民币	0.76	6.59	7.60	13.11	36.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	100.00	9975.38	7.80%
25附息国债16	80.00	8036.92	6.28%
25建行二级资本债01BC	60.00	6082.22	4.76%
24浦发银行二级资本债01A	60.00	6068.78	4.75%
25中信银行二级资本债01BC	60.00	6023.41	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59386.93	46.44%
企业债	1009.97	0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2069	1.2064	1.2062	1.2063	1.2061
累计净值(元)	1.3359	1.3354	1.3352	1.3353	1.3351

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