资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200912.41 99.86%
银行存款和结算备付金 277.17 0.14%
其他资产 2.13 0.00%
资产总值:201191.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 100.00 10609.85 6.19%
25国开18 100.00 10235.58 5.97%
26徽商银行CD073 100.00 9885.18 5.76%
26超长特别国债02 90.00 8990.35 5.24%
25北汽K5 80.00 8060.16 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70381.31 41.04%
企业债 23375.43 13.63%
国家债券 8990.35 5.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%