资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294596.61 99.00%
银行存款和结算备付金 2981.41 1.00%
其他资产 2.08 0.00%
资产总值:297580.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贵州交通MTN003 100.00 10174.91 4.31%
25农发21 100.00 10040.17 4.26%
25建设银行CD117 100.00 9931.81 4.21%
25贵州银行CD081 100.00 9853.48 4.18%
24科学广州MTN005 90.00 9183.33 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48087.82 20.39%
企业债 44420.53 18.83%
国家债券 2102.13 0.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%