资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 307354.36 99.92%
银行存款和结算备付金 233.19 0.08%
其他资产 2.78 0.00%
资产总值:307590.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 160.00 15991.15 5.91%
24国开15 100.00 10464.82 3.87%
26长沙银行债01 100.00 10022.68 3.71%
26徽商银行CD073 100.00 9922.42 3.67%
25北汽K5 80.00 8096.43 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167979.37 62.13%
企业债 25448.56 9.41%
国家债券 13349.70 4.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%