嘉实致兴定期纯债债券(005670)_分红排行

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	0.15元	2026-03-06	1.41%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	0.18元	2024-09-13	1.76%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.10元	2024-06-19	0.95%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.05元	2024-03-12	0.48%
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	0.10元	2023-12-22	0.96%
2023-09-07	2023-09-07	2023-09-08	0.10元	2023-09-05	1.00%
2023-05-30	2023-05-30	2023-05-31	0.09元	2023-05-26	0.88%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.13元	2022-12-22	1.24%
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	0.05元	2022-09-28	0.48%
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-22	0.42元	2020-06-18	3.95%
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.30元	2019-09-12	2.81%
2019-05-13	2019-05-13	2019-05-14	0.12元	2019-05-10	1.14%
2019-01-16	2019-01-16	2019-01-17	0.08元	2019-01-15	0.75%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.16元	2018-12-07	1.56%
2018-10-16	2018-10-16	2018-10-17	0.20元	2018-10-15	1.91%

嘉实致兴定期纯债债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年12个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	17年3个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	8	8年7个月	3.45元	4.00%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年6个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	20年1个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年9个月	1.21元	2.92%
诺安聚利债券C	2	11年9个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券C	9	8年3个月	2.76元	2.49%
诺安联创顺鑫债券A	9	8年3个月	2.77元	2.48%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年11个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	4	12年12个月	0.77元	1.91%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年8个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平

997	嘉合磐稳纯债C	0.02	0.33	0.68	1.62	2.03
998	嘉实纯债债券A	0.02	0.23	0.77	1.81	2.15
999	嘉实纯债债券C	0.02	0.21	0.67	1.62	1.92
1000	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.18	0.52	1.16	1.30
1001	嘉实稳华纯债债券A	0.02	-0.14	-0.11	0.18	0.17
1002	嘉实稳华纯债债券C	0.02	-0.17	-0.17	0.08	0.06
1003	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.02	0.41	0.68	1.38	1.55
1004	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.24	0.67	1.50	1.81
1005	嘉实致益纯债债券	0.02	0.23	0.62	1.58	1.81
1006	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.69	1.73	2.19
1007	建信纯债A	0.02	0.22	0.65	1.52	1.82
1008	建信短债债券F	0.02	0.13	0.39	0.92	1.12
1009	建信利率债债券	0.02	2.03	2.80	2.87	3.41
1010	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.60	1.46	1.78
1011	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	0.17	0.55	1.36	1.66

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平

1490	华宝政金债债券	0.00	0.24	0.73	1.61	1.87
1491	惠升和泰纯债A	0.00	0.24	0.73	1.50	1.76
1492	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.24	0.69	1.87	2.46
1493	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.01	0.24	0.63	1.26	1.18
1494	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.01	0.24	0.61	1.22	1.12
1495	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.01	0.24	0.76	1.68	2.05
1496	嘉实稳鑫纯债债券	-0.01	0.24	0.67	1.78	2.04
1497	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.24	0.67	1.50	1.81
1498	建信睿丰纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.64	1.54	1.85
1499	金鹰添裕纯债债券C	0.02	0.24	0.93	2.23	2.77
1500	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.01	0.24	0.73	1.26	1.47
1501	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.57	1.73	2.12
1502	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.01	0.24	1.02	2.32	2.67
1503	南方1-3年国开债A	0.01	0.24	0.52	1.24	1.38
1504	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.24	0.52	1.49	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平

1500	华夏纯债债券A	0.02	0.23	0.67	1.53	1.84
1501	华夏鼎佳债券A	0.01	0.21	0.67	1.50	1.81
1502	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.17	0.67	1.62	1.85
1503	惠升和泰纯债C	0.00	0.22	0.67	1.40	1.64
1504	汇添富中高等级信用债E	0.00	0.32	0.67	1.40	1.66
1505	嘉实纯债债券C	0.02	0.21	0.67	1.62	1.92
1506	嘉实稳鑫纯债债券	-0.01	0.24	0.67	1.78	2.04
1507	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.24	0.67	1.50	1.81
1508	民生加银丰鑫债券	0.00	0.20	0.67	1.51	1.72
1509	民生加银恒益纯债C	0.01	0.23	0.67	1.36	1.57
1510	民生加银鑫通债券	0.01	0.16	0.67	1.55	1.79
1511	南方丰元信用增强债券A	0.04	0.19	0.67	1.77	2.19
1512	南方华元A	0.02	0.16	0.67	1.68	2.18
1513	南方金利C	0.00	0.18	0.67	1.87	2.27
1514	南方金利定开债券A	0.00	0.19	0.67	1.91	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平

1697	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.86	1.50	1.74
1698	海富通稳健添利债券C	0.00	0.22	0.44	1.50	1.84
1699	华夏鼎佳债券A	0.01	0.21	0.67	1.50	1.81
1700	华夏恒融债券	-0.28	0.66	0.48	1.50	1.68
1701	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.01	0.33	0.80	1.50	1.73
1702	惠升和泰纯债A	0.00	0.24	0.73	1.50	1.76
1703	汇添富中高等级信用债A	0.01	0.33	0.74	1.50	1.78
1704	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.24	0.67	1.50	1.81
1705	交银丰润收益债券A	0.00	0.27	0.66	1.50	1.68
1706	景顺长城景泰纯利债券C	0.08	0.60	0.44	1.50	2.18
1707	南方润元纯债债券C类	0.02	0.21	0.62	1.50	1.85
1708	鹏华0-5年利率发起式债券	0.01	0.28	0.73	1.50	1.67
1709	融通增益债券A/B	0.02	0.47	0.78	1.50	1.72
1710	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.12	0.55	1.50	1.76
1711	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.18	0.57	1.50	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平

1856	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.57	1.54	1.81
1857	华泰柏瑞季季红债券C	0.00	0.29	0.60	1.52	1.81
1858	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.25	0.66	1.16	1.81
1859	华夏鼎佳债券A	0.01	0.21	0.67	1.50	1.81
1860	华夏中债3-5年政金债指数A	0.00	0.09	0.64	1.52	1.81
1861	汇添富鑫弘定开债A	0.00	0.10	0.57	1.60	1.81
1862	嘉实稳元纯债债券C	0.01	0.21	0.60	1.47	1.81
1863	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.24	0.67	1.50	1.81
1864	嘉实致益纯债债券	0.02	0.23	0.62	1.58	1.81
1865	民生加银聚益纯债	0.02	0.15	0.75	1.47	1.81
1866	南方国利	0.06	0.39	0.96	1.68	1.81
1867	平安惠合纯债	0.02	0.25	0.65	1.44	1.81
1868	平安季季享3个月持有债券C	0.00	0.18	0.43	0.87	1.81
1869	泰康安益纯债债券A	0.01	0.29	0.55	1.47	1.81
1870	天弘丰益债券发起A	0.01	0.15	0.58	1.61	1.81

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