嘉实致兴定期纯债债券(005670)_分红排行

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	0.15元	2026-03-06	1.41%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	0.18元	2024-09-13	1.76%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.10元	2024-06-19	0.95%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.05元	2024-03-12	0.48%
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	0.10元	2023-12-22	0.96%
2023-09-07	2023-09-07	2023-09-08	0.10元	2023-09-05	1.00%
2023-05-30	2023-05-30	2023-05-31	0.09元	2023-05-26	0.88%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.13元	2022-12-22	1.24%
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	0.05元	2022-09-28	0.48%
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-22	0.42元	2020-06-18	3.95%
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.30元	2019-09-12	2.81%
2019-05-13	2019-05-13	2019-05-14	0.12元	2019-05-10	1.14%
2019-01-16	2019-01-16	2019-01-17	0.08元	2019-01-15	0.75%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.16元	2018-12-07	1.56%
2018-10-16	2018-10-16	2018-10-17	0.20元	2018-10-15	1.91%

嘉实致兴定期纯债债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	3年3个月	0.38元	3.53%
上银慧兴盈债券	4	5年1个月	1.30元	3.15%
上银聚增富定开债券	7	8年4个月	2.22元	3.04%
上银慧永利中短期债券A	4	6年2个月	1.14元	2.68%
上银慧鑫利债券	5	3年7个月	1.28元	2.37%
上银慧鼎利债券	3	4年9个月	0.73元	2.35%
上银慧祥利债券A	7	7年3个月	1.68元	2.29%
上银慧祥利债券C	7	7年3个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	4年8个月	1.13元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年4个月	2.14元	2.04%
上银慧永利中短期债券C	4	6年2个月	0.83元	1.92%
上银慧添利债券	21	10年2个月	4.03元	1.81%
上银慧嘉利债券	5	4年10个月	0.90元	1.71%
上银慧丰利债券	5	5年12个月	0.91元	1.71%
上银聚德益一年定开债券	6	5年11个月	0.99元	1.60%
上银慧信利三个月定开债券	2	3年9个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	19	7年9个月	2.56元	1.32%
上银慧佳盈债券	21	7年12个月	2.70元	1.26%
上银聚永益一年定开债券	11	5年11个月	1.40元	1.25%
上银聚顺益一年定开债券发起式	8	3年11个月	1.01元	1.20%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	3年1个月	0.37元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	6年10个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	3年10个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	9	5年9个月	0.85元	0.87%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	5年11个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年5个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平

1545	汇添富多策略纯债C	0.10	0.25	0.51	0.23	0.47
1546	汇添富多策略纯债E	0.10	0.27	0.56	0.32	0.51
1547	汇添富鑫弘定开债A	0.10	0.51	1.02	1.53	1.07
1548	汇添富鑫汇债券C	0.10	0.45	0.92	1.15	0.88
1549	嘉实稳熙纯债债券	0.10	0.29	0.66	1.01	0.70
1550	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.33	0.85	1.17	0.79
1551	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.42	0.83	0.96	0.80
1552	嘉实致兴定期纯债债券	0.10	0.40	0.87	1.55	0.96
1553	交银丰润收益债券A	0.10	0.34	0.80	1.15	0.82
1554	交银施罗德稳固收益债券A	0.10	0.94	1.71	2.55	2.42
1555	金鹰元盛债券(LOF)C	0.10	-0.10	-0.19	0.76	0.29
1556	京管泰富京元一年定开债券发起	0.10	0.45	0.98	1.63	0.96
1557	景顺长城景泰纯利债券A	0.10	0.56	1.33	2.57	1.70
1558	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.10	0.57	1.09	1.89	1.25
1559	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.10	0.57	1.08	1.84	1.24

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平

1773	华夏鼎康债券C	0.10	0.40	0.86	1.18	0.89
1774	惠升和润39个月封闭债券	0.09	0.40	0.97	1.67	1.12
1775	汇安裕华纯债定期开放	0.13	0.40	0.83	1.31	0.93
1776	汇安裕泰纯债债券A	0.12	0.40	0.38	1.38	0.45
1777	汇安中债-广西信用债C	0.03	0.40	1.05	1.91	1.11
1778	嘉实汇达中短债债券A	0.07	0.40	0.81	1.25	0.88
1779	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.40	0.98	1.62	1.13
1780	嘉实致兴定期纯债债券	0.10	0.40	0.87	1.55	0.96
1781	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.40	0.97	1.11	0.97
1782	民生加银恒祥债券	0.08	0.40	1.00	1.36	1.09
1783	诺安联创顺鑫债券A	0.04	0.40	0.97	1.31	1.01
1784	鹏华丰源债券	0.07	0.40	0.93	1.49	1.03
1785	鹏扬淳享债券A	0.09	0.40	0.88	1.29	0.98
1786	鹏扬淳盈6个月定开A	0.13	0.40	0.80	1.77	1.06
1787	平安合享1年定开债	0.07	0.40	0.92	1.49	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平

1876	国寿安保泰和纯债债券	0.05	0.34	0.87	1.48	0.95
1877	国泰丰盈纯债债券C	0.05	0.52	0.87	1.30	0.93
1878	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.39	0.87	1.42	0.92
1879	国泰瑞和纯债债券	0.12	0.47	0.87	0.92	0.91
1880	海富通利率债债券A	0.08	0.37	0.87	1.19	0.90
1881	华安鼎丰债券发起式C	0.14	0.58	0.87	1.05	0.86
1882	华夏鼎英债券A	0.09	0.47	0.87	1.36	1.00
1883	嘉实致兴定期纯债债券	0.10	0.40	0.87	1.55	0.96
1884	嘉实致盈债券	0.12	0.36	0.87	1.07	0.87
1885	南方聪元A	0.05	0.33	0.87	1.60	1.01
1886	南方多利增强债券C	0.26	0.92	0.87	4.28	3.02
1887	南方光元债券	0.07	0.39	0.87	1.58	0.99
1888	鹏华丰顺债券	0.08	0.46	0.87	1.61	1.00
1889	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.07	0.49	0.87	1.67	1.06
1890	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.50	0.87	1.52	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平

1836	广发政策性金融债	0.10	0.40	1.00	1.55	1.04
1837	国金惠盈纯债债券E	0.41	1.32	1.84	1.55	1.84
1838	海富通裕昇三年定开债券	0.12	0.46	0.85	1.55	0.95
1839	宏利恒利债券C	0.21	0.75	1.23	1.55	1.21
1840	华安安浦债券A	0.10	0.48	0.94	1.55	1.06
1841	惠升和赢纯债3个月定开C	0.13	0.43	1.10	1.55	1.14
1842	嘉实同舟债券A	0.19	0.09	0.30	1.55	0.93
1843	嘉实致兴定期纯债债券	0.10	0.40	0.87	1.55	0.96
1844	建信恒瑞债券	0.05	0.38	0.89	1.55	1.03
1845	金元顺安丰利债券	0.21	-0.01	0.60	1.55	1.23
1846	金元顺安沣泰定开债发起式	0.13	0.44	1.15	1.55	1.16
1847	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.13	0.55	1.15	1.55	1.16
1848	南方亨元C	0.06	0.42	0.95	1.55	1.00
1849	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.10	0.42	0.91	1.55	0.94
1850	平安合信定开债	0.06	0.43	0.91	1.55	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平

2410	广发景泰债券A	0.09	0.33	0.89	1.38	0.96
2411	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.09	0.30	0.90	1.49	0.96
2412	国寿安保尊恒利率债债券A	0.09	0.35	0.91	1.42	0.96
2413	国投瑞银顺立纯债债券	0.18	0.47	0.96	1.37	0.96
2414	华夏鼎辉债券A	0.12	0.49	0.93	1.25	0.96
2415	华夏恒融债券	0.06	0.75	1.00	2.14	0.96
2416	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.58	0.98	1.16	0.96
2417	嘉实致兴定期纯债债券	0.10	0.40	0.87	1.55	0.96
2418	交银纯债债券A/B	0.06	0.41	0.91	1.54	0.96
2419	京管泰富京元一年定开债券发起	0.10	0.45	0.98	1.63	0.96
2420	民生加银中债3-5年政金债指数	0.09	0.33	0.94	1.49	0.96
2421	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.41	0.90	1.34	0.96
2422	南方纯元A	0.12	0.54	0.95	1.20	0.96
2423	诺安联创顺鑫债券C	0.04	0.38	0.91	1.20	0.96
2424	鹏华丰启债券	0.05	0.39	0.86	1.36	0.96

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