嘉实致兴定期纯债债券(005670)_分红排行

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	0.15元	2026-03-06	1.41%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	0.18元	2024-09-13	1.76%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.10元	2024-06-19	0.95%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.05元	2024-03-12	0.48%
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	0.10元	2023-12-22	0.96%
2023-09-07	2023-09-07	2023-09-08	0.10元	2023-09-05	1.00%
2023-05-30	2023-05-30	2023-05-31	0.09元	2023-05-26	0.88%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.13元	2022-12-22	1.24%
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	0.05元	2022-09-28	0.48%
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-22	0.42元	2020-06-18	3.95%
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.30元	2019-09-12	2.81%
2019-05-13	2019-05-13	2019-05-14	0.12元	2019-05-10	1.14%
2019-01-16	2019-01-16	2019-01-17	0.08元	2019-01-15	0.75%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.16元	2018-12-07	1.56%
2018-10-16	2018-10-16	2018-10-17	0.20元	2018-10-15	1.91%

嘉实致兴定期纯债债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长信可转债债券A	3	14年3个月	9.60元	18.49%
长信可转债债券C	3	14年3个月	9.07元	17.71%
长信利鑫A	6	9年6个月	5.22元	13.57%
长信利鑫债券(LOF)C	6	9年12个月	5.06元	13.50%
长信利众(LOF)A	5	9年12个月	4.04元	9.89%
长信先优债券A	3	8年11个月	2.95元	9.03%
长信纯债壹号C	6	9年6个月	5.60元	8.96%
长信纯债壹号A	6	15年12个月	5.52元	8.32%
长信利众债券(LOF)C	5	10年5个月	3.39元	8.24%
长信利丰债券A	7	6年7个月	5.33元	6.62%
长信纯债一年定开债券A	12	12年7个月	7.03元	5.56%
长信稳裕三个月定开债券发起式	7	7年10个月	3.90元	5.27%
长信纯债一年定开债券C	12	12年7个月	6.49元	5.15%
长信利丰债券E	10	9年1个月	5.83元	5.04%
长信利富债券C	1	4年9个月	0.66元	4.96%
长信利富债券A	2	11年2个月	1.26元	4.72%
长信稳益纯债债券	7	9年8个月	3.73元	4.64%
长信稳惠债券C	2	4年10个月	0.92元	4.40%
长信稳惠债券A	2	4年10个月	0.93元	4.31%
长信先优债券C	1	3年8个月	0.45元	4.13%
长信利丰债券C	15	17年6个月	8.47元	4.07%
长信利发债券	8	9年12个月	3.29元	3.80%
长信富海纯债一年定期开放C	8	10年9个月	3.20元	3.60%
长信富海纯债一年定期开放A	7	8年10个月	2.70元	3.47%
长信富民纯债一年定开债券A	5	8年10个月	1.77元	3.30%
长信富安纯债半年定开债券A	11	10年7个月	3.90元	3.26%
长信富民纯债一年定开债券C	7	10年10个月	2.38元	3.17%
长信金葵纯债一年定开债券A	11	10年5个月	3.95元	3.04%
长信富安纯债半年定开债券C	11	10年7个月	3.53元	2.95%
长信稳丰债券A	2	4年7个月	0.62元	2.93%
长信稳势纯债债券	20	8年10个月	5.93元	2.87%
长信金葵纯债一年定开债券C	11	10年5个月	3.55元	2.74%
长信富平纯债一年定开债券A	9	9年11个月	2.49元	2.68%
长信利率债债券A	11	9年11个月	2.93元	2.43%
长信稳丰债券C	2	4年7个月	0.49元	2.34%
长信富平纯债一年定开债券C	9	9年11个月	2.16元	2.33%
长信稳通三个月定开债券发起式	6	8年8个月	1.41元	2.32%
长信利率债债券C	11	9年11个月	2.60元	2.17%
长信稳健纯债债券A	16	9年7个月	3.56元	2.13%
长信稳健纯债债券E	16	8年1个月	3.58元	2.13%
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	12	8年5个月	2.64元	2.12%
长信富全纯债一年定开债券A	12	10年4个月	2.62元	2.10%
长信富全纯债一年定开债券C	11	10年4个月	2.25元	1.96%
长信稳兴三个月定开债券A	3	3年11个月	0.52元	1.67%
长信稳兴三个月定开债券C	3	3年11个月	0.47元	1.51%
长信富瑞两年定开债券A	14	6年10个月	1.74元	1.21%
长信浦瑞87个月定开债券	17	5年11个月	2.13元	1.21%
长信富瑞两年定开债券C	14	6年10个月	1.58元	1.11%
长信稳恒债券A	5	3年7个月	0.60元	1.10%
长信稳恒债券C	5	3年7个月	0.55元	1.03%
长信稳尚三个月定期开放债券发起式	0	56年6个月	0.00元	0.00%
长信全球债券(QDII)人民币	0	8年7个月	0.00元	0.00%
长信全球债券(QDII)美元	0	8年7个月	0.00元	0.00%
长信利保债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
长信30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长信30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长信稳航30天持有中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长信稳航30天持有中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长信利保债券A	0	10年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平

2447	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	-0.11	0.14	0.59	1.22	1.05
2448	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.11	0.15	0.88	1.51	1.44
2449	嘉实汇鑫中短债债券A	-0.11	0.12	0.58	1.15	1.05
2450	嘉实汇鑫中短债债券C	-0.11	0.10	0.53	1.06	0.96
2451	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.11	-0.13	0.41	1.05	0.93
2452	嘉实稳怡债券	-0.11	-0.84	1.07	3.67	2.93
2453	嘉实增强信用定期债券	-0.11	-0.04	0.25	0.88	0.80
2454	嘉实致兴定期纯债债券	-0.11	0.19	0.83	1.54	1.38
2455	建信中短债纯债债券A	-0.11	0.12	0.60	1.26	1.11
2456	建信中短债纯债债券C	-0.11	0.09	0.51	1.09	0.95
2457	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.11	0.13	0.72	1.32	1.18
2458	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.11	0.12	0.70	1.28	1.14
2459	建信泓利一年持有期债券	-0.11	-2.26	-2.87	0.03	-0.27
2460	建信睿怡纯债A	-0.11	0.41	1.19	2.16	2.04
2461	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	-0.11	0.23	0.80	1.48	1.34

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平

1660	惠升和润39个月封闭债券	-0.08	0.19	0.83	1.62	1.54
1661	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.06	0.19	0.42	0.76	0.68
1662	汇安裕和纯债债券C	-0.11	0.19	0.61	1.17	1.05
1663	汇添富多策略纯债A	-0.20	0.19	0.65	0.97	0.93
1664	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.23	0.19	0.92	1.77	1.57
1665	嘉实稳鑫纯债债券	-0.20	0.19	1.06	1.69	1.70
1666	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.15	0.19	0.81	1.61	1.50
1667	嘉实致兴定期纯债债券	-0.11	0.19	0.83	1.54	1.38
1668	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.21	0.19	0.96	1.69	1.61
1669	建信安心回报定期开放债券A	-0.07	0.19	0.75	1.46	1.27
1670	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.17	0.19	0.95	1.65	1.54
1671	建信睿兴纯债债券	-0.18	0.19	0.71	1.33	1.21
1672	景顺30天滚动持有短债债券A类	-0.03	0.19	0.58	1.05	0.95
1673	民生加银汇智3个月定开债券	-0.20	0.19	0.77	1.37	1.38
1674	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.16	0.19	0.83	1.32	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平

1778	华泰紫金智盈债券A	-0.18	0.25	0.83	1.56	1.43
1779	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.16	0.19	0.83	1.55	1.48
1780	惠升和润39个月封闭债券	-0.08	0.19	0.83	1.62	1.54
1781	汇安中债-广西信用债C	-0.08	0.28	0.83	1.62	1.53
1782	汇添富长添利定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.60	1.47
1783	嘉实稳熙纯债债券	-0.14	0.25	0.83	1.31	1.22
1784	嘉实致嘉纯债债券	-0.15	0.27	0.83	1.60	1.49
1785	嘉实致兴定期纯债债券	-0.11	0.19	0.83	1.54	1.38
1786	交银施罗德中高等级信用债债券	-0.18	0.24	0.83	1.34	1.24
1787	交银裕通纯债债券C	-0.20	0.18	0.83	1.61	1.50
1788	民生加银丰鑫债券	-0.19	0.20	0.83	1.41	1.37
1789	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.16	0.19	0.83	1.32	1.23
1790	农银金润定开债券	-0.18	0.13	0.83	1.54	1.42
1791	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.16	0.20	0.83	1.58	1.41
1792	鹏华丰实定期开放债券A	-0.16	0.15	0.83	1.31	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平

2026	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.21	0.17	0.83	1.54	1.42
2027	格林泓景债券C	-0.29	-0.06	0.99	1.54	1.43
2028	工银1-3年农发债指数E	-0.13	0.13	0.77	1.54	1.41
2029	广发汇达3个月定期开放债券	-0.16	0.21	0.84	1.54	1.39
2030	国寿安保安康纯债债券	-0.19	0.17	0.85	1.54	1.39
2031	恒生前海恒扬纯债债券C	-0.11	0.21	0.82	1.54	1.43
2032	华安年年红债券C	-0.19	-0.19	1.05	1.54	1.44
2033	嘉实致兴定期纯债债券	-0.11	0.19	0.83	1.54	1.38
2034	嘉实致益纯债债券	-0.17	0.18	0.89	1.54	1.43
2035	建信纯债A	-0.15	0.18	0.82	1.54	1.43
2036	金鹰添盈纯债债券C	-0.17	0.30	1.07	1.54	1.57
2037	景顺长城四季金利债券C	-0.48	-1.18	0.24	1.54	1.29
2038	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.08	0.28	1.14	1.54	1.43
2039	农银金润定开债券	-0.18	0.13	0.83	1.54	1.42
2040	鹏华永诚一年定开债券	-0.09	0.28	0.97	1.54	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平

2145	工银中高等级信用债债券A	-0.17	0.12	0.77	1.52	1.38
2146	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
2147	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.18	0.22	0.82	1.53	1.38
2148	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.17	0.15	0.76	1.50	1.38
2149	恒生前海恒悦纯债A	-0.11	0.39	0.80	1.48	1.38
2150	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.16	0.21	0.85	1.44	1.38
2151	嘉实致诚纯债债券	-0.19	0.16	0.81	1.43	1.38
2152	嘉实致兴定期纯债债券	-0.11	0.19	0.83	1.54	1.38
2153	交银裕隆纯债债券C	-0.12	0.11	0.68	1.51	1.38
2154	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.15	0.14	0.84	1.48	1.38
2155	民生加银恒裕债券	-0.23	0.34	1.02	1.40	1.38
2156	民生加银汇智3个月定开债券	-0.20	0.19	0.77	1.37	1.38
2157	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.28	0.92	1.51	1.38
2158	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.04	0.14	0.78	1.57	1.38
2159	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.13	0.19	0.86	1.45	1.38

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