嘉实致兴定期纯债债券(005670)_分红排行

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	0.18元	2024-09-13	1.76%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.10元	2024-06-19	0.95%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.05元	2024-03-12	0.48%
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	0.10元	2023-12-22	0.96%
2023-09-07	2023-09-07	2023-09-08	0.10元	2023-09-05	1.00%
2023-05-30	2023-05-30	2023-05-31	0.09元	2023-05-26	0.88%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.13元	2022-12-22	1.24%
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	0.05元	2022-09-28	0.48%
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-22	0.42元	2020-06-18	3.95%
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.30元	2019-09-12	2.81%
2019-05-13	2019-05-13	2019-05-14	0.12元	2019-05-10	1.14%
2019-01-16	2019-01-16	2019-01-17	0.08元	2019-01-15	0.75%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.16元	2018-12-07	1.56%
2018-10-16	2018-10-16	2018-10-17	0.20元	2018-10-15	1.91%

嘉实致兴定期纯债债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.42%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年4个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	16年7个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	7	7年12个月	3.34元	4.39%
诺安鑫享定开发起式债券	6	7年11个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年6个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年2个月	1.21元	2.92%
诺安联创顺鑫债券C	8	7年8个月	2.61元	2.62%
诺安聚利债券C	2	11年2个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券A	8	7年8个月	2.62元	2.61%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年3个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	3	12年5个月	0.65元	2.12%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	7年12个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年2个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平

1476	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.24	0.49	-1.55	-1.55
1477	嘉实6个月理财债券E	0.03	0.25	0.51	0.72	1.50
1478	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.62	1.25	2.47
1479	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.03	-0.07	0.87	1.01	2.01
1480	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.03	-0.09	0.80	0.86	1.70
1481	嘉实稳盛债券	0.03	0.20	0.47	2.87	4.43
1482	嘉实致安3个月定期债券	0.03	0.20	0.54	1.24	2.29
1483	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	-0.03	0.43	-0.03	0.94
1484	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.26	0.78	1.62	3.01
1485	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.03	-0.03	0.71	0.87	1.97
1486	建信睿怡纯债A	0.03	-0.05	0.79	0.97	1.82
1487	建信睿怡纯债C	0.03	-0.07	0.74	0.87	1.70
1488	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.07	0.50	0.52	1.31
1489	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.49	0.93	1.73
1490	金信民旺债券A	0.03	-0.21	1.30	2.67	6.29

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平

3686	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	-0.03	0.12	0.05	0.67
3687	华夏稳健增利4个月债券C	0.01	-0.03	0.51	0.75	1.42
3688	华夏中短债债券A	0.02	-0.03	0.40	0.28	1.31
3689	惠升和泰纯债A	-0.01	-0.03	0.36	0.17	0.53
3690	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.00	-0.03	0.20	-0.10	0.30
3691	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.00	-0.03	0.18	-0.14	0.21
3692	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.03	-0.03	0.46	-0.12	0.45
3693	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	-0.03	0.43	-0.03	0.94
3694	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.03	-0.03	0.71	0.87	1.97
3695	建信纯债A	0.01	-0.03	0.46	0.24	1.09
3696	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	-0.03	0.39	0.26	1.32
3697	景顺长城优信增利债券A	0.00	-0.03	0.56	0.52	1.53
3698	景顺长城政策性金融债C	-0.04	-0.03	0.53	-0.21	0.49
3699	南方华元A	0.02	-0.03	0.77	0.39	2.15
3700	南方交元债券	-0.02	-0.03	0.62	0.17	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平

2766	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.22	0.43	0.90	1.90
2767	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	0.02	0.43	0.67	1.48
2768	汇添富彭博政金债1-3年A	-0.03	0.08	0.43	0.26	0.48
2769	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.15	0.43	0.75	1.07
2770	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.04	0.43	0.56	1.37
2771	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.03	0.43	0.56	1.29
2772	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.01	-0.02	0.43	0.11	0.32
2773	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	-0.03	0.43	-0.03	0.94
2774	建信利率债策略纯债债券A	-0.08	-0.05	0.43	-0.90	-0.64
2775	建信睿兴纯债债券	0.01	0.01	0.43	0.05	0.55
2776	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.01	0.02	0.43	0.67	1.40
2777	建信鑫享短债债券C	0.02	0.07	0.43	0.67	1.64
2778	交银中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.09	0.43	0.32	0.64
2779	摩根纯债债券A	-0.02	0.10	0.43	0.08	0.44
2780	摩根纯债债券B	-0.02	0.09	0.43	0.08	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平

4428	富国纯债C	0.00	-0.08	0.44	-0.03	0.71
4429	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.04	-0.04	0.32	-0.03	0.17
4430	国联安增盛一年定开债发起式	-0.01	-0.05	0.45	-0.03	0.87
4431	宏利金利债券	-0.03	-0.06	0.46	-0.03	0.84
4432	宏利淘利债券A	0.00	0.00	0.46	-0.03	0.55
4433	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.01	-0.09	0.46	-0.03	0.72
4434	华夏鼎佳债券A	0.00	-0.08	0.33	-0.03	0.90
4435	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	-0.03	0.43	-0.03	0.94
4436	交银丰晟收益债券C	0.00	-0.13	0.35	-0.03	0.65
4437	景顺景瑞收益债券A	-0.02	-0.16	0.37	-0.03	1.07
4438	南方月月享30天滚动持有债券发起C	-0.05	-0.05	0.30	-0.03	0.90
4439	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.05	-0.03	0.32	-0.03	1.22
4440	鹏华年年红一年持有期债券C	0.01	-0.10	0.23	-0.03	0.50
4441	人保安睿定开	-0.03	0.03	0.48	-0.03	-0.38
4442	上银慧祥利债券C	0.02	-0.10	0.58	-0.03	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平

3633	长城聚利债券A	0.01	-0.13	0.37	0.03	0.94
3634	创金合信中债1-3年国开债A	-0.05	0.03	0.39	0.13	0.94
3635	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.01	-0.02	0.44	0.30	0.94
3636	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.04	-0.25	0.24	-0.05	0.94
3637	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.04	0.64	0.77	0.94
3638	华夏恒利3个月定开债券	-0.02	-0.02	0.47	0.40	0.94
3639	汇添富中短债E	0.00	0.09	0.31	0.27	0.94
3640	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	-0.03	0.43	-0.03	0.94
3641	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.02	-0.09	0.49	0.03	0.94
3642	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.02	0.13	0.57	0.31	0.94
3643	南方畅利定开债券发起	-0.01	-0.07	0.60	0.48	0.94
3644	南方信元债券	-0.14	-0.22	0.28	-0.27	0.94
3645	农银汇理金汇债券C	0.01	0.04	0.30	0.38	0.94
3646	平安惠韵纯债C	0.01	-0.11	0.43	0.62	0.94
3647	天弘合益D	0.02	-0.11	0.13	0.23	0.94

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