嘉实致兴定期纯债债券(005670)_分红排行

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	0.18元	2024-09-13	1.76%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.10元	2024-06-19	0.95%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.05元	2024-03-12	0.48%
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	0.10元	2023-12-22	0.96%
2023-09-07	2023-09-07	2023-09-08	0.10元	2023-09-05	1.00%
2023-05-30	2023-05-30	2023-05-31	0.09元	2023-05-26	0.88%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.13元	2022-12-22	1.24%
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	0.05元	2022-09-28	0.48%
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-22	0.42元	2020-06-18	3.95%
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.30元	2019-09-12	2.81%
2019-05-13	2019-05-13	2019-05-14	0.12元	2019-05-10	1.14%
2019-01-16	2019-01-16	2019-01-17	0.08元	2019-01-15	0.75%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.16元	2018-12-07	1.56%
2018-10-16	2018-10-16	2018-10-17	0.20元	2018-10-15	1.91%

嘉实致兴定期纯债债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.42%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	12年5个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	12年5个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	5年12个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	7年12个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	7年12个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	6年11个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	8年1个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	8年1个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	5年9个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	5年9个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	3年3个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	4年8个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	5年8个月	0.40元	3.55%
南方尊利一年定开债券发起	3	4年9个月	1.13元	3.54%
南方惠利6个月定开债券A	1	5年8个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	4年6个月	0.70元	3.30%
南方创利3个月定开债券发起	2	4年11个月	0.71元	3.29%
南方远利3个月定开债券发起	2	4年12个月	0.70元	3.21%
南方耀元债券	1	2年3个月	0.33元	3.17%
南方鼎利一年定开债券发起	4	4年9个月	1.31元	3.07%
南方祥元C	5	7年4个月	1.68元	3.05%
南方颐元定开债券发起	6	8年2个月	2.06元	3.01%
南方祥元A	5	7年4个月	1.68元	2.98%
南方多元定开债券发起	20	5年12个月	6.27元	2.90%
南方定利一年定开债券	1	2年12个月	0.30元	2.85%
南方宝元债券A	20	22年3个月	14.62元	2.84%
南方多利增强债券A	22	15年3个月	7.03元	2.80%
南方皓元短债C	1	4年12个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	4年12个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	14年1个月	3.32元	2.72%
南方亨元A	6	5年9个月	1.64元	2.67%
南方弘利定开债券发起	2	8年12个月	0.60元	2.62%
南方和元A	9	7年7个月	2.46元	2.62%
南方晨利一年定开债券发起	1	2年5个月	0.26元	2.49%
南方恒新39个月A	6	5年4个月	1.54元	2.48%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1	3年4个月	0.25元	2.42%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1	3年12个月	0.25元	2.42%
南方和元C	9	7年7个月	2.22元	2.39%
南方泰元C	4	5年5个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	6	5年4个月	1.43元	2.30%
南方信元债券	2	2年9个月	0.46元	2.19%
南方乾利定开债券发起	8	6年9个月	1.84元	2.18%
南方启元C	6	10年5个月	1.52元	2.13%
南方升元中短期利率债C	2	4年6个月	0.45元	2.09%
南方臻元	3	5年9个月	0.65元	2.08%
南方昭元债券A	3	4年6个月	0.67元	2.06%
南方启元A	8	10年5个月	1.95元	2.06%
南方恒庆一年定开债券	4	5年7个月	0.83元	2.04%
南方乐元中短利率债A	4	4年9个月	0.85元	1.99%
南方华元A	6	5年9个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	5年5个月	1.40元	1.97%
南方聪元A	7	5年3个月	1.42元	1.96%
南方赢元	7	6年3个月	1.52元	1.93%
南方光元债券	1	2年3个月	0.20元	1.88%
南方多利增强债券C	36	18年8个月	7.67元	1.88%
南方华元C	2	5年9个月	0.39元	1.86%
南方骏元中短期利率债债券	7	4年9个月	1.33元	1.85%
南方纯元A	11	7年7个月	2.12元	1.83%
南方宏元定期开放债券发起	4	5年11个月	0.89元	1.82%
南方丰元信用增强债券A	10	11年1个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	11年5个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	14年1个月	2.17元	1.77%
南方丰元信用增强债券C	10	11年1个月	2.20元	1.76%
南方金利定开债券A	43	12年7个月	7.43元	1.71%
南方浙利定开债券发起	13	6年9个月	2.26元	1.70%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	8年9个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	8年9个月	0.20元	1.68%
南方纯元C	11	7年7个月	1.92元	1.68%
南方中债1-5年国开行债券指数C	6	4年8个月	1.05元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	8年9个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	8年9个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	10年5个月	3.00元	1.65%
南方金利C	43	12年7个月	7.05元	1.62%
南方交元债券	5	5年12个月	0.86元	1.61%
南方泽元	8	6年3个月	1.28元	1.53%
南方3-5年农发债E	3	3年3个月	0.48元	1.50%
南方涪利定开债券发起	2	6年8个月	0.35元	1.48%
南方昌元转债A	1	5年11个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	4年9个月	0.30元	1.46%
南方贺元利率债C	5	5年3个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	5年3个月	1.07元	1.31%
南方中债1-5年国开行债券指数A	8	4年8个月	1.08元	1.31%
南方通利A	32	10年7个月	4.45元	1.27%
南方双元A	2	9年10个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	9年10个月	0.26元	1.24%
南方旭元C	2	5年6个月	0.27元	1.22%
南方兴利半年定开债券发起	21	7年3个月	2.64元	1.22%
南方通利C	32	10年7个月	4.11元	1.18%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	1年10个月	0.35元	1.16%
南方国利	13	5年11个月	1.49元	1.14%
南方1-3年国开债E	3	3年3个月	0.34元	1.11%
南方崇元纯债债券C	2	3年8个月	0.25元	1.08%
南方崇元纯债债券A	2	3年8个月	0.25元	1.07%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	1年10个月	0.32元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	8	3年6个月	0.89元	1.07%
南方定元中短债C	4	5年1个月	0.45元	1.04%
南方定元中短债A	4	5年1个月	0.45元	1.03%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	2年12个月	0.30元	0.98%
南方招利一年债券	5	4年6个月	0.54元	0.98%
南方中证政策性金融债指数A	1	1年12个月	0.10元	0.97%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	4年9个月	0.10元	0.96%
南方宁利一年债券	13	4年11个月	1.28元	0.96%
南方旭元A	9	5年6个月	0.94元	0.93%
南方吉元短债C	8	6年1个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	6年1个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	4年12个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	3年3个月	0.72元	0.88%
南方3-5年农发债A	17	5年12个月	1.53元	0.84%
南方3-5年农发债C	17	5年12个月	1.53元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	4年9个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	22	6年1个月	1.60元	0.71%
南方梦元短债C	2	5年1个月	0.15元	0.68%
南方1-3年国开债C	22	6年1个月	1.54元	0.68%
南方梦元短债A	2	5年1个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	4年4个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	4年4个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	4	5年12个月	0.62元	0.61%
南方聪元C	2	5年3个月	0.13元	0.59%
南方中债1-5年国开行债券指数E	1	2年12个月	0.05元	0.48%
南方希元可转债债券	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
南方亨元C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	5年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	8年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平

3635	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.24	0.53	1.37	3.11
3636	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.24	0.41	1.14	2.88
3637	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.23	0.37	1.04	2.71
3638	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.19	0.34	1.24	3.03
3639	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.20	0.30	1.04	2.80
3640	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.38	1.21	2.90
3641	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.04	0.27	0.51	1.42	3.44
3642	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.26	0.51	1.62	3.76
3643	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.26	0.80	1.70	3.13
3644	建信短债债券A	0.04	0.19	0.37	0.93	2.13
3645	建信短债债券C	0.04	0.18	0.35	0.89	2.04
3646	建信短债债券F	0.04	0.19	0.36	0.92	2.10
3647	建信利率债策略纯债债券A	0.04	0.28	0.79	1.84	3.71
3648	建信荣元一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.61	1.45	3.08
3649	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.25	0.54	1.52	3.54

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平

2398	汇添富彭博政金债1-3年A	0.04	0.26	0.70	1.56	3.22
2399	嘉实长三角ESG纯债债券	0.03	0.26	0.49	1.25	3.01
2400	嘉实纯债债券C	0.06	0.26	0.35	1.31	3.09
2401	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.26	0.57	1.47	3.28
2402	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.26	0.24	0.76	2.47
2403	嘉实同舟债券C	0.13	0.26	0.28	-0.46	0.48
2404	嘉实稳泽纯债债券A	0.11	0.26	0.32	1.17	2.91
2405	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.26	0.51	1.62	3.76
2406	嘉实致盈债券	0.03	0.26	0.81	2.25	4.60
2407	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.26	0.80	1.70	3.13
2408	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.26	0.77	1.76	3.64
2409	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.26	0.75	1.94	3.94
2410	建信睿享纯债债券A	0.05	0.26	0.28	1.13	3.49
2411	建信睿怡纯债A	0.04	0.26	0.72	1.41	2.03
2412	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.26	0.42	1.16	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平

2788	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.14	0.51	0.97	2.10
2789	华润元大润鑫债券C	0.02	0.18	0.51	1.17	2.53
2790	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.29	0.51	1.15	2.60
2791	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.24	0.51	1.76	4.14
2792	嘉实3个月理财债券E	-0.04	0.52	0.51	1.00	1.92
2793	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.05	0.23	0.51	1.24	2.77
2794	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.04	0.27	0.51	1.42	3.44
2795	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.26	0.51	1.62	3.76
2796	金鹰添盛定期开放债券	0.07	0.29	0.51	1.70	3.71
2797	金元顺安沣泰定开债发起式	0.08	0.31	0.51	1.70	3.45
2798	路博迈护航一年持有债券C	0.07	-0.02	0.51	0.53	1.90
2799	南方创利3个月定开债券发起	0.07	0.36	0.51	1.84	4.00
2800	南方皓元短债A	0.04	0.27	0.51	1.14	2.58
2801	平安元盛超短债A	0.02	0.18	0.51	1.02	2.06
2802	浦银中短债C	0.03	0.17	0.51	1.00	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平

1663	格林泓远纯债C	0.02	0.25	0.62	1.62	3.62
1664	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	-0.73	-0.12	1.62	1.18
1665	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	0.33	0.74	1.62	3.25
1666	红土创新丰源中短债B	0.02	0.28	0.60	1.62	3.43
1667	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	0.27	0.17	1.62	3.45
1668	惠升和泰纯债C	0.03	0.25	0.60	1.62	3.60
1669	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.04	0.23	0.49	1.62	4.17
1670	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.26	0.51	1.62	3.76
1671	摩根丰瑞债券A	0.03	0.18	0.56	1.62	3.44
1672	农银金祺定开债券	0.09	0.25	0.70	1.62	3.78
1673	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.35	0.75	1.62	4.44
1674	前海开源弘泽债券A	0.08	0.42	1.55	1.62	2.43
1675	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.16	0.48	1.62	3.04
1676	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.24	0.66	1.62	3.11
1677	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.24	0.69	1.62	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平

1508	国富恒利债券(LOF)C	0.06	0.29	0.71	1.93	3.76
1509	国富强化收益债券C	0.20	0.27	1.90	1.00	3.76
1510	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.36	0.55	1.78	3.76
1511	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.00	0.39	1.08	1.97	3.76
1512	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.23	0.70	1.69	3.76
1513	嘉合磐稳纯债C	0.07	0.25	0.48	1.59	3.76
1514	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.42	0.76	2.00	3.76
1515	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.26	0.51	1.62	3.76
1516	鹏华丰玉债券	0.05	0.25	0.43	1.61	3.76
1517	鹏扬淳享债券C	0.03	0.17	0.17	1.34	3.76
1518	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.25	0.46	1.53	3.76
1519	万家悦兴3个月定开债发起式	0.07	0.30	0.71	2.05	3.76
1520	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.26	0.51	1.61	3.76
1521	信诚稳泰A	0.05	0.30	0.95	2.12	3.76
1522	圆信永丰瑞丰	0.07	0.36	1.07	2.12	3.76

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