嘉实致兴定期纯债债券(005670)_最新动态

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0597 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2834

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致兴定期纯债债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：程剑

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.07亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

嘉实致兴定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.79	1.60	1.63
债券型名次	1248	1758	1539	2013	2025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	5.00	9.29	18.57	31.35
债券型名次	3598	2649	2168	904	1543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.07	0.17	0.96	1.82	1.66
1247	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.07	0.09	0.52	1.33	1.20
1248	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.14	0.79	1.60	1.63
1249	嘉实致益纯债债券	0.07	0.07	0.72	1.70	1.65
1250	嘉实致盈债券	0.07	-0.04	0.60	1.52	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	嘉实增强信用定期债券	0.02	0.14	0.37	0.92	1.00
1757	嘉实致乾纯债债券	0.10	0.14	0.95	1.82	1.70
1758	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.14	0.79	1.60	1.63
1759	嘉实中短债债券A	0.06	0.14	0.51	1.09	1.05
1760	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.14	0.74	1.44	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.10	-0.01	0.79	1.40	1.40
1538	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.15	0.79	1.56	1.49
1539	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.14	0.79	1.60	1.63
1540	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.07	0.08	0.79	2.06	2.09
1541	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.09	0.10	0.79	1.96	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.17	0.79	1.60	1.54
2012	华夏鼎佳债券C	0.09	0.17	0.74	1.60	1.65
2013	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.14	0.79	1.60	1.63
2014	南方耀元债券	0.01	0.22	0.96	1.60	1.53
2015	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.15	0.66	1.60	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	华润元大润泽债券C	0.13	0.00	1.35	1.68	1.63
2024	嘉实稳固收益债券C	-0.64	1.11	1.79	0.47	1.63
2025	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.14	0.79	1.60	1.63
2026	景顺长城景泰纯利债券C	0.05	0.00	0.01	1.44	1.63
2027	摩根纯债丰利债券C	0.09	0.17	0.87	1.67	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	汇添富90天短债A	1.48	3.69	6.67	12.30	20.77
3597	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.48	5.73	12.76	-	15.21
3598	嘉实致兴定期纯债债券	1.48	5.00	9.29	18.57	31.35
3599	交银稳安90天持有期债券A	1.48	3.62	7.97	-	8.67
3600	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.48	4.44	8.91	14.30	56.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.51	5.00	7.51	-	10.37
2648	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.04	5.00	9.96	18.26	22.08
2649	嘉实致兴定期纯债债券	1.48	5.00	9.29	18.57	31.35
2650	嘉实致益纯债债券	1.68	5.00	10.13	16.42	20.40
2651	建信睿丰纯债定期开放债券	1.90	5.00	9.54	18.72	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2167	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.09	3.19	9.29	15.92	19.09
2168	嘉实致兴定期纯债债券	1.48	5.00	9.29	18.57	31.35
2169	南方乾利定开债券发起	1.49	5.57	9.29	17.24	35.67
2170	银河久泰债券	1.92	6.52	9.29	17.80	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.18	6.55	11.04	18.58	22.55
903	东方红鑫泰66个月定开债券	2.28	6.18	10.15	18.57	22.58
904	嘉实致兴定期纯债债券	1.48	5.00	9.29	18.57	31.35
905	信诚稳鑫A	2.23	9.46	11.94	18.57	42.51
906	鹏扬双利债券A	3.07	8.13	13.00	18.56	46.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	泰康安和纯债6个月定开债券	1.93	5.38	11.72	20.23	31.38
1542	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.80	5.75	10.59	19.84	31.36
1543	嘉实致兴定期纯债债券	1.48	5.00	9.29	18.57	31.35
1544	平安季开鑫定开债A	1.86	3.72	7.17	21.85	31.33
1545	国泰嘉睿纯债债券A	0.99	6.49	12.69	20.08	31.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	450.00	45580.30	32.39%
25国开20	150.00	15044.35	10.69%
26农发01	100.00	10041.93	7.14%
25北汽K5	80.00	8141.85	5.79%
24江北公用MTN002	60.00	6176.79	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75877.94	53.93%
企业债	22477.90	15.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0596	1.0594	1.0590	1.0590	1.0588
累计净值(元)	1.2833	1.2831	1.2827	1.2827	1.2825

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