嘉实致兴定期纯债债券(005670)_最新动态

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

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累计净值：1.260

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致兴定期纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张文佳

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.36亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

嘉实致兴定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.51	0.31	1.97	0.35
债券型名次	1851	1917	2666	2527	2790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	8.05	11.07	-	28.43
债券型名次	2231	1349	1210	1188	1466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	嘉实信用债券C	0.15	0.40	-0.15	2.00	0.05
1850	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.15	0.58	0.25	1.50	0.33
1851	嘉实致兴定期纯债债券	0.15	0.51	0.31	1.97	0.35
1852	嘉实致益纯债债券	0.15	0.55	-0.04	1.98	0.02
1853	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.51	0.12	1.70	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	汇安嘉盛纯债债券A	0.09	0.51	0.31	1.48	0.37
1916	嘉实稳元纯债债券C	0.14	0.51	0.44	1.69	0.36
1917	嘉实致兴定期纯债债券	0.15	0.51	0.31	1.97	0.35
1918	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.51	0.12	1.70	0.04
1919	交银纯债债券A/B	0.08	0.51	0.34	1.76	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	嘉实稳泽纯债债券A	0.22	0.66	0.31	2.86	0.45
2665	嘉实增强信用定期债券	0.12	0.65	0.31	2.34	0.52
2666	嘉实致兴定期纯债债券	0.15	0.51	0.31	1.97	0.35
2667	建信鑫和30天持有期债券C	0.13	0.37	0.31	2.30	0.34
2668	交银增利债券C	0.04	-0.12	0.31	3.28	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.06	0.56	0.87	1.97	1.06
2526	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.19	0.71	0.23	1.97	0.27
2527	嘉实致兴定期纯债债券	0.15	0.51	0.31	1.97	0.35
2528	交银裕盈纯债债券A	0.19	0.74	-0.09	1.97	0.05
2529	交银裕盈纯债债券C	0.19	0.74	-0.09	1.97	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	汇安信利债券C	0.11	0.02	0.35	1.91	0.35
2789	汇添富多策略纯债C	0.16	0.48	0.14	2.26	0.35
2790	嘉实致兴定期纯债债券	0.15	0.51	0.31	1.97	0.35
2791	嘉实中短债债券C	0.09	0.40	0.37	1.78	0.35
2792	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.09	0.29	0.57	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	汇添富鑫润纯债C	3.46	6.84	0.00	-	7.79
2230	嘉合磐稳纯债C	3.46	7.84	11.32	-	24.99
2231	嘉实致兴定期纯债债券	3.46	8.05	11.07	-	28.43
2232	交银裕盈纯债债券A	3.46	7.18	9.09	-	32.21
2233	南方升元中短期利率债A	3.46	6.96	9.59	-	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	大成景优中短债A	3.83	8.05	10.53	-	25.02
1348	海富通利率债债券C	4.14	8.05	10.53	-	13.65
1349	嘉实致兴定期纯债债券	3.46	8.05	11.07	-	28.43
1350	平安合进1年定开债	3.48	8.05	11.64	-	17.26
1351	西部利得聚利6个月定开债券A	3.68	8.05	10.84	-	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	广发汇宏6个月定开债	3.79	7.61	11.07	-	18.94
1209	华安锦源0-7年金融债定开债	4.24	7.95	11.07	-	18.09
1210	嘉实致兴定期纯债债券	3.46	8.05	11.07	-	28.43
1211	融通通昊三个月定期开放债券发起式	3.26	7.77	11.07	-	21.02
1212	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	5.20	7.97	11.06	-	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	上银慧佳盈债券	2.67	6.63	9.87	-	28.83
1187	易方达富财纯债债券	3.88	7.64	10.26	-	25.01
1188	嘉实致兴定期纯债债券	3.46	8.05	11.07	-	28.43
1189	安信永盛定开债券	2.09	4.50	6.72	-	21.78
1190	安信尊享添益债券A	4.38	4.92	8.91	-	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	中金浙金	3.25	7.03	10.05	-	28.53
1465	新华丰利债券C	-0.06	5.96	6.71	-	28.47
1466	嘉实致兴定期纯债债券	3.46	8.05	11.07	-	28.43
1467	建信睿丰纯债定期开放债券	3.23	8.04	12.07	-	28.43
1468	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.58	8.56	10.90	-	28.43

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	200.00	19979.47	5.08%
23广州农商行二级资本债01	130.00	13899.64	3.53%
25贵州交通MTN003	100.00	10035.44	2.55%
25鲁国资MTN001	100.00	10055.62	2.55%
24甘肃银行CD113	100.00	9961.11	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86546.52	21.99%
企业债	36096.29	9.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.050	1.050	1.049	1.049	1.050
累计净值(元)	1.259	1.258	1.258	1.258	1.258

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