嘉实致兴定期纯债债券(005670)_最新动态

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2920

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致兴定期纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：程剑

2026-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.14亿元

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

嘉实致兴定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.39	0.77	1.49	2.46
债券型名次	1115	1313	1620	1472	1560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	5.07	9.79	17.62	32.42
债券型名次	1388	2605	1953	985	1460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.16	0.34	0.60	0.97	1.62
1114	嘉实新兴市场A1	0.16	-2.01	-3.63	-4.69	-5.72
1115	嘉实致兴定期纯债债券	0.16	0.39	0.77	1.49	2.46
1116	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.16	0.44	0.92	1.63	2.45
1117	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.35	0.67	1.63	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	嘉实商业银行精选债券	0.15	0.39	0.85	1.36	2.11
1312	嘉实稳泽纯债债券A	0.18	0.39	0.73	1.26	2.31
1313	嘉实致兴定期纯债债券	0.16	0.39	0.77	1.49	2.46
1314	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.14	0.39	0.99	1.91	3.30
1315	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.17	0.39	1.04	1.80	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1619	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.12	0.38	0.77	1.37	1.71
1620	嘉实致兴定期纯债债券	0.16	0.39	0.77	1.49	2.46
1621	建信睿和纯债定期开放债券	0.14	0.36	0.77	1.42	2.51
1622	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.13	0.38	0.77	1.46	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.15	0.39	0.74	1.49	2.52
1471	嘉实致诚纯债债券	0.15	0.30	0.84	1.49	2.42
1472	嘉实致兴定期纯债债券	0.16	0.39	0.77	1.49	2.46
1473	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.33	0.71	1.49	2.28
1474	南方光元债券	0.18	0.48	0.92	1.49	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	国泰丰祺纯债债券C	0.32	0.61	0.93	1.62	2.46
1559	华夏稳定双利债券A	-0.10	0.03	0.53	1.09	2.46
1560	嘉实致兴定期纯债债券	0.16	0.39	0.77	1.49	2.46
1561	景顺长城景泰裕利纯债C	0.12	0.31	0.78	1.38	2.46
1562	平安惠韵纯债C	0.12	0.29	0.62	1.38	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	华夏鼎佳债券A	3.05	5.81	9.99	16.25	18.21
1387	汇安嘉裕纯债债券C	3.05	5.44	10.75	-	9.59
1388	嘉实致兴定期纯债债券	3.05	5.07	9.79	17.62	32.42
1389	南方3-5年农发债E	3.05	5.37	10.95	-	19.16
1390	南方丰元信用增强债券C	3.05	4.81	7.57	10.82	69.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	方正富邦禾利39个月定开C	2.62	5.07	7.44	14.53	18.35
2604	广发中债1-5年国开债指数A	3.00	5.07	9.90	17.26	19.35
2605	嘉实致兴定期纯债债券	3.05	5.07	9.79	17.62	32.42
2606	金鹰鑫日享债券A	3.03	5.07	8.22	14.22	30.25
2607	鹏华丰尚定期开放债券B	2.32	5.07	8.65	6.75	33.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.91	5.36	9.79	16.60	19.64
1952	惠升和韵66个月定开债券	2.26	5.95	9.79	17.91	21.06
1953	嘉实致兴定期纯债债券	3.05	5.07	9.79	17.62	32.42
1954	南方双元C	2.12	7.75	9.79	-1.10	27.78
1955	招商招裕纯债A	3.14	5.68	9.79	15.89	39.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	广发汇立定期开放债券	3.15	5.82	11.03	17.63	30.54
984	平安季享裕定开债A	2.17	7.32	9.47	17.63	29.82
985	嘉实致兴定期纯债债券	3.05	5.07	9.79	17.62	32.42
986	国投瑞银顺泓债券	3.75	5.90	11.09	17.61	34.57
987	天弘睿选利率债发起式A	2.17	4.97	10.36	17.61	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.85	4.56	7.39	15.04	32.43
1459	海富通弘丰定开债券	3.78	6.96	11.90	19.59	32.42
1460	嘉实致兴定期纯债债券	3.05	5.07	9.79	17.62	32.42
1461	鑫元双债增强债券A	3.34	5.62	9.15	15.10	32.38
1462	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.22	5.42	11.00	19.49	32.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	100.00	10609.85	6.19%
25国开18	100.00	10235.58	5.97%
26徽商银行CD073	100.00	9885.18	5.76%
26超长特别国债02	90.00	8990.35	5.24%
25北汽K5	80.00	8060.16	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70381.31	41.04%
企业债	23375.43	13.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0576	1.0570	1.0567	1.0560	1.0556
累计净值(元)	1.2919	1.2913	1.2910	1.2903	1.2899

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