嘉实致兴定期纯债债券(005670)_最新动态

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2950

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致兴定期纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：程剑

2026-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.04亿元

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

嘉实致兴定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.49	0.90	1.62	2.75
债券型名次	2202	1432	1519	1511	1548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.30	9.96	17.25	32.80
债券型名次	1528	2429	1947	806	1448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.28	0.39	0.57	1.18	2.27
2201	嘉实纯债债券C	0.28	0.40	0.93	1.66	2.89
2202	嘉实致兴定期纯债债券	0.28	0.49	0.90	1.62	2.75
2203	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.28	0.59	0.97	1.70	2.86
2204	交银中债1-3年农发债指数A	0.28	0.53	0.89	1.49	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	惠升和泰纯债C	0.18	0.49	0.76	1.55	2.47
1431	嘉实稳荣债券	0.30	0.49	0.92	1.58	2.78
1432	嘉实致兴定期纯债债券	0.28	0.49	0.90	1.62	2.75
1433	建信鑫和30天持有期债券A	0.27	0.49	1.05	2.03	3.51
1434	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.39	0.49	0.88	1.88	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	汇添富中高等级信用债C	0.31	0.43	0.90	1.55	2.54
1518	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.24	0.54	0.90	1.56	2.49
1519	嘉实致兴定期纯债债券	0.28	0.49	0.90	1.62	2.75
1520	南方ESG纯债债券发起	0.37	0.58	0.90	1.31	2.05
1521	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.25	0.56	0.90	1.54	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	华宝宝隆债券A	0.31	0.57	0.95	1.62	2.89
1510	嘉实稳泽纯债债券A	0.36	0.64	0.99	1.62	2.75
1511	嘉实致兴定期纯债债券	0.28	0.49	0.90	1.62	2.75
1512	诺安联创顺鑫债券C	0.37	0.73	0.83	1.62	2.66
1513	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.27	0.50	0.91	1.62	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
1547	嘉实稳泽纯债债券A	0.36	0.64	0.99	1.62	2.75
1548	嘉实致兴定期纯债债券	0.28	0.49	0.90	1.62	2.75
1549	嘉实致盈债券	0.41	0.84	1.05	1.69	2.75
1550	建信荣元一年定开债券发起式	0.52	0.90	1.17	1.76	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	博时臻选纯债债券A	2.82	4.97	9.23	16.32	38.17
1527	长城聚利债券A	2.82	5.29	9.05	-	12.13
1528	嘉实致兴定期纯债债券	2.82	5.30	9.96	17.25	32.80
1529	建信睿和纯债定期开放债券	2.82	5.35	9.15	16.86	40.20
1530	南方涪利定开债券发起	2.82	5.92	10.23	18.10	41.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.30	7.83	-	20.27
2428	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.33	5.30	7.57	-	10.97
2429	嘉实致兴定期纯债债券	2.82	5.30	9.96	17.25	32.80
2430	金元顺安丰祥A	1.51	5.30	8.22	15.86	49.51
2431	民生加银恒益纯债A	2.75	5.30	11.66	17.08	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	华泰柏瑞稳健收益债券A	4.62	6.42	9.96	16.05	76.99
1946	汇添富鑫瑞债券C	2.59	5.44	9.96	14.93	33.05
1947	嘉实致兴定期纯债债券	2.82	5.30	9.96	17.25	32.80
1948	天弘增强回报C	-1.06	5.16	9.96	6.52	44.01
1949	易方达岁丰添利债券C	1.85	5.19	9.96	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	华富恒盛纯债债券C	3.46	6.85	9.54	17.26	22.02
805	圆信永丰兴融A	2.46	4.70	8.63	17.26	53.68
806	嘉实致兴定期纯债债券	2.82	5.30	9.96	17.25	32.80
807	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.85	5.43	8.80	17.25	26.04
808	海富通上证城投债ETF	2.47	5.54	9.62	17.24	59.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	南方纯元C	2.52	5.01	8.61	13.45	32.83
1447	华润元大双鑫债券A	-2.85	3.59	12.42	8.39	32.80
1448	嘉实致兴定期纯债债券	2.82	5.30	9.96	17.25	32.80
1449	平安惠轩债券	2.26	6.11	10.71	18.33	32.78
1450	嘉实稳鑫纯债债券	2.53	4.91	8.95	14.38	32.74

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	160.00	15991.15	5.91%
24国开15	100.00	10464.82	3.87%
26长沙银行债01	100.00	10022.68	3.71%
26徽商银行CD073	100.00	9922.42	3.67%
25北汽K5	80.00	8096.43	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167979.37	62.13%
企业债	25448.56	9.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0600	1.0598	1.0590	1.0577	1.0577
累计净值(元)	1.2943	1.2941	1.2933	1.2920	1.2920

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