嘉实致兴定期纯债债券(005670)_最新动态

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0627 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2864

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致兴定期纯债债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：程剑

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.14亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

嘉实致兴定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.18	0.47	1.46	1.92
债券型名次	3921	2711	1518	1677	2003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.81	8.97	17.35	31.73
债券型名次	2372	2767	2278	793	1527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	嘉实稳元纯债债券A	-0.03	0.20	0.39	1.44	2.04
3920	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.35	0.72	1.47	1.79
3921	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.18	0.47	1.46	1.92
3922	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.03	0.15	0.25	1.24	1.49
3923	建信稳定得利债券C	-0.03	0.78	-0.89	-0.31	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	嘉实稳元纯债债券C	-0.04	0.18	0.34	1.36	1.92
2710	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.02	0.18	0.38	1.39	1.97
2711	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.18	0.47	1.46	1.92
2712	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.18	0.33	1.04	1.37
2713	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.18	0.33	1.68	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	汇添富中高等级信用债C	-0.04	0.16	0.47	1.33	1.69
1517	嘉实致嘉纯债债券	-0.01	0.20	0.47	1.42	1.99
1518	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.18	0.47	1.46	1.92
1519	建信纯债A	0.00	0.21	0.47	1.47	1.97
1520	交银裕隆纯债债券A	-0.01	0.19	0.47	1.41	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	华夏鼎佳债券C	0.01	0.20	0.38	1.46	1.92
1676	华夏卓信一年定开债券发起式	0.07	0.49	1.06	1.46	2.42
1677	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.18	0.47	1.46	1.92
1678	南方卓利3个月定开债发起式	-0.01	0.13	0.35	1.46	1.80
1679	鹏华丰茂债券	0.00	0.28	0.53	1.46	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.05	0.17	0.28	1.44	1.92
2002	嘉实稳元纯债债券C	-0.04	0.18	0.34	1.36	1.92
2003	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.18	0.47	1.46	1.92
2004	建信睿享纯债债券C	0.01	0.18	0.48	1.34	1.92
2005	民生加银聚益纯债	-0.04	0.13	0.43	1.39	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	海富通裕昇三年定开债券	2.30	5.20	8.09	-	18.19
2371	恒生前海恒祥纯债债券C	2.30	4.01	7.35	15.75	15.95
2372	嘉实致兴定期纯债债券	2.30	4.81	8.97	17.35	31.73
2373	交银裕隆纯债债券C	2.30	4.11	7.70	14.91	43.00
2374	金元顺安沣顺定开债发起式	2.30	3.99	8.23	-	37.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	工银泰颐三年定开债券A	1.82	4.81	7.74	13.68	19.04
2766	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-5.79	5.17
2767	嘉实致兴定期纯债债券	2.30	4.81	8.97	17.35	31.73
2768	金鹰添益3个月定开债	2.21	4.81	8.48	15.75	41.40
2769	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.36	4.81	9.72	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	恒生前海恒悦纯债C	1.85	4.84	8.97	-	10.97
2277	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.47	5.08	8.97	-	11.84
2278	嘉实致兴定期纯债债券	2.30	4.81	8.97	17.35	31.73
2279	信诚稳泰C	2.24	5.39	8.97	17.01	28.52
2280	兴银瑞益	2.70	5.01	8.97	17.88	42.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	长盛盛康纯债C	3.04	5.48	8.46	17.35	23.74
792	海富通上证城投债ETF	2.60	5.12	9.29	17.35	58.87
793	嘉实致兴定期纯债债券	2.30	4.81	8.97	17.35	31.73
794	万家鑫丰纯债A	3.67	10.26	11.74	17.34	44.43
795	兴全磐稳增利债券C	2.01	16.54	10.87	17.34	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	平安惠轩债券	1.76	5.46	9.87	17.92	31.76
1526	嘉实稳华纯债债券A	0.78	2.27	3.63	8.52	31.75
1527	嘉实致兴定期纯债债券	2.30	4.81	8.97	17.35	31.73
1528	海富通聚利债券	1.83	3.60	6.12	11.39	31.72
1529	华安安浦债券A	2.49	5.59	9.64	18.80	31.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	100.00	10609.85	6.19%
25国开18	100.00	10235.58	5.97%
26徽商银行CD073	100.00	9885.18	5.76%
26超长特别国债02	90.00	8990.35	5.24%
25北汽K5	80.00	8060.16	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70381.31	41.04%
企业债	23375.43	13.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0627	1.0631	1.0633	1.0634	1.0630
累计净值(元)	1.2864	1.2868	1.2870	1.2871	1.2867

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