嘉实致兴定期纯债债券(005670)_最新动态

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2891

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致兴定期纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：程剑

2026-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.14亿元

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

嘉实致兴定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.67	1.56	2.18
债券型名次	2297	1903	1466	1766	1900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	4.65	9.56	17.33	32.06
债券型名次	2049	2779	2147	814	1516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	嘉实致乾纯债债券	0.06	0.22	0.67	1.75	2.30
2296	嘉实致享纯债债券	0.06	0.17	0.64	1.73	2.42
2297	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.23	0.67	1.56	2.18
2298	嘉实致盈债券	0.06	0.14	0.51	1.29	1.88
2299	建信荣元一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.46	1.27	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.23	1.16	2.58	2.78
1902	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	0.23	0.40	1.00	1.44
1903	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.23	0.67	1.56	2.18
1904	建信纯债C	0.04	0.23	0.56	1.34	1.97
1905	交银纯债债券A/B	0.04	0.23	0.57	1.37	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	汇添富年年利定期开放债券C	0.12	0.42	0.67	1.30	1.58
1465	嘉实致乾纯债债券	0.06	0.22	0.67	1.75	2.30
1466	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.23	0.67	1.56	2.18
1467	建信利率债策略纯债债券C	0.07	0.27	0.67	1.01	1.67
1468	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.21	0.67	1.62	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.25	0.63	1.56	2.33
1765	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.32	0.71	1.56	2.33
1766	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.23	0.67	1.56	2.18
1767	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.30	0.72	1.56	2.10
1768	鹏华永平6个月定开债券	0.06	0.20	0.69	1.56	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	华夏鼎优债券A	0.07	0.18	0.63	1.62	2.18
1899	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18
1900	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.23	0.67	1.56	2.18
1901	南方光元债券	0.07	0.32	0.69	1.53	2.18
1902	南方浙利定开债券发起	0.07	0.24	0.62	1.52	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.67	4.17	10.28	-	13.60
2048	嘉实致信一年定期纯债债券	2.67	4.58	10.25	19.50	24.37
2049	嘉实致兴定期纯债债券	2.67	4.65	9.56	17.33	32.06
2050	南方颐元定开债券发起	2.67	4.27	10.41	17.24	50.47
2051	诺安优化收益债券	2.67	14.40	11.77	10.17	265.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	国泰嘉睿纯债债券C	2.61	4.65	12.72	-	14.64
2778	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	14.09	15.66
2779	嘉实致兴定期纯债债券	2.67	4.65	9.56	17.33	32.06
2780	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.65	4.65	9.61	-	10.24
2781	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.33	4.65	8.46	-	58.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	兴银稳建90天持有期中短债A	2.66	5.27	9.57	-	10.81
2146	长信利富债券A	3.22	12.10	9.56	-1.71	43.10
2147	嘉实致兴定期纯债债券	2.67	4.65	9.56	17.33	32.06
2148	建信稳定得利债券A	2.09	9.01	9.56	10.85	65.94
2149	平安合悦定开债	2.80	4.02	9.56	18.50	38.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	汇添富鑫瑞债券A	3.03	5.28	11.23	17.34	38.50
813	平安惠悦纯债	2.76	4.64	10.51	17.34	32.65
814	嘉实致兴定期纯债债券	2.67	4.65	9.56	17.33	32.06
815	南方招利一年债券	1.94	4.14	8.38	17.33	21.80
816	天弘稳利定期开放B	2.73	5.26	11.68	17.33	83.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	泰康安和纯债6个月定开债券	2.87	5.05	11.55	-	32.09
1515	南方3-5年农发债C	2.78	4.84	10.46	18.57	32.08
1516	嘉实致兴定期纯债债券	2.67	4.65	9.56	17.33	32.06
1517	德邦新添利债券C	2.74	3.57	2.85	-0.09	32.05
1518	平安惠轩债券	2.05	5.36	10.42	18.08	32.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	100.00	10609.85	6.19%
25国开18	100.00	10235.58	5.97%
26徽商银行CD073	100.00	9885.18	5.76%
26超长特别国债02	90.00	8990.35	5.24%
25北汽K5	80.00	8060.16	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70381.31	41.04%
企业债	23375.43	13.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0651	1.0648	1.0645	1.0644	1.0642
累计净值(元)	1.2888	1.2885	1.2882	1.2881	1.2879

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