嘉实致兴定期纯债债券(005670)_最新动态

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0544 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2781

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致兴定期纯债债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：程剑

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.07亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

嘉实致兴定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.83	1.31	1.12
债券型名次	2293	2246	2067	2178	2435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.29	9.97	-	30.70
债券型名次	3084	2726	2007	1189	1544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.26	0.66	0.94	0.85
2292	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.04	0.31	0.88	0.95	0.99
2293	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.37	0.83	1.31	1.12
2294	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	0.34	0.99	1.57	1.37
2295	建信纯债A	0.04	0.34	0.88	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.37	1.00	1.62	1.40
2245	嘉实纯债债券A	0.01	0.37	1.05	1.48	1.36
2246	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.37	0.83	1.31	1.12
2247	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.37	1.08	1.75	1.49
2248	交银丰晟收益债券A	0.03	0.37	0.97	1.48	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	汇添富鑫汇债券C	-0.03	0.35	0.83	0.89	1.03
2066	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.34	0.83	0.88	1.08
2067	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.37	0.83	1.31	1.12
2068	建信睿富纯债债券	0.07	0.26	0.83	1.10	1.01
2069	景顺长城景泰裕利纯债C	0.00	0.36	0.83	1.18	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	华安安浦债券A	0.03	0.41	0.92	1.31	1.20
2177	华安双债添利债券A	0.22	0.44	0.77	1.31	1.06
2178	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.37	0.83	1.31	1.12
2179	建信纯债A	0.04	0.34	0.88	1.31	1.17
2180	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.35	0.89	1.31	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	汇添富增强收益债券C	0.02	0.39	0.31	0.92	1.12
2434	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.26	0.77	1.26	1.12
2435	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.37	0.83	1.31	1.12
2436	南方光元债券	0.06	0.35	0.79	1.38	1.12
2437	南方卓元债券C	0.34	0.73	-0.35	1.38	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	汇添富稳合4个月持有债券A	1.77	6.59	9.65	-	9.67
3083	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.77	4.69	8.91	-	9.42
3084	嘉实致兴定期纯债债券	1.77	5.29	9.97	-	30.70
3085	嘉实致益纯债债券	1.77	5.42	10.77	-	19.86
3086	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.77	5.60	10.06	-	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	华宝政金债债券	0.97	5.29	8.40	-	20.59
2725	华夏鼎康债券A	1.54	5.29	9.25	-	22.79
2726	嘉实致兴定期纯债债券	1.77	5.29	9.97	-	30.70
2727	上银慧佳盈债券	2.55	5.29	9.35	-	32.11
2728	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.42	5.29	0.00	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.59	5.93	9.97	-	12.44
2006	汇安嘉鑫纯债债券	3.92	6.21	9.97	-	27.70
2007	嘉实致兴定期纯债债券	1.77	5.29	9.97	-	30.70
2008	申万菱信安泰丰利债券A	3.85	7.13	9.97	-	26.88
2009	银河增利债券A	8.23	11.65	9.97	-	108.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	上银慧佳盈债券	2.55	5.29	9.35	-	32.11
1188	易方达富财纯债债券	1.08	5.00	8.81	-	26.36
1189	嘉实致兴定期纯债债券	1.77	5.29	9.97	-	30.70
1190	安信永盛定开债券	1.13	3.25	5.68	-	23.16
1191	安信尊享添益债券A	2.71	7.21	7.76	-	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	西部利得合赢债券A	1.22	4.06	7.35	-	30.74
1543	国泰嘉睿纯债债券A	1.01	7.27	13.41	-	30.70
1544	嘉实致兴定期纯债债券	1.77	5.29	9.97	-	30.70
1545	南方纯元C	0.88	4.80	8.09	-	30.70
1546	永赢诚益债券A	1.82	5.08	9.19	-	30.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	450.00	45580.30	32.39%
25国开20	150.00	15044.35	10.69%
26农发01	100.00	10041.93	7.14%
25北汽K5	80.00	8141.85	5.79%
24江北公用MTN002	60.00	6176.79	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75877.94	53.93%
企业债	22477.90	15.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0545	1.0541	1.0538	1.0540	1.0542
累计净值(元)	1.2782	1.2778	1.2775	1.2777	1.2779

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