嘉实致兴定期纯债债券(005670)_最新动态

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0571 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2808

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致兴定期纯债债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：程剑

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.07亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

嘉实致兴定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.19	0.83	1.54	1.38
债券型名次	2454	1667	1785	2033	2152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.94	9.29	19.22	31.03
债券型名次	3485	2722	2165	688	1537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	嘉实稳怡债券	-0.11	-0.84	1.07	3.67	2.93
2453	嘉实增强信用定期债券	-0.11	-0.04	0.25	0.88	0.80
2454	嘉实致兴定期纯债债券	-0.11	0.19	0.83	1.54	1.38
2455	建信中短债纯债债券A	-0.11	0.12	0.60	1.26	1.11
2456	建信中短债纯债债券C	-0.11	0.09	0.51	1.09	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	嘉实稳鑫纯债债券	-0.20	0.19	1.06	1.69	1.70
1666	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.15	0.19	0.81	1.61	1.50
1667	嘉实致兴定期纯债债券	-0.11	0.19	0.83	1.54	1.38
1668	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.21	0.19	0.96	1.69	1.61
1669	建信安心回报定期开放债券A	-0.07	0.19	0.75	1.46	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	嘉实稳熙纯债债券	-0.14	0.25	0.83	1.31	1.22
1784	嘉实致嘉纯债债券	-0.15	0.27	0.83	1.60	1.49
1785	嘉实致兴定期纯债债券	-0.11	0.19	0.83	1.54	1.38
1786	交银施罗德中高等级信用债债券	-0.18	0.24	0.83	1.34	1.24
1787	交银裕通纯债债券C	-0.20	0.18	0.83	1.61	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	恒生前海恒扬纯债债券C	-0.11	0.21	0.82	1.54	1.43
2032	华安年年红债券C	-0.19	-0.19	1.05	1.54	1.44
2033	嘉实致兴定期纯债债券	-0.11	0.19	0.83	1.54	1.38
2034	嘉实致益纯债债券	-0.17	0.18	0.89	1.54	1.43
2035	建信纯债A	-0.15	0.18	0.82	1.54	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.16	0.21	0.85	1.44	1.38
2151	嘉实致诚纯债债券	-0.19	0.16	0.81	1.43	1.38
2152	嘉实致兴定期纯债债券	-0.11	0.19	0.83	1.54	1.38
2153	交银裕隆纯债债券C	-0.12	0.11	0.68	1.51	1.38
2154	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.15	0.14	0.84	1.48	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	汇添富中短债A	1.56	3.73	7.81	14.25	17.67
3484	嘉实短债债券A	1.56	3.47	6.35	-	10.75
3485	嘉实致兴定期纯债债券	1.56	4.94	9.29	19.22	31.03
3486	交银稳安90天持有期债券A	1.56	3.68	8.11	-	8.53
3487	交银稳利中短债债券C	1.56	3.51	7.42	14.12	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	国寿安保泰和纯债债券	1.49	4.94	8.77	16.20	25.66
2721	国泰合融纯债债券C	1.95	4.94	9.66	-	12.11
2722	嘉实致兴定期纯债债券	1.56	4.94	9.29	19.22	31.03
2723	平安中债1-5年政策性金融债A	1.64	4.94	10.20	18.54	20.97
2724	融通通灿债券	1.67	4.94	8.78	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2164	汇添富鑫弘定开债A	1.94	5.32	9.29	-	12.75
2165	嘉实致兴定期纯债债券	1.56	4.94	9.29	19.22	31.03
2166	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.79	5.68	9.29	17.60	22.91
2167	太平恒安三个月定开债	1.44	5.15	9.29	18.33	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.55	6.39	9.24	19.23	69.32
687	富国景利纯债债券	2.28	5.40	10.05	19.22	39.76
688	嘉实致兴定期纯债债券	1.56	4.94	9.29	19.22	31.03
689	兴全稳泰债券C	2.81	6.18	10.28	19.22	26.47
690	永赢欣益一年	2.09	6.11	10.60	19.22	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	招商双债增强(LOF)E	1.95	5.05	9.52	18.57	31.06
1536	易方达裕富债券A	10.30	14.90	17.94	19.20	31.04
1537	嘉实致兴定期纯债债券	1.56	4.94	9.29	19.22	31.03
1538	银河庭芳3个月定开债券	1.40	5.14	8.64	15.92	30.97
1539	德邦新添利债券C	0.91	4.38	1.98	0.87	30.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	450.00	45580.30	32.39%
25国开20	150.00	15044.35	10.69%
26农发01	100.00	10041.93	7.14%
25北汽K5	80.00	8141.85	5.79%
24江北公用MTN002	60.00	6176.79	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75877.94	53.93%
企业债	22477.90	15.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0570	1.0576	1.0578	1.0582	1.0583
累计净值(元)	1.2807	1.2813	1.2815	1.2819	1.2820

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