嘉实致兴定期纯债债券(005670)_最新动态

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0615 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2852

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致兴定期纯债债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：程剑

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.14亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

嘉实致兴定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.67	1.50	1.81
债券型名次	1004	1497	1507	1704	1863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.43	9.27	17.72	31.58
债券型名次	2973	2802	2071	718	1520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	嘉实稳华纯债债券C	0.02	-0.17	-0.17	0.08	0.06
1003	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.02	0.41	0.68	1.38	1.55
1004	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.24	0.67	1.50	1.81
1005	嘉实致益纯债债券	0.02	0.23	0.62	1.58	1.81
1006	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.69	1.73	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.01	0.24	0.76	1.68	2.05
1496	嘉实稳鑫纯债债券	-0.01	0.24	0.67	1.78	2.04
1497	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.24	0.67	1.50	1.81
1498	建信睿丰纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.64	1.54	1.85
1499	金鹰添裕纯债债券C	0.02	0.24	0.93	2.23	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	嘉实纯债债券C	0.02	0.21	0.67	1.62	1.92
1506	嘉实稳鑫纯债债券	-0.01	0.24	0.67	1.78	2.04
1507	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.24	0.67	1.50	1.81
1508	民生加银丰鑫债券	0.00	0.20	0.67	1.51	1.72
1509	民生加银恒益纯债C	0.01	0.23	0.67	1.36	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	惠升和泰纯债A	0.00	0.24	0.73	1.50	1.76
1703	汇添富中高等级信用债A	0.01	0.33	0.74	1.50	1.78
1704	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.24	0.67	1.50	1.81
1705	交银丰润收益债券A	0.00	0.27	0.66	1.50	1.68
1706	景顺长城景泰纯利债券C	0.08	0.60	0.44	1.50	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	汇添富鑫弘定开债A	0.00	0.10	0.57	1.60	1.81
1862	嘉实稳元纯债债券C	0.01	0.21	0.60	1.47	1.81
1863	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.24	0.67	1.50	1.81
1864	嘉实致益纯债债券	0.02	0.23	0.62	1.58	1.81
1865	民生加银聚益纯债	0.02	0.15	0.75	1.47	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	宏利泽利债券	1.86	3.42	7.57	17.02	28.07
2972	华富恒利债券A	1.86	19.59	15.27	0.63	22.66
2973	嘉实致兴定期纯债债券	1.86	4.43	9.27	17.72	31.58
2974	交银施罗德双轮动债券C类	1.86	2.29	6.37	12.19	58.67
2975	交银稳安30天滚动持有债券C	1.86	4.20	7.77	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	华安稳固收益债券C	2.05	4.43	8.59	10.41	100.26
2801	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.06	4.43	9.26	-	12.25
2802	嘉实致兴定期纯债债券	1.86	4.43	9.27	17.72	31.58
2803	金鹰添祥中短债A	2.01	4.43	7.99	14.69	28.31
2804	永赢盈益债券A	2.42	4.43	9.25	16.05	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	广发聚利债券(LOF)A	-2.68	1.20	9.27	8.88	137.64
2070	海富通瑞丰债券	2.03	5.58	9.27	16.68	37.99
2071	嘉实致兴定期纯债债券	1.86	4.43	9.27	17.72	31.58
2072	交银施罗德稳固收益债券C	4.25	15.66	9.27	-	6.87
2073	大成景轩中高等级债券C	1.92	3.91	9.26	15.76	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.43	5.03	10.78	17.73	28.07
717	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.61	4.32	9.96	17.73	22.31
718	嘉实致兴定期纯债债券	1.86	4.43	9.27	17.72	31.58
719	南方祥元A	2.12	4.87	9.86	17.72	44.16
720	平安合瑞定开债	2.13	4.38	9.01	17.72	38.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	南方3-5年农发债C	2.21	4.98	10.09	18.36	31.59
1519	海富通聚利债券	1.75	3.41	6.18	11.48	31.58
1520	嘉实致兴定期纯债债券	1.86	4.43	9.27	17.72	31.58
1521	泰康安和纯债6个月定开债券	2.31	5.00	11.49	-	31.58
1522	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.21	4.86	10.44	18.66	31.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	100.00	10609.85	6.19%
25国开18	100.00	10235.58	5.97%
26徽商银行CD073	100.00	9885.18	5.76%
26超长特别国债02	90.00	8990.35	5.24%
25北汽K5	80.00	8060.16	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70381.31	41.04%
企业债	23375.43	13.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0613	1.0611	1.0609	1.0608	1.0609
累计净值(元)	1.2850	1.2848	1.2846	1.2845	1.2846

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