嘉实致兴定期纯债债券(005670)_最新动态

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.243

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致兴定期纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：赵国英

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.87亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

嘉实致兴定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.51	1.62	3.76
债券型名次	3642	2405	2795	1670	1515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	7.83	11.46	11.53	26.45
债券型名次	1350	1115	751	2213	1451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.38	1.21	2.90
3641	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.04	0.27	0.51	1.42	3.44
3642	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.26	0.51	1.62	3.76
3643	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.26	0.80	1.70	3.13
3644	建信短债债券A	0.04	0.19	0.37	0.93	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	嘉实同舟债券C	0.13	0.26	0.28	-0.46	0.48
2404	嘉实稳泽纯债债券A	0.11	0.26	0.32	1.17	2.91
2405	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.26	0.51	1.62	3.76
2406	嘉实致盈债券	0.03	0.26	0.81	2.25	4.60
2407	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.26	0.80	1.70	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.05	0.23	0.51	1.24	2.77
2794	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.04	0.27	0.51	1.42	3.44
2795	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.26	0.51	1.62	3.76
2796	金鹰添盛定期开放债券	0.07	0.29	0.51	1.70	3.71
2797	金元顺安沣泰定开债发起式	0.08	0.31	0.51	1.70	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	惠升和泰纯债C	0.03	0.25	0.60	1.62	3.60
1669	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.04	0.23	0.49	1.62	4.17
1670	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.26	0.51	1.62	3.76
1671	摩根丰瑞债券A	0.03	0.18	0.56	1.62	3.44
1672	农银金祺定开债券	0.09	0.25	0.70	1.62	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实致兴定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	嘉合磐稳纯债C	0.07	0.25	0.48	1.59	3.76
1514	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.42	0.76	2.00	3.76
1515	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.26	0.51	1.62	3.76
1516	鹏华丰玉债券	0.05	0.25	0.43	1.61	3.76
1517	鹏扬淳享债券C	0.03	0.17	0.17	1.34	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	工银全球美元债A美元现汇	4.46	3.14	-8.03	-4.59	1.30
1349	国泰安璟债券C	4.46	0.00	0.00	-	3.54
1350	嘉实致兴定期纯债债券	4.46	7.83	11.46	11.53	26.45
1351	金鹰添盛定期开放债券	4.46	7.27	10.63	17.14	23.37
1352	民生加银鑫元纯债债券A	4.46	6.90	9.48	18.44	32.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	方正富邦富利纯债C	4.15	7.83	11.36	13.59	20.37
1114	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.99	7.83	0.00	-	7.45
1115	嘉实致兴定期纯债债券	4.46	7.83	11.46	11.53	26.45
1116	同泰恒兴纯债A	5.23	7.83	10.93	-	15.60
1117	招商添盛78个月定开债	3.91	7.83	11.96	-	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	大成中债3-5年国开债指数C	4.94	7.86	11.47	19.93	21.25
750	天弘荣享	4.82	8.00	11.47	19.34	29.12
751	嘉实致兴定期纯债债券	4.46	7.83	11.46	11.53	26.45
752	民生加银恒益纯债A	6.35	8.48	11.46	18.62	26.67
753	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.95	9.51	11.46	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	浦银安盛上清所优选短融C	2.27	4.24	5.94	11.57	12.44
2212	融通可转债C	-20.28	-19.41	-23.69	11.56	1.32
2213	嘉实致兴定期纯债债券	4.46	7.83	11.46	11.53	26.45
2214	泓德裕荣纯债债券C	3.34	6.11	5.45	11.52	27.24
2215	融通收益增强债券C	-0.23	-4.47	-8.78	11.48	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实致兴定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	建信睿丰纯债定期开放债券	4.05	8.74	12.35	21.23	26.48
1450	农银汇理金禄债券	5.08	8.17	12.01	21.95	26.48
1451	嘉实致兴定期纯债债券	4.46	7.83	11.46	11.53	26.45
1452	财通资管鸿达纯债债券A	2.55	5.81	8.44	17.49	26.41
1453	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.15	3.75	1.85	10.93	26.41

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	230.00	23423.86	8.11%
23国开03	140.00	14650.89	5.07%
23广州农商行二级资本债01	130.00	14235.71	4.93%
24青岛上合CP001	110.00	11213.26	3.88%
24重庆银行CD008	100.00	9924.64	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90536.64	31.36%
企业债	32665.02	11.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
累计净值(元)	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243

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