财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1179.70 |
6295.25 |
3256.95 |
17204.57 |
6433.28 |
| 本期利润(万元) |
-2007.78 |
3641.08 |
-577.49 |
21132.57 |
1970.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10305.21 |
0.00 |
4009.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
235849.25 |
397792.02 |
393573.45 |
394150.94 |
288698.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.17 |
0.00 |
27.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
256.77 |
280.37 |
245.74 |
418.81 |
268.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
545342.25 |
500284.00 |
684908.63 |
562194.84 |
461508.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
545342.25 |
500284.00 |
684908.63 |
562194.84 |
461508.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.99 |
78.52 |
123.82 |
91.86 |
85.26 |
| 应付托管费(万元) |
32.66 |
26.17 |
41.27 |
30.62 |
28.42 |
| 资产总计(万元) |
545599.66 |
500909.77 |
686294.83 |
567977.75 |
462092.33 |
| 负债合计(万元) |
147807.64 |
106758.83 |
184754.51 |
72935.69 |
115771.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
397792.02 |
394150.94 |
501540.33 |
495042.06 |
346321.23 |
| 未分配利润(万元) |
21421.69 |
17780.61 |
20836.21 |
14337.95 |
11417.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.51 |
12.75 |
8.15 |
15.33 |
12.95 |
| 投资收益(万元) |
8346.38 |
21392.31 |
11230.60 |
14293.04 |
6441.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2654.17 |
3928.00 |
4899.75 |
3726.81 |
3911.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5697.73 |
25333.06 |
16138.50 |
18035.19 |
10366.50 |
| 管理人报酬(万元) |
587.53 |
1279.12 |
746.65 |
1038.79 |
511.62 |
| 托管费(万元) |
195.84 |
426.37 |
248.88 |
346.26 |
170.54 |
| 其它费用(万元) |
13.22 |
26.30 |
13.96 |
28.46 |
14.02 |
| 费用合计(万元) |
2056.65 |
4200.49 |
2429.67 |
4004.75 |
1889.02 |
| 利润总额(万元) |
3641.08 |
21132.57 |
13708.83 |
14030.44 |
8477.48 |
| 净利润(万元) |
3641.08 |
21132.57 |
13708.83 |
14030.44 |
8477.48 |
