嘉实致兴定期纯债债券(005670)_财务情况

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2163.49	1189.18	9102.69	1179.70	6295.25
本期利润(万元)	2380.65	1040.13	3244.66	-2007.78	3641.08
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.55	0.00	0.98	0.00	0.92
期末可供分配利润(万元)	6497.85	0.00	5362.18	0.00	10305.21
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	171510.13	140709.70	141678.99	235849.25	397792.02
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.06	1.05	1.06
本期净值增长率(%)	1.59	0.00	0.99	0.00	0.93
累计净值增长率(%)	31.32	0.00	29.26	0.00	29.17

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	253.93	252.13	256.77	280.37	245.74
交易性金融资产(万元)	200912.41	154828.01	545342.25	500284.00	684908.63
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	200912.41	154828.01	545342.25	500284.00	684908.63
应付管理人报酬(万元)	42.25	46.74	97.99	78.52	123.82
应付托管费(万元)	14.08	15.58	32.66	26.17	41.27
资产总计(万元)	201191.71	161779.96	545599.66	500909.77	686294.83
负债合计(万元)	29681.59	20100.97	147807.64	106758.83	184754.51
所有者权益合计(万元)	171510.13	141678.99	397792.02	394150.94	501540.33
未分配利润(万元)	9593.78	7719.05	21421.69	17780.61	20836.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	22.41	12.06	5.51	12.75	8.15
投资收益(万元)	2577.91	12353.42	8346.38	21392.31	11230.60
公允价值变动收益(万元)	217.16	-5858.03	-2654.17	3928.00	4899.75
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2817.48	6507.45	5697.73	25333.06	16138.50
管理人报酬(万元)	227.56	999.16	587.53	1279.12	746.65
托管费(万元)	75.85	333.05	195.84	426.37	248.88
其它费用(万元)	12.11	26.09	13.22	26.30	13.96
费用合计(万元)	436.83	3262.80	2056.65	4200.49	2429.67
利润总额(万元)	2380.65	3244.66	3641.08	21132.57	13708.83
净利润(万元)	2380.65	3244.66	3641.08	21132.57	13708.83

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