嘉实致兴定期纯债债券(005670)_规模评级

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	23.72	39.74	39.74	39.74	29.64	50.76	50.76
季度净申购	-151710.83	-0.00	0.00	95666.22	-200000.00	-0.00	0.00
总份额	224659.51	376370.33	376370.33	376370.33	280704.11	480704.11	480704.11
季度总申购份额	18993.27	0.00	0.00	95666.22	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	170704.09	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平

1088	添富中债1-3年国开债A	23.87	227694.46	-84498.67	44146.88	128645.55
1089	南方多利增强债券A	23.84	193350.07	36330.52	126071.53	89741.01
1090	国泰双利债券C	23.82	138955.89	35411.09	57429.68	22018.58
1091	德邦短债A	23.79	202260.49	-46605.34	139704.79	186310.13
1092	华富中证5年恒定久期国开债指数A	23.75	223058.12	-53008.12	14499.19	67507.30
1093	工银四季收益债券A	23.73	215564.57	64215.51	102209.65	37994.14
1094	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
1095	嘉实致兴定期纯债债券	23.72	224659.51	-151710.83	18993.27	170704.09
1096	信澳优享债券A	23.71	233141.08	-333445.69	70.29	333515.98
1097	中信建投稳祥A	23.67	226481.29	-186958.21	23947.25	210905.47
1098	方正富邦稳泓3个月定开债券	23.61	227589.45	-6601.19	2898.16	9499.34
1099	华安可转债债券A	23.60	108935.36	-67920.57	60918.47	128839.04
1100	鹏华丰启债券	23.58	222879.13	-130976.45	276647.06	407623.51
1101	华安安逸半年定开债	23.51	225110.60	-	-	-
1102	华安添锦债券	23.51	221870.73	51171.48	89795.64	38624.16

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平

1036	方正富邦稳泓3个月定开债券	23.61	227589.45	-6601.19	2898.16	9499.34
1037	博时富鑫纯债债券A	26.40	227582.24	-123915.21	77858.48	201773.70
1038	中融睿祥纯债A	25.73	227298.69	-114360.30	62104.54	176464.84
1039	中信建投稳祥A	23.67	226481.29	-186958.21	23947.25	210905.47
1040	鹏华年年红一年持有期债券A	26.34	225296.38	-27726.30	11473.73	39200.03
1041	交银裕隆纯债债券A	31.79	225212.88	-50689.73	19304.48	69994.21
1042	华安安逸半年定开债	23.51	225110.60	-	-	-
1043	嘉实致兴定期纯债债券	23.72	224659.51	-151710.83	18993.27	170704.09
1044	长信利鑫债券(LOF)C	14.79	224592.37	67683.41	126538.80	58855.38
1045	国泰聚盈三年定期开放债券	22.99	223911.46	-	-	-
1046	永赢迅利中高等级短债A	24.34	223661.30	403.07	137847.43	137444.36
1047	兴证全球恒信债券A	24.89	223479.39	-54513.12	98562.24	153075.37
1048	兴全稳益定开债券	23.23	223377.19	-167000.42	91891.44	258891.87
1049	新华利率债E	30.95	223243.32	-6799.56	108686.93	115486.49
1050	华富中证5年恒定久期国开债指数A	23.75	223058.12	-53008.12	14499.19	67507.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平

4098	易方达恒益定开债券发起式	0.67	6616.32	-147367.56	0.56	147368.12
4099	永赢昌利债券A	36.69	334896.53	-147893.06	106520.19	254413.25
4100	招商招祥纯债C	31.48	267199.12	-148198.99	82455.01	230653.99
4101	天弘合益A	10.01	100006.15	-149598.26	99993.34	249591.59
4102	中信保诚景华C	3.91	36744.48	-150101.81	2296.65	152398.45
4103	长城短债债券A	67.81	552512.84	-150313.75	29054.99	179368.74
4104	安信目标收益债券A	34.13	235200.75	-150783.09	25971.61	176754.70
4105	嘉实致兴定期纯债债券	23.72	224659.51	-151710.83	18993.27	170704.09
4106	国寿安保尊荣中短债债券A	15.00	126071.41	-151928.95	41795.75	193724.70
4107	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4108	鹏华稳华90天滚动持有债券C	40.99	365242.29	-152839.87	49600.69	202440.56
4109	华夏希望债券A	23.98	193843.71	-154069.77	37304.56	191374.34
4110	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4111	鹏扬淳开债券D	2.92	27836.72	-154573.66	83184.56	237758.22
4112	广发景华纯债C	13.20	128108.64	-154792.80	118462.38	273255.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平

1259	兴业机遇债券C	3.04	18851.46	15239.89	19128.28	3888.39
1260	鑫元合丰纯债A	22.18	213849.35	-76584.52	19124.51	95709.03
1261	农银瑞泽添利债券A	3.60	32421.47	12618.01	19121.56	6503.55
1262	华宝中短债债券A	6.28	52089.12	-30406.31	19084.28	49490.59
1263	国金惠安利率债C	3.80	32762.51	-18697.24	19081.43	37778.67
1264	华安添魁债券	8.67	82151.02	-48359.39	19071.54	67430.93
1265	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.70	52190.17	7786.49	19014.72	11228.23
1266	嘉实致兴定期纯债债券	23.72	224659.51	-151710.83	18993.27	170704.09
1267	格林泓鑫纯债A	2.52	23340.54	18542.59	18964.49	421.90
1268	中银中债1-5年期国开行债券指数	29.68	280486.94	-36120.83	18959.28	55080.12
1269	永赢中债3-5年政金债指数C	2.59	22497.28	-4331.25	18951.37	23282.61
1270	南方丰元信用增强债券A	8.36	59145.30	11462.96	18934.57	7471.61
1271	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	24.90	235660.39	-93330.76	18917.96	112248.72
1272	华富吉富30天滚动持有中短债A	17.30	156575.08	-18746.51	18909.69	37656.19
1273	中信保诚景华A	1.86	17498.87	-48005.88	18865.85	66871.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平

371	易方达安悦超短债债券C	14.38	142027.36	-9789.16	165576.97	175366.13
372	交银稳安60天滚动持有债券C	44.71	415108.26	193583.51	368626.31	175042.80
373	中信建投景和中短债A	5.25	47396.25	-58492.31	116307.12	174799.42
374	兴业中证银行50金融债指数A	29.29	272303.78	-113211.95	60863.10	174075.05
375	建信利率债策略纯债债券A	5.43	51620.42	-173896.85	102.73	173999.58
376	博时恒乐债券A	107.30	895998.86	625961.19	798652.88	172691.70
377	博时富汇3个月定开债发起式	40.53	402124.19	-	-	172338.82
378	嘉实致兴定期纯债债券	23.72	224659.51	-151710.83	18993.27	170704.09
379	华安乾煜债券发起式C	52.57	450358.20	276176.21	446462.33	170286.12
380	兴业收益增强债券C	65.14	430521.39	255562.60	425830.04	170267.45
381	永赢润益债券A	15.48	137118.65	-116250.25	53906.27	170156.52
382	中邮睿信增强债券	81.80	594066.74	285537.48	455340.65	169803.18
383	中银中短债债券A	9.76	89641.23	-126796.12	42972.32	169768.43
384	银华信用季季红债券C	14.51	142512.09	30359.58	197726.89	167367.31
385	华富恒欣纯债债券A	39.14	345159.16	-32200.24	134740.93	166941.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

214

17587398.7800

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

17505596.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

22358330.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

22254820.0900

100.00%

0.00%

2023-06-30

218

15362535.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	214	17587398.7800	376370.33	100.00
2024-12-31	215	17505596.9300	376370.33	100.00
2024-06-30	215	22358330.8800	480704.11	100.00
2023-12-31	216	22254820.0900	480704.11	100.00
2023-06-30	218	15362535.7100	334903.28	100.00

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