嘉实致兴定期纯债债券(005670)_规模评级

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.21	14.24	14.24	23.87	40.00	40.00	40.00
季度净申购	27956.43	-0.02	-90699.57	-151710.83	-0.00	0.00	95666.22
总份额	161916.35	133959.92	133959.94	224659.51	376370.33	376370.33	376370.33
季度总申购份额	56956.43	0.00	0.30	18993.27	0.00	0.00	95666.22
季度总赎回份额	29000.00	0.02	90699.87	170704.09	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平

1468	信诚稳瑞A	17.35	155096.55	7.41	12.68	5.27
1469	博时季季享三个月持有期债券C	17.34	150151.28	-6728.94	3284.57	10013.51
1470	南方乐元中短利率债A	17.33	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
1471	嘉实稳联纯债债券	17.32	170507.41	-30599.78	19844.15	50443.93
1472	国投瑞银顺成3个月定开债	17.23	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1473	易方达安悦超短债债券C	17.22	169721.18	-34372.85	206100.82	240473.67
1474	创金合信尊丰纯债	17.21	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1475	嘉实致兴定期纯债债券	17.21	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1476	华安安嘉定开	17.16	161354.05	-	-	-
1477	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.16	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
1478	工银产业债债券B	17.14	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53
1479	宏利集利债券C	17.14	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
1480	汇添富鑫荣纯债A	17.14	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1481	中加穗盈纯债债券	17.12	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
1482	财通资管鸿益中短债债券A	17.11	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平

1397	嘉实短债债券C	17.97	163311.88	-12449.32	53065.59	65514.91
1398	华夏鼎华一年定开债券	17.86	162842.26	17612.14	17613.47	1.33
1399	兴业福益债券	19.63	162670.23	55471.27	106017.43	50546.16
1400	博时富安3个月定开债发起式	17.83	162579.11	-	-	0.00
1401	中银信用增利债券A	19.60	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
1402	永赢恒益债券	19.00	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
1403	鹏华丰庆债券	16.84	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
1404	嘉实致兴定期纯债债券	17.21	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1405	汇添富鑫荣纯债A	17.14	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1406	鹏华丰泽债券(LOF)	26.36	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34
1407	华安安嘉定开	17.16	161354.05	-	-	-
1408	富国纯债A/B	18.02	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1409	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.16	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
1410	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.55	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
1411	中银添利债券发起E	23.28	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平

681	国投瑞银优化增强债券C	12.06	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
682	国金惠盈纯债债券A	14.65	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
683	银华安鑫短债债券D	8.84	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
684	中信建投景荣债券A	11.02	104993.35	28337.52	29137.28	799.77
685	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.82	51920.83	28015.05	33677.77	5662.72
686	万家家瑞债券C	3.73	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
687	农银瑞泽添利债券C	6.32	55883.62	27963.52	156896.96	128933.44
688	嘉实致兴定期纯债债券	17.21	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
689	万家恒C	3.79	32026.60	27772.35	30342.76	2570.41
690	鹏扬淳合债券	23.67	222118.24	27761.05	73279.74	45518.69
691	摩根双债增利债券C	5.25	43800.90	27722.16	46624.38	18902.22
692	鹏华丰禄债券	94.99	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
693	广发集汇债券C	3.33	29520.06	27663.76	29801.00	2137.23
694	嘉实稳怡债券	6.72	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
695	博时中债5-10农发行A	8.00	69677.27	27585.37	38592.26	11006.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平

886	汇添富实业债债券A	50.42	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
887	广发景秀纯债	36.05	318742.77	53221.87	57687.93	4466.05
888	信澳信用债债券A	23.12	170721.12	-18980.48	57646.74	76627.23
889	工银瑞信双利债券B	29.91	157342.38	31479.02	57461.43	25982.42
890	天弘中债1-5年政策性金融债	29.27	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
891	兴银收益增强债券A	21.34	156674.67	20793.33	57353.56	36560.23
892	南方弘利定开债券发起	7.88	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
893	嘉实致兴定期纯债债券	17.21	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
894	永赢安泰中短债C	6.27	57668.90	14843.67	56892.67	42049.00
895	万家家享中短债C	8.42	80740.55	29334.92	56648.61	27313.69
896	东方红短债债券E	7.87	72479.10	2178.67	56574.15	54395.48
897	鹏华信用增利债券A	4.70	32261.30	22379.30	56532.21	34152.91
898	创金合信信用红利债券E	11.88	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62
899	富国景利纯债债券	13.32	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64
900	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	558.57	-51344.22	56238.25	107582.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平

1155	广发景源纯债A	24.08	220230.31	-29364.42	169.67	29534.09
1156	中融融盛双盈一年封闭债券A	9.02	80548.75	-3803.44	25724.05	29527.49
1157	国泰利享安益短债债券C	4.48	41065.54	-19392.44	9856.97	29249.41
1158	天弘安益A	40.72	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37
1159	平安惠泰纯债	24.43	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32
1160	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
1161	国投瑞银顺祺纯债债券	12.82	120198.90	-	-	29149.75
1162	嘉实致兴定期纯债债券	17.21	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1163	浦银安盛稳健丰利债券A	1.64	14316.92	-11051.41	17904.30	28955.71
1164	南方多利增强债券C	7.52	61263.71	852.02	29784.17	28932.14
1165	华夏纯债债券C	12.23	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
1166	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.38	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1167	万家集利债券发起式C	3.02	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
1168	交银增利债券C	4.52	42712.83	6322.70	35022.19	28699.49
1169	方正富邦睿利纯债A	35.83	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

422

3174406.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

17587398.7800

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

17505596.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

22358330.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

22254820.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	422	3174406.0700	133959.94	100.00
2025-06-30	214	17587398.7800	376370.33	100.00
2024-12-31	215	17505596.9300	376370.33	100.00
2024-06-30	215	22358330.8800	480704.11	100.00
2023-12-31	216	22254820.0900	480704.11	100.00

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