嘉实致兴定期纯债债券(005670)_规模评级

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.11	14.16	14.16	23.75	39.78	39.78	39.78
季度净申购	27956.43	-0.02	-90699.57	-151710.83	-0.00	0.00	95666.22
总份额	161916.35	133959.92	133959.94	224659.51	376370.33	376370.33	376370.33
季度总申购份额	56956.43	0.00	0.30	18993.27	0.00	0.00	95666.22
季度总赎回份额	29000.00	0.02	90699.87	170704.09	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平

1467	天弘弘丰增强回报C	17.22	131241.89	104157.64	108295.64	4138.00
1468	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.22	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
1469	汇添富双利债券C	17.19	88887.05	18900.13	103049.10	84148.97
1470	易方达安悦超短债债券C	17.19	169721.18	10681.91	446873.70	436191.79
1471	中加穗盈纯债债券	17.19	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
1472	易方达中债3-5年期国债	17.14	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1473	南方津享稳健添利债券C	17.12	158397.97	-119611.51	2106.08	121717.59
1474	嘉实致兴定期纯债债券	17.11	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1475	永赢裕益债券A	17.09	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
1476	金鹰添益3个月定开债	17.08	158891.56	-1.31	0.19	1.50
1477	鑫元聚利	17.05	153747.88	0.02	0.06	0.04
1478	诺安聚利债券A	17.04	120442.16	569.07	3176.59	2607.52
1479	国泰利盈60天滚动持有中短债C	17.00	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
1480	博时富信纯债债券	16.94	152673.51	38377.47	124965.29	86587.82
1481	嘉实商业银行精选债券	16.94	159857.45	-46.46	19.68	66.14

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平

1395	嘉实短债债券C	18.01	163311.88	-12449.32	53065.59	65514.91
1396	华夏鼎华一年定开债券	17.95	162842.26	17612.14	17613.47	1.33
1397	兴业福益债券	19.62	162670.23	55471.27	106017.43	50546.16
1398	博时富安3个月定开债发起式	17.95	162579.11	-	-	0.00
1399	中银信用增利债券A	19.56	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
1400	永赢恒益债券	19.08	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
1401	鹏华丰庆债券	16.90	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
1402	嘉实致兴定期纯债债券	17.11	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1403	汇添富鑫荣纯债A	17.28	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1404	鹏华丰泽债券(LOF)	26.40	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34
1405	华安安嘉定开	17.26	161354.05	-	-	-
1406	富国纯债A/B	18.10	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1407	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.22	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
1408	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.61	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
1409	中银添利债券发起E	23.30	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平

814	国投瑞银优化增强债券C	11.97	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
815	国金惠盈纯债债券A	14.89	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
816	工银瑞恒3个月定开债券A	15.29	133369.58	28409.68	36666.41	8256.74
817	银华安鑫短债债券D	8.87	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
818	中信建投景荣债券A	11.08	104993.35	28337.52	29137.28	799.77
819	万家家瑞债券C	3.68	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
820	农银瑞泽添利债券C	6.25	55883.62	27963.52	156896.96	128933.44
821	嘉实致兴定期纯债债券	17.11	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
822	金鹰持久增利E	12.14	79799.69	27955.45	95275.23	67319.78
823	广发集汇债券C	3.31	29520.06	27867.78	30840.98	2973.20
824	万家恒C	3.81	32026.60	27772.35	30342.76	2570.41
825	鹏扬淳合债券	23.80	222118.24	27761.05	73279.74	45518.69
826	鹏华丰禄债券	95.59	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
827	华富吉富30天滚动持有中短债C	7.53	66915.45	27712.41	51317.49	23605.08
828	东吴鼎泰纯债C	9.08	79477.30	27616.85	172534.30	144917.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平

1046	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.90	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1047	汇添富实业债债券A	50.13	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
1048	兴证全球兴益债券C	5.83	52237.58	41112.24	57461.12	16348.88
1049	国泰聚盈三年定期开放债券	80.33	792318.40	29459.77	57459.78	28000.01
1050	天弘中债1-5年政策性金融债	29.37	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
1051	南方弘利定开债券发起	7.75	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
1052	易方达纯债债券C	6.31	56391.53	37151.29	57274.31	20123.01
1053	嘉实致兴定期纯债债券	17.11	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1054	万家家享中短债C	8.41	80740.55	29334.92	56648.61	27313.69
1055	东方红短债债券E	7.89	72479.10	2178.67	56574.15	54395.48
1056	鹏华信用增利债券A	4.67	32261.30	22379.30	56532.21	34152.91
1057	创金合信信用红利债券E	11.89	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62
1058	华夏鼎优债券A	14.53	140733.63	-18445.11	56382.43	74827.54
1059	富国景利纯债债券	13.38	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64
1060	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	558.57	-51344.22	56238.25	107582.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平

1247	博时稳定价值债券A	6.20	44429.26	3159.39	32647.89	29488.50
1248	嘉实稳祥纯债债券A	11.14	95095.24	-4855.97	24565.43	29421.40
1249	长信稳丰债券A	10.54	100401.74	36603.92	65972.97	29369.05
1250	天弘安益A	40.96	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37
1251	平安惠泰纯债	24.55	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32
1252	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
1253	国投瑞银顺祺纯债债券	12.90	120198.90	-	-	29149.75
1254	嘉实致兴定期纯债债券	17.11	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1255	华夏纯债债券C	12.28	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
1256	华富恒稳纯债债券A	12.16	103274.65	36161.01	65000.44	28839.43
1257	圆信永丰强化收益C	1.88	15729.41	-9075.39	19722.70	28798.09
1258	长城稳固收益债券A	3.73	27242.57	10616.61	39405.57	28788.97
1259	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.41	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1260	万家集利债券发起式C	3.00	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
1261	招商招通纯债C	5.07	48190.38	85.92	28812.22	28726.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

415

3901598.7700

100.00%

0.00%

2025-12-31

422

3174406.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

17587398.7800

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

17505596.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

22358330.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	415	3901598.7700	161916.35	100.00
2025-12-31	422	3174406.0700	133959.94	100.00
2025-06-30	214	17587398.7800	376370.33	100.00
2024-12-31	215	17505596.9300	376370.33	100.00
2024-06-30	215	22358330.8800	480704.11	100.00

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