嘉实致兴定期纯债债券(005670)_规模评级

嘉实致兴定期纯债债券005670JIASHI ZHIXING REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	14.10	23.65	39.62	39.62	39.62	29.55	50.60
季度净申购	-90699.57	-151710.83	-0.00	0.00	95666.22	-200000.00	-0.00
总份额	133959.94	224659.51	376370.33	376370.33	376370.33	280704.11	480704.11
季度总申购份额	0.30	18993.27	0.00	0.00	95666.22	0.00	0.00
季度总赎回份额	90699.87	170704.09	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平

1646	泰康安惠纯债债券C	14.25	117389.06	92891.42	222108.30	129216.88
1647	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.22	139663.28	22657.54	47828.05	25170.51
1648	人保福欣3个月定开债券A	14.20	133351.31	36041.59	162025.41	125983.83
1649	易方达裕兴3个月定开债券	14.18	141376.15	36853.89	40389.48	3535.59
1650	国寿安保尊益信用纯债债券	14.16	103987.33	38537.69	75781.16	37243.47
1651	嘉实90天滚动持有短债C	14.15	128663.61	-13104.38	8329.37	21433.75
1652	平安惠智纯债	14.15	137519.81	-1.09	0.09	1.18
1653	嘉实致兴定期纯债债券	14.10	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
1654	国金惠安利率债A	14.09	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1655	海富通上证5年期地方政府债ETF	14.07	1308.63	519.00	719.00	200.00
1656	大成景安短融债券B	14.06	102011.15	3379.75	30656.42	27276.67
1657	中金恒新90天持有债券发起	14.06	126917.13	66196.98	73102.09	6905.11
1658	南方0-5年江苏城投债指数A	14.05	123846.32	88306.78	115127.73	26820.95
1659	鹏扬淳优债券	14.05	134348.93	208.43	288.77	80.34
1660	东方红短债债券E	13.98	129337.21	21310.99	492957.03	471646.04

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平

1572	泓德裕康债券A	18.93	134468.22	112226.16	152498.32	40272.16
1573	兴业优债增利债券A	14.43	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
1574	鹏华永平6个月定开债券	14.61	134403.22	-9900.04	2.80	9902.85
1575	鹏扬淳优债券	14.05	134348.93	208.43	288.77	80.34
1576	中银惠利半年定期开放债券A	14.73	134208.43	-44814.98	45.55	44860.52
1577	广发景秀纯债	15.04	134074.99	126441.76	126589.19	147.43
1578	银华永盛债券	14.75	133966.95	29456.06	37209.88	7753.82
1579	嘉实致兴定期纯债债券	14.10	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
1580	南方惠利6个月定开债券A	16.95	133706.58	-15646.49	10850.68	26497.17
1581	中银信用增利债券A	16.02	133706.14	84802.28	314208.76	229406.48
1582	博时亚洲票息收益债券(QDII)	19.90	133392.63	6142.50	37949.59	31807.10
1583	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.90	133392.63	6142.50	37949.59	31807.10
1584	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.90	133392.63	6142.50	37949.59	31807.10
1585	人保福欣3个月定开债券A	14.20	133351.31	36041.59	162025.41	125983.83
1586	信澳鑫安债券(LOF)	13.62	133135.88	-44698.35	7561.67	52260.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平

4338	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	29.92	268078.66	-86541.97	18084.38	104626.35
4339	银河君怡债券	0.01	60.91	-86634.29	78.13	86712.42
4340	富国信用债债券A/B	61.14	453663.92	-87288.26	28685.06	115973.33
4341	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.70	223671.33	-87388.38	39322.14	126710.53
4342	民生加银恒益纯债A	41.23	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
4343	景顺长城景泰裕利纯债A	117.54	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
4344	华夏恒融债券	0.19	1623.24	-88353.53	223.54	88577.07
4345	嘉实致兴定期纯债债券	14.10	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4346	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
4347	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
4348	摩根纯债债券B	2.10	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
4349	平安合盛定开债	0.62	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
4350	海富通瑞合纯债	0.54	5081.48	-92434.90	99.31	92534.21
4351	交银裕如纯债债券A	10.56	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
4352	中信建投景信债券A	0.56	5566.67	-93296.43	5566.83	98863.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平

4306	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.70	796516.86	-	0.32	-
4307	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4308	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.47	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
4309	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4310	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-
4311	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4312	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	0.28	0.30	0.03
4313	嘉实致兴定期纯债债券	14.10	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4314	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	0.22	0.30	0.08
4315	国联安增顺纯债债券A	10.25	91129.40	-5.51	0.29	5.79
4316	山西证券裕辰债券发起式	42.74	386777.41	0.24	0.29	0.05
4317	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.78	301014.68	0.28	0.28	0.00
4318	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
4319	中融恒润纯债A	10.17	98915.56	-7.44	0.28	7.72
4320	前海开源惠盈39个月定开债券	79.55	786971.26	-	0.26	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
嘉实致兴定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平

828	华商鸿盛纯债债券	50.87	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29
829	华夏希望债券C	9.03	72078.97	34814.66	126805.71	91991.05
830	摩根纯债债券B	2.10	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
831	国寿安保安丰纯债债券	14.83	140012.85	-25273.33	66683.23	91956.56
832	农银汇理金聚高等级债券	11.05	94949.39	87135.94	178488.62	91352.68
833	广发集源债券A	78.44	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
834	宏利集利债券C	7.00	52619.05	20870.77	111876.76	91005.99
835	嘉实致兴定期纯债债券	14.10	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
836	泰康丰泰一年定开债券发起	10.91	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
837	中银信用增利债券C	3.19	27008.83	22477.32	113032.75	90555.43
838	易方达高等级信用债债券C	5.61	46171.09	-14346.51	76208.00	90554.50
839	天弘增强回报A	29.72	195815.65	64775.14	154940.88	90165.75
840	景顺长城景泰永利纯债债券A	11.61	107880.49	-25218.60	64856.04	90074.65
841	嘉实稳鑫纯债债券	16.44	156691.69	-80264.10	9651.29	89915.39
842	工银添利债券A	11.16	82757.37	-11887.55	77852.01	89739.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

422

3174406.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

17587398.7800

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

17505596.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

22358330.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

22254820.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	422	3174406.0700	133959.94	100.00
2025-06-30	214	17587398.7800	376370.33	100.00
2024-12-31	215	17505596.9300	376370.33	100.00
2024-06-30	215	22358330.8800	480704.11	100.00
2023-12-31	216	22254820.0900	480704.11	100.00

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